合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
合肥百货大楼集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责
人(会计主管人员)戴登安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 41
八、公司治理.................................................................................................................................... 48
九、内部控制.................................................................................................................................... 53
十、财务报告.................................................................................................................................... 55
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 148
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、合肥百货 指 合肥百货大楼集团股份有限公司
百货大楼 指 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）
鼓楼商厦 指 合肥鼓楼商厦有限责任公司
商业大厦 指 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司
CBD 购物中心 指 安徽百大中央购物中心有限公司
乐普生商厦 指 安徽百大乐普生商厦有限责任公司
港汇购物中心 指 合肥蜀山百大购物中心有限公司
蚌埠百大 指 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司
铜陵合百 指 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司
蚌埠购物中心 指 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
黄山百大 指 合百集团黄山百大商厦有限公司
淮南百大 指 淮南百大商厦有限公司
六安百大 指 六安百大金商都购物中心有限责任公司
巢湖百大 指 巢湖百大购物中心有限责任公司
合家福超市 指 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
百大电器 指 安徽百大电器连锁有限公司
周谷堆农批市场 指 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
宿州百大 指 宿州百大农产品物流有限责任公司
百大易商城 指 合肥百货大楼集团股份有限公司百大易商城分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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重大风险提示
有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节董事会报告的相关
章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 合肥百货 股票代码 000417
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 合肥百货大楼集团股份有限公司
公司的中文简称 合肥百货
公司的外文名称（如有） HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）不适用
公司的法定代表人 郑晓燕女士
注册地址 安徽省合肥市长江中路 150 号
注册地址的邮政编码 230001
办公地址 安徽省合肥市长江西路 689 号
办公地址的邮政编码 230088
公司网址 http://www.hfbh.com.cn
电子信箱 hfbhdl@mail.hf.ah.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴登安 刘速超
安徽省合肥市长江西路 689 号金座
联系地址 合肥市长江西路 689 号金座 A25 层
A2405 室
电话 0551-65771035 0551-65771035
传真 0551-65771005 0551-65771005
电子信箱 daidengan@163.com Lsc230001@yahoo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券发展部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
合肥市工商行政管
首次注册 1993 年 10 月 19 日 25901752-2 340103149034137 14903413-7
理局
安徽省工商行政管
报告期末注册 2012 年 08 月 10 日 340000000008561 340103149034137 14903413-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1、2006 年 2 月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股
55,501,715 股（占总股本比例 29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有
限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。
历次控股股东的变更情况（如有）
2、2008 年 9 月，公司原控股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股 87,980,881
股（占总股本比例 23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有
限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 李静、刘力争
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市广东路 689 号海通证券 2011 年 6 月 24 日——2012 年
海通证券股份有限公司 汪烽、韩龙
大厦 14 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 9,105,499,644.95 8,551,476,138.14 6.48% 7,061,699,441.79
归属于上市公司股东的净利润
408,901,829.71 504,651,543.12 -18.97% 285,742,359.07
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
375,372,593.82 352,086,117.94 6.61% 279,048,911.22
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
665,532,272.57 825,303,347.63 -19.36% 846,664,448.08
（元）
基本每股收益（元/股） 0.5243 0.6686 -21.58% 0.3971
稀释每股收益（元/股） 0.5243 0.6686 -21.58% 0.3971
净资产收益率（%） 16.4% 27.57% -11.17% 25.04%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 6,664,443,395.38 6,171,607,445.51 7.99% 4,473,527,463.15
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,661,093,572.80 2,314,582,479.09 14.97% 1,263,941,556.27
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,121,343.49 -2,103,277.92 -201,603.10
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
48,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 33,789,995.38 24,417,132.91 4,718,852.33
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
1,253,116.50
占用费
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 10,332,860.94 -11,719,822.14 4,045,303.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,191,511.37 -797,400.67 -873,518.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 198,873,353.84 942,632.80
所得税影响额 8,245,220.10 54,040,943.49 2,351,536.48
少数股东权益影响额（税后） 2,418,568.21 2,063,617.35 887,799.64
合计 33,529,235.89 152,565,425.18 6,693,447.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，受宏观经济增速放缓、消费需求与信心不足、市场竞争加剧等因素影响，零售业步入慢增长时期。面对复杂
多变、压力加大的市场环境，公司按照董事会的决策部署和工作方针，紧密围绕“三高一强”总目标，大力调结构、抓管理、
促发展，着力增强经营、管理和服务能力，稳步实现规模、份额与效益提升，进一步巩固区域市场领先地位。报告期，公司
实现营业收入910,550万元，比上年同期增长6.48%；实现归属于母公司的净利润40,890万元，比上年同期减少18.97%；实现
扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润37,537万元，比上年同期增长6.61%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
一、推进经营结构调整，提升多元营销能力。一方面，紧密围绕市场和目标客群，进一步明晰经营定位，特别是省会
市场多家百货门店的错位与特色经营，优化品类组合与品牌结构调整，全年百货类引入品牌548个，淘汰品牌493个；加强自
主经营，强化自采、直供、买断、自有品牌经营，深化农超对接、厂商对接、基地直采模式，减少中间环节，增强盈利能力。
另一方面，坚持抢抓节假日销售，更加注重发挥业态协同、门店联动的整体营销优势，寻求银行、媒体等异业联盟合作共赢，
深化会员、文娱、热点、微博等特色营销，开展了“龙腾中国年”、“欢乐颂”、“家宴”等一系列多元化营销活动，公司
官方微博被评为“2012安徽年度十大影响力企业官方微博”。
二、推进管理机制变革，提升“三化”运作水平。一是以内控建设推动管理规范化，通过贯彻实施内控基本规范为契机，
全面开展内控建设，完善内控制度流程，健全涵盖内控运行、评价和审计三位一体的内控体系，有效控制运营风险；加强内
审监督力度，重点开展招投标监标以及工程决算审计，全年核减金额270万元，切实维护公司利益。二是以信息建设推动管
理精细化，自主开发上线招商管理系统、自助补货系统、资产管理系统，在降低成本同时实现运营效率有效提升。三是以质
量认证推动管理标准化，采用内审与互审相结合方式对集团职能机构和百货门店进行审核，切实推动ISO质量认证体系高效
运行。四是以营运督导完善管理新机制，继续加大营运督导力度，发挥集团总部指导、服务、检查、督导职能，切实推进门
店经营管理提升。
三、推进重点项目建设，提升连锁发展质量。报告期，公司网点发展更加注重单店规模与功能提升，三大业态全年新开
直营网点14家，港汇购物中心、合家福高教基地购物广场按期年内开业；鼓楼商厦、乐普生商厦外立面装修改造、配送中心
三期工程顺利完工；宿州百大一期市场投入运营；中国合肥农产品国际物流园项目一期后续用地指标得到落实，预计2013
年下半年可实现搬迁；肥西百大购物中心、柏堰科技园项目、马鞍山路合家福购物广场改扩建项目等稳步推进。2013年1月
31日，蚌埠百大购物中心宝龙店正式开业。此外，公司继续以合肥经济圈为重点，以皖南、皖北为两翼，实现多个大型综合
项目储备，为下一步发展夯实基础。
四、推进人才团队建设，提升服务品牌形象。一方面，紧密围绕学习型企业、“知识+实干”型团队和敬业型的职工队
伍建设，全年组织17期百大讲堂、开设第四期MBA班、开办第二期经理（店长）研修班和第五期“双百”培训班以及多层次、
多样化日常业务技能培训活动，其中“双百”工程现已累计培养后备人才541名，80%以上走上中层管理岗位；同时继续提升
员工薪酬福利，有计划落实年休假制度、成功举办第五届职工运动会等活动，企业战斗力和凝聚力进一步增强。另一方面，
坚持以客户为中心创新服务举措，全省一站通异地同步退换货服务深受顾客好评；鼓楼商厦“金鼎”全程导购服务、蚌埠百
大“心悦”服务，乐普生商厦和港汇购物中心全楼宇无线WIFI覆盖、VIP室无线互动体验等服务特色粉彩呈现；公司满天星
志愿者服务团、阿福服务队等服务品牌影响力不断扩大；多名优秀员工荣获中国连锁经营协会金牌店长、全国商业服务业十
佳店长、巾帼建功标兵、安徽省劳动模范等荣誉称号，并在全省商贸系统各项技能比赛中屡获大奖，体现公司服务能力再上
新台阶。
报告期，公司先后荣获第十届中国百货业“最具商业价值企业奖”、“全国商业和谐企业”、首届“安徽省卓越绩效奖”
等荣誉，企业社会形象得到进一步提升。
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二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项 目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 变动原因
营业收入 9,105,499,644.95 8,551,476,138.14 6.48% 销售收入增加
营业成本 7,459,000,162.86 7,093,218,912.86 5.16% 销售成本增加
期间费用 931,760,253.22 791,514,657.32 17.72% 人员费用、租赁费等费用增加
归属于母公司所有者 408,901,829.71 504,651,543.12 -18.97% 上年同期处置股权收益增加利润
的净利润
经营活动产生的现金 665,532,272.57 825,303,347.63 -19.36% 支付的工资、税费、租金等费用增加
流量净额
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期，公司实现主营业务收入88.12亿元，完成2011年年度报告披露的经营计划目标的 97.91%，实际完成情况较经营
计划目标略有差额主要原因系报告期行业增速大幅放缓，特别是家电业态销售出现下滑所致；
报告期，公司实现归属于母公司的净利润40,890万元，较上年同期减少18.97%，主要系上年同期公司及子公司完成转让
所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任
公司10%股权，增加当期投资净收益约1.34亿元，致使2012年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。报告期
公司实现归属于母公司的净利润情况，与2013年1月11日披露《澄清公告》中提及的“预计公司2012年度实现归属于母公司的
净利润较上年同期下降约20%”基本相符。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
单位：元
2012年 2011年
行业分类 同比增减（%）
金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%）
百货业（含家电） 6,285,882,319.65 69.04% 6,099,158,888.88 71.32% 3.06%
超市业 2,681,096,861.10 29.44% 2,328,787,566.53 27.23% 15.13%
农产品交易市场 137,297,198.55 1.51% 122,007,065.64 1.43% 12.53%
装饰工程 1,223,265.65 0.01% 1,522,617.09 0.02% -19.66%
合 计 9,105,499,644.95 100.00% 8,551,476,138.14 100.00% 6.48%
驱动业务收入变化的因素分析：
报告期，受零售行业增速大幅放缓、市场竞争加剧以及网络购物分流冲击等因素影响，公司营业收入增速随之相应下降。
从细分业态来看，百货、超市业态收入增速虽有下降但仍能保持10%以上增长，但家电市场受房地产调控以及鼓励消费政策
退出等因素影响较大，家电业态收入下滑20%左右，导致零售主业总体收入仅实现个位数增长；分地区来看，收入占比近七
成的合肥市场由于门店相对较为成熟、基数较大且竞争最为激烈，收入增速水平较低；蚌埠、铜陵、淮南、六安等二线市场
表现则相对高于平均水平。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 不适用
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 不适用
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要从事商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前 5 名客户情况，但不存在高度依赖单一客
户的情形。
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
百货业（含家电） 5,238,016,775.74 70.22% 5,144,459,017.35 72.53% 1.82%
超市业 2,179,817,146.81 29.22% 1,911,228,185.44 26.94% 14.05%
农产品交易市场 39,954,242.06 0.54% 36,313,508.85 0.51% 10.03%
装饰工程 1,211,998.25 0.02% 1,218,201.22 0.02% -0.51%
合计 7,459,000,162.86 100% 7,093,218,912.86 100% 5.16%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
百货（含家电） 5,238,016,775.74 70.22% 5,144,459,017.35 72.53% 1.82%
超市 2,179,817,146.81 29.22% 1,911,228,185.44 26.94% 14.05%
农产品交易服务 39,954,242.06 0.54% 36,313,508.85 0.51% 10.03%
装饰工程项目 1,211,998.25 0.02% 1,218,201.22 0.02% -0.51%
合计 7,459,000,162.86 100% 7,093,218,912.86 100% 5.16%
公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元） 981,708,883.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.52%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 275,545,491.42 2.95%
2 供应商 2 240,516,721.22 2.58%
3 供应商 3 211,071,881.22 2.26%
4 供应商 4 135,709,816.58 1.46%
5 供应商 5 118,864,972.99 1.27%
合计 —— 981,708,883.43 10.52%
4、费用
单位:元
项 目 2012年 2011年 增 减 变动比例
销售费用 315,413,661.17 257,440,333.90 57,973,327.27 22.52%
管理费用 640,738,695.10 543,889,329.80 96,849,365.30 17.81%
财务费用 -24,392,103.05 -9,815,006.38 -14,577,096.67 -148.52%
所得税费用 177,651,978.72 197,019,917.12 -19,367,938.40 -9.83%
1、销售费用同比增长22.52%，主要原因是报告期人员费用、广告宣传费增加；
2、管理费用同比增长17.81%，主要原因是报告期租赁费及人员费用增加；
3、财务费用同比下降148.52%，主要原因是报告期银行存款利息收入增加；
4、所得税费用同比下降9.83%，主要原因是报告期利润总额同比减少。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 11,568,392,080.28 11,237,844,861.17 2.94%
经营活动现金流出小计 10,902,859,807.71 10,412,541,513.54 4.71%
经营活动产生的现金流量净额 665,532,272.57 825,303,347.63 -19.36%
投资活动现金流入小计 1,382,058.99 276,658,678.03 -99.5%
投资活动现金流出小计 582,942,258.00 307,497,676.81 89.58%
投资活动产生的现金流量净额 -581,560,199.01 -30,838,998.78 -1,785.79%
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
筹资活动现金流入小计 43,000,000.00 840,894,800.00 -94.89%
筹资活动现金流出小计 86,760,432.04 161,863,058.82 -46.4%
筹资活动产生的现金流量净额 -43,760,432.04 679,031,741.18 -106.44%
现金及现金等价物净增加额 40,211,641.52 1,473,496,090.03 -97.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司经营活动产生的现金流量净额减少19.36%，主要原因是报告期公司支付的人员费用、广告宣传费、租赁费及缴纳的
税费等增加；
2、公司投资活动现金流入下降99.5%，主要原因是上年同期公司及子公司合家福超市、铜陵合百商厦转让所持拓基地产、
百大置业、铜陵拓基的股权所产生的转让及清算收益而收到现金；
3、公司投资活动现金流出上升89.58%，主要原因是报告期购建固定资产、其他长期资产及预付土地款等增加；
4、公司筹资活动现金流入下降94.89%，主要原因是上年同期公司非公开发行股票募集资金；
5、公司筹资活动现金流出下降46.4%，主要原因是上年同期公司收购合家福超市少数股东股权之前合家福超市向全体股东
分配股利。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营活动的现金流量净额665,532,272.57元，净利润459,182,487.70万元，经营活动的现金流量净额大于净利
润的主要原因是公司预收账款增加。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
百货业（含家电） 6,285,882,319.65 5,238,016,775.74 16.67% 3.06% 1.82% 1.02%
超市业 2,681,096,861.10 2,179,817,146.81 18.70% 15.13% 14.05% 0.77%
农产品交易市场 137,297,198.55 39,954,242.06 70.90% 12.53% 10.03% 0.66%
装饰工程 1,223,265.65 1,211,998.25 0.92% -19.66% -0.51% -19.07%
分产品
百货(含家电) 6,285,882,319.65 5,238,016,775.74 16.67% 3.06% 1.82% 1.02%
超市 2,681,096,861.10 2,179,817,146.81 18.70% 15.13% 14.05% 0.77%
农产品交易服务 137,297,198.55 39,954,242.06 70.90% 12.53% 10.03% 0.66%
装饰工程项目 1,223,265.65 1,211,998.25 0.92% -19.66% -0.51% -19.07%
分地区
合肥市 6,338,118,585.02 5,135,546,885.47 18.97% 4.24% 2.68% 1.22%
铜陵市 618,103,139.71 515,024,951.69 16.68% 9.38% 7.44% 1.50%
蚌埠市 1,191,654,757.41 996,760,273.04 16.35% 9.8% 9.61% 0.14%
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
黄山市 320,896,010.32 266,291,665.82 17.02% 4.51% 2.76% 1.42%
亳州市 45,828,301.77 40,341,431.81 11.97% -4.63% -5% 0.34%
淮南市 257,492,921.55 222,347,222.53 13.65% 11.74% 10.7% 0.81%
六安市 333,405,929.17 282,687,732.50 15.21% 41.93% 40.88% 0.63%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比例 占总资产比例 重大变动说明
金额 金额 （%）
（%） （%）
货币资金 3,520,588,194.70 52.83% 3,497,160,841.78 56.67% -3.84%
应收账款 18,472,974.54 0.28% 15,765,725.46 0.26% 0.02%
存货 621,720,508.76 9.33% 662,978,082.15 10.74% -1.41%
长期股权投资 107,710,000.00 1.62% 47,310,000.00 0.77% 0.85% 对外投资增加
固定资产 1,117,390,615.78 16.77% 934,686,528.20 15.14% 1.63% 主要因新建、购置房产
在建工程 82,227,054.72 1.23% 73,559,344.68 1.19% 0.04% 项目建设投入
其他应收款 151,130,529.91 2.27% 134,568,054.00 2.18% 0.09% 代垫征地补偿款
长期待摊费用 91,582,774.14 1.37% 47,799,813.92 0.77% 0.6% 新增门店装修支出增加
其他非流动资产 242,619,609.07 3.64% 0.00 0% 3.64% 预付土地出让金
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年
比重增减
占总资产比例 占总资产比例 重大变动说明
金额 金额 （%）
（%） （%）
短期借款 2,500,000.00 0.04% 2,500,000.00 0.04% 0%
长期借款 48,940,000.00 0.73% 19,323,525.00 0.31% 0.42% 宿州百大借款增加所致
应付票据 412,815,788.45 6.19% 490,057,270.00 7.94% -1.75% 票据到期解付
应付账款 716,602,773.24 10.75% 699,606,782.99 11.34% -0.59%
1,951,458,711.3
预收款项 2,191,043,077.93 32.88% 31.62% 1.26% 预收款增加
8
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
企业所得税减少及缴纳
应交税费 -128,285,190.88 -1.92% 18,956,125.47 0.31% -2.23%
增值税增加
其他应付款 172,020,779.28 2.58% 141,552,255.64 2.29% 0.29% 工程应付款增加
应付股利 16,378,856.14 0.25% 2,701,220.62 0.04% 0.21% 应付股东股利
递延所得税负债 5,454,318.39 0.08% 2,874,431.31 0.05% 0.03% 公允价值变动
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
计入权益的累
本期公允价值 本期计提的减
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
变动损益 值
动
金融资产
1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
20,642,605.86 10,332,860.94 21,737,692.84 30,975,466.80
的金融资产
（不含衍生金
融资产）
金融资产小计 20,642,605.86 10,332,860.94 21,737,692.84 30,975,466.80
上述合计 20,642,605.86 10,332,860.94 21,737,692.84 30,975,466.80
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
1.多业态协同的集团化优势。与区域市场其他竞争主体相比，公司零售细分业态更为齐全，百货、超市、家电以及其他
关联产业互相依托、协同联动、融合发展、组团共进，具有资源叠加和复合成长的核心竞争能力，使公司在市场营销、项目
进驻、门店聚客和辐射能力等方面具有明显的竞争优势，有利于形成强大的竞争合力。
2.较为完善的连锁网络体系。作为安徽区域市场零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络
体系，各业态门店数量多、分布广、类型全，具有定位鲜明、错位互补的独特优势，能够全方位满足区域市场消费需求，形
成稳定可靠的消费客群。
3.稀缺优质的网点资源。优质网点资源具有先天优势、不可复制，公司众多门店占据安徽多个城市的核心商圈、次商圈
的有利位置，自有物业比例较高，不仅能够确保经营稳定性、具有成本费用优势，也对潜在竞争者构成进驻壁垒，提高竞争
成本。
4.人才、品牌、信誉以及本土优势。公司经过多年发展持续壮大，汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境
和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，
为区域市场消费者所熟知与认可；同时，50余年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了企业无形价值。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度
188,344,000.00 426,267,514.68 -55.82%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 超市 99.44%
合肥蜀山百大购物中心有限公司 百货 100%
安徽百家通网络科技有限公司 销售服务 60%
合肥科技农村商业银行股份有限公司 金融 5.47%
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司 超市 100%
合肥周谷堆置业有限公司 房地产开发 100%
（2）持有金融企业股权情况
公司 最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股数 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
公司名称
类别 （元） 数量（股）比例（%） 量（股） 比例（%） （元） （元） 算科目 来源
合肥科技
农村商业 商业 长期股
40,000,000.00 60,632,678 7.37% 92,908,600 5.47% 100,500,000.00 0.00 投资
银行股份 银行 权投资
有限公司
徽商银行
商业 长期股
股份有限 2,000,000.00 4,295,029 0.05% 4,295,029 0.05% 2,000,000.00 429,502.90 投资
银行 权投资
公司
六安市郊
区农村信 商业 长期股
5,000,000.00 5,000,000 5% 5,000,000 5% 5,000,000.00 500,000.00 投资
用合作联 银行 权投资
社
合计 47,000,000.00 69,927,707 -- 102,203,629 -- 107,500,000.00 929,502.90 -- --
（3）证券投资情况
证券 证券 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
证券简称
品种 代码 本（元） 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） （元） （元） 算科目 来源
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
交易性
60069
股票 青岛海尔 9,237,773.96 2,311,602 0.09% 2,311,602 0.09% 30,975,466.80 10,332,860.94 金融资 投资
0
产
合计 9,237,773.96 2,311,602 -- 2,311,602 -- 30,975,466.80 10,332,860.94 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 68,144.54
报告期投入募集资金总额 4,731.22
已累计投入募集资金总额 60,381.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 603,813,206.16 元，其中：公司于 2011 年 5 月 30 日募集资金
到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 106,427,194.41 元；于 2011 年 6 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止会
计期间使用募集资金人民币 450,073,824.65 元；2012 年度使用募集资金 47,312,187.1 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资
金余额为人民币 78,607,671.13 元（包括募集资金利息收入 975,477.29 元）。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
合家福 51.375%股权
否 16,505.25 16,505.25 0 16,505.25 100% 07 月 01 4,983.85 是 否
收购项目
日
2011 年
乐普生 40%股权收购
否 6,876.78 6,876.78 0 6,876.78 100% 07 月 01 410.46 是 否
项目
日
2010 年
巢湖百大购物中心项
否 11,674.51 11,674.51 0 6,660.26 57.05% 09 月 30 -491.48 否 否
目
日
2013 年
周谷堆大兴农产品批
否 23,088 23,088 0 23,088 100% 12 月 31 0是 否
发市场项目
日
补充流动资金项目 否 10,000 10,000 4,731.22 7,251.03 72.51%
承诺投资项目小计 -- 68,144.54 68,144.54 4,731.22 60,381.32 -- -- 4,902.83 -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
合计 -- 68,144.54 68,144.54 4,731.22 60,381.32 -- -- 4,902.83 -- --
未达到计划进度或预 2011 年，安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整，巢湖市场环境发生较大变化；同时报
计收益的情况和原因 告期消费市场较为低迷，零售行业增幅大幅下滑，项目人员薪酬等费用刚性增长，导致该项目市场
（分具体项目） 培育难度加大，未能达到预计收益，实际亏损额较预计增加 483.58 万元。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金到位前，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,642.72 万元，其中投入
募集资金投资项目先
巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为 5,314.70 万元、5,328.02 万元。根
期投入及置换情况
据非公开发行股票方案，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入
募集资金投资项目的自筹资金予以置换。
用闲置募集资金暂时 不适用
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
补充流动资金情况
适用
项目实施出现募集资 2011 年，安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整，鉴于巢湖市场环境发生较大变化，公
金结余的金额及原因 司对巢湖百大购物中心项目经营定位和投资规模进行相应调整，降低设备购置、固定资产装修档次，
减少项目投入金额，致使该项目实际投资额少于预计投资额，产生节余募集资金 5014.25 万元。
尚未使用的募集资金 补充流动资金项目尚未使用的募集资金将继续按照计划使用；巢湖百大购物中心项目节余募集资金
用途及去向 计划用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
报告期，公司无募集资金项目变更情况。
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
公司 所处 主要产品 注册
公司名称 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元）
类型 行业 或服务 资本
鼓楼商厦 子公司 零售 百货 5500 万 776,595,925.94 366,124,681.75 1,239,914,249.07 97,261,820.61 73,694,695.50
商业大厦 子公司 零售 百货 1100 万 297,776,430.46 127,613,467.37 404,029,661.82 41,299,502.62 30,795,059.71
CBD 购物
子公司 零售 百货 800 万 335,689,570.09 37,545,710.78 436,436,120.22 25,179,711.96 18,870,608.12
中心
乐普生商
子公司 零售 百货 5000 万 141,879,728.51 46,080,318.90 289,019,191.72 13,812,765.74 10,045,492.99
厦
蚌埠百货
子公司 零售 百货 1500 万 338,279,951.19 137,213,906.03 540,345,665.26 62,807,581.41 44,294,725.37
大楼
铜陵合百
子公司 零售 百货 1000 万 231,861,587.84 88,218,240.49 511,701,451.01 41,658,228.80 31,131,577.02
商厦
合家福超
子公司 零售 超市 18000 万 1,174,900,983.46 375,887,701.85 2,688,469,248.00 131,251,032.83 97,009,192.33
市
百大电器 子公司 零售 电器 4000 万 630,767,569.43 109,143,788.38 1,429,852,484.21 5,087,031.49 4,554,708.24
周谷堆农 农产品
子公司 农产品 30000 万 761,895,580.84 600,030,204.98 150,427,321.58 58,111,072.54 47,594,779.75
批市场 批发
主要子公司、参股公司情况说明
报告期，单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上情况（单位:万元）
公 司 2012年净利润 2011年净利润 同比增减(%)
合肥鼓楼商厦有限责任公司 7,369 6,727 9.54%
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 9,701 9,898 -1.99%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 4,759 4,390 8.41%
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司净利润同比下降，主要原因是报告期人员费用及租赁费增加。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司 报告期内取得和处置
公司名称 对整体生产和业绩的影响
目的 子公司方式
报告期，该公司基本不影响整体经营
安徽百家通网络科技有限公司 支持预付卡业务发展需要 新设
业绩。
投资运营港汇购物中心项目 报告期，该公司实现营业收入 4786
合肥蜀山百大购物中心有限公司 新设
需要 万元、净利润-742 万元。
周谷堆大兴新市场配套建设 报告期，该公司基本不影响整体经营
合肥周谷堆置业有限公司 新设
需要 业绩。
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至期末
本年度投
项目名称 投资总额 累计实际 项目进度 项目收益情况
入金额
投入金额
报告期不产生收益。该项目尚处于规划阶段，项目完工后将
由公司承租运营，届时方才实际发生装修、设备、租赁等费
滁州百大购物中心
34,500 300 300 0% 用投入，目前投入费用主要为项目保证金，项目正式运营后
项目
该保证金可充抵租金。预计本项目 2014 年下半年方可正式
投入运营。
报告期不产生收益。该项目现已完工，公司正在开展开业前
肥东百大购物中心 筹备工作，尚未实际发生装修、设备、租赁等费用投入，目
42,800 500 500 0%
项目 前投入费用主要为项目保证金，项目正式运营后该保证金可
充抵租金。预计本项目 2013 年可正式投入运营。
报告期不产生收益。该项目尚处于建设阶段，项目完工后将
芜湖时代广场购物
30,000 0 0 0% 由公司承租运营，届时方才实际发生装修、设备、租赁等费
中心项目
用投入。预计本项目 2014 年下半年方可正式投入运营。
蚌埠宝龙购物中心 报告期不产生收益。该项目由公司承租运营，已于 2013 年
26,050 890 890 84.76%
项目 1 月 31 日投入运营。
报告期不产生收益。该项目尚处于规划阶段，项目由公司自
合肥柏堰科技园项
20,800 1,792.84 3,813.86 18.34% 建运营，目前投入费用主要为项目土地款。预计本项目
目
2014-2015 年方可正式投入运营。
报告期不产生收益。该项目尚处于建设阶段，项目由公司自
肥西百大购物中心
15,400 888.67 4,258.98 27.66% 建运营，目前投入费用主要为项目土地款、土建工程款。预
项目
计本项 2014 年方可正式投入运营。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
宿州百大一期工程 报告期，宿州百大一期工程项目投入运营，宿州百大实现净
17,787 4,661 17,787 100%
项目 利润 804 万元。
合计 187,337 9,032.51 27,549.84 -- --
非募集资金投资的重大项目情况说明
上述以租赁方式运营的非募集资金投资项目，投资总额含租赁期内租金总额，在计算项目进度仅以扣除租金总额后的投资
额为计算基数，以更加准确反映项目进度情况。
七、公司控制的特殊目的主体情况
不适用
八、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
当前，我国经济处于转型时期，各级政府部门大力坚持经济结构战略性调整，扩大内需特别是居民消费需求成为调整经
济结构的战略基点。零售业作为促进消费的重要产业，今后相当长时期都将得到有利引导和鼓励支持。此外，伴随我国城市
化进程加快、民生持续改善、收入分配改革等因素推动，零售业具有良好的基础条件和发展环境。
公司经营区域是以省会合肥为中心的安徽市场。近年来，国内外知名零售企业纷纷战略进驻、深耕安徽市场，加之当前
商业地产开发项目供给大幅增加也为竞争对手提供了快速进驻的机会，因此区域市场竞争格局更趋多元化，高强度的竞争态
势给市场参与主体普遍带来较大的竞争压力。
（二）公司发展战略、发展机遇和挑战
1.发展战略
以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持加快发展不动摇，坚持做强做大零售主业不动摇，坚持区域领先不动摇，坚
持改革创新不动摇，坚持以人为本、和谐共赢不动摇；以资源整合和高度集中管控为抓手，强力推进零售三大业态融合发展，
带动其他重要产业实现协同可持续发展，着力推动实现保证利润前提下的销售增长，保证质量前提下的规模增长，保证绩效
前提下的员工薪酬增长；打造安徽一流、全国优秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。
2.发展机遇和挑战
当前及今后相当长时期，我国都将加快推进发展方式转变和经济结构调整，特别是在经济下行压力加大、投资出口乏力
的形势下，扩大内需尤其是消费需求将成为保障经济平稳较快增长的主方向，零售业发展也将具有良好的政策优势；同时，
公司所处区域市场安徽特别是合肥地区经济发展提速明显，GDP、社会消费品零售总额增速等多项经济指标位居全国前列，
皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合试验区、皖南旅游区等战略平台深入推进，合肥城市空间显著扩大，
区域性特大城市建设全面拉开，城市化进程不断加快，居民收入稳步增长，区域市场呈现更加活跃的经济活力、更加广阔的
发展潜力，也为公司提供了优越的发展环境。但与此同时，行业增速大幅放缓、竞争态势持续升级，以及租金、人力等刚性
成本大幅上涨也使公司直面严峻挑战，公司经营压力加大，盈利空间受到挤压。
（三）经营计划
2013年的主要经营目标为：实现营业收入95亿元。公司董事会将以提高质量和效益为中心，持续优化经营结构、优化资
源整合、优化管理体系，着力强化服务体系建设，强化项目和规模建设，强化团队和文化建设，形成更优的经营特色、管理
特色、服务特色，继续领跑区域市场。为保障实现上述目标，2013年公司将重点做好以下方面工作：
1.优化经营结构，深挖增长潜力。进一步明晰市场定位，突出特色化经营，实施差异化运营；加强品类管理，努力提升
优质品牌资源掌控能力，重点实现女装、化妆品类的突破；坚持自主经营作为提升竞争能力的着力点，加大对旗下自营品牌
公司支持，强化自采、自营、买断、自有品牌以及生鲜经营能力。充分发挥集团营运和信息平台作用，深入开展消费者调查，
增强营销决策的科学性，提升营运质量，实现精准营销。
2.优化资源整合，增强连锁优势。强化集团大连锁功能，开展门店结对帮扶，加强品牌、营销、信息、渠道等资源整合，
22
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
实现门店互动融合发展；建立各业态定期联席会议机制，坚持开展营运督导，发挥督导考核作用，增强门店竞争能力，缩短
新店培育期；推出与供应商发展共赢计划，三大业态优选500家供应商和合作伙伴，共同努力扩大规模。百大易商城要精选
优势品类，实现与实体店错位经营，实现电商发展的新突破。
3.优化管理体系，提升管理质量。在内控试点基础上，全面推广内控规范要求和实施成果，提升风险控制能力；继续深
入推进ISO质量体系建设，优化形成各业态标准化运营体系；强化成本管理，健全费用预算管理预警机制，减少会务、接待
等行政性费用开支，推广合同能源管理，务求节能降耗达标；继续推进信息化建设，强化数据智能分析决策功能，推进百货
超市系统升级、电器系统独立运营，完善视频系统、人力资源、财务管理等业务子系统，升级开发无线网应用，通过招商品
牌资源管理系统推进招商管理规范化。
4.强化服务水平，增强竞争能力。以蚌埠百大、黄山百大服务特色为基础，总结提炼包括流程、标准与考核等方面的百
大特色服务体系，加大现有特色服务品牌的宣传与活动力度，扩大服务内涵和外延，向常态化优质服务提升；重视顾客体验，
增加便民设施和服务种类，进一步完善退换货机制，实施先行赔付制，扩大无线网络覆盖等体验服务；加强会员数据分析，
扩大增值服务，提升会员管理水平。
5.强化项目建设，增强发展合力。抢抓当前扩张发展的战略机遇期，深化合肥北城、东城、政务区、庐江网点布局，优
化省会市场结构，加强六安、淮南等已进驻城市和滁州、芜湖等已储备大型项目城市的超市网点发展，形成多点联动合力；
稳步开展安庆、阜阳、宿州等重点市场调研和项目储备，推进全省布局。继续推进肥西百大、柏堰科技园、马鞍山路合家福
购物广场改造等项目建设，确保中国合肥农产品国际物流园项目一期建成搬迁，宿州百大二期项目局部建成运营。高度重视
项目配套招商工作，加强对配套及互补商业项目的引进与合作，增强聚客能力，降低运营成本。
6.强化团队建设，增强综合实力。完善绩效考核体系，突出业绩导向和量化考核指标，实现考核结果与薪酬全面挂钩，
继续有计划提升员工薪酬和福利。持续推进MBA班、双百工程、经理（店长）班等多个培训平台，适时开展轮岗交流和挂职
锻炼，培养一专多能的复合型人才；培养内训师队伍，强化基层岗位业务技能提升。进一步加强企业品牌建设，开展企业品
牌商标注册工作，整合“合家福”、“合家康”等优势商标资源，进一步加大宣传，提升公司形象和品牌影响力。
（四）2013年资金需求、使用计划以及资金来源
为完成2013年计划目标，公司预计2013年度资金需求9亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造等。公司拟通过自
有资金、负债融资等方式解决资金需求。
（五）可能面对的风险
1.宏观经济风险：零售业与宏观经济运行关联度高，当前宏观经济增速放缓，消费市场需求与信心不足，预计2013年零
售行业增速难以出现根本性改善，公司将面临较大的增长压力。
2.市场竞争风险：公司所处区域市场大型商业项目供给持续增加，网点覆盖布局更加密集，市场竞争不断纵深发展，竞
争主体对人才、品牌和优质网点资源争夺日趋激烈，竞争成本逐步加大，公司承受的竞争风险也将随之增加。
3.业务模式风险。伴随互联网普及应用、消费群体结构和行为变化，网购市场规模持续快速增长对实体经营造成分流，
公司虽已开通网上商城但目前规模较小，尚未有效形成线上线下互补效应，也给公司扩大市场份额造成一定不利影响。
4.企业运营风险：公司正处于加速扩张发展时期，经营规模、覆盖区域不断扩大，众多重大在建项目以及储备项目正在
稳步推进，对经营管理、财务运作、风险管控等方面提出更高要求，运营难度也随之加大，可能使公司面临一定的运营风险。
公司将严格照董事会确定的工作思路和计划，大力抢抓国家扩大消费的政策机遇，优化布局连锁经营网点体系，着力推
动大型市场项目建设，切实转变经营方式，协调线上线下业务发展，提升内控管理水平，积极应对上述风险因素，保持公司
持续健康发展。
九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司名称 合并期间 变更原因 年末净资产（元） 报告期净利润
（元）
1、新纳入合并范围的公司
安徽百家通网络科技有限公司 11月22日-12月31日 新设 30,013,547.91 13,547.91
合肥蜀山百大购物中心有限公司 06月27日-12月31日 新设 2,575,829.42 -7,424,170.58
合肥周谷堆置业有限公司 11月26日-12月31日 新设 19,994,700.85 -5,299.15
2、不再纳入合并范围的公司
无
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
2012年7月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及安徽证
监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字【2012】140号）文件精神和要求，
公司对章程中有关利润分配条款进行修订完善，明确规定了利润分配原则、决策机制和程序、分配政策调整的决策机制、分
配形式和期间间隔、分配条件和比例以及与独立董事和中小股东沟通机制等方面内容，进一步强化回报股东意识，增强现金
分红透明度。
本次修订利润分配政策后，现金分红标准和比例明确、清晰，决策程序与机制规范、完备，利润分配政策调整的条件和
程序合规、透明；同时明确要求制定利润分配方案时，注重发挥独立董事的专业优势和独立作用，提供中小股东充分表达意
见和诉求的渠道与机会，切实维护中小股东合法权益。
以上公司章程修订事项已经公司第六届董事会第十一临时会议审议通过，并经2012年7月31日召开的公司2012年第二次
临时股东大会审议批准。具体内容详见公司2012年7月13日、8月1日披露的相关公告。
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本479,722,800股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派
发红利47,972,280元。该方案已经2011年3月23日召开的 2010年度股东大会审议通过，并于2011年4月15日实施完成。
2、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2011年12月31日的总股本519,922,800股为基数，每10股派发现金
股利1.2元（含税），每10股以资本公积金转增5 股，共计派发红利62,390,736元。该方案已经2012年5月23日召开的 2011年
度股东大会审议通过，并于2012年7月6日实施完成。
3、2012年度利润分配预案：以2012年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派
发红利77,988,420.00元。该预案尚需提请公司2012年度股东大会审议批准后实施。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率（%）
2012 年 77,988,420.00 408,901,829.71 19.07%
2011 年 62,390,736.00 504,651,543.12 12.36%
2010 年 47,972,280.00 285,742,359.07 16.79%
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
十四、社会责任情况
报告期，公司积极履行社会责任，坚持推进企业与社会自然和谐发展，努力实现与股东、债权人、职工、消费者、供
应商、社区等利益相关者合作共赢，致力于成为“顾客喜爱、股东满意、员工自豪、合作伙伴赞扬、社会尊重”的优秀企业
公民。
1.报告期，公司切实维护全体股东合法权益，进一步修订完善现金分红政策，兼顾股东现金分红与长远发展需要，及
时落实2011年度权益分派方案，2011年度现金分红占归属于公司股东扣除非经常性损益的净利润比率达17.7%，继续保持较
高现金分派比例；大力开展投资者关系管理活动，积极通过投资者互动平台、公司网站、董秘邮箱等多种渠道加强交流，全
年接待15批次、150人次投资者调研活动，坚持公平披露原则，无差别服务全体股东，公司在最新一次深交所主板上市公司
信息披露考核中再度获评优秀，信息披露质量稳步提高。同时，公司注重完善财务结构，合理优化负债经营规模，确保债权
人利益不受损失，没有发生未能按期履行偿债义务的情况。
2.报告期，公司继续稳步提升员工薪酬福利待遇，提高员工薪酬标准及社保、公积金缴费基数，有计划落实年休假制
度；通过实施121工程等方式强化员工职业生涯规划与培训，全年累计组织培训4.2万课时，受训27.1万人次；加大困难职工
帮扶力度，深入实施温暖爱心工程，公司工会走访慰问252人次，公司职工互助互济基金会全年救助86人次、金额11.3万元，
持续开展“金秋奖学“活动，奖励职工子女近百人次；全年为困难职工捐款8.8万元；组织300多名员工参加合肥市总工会互
助保障计划、近4000名员工进行健康体检，努力为全体员工创造更好成长平台和条件。
3.公司始终坚持“以客户为中心”的经营理念，切实保障消费者合法权益。报告期，公司继续拓宽客户交流平台，健
全顾客反馈、评估系统，优化CRM系统，完善服务设施与功能，了解满足客户需求，注重消费体验和增值服务，提升客户满
意度；保障市场供应，严把商品质量关，坚持从采购源头抓起，严格规范进、销、存各环节，规范检测流程，确保食品、农
产品质量安全；推进落实明码实价工作，严禁欺诈消费者行为，百货大楼、鼓楼商厦等8家门店被授予合肥市首批“明码实
价示范店”。
4.公司坚持与合作伙伴互助共赢，建立诚信和谐的零供关系。报告期，继续深化包括合作伙伴在内的服务内涵，加大
供应商业务支持，坚决反对商业贿赂、落实阳光采购政策，规范业务收费行为，保证结算账期稳定，开展题为“商海领航 一
路有您”的2012年度客户年会，进一步促进双方精诚合作、共同发展。
5.报告期，公司通过宣传教育倡导绿色消费，优化更为优质环保的商品与服务，积极开展公益环保活动，提高资源综
合利用水平，进一步减少企业经营对环境的影响；继续落实节能目标责任制，倡导合同能源管理新模式，引导和鼓励开展节
能技术创新，使用节能灯具、空调变频器、冷藏设备、电梯变频等节能设备和技术，总体能耗持续呈现下降趋势，节能降耗
工作取得良好成效。2012年合家福30家门店获得2011年度合肥市绿色零售市场称号。
6.报告期，公司满怀感恩社会之心，积极投身公益慈善事业，开展免费维修服务、平价农产品以及食品安全常识进社区
等活动，向合肥市“关爱环卫工人基金”捐款4.5万元，向百大芜湖盲童小学捐物累计近5万元，向农民工子女、孤寡老人、
留守儿童、困难社区等弱势群体伸出援助之手，积极为共建和谐社会添砖加瓦。
十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 接待对象 谈论的主要内容
25
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
类型 及提供的资料
申万证券王德伦、尹同昊、贾婷婷、季超、夏青、上海景
林资产王雄、华安证券余晓彬、何宵、蔡俊、Pinpoint 伊
川、Trivest 鲍隽、新同方投资刘娜、中金证券钱炳、朱宝
2012 年 01 公司 25 楼 国、罗强、方正富邦基金张璐、华夏基金黄芳、新华资产 公司经营发展情
实地调研 机构
月 06 日 会议室 曹平璘、高盛资产管理温淑涵、平安信托唐黎、国元证券 况；未提供资料。
姚春雷、东方基金王然、安邦资产高远、Invus Asia 基金
伊嘉茵、中银基金夏雪、Newberger Berman 简晓敏、上投
摩根章秀奇
2012 年 01 公司 25 楼 金元比联基金范旦波、冯志刚、广发证券訾猛、申万菱信 公司经营发展情
实地调研 机构
月 10 日 会议室 基金魏立 况；未提供资料。
2012 年 02 公司 25 楼 公司经营发展情
实地调研 机构 广发基金程琨、刘玉
月 16 日 会议室 况；未提供资料。
东莞证券刘川、天风证券姚瑶、长江证券李锦、银华基金
卢纯青、封树标、周思聪、金斌、王华、黄颖、张锦灿、
2012 年 02 公司 25 楼 公司经营发展情
实地调研 机构 王鑫刚、薄官辉、凯基证券郭琦、华泰证券许世刚、光大
月 22 日 会议室 况；未提供资料。
证券唐佳睿、何媛媛、梁晨、黄怡、易方达基金蒋乐、华
夏基金黄文倩、朱熠、蔡向阳、梅文斌
2012 年 04 公司 25 楼 公司经营发展情
实地调研 机构 中金公司佘庆媛
月 05 日 会议室 况；未提供资料。
2012 年 05 公司 25 楼 公司经营发展情
实地调研 机构 长江证券童兰、宋振
月 16 日 会议室 况；未提供资料。
2012 年 05 公司 25 楼 兴业证券向涛、叶茂、景泰利丰资管刘钊伟、东兴证券高 公司经营发展情
实地调研 机构
月 25 日 会议室 坤、英大证券刘黎 况；未提供资料。
China Life franklin Asset Management Even Shou、
Eastspring Investments Nlchoias Kon、Xiao Li、Fidelity
Management & Research Nigel Kiernan、Fil Investments
International Raymond Ma、Och-Ziff Capital management
2012 年 05 公司 25 楼 公司经营发展情
实地调研 机构 Cathy Xie、Robeco Groep Nv Josephine Wu、Pinpoint
月 29 日 会议室 况；未提供资料。
Investment Advisor Charies Yi、Ivesco lorraine、MFS John
tsai 、Tairen Gary kong、Joho capital Jensen wang、Value
partners Jinwin onyang、Bank Of American Merrill Lynch
Tony Tseng、Tine Long、chen luo
2012 年 06 公司 25 楼 平安资管黄珺、周传根、东方证券王佳、建信基金何坤华、公司经营发展情
实地调研 机构
月 12 日 会议室 浙商基金蒋帅、信诚基金谢文力 况；未提供资料。
2012 年 07 公司 25 楼 广发证券訾猛、长江证券李锦、申万菱信基金季新星、中 公司经营发展情
实地调研 机构
月 06 日 会议室 信产业基金耿嘉琦 况；未提供资料。
安信证券张静、王园园、东方证券王佳、钱思佳、信诚基
2012 年 08 公司 25 楼 公司经营发展情
实地调研 机构 金谢文力、平安证券洪涛、中银国际资管白冰洋、璟琦投
月 24 日 会议室 况；未提供资料。
资吴雯君、大成基金张君孺
2012 年 09 公司 25 楼 实地调研 机构 日信证券贾伟、云南信托刘博、长丰资本杨静 公司经营发展情
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
月 25 日 会议室 况；未提供资料。
海通证券汪立亭、兴业资管张昌平、广发基金田文舟、长
2012 年 11 公司 25 楼 公司经营发展情
实地调研 机构 盛基金刘宇袖、银华基金王翔、中国人寿资产张鹏、国金
月 06 日 会议室 况；未提供资料。
证券赵海春、黄挺
光大证券唐佳睿、光大自营陈建新、国元证券汪开明、新
2012 年 11 公司 25 楼 华资产杨靖、曹平璘、申银万国王德伦、人保资产栾菲、 公司经营发展情
实地调研 机构
月 21 日 会议室 中银基金林英睿、兴业证券王琛、国民信托严景军、东方 况；未提供资料。
证券王佳、汇添富基金苏竞
申银万国金泽斐、刘章明/民生证券田慧蓝、王羽/海富通
2012 年 12 公司 25 楼 公司经营发展情
实地调研 机构 基金姚瑶/银河基金江宇坤/景林资产陈凯贤/毕盛投资曾
月 17 日 会议室 况；未提供资料。
生、王康宁
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第五节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引
2013 年 1 月 10 日，上海证券报刊登署名
高山的题为《董事会逾期半年不换届
合肥百货或藏易主玄机》的文章，涉及
本公司的传闻主要有：传闻 1：公司董事 具体内容详见 2013 年 1 月 11 日披露在
会逾期超过半年尚未换届；传闻 2：公司 2013 年 01 月 11 日 巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份
实际控制人合肥市国资委通过转让公司 有限公司澄清公告》。
国有股权招商引资一事有较大进展。经
核查，上述传闻 1 属实；传闻 2 不属实。
目前，公司董事会已经完成换届工作。
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关联 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
相关决策程序 不适用
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2013 年 04 月 12 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 《合肥百货大楼集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
意见的披露索引 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
三、破产重整相关事项
报告期，公司未发生破产重整相关事项。
四、资产交易事项
报告期，公司未发生重大资产收购、出售以及企业合并事项。
五、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司未实施股权激励计划。
六、重大关联交易
报告期，公司未发生重大关联交易事项。
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
报告期内，公司没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
承包情况说明
报告期内，公司没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
1.2012年2月28日，经第六届董事会第十次临时会议审议批准，公司与滁州恒安房地产开发有限公司签订《房屋租赁协
议》，承租滁州恒安商业项目集中商业负1至6层约40400平米商业物业，投资设立滁州百大购物中心。该项目租赁期限20年，
租金总额约34500万元，具体内容详见2012年2月29日披露的《对外投资公告》（公告编号：2012-004）。报告期内，滁州恒
安商业项目尚处规划建设中，滁州百大购物中心尚未正式建成运营，不产生经营收益。
2.2012年7月31日，经第六届董事会第十二次临时会议审议批准，公司与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有
限公司签订《房屋租赁协议》，承租肥东星光国际广场项目1-5层约4万平米商业物业，投资设立肥东百大购物中心。该项目
租赁期限20年，租金总额约36600万元，具体内容详见2012年8月2日披露的《对外投资公告》（公告编号：2012-022）。报
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
告期内，肥东百大购物中心尚未正式建成运营，不产生经营收益。
3.2012年11月7日，经第六届董事会第十三次临时会议审议批准，公司与芜湖柏丽置业有限公司签订《房屋租赁协议》，
承租芜湖时代广场项目3至6号楼集中商业负1至4层总套内约4万平米商业物业，投资设立芜湖百大购物中心。该项目租赁期
限20年，租金总额约25000万元，具体内容详见2012年11月8日披露的《对外投资公告》（公告编号：2012-026）。报告期内，
芜湖时代广场项目尚处建设中，芜湖百大购物中心尚未正式建成运营，不产生经营收益。
4.2012年11月7日，经第六届董事会第十三次临时会议审议批准，公司全资子公司合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心
有限责任公司与蚌埠宝龙置业有限公司签订《房屋租赁协议》，承租宝龙城市广场项目A区集中商业1至4层约2.8万平米商业
物业，投资设立蚌埠百大购物中心宝龙店。该项目租赁期限20年，租金总额约25000万元，具体内容详见2012年11月8日披露
的《对外投资公告》（公告编号：2012-027）。报告期内，蚌埠百大购物中心宝龙店不产生经营收益。2013年1月31日，蚌
埠百大购物中心宝龙店正式投入运营。
5.报告期内，公司以前期间发生但延续到报告期的租赁事项均按照既定协议正常履行，没有发生变更的情形。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
2001 年 10 月
蚌埠市化工总公司 1,119.8 1,119.8 一般保证 一年 否 否
01 日
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
963
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
安徽百大电器连锁 2012 年 01 2012 年 03 月 连带责任保 4 年(含续保
4,000 3,328.5 否 否
有限公司 月 11 日 17 日 证 2 年)
安徽百大电器连锁 2012 年 01 2012 年 04 月 连带责任保 4 年(含续保
4,000 1,470 否 否
有限公司 月 11 日 27 日 证 2 年)
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
8,000 4,798.5
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
8,000 4,798.5
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
30
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
8,000 4,798.5
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
8,000 5,761.5
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 2.17%
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
4,798.5
务担保金额（D）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,798.5
采用复合方式担保的具体情况说明
公司未采取复合方式提供担保。
3、其他重大合同
合同涉及 合同涉及 评估机 评估
合同订立 截至报告
合同订立 资产的账 资产的评 构名称 基准 交易价格 是否关 关联
公司方名 定价原则 期末的执
对方名称 面价值（万 估价值（万 （如 日（如 （万元） 联交易 关系
称 行情况
元）如有）元）如有） 有） 有）
本次交易购买合肥职教 合家福超
安徽百大 城商业项目物业（总建筑 市已全额
合肥拓基
合家福连 面积约 15906 平米），依 支付本次
房地产开 不适
锁超市股 不适用 据建筑物业构造成本，并 8,815.67 否 交易价款，
发有限责 用
份有限公 参照合肥安居工程行业 并取得标
任公司
司 标准合理利润的最低标 的物业产
准 3%取值 权。
八、承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 — — — — —
收购报告书或权益变动报告书
— — — — —
中所作承诺
资产重组时所作承诺 — — — — —
易方达基金管理有限公司、博时基 承诺将非公开 限售期限自 承诺人均严格
金管理有限公司、华安基金管理有 发行获配股份 上市之日起 履行完毕股份
首次公开发行或再融资时所作 2011 年 06
限公司、宏源证券股份有限公司、 进行锁定处理， 12 个月，即 限售承诺，所
承诺 月 23 日
深圳市平安创新资本投资有限公 并承诺获配股 2012 年 6 月 持股份于 2012
司、天津凯石兴利股权投资基金合 份自发行结束 24 日。 年 6 月 26 日上
31
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
伙企业（有限合伙）、天津凯石益金 之日起，十二个 市流通。
股权投资基金合伙企业（有限合伙）月内不转让。
其他对公司中小股东所作承诺 — — — — —
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
否
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
不适用
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 88
境内会计师事务所审计服务的连续年限 2年
境内会计师事务所注册会计师姓名 李静、刘力争
境外会计师事务所名称（如有） 不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以整合审计方式，对年度财务和内控进行审计，其中内控审计费
用18万元；此外，公司聘请北京立信管理咨询有限公司作为内控咨询机构，为公司开展内控建设工作提供专业指导，咨询费
用总额55万元。
报告期，海通证券股份有限公司作为2011年度非公开发行保荐机构，继续履行持续督导职责，持续督导期限至报告期末
结束，本报告期不收取费用。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
本报告期，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2012年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告；同时，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制进行审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
十一、处罚及整改情况
不适用
董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
□ 适用 √ 不适用
十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。
十三、其他重大事项的说明
披露日期 披露事项
2012年1月6日 关于召开2012年第一次临时股东大会提示性公告
2012年1月11日 2012年第一次临时股东大会决议公告
2012年2月29日 购买资产公告、对外投资公告、第六届董事会第十次临时会议决议公告
2012年3月27日 关于获得政府补助的公告
2011年年度报告、2011年年度报告摘要、2011年年度内部控制自我评价报告、第六届董事会第十六次
2012年3月29日 会议决议公告、第六届监事会第十六次会议决议公告、内部控制规范实施工作方案、2011年年度审计
报告
2012年4月10日 2012年第一季度业绩预告公告
第六届董事会第十七次会议决议公告、关于召开2011年度股东大会的通知、2012年第一季度报告全文、
2012年4月24日
2012年第一季度报告正文
2012年5月24日 2011年年度股东大会决议公告
2012年6月22日 非公开发行股份解除限售提示性公告
2012年6月28日 2011年年度权益分派实施公告
2012年7月13日 第六届董事会第十一次临时会议决议公告、关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
2012年8月01日 2012年第二次临时股东大会决议公告、公司章程（2012年7月）
2012年8月02日 第六届董事会第十二次临时会议决议公告、对外投资公告
2012年8月10日 2012年半年度报告、2012年半年度报告摘要、对外投资公告、第六届董事会第十八次会议决议公告
2012年10月24日 2012年第三季度报告全文、2012年第三季度报告正文
2012年11月08日 第六届董事会第十三次临时会议决议公告、对外投资公告、全资子公司对外投资公告
第六届董事会第十四次临时会议决议公告、董事会审计委员会实施细则（2012年12月）、重大投资管
2012年12月26日 理制度（2012年12月）、关联交易管理制度（2012年12月）、内部控制管理办法（2012年12月）、内
部控制评价办法（2012年12月）
以上信息公告刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，通过输入公司股票简称或代码可进行查询。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
十四、公司子公司重要事项
1、2012年2月28日，经第六届董事会第十次临时会议审议通过，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与合
肥拓基房地产开发有限责任公司签订《商品房买卖合同》，以8815.67万元，折合5542元/米购买合肥职教城商业项目物业，
具体内容详见2012年2月29日披露的《购买资产公告》（编号：2012-005）。
2、2012年11月7日，经第六届董事会第十三次临时会议审议通过，公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限
责任公司与蚌埠宝龙置业有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁宝龙城市广场A区集中商业1至4层约2.8万平米商业物业，
投资设立社区购物中心。具体内容详见2012年11月8日披露的《对外投资公告》（编号：2012-027）。
十五、公司发行公司债券的情况
报告期，公司没有发行公司债券。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
新股
一、有限售条件股份 41,251,928 7.93% 525,964 -40,200,000 -39,674,036 1,577,892 0.2%
1、国有法人持股 7,300,000 1.4% -7,300,000 -7,300,000
2、其他内资持股 33,917,796 6.52% 508,898 -32,900,000 -32,391,102 1,526,694 0.19%
其中：境内法人持股 33,917,796 6.52% 508,898 -32,900,000 -32,391,102 1,526,694 0.19%
3、高管股份 34,132 0.01% 17,066 17,066 51,198 0.01%
二、无限售条件股份 478,670,872 92.07% 259,435,436 40,200,000 299,635,436 778,306,308 99.8%
1、人民币普通股 478,670,872 92.07% 259,435,436 40,200,000 299,635,436 778,306,308 99.8%
三、股份总数 519,922,800 100% 259,961,400 0 259,961,400 779,884,200 100%
股份变动的原因
1.2011年6月，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行40,200,000股人民币普通股（A 股），限售期限一年。
报告期，以上非公开发行股份限售期满，并于2012年6月26日上市流通。本次解除股份限售后，公司股份总数不变，股本结
构为:有限售条件股份1,051,928股，无限售条件股份518,870,872股。
2.2012年7月6日，公司实施完成2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2011年12月31日的总股本519,922,800
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元，每10股以资本公积金转增5股。此次资本公积金转增股本完成后，公司总
股本增加至779,884,200股，股本结构为:有限售条件股份1,577,892股，无限售条件股份778,306,308股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1.报告期，公司 2011 年度非公开发行股份限售期满，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 12 号—新发行的限
售股份解除限售》文件规定，公司申请对非公开发行 40,200,000 股股份解除限售并获得批准，该部分限售股份于 2012 年 6
月 26 日解除限售后上市流通。具体内容详见 2012 年 6 月 22 日披露的《非公开发行股份解除限售提示性公告》（公告编号：
2012-016）。
2.经 2012 年 5 月 23 日召开的 2011 年度股东大会批准，公司于 2012 年 7 月 6 日实施完成 2011 年度利润分配及资本公
积金转增股本方案，具体内容详见 2012 年 6 月 28 日披露的《2011 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-017）。
股份变动的过户情况
上述非公开发行股份解除限售不涉及股份过户；资本公积金转增股本的新增股份直接于除权除息日（2012年7月6日）直
接记入股权登记日（2012年7月5日）在册股东证券帐户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司实施完成2011年度利润分配及资本公积金转增股份方案后，总股本由519,922,800股增加至779,884,200股。本次股份变动
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
对有关财务指标影响情况如下：
财务指标科目 按原股本计算 按最新股本计算
基本每股收益 0.7865 0.5243
稀释每股收益 0.7865 0.5243
归属于公司普通股股东的每股净资产 5.1182 3.4122
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
股票及其衍生证 发行价格（或利 获准上市交易数
发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期
券名称 率） 量
股票类
2011 年 06 月 09 2011 年 06 月 24
非公开发行股票 17.55 元/股 40,200,000 40,200,000
日 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类
前三年历次证券发行情况的说明
2011年5月，经中国证监会《关于核准合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011] 704
号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了4,020万股人民币普通股（A 股），每股面值1元，每股发
行价格17.55元，本次发行募集资金总额为70,551万元，扣除各项发行费用2,406.46万元，实际募集资金净额68,144.54万元。
本次非公开发行新增股份4,020万股，于2011年6月24日在深交所上市，限售期为12个月。2012年6月26日，以上非公开发行
股份限售期满上市流通。截止本报告期末前三年，公司没有发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及
其他衍生证券。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
报告期，公司实施完成2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2011年12月31日的总股本519,922,800股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元，每10股以资本公积金转增5股。此次资本公积金转增股本完成后，公司总股本增
加至779,884,200股，股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。
3、现存的内部职工股情况
不适用
36
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期股东总数 30,826 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 40,872
持股 5%以上的股东持股情况
持有有限 持有无限售 质押或冻结情况
持股比 报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 售条件的 条件的股份
例（%） 股数量 减变动情况 股份状态 数量
股份数量 数量
合肥市建设投资控股(集团)
国有法人 22.13% 172,598,505 57,532,835 0 172,598,505 无质押或冻结 0
有限公司
合肥兴泰控股集团有限公司 国有法人 14.58% 113,670,763 37,890,254 0 113,670,763 无质押或冻结 0
中国工商银行－广发策略优
其他 1.75% 13,683,122 -642,957 0 13,683,122 无质押或冻结 0
选混合型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小
其他 1.73% 13,500,535 12,078,251 0 13,500,535 无质押或冻结 0
盘成长股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城资
源垄断股票型证券投资基金 其他 1.71% 13,373,014 未知 0 13,373,014 无质押或冻结 0
（ＬＯＦ）
交通银行－博时新兴成长股
其他 1.54% 11,999,688 未知 0 11,999,688 无质押或冻结 0
票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 其他 1.45% 11,342,939 4,408,724 0 11,342,939 无质押或冻结 0
-005L-FH002 深
中国证券金融股份有限公司
其他 1.4% 10,950,000 3,650,000 0 10,950,000 无质押或冻结 0
转融通担保证券账户
中国工商银行－银华成长先
其他 1.4% 10,888,140 7,788,438 0 10,888,140 无质押或冻结 0
锋混合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限
其他 1.01% 7,913,406 3,304,445 0 7,913,406 无质押或冻结 0
公司－分红－个险分红
战略投资者或一般法人因配售新股成为
不适用
前 10 名股东的情况（如有）
1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集
上述股东关联关系或一致行动的说明 团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前 10 名股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 年末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
合肥市建设投资控股(集团)有限公
172,598,505 人民币普通股 172,598,505
司
合肥兴泰控股集团有限公司 113,670,763 人民币普通股 113,670,763
中国工商银行－广发策略优选混
13,683,122 人民币普通股 13,683,122
合型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成
13,500,535 人民币普通股 13,500,535
长股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城资源垄
13,373,014 人民币普通股 13,373,014
断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
交通银行－博时新兴成长股票型
11,999,688 人民币普通股 11,999,688
证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
11,342,939 人民币普通股 11,342,939
红－个人分红-005L-FH002 深
中国证券金融股份有限公司转融
10,950,000 人民币普通股 10,950,000
通担保证券账户
中国工商银行－银华成长先锋混
10,888,140 人民币普通股 10,888,140
合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司
7,913,406 人民币普通股 7,913,406
－分红－个险分红
前 10 名无限售流通股股东之间， 报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东完全一致，其中第一、二大股
以及前 10 名无限售流通股股东和 东合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资
前 10 名股东之间关联关系或一致 委授权经营的国有独资公司，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
行动的说明 购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户
（如有） 持有 10,950,000 股，实际持有公司股份 10,950,000 股。
2、公司控股股东情况
法人
法定代表人/
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务
单位负责人
承担城市基础设施、基础产业、能源、
交通及市政公用事业项目投资、融资、
建设、运营和管理任务；从事授权范围
合肥市建设投资控股（集 2006 年 06 内的国有资产经营管理和资本运作，实
吴晓东 79012291-7 960,300 万元
团）有限公司 月 16 日 施项目投资管理、资产收益管理、产权
监督管理、资产重组和经营；参与土地
的储备、整理和熟化工作；整合城市资
源，实现政府收益最大化等。
经营成果、财务状况、现金 截止 2012 年 12 月 31 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司总资产 10,800,293.77 万元，
38
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
流和未来发展战略等 净资产 4,210,146.11 万元；2012 年度实现营业收入 1,597,844.49 万元，净利润 322,326.77 万元，
经营活动产生的现金流量净额 775,608.36 万元，以上数据未经审计。作为合肥市政府批准、合
肥市国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公
司将继续大力促进合肥市基础设施、基础产业建设，积极服务合肥市经济社会发展。
控股股东报告期内控股和
除本公司之外，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有合肥丰乐种业股份有限公司 （股
参股的其他境内外上市公
票代码：000713）10194.12 万股股份，占总股本比例 34.11%。
司的股权情况
报告期控股股东变更
□ 适用 √ 不适用
3、公司实际控制人情况
法定代表人/
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务
单位负责人
合肥市国有资产监督管理
不适用 不适用 不适用 不适用
委员会
经营成果、财务状况、现金
不适用
流和未来发展战略等
实际控制人报告期内控制
除本公司外，合肥市国有资产监督管理委员会也是丰乐种业、合肥城建、合肥三洋、国风塑业
的其他境内外上市公司的
等上市公司实际控制人，具体持股情况请查阅上述公司披露的相关信息。
股权情况
报告期实际控制人变更
□ 适用 √ 不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
39
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
4、其他持股在 10%以上的法人股东
法定代表人/ 组织机构代
法人股东名称 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动
单位负责人 码
对授权范围内的国有资产进行经营以
合肥兴泰控股集团 1999 年 01 月 18 及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、
孙立强 71996754-6 200,000 万元
有限公司 日 公司理财、产业投资以及经批准的其他
经营活动。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
报告期，公司不存在股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
40
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
期初持 本期增持 本期减持 期末持
任职
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 股数 股份数量 股份数量 股数
状态
（股） （股） （股） （股）
郑晓燕 董事长、党委书记 现任 女 54 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 33,833 16,916 0 50,749
副董事长、总经
刘浩 现任 男 41 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
理、党委副书记
副董事长、董事会
戴登安 现任 男 39 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
秘书、总会计师
雷达 独立董事 现任 男 50 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
陈国欣 独立董事 现任 男 57 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
李明发 独立董事 现任 男 50 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
邹吉昌 独立董事 现任 男 61 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
董事、副总经理、
王友斌 现任 男 57 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 11,678 5,839 0 17,517
党委委员
李承波 董事、副总经理 现任 男 45 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
黄跃明 董事 现任 男 49 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
陈锐 董事 现任 男 35 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
监事会主席、党委
陈明辉 现任 男 53 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
委员、纪委书记
职工监事、工会主
裴文娟 现任 女 44 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
席
朱礼品 监事 现任 男 49 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
副总经理、党委委
武义平 现任 男 53 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
员
张俊峰 副总经理 现任 女 53 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
李义明 副总经理 现任 男 42 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
张同祥 副总经理 现任 男 38 2013 年 03 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 0 0 0 0
原副董事长、党委
刘卡佳 离任 女 56 2009 年 05 月 09 日 2013 年 03 月 18 日 606 303 0 909
副书记
赵文武 原董事 离任 男 44 2009 年 05 月 09 日 2013 年 03 月 18 日 0 0 0 0
王昌旭 原董事 离任 男 58 2009 年 05 月 09 日 2013 年 03 月 18 日 0 0 0 0
41
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
程儒林 原董事 离任 男 49 2009 年 05 月 09 日 2013 年 03 月 18 日 0 0 0 0
蔡文浩 原独立董事 离任 男 50 2009 年 05 月 09 日 2013 年 03 月 18 日 0 0 0 0
许兰 原监事会主席 离任 女 55 2009 年 05 月 09 日 2013 年 03 月 18 日 0 0 0 0
胡丛 原职工监事 离任 女 54 2009 年 05 月 09 日 2013 年 03 月 18 日 0 0 0 0
黄颢 原监事 离任 男 37 2009 年 05 月 09 日 2013 年 03 月 18 日 0 0 0 0
陈明辉 原副总经理 离任 男 53 2009 年 05 月 09 日 2013 年 02 月 18 日 0 0 0 0
杨志友 原副总经理 离任 男 57 2009 年 05 月 09 日 2013 年 03 月 18 日 0 0 0 0
合计 -- -- -- -- -- -- 46,117 23,058 0 69,175
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
郑晓燕，女，54 岁，EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、总经理、党委书记，第三、四届董事会董
事长、总经理、党委书记，第五届董事会董事长、党委书记，第六届董事会董事长、总经理（代）、党委书记。现任本公司
董事长、党委书记，第十二届全国人大代表，安徽省第九次党代会代表，合肥市第十次党代会代表、委员，中国百货商业协
会副会长，中国女企业家协会副会长，安徽省零售商业协会会长，安徽省女企业家协会会长、安徽省企业家联合会副会长、
安徽省贸促会副会长、安徽省国际商会副会长。
刘浩，男，41岁，硕士研究生，EMBA,党员，高级工程师。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工
程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，本公司副总经理、党委委员，合
肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总经理。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。
戴登安，男，39 岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司财务部部长、董事、副总会计师、总
会计师、财务负责人，安徽百大电器连锁有限公司董事长。现任本公司副董事长、董事会秘书、总会计师、财务负责人。
雷 达，男 50岁，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长。现
为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，中国社科院世
界经济与政治研究所、中国社科院亚太研究所学术委员，本公司独立董事。
陈国欣，男 57岁 经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和南开大学商学院财务管理系教师。现为
南开大学商学院财务管理系教授，南开大学资产评估专业硕士中心(MV)主任,天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授，
天津市政府财务金融咨询专家，时代出版传媒股份有限公司、本公司独立董事。
李明发，男 50岁 法学博士，中共党员，教授。曾获霍英东教育基金会高等学校青年教师教学奖。历任安徽大学法律
系副主任、法学院副院长、院长，现为安徽大学研究生院常务副院长，安徽省人民政府法律顾问，安徽省人民政府法制办立
法咨询员，安徽省人民检察院专家咨询员，安徽省人大常委会地方立法专家库专家，安徽水利开发股份有限公司、铜陵有色
金属集团股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、本公司独立董事。
邹吉昌，男 61岁 刑法学硕士，中共党员，一级高级法官。历任合肥市中级人民法院庭长、副院长、党组副书记、院
长、党组书记，中共合肥市委政法委副书记，合肥市人大常委会副主任、党组副书记。现任本公司独立董事。
王友斌，男，57 岁，大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理，家电经营分公司总经理，合肥百货大楼集团
商业大厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理、董事长，合百集团黄山百大商厦有限
公司董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。
李承波，男，45 岁，大专文化，党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交
化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理、执行董事，六安百大购物中心有限责任公司副
董事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长。现任本公司董事、副总
经理。
黄跃明，男，49岁，本科，党员，会计师。历任合肥市财政局工业科副科长，合肥市财政局经济开发处副处长、法人代
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
表，合肥市财政局资金管理处处长，合肥市国有资产控股有限公司副总经理、董事。现任合肥市建设投资控股（集团）有限
公司监事会主席，本公司董事。
陈 锐，男，35岁，硕士，党员，高级经济师。历任合肥兴泰控股集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任，合肥永信
信息产业股份有限公司董事，振业（合肥）股份有限公司董事。现任合肥兴泰资产管理有限公司副总经理，合肥兴泰小额贷
款有限公司总经理，本公司董事。
陈明辉，男，53 岁，大专文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司家电商场副经理、
经理、总经理助理、副总经理，安徽百大电器连锁有限公司副总经理、总经理、董事长，公司监事、副总经理。现任本公司
监事会主席、党委委员、纪委书记。
裴文娟，女，44岁，大专文化，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总
经理助理。现任本公司工会主席、职工监事。
朱礼品，男，49岁，本科，党员。历任合肥建材一厂徐庙砖瓦联营厂主办会计、副厂长，合肥市建材一厂一分厂主办会
计，合肥市建材一厂财务科会计、副科长、科长，合肥市城投公司资产财务部副部长，合肥市建设投资控股（集团）有限公
司资产经营部副部长。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部部长，本公司监事。
武义平，男，53 岁，本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总经理助理，安徽百大合家福连锁超市
股份有限公司总经理、常务副总裁，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事长，合肥鼓楼高新商厦有限责任公司董事长。现任本公
司副总经理、党委委员。
张俊峰，女，53 岁，本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、副总经理，安徽百大合家福连锁超市股
份有限公司采配总监、副总裁、总经理，公司总经理助理。现任本公司副总经理。
李义明，男，42岁，硕士研究生，党员，工程师。历任合肥市污水处理管理处总工办办事员、基建科长，合肥市政府办
公厅四室副主任，合肥供水集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，合肥汽车客运总公司副总经理、党委委员，合
肥汽车客运有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。
张同祥，男，38岁，本科，党员，高级经济师。历任公司采购三部、四部经理、采购中心总经理助理、营销中心总经理
助理、公司总经理助理、营运总监，合肥百货大楼常务副总，安徽百大乐普生商厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团
蚌埠百货大楼有限责任公司总经理、董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任执行董事，淮南百大商厦有限公
司董事长。现任本公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位担任的职 任期起始 任期终 在股东单位是否领
任职人员姓名 股东单位名称
务 日期 止日期 取报酬津贴
黄跃明 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 监事会主席 是
合肥兴泰资产管理有限公司、合肥兴泰小额
陈锐 贷款有限公司（均为第二大股东合肥兴泰控 副总经理、总经理 是
股集团有限公司的控股子公司）
朱礼品 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 资产经营部部长 是
董事黄跃明先生自 2007 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席，董事陈锐先生自 2012 年
在股东单位任
任合肥兴泰资产管理有限公司副总经理，合肥兴泰小额贷款有限公司总经理， 监事朱礼品先生自 2010 年
职情况的说明
任合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部部长。
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位是否领
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
取报酬津贴
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
雷达 中国人民大学 教授、博士生导师 是
陈国欣 南开大学 教授 是
李明发 安徽大学 研究生院常务副院长、教授 是
在其他单位任 雷达先生、陈国欣先生、李明发先生分别自 1993 年、1989 年、1988 年任教于中国人民大学、南开大学、
职情况的说明 安徽大学。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事及高级管理人员薪酬实施方案》等规定，综合考虑公司经营目标、工作绩效和
考核结果等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。报告期，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬
总额为399.43万元。
报告期内，公司原董事赵文武先生、王昌旭先生、程儒林先生和原监事黄颢先生不在本公司领取报酬，在股东单位或其他单
位领取报酬。
报告期内，公司现任董事黄跃明先生、陈锐先生和现任监事朱礼品先生尚未在本公司任职，任职前后均不在本公司领取报酬，
在股东单位或其他单位领取报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
报酬总额 得的报酬总额 所得报酬
郑晓燕 董事长、党委书记 女 54 现任 363,600.00 0.00 363,600.00
副董事长、总经理、
刘浩 男 41 现任 263,200.00 0.00 263,200.00
党委副书记
副董事长、董事会
戴登安 男 39 现任 263,200.00 0.00 263,200.00
秘书、总会计师
雷达 独立董事 男 50 现任 90,000.00 0.00 90,000.00
陈国欣 独立董事 男 57 现任 90,000.00 0.00 90,000.00
李明发 独立董事 男 50 现任 90,000.00 0.00 90,000.00
邹吉昌 独立董事 男 61 现任 0.00 0.00 0.00
董事、副总经理、
王友斌 男 57 现任 254,700.00 0.00 254,700.00
党委委员
李承波 董事、副总经理 男 45 现任 263,200.00 0.00 263,200.00
监事会主席、党委
陈明辉 男 53 现任 254,700.00 0.00 254,700.00
委员、纪委书记
职工监事、工会主
裴文娟 女 44 现任 230,000.00 0.00 230,000.00
席
副总经理、党委委
武义平 男 53 现任 254,700.00 0.00 254,700.00
员
张俊峰 副总经理 女 53 现任 263,200.00 0.00 263,200.00
44
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
李义明 副总经理 男 42 现任 0.00 0.00 0.00
张同祥 副总经理 男 38 现任 230,000.00 0.00 230,000.00
原副董事长、党委
刘卡佳 女 56 离任 263,200.00 0.00 263,200.00
副书记
蔡文浩 原独立董事 男 50 离任 90,000.00 0.00 90,000.00
许兰 原监事会主席 女 55 离任 247,800.00 0.00 247,800.00
胡丛 原职工监事 女 54 离任 235,000.00 0.00 235,000.00
杨志友 原副总经理 男 57 离任 247,800.00 0.00 247,800.00
合计 -- -- -- -- 3,994,300.00 0.00 3,994,300.00
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
原副董事长、党 2013 年 03 月 18
刘卡佳 离职 董事会换届选举，因年龄原因，不再继续任职。
委副书记 日
2013 年 03 月 18
赵文武 原董事 离职 董事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
日
2013 年 03 月 18
王昌旭 原董事 离职 董事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
日
2013 年 03 月 18
程儒林 原董事 离职 董事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
日
2013 年 03 月 18
蔡文浩 原独立董事 离职 董事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
日
2013 年 03 月 18
许兰 原监事会主席 离职 监事会换届选举，因年龄原因，不再继续任职。
日
2013 年 03 月 18
胡丛 原职工监事 离职 监事会换届选举，因年龄原因，不再继续任职。
日
2013 年 03 月 18
黄颢 原监事 离职 监事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
日
2013 年 02 月 18 监事会换届选举，因提名作为监事候选人，辞去担任
陈明辉 原副总经理 离职
日 副总经理职务。
2013 年 03 月 18 董事会换届选举产生后，因年龄原因，不再继续受聘
杨志友 原副总经理 离职
日 担任副总经理。
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
报告期，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
六、公司员工情况
（一）员工总数及构成情况
截至2012年末，公司在职员工总数为8396人。有关构成情况如下：
1、按专业结构划分
类别 员工数量（人） 占员工总数比例
销售人员 6260 74.56%
技术人员 346 4.12%
财务人员 256 3.05%
行政人员 1534 18.27%
合计 8396 100.00%
2、按教育程度划分
类别 员工数量（人） 占员工总数比例
研究生学历 22 0.26%
本科学历 711 8.47%
大专学历 1857 22.12%
高中及以下 5806 69.15%
合计 8396 100.00%
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
3、按子公司划分
公司名称 员工数量（人） 占员工总数比例
母公司（含百货大楼、易商城） 478 5.69%
鼓楼商厦 335 3.99%
商业大厦 142 1.69%
CBD购物中心 155 1.85%
乐普生商厦 159 1.89%
鼓楼高新商厦 102 1.21%
港汇购物中心 150 1.79%
铜陵合百商厦 341 4.06%
蚌埠百货大楼 301 3.59%
蚌埠购物中心 181 2.16%
黄山百大 182 2.17%
淮南百大 144 1.72%
六安百大 163 1.94%
巢湖百大 137 1.63%
合家福超市 4151 49.44%
百大电器 525 6.25%
周谷堆农批市场 337 4.01%
其他 413 4.92%
合计 8396 100.00%
（二）员工薪酬政策和培训计划
1、公司参照市场同行业薪酬指导线，遵循工资总额增长不高于公司经济效益增长, 员工实际工资增长不高于公司劳动生
产率增长的原则制定薪酬管理制度，设定岗位等级薪酬，适当向关键岗位和一线岗位倾斜，激励员工积极进取。
2、根据公司发展战略和人力资源规划，制定《培训管理制度》和年度培训计划，开展全员培训，提升员工技能，促进
员工职业发展，为企业发展储备人才，增强企业竞争力和持续发展力。
（三）公司没有需要承担有关费用的离退休职工。
47
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第八节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件要求，不断完善治理结构，保障规范运作水平持续提升。报告期，公司对治理文件体系进行全面梳理，并修订、
新增相关制度文件如下：
序号 文件名称 类型 审批机构
1 公司章程 修订 股东大会
2 内部控制管理办法 新增 董事会
3 内部控制评价办法 新增 董事会
4 重大投资管理制度 新增 董事会
5 董事会审计委员会实施细则 修订 董事会
6 关联交易管理制度 新增 董事会
7 内部控制管理手册 新增 总经理办公会
8 会计电算化管理制度 新增 总经理办公会
9 财务报告制度 修订 总经理办公会
10 财务会计管理制度 修订 总经理办公会
11 采购合同管理制度 修订 总经理办公会
12 供应商与品牌管理制度 修订 总经理办公会
13 工程项目管理制度 新增 总经理办公会
14 固定资产管理制度 修订 总经理办公会
15 无形资产管理制度 新增 总经理办公会
16 绩效考核管理制度 修订 总经理办公会
17 薪酬管理制度 修订 总经理办公会
18 后备人才管理办法 修订 总经理办公会
19 培训制度 修订 总经理办公会
20 招聘制度 修订 总经理办公会
21 企业文化建设实施纲要 新增 总经理办公会
22 企业文化建设实施细则 新增 总经理办公会
23 举报投诉管理制度 新增 总经理办公会
24 信息系统门店管理制度 修订 总经理办公会
25 信息系统管理细则 新增 总经理办公会
26 账号权限审批管理办法 新增 总经理办公会
27 组织架构管理制度 新增 总经理办公会
28 战略规划管理制度 新增 总经理办公会
29 对外捐赠管理办法 新增 总经理办公会
30 法律顾问制度 新增 总经理办公会
48
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据中国证监会、安徽监管局以及深交
所相关文件要求，公司制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，并经公司第六届董事会第五次会议
审议通过，以进一步规范内幕信息保密、报送、使用管理行为，具体内容详见 2010 年 3 月 10 日披露在指定媒体上的相关公
告。报告期，在定期报告编制和重大事项依法披露的敏感期间，公司按照以上制度要求对内幕信息知情人进行登记备案，公
司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前均无利用内幕信息买卖公司股份
的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情
况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引
《2011 年度董事会工作报告》、
刊载于中国证券报、证
《2011 年度监事会工作报告》、
本次会议采用现 券时报和巨潮资讯网上
《2011 年度利润分配及公积金转增
2012 年 05 场记名投票的表 2012 年 05 的《合肥百货大楼集团
2011 年度股东大会 股本预案》、《2011 年年度报告及年
月 23 日 决方式，审议通过 月 24 日 股份有限公司 2011 年度
度报告摘要》、《关于续聘公司 2012
全部议案。 股东大会决议公告》（公
年度财务审计机构及支付报酬的议
告编号：2012-015）
案》、《关于修改公司章程的议案》
2、本报告期临时股东大会情况
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引
刊载于中国证券报、证
《关于变更财务审计机构的议案》、
本次会议采用现 券时报和巨潮资讯网上
《关于为控股子公司安徽百大电器
场记名投票和网 的《合肥百货大楼集团
2012 年第一次临时 2012 年 01 连锁有限公司继续提供担保的议 2012 年 01
络投票相结合的 股份有限公司 2012 年第
股东大会 月 10 日 案》、《关于购地自建区域购物中心 月 11 日
表决方式，审议通 一次临时股东大会决议
暨关联交易的议案》、《关于投资运
过全部议案。 公告》（公告编号：
营柏堰科技园项目的议案》
2012-002）
刊载于中国证券报、证
券时报和巨潮资讯网上
本次会议采用现
的《合肥百货大楼集团
2012 年第二次临时 2012 年 07 场记名投票的表 2012 年 08
《关于修改公司章程的议案》 股份有限公司 2012 年第
股东大会 月 31 日 决方式，审议通过 月 01 日
二次临时股东大会决议
会议议案。
公告》（公告编号：
2012-020）
49
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 次数 亲自参加会议
雷达 9 2 7 0 0否
陈国欣 9 2 7 0 0否
蔡文浩 9 2 7 0 0否
李明发 9 2 7 0 0否
独立董事列席股东大会次数 3
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期，公司独立董事对经营管理、项目发展、内部控制、财务审计以及信息披露等方面积极提出建议，注重保护全体
股东特别是中小股东合法权益。主要包括如下方面：
（1）经营管理方面建议：优化门店经营特色，发挥业态协同优势，提升直营自营比例，加快目标品牌引进，注重完善配
套功能，持续提升服务能力。
（2）项目发展方面建议：加快推进连锁发展战略，特别是加强未进驻区域市场大型项目建设，投资运营滁州、芜湖等区
域市场优质项目。
（3）内部控制方面建议：聘请专业机构提供支持，关注重要业务和高风险领域内控设计与执行情况；加强内控自评工作
中缺陷分析判断，形成符合自身实际的认定标准。
（4）财务审计方面建议：把握资产减值准备计提、非经常性损益项目判定等重要事项的会计处理，关注关联交易、募集
资金、对外担保等情况，并要求公司相关人员和审计机构做好信息保密工作。
（5）信息披露方面建议：在证券监管文件和要求基础上，结合企业实际，全面准确披露投资者关心的各类事项，提高信
息披露质量；规范开展投资者关系管理工作，严防重要事项的选择性披露，确保信息披露公平性，切实保障中小股东利益。
以上独立董事建议契合公司实际，符合相关规定要求，有利于提升公司规范运作和经营管理水平，公司均予以采纳执行。
50
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定完善各专业委员会实施细则，为规
范履行工作职责夯实制度基础。报告期内，董事会专业委员会在发展战略、重大投资、审计监督、董事及高管人员的选择以
及薪酬等考核方面积极开展工作，有效提升了董事会科学决策水平。
1、战略委员会：根据公司所处行业、市场和政策等因素，深入研究中长期发展战略，并对公司重大投资决策进行分析
研究，提出全集团范围内强化宣传、推进十二五战发展战略目标和要求，以及投资运营滁州、芜湖等未进驻区域市场大型优
质项目等建议，为提升战略规划和完善市场布局提供有力支持。
2、提名委员会：依据相关法律法规和公司章程规定，结合公司实际，深入研究董事、高管人员的选择标准、任职要求，
提出加强人才梯队建设，进一步优化经营管理团队结构等建议，为打造企业优秀领导团队提供有力支持。截至本报告披露日，
公司完成董事会换届选举及高管人员聘任工作，公司领导团队年轻化、知识化和专业化水平稳步提升。
3、薪酬与考核委员会：积极研究董事及高管人员素质测评方法，采取分层测评、自评述职等多种方式对董事及高管人
员的领导能力、业务素养和发展潜质等方面进行综合测评，完善激励约束机制，激发人员工作积极性和创造性，有效保障经
营发展目标高效达成。
4、审计委员会：积极组织公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并在2011年度财务报告审计工作中，及时与年
审会计师协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，在年审会计师进场前和出具初审意见后分别审阅公司财务报表并发
表意见，并最终形成审计机构从事年度审计工作总结报告、续聘会计师事务所及支付报酬以及2011年度财务报告的决议，提
请董事会予以审议。此外，审计委员会还重点关注内部控制规范实施和内部控制自我评价情况，并积极协调内部控制审计等
工作，有效促进企业内控水平提升。报告期，公司进一步修订《董事会审计委员会实施细则》，完善有关内部控制方面工作
职能，并提交董事会审议通过。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1.在业务方面，公司完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，是面向市场独立经营的实体。
2.在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在公司控股
股东单位担任行政职务和领取薪酬的情况。
3.在资产方面，公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施；公司的采购和销售系统均由公司独立拥有。
4.在机构方面，公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股东而运作，控股股东的内设机构与公司的
相应部门没有上下级关系。
5.在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度；公司独立在银行开
户。
七、同业竞争情况
报告期内，公司与控股股东不存在同业竞争情况。
51
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考评，并按照《公司董事及高级管理人员薪酬实施方案》执行
薪酬标准。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第九节 内部控制
一、内部控制建设情况
报告期，根据中国证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，公司大力开展内部控制建设，企业风
险管控能力得到进一步提高。有关内部控制建设主要情况如下：
1.组织落实情况。为确保内控规范贯彻实施，公司成立以董事长为第一责任人的内控领导小组，统筹安排工作计划与实
施进度；同时成立以董事长为组长的内控评价小组和董秘为组长的内控工作小组，进一步健全内控建设组织架构体系，明确
职能划分与工作任务，为开展内控规范实施工作夯实机制基础。同时，公司积极吸收借鉴外部优秀经验，选聘北京立信管理
咨询有限公司担任本次内控规范实施咨询机构，为项目建设提供了专业保障。
2.方案实施情况。公司针对行业特点、业务性质、内控基础等实际情况，制定《公司内控规范实施工作方案》，于 2012
年 3 月 27 日经公司第六届董事会第十六会议审议通过后披露。内控咨询机构选聘后，针对公司控股企业众多，点多面广的
实际，公司与内控咨询机构优化选取具有代表性的实施试点企业，并进一步完善实施策略，将内控规范实施的专业化要求嵌
入实施方案，并对内控规范实施重点细化落实在内控试评价、内控设计、内控试运行及测试等工作环节，明确工作时间、内
容，输出结果等要求，保障各阶段工作有效衔接。截至报告期末，通过公司紧密计划、有序推进，内部控制规范实施各阶段
工作任务均得到按期完成。
3.工作成果情况。通过本次内控对标建设，公司全面及时发现内控各要素、业务各环节的薄弱环节，并从内控设计与运
行两方面落实整改，注重从制度源头疏塞堵漏，固化形成既符合外部监管要求，又契合内部风险管控实际的《内部控制管理
办法》、《内部控制评价办法》、《内部控制管理手册》等专项内控文件，并据此进一步制定、修订近 30 项内控制度文件，建
立内控建设、评价和审计三位一体的内控体系，形成涵盖内控的组织架构、运行、维护、监督等全面系统的长效工作机制，
为保障内控运行体系的系统、高效打下坚实基础。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证内控自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层在董事会授
权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完善。
公司内部控制的总体目标是：保证公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全完整，提高公司经
营效率和效果，促进公司稳步可持续发展和发展战略得以实现。由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能
对实现上述目标提供合理保证而非绝对保证。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》以及《企业内部控制基本规范》等法律法规、
规范性文件要求，建立健全公司会计核算和财务管理内控制度体系，明确会计凭证、会计账薄和财务报告等处理程序，保证
会计资料真实完整、财务报告合法合规，在所有重大方面真实准确反映公司财务状况及经营成果。此外，公司制定《董事会
审计委员会工作规程》和《独立董事年报工作制度》，审计委员会和独立董事切实履行勤勉尽责义务，保障年度财务审计结
果客观公正，财务报告内容真实、准确、完整。报告期，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
四、内部控制自我评价报告
内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内， 公司未发现内部控制存在重大缺陷。
内部控制自我评价报告全文披露日期 2013 年 04 月 12 日
《合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》刊载于巨潮
内部控制自我评价报告全文披露索引
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制进行审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 04 月 12 日
《合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》刊载于巨潮
内部控制审计报告全文披露索引
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了年度报告披露重大差错责任追究的基本原则、适用情形、
追究形式和种类等内容，旨在进一步强化年报工作相关人员规范履行职责，提高年报信息披露的质量和透明度。该项制度已
经公司第六届董事会第五次会议审议通过，能够在本公司得到贯彻执行。
报告期，公司年度报告披露没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
54
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准无保留审计意见
审计报告签署日期 2013 年 04 月 10 日
审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 大华审字[2013]003912 号
审计报告正文
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称合肥百货)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司
资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是合肥百货管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并
使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，合肥百货的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥百货2012年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所 （特殊普通合伙）
中国注册会计师:李静、刘力争
2013年4月10日
55
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,520,588,194.70 3,497,160,841.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,975,466.80 20,642,605.86
应收票据 59,682.51
应收账款 18,472,974.54 15,765,725.46
预付款项 273,298,905.22 318,876,599.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 226,218.27
应收股利
其他应收款 151,130,529.91 134,568,054.00
买入返售金融资产
存货 621,720,508.76 662,978,082.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,616,472,480.71 4,649,991,908.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,710,000.00 47,310,000.00
投资性房地产
固定资产 1,117,390,615.78 934,686,528.20
56
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
在建工程 82,227,054.72 73,559,344.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 374,373,389.88 385,460,256.19
开发支出
商誉 2,119,524.78 2,119,524.78
长期待摊费用 91,582,774.14 47,799,813.92
递延所得税资产 29,947,946.30 30,680,068.80
其他非流动资产 242,619,609.07
非流动资产合计 2,047,970,914.67 1,521,615,536.57
资产总计 6,664,443,395.38 6,171,607,445.51
流动负债：
短期借款 2,500,000.00 2,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 412,815,788.45 490,057,270.00
应付账款 716,602,773.24 699,606,782.99
预收款项 2,191,043,077.93 1,951,458,711.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,530,588.52 49,222,731.29
应交税费 -128,285,190.88 18,956,125.47
应付利息 194,531.51 18,150.00
应付股利 16,378,856.14 2,701,220.62
其他应付款 172,020,779.28 141,552,255.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
57
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 3,432,801,204.19 3,356,073,247.39
非流动负债：
长期借款 48,940,000.00 19,323,525.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,454,318.39 2,874,431.31
其他非流动负债 109,676,809.50 112,261,136.57
非流动负债合计 164,071,127.89 134,459,092.88
负债合计 3,596,872,332.08 3,490,532,340.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 779,884,200.00 519,922,800.00
资本公积 308,811,887.90 568,773,287.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 414,202,846.64 357,649,500.52
一般风险准备
未分配利润 1,158,194,638.26 868,236,890.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,661,093,572.80 2,314,582,479.09
少数股东权益 406,477,490.50 366,492,626.15
所有者权益（或股东权益）合计 3,067,571,063.30 2,681,075,105.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,664,443,395.38 6,171,607,445.51
计
法定代表人：郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先生
2、母公司资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 825,006,357.62 891,913,586.64
58
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
交易性金融资产 30,975,466.80 20,642,605.86
应收票据
应收账款 7,893,052.04 7,737,403.29
预付款项 135,625,288.20 183,214,988.02
应收利息
应收股利 60,435,051.25 43,990,551.25
其他应收款 257,376,615.60 286,881,448.64
存货 89,598,295.43 94,687,399.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,406,910,126.94 1,529,067,983.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,163,360,593.22 1,003,360,593.22
投资性房地产
固定资产 55,219,769.36 125,728,910.69
在建工程 13,331,566.26 3,098,879.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,068,506.00 73,772,455.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 540,000.00
递延所得税资产 3,925,009.55 4,902,985.89
其他非流动资产 68,069,609.07
非流动资产合计 1,371,515,053.46 1,210,863,824.37
资产总计 2,778,425,180.40 2,739,931,807.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
59
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
应付票据 95,000,000.00 129,000,000.00
应付账款 89,786,311.44 93,121,348.15
预收款项 427,724,327.10 434,716,166.05
应付职工薪酬 15,312,299.65 19,472,966.85
应交税费 -21,138,912.18 20,697,719.06
应付利息
应付股利 2,823,356.14 2,701,220.62
其他应付款 168,666,825.72 168,634,692.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 778,174,207.87 868,344,113.64
非流动负债：
长期借款 4,440,000.00 5,180,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,434,423.22 2,851,207.98
其他非流动负债 3,938,209.78 3,238,564.42
非流动负债合计 13,812,633.00 11,269,772.40
负债合计 791,986,840.87 879,613,886.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 779,884,200.00 519,922,800.00
资本公积 387,424,180.49 647,385,580.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 386,740,876.45 330,187,530.33
一般风险准备
未分配利润 432,389,082.59 362,822,010.97
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,986,438,339.53 1,860,317,921.79
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,778,425,180.40 2,739,931,807.83
计
法定代表人：郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先生
60
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
3、合并利润表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,105,499,644.95 8,551,476,138.14
其中：营业收入 9,105,499,644.95 8,551,476,138.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,514,080,677.97 7,979,788,098.67
其中：营业成本 7,459,000,162.86 7,093,218,912.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 118,713,248.25 93,832,646.28
销售费用 315,413,661.17 257,440,333.90
管理费用 640,738,695.10 543,889,329.80
财务费用 -24,392,103.05 -9,815,006.38
资产减值损失 4,607,013.64 1,221,882.21
加：公允价值变动收益（损失以
10,332,860.94 -11,719,822.14
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,222,475.24 199,981,273.07
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 602,974,303.16 759,949,490.40
加：营业外收入 37,554,831.09 25,530,597.07
减：营业外支出 3,694,667.83 4,014,142.75
其中：非流动资产处置损 1,138,833.04 2,154,016.97
61
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
636,834,466.42 781,465,944.72
列）
减：所得税费用 177,651,978.72 197,019,917.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 459,182,487.70 584,446,027.60
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 408,901,829.71 504,651,543.12
少数股东损益 50,280,657.99 79,794,484.48
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.5243 0.6686
（二）稀释每股收益 0.5243 0.6686
七、其他综合收益
八、综合收益总额 459,182,487.70 584,446,027.60
归属于母公司所有者的综合收益
408,901,829.71 504,651,543.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 50,280,657.99 79,794,484.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先生
4、母公司利润表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,406,612,300.88 3,158,720,542.57
减：营业成本 3,203,873,036.64 2,968,456,543.33
营业税金及附加 16,764,662.38 13,603,098.63
销售费用 28,083,097.11 28,588,328.40
管理费用 55,072,028.04 55,053,808.86
财务费用 -11,788,398.01 -8,120,668.36
资产减值损失 155,214.76 -676,577.23
加：公允价值变动收益（损失以
10,332,860.94 -11,719,822.14
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
96,110,681.60 303,383,840.60
列）
62
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,896,202.50 393,480,027.40
加：营业外收入 731,140.70 97,813.74
减：营业外支出 1,019,906.88 625,842.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
220,607,436.32 392,951,998.67
列）
减：所得税费用 32,096,282.58 69,377,381.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,511,153.74 323,574,616.98
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 188,511,153.74 323,574,616.98
法定代表人：郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先生
5、合并现金流量表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,453,429,698.64 11,098,252,891.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
63
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 114,962,381.64 139,591,969.21
经营活动现金流入小计 11,568,392,080.28 11,237,844,861.17
购买商品、接受劳务支付的现金 9,332,120,952.47 9,236,749,922.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
433,782,324.06 346,607,469.91
金
支付的各项税费 678,531,091.84 463,756,074.48
支付其他与经营活动有关的现金 458,425,439.34 365,428,046.43
经营活动现金流出小计 10,902,859,807.71 10,412,541,513.54
经营活动产生的现金流量净额 665,532,272.57 825,303,347.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,285,758.55
取得投资收益所收到的现金 1,322,475.24 192,215,876.68
处置固定资产、无形资产和其他
59,583.75 667,343.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
4,444,320.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 61,045,379.40
投资活动现金流入小计 1,382,058.99 276,658,678.03
购建固定资产、无形资产和其他
314,697,633.76 246,997,676.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 844,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 267,400,624.24 60,500,000.00
投资活动现金流出小计 582,942,258.00 307,497,676.81
投资活动产生的现金流量净额 -581,560,199.01 -30,838,998.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00 830,894,800.00
64
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
12,000,000.00 149,449,400.00
收到的现金
取得借款收到的现金 31,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 43,000,000.00 840,894,800.00
偿还债务支付的现金 1,240,000.00 21,354,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付
85,520,432.04 140,508,258.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
7,896,293.64 92,018,973.75
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,760,432.04 161,863,058.82
筹资活动产生的现金流量净额 -43,760,432.04 679,031,741.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,211,641.52 1,473,496,090.03
加：期初现金及现金等价物余额 3,350,165,539.06 1,876,669,449.03
六、期末现金及现金等价物余额 3,390,377,180.58 3,350,165,539.06
法定代表人：郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先生
6、母公司现金流量表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,967,434,049.33 3,763,203,270.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 104,242,441.15 47,125,073.91
经营活动现金流入小计 4,071,676,490.48 3,810,328,344.71
购买商品、接受劳务支付的现金 3,744,498,651.28 3,564,515,092.93
支付给职工以及为职工支付的现金 36,161,258.72 32,031,857.23
支付的各项税费 118,563,201.67 82,712,786.93
支付其他与经营活动有关的现金 153,990,880.86 117,732,461.37
经营活动现金流出小计 4,053,213,992.53 3,796,992,198.46
65
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 18,462,497.95 13,336,146.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,285,758.55
取得投资收益所收到的现金 79,666,181.60 259,723,289.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,845.00 43,117.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
3,638,500.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,141,200.00
投资活动现金流入小计 79,668,026.60 329,831,865.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资
13,157,850.30 25,134,702.47
产支付的现金
投资支付的现金 31,386,992.00 419,533,374.68
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,859,414.07 60,500,000.00
投资活动现金流出小计 92,404,256.37 505,168,077.15
投资活动产生的现金流量净额 -12,736,229.77 -175,336,211.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 681,445,400.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 681,445,400.00
偿还债务支付的现金 740,000.00 740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,465,400.48 48,036,300.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 63,205,400.48 48,776,300.40
筹资活动产生的现金流量净额 -63,205,400.48 632,669,099.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,479,132.30 470,669,034.40
加：期初现金及现金等价物余额 853,485,489.92 382,816,455.52
六、期末现金及现金等价物余额 796,006,357.62 853,485,489.92
法定代表人：郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先生
66
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库存 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
股 备 险准备
一、上年年末余额 519,922,800.00 568,773,287.90 357,649,500.52 868,236,890.67 366,492,626.15 2,681,075,105.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 519,922,800.00 568,773,287.90 357,649,500.52 868,236,890.67 366,492,626.15 2,681,075,105.24
三、本期增减变动金额（减少
259,961,400.00 -259,961,400.00 56,553,346.12 289,957,747.59 39,984,864.35 386,495,958.06
以“－”号填列）
（一）净利润 408,901,829.71 50,280,657.99 459,182,487.70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 408,901,829.71 50,280,657.99 459,182,487.70
（三）所有者投入和减少资本 11,156,000.00 11,156,000.00
1．所有者投入资本 12,000,000.00 12,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 -844,000.00 -844,000.00
（四）利润分配 56,553,346.12 -118,944,082.12 -21,451,793.64 -83,842,529.64
67
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
1．提取盈余公积 56,553,346.12 -56,553,346.12
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-62,390,736.00 -21,451,793.64 -83,842,529.64
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 259,961,400.00 -259,961,400.00
1．资本公积转增资本（或股
259,961,400.00 -259,961,400.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 779,884,200.00 308,811,887.90 414,202,846.64 1,158,194,638.26 406,477,490.50 3,067,571,063.30
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库存 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
股 备 险准备
一、上年年末余额 479,722,800.00 15,011,628.20 260,577,115.42 508,630,012.65 386,973,539.94 1,650,915,096.21
68
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 479,722,800.00 15,011,628.20 260,577,115.42 508,630,012.65 386,973,539.94 1,650,915,096.21
三、本期增减变动金额（减少
40,200,000.00 553,761,659.70 97,072,385.10 359,606,878.02 -20,480,913.79 1,030,160,009.03
以“－”号填列）
（一）净利润 504,651,543.12 79,794,484.48 584,446,027.60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 504,651,543.12 79,794,484.48 584,446,027.60
（三）所有者投入和减少资本 40,200,000.00 553,761,659.70 -8,256,424.52 585,705,235.18
1．所有者投入资本 40,200,000.00 641,245,400.00 -8,256,424.52 673,188,975.48
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 -87,483,740.30 -87,483,740.30
（四）利润分配 97,072,385.10 -145,044,665.10 -92,018,973.75 -139,991,253.75
1．提取盈余公积 97,072,385.10 -97,072,385.10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-47,972,280.00 -92,018,973.75 -139,991,253.75
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
69
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 519,922,800.00 568,773,287.90 357,649,500.52 868,236,890.67 366,492,626.15 2,681,075,105.24
法定代表人：郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先生
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 519,922,800.00 647,385,580.49 330,187,530.33 362,822,010.97 1,860,317,921.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 519,922,800.00 647,385,580.49 330,187,530.33 362,822,010.97 1,860,317,921.79
70
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
三、本期增减变动金额（减少
259,961,400.00 -259,961,400.00 56,553,346.12 69,567,071.62 126,120,417.74
以“－”号填列）
（一）净利润 188,511,153.74 188,511,153.74
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 188,511,153.74 188,511,153.74
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 56,553,346.12 -118,944,082.12 -62,390,736.00
1．提取盈余公积 56,553,346.12 -56,553,346.12
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -62,390,736.00 -62,390,736.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 259,961,400.00 -259,961,400.00
1．资本公积转增资本（或股本） 259,961,400.00 -259,961,400.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
71
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
四、本期期末余额 779,884,200.00 387,424,180.49 386,740,876.45 432,389,082.59 1,986,438,339.53
上年金额
单位：元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 479,722,800.00 6,140,180.49 233,115,145.23 184,292,059.09 903,270,184.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 479,722,800.00 6,140,180.49 233,115,145.23 184,292,059.09 903,270,184.81
三、本期增减变动金额（减少以
40,200,000.00 641,245,400.00 97,072,385.10 178,529,951.88 957,047,736.98
“－”号填列）
（一）净利润 323,574,616.98 323,574,616.98
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 323,574,616.98 323,574,616.98
（三）所有者投入和减少资本 40,200,000.00 641,245,400.00 681,445,400.00
1．所有者投入资本 40,200,000.00 641,245,400.00 681,445,400.00
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 97,072,385.10 -145,044,665.10 -47,972,280.00
1．提取盈余公积 97,072,385.10 -97,072,385.10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -47,972,280.00 -47,972,280.00
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 519,922,800.00 647,385,580.49 330,187,530.33 362,822,010.97 1,860,317,921.79
法定代表人：郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先
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三、公司基本情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）始建于1959年, 1993年10月经安徽省体改委皖体改函字（1993）
070号文批准，由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司共同组建为定向募集股份有
限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]122、123号文批准向社会公开发行股票1800万股，当年8月实现
股票上市交易，发行后公司股本为60,652,490.00元，并领取了14897295—7号营业执照（变更后的营业执照号码
34000000000008561），1998年3月经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]24号文批准，公司以1996年末总股本6065.249
万股为基数，按每10股配3股，配股后公司股本变更为75,403,830.00元；自1998年至今，经历次配股、送红股和以资本公积
金转增股本、定向增发等；截止2012年12月31日，本公司累计发行股本总数779,884,200.00股,公司注册资本总额为人民币
779,884,200.00元。
注册地址：合肥市长江中路150号，法定代表人：郑晓燕。
本公司属零售业行业，经营范围主要包括：百货、五金、交电、化工产品、针纺、食品、黄金、首饰、文体用品、钟
表等。
本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立总经理办公室、财务
管理中心、采配中心、营运中心、人力资源中心、信息中心、资产管理中心、证券发展部、审计部等职能部门。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基
本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会
计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年
修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量
等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并
方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
调整留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业
会计准则规定确认。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投
资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益
（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综
合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允
价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会
计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，
由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现
金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少
数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报
告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处
置日的现金流量纳入合并现金流量表。
企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原
有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关
的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买
日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负
债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金
股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现
金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收
益，同时调整公允价值变动损益。
2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金
额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适
用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的
债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损
益。
4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和
相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价
值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，
将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为
金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资
产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以
承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，
并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的
金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融
负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值
进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市
场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实
质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资
产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证
据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非
暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
2）持有至到期投资的减值准备：
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认
减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过
假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律
清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能
履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。
本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该
项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，
则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
1）单项金额重大的并单项计提坏账准备的应收款
公司将期末余额大于等于200万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，
按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏
账准备。
本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。
2）按组合计提坏账准备的应收款项
本公司将应收款项按款项性质分为合并范围内的关联方、备用金、其他。对合并范围内的关联方、备用金坏账准备计
提比例为0%，其他采用账龄分析法计提坏账准备。
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备,
采用账龄分析法计提坏账准备。
3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
坏账准备的计提方法：对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
公司将期末余额大于等于 200 万元的应收款项，确定为单
单项金额重大的判断依据或金额标准
项金额重大的应收款项。
在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进
行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应
收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这
些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确
定减值损失，计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的
按账龄特征组合 账龄分析法
单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。
合并范围内的关联方、备用金、
其他方法 合并范围内的关联方、备用金坏账准备
其他
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
1 年以内（含 1 年） 2% 2%
1－2 年 5% 5%
2－3 年 10% 10%
3－4 年 20% 20%
4－5 年 50% 50%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
组合名称 方法说明
合并范围内的关联方、备用金、其他 合并范围内的关联方、备用金坏账准备计提比例为 0%
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 信用风险较高
对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试，根据其
坏账准备的计提方法
未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
10、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中
耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、库存商品、受托代销商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：先进先出法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用先进先出法确定发出存
货的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金
额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，
其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销
售价格为基础计算。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：五五摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
11、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付
合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合
并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合
并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及
发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法
律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券
的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资
的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收
益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允
价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合
收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事
项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投
资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满
足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
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（2）后续计量及损益确认
1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用
成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比
例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其
他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基
础进行核算。
2）损益确认
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资
单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允
价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比
例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按
照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上
构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处
理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债
的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方
一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能
够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期
股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的
可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减
值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与
按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投
资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发
生减值。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
12、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值
后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该
资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或
摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类 别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率
土地使用权 按照权证可使用年限
房屋建筑物 20~35 4% 4.80%~ 2.74%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地
产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，
以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间
不再转回。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投
资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定
资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用
寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20~35 4% 4.80%~ 2.74%
机器设备 7~15 4% 13.70%~ 6.40%
运输工具 8~12 4% 12.00%~ 8.00%
电子设备及其他 5~8 4% 19.20%~12.00%
固定资产装修 5~15 20.00%~6.67%
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减
值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分
摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收
回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（4）其他说明
本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资
产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可
使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约
定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成
本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入
当期损益。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废
或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
14、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司的在建工程以项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产
在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实
际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际
成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工
程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程
减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程
的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者
承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借
款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅
助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资
本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
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外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无
形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价
值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入
的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述
前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸
收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其
他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利
益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复
核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 按取得权证后剩余年限 按土地使用证上列明的使用期限确定
软件使用权 5-10 年
商标使用权 10 年
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产的不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，
当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资
产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产
减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿
命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性
改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
17、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。有明确受益期的，按受益期平
均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
18、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承
担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间
值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如
或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能
结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售
出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
公司按以下具体方式执行：
公司商品销售收入于货物已经发出、收到货款或确定相关经济利益能够流入、商品所有权主要风险和报酬转移时确认销
售收入。
公司向供货商收取的促销服务费等相关收入，在完成劳务服务，并预计款项可以收到的情况下确认收入。
本公司实施积分计划，即顾客消费时产生的积分，可以在达到一定额度后返还礼券或礼品。
公司在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，需将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的
收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期
损益
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）出租业务在经济利益能够流入和收入的金额能够可靠计量时确认收入。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的
结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确
认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入
的，本公司将预计损失确认为当期费用。
本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例【已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、
实际测定的完工进度】确定合同完工进度。资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入
后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确
认为当期合同费用。
20、政府补助
（1）类型
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。
（2）会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入
营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相
关递延收益的，直接计入当期损益。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且
该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
22、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
本公司作为出租人经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计
入当期损益。
本公司作为承租人经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初
始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
本公司作为出租人，融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融
资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
本公司作为承租人融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租
入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资
产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致
的折旧政策计提租赁资产折旧。
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
本报告期没有发现前期会计差错
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
不适用
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
境内销售；提供加工、修理修配劳务。
增值税 销售食用植物油、图书、报纸、杂志。17%、13%、0%
销售除油气外的出口货物。
消费税 珠宝金银首饰（从价按率计征） 5%
营业税 劳务收入 5%、3%
城市维护建设税 应交流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应交流转税额 3%
个人所得税 员工个人所得税由本公司代扣代缴
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2、税收优惠及批文
根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》财税[2011]137号，自2012
年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税，本报告期免征蔬菜流通环节增值税42.24万元。
根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税[2012]75号，
自2012年10月1日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。本报告期免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税28.53万元。
根据财政部、税务总局《关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税【2005】186号）和省财政厅、国
税局、地税局《关于下岗再就业有关税收政策问题的通知》财税发【2006】133号文件精神，公司控股子公司合肥百货大楼
集团六安百大金商都购物中心有限责任公司经六安市金安区地方税务局金地税函【2012】134号文件批准，减免2011年度营
业税、城建税、教育费附加、企业所得税合计10.08万元。
3、其他说明
房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司
所有者权
实质 益冲减子
上构 公司少数
少数股
成对 是 股东分担
东权益
子公 否 的本期亏
子公 中用于
子公司全 注册 经营 期末实际投资 司净 持股比 表决权比 合 损超过少
司类 业务性质 注册资本 少数股东权益 冲减少
称 地 范围 额 投资 例(%) 例(%) 并 数股东在
型 数股东
的其 报 该子公司
损益的
他项 表 年初所有
金额
目余 者权益中
额 所享有份
额后的余
额
合肥鼓楼 控股
商厦有限 子公 合肥 商品零售 55,000,000 百货 82,138,664.00 79.57% 79.57% 是 74,799,272.48
责任公司 司
合肥百货
控股
大楼集团
子公 合肥 商品零售 11,000,000 百货 70,972,446.08 92.29% 92.29% 是 9,838,998.33
商业大厦
司
有限责任
90
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
公司
安徽百大
合家福连 控股
锁超市股 子公 合肥 商品零售 180,000,000 超市 284,015,812.85 99.44% 100% 是
份有限公 司
司
合肥合鑫 控股
商贸有限 子公 合肥 商品批发 4,800,000 商贸 3,600,000.00 75% 100% 是
责任公司 司
合肥周谷
堆农产品 控股 农产
农产品批
批发市场 子公 合肥 300,000,000 品批 253,293,980.00 54.82% 54.82% 是 271,123,648.12
发
股份有限 司 发
公司
合肥百货
大楼集团 全资
铜陵合百 子公 铜陵 商品零售 10,000,000 百货 24,340,000.00 100% 100% 是
商厦有限 司
责任公司
合肥百货
大楼集团 控股
蚌埠百货 子公 蚌埠 商品零售 15,000,000 百货 31,355,000.00 86% 86% 是 19,209,946.84
大楼有限 司
责任公司
安徽冠雅 全资
商贸有限 子公 合肥 商品零售 4,800,000 百货 4,800,000.00 100% 100% 是
公司 司
合百集团
全资
黄山百大
子公 黄山 商品零售 10,000,000 百货 11,276,975.61 100% 100% 是
商厦有限
司
公司
安徽百大 控股
电器连锁 子公 合肥 商品零售 40,000,000 家电 42,283,300.00 72.5% 100% 是
有限公司 司
控股
亳州百大
子公
合家福连
司
锁超市有 亳州 商品零售 2,000,000 百货 700,000.00 35% 80% 是 -596,815.12
（实
限责任公
质控
司
制）
安徽百大 全资 合肥 商品零售 8,000,000 百货 2,800,000.00 100% 100% 是
91
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
中央购物 子公
中心有限 司
公司
铜陵百大
合家福连 控股
锁超市有 子公 铜陵 商品零售 5,000,000 超市 1,000,000.00 20% 100% 是
限责任公 司
司
合肥百货
大楼集团
全资
蚌埠百大
子公 蚌埠 商品零售 5,000,000 百货 5,000,000.00 100% 100% 是
购物中心
司
有限责任
公司
安徽百大
质诚装饰 控股 装饰
广告工程 子公 合肥 工程 5,000,000 装修 1,250,000.00 50% 90% 是 1,762,193.12
有限责任 司 工程
公司
合肥百货
大楼集团
六安百大 控股
金商都购 子公 六安 商品零售 10,000,000 百货 5,100,000.00 51% 51% 是 9,815,095.72
物中心有 司
限责任公
司
合肥百大
控股
购物中心
子公 肥西 商品零售 10,000,000 百货 5,000,000.00 50% 100% 是
有限责任
司
公司
合肥鼓楼
全资
高新商厦
子公 合肥 商品零售 6,000,000 百货 4,800,000.00 80% 100% 是
有限责任
司
公司
淮南百大 全资
商厦有限 子公 淮南 商品零售 10,000,000 百货 10,000,000.00 100% 100% 是
公司 司
子公
合肥蜀山
司的
合家福连
全资 合肥 商品零售 2,000,000 超市 100% 是
锁超市有
子公
限公司
司
92
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
子公
黄山百大
司的
合家福连
全资 黄山 商品零售 1,000,000 超市 100% 是
锁超市有
子公
限公司
司
合肥百大
子公
集团蚌埠
司的
合家福百
控股 蚌埠 商品零售 10,000,000 超市 92% 是 4,172,299.14
大超市有
子公
限责任公
司
司
巢湖百大
全资
购物中心
子公 合肥 商品零售 10,000,000 百货 10,000,000.00 100% 100% 是
有限责任
司
公司
宿州百大
全资 农产
农产品物 农产品批
子公 宿州 20,000,000 品批 20,000,000.00 100% 100% 是
流有限责 发
司 发
任公司
合肥周谷
子公
堆大兴农
司的 农产
产品国际 农产品批
全资 合肥 100,000,000 品批 100% 是
物流园有 发
子公 发
限责任公
司
司
合肥周谷 子公
堆康来绿 司的 农产
农产品批
农产品配 全资 合肥 2,000,000 品批 100% 是
发
送有限责 子公 发
任公司 司
淮南百大 子公
合家福连 司的
锁超市有 控股 淮南 商品零售 50,000,000 超市 100% 是
限责任公 子公
司 司
子公
合肥和景 司的
商贸有限 控股 合肥 商品批发 3,000,000 商贸 65% 是 2,132,721.33
公司 子公
司
六安百大 子公
六安 商品零售 5,000,000 超市 60% 是 444,093.58
合家福连 司的
93
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
锁超市有 控股
限公司 子公
司
合肥蜀山
全资
百大购物
子公 合肥 商品零售 10,000,000 百货 10,000,000.00 100% 100% 是
中心有限
司
公司
安徽百家
控股 商品
通网络科
子公 合肥 销售服务 30,000,000 销售 10,500,000.00 35% 60% 是 12,005,419.16
技有限公
司 服务
司
子公
合肥周谷 司的 房地
房地产开
堆置业有 全资 合肥 20,000,000 产开 100% 是
发
限公司 子公 发
司
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
安徽百
大乐普 控股子 商品零 50,000, 166,634 1,770,6
合肥 百货 100% 100% 是
生商厦 公司 售 000 ,414.68 17.80
有限责
94
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
任公司
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
*安徽百大乐普生商厦有限责任公司持有安徽乐普生黄金珠宝有限责任公司94.55%股权，形成少数股东权益
1,770,617.80元。
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
本期合并范围增加合肥蜀山百大购物中心有限公司、安徽百家通网络科技有限公司和合肥周谷堆置业有限公司3家公司。
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为
本期公司出资设立合肥蜀山百大购物中心有限公司，于2012年6月27日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本
10,000,000.00元,公司出资10,000,000.00元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质性控制,故自该公司成立之日起,将其纳入合
并财务报表范围。
本期公司出资设立安徽百家通网络科技有限公司，于2012年11月22日办妥工商登记手续，该公司注册资本30,000,000.00,
公司及控股子公司合家福连锁超市分别出资10,500,000.00元和7,500,000.00元,共占其注册资本的60%,拥有对其实质的控制,
故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
本期公司控股子公司周谷堆农批市场出资设立合肥周谷堆置业有限公司,于2012年11月26日办妥工商设立登记手续，该
公司注册资本20,000,000.00元,周谷堆农批市场出资20,000,000.00元,占其注册资本的100%,公司拥有对其的实质性控制,故自
该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
安徽百家通网络科技有限公司 30,013,547.91 13,547.91
合肥蜀山百大购物中心有限公司 2,575,829.42 -7,424,170.58
合肥周谷堆置业有限公司 19,994,700.85 -5,299.15
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
无
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无
95
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 718,156.05 -- -- 1,391,164.98
人民币 -- -- 718,156.05 -- -- 1,391,164.98
银行存款： -- -- 2,870,644,370.34 -- -- 3,243,653,193.39
人民币 -- -- 2,870,644,370.34 -- -- 3,243,653,193.39
其他货币资金： -- -- 649,225,668.31 -- -- 252,116,483.41
人民币 -- -- 649,225,668.31 -- -- 252,116,483.41
合计 -- -- 3,520,588,194.70 -- -- 3,497,160,841.78
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
项 目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 123,556,447.12 146,995,302.72
履约保证金 1,000,000.00
保函保证金 4,504,567.00
用于担保的定期存款或通知存款 1,150,000.00
合 计 130,211,014.12 146,995,302.72
截至2012年12月31日，本公司以人民币1,150,000.00元银行定期存单为质押，取得中国农业银行股份有限公司合肥绿都
支行长期借款人民币1,000,000.00元，期限为10年
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
30,975,466.80 20,642,605.86
产
合计 30,975,466.80 20,642,605.86
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
96
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 59,682.51
合计 59,682.51
（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
无
截止2012年12月31日止,应收票据余额中无关联单位欠款。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合肥百货大楼集团股份
2012 年 11 月 28 日 2013 年 05 月 28 日 8,000,000.00
有限公司合肥百货大楼
合肥百货大楼集团股份
2012 年 10 月 30 日 2013 年 04 月 30 日 7,000,000.00
有限公司合肥百货大楼
合肥百货大楼集团股份
2012 年 07 月 30 日 2013 年 01 月 30 日 5,000,000.00
有限公司合肥百货大楼
合肥鼓楼商厦有限责任
2012 年 08 月 27 日 2013 年 02 月 27 日 5,000,000.00
公司
合肥鼓楼商厦有限责任
2012 年 08 月 27 日 2013 年 02 月 27 日 5,000,000.00
公司
合计 -- -- 30,000,000.00 --
说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账龄在一年以内的应收利息 226,218.27 226,218.27
其中：银行定期存单利息 226,218.27 226,218.27
合计 226,218.27 226,218.27
97
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
（2）逾期利息
无
（3）应收利息的说明
本公司应收利息，系应收定期存款600万元中已到结息期尚未收取的利息。
5、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
按账龄特征组合后的应
18,927,716.32 100% 454,741.78 2.4% 16,158,076.57 100% 392,351.11 2.43%
收账款
组合小计 18,927,716.32 100% 454,741.78 2.4% 16,158,076.57 100% 392,351.11 2.43%
合计 18,927,716.32 -- 454,741.78 -- 16,158,076.57 -- 392,351.11 --
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 18,722,197.42 98.91% 374,443.96 15,869,751.60 98.22% 310,207.23
1至2年 81,814.29 0.43% 4,090.71 210,505.36 1.3% 10,525.27
2至3年 52,775.00 0.28% 5,277.50 6,890.00 0.04% 689.00
5 年以上 70,929.61 0.38% 70,929.61 70,929.61 0.44% 70,929.61
98
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
合计 18,927,716.32 -- 454,741.78 16,158,076.57 -- 392,351.11
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
无
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
安徽省瑞泰经济发
货款 2012 年 12 月 01 日 4,120.00 无法收回 否
展有限责任公司
应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
安徽蜀王饮食服务有限
公司客户 1,846,617.55 1 年以内 9.76%
责任公司
安徽永辉连锁超市有限
公司客户 1,126,030.59 1 年以内 5.95%
公司
合肥黄山大厦金色王朝
公司客户 1,100,996.66 1 年以内 5.82%
餐饮有限公司
99
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
合肥晚报社 公司客户 600,000.00 1 年以内 3.17%
江淮晨报 公司客户 474,230.00 1 年以内 2.51%
合计 -- 5,147,874.80 -- 27.21%
6、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收 65,525,954.87 40.68% 60,500,000.00 41.92%
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
备用金 35,677,969.78 22.15% 25,227,157.03 17.48%
按账龄特征组合后的其
59,863,981.82 37.17% 9,937,376.56 16.6% 56,499,254.14 39.15% 7,658,357.17 13.55%
他应收款项
组合小计 95,541,951.60 59.32% 9,937,376.56 10.4% 81,726,411.17 56.63% 7,658,357.17 9.37%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 2,099,303.45 1.45% 2,099,303.45 100%
应收款
合计 161,067,906.47 -- 9,937,376.56 -- 144,325,714.62 -- 9,757,660.62 --
其他应收款种类的说明
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款2,099,303.45元，本期账龄达5年以上，并入按照账龄组合计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合肥市国土资源局 57,525,954.87 0.00 0% 代垫征地补偿款
宿州百大置业有限责任
8,000,000.00 0.00 0% 拟投资款
公司
合计 65,525,954.87 -- --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄 期末数 期初数
100
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
账面余额 账面余额
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内小计 44,933,291.37 75.06% 898,665.83 43,870,804.16 77.65% 877,416.08
1至2年 2,913,294.78 4.87% 145,664.74 4,648,123.19 8.23% 233,656.16
2至3年 2,882,467.06 4.82% 288,246.71 495,552.48 0.88% 49,555.25
3 年以上 9,134,928.61 15.25% 8,604,799.28 7,484,774.31 13.24% 6,497,729.68
3至4年 266,546.55 0.45% 53,309.31 665,244.17 1.18% 133,048.83
4至5年 633,784.17 1.05% 316,892.08 909,698.59 1.61% 454,849.30
5 年以上 8,234,597.89 13.75% 8,234,597.89 5,909,831.55 10.45% 5,909,831.55
合计 59,863,981.82 -- 9,937,376.56 56,499,254.14 -- 7,658,357.17
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 65,525,954.87 0.00
备用金 35,677,969.78 0.00
合计 101,203,924.65 0.00
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合肥市国土资源局 57,525,954.87 0 0% 代垫征地补偿款
宿州百大置业有限责
8,000,000.00 0 0% 拟投资款
任公司
合计 65,525,954.87 0 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
101
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
合肥市国土资源局 57,525,954.87 代垫征地补偿款 35.72%
合计 57,525,954.87 -- 35.72%
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
合肥市国土资源局 国家机关 57,525,954.87 1 年以内 35.72%
合肥星光置业有限公司 出租方 5,000,000.00 1 年以内 3.1%
安徽安兴发展股份有限
出租方 3,002,073.41 1 年以内 1.86%
公司
滁州恒安房地产开发有
出租方 3,000,000.00 1 年以内 1.86%
限公司
宿州百大置业有限责任
8,000,000.00 1 年以内 4.97%
公司
合计 -- 76,528,028.28 -- 47.51%
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 244,304,719.83 89.39% 286,497,434.10 89.85%
1至2年 25,817,177.38 9.45% 25,469,209.48 7.99%
2至3年 1,116,344.61 0.41% 6,685,269.79 2.1%
102
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
3 年以上 2,060,663.40 0.75% 224,686.32 0.06%
合计 273,298,905.22 -- 318,876,599.69 --
预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
六安新鸿意房地产开发
出租方 25,643,240.90 2012-12-15 未结算
有限公司
安徽省金大陆房地产开
出租方 17,652,878.18 2007-10-25 未结算
发有限公司
信泰(巢湖)房地产开发
出租方 9,212,771.02 2012-11-14 未结算
有限公司
广州宝洁有限公司 供应商 5,974,511.24 2012-12-21 未结算
上海雀巢产品服务有限
供应商 4,606,333.41 2012-12-15 未结算
公司
合计 -- 63,089,734.75 -- --
预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
8、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 976,050.28 976,050.28 258,598.51 258,598.51
库存商品 627,785,389.73 8,123,535.07 619,661,854.66 665,482,895.16 3,851,774.74 661,631,120.42
低值易耗品 1,082,603.82 1,082,603.82 1,088,363.22 1,088,363.22
合计 629,844,043.83 8,123,535.07 621,720,508.76 666,829,856.89 3,851,774.74 662,978,082.15
（2）存货跌价准备
单位： 元
103
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
库存商品 3,851,774.74 4,360,787.03 89,026.70 8,123,535.07
合 计 3,851,774.74 4,360,787.03 89,026.70 8,123,535.07
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例（%）
库存商品 可变现净值与账面值差额 无 0%
存货的说明
9、其他流动资产
无
10、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资
在被投 在被投 单位持股 本期
被投资单 资单位 资单位 比例与表 减值 计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
位 持股比 表决权 决权比例 准备 减值 红利
例(%) 比例(%) 不一致的 准备
说明
徽商银行
股份有限 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.05% 0.05% 429,502.90
公司
合肥科技
农村商业
成本法 100,500,000.00 40,000,000.00 60,500,000.00 100,500,000.00 5.47% 5.47%
银行股份
有限公司
中商铁蔬
菜有限责 成本法 100,000.00 100,000.00 -100,000.00
任公司
常州自行
成本法 110,000.00 110,000.00 110,000.00
车厂
合肥天隆
成本法 100,000.00 100,000.00 100,000.00 10% 10%
广告有限
104
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
公司
六安市郊
区农村信
成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5% 5% 500,000.00
用合作联
社
合计 -- 107,810,000.00 47,310,000.00 60,400,000.00 107,710,000.00 -- -- -- 929,502.90
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
无
长期股权投资的说明
合肥科技农村商业银行股份有限公司本期增加 60,500,000.00 元，系该公司增资扩股，公司增加对合肥科技农村商业银
行股份有限公司的投资 60,500,000.00 元，已经天健会计师事务所（北京）有限公司验字【2012】1711 号验资报告验证。
11、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 1,572,636,148.60 265,114,898.83 4,730,415.80 1,833,020,631.63
其中：房屋及建筑物 1,197,973,427.07 177,243,900.36 619,508.16 1,374,597,819.27
机器设备 128,857,451.17 27,470,153.92 2,165,123.76 154,162,481.33
运输工具 33,371,970.97 6,962,637.58 156,457.01 40,178,151.54
其他设备 175,041,447.91 6,730,407.86 1,521,819.02 180,250,036.75
固定资产装修 37,391,851.48 46,707,799.11 267,507.85 83,832,142.74
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 636,649,650.03 80,874,145.45 2,668,770.63 714,855,024.85
其中：房屋及建筑物 410,626,601.68 42,788,969.30 109,983.35 453,305,587.63
机器设备 93,695,018.72 15,217,160.54 1,599,197.07 107,312,982.19
运输工具 11,067,976.50 2,213,383.43 83,627.19 13,197,732.74
其他设备 107,361,319.06 11,378,759.30 806,330.17 117,933,748.19
固定资产装修 13,898,734.07 9,275,872.88 69,632.85 23,104,974.10
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 935,986,498.57 -- 1,118,165,606.78
其中：房屋及建筑物 787,346,825.39 -- 921,292,231.64
机器设备 35,162,432.45 -- 46,849,499.14
105
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
运输工具 22,303,994.47 -- 26,980,418.80
其他设备 67,680,128.85 -- 62,316,288.56
固定资产装修 23,493,117.41 -- 60,727,168.64
四、减值准备合计 1,299,970.37 -- 774,991.00
其中：房屋及建筑物 509,524.81 --
其他设备 790,445.56 -- 774,991.00
固定资产装修 --
五、固定资产账面价值合计 934,686,528.20 -- 1,117,390,615.78
其中：房屋及建筑物 786,837,300.58 -- 921,292,231.64
机器设备 35,162,432.45 -- 46,849,499.14
运输工具 22,303,994.47 -- 26,980,418.80
其他设备 66,889,683.29 -- 61,541,297.56
固定资产装修 23,493,117.41 -- 60,727,168.64
本期折旧额 80,874,145.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 109,080,146.46 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
黄山万友商店 未办妥过户手续
黄山大庆路综合楼 未办妥过户手续
黄山飞来商店 未办妥过户手续
黄山大厦北侧扩建房产 未办妥产权证 2013 年 12 月 31 日
黄山万贯家园 7#501、502 未办妥产权证 2015 年 12 月 31 日
卫岗超市 未办妥产权证
宿州百大沿街商铺 未办妥产权证 2013 年 3 月 31 日
固定资产说明
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
106
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
宿州百大工程（一期） 19,698,525.80 19,698,525.80
宿州百大工程（二期） 504,053.20 504,053.20
肥西百大项目 12,101,206.26 12,101,206.26 3,214,489.00 3,214,489.00
黄山百大六楼改造 914,274.91 914,274.91
鼓楼商厦外立面改造 8,573,513.36 8,573,513.36
中国合肥农产品国际物流园
42,189,666.70 42,189,666.70 31,566,783.38 31,566,783.38
启动区
铜陵商厦装修工程 7,670,656.69 7,670,656.69
合家福物流配送中心仓储楼
18,169,359.00 18,169,359.00
工程
宝龙店装饰施工工程 3,750,400.00 3,750,400.00
黄山百大外立面改造 2,956,009.56 2,956,009.56
其他 2,556,360.00 2,556,360.00 1,921,101.54 1,921,101.54
合计 82,227,054.72 82,227,054.72 73,559,344.68 73,559,344.68
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
工程投 本期利
利息资本 其中：本期
项目名 转入固定资 入占预 工程 息资本 资金
预算数 期初数 本期增加 其他减少 化累计金 利息资本 期末数
称 产 算比例 进度 化率 来源
额 化金额
(%) (%)
宿州百
大工程 67,460,000.00 19,698,525.80 46,606,880.28 66,305,406.08 98.28% 已完工 846,099.19 846,099.19 6.55% 自筹
一期
肥西百
130,000,000.00 3,214,489.00 8,886,717.26 9.3% 10% 自筹 12,101,206.26
大项目
鼓楼商
厦外立 28,000,000.00 8,573,513.36 19,202,614.79 25,091,826.35 2,684,301.80 99.2% 已完工 自筹
面改造
中国合
肥农产
品国际 66,000,000.00 31,566,783.38 10,622,883.32 63.9% 75.00% 586,600.79 217,585.43 6.35% 自筹 42,189,666.70
物流园
启动区
铜陵商
厦装修 16,000,000.00 7,670,656.69 9,424,627.03 14,792,967.82 2,302,315.90 106.85% 已完工 自筹
工程
107
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
蜀山百
大装修 47,000,000.00 46,845,653.70 46,845,653.70 99.67% 已完工 自筹
工程
合家福
物流配
送中心 25,000,000.00 18,169,359.00 72.68% 95.00% 自筹 18,169,359.00
仓储楼
工程
合计 70,723,968.23 159,758,735.38 106,190,200.25 51,832,271.40 -- -- 1,432,699.98 1,063,684.62 -- -- 72,460,231.96
（3）在建工程减值准备
期末在建工程未发生减值现象。
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
宿州百大工程一期 已完工
肥西百大项目 10%
鼓楼商厦外立面改造 已完工
中国合肥农产品国际物流园启动区 75.00%
铜陵商厦装修工程 已完工
蜀山百大装修工程 已完工
合家福物流配送中心仓储楼工程 95.00%
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 437,125,788.94 11,699.89 9,000.00 437,128,488.83
(1)土地使用权 433,904,908.54 433,904,908.54
(2)商标使用权 2,000,000.00 2,000,000.00
(3)软件使用权 1,220,880.40 11,699.89 9,000.00 1,223,580.29
二、累计摊销合计 51,665,532.75 11,098,566.20 9,000.00 62,755,098.95
(1)土地使用权 49,103,237.76 10,725,760.92 59,828,998.68
(2)商标使用权 1,816,667.03 183,332.97 2,000,000.00
108
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
(3)软件使用权 745,627.96 189,472.31 9,000.00 926,100.27
三、无形资产账面净值合计 385,460,256.19 -11,086,866.31 374,373,389.88
(1)土地使用权 384,801,670.78 -10,725,760.92 374,075,909.86
(2)商标使用权 183,332.97 -183,332.97
(3)软件使用权 475,252.44 -177,772.42 297,480.02
(1)土地使用权
(2)商标使用权
(3)软件使用权
无形资产账面价值合计 385,460,256.19 -11,086,866.31 374,373,389.88
(1)土地使用权 384,801,670.78 -10,725,760.92 374,075,909.86
(2)商标使用权 183,332.97 -183,332.97
(3)软件使用权 475,252.44 -177,772.42 297,480.02
本期摊销额 11,098,566.20 元。
14、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
合百集团黄山百大商厦有限公
2,081,950.68 2,081,950.68
司
合肥周谷堆农产品批发市场股
37,574.10 37,574.10
份公司
合计 2,119,524.78 2,119,524.78
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产
组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。对包含商誉的资产组或者资产组组合进
行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
15、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
货架 2,139,578.83 2,214,700.11 1,580,029.64 2,774,249.30
工作服 66,316.78 449,702.37 294,706.20 221,312.95
装饰、装修 43,983,890.40 61,273,175.85 18,629,274.39 86,627,791.86
柜台 580,706.13 580,706.13
109
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
其他 1,029,321.78 2,009,626.47 1,079,528.22 1,959,420.03
合计 47,799,813.92 65,947,204.80 22,164,244.58 91,582,774.14 --
16、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 4,787,015.00 3,698,051.91
固定资产装修 154,336.12 2,231,071.69
应付职工薪酬 9,817,180.40 7,199,807.16
递延收益 12,544,531.25 16,000,000.00
其他 2,644,883.53 1,551,138.04
小计 29,947,946.30 30,680,068.80
递延所得税负债：
交易性金融资产公允价值变动 5,434,423.22 2,851,207.98
税务折旧与会计折旧差异 19,895.17 23,223.33
小计 5,454,318.39 2,874,431.31
未确认递延所得税资产明细
无
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无
单应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
资产减值准备 19,148,059.91 14,792,232.03
固定资产装修 617,344.48 8,924,286.76
应付职工薪酬 39,268,721.55 28,799,228.64
递延收益 50,178,125.00 64,000,000.00
其他 10,579,534.12 6,204,552.16
小计 119,791,785.06 122,720,299.59
110
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
可抵扣差异项目
交易性金融资产公允价值变动 21,737,692.84 11,404,831.90
税务折旧与会计折旧差异 79,580.68 92,893.33
小计 21,817,273.52 11,497,725.23
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 29,947,946.30 119,791,785.06 30,680,068.80 122,720,299.59
递延所得税负债 5,454,318.39 21,817,273.52 2,874,431.31 11,497,725.23
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
无
17、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 10,150,011.73 246,226.61 4,120.00 10,392,118.34
二、存货跌价准备 3,851,774.74 4,360,787.03 89,026.70 8,123,535.07
七、固定资产减值准备 1,299,970.37 524,979.37 774,991.00
合计 15,301,756.84 4,607,013.64 618,126.07 19,290,644.41
18、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
周谷堆大兴物流园土地出让金 150,000,000.00
宿州百大土地出让金 12,000,000.00
蚌埠土地出让金 12,550,000.00
合肥市国土资源局-土地出让金 30,074,442.00
肥西县国土资源局-土地出让金 37,995,167.07
合计 242,619,609.07
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19、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
信用借款 2,500,000.00 2,500,000.00
合计 2,500,000.00 2,500,000.00
20、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 412,815,788.45 490,057,270.00
合计 412,815,788.45 490,057,270.00
下一会计期间将到期的金额 412,815,788.45 元。
21、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 674,763,974.44 664,373,714.55
1 年至 2 年 22,228,146.68 19,275,371.99
2 年至 3 年 5,134,730.73 6,781,156.31
3 年以上 14,475,921.39 9,176,540.14
合计 716,602,773.24 699,606,782.99
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
无
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
单位名称 金额 未结转原因 备注（报表日后已还款的应予注明）
北京绒典服装有限公司 1,144,829.30 未结算
合肥市乐海琴行有限公司 754,344.23 未结算
合肥广进商贸有限公司 704,710.11 未结算
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22、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 2,187,589,609.78 1,949,063,638.59
1 年至 2 年 2,015,911.37 978,321.33
2 年至 3 年 21,310.00 542,045.82
3 年以上 1,416,246.78 874,705.64
合计 2,191,043,077.93 1,951,458,711.38
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
无
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
账龄超过一年的大额预收账款为未结算的预收货款。
23、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
39,593,870.10 309,825,626.93 307,988,791.09 41,430,705.94
贴和补贴
二、职工福利费 29,950,304.94 29,950,304.94
三、社会保险费 949,173.02 64,125,215.74 64,507,775.79 566,612.97
四、住房公积金 601,745.97 22,207,301.94 22,224,072.51 584,975.40
六、其他 8,077,942.20 7,981,731.74 9,111,379.73 6,948,294.21
合计 49,222,731.29 434,090,181.29 433,782,324.06 49,530,588.52
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 6,948,294.21 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。
24、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -246,727,237.16 -166,685,429.45
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消费税 2,708,091.94 7,777,104.53
营业税 2,951,321.49 2,830,841.76
企业所得税 104,444,081.26 167,320,297.43
个人所得税 80,178.52 143,884.90
城市维护建设税 3,124,323.36 2,936,696.09
房产税 1,337,946.93 1,245,975.22
教育费附加 1,370,487.40 1,201,154.93
地方教育附加 845,332.57 723,189.57
其他税种 1,580,282.81 1,462,410.49
合计 -128,285,190.88 18,956,125.47
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
应交税费说明：本期减少主要因企业所得税减少及缴纳增值税增加所致。
25、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 194,531.51 18,150.00
合计 194,531.51 18,150.00
26、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
深圳市农产品股份有限公司 13,402,500.00
其他法人股利 2,976,356.14 2,701,220.62
合计 16,378,856.14 2,701,220.62 --
27、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 112,344,176.74 88,524,324.61
1 年至 2 年 23,737,051.54 19,384,178.62
2 年至 3 年 11,945,112.52 8,868,535.18
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3 年以上 23,994,438.48 24,775,217.23
合计 172,020,779.28 141,552,255.64
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
无
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 金额 未偿还原因 备注
仓户经营保证金 7,008,400.00 未结算 保证金
仓位押金 2,951,290.00 未结算 押金
合肥市滨湖新区建设投资有限公司 1,768,815.60 未结算 租金
合肥丹霞房地产开发有限责任公司 1,287,641.96 未结算 租金
合肥市人民政府办公厅 1,224,831.10 未结算 租金
庐阳区商控公司 1,000,000.00 未结算 购房尾款
（4）金额较大的其他应付款说明内容
单位名称 金额 性质或内容 备注
应付蔬菜结算客户款 30,941,020.59 代收经营户蔬菜结算款
安徽华力建设集团有限公司 10,275,405.78 工程款
仓户经营保证金 7,008,400.00 保证金
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司 5,235,134.88 工程款
中煤第七十一处 3,724,178.98 工程款
28、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款 1,000,000.00
抵押借款 43,500,000.00 14,143,525.00
信用借款 4,440,000.00 5,180,000.00
合计 48,940,000.00 19,323,525.00
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
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期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
合肥市财政 2003 年 11 月 2018 年 11 月
人民币元 4.44% 4,440,000.00 5,180,000.00
局 21 日 20 日
合肥市财政 2004 年 01 月 2019 年 01 月
人民币元 2.82% 3,500,000.00 4,143,525.00
局 06 日 05 日
中国建设银
行股份有限 2011 年 04 月 2021 年 04 月
人民币元 10,000,000.00 10,000,000.00
公司合肥四 02 日 02 日
牌楼支行
中国农业发
展银行宿州 2012 年 08 月 2019 年 12 月
人民币元 10,000,000.00
市埇桥区支 15 日 20 日
行
中国农业发
展银行宿州 2012 年 05 月 2019 年 12 月
人民币元 20,000,000.00
市埇桥区支 15 日 20 日
行
合计 -- -- -- -- -- 47,940,000.00 -- 19,323,525.00
根据子公司宿州百大农产品物流有限责任公司与中国农业发展银行宿州市埇桥区支行签订的贷款协议约定，贷款利率按
照中国人民银行公布的五年以上贷款利率下浮10%，本期实际贷款利率为6.345%。
29、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益※1 91,676,809.50 97,261,136.57
信息和检验检测系统项目※2 4,000,000.00 4,000,000.00
服务业聚集功能区※3 8,000,000.00 8,000,000.00
农产品现代流通项目※4 6,000,000.00
信息系统 3,000,000.00
合计 109,676,809.50 112,261,136.57
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
※1本公司递延收益91,676,809.50元，其中：子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司以前年度收到与资产有
关的政府补助782.00万元，根据资产的预计可使用年限，以前年度累计计入营业外收入2,865,272.75元，本期计入营业外收
入757,454.55元，余额4,197,272.70元列入递延收益；根据公司的销售政策，积分返利列入递延收益36,784,595.13元；公
司子公司宿州百大农产品物流有限责任公司收到宿州开发区管理委员会拨付的2011-2015年项目补助资金80,574,480.00元，
根据宿开秘【2012】27号文件规定，2011年度补助资金16,574,480.00元已计入2011年度营业外收入，本期计入营业外收入
16,000,000.00元，2013-2015年补助48,000,000.00元列入递延收益；本期子公司宿州百大农产品物流有限责任公司取得宿
州百大农产品物流中心专项补助资金（7栋精品零售展销用房补助）220.00万元，根据安徽省发展和改革委员会皖发改贸服
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[2012]547号，系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，本期计入营业外收入21,875.00元，余额2,178,125.00
元；子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司收到拨入的政府补助563,800.00元，系与资产相关的政府补助，根据资产
的预计可使用年限，本期计入营业外收入46,983.33元，余额516,816.67元。
※2系根据安徽省财政厅《关于下达2011年植保工程等建设资金（指标）的通知》（财建【2011】1243号）精神，由合
肥市财政局经济建设处拨付补助400.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
※3系根据安徽省财政厅颁布的财建【2010】1284号文件《关于下达2010年服务业聚集功能区项目资金（指标）的通知》，
收到的政府补助800.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
※4系根据安徽省财政厅颁布的财企【2011】1885号文件《关于拨付2011年农产品现代流通综合试点项目资金（指标）
的通知》，收到的政府补助600.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。
30、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 519,922,800.00 259,961,400.00 259,961,400.00 779,884,200.00
根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2011年12月31日总股本519,922,800.00股为基数，以资本公积
向全体股东每10股转增5股，合计转增股本259,961,400.00股，转增后股本增至779,884,200.00股。业经大华会计师事务所有限
公司大华验字[2012]218号验资报告验资确认。
31、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 556,391,016.43 259,961,400.00 296,429,616.43
其他资本公积 12,382,271.47 12,382,271.47
合计 568,773,287.90 259,961,400.00 308,811,887.90
资本公积说明
根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2011年12月31日总股本519,922,800.00股为基数，以资本公积
向全体股东每10股转增5股，合计转增股本259,961,400.00股，转增后股本增至779,884,200.00股。
32、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 151,807,619.62 18,851,115.37 170,658,734.99
任意盈余公积 205,841,880.90 37,702,230.75 243,544,111.65
合计 357,649,500.52 56,553,346.12 414,202,846.64
本公司任意盈余公积系按照税后利润的20%计提。
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33、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 868,236,890.67 --
调整后年初未分配利润 868,236,890.67 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 408,901,829.71 --
减：提取法定盈余公积 18,851,115.37 10%
提取任意盈余公积 37,702,230.75 20%
应付普通股股利 62,390,736.00
期末未分配利润 1,158,194,638.26 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
34、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 8,811,742,632.75 8,293,353,900.72
其他业务收入 293,757,012.20 258,122,237.42
营业成本 7,459,000,162.86 7,093,218,912.86
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
百货业（含家电） 6,173,097,525.10 5,237,025,544.50 5,980,091,021.56 5,140,548,342.94
超市业 2,500,124,643.45 2,179,817,146.81 2,189,733,196.43 1,911,228,185.44
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农产品交易市场 137,297,198.55 39,954,242.06 122,007,065.64 36,313,508.85
装饰工程 1,223,265.65 1,211,998.25 1,522,617.09 1,218,201.22
合计 8,811,742,632.75 7,458,008,931.62 8,293,353,900.72 7,089,308,238.45
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
百货(含家电) 6,173,097,525.10 5,237,025,544.50 5,980,091,021.56 5,140,548,342.94
超市 2,500,124,643.45 2,179,817,146.81 2,189,733,196.43 1,911,228,185.44
农产品交易市场服务 137,297,198.55 39,954,242.06 122,007,065.64 36,313,508.85
装饰工程项目 1,223,265.65 1,211,998.25 1,522,617.09 1,218,201.22
合计 8,811,742,632.75 7,458,008,931.62 8,293,353,900.72 7,089,308,238.45
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合肥市 6,093,408,654.12 5,134,673,304.23 5,866,748,444.33 4,997,461,881.30
铜陵市 610,442,825.61 515,024,951.69 558,643,989.19 479,351,169.73
蚌埠市 1,168,834,793.60 996,760,273.04 1,062,413,497.97 909,377,675.05
黄山市 316,369,391.46 266,291,665.82 302,096,204.45 259,140,613.17
亳州市 44,937,523.27 40,341,431.81 47,144,700.48 42,466,625.37
淮南市 251,076,475.59 222,347,222.53 225,707,207.07 200,848,547.71
六安市 326,672,969.10 282,570,082.50 230,599,857.23 200,661,726.12
合计 8,811,742,632.75 7,458,008,931.62 8,293,353,900.72 7,089,308,238.45
（5）公司前五名客户的营业收入情况
公司主要从事商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前 5 名客户情况，但不存在高度依赖单
一客户的情形。
35、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
消费税 50,019,449.21 38,438,733.50 应税收入的 5%
营业税 24,071,556.21 20,840,202.45 应税收入的 5%
城市维护建设税 25,683,438.76 19,927,657.60 7%
教育费附加 11,191,742.58 8,557,497.21 3%
地方教育费附加 7,371,492.81 5,682,526.43 2%
其他税费 375,568.68 386,029.09
合计 118,713,248.25 93,832,646.28 --
36、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
广告宣传费 51,467,013.00 45,991,004.56
运输费 9,554,947.52 8,752,155.02
差旅费 10,054,240.57 10,031,382.61
促销费 12,842,755.51 5,100,641.96
工资 192,481,480.06 141,270,556.27
福利费 15,606,691.38 14,878,765.24
保险费 2,523,681.50 1,777,521.46
仓储费 631,542.35 1,010,498.25
其他 20,251,309.28 28,627,808.53
合计 315,413,661.17 257,440,333.90
37、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 14,751,825.24 14,179,501.29
董事会会费 381,000.00 390,041.30
低值易耗品摊销 8,090,040.22 6,306,306.30
长期待摊费用摊销 22,164,244.58 16,357,872.05
折旧费 80,874,145.45 79,802,385.89
无形资产摊销 11,098,566.20 10,231,705.25
水电费 78,112,734.60 64,144,251.20
物业管理费 16,818,581.45 11,340,830.09
修理费 38,490,191.87 43,357,792.32
120
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
工资 106,189,072.40 93,058,077.28
福利费 14,343,613.56 9,561,502.30
工会经费 3,547,436.33 3,587,896.35
职工教育经费 4,434,295.41 2,462,696.79
职工社保费 64,125,215.74 53,866,598.39
住房公积金 22,207,301.94 19,093,132.30
中介咨询费 2,413,494.38 1,848,012.80
租赁费 109,147,022.09 77,286,721.58
税金 22,890,818.95 22,335,398.11
业务招待费 4,118,739.80 3,900,677.51
其他 16,540,354.89 10,777,930.70
合计 640,738,695.10 543,889,329.80
38、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 912,734.81 604,484.67
利息收入 -52,580,929.93 -36,712,327.92
手续费等 27,276,092.07 26,292,836.87
合计 -24,392,103.05 -9,815,006.38
39、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 10,332,860.94 -11,719,822.14
合计 10,332,860.94 -11,719,822.14
40、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 929,502.90 992,339.13
处置长期股权投资产生的投资收益 -100,000.00 198,873,353.84
121
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 392,972.34 115,580.10
合计 1,222,475.24 199,981,273.07
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
六安市郊区农村信用合作联社 500,000.00 133,333.33
徽商银行 429,502.90 859,005.80
合计 929,502.90 992,339.13 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
无
41、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 246,226.61 349,547.02
二、存货跌价损失 4,360,787.03 872,335.19
合计 4,607,013.64 1,221,882.21
42、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 17,489.55 50,739.05 17,489.55
其中：固定资产处置利得 17,489.55 50,739.05 17,489.55
政府补助 33,789,995.38 24,417,132.91 33,789,995.38
其他 3,747,346.16 1,062,725.11 3,747,346.16
合计 37,554,831.09 25,530,597.07 37,554,831.09
（2）政府补助明细
单位： 元
122
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额 说明
"惠民菜篮子工程"奖励补助 1,067,900.00 合肥市财政局
安徽名牌奖励款 100,000.00 合肥市财政局
2011 年新上线统计工作突出奖励 30,000.00 淮南市商务局
财政部、商务部《关于 2011 年开展
蚌埠市财政局转农超对接冷链项
460,000.00 农产品现代流通综合试点有关问题
目财政补助款
的通知》(财办建【2011】33 号）
纳税奖励款 40,000.00 蚌埠市蚌山区政府
财政税收奖励 625,000.00 六安市财政局
残疾人安置奖励款 2,000.00 合肥市残疾人联合会
宿州市管委会奖励 5,324,475.00 宿州市经济技术开发区管理委员会
海南农业厅工作经费 30,000.00 20,000.00 海南省农业厅
家电下乡配送中心补助资金 200,000.00 合肥市财政局
安徽省人力资源和社会保障厅：皖人
见习补助款 26,100.00 社发【2009】12 号《安徽省高校毕业
生见习实施意见》
安徽省财政厅、安徽省发展和改革委
节能减排款 150,000.00
员会：财建【2011】106 号
节能先进奖励 30,000.00 20,000.00 合肥市经济信息委员会
安徽省财政厅/安徽省发展和改革委
节能专项资金支持 60,000.00
员会：财建【2011】106 号
黄山市财政局黄财社【2011】267 号
就业技能培训补助 29,750.00 《黄山市职业技能培训补助资金使
用管理实施细则》
粮食局粮油补贴 433,330.00 213,306.00 合肥市粮食局/财政局
安徽省财政厅财预【2012】715 号《关
纳税大户奖励 513,300.00 于进一步提高财政收入质量促进财
政持续平稳增长的通知》
农产品现代流通综合试点项目补
2,150,000.00 合肥市商务局
助
安徽省商务厅皖商商贸字【2011】413
农村市场体系建设 400,000.00
号
农业统计物价补助 30,000.00 安徽省农业委员会
企业职业技能培训补贴收入 1,220,100.00 市人力资源和社会保障厅
宿州市商务局/财政局皖发改财金函
宿州商贸发展专项资金 200,000.00
【2012】717 号
合肥商贸发展专项资金 300,000.00 安徽省商务厅皖商流通字【2012】329
123
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
号
人力资源和社会保障局：皖政【2006】
社保补贴 33,767.50 81,998.70
3 号文
安徽省发展和改革委员会：关于下达
省服务业引导资金 21,875.00 2012 年省服务业发展引导资金投资
计划的通知
黄山市地方税务局屯溪区分局黄合
税收返还 148,800.00 134,400.00
办（2011）07 号文
台湾采购政府补助款 9,160.00
摊销政府补助利得 804,437.88 757,454.55 安徽省财政厅
宿州百大农产品物流中心专项补
16,000,000.00 16,574,480.00 宿开秘【2012】27 号
助资金
新疆皮山县奖励基金 100,000.00
信息系统及检验检测补助 3,000,000.00 国家发改投资【2004】2125 号
安徽发改委/安徽省财政厅：关于申报
信用安徽专项资金 100,000.00 2011 年宿州市商贸发展专项资金项
目的通知
应急调控专项资金 150,000.00 合肥市财政局
收省价格监测中心价格检测费 1,500.00 安徽省价格监测中心
2011 年实时价格监测补助费 6,000.00 合肥市物价局
2011 年农产品质量安全专项资金 50,000.00 合周股字【2011】19 号报告
市场监测体系和应急体系调运专 2011 年市场监测体系和应急体系调
100,000.00
项资金 运专项资金
国家内贸局补助 30,000.00
农业部补助 120,000.00
无公害蔬菜技术开发费 198,000.00 合作协议书
农业统计物价补助 30,000.00
农村市场体系建设项目款 800,000.00 安徽省财政厅财企【2010】2004 号
农业事业费 600,000.00 合肥市财政局
万村千乡工程补助资金 306,000.00 安徽省财政厅、商务厅文件
关于组织申报 2010 年商贸发展专项
农超对接项目资金 300,000.00
资金项目的通知
安徽省财政厅、农业委员会文件财农
2010 冬季蔬菜生产专项款 50,000.00
【2011】31 号
合周股字【2008】13 号、安徽发改委
放心菜监测专项款 2,390,151.66 发改投资【2006】607 号、安徽省财
政厅、农业委员会文件财农【2006】
124
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
1020 号
安徽省财政厅、安徽省人力资源和社
补贴收入 250,000.00
会保障厅文件财社（2011）1405 号
铜陵市财政厅、铜陵市人力资源和社
稳定就业补助 126,000.00
会保障厅文件铜人社（2011）439 号
庐阳区财政补贴 30,000.00 庐阳区财政局
合肥市物价局价格监测补贴 12,000.00 合肥市物价局
宣城市绿盟蔬菜基地 300,000.00 宣城市商务局
流通业促进资金项目 80,000.00 铜陵市商务局
10 年度市场监测奖金 13,000.00 铜陵市商务局转款
购灯补贴款 232,842.00 铜陵市人民政府
百大金商都购物中心招商引资项
505,200.00 金政办秘[2008]87 号
目税收奖励
“双十强”奖励 20,000.00 庐阳区区政府
税收奖励 64,800.00 巢湖市商务局
合计 33,789,995.38 24,417,132.91 --
43、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 1,138,833.04 2,154,016.97 1,138,833.04
其中：固定资产处置损失 1,138,833.04 2,154,016.97 1,138,833.04
对外捐赠 175,522.40 584,365.30 175,522.40
滞纳金及罚款支出 1,406,683.63 369,962.41 1,406,683.63
赔偿金及违约金 65,921.23
其他 973,628.76 839,876.84 973,628.76
合计 3,694,667.83 4,014,142.75 3,694,667.83
44、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 174,339,969.14 218,788,749.27
递延所得税调整 3,312,009.58 -21,768,832.15
合计 177,651,978.72 197,019,917.12
125
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、计算结果
报告期利润 本年数 上年数
基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 0.5243 0.5243 0.6686 0.6686
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 0.4813 0.4813 0.4665 0.4665
的净利润（Ⅱ）
2. 每股收益的计算过程
项目 序号 本年数 上年数
归属于公司普通股股东的净利润 1 408,901,829.71 504,651,543.12
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东 2 33,529,235.89 152,565,425.18
净利润的非经常性损益
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股 3=1-2 375,372,593.82 352,086,117.94
东的净利润
年初股份总数 4 519,922,800.00 479,722,800.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 5 259,961,400.00 239,861,400.00
增加的股份数
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 60,300,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至 7 7
报告期年末的月份数
报告期因回购等减少的股份数 8
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9
报告期缩股数 10
报告期月份数 11 12 12
发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ） 12=4+5+6×7 779,884,200.00 754,759,200.00
÷11-8×9÷11-10
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的 13
普通股加权平均数（Ⅰ）
基本每股收益（Ⅰ） 14=1÷13 0.5243 0.6686
基本每股收益（Ⅱ） 15=3÷12 0.4813 0.4665
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其 16
他影响因素
所得税率 17
转换费用 18
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转 19
换或行权而增加的股份数
稀释每股收益（Ⅰ） 20=[1+(16-18)× 0.5243 0.6686
(100%-17)]÷(13+19)
稀释每股收益（Ⅱ） 21=[3+(16-18) 0.4813 0.4665
×(100%-17)]÷(12+19)
126
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
46、其他综合收益
无
47、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
利息收入 52,354,711.66
政府补助 19,963,682.50
收到以旧换新补贴款等 21,313,766.34
其他 21,330,221.14
合计 114,962,381.64
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
付现销售费用 123,218,627.42
付现管理费用 272,067,672.75
支付的其他款项 63,139,139.17
合计 458,425,439.34
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
宿州经济技术开发区管委会土地保证金 12,000,000.00
宿州百大置业公司投资款 8,000,000.00
蚌埠市财政支付中心土地保证金 12,550,000.00
代垫合肥市国土资源局征地补偿款 36,991,210.17
127
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
周谷堆大兴物流园土地出让金 150,000,000.00
合肥市国土资源局-土地出让金 30,074,442.00
肥西县国土资源局-土地出让金 17,784,972.07
合计 267,400,624.24
支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
无
48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 459,182,487.70 584,446,027.60
加：资产减值准备 4,607,013.64 1,221,882.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 80,874,145.45 79,802,385.89
无形资产摊销 11,098,566.20 10,231,705.25
长期待摊费用摊销 22,164,244.58 16,357,872.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,121,343.49 2,103,277.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -10,332,860.94 11,719,822.14
财务费用（收益以“－”号填列） 912,734.81 604,484.67
投资损失（收益以“－”号填列） -1,222,475.24 -199,981,273.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 732,122.50 -18,862,099.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,579,887.08 -2,906,732.20
存货的减少（增加以“－”号填列） 36,985,813.06 -94,404,850.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -19,784,605.43 24,401,712.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 76,613,855.67 410,569,133.37
经营活动产生的现金流量净额 665,532,272.57 825,303,347.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
128
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
现金的期末余额 3,390,377,180.58 3,350,165,539.06
减：现金的期初余额 3,350,165,539.06 1,876,669,449.03
现金及现金等价物净增加额 40,211,641.52 1,473,496,090.03
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 4,444,320.00
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,444,320.00
4．处置子公司的净资产 8,085,608.96
流动资产 55,001,539.97
非流动资产 1,130,253.00
流动负债 48,046,184.01
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 3,390,377,180.58 3,350,165,539.06
其中：库存现金 718,156.05 1,391,164.98
可随时用于支付的银行存款 2,870,644,370.34 3,243,653,193.39
可随时用于支付的其他货币资金 519,014,654.19 105,121,180.69
三、期末现金及现金等价物余额 3,390,377,180.58 3,350,165,539.06
现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
合肥市建 控股股东 有限责任 合肥市 吴晓东 资本运营 960,300 22.13% 22.13% 合肥市国 79012291-
129
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
设投资控 公司 有资产监 7
股（集团） 督管理委
有限公司 员会
本企业的母公司情况的说明
合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有公司172,598,505股，持股比例为22.13%，为公司第一大股东，公司实际控
制人不变，仍为合肥市国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
单位： 元
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
合肥鼓楼商
厦有限责任 控股子公司 有限公司 合肥 武义平 商品零售 55000000 79.57% 79.57% 149034241
公司
合肥百货大
楼集团商业
控股子公司 有限公司 合肥 李承波 商品零售 11000000 92.29% 92.29% 149193154
大厦有限责
任公司
安徽百大合
家福连锁超
控股子公司 有限公司 合肥 郑晓燕 商品零售 180000000 99.44% 100% 71995274X
市股份有限
公司
合肥合鑫商
控股子公司 有限公司 合肥 刘卡佳 商品批发 4800000 75% 100% 737349709
贸有限公司
合肥周谷堆
农产品批发
控股子公司 有限公司 合肥 郑晓燕 农产品批发 300000000 54.82% 54.82% 705048741
市场股份有
限公司
合肥百货大
楼集团铜陵
控股子公司 有限公司 铜陵 王友斌 商品零售 10000000 100% 100% 754852381
合百商厦有
限责任公司
合肥百货大
楼集团蚌埠
控股子公司 有限公司 蚌埠 张同祥 商品零售 15000000 86% 86% 149876262
百货大楼有
限责任公司
安徽冠雅商
控股子公司 有限公司 合肥 李承波 商品批发 4800000 100% 100% 777358079
贸有限公司
合百集团黄
控股子公司 有限公司 黄山 王友斌 商品零售 10000000 100% 100% 151541234
山百大商厦
130
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
有限公司
安徽百大电
器连锁有限 控股子公司 有限公司 合肥 陈明辉 商品零售 40000000 72.5% 100% 774958845
公司
亳州百大合
家福连锁超
控股子公司 有限公司 亳州 张同祥 商品零售 2000000 35% 80% 772822821
市有限责任
公司
安徽百大中
央购物中心 控股子公司 有限公司 合肥 李承波 商品零售 8000000 100% 100% 781078723
有限公司
铜陵百大合
家福连锁超
控股子公司 有限公司 铜陵 王友斌 商品零售 5000000 20% 100% 774997190
市有限责任
公司
合肥百货大
楼集团蚌埠
百大购物中 控股子公司 有限公司 蚌埠 张同祥 商品零售 5000000 100% 100% 754852381
心有限责任
公司
安徽百大质
诚装饰广告
控股子公司 有限公司 合肥 蒋小刚 工程 5000000 50% 90% 677561504
工程有限责
任公司
合肥百货大
楼集团六安
百大金商都 控股子公司 有限公司 六安 冉昆峰 商品零售 10000000 51% 51% 678917090
购物中心有
限责任公司
合肥百大购
物中心有限 控股子公司 有限公司 肥西 戴登安 商品零售 10000000 50% 100% 674215729
责任公司
合肥鼓楼高
新商厦有限 控股子公司 有限公司 合肥 武义平 商品零售 6000000 80% 100% 68206836X
责任公司
淮南百大商
控股子公司 有限公司 淮南 张同祥 商品零售 10000000 100% 100% 678929964
厦有限公司
合肥蜀山合
家福连锁超 控股子公司 有限公司 合肥 武义平 商品零售 2000000 100% 764750952
市有限公司
黄山百大合 控股子公司 有限公司 黄山 王友斌 商品零售 1000000 100% 798110232
131
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
家福连锁超
市有限责任
公司
合肥百大集
团蚌埠合家
福百大超市 控股子公司 有限公司 蚌埠 张俊峰 商品零售 10000000 92% 610358165
有限责任公
司
巢湖百大购
物中心有限 控股子公司 有限公司 合肥 李承波 商品零售 10000000 100% 100% 557826715
责任公司
宿州百大农
产品物流有 控股子公司 有限公司 宿州 刘 浩 农产品批发 20000000 100% 100% 564989731
限责任公司
合肥周谷堆
大兴农产品
国际物流园 控股子公司 有限公司 合肥 郑晓燕 农产品批发 100000000 100% 553280284
有限责任公
司
合肥周谷堆
康来绿农产
控股子公司 有限公司 合肥 刘 浩 农产品批发 2000000 100% 564982361
品配送有限
责任公司
淮南百大合
家福连锁超
控股子公司 有限公司 淮南 赵启国 商品零售 5000000 100% 557812268
市有限责任
公司
六安百大合
家福连锁超 控股子公司 有限公司 六安 冉昆峰 商品零售 5000000 60% 575737329
市有限公司
合肥和景商
控股子公司 有限公司 合肥 张俊峰 商品批发 3000000 65% 57574852X
贸有限公司
安徽百大乐
普生商厦有 控股子公司 有限公司 合肥 戴登安 商品零售 50000000 100% 100% 149039528
限责任公司
安徽乐普生
黄金珠宝有 控股子公司 有限公司 合肥 张伟 商品零售 11000000 94.55% 149039536
限责任公司
蜀山百大购
物中心有限 控股子公司 有限公司 合肥 吴莉 商品零售 10000000 100% 100% 59869187X
公司
132
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
安徽百家通
商品销售、
网络科技有 控股子公司 有限公司 合肥 戴登安 30000000 35% 60% 05847206X
服务
限公司
合肥周谷堆
置业有限公 控股子公司 有限公司 合肥 刘浩 房地产开发 20000000 100% 058470777
司
3、本企业的合营和联营企业情况
单位： 元
本企业在被
被投资单 法定代表 本企业持股 投资单位表 组织机构代
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 关联关系
位名称 人 比例(%) 决权比例 码
(%)
一、合营企业
二、联营企业
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（2）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
合肥百货大楼集团 安徽百大电器连锁
4,000.00 2012 年 03 月 17 日 2014 年 03 月 16 日 否
股份有限公司 有限公司
合肥百货大楼集团 安徽百大电器连锁
4,000.00 2012 年 01 月 21 日 2014 年 01 月 20 日 否
股份有限公司 有限公司
关联担保情况说明
交通银行股份有限公司安徽省分行向公司子公司安徽百大电器连锁有限公司提供4,000.00万元授信额度，本公司为其提
供最高额4,000.00万元连带责任保证；中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行向公司子公司安徽百大电器连锁有限公司
提供最高额5,700.00万元银行承兑汇票额度，本公司为其提供最高额4,000.00万元连带责任保证。
133
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
（3）其他关联交易
定价方式及决策
交易类型 关联方名称 本期发生额 上期发生额
程序
关键管理人员薪酬 董事、监事、高级管理人员 399.43 万元 338.20 万元
6、关联方应收应付款项
无
九、或有事项
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司借款1,119.80万元提供担保。2005年3月5日，蚌埠市工业商贸国
有资产营运公司出具《关于有关蚌埠化工总公司担保问题的函》，承诺“原蚌埠市百货大楼在转让前对外贷款担保，以及其
他所有涉及的或有负债与重组后转体无关，由我公司承担全部责任，并负责按有关规定予以解除”。 2013年2月27日，蚌埠
市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》，说明蚌埠市化
工总公司正处于改制阶段，相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组，近期有望得到解决，蚌埠市工业商贸国有资产营运
公司再次承诺“此项担保由我公司负责解除，并承担全部责任和由此带来的相关损失”。
十、承诺事项
1、重大承诺事项
本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以蚌埠市淮河路968号商厦营业大楼目前有两部分抵押，分
别抵押给徽商银行蚌埠分行和交通银行蚌埠分行，其中：四层2763.48平方米，抵押给徽商银行蚌埠分行，取得授信额度
2,000.00万元，用于办理银行承兑汇票，抵押期限：2011年4月15日-2014年4月14日；将负1层、3层、6层、7层、8层、9层、
10层以及相应土地抵押给交通银行蚌埠分行，取得授信额度4,000.00万元，用于办理银行承兑汇票，抵押期限：2011年11月1
日-2014年10月31日。
本公司子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司以总面积106087.37平方米，权证号为合国用(2010)第422
号，宗地编号Y67048的土地抵押给建行合肥四牌楼支行，取得抵押借款1,000.00万元，抵押期为2010年12月13日至2015年12
月31日。
根据合肥市财政局与本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场达成的《资产抵押协议》，本公司子公司合肥周谷堆农
产品批发市场以其所持有的房屋所有权证（合肥市房权证字第022798号、第060793号）作为抵押，取得地方财政配套贴息资
金550.00万元。
本公司子公司宿州百大农产品物流有限责任公司以总面积147168平方米，权证号为宿州国用（2011）第k2011232号的土
地抵押给中国农业发展银行宿州市埇桥区支行，取得抵押借款3,000.00万元，抵押期为2011年12月12日—2013年12月11日。
134
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
2、前期承诺履行情况
十一、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利 77,988,420.00
2、其他资产负债表日后事项说明
无
十二、其他重要事项
以公允价值计量的资产和负债
单位： 元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
损益 允价值变动
金融资产
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
20,642,605.86 10,332,860.94 21,737,692.84 30,975,466.80
融资产（不含衍生金融资
产）
金融资产小计 20,642,605.86 10,332,860.94 21,737,692.84 30,975,466.80
上述合计 20,642,605.86 10,332,860.94 21,737,692.84 30,975,466.80
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
135
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
96.89
合并范围关联方应收款 7,719,344.17 7,717,489.98 98.83%
%
按账龄特征组合后的应
248,182.54 3.11% 74,474.67 30.01% 91,249.31 1.17% 71,336.00 78.18%
收账款
组合小计 7,967,526.71 100% 74,474.67 0.93% 7,808,739.29 100% 71,336.00 0.91%
合计 7,967,526.71 -- 74,474.67 -- 7,808,739.29 -- 71,336.00 --
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小
177,252.93 71.42% 3,545.06 20,319.70 22.27% 406.39
计
3 年以上 70,929.61 28.58% 70,929.61 70,929.61 77.73% 70,929.61
5 年以上 70,929.61 28.58% 70,929.61 70,929.61 77.73% 70,929.61
合计 248,182.54 -- 74,474.67 91,249.31 -- 71,336.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 坏账准备
合并范围关联方应收款 7,719,344.17 0.00
合计 7,719,344.17 0.00
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无
136
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
安徽冠雅商贸有限公司 全资子公司 7,610,365.30 1 年以内 95.52%
安徽省邮政速递有限公
客户 148,819.71 1 年以内 1.87%
司合肥市分公司
合肥百货大楼集团商业
控股子公司 106,797.48 1 年以内 1.34%
大厦有限责任公司
上海森茂公司 客户 70,929.61 5 年以上 0.89%
中国移动通信集团安徽
客户 7,867.37 1 年以内 0.1%
有限公司
合计 -- 7,944,779.47 -- 99.72%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
安徽冠雅商贸有限公司 全资子公司 7,610,365.30 95.52%
合肥百货大楼集团商业大厦
控股子公司 106,797.48 1.34%
有限责任公司
合计 -- 7,717,162.78 96.86%
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
137
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提 20.78
60,500,000.00
坏账准备的其他应收款 %
按组合计提坏账准备的其他应收款
93.33 75.16
合并范围关联方应收款项 244,286,928.55 218,860,189.34
% %
备用金 2,392,540.00 0.91% 1,579,000.00 0.54%
按账龄特征组合后的其他 29.03 39.55
15,072,668.68 5.76% 4,375,521.63 9,829,853.92 3.38% 3,887,594.62
应收款项 % %
79.08
组合小计 261,752,137.23 100% 4,375,521.63 1.67% 230,269,043.26 3,887,594.62 1.69%
%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 401,503.94 0.14% 401,503.94 100%
款
合计 261,752,137.23 -- 4,375,521.63 -- 291,170,547.20 -- 4,289,098.56 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 9,943,427.51 65.96% 198,868.55 4,682,456.99 47.64% 93,649.14
1至2年 255,893.39 1.7% 12,794.67 944,518.06 9.61% 47,225.90
2至3年 781,885.97 5.19% 78,188.60 7,900.00 0.08% 790.00
138
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
3 年以上 4,091,461.81 27.15% 4,085,669.81 4,194,978.87 42.67% 3,745,929.58
3至4年 7,240.00 0.05% 1,448.00
4至5年 898,098.59 9.14% 449,049.30
5 年以上 4,084,221.81 27.1% 4,084,221.81 3,296,880.28 33.53% 3,296,880.28
合计 15,072,668.68 -- 4,375,521.63 9,829,853.92 -- 3,887,594.62
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 坏账准备
合并范围关联方应收款项 244,286,928.55 0.00
备用金 2,392,540.00 0.00
合计 246,679,468.55 0.00
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位名称 与本公司关 性质或内 金额 年限 占其他应收款
系 容 总额的比例(%)
宿州百大农产品物流有限责任公司 子公司 借款 90,000,000.00 1年以内 34.38%
巢湖百大购物中心有限责任公司 子公司 借款 46,502,448.60 1-2年 17.77%
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心 子公司 借款 40,300,000.00 1-2年 15.40%
有限责任公司
合肥蜀山百大购物中心有限公司 子公司 借款 34,178,569.75 1年以内 13.06%
安徽冠雅商贸有限公司 子公司 借款 15,985,949.65 1年以内 6.11%
139
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
合 计 226,966,968.00 86.72%
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
宿州百大农产品物流有限
子公司 90,000,000.00 1 年以内 34.38%
责任公司
巢湖百大购物中心有限责
子公司 46,502,448.60 1-2 年 17.77%
任公司
合肥百货大楼集团蚌埠百
子公司 40,300,000.00 1-2 年 15.4%
大购物中心有限责任公司
合肥蜀山百大购物中心有
子公司 34,178,569.75 1 年以内 13.06%
限公司
安徽冠雅商贸有限公司 子公司 15,985,949.65 1 年以内 6.11%
合计 -- 226,966,968.00 -- 86.72%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
宿州百大农产品物流有限责任公司 子公司 90,000,000.00 34.38%
巢湖百大购物中心有限责任公司 子公司 46,502,448.60 17.77%
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中
子公司 40,300,000.00 15.4%
心有限责任公司
合肥蜀山百大购物中心有限公司 子公司 34,178,569.75 13.06%
安徽冠雅商贸有限公司 子公司 15,985,949.65 6.11%
淮南百大商厦有限公司 子公司 10,000,010.00 3.82%
安徽百大合家福连锁超市股份有限
子公司 7,218,110.55 2.76%
公司
合肥和景商贸有限公司 子公司 63,990.00 0.02%
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市
子公司 37,850.00 0.01%
有限责任公司
合计 -- 244,286,928.55 93.33%
140
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资单
在被投 在被投 减 本期
位持股比例
被投资单 核算方 资单位 资单位 值 计提 本期现金
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 与表决权比
位 法 持股比 表决权 准 减值 红利
例不一致的
例(%) 比例(%) 备 准备
说明
合肥鼓楼
商厦有限 成本法 82,138,664.00 82,138,664.00 82,138,664.00 79.57% 79.57%
责任公司
合肥百货
大楼集团
商业大厦 成本法 70,972,446.08 70,972,446.08 70,972,446.08 92.29% 92.29% 20,303,706.36
有限责任
公司
安徽百大
合家福连
锁超市股 成本法 284,015,812.85 205,015,812.85 79,000,000.00 284,015,812.85 99.44% 99.44%
份有限公
司
合肥合鑫
商贸有限 成本法 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 75% 75% 3,600,000.00
公司
合肥周谷
堆农产品
批发市场 成本法 253,293,980.00 253,293,980.00 253,293,980.00 54.82% 54.82% 16,444,500.00
股份有限
公司
合肥百货
大楼集团
铜陵合百 成本法 24,340,000.00 24,340,000.00 24,340,000.00 100% 100% 20,000,000.00
商厦有限
责任公司
合肥百货
大楼集团
蚌埠百货 成本法 31,355,000.00 31,355,000.00 31,355,000.00 86% 86% 12,900,000.00
大楼有限
责任公司
亳州百大
合家福连 成本法 700,000.00 700,000.00 700,000.00 35% 35%
锁超市有
141
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
限责任公
司
铜陵百大
合家福连
锁超市有 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 20% 20% 140,000.00
限责任公
司
安徽百大
电器连锁 成本法 42,283,300.00 42,283,300.00 42,283,300.00 72.5% 72.5%
有限公司
安徽百大
中央购物
成本法 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 100% 100% 8,000,000.00
中心有限
公司
合百集团
黄山百大
成本法 11,276,975.61 11,276,975.61 11,276,975.61 100% 100% 10,000,000.00
商厦有限
公司
合肥百货
大楼集团
蚌埠百大
成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100% 100%
购物中心
有限责任
公司
安徽百大
乐普生商
成本法 166,634,414.68 166,634,414.68 166,634,414.68 100% 100%
厦有限责
任公司
合肥百大
购物中心
成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 50% 50%
有限责任
公司
安徽百大
质诚装饰
广告工程 成本法 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 50% 50% 1,500,000.00
有限责任
公司
合肥百货
大楼集团
六安百大 成本法 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 51% 51%
金商都购
物中心有
142
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
限责任公
司
淮南百大
商厦有限 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 100%
公司
合肥鼓楼
高新商厦
成本法 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 80% 80% 2,400,000.00
有限责任
公司
巢湖百大
购物中心
成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 100%
有限责任
公司
安徽冠雅
商贸有限 成本法 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 100% 100%
公司
宿州百大
农产品物
成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100% 100%
流有限责
任公司
合肥蜀山
百大购物
成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 100%
中心有限
公司
安徽百家
通网络科
成本法 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 35% 35%
技有限公
司
徽商银行
股份有限 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.05% 0.05% 429,502.90
公司
合肥科技
农村商业
成本法 100,500,000.00 40,000,000.00 60,500,000.00 100,500,000.00 5.47% 5.47%
银行股份
有限公司
合计 -- 1,163,360,593.22 1,003,360,593.22 160,000,000.00 1,163,360,593.22 -- -- -- 95,717,709.26
长期股权投资的说明
长期股权投资本期增加系对安徽百大合家福连锁超市股份有限公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司增资以及投资
新设合肥蜀山百大购物中心有限公司、安徽百家通网络科技有限公司所致。
143
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 3,337,910,554.57 3,088,906,654.41
其他业务收入 68,701,746.31 69,813,888.16
合计 3,406,612,300.88 3,158,720,542.57
营业成本 3,203,873,036.64 2,968,456,543.33
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
百货业（含家电） 3,337,910,554.57 3,203,873,036.64 3,088,906,654.41 2,968,456,543.33
合计 3,337,910,554.57 3,203,873,036.64 3,088,906,654.41 2,968,456,543.33
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
百货(含家电) 3,337,910,554.57 3,203,873,036.64 3,088,906,654.41 2,968,456,543.33
合计 3,337,910,554.57 3,203,873,036.64 3,088,906,654.41 2,968,456,543.33
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合肥市 3,337,910,554.57 3,203,873,036.64 3,088,906,654.41 2,968,456,543.33
合计 3,337,910,554.57 3,203,873,036.64 3,088,906,654.41 2,968,456,543.33
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 95,717,709.26 116,142,003.05
处置长期股权投资产生的投资收益 187,126,257.45
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 392,972.34 115,580.10
合计 96,110,681.60 303,383,840.60
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合肥鼓楼商厦有限责任公司 26,257,671.00
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司 20,303,706.36
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 67,087,426.25
合肥合鑫商贸有限公司 3,600,000.00
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 16,444,500.00 16,444,500.00
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任
20,000,000.00
公司
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任
12,900,000.00 5,160,000.00
公司
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司 140,000.00 333,400.00
安徽百大中央购物中心有限公司 8,000,000.00
合百集团黄山百大商厦有限公司 10,000,000.00
安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司 1,500,000.00
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司 2,400,000.00
徽商银行股份有限公司 429,502.90 859,005.80
合计 95,717,709.26 116,142,003.05 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
无
6、现金流量表补充资料
单位： 元
145
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 188,511,153.74 323,574,616.98
加：资产减值准备 155,214.76 -676,577.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,972,323.48 11,121,413.51
无形资产摊销 2,151,721.65 2,225,997.54
长期待摊费用摊销 360,000.00 861,829.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -644.19 58,870.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -10,332,860.94 11,719,822.14
财务费用（收益以“－”号填列） 196,800.00 165,800.00
投资损失（收益以“－”号填列） -96,110,681.60 -303,383,840.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 977,976.34 173,381.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,583,215.24 -2,929,955.53
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,073,207.51 11,629,289.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 25,777,419.09 -183,672,345.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -109,852,347.13 142,467,843.89
经营活动产生的现金流量净额 18,462,497.95 13,336,146.25
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 796,006,357.62 853,485,489.92
减：现金的期初余额 853,485,489.92 382,816,455.52
现金及现金等价物净增加额 -57,479,132.30 470,669,034.40
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
无
十四、补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 16.4% 0.5243 0.5243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
15.06% 0.4813 0.4813
的净利润
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
交易性金融资产 30,975,466.80 20,642,605.86 50.06% 公允价值变动
长期股权投资 107,710,000.00 47,310,000.00 127.67% 对外投资增加
固定资产 1,117,390,615.78 934,686,528.20 19.55% 主要因购置、新建房产
长期待摊费用 91,582,774.14 47,799,813.92 91.60% 新增门店装修增加
其他非流动资产 242,619,609.07 预付土地出让金
应付股利 16,378,856.14 2,701,220.62 506.35% 应付少数股东股利
长期借款 48,940,000.00 19,323,525.00 153.27% 宿州百大借款增加所致
递延所得税负债 5,454,318.39 2,874,431.31 89.75% 公允价值变动
实收资本 779,884,200.00 519,922,800.00 50.00% 资本公积转增股本
盈余公积 414,202,846.64 357,649,500.52 15.81% 系计提增加
营业税金及附加 118,713,248.25 93,832,646.28 26.52% 因流转税增加所致
销售费用 315,413,661.17 257,440,333.90 22.52% 因人员经费增加所致
管理费用 640,738,695.10 543,889,329.80 17.81% 因租赁费及人员经费增加所致
财务费用 -24,392,103.05 -9,815,006.38 148.52% 主要因存款利息收入增加
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第十一节 备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
以上备查文件均完整置于公司证券发展部。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：郑晓燕
2013年4月12日
148