华金证券股份有限公司
关于吉林化纤股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为吉林化
纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，
就吉林化纤 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表专项核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2020】2076 号）及吉林省国资委《关于吉林化纤股份有限公司
2020 年度非公开发行股票方案的审核意见》（吉国资发产权【2020】47 号）核
准，吉林化纤申请定向发行人民币普通股不超过 300,000,000.00 股，预计募集
资 金 总 额 不 超 过 650,000,000.00 元 。 本 次 实 际 定 向 发 行 人 民 币 普 通 股
197,604,787.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 1.67 元。募集
资金总额为人民币 329,999,994.29 元,扣除发行费用 5,146,514.17 元后，实际募
集资金净额人民币 324,853,480.12 元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销
商)华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)于 2020 年 12 月 28 日汇入公司
开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具
了《验资报告》(中准验字[2020]2018 号)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市
管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相关规定，公司制
订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资
金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储及余额情况如下：
募集资金专户账
开户银行 账户余额（元）
号
吉林九台农村商业银行股份有限公司永 071044701101520
0.00
吉支行 0006768
截至2021年12月31日，上述募集资金账户余额为零，募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度公司募集资金使用情况详见报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自
筹资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2021]2009 号《关于吉林化纤
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自
筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457,307,293.21 元，公
司拟使用募集资金人民币 73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资
金，具体情况如下表：
拟使用募集资 截止披露日自
序 项目总投资金额 拟置换金额
项目名称 金投资的金额 有资金已投入
号 （万元） （万元）
（万元） 金额（万元）
1.5 万吨差别化连
1 84,128.00 7,385.35 45,730.73 7,385.33
续纺长丝项目
吉林艾卡粘胶纤维
2 7,226.16 7,200.00
有限公司 30%股权
3 偿还银行贷款 19,000.00 17,900.00
合计 110,354.16 32,485.35 45,730.73 7,385.33
上述事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，中准会计师事务
所（特殊普通合伙）对此出具了中准专字[2021]2009 号《吉林化纤股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐机构华金证券股份有限公司对此出具了核
查意见，并已披露。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截止2021年12月31日，公司不存在结余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截止2021年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2021年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截止2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
主板上市公司规范运作》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规管理及使用的情
况。
六、会计师事务所的鉴证意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对《吉林化纤股份有限公司关于 2021
年募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《2021 年
度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中准审字【2022】2195 号）。报告认为，
吉林化纤公司的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市
公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了吉林化纤公司 2021 年度募
集资金的存放和使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：吉林化纤 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情
形。
附 件 1- 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：吉林化纤股份有限公司 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币 万元
募集资金总额 32,485.35 本年度投入募集资金总额 7,385.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,485.35
累计变更用途的募集资金比例
是否已变更 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 是否达到
项 目( 含部 实现的 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 总额 (1) 金额 投入金额(2) 度(3)= (2)/(1) 使用状态日期 预计效益
分变更) 效益 大变化
承诺投资项目
1.5 万吨 差别化连 续纺长
否 38,800 7,385.35 7,385.35 7,385.35 100.00% 2021.12.31 不适用 不适用 否
丝项目
吉林艾卡粘胶纤维有限公司
否 7,200 7,200 0 7,200 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
30%股权
否 19,000 17,900 0 17,900 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款
承诺投资项目小计 65,000 32,485.35 7,385.35 32,485.35 100.00%
超募资金投向 无
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因 (分具体项 无
目)
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：吉林化纤股份有限公司 2021 年 12 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 万 元
募集资金总额 32,485.35 本年度投入募集资金总额 7,385.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,485.35
累计变更用途的募集资金比例
公 司 根据 实际 募 集资 金净 额 ，按 照项 目情 况 调整 了募 集资 金 各项 目的 具 体投 资额 ，并 经 保荐 机构 华 金证 券股 份有 限 公司 出 具了 《关 于 吉林 化纤 调 整
募集资金投资项目变更情况 非 公开 发行 股票 募集 资金 投资 项目 投入 金额 的核 查意 见 》
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的中准专字[2021]2009 号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入
先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457,307,293.21 元，公司使用募集资金人民
及置换情况
币 73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
无
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
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胡占军 黄立凡
年 月 日
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司 2021 年
华金证券股份有限公司
年 月 日
