证券代码：000417         证券简称：合肥百货      公告编号：2015—14



             合肥百货大楼集团股份有限公司
                     证券投资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、证券投资情况概述

    1、投资目的：进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营

资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟

使用部分闲置资金进行证券投资，争取为公司和股东创造更好的投资回报。

    2、投资额度：以不超过 2 亿元自有资金用于证券投资，占公司 2014 年度经

审计净资产比例为 6.15%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用；投资收益可

以再投资，再投资金额不包括在投资额度内。

    3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次投资仅限于低风险品种，具体

包括以下三类：商业银行或非银行金融机构发行的流动性好、保本型固定收益类

理财产品；国有企业或绩优上市公司提供本金和收益担保的信托产品；公募基金

发行的债券型证券投资基金。本次投资不包括股票投资及金融衍生品投资。

    4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起三年内。超出该期限，不得新增

证券投资决策行为，已发生的投资决策行为以实际投资标的协议到期日终止。

    5.证券投资负责部门

    负责部门：公司证券发展部；负责人：公司董事会秘书。

    二、证券投资资金来源

    证券投资资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

    三、审批程序

    本次证券投资已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，不需要提交

股东大会批准。

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    四、证券投资对公司的影响

    公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司充分利用存量资金，提高资金

使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次开展证券投资不影响公司正常经

营，且合理控制投资总额并以低风险投资品种为主，风险较为可控。

    五、投资风险及风险控制措施

    本次证券投资存在一定证券市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公

司制定证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、实施与

监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行明确规定，能够一定程度防范投

资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，

严控投资风险。

    六、独立董事关于公司证券投资的独立意见

    本公司独立董事雷达、陈国欣、刘京建、陈结淼先生对本次证券投资事项发

表独立意见如下：本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时

资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策

程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了证券投

资管理制度，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。我们同意本次证券投

资事项。

    七、备查文件

    1.公司第七届董事会第七次临时会议决议；

    2.证券投资管理制度；

    3.独立董事意见。



    特此公告。



                                      合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                        2015 年 6 月 27 日


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