证券代码：000417         证券简称：合肥百货       公告编号：2015—06



              合肥百货大楼集团股份有限公司
                控股子公司对外担保公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    2015 年 3 月 31 日，合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司” 或“本

公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于控股子公司提供对外担

保的议案》，同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（简称

“周谷堆公司”）为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公

司（下称“周谷堆大兴物流园”）和合肥周谷堆置业有限公司（下称“周谷堆置

业”）申请的银行借款，提供累计总额不超过 5 亿元的担保。由于本次担保最高

额超过最近一期上市公司经审计净资产 10％，担保对象资产负债率均超过 70%，

本次担保事项尚需公司股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    （一）合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

    1.成立日期：2010 年 4 月 13 日

    2.住所：合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧

    3.法定代表人：刘浩

    4.注册资本：10000 万元

    5.主营业务：农产品批发市场经营、管理、租赁业务，蔬菜、水果、水产品、

肉食禽蛋、副食调味品销售、为农产品市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、

包装和停车场服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。

    （二）合肥周谷堆置业有限公司

    1.成立日期：2012 年 11 月 26 日

                                      1
   2.住所：合肥市瑶海区合裕路南侧

   3.法定代表人：刘浩

   4.注册资本：      2000 万元

   5.主营业务：      房地产开发、销售及出租；项目投资；物业服务。

   （三）被担保人产权及控制关系图



                           合肥市国有资产监督管理委员会

                                                100%

                        合肥市建设投资控股（集团）有限公司

                                                22.14%

                                           本公司

                                                54.815%

                                         周谷堆公司

                                  100%                          100%

                   周谷大兴堆物流园                         周谷堆置业



   （四）被担保人有关财务指标

                                                                               单位：万元
                   公司（年度）      周谷堆大兴物流园                  周谷堆置业
项目                                       2014 年度                     2014 年度
营业收入                                              2801.77                    31356.88
利润总额                                               438.56                    12647.34
净利润                                                 332.48                        9503.55
            项目                    2014 年 12 月 31 日           2014 年 12 月 31 日
资产总额                                            91834.29                     40286.16
负债总额                                            82434.65                     28964.41
或有事项涉及总额（包括担保、                                -                              -
抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产                                                9399.64                    11321.75

   三、担保协议的主要内容

   周谷堆公司将在本次担保事项经股东大会批准后，为周谷堆大兴物流园和周


                                            2
谷堆置业申请银行借款时与相关银行签订担保协议。协议主要条款为：

    1.担保方式：连带责任保证。

    2.担保期限：担保期间自股东大会批准本次担保事项之日起三年止，具体保

证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定。

    3.担保金额：累计总额不超过 5 亿元。

    四、董事会意见

    本次担保旨在为周谷堆大兴新市场后续项目建设提供充足的资金保障，有利

于巩固和扩大农批市场的竞争优势，完全符合公司和全体股东利益。董事会在对

被担保对象进行全面评估的基础上认为：周谷堆物流园和周谷堆置业经营状况稳

健，资产质量良好，具有良好的偿债能力和商业信誉；同时，被担保对象均为公

司控股子公司周谷堆农产品批发市场股份有限公司设立的全资子公司，本公司对

被担保对象具有完全控制能力。本次担保风险可控，不存在损害公司股东利益的

情况。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露之日，公司及控股子公司的担保总额为 8000.27 万元，占公

司最近一期经审计净资产的比例为 2.46%；公司及控股子公司涉讼及逾期担保

1463.03 万元（不含利息），不存在及因担保被判决败诉而应承担损失的担保情

况，有关具体担保情况参见与本公告同日披露的公司《2014 年度报告》。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                          2015 年 4 月 2 日


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