南京中北(集团)股份有限公司2007年半年度报告
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
公告编号：2007-26
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事全部出席了本次董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长朱明先生、总经理周仪先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人陈纬先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
重要提示 2
一、公司基本情况 4
二、 主要财务数据及指标 6
三、股本变动和主要股东持股情况 8
四、董事、监事、高级管理人员情况 11
五、董事会报告 12
六、重要事项 15
七、财务报告（未经审计） 19
八、备查文件 77
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：南京中北(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd.
（二）公司法定代表人：朱明
（三）公司董事会秘书：潘明
电话：（025）86383698 传真：（025）86383600
电子信箱:securities@zhong-bei.com 邮编：210019
公司证券事务代表：方国
电话：（025）86383614 传真：（025）86383600
电子信箱: securities@zhong-bei.com 邮编：210019
（四）公司注册地址：南京市通江路16号
办公地址：南京市通江路16号
邮编：210019
公司国际互联网网址：http://www.zhong-bei.com
电子信箱：securities@zhong-bei.com
（五）公司指定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
（七）其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
(1) 公司首次注册登记日期为1992年7月10日，地点：南京市大桥南路8号。
(2) 公司第1次变更注册登记日期为1993年6月26日，地点：南京市高新开发区2号公寓楼。
(3) 公司第2次变更注册登记日期为1997年8月7日，地点：南京市汉中西路89号。
(4) 公司第3次变更注册登记日期为1999年4月16日，地点：南京市汉中门大街81号。
(5) 公司第4次变更注册登记日期为2003年7月26日，地点：南京市通江路16号。
2、企业法人营业执照注册号：3201001003512
3、税务登记号码：320105134970184
4、公司聘请的会计师事务所为江苏天衡会计师事务所有限公司
注册和办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦。
二、 主要财务数据及指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 2,777,242,399.91 2,369,533,919.13 2,402,211,129.01 17.21% 15.61%
所有者权益（或股东权益） 528,782,394.52 436,974,684.25 416,019,277.83 21.01% 27.11%
每股净资产 1.50 1.42 1.35 5.63% 11.11%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 71,952,070.79 429,346.45 30,875,038.34 16,658.51% 133.04%
利润总额 132,610,572.64 56,712,920.21 59,503,263.18 133.83% 122.86%
净利润 97,116,306.41 33,272,308.40 36,085,905.68 191.88% 169.13%
扣除非经常性损益后的净利润 36,457,804.56 -10,559,571.58 -7,745,974.30 440.86% 556.00%
基本每股收益 0.2761 0.3228 0.1173 -14.47% 135.38%
稀释每股收益 0.2761 0.3228 0.1173 -14.47% 135.38%
净资产收益率 18.37% 9.47% 8.67% 8.90% 9.70%
经营活动产生的现金流量净额 68,325,700.87 254,332,042.46 -73.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.83 -77.11%
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非经常性损益项目 单位：元
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序号 项目 金额
1 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关， 2,175,000.00
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
2 其他营业外收支净额 58,483,501.85
3 合计 60,658,501.85
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按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》编制计算的利润表附表：
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
净利润 18.37% 20.90% 0.2761 0.2761
扣除非经常性损益后的净利润 6.89% 7.85% 0.1037 0.1037
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三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股
一、有限售条件股份 189,171,913 61.50%3 26,65326,6 -24,5789,634 2,0759,634,56 189,173,988 53.79%37
1、国家持股2、国有 121,306,448 9.44%22 5326,65344 ,56025,126,8 025,126,815-3 130,941,008 .23%7.14
法人持股3、其他内 67,865,4656 .06%22. ,051,96044 15-34,785,95 4,759,300-34, 25,126,8153 %9.41%9.
资持股其中：境内非 7,793,80771 04%0.02 ,051,960 3-34,761,375 761,3752,0754 3,106,16533 39%0.02%
国有法人持股境内自 ,658118,433 %38.50% -24,57824,57 4,076,53844,0 ,032,43273, 46.21%46
然人持股4、外资持 ,574118,433 38.50% 824,578 76,538 733162,510, .21%
股 其中：境外法人 ,574 112162,510,
持股境外自然人持股 112
二、无限售条件股份
1、人民币普通股2、
境内上市的外资股3
、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 307,605,487 100% 44,078,613 44,078,613 351,684,100 100%
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注：本报告期，公司股权分置改革方案实施，以现有流通股份118,505,232股为基数，向全体流通股股东转增44,078,613股，即流通股股东每持有10股流通股的可获得3.71955股的转增股份，转增后总股本增至351,684,100股。
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2008-01-09 64,706,298 124,467,690 227,216,410 所持股份自获得上市流通权之日起12
2009-01-09 13,094,101 111,373,589 240,310,511 个月内不上市交易或转让。在前项规
2010-01-09 111,299,856 73,733 351,610,367 定期满后，通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，出售数量占公
司股份总数的比例在12个月内不得超
过5%，在24个月内不得超过10%。公
司高管持股，其所持股份上市交易时
间按照监管机构相关规定执行。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 可上市交易时 新增可上市 限售条件
号 条件股份数量 间 交易股份数
量
1 南京公用控股（集团）有限公司 5,286,528 2008-01-09 5,286,528 持有的南京中北非流通股股份自获得上
10,573,056 2009-01-09 10,573,056 市流通权之日起12个月内不上市交易或
105,730,560 2010-01-09 105,730,560 转让。在前项规定期满后，通过证券交
2 南京市城市建设投资控股(集团)有限 1,260,523 2008-01-09 1,260,523 易所挂牌交易出售原非流通股股份，出
责任公司 2,521,045 2009-01-09 2,521,045 售数量占该公司股份总数的比例在12个
25,210,448 2010-01-09 25,210,448 月内不得超过5%，在24个月内不得超过1
0%。
3 中信汽车公司 6,380,225 2008-01-09 6,380,225 持有的南京中北非流通股股份自获得上
4 上海大众出租汽车股份有限公司司 5,241,600 2008-01-09 5,241,600 市流通权之日起12个月内不上市交易或
5 上海强生集团有限公司 4,492,800 2008-01-09 4,492,800 转让。
6 申银万国证券股份有限公司 4,492,800 2008-01-09 4,492,800
7 南京日报社 3,448,449 2008-01-09 3,448,449
8 其他境内非国有法人 34,103,373 2008-01-09 34,103,373
9 高管人员 73,733 - -
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（二）股东数量和持股情况
单位：股
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股东总数 40,787
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（ 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的
%） 份数量 股份数量
南京公用控股（集团）有限公司 国家 30.06 105,730,560 105,730,560
南京市城市建设投资控股（集团）有限 国家 7.17 25,210,448 25,210,448
责任公司
中信汽车公司 国有法人 1.81 6,380,225 6,380,225
上海大众出租汽车股份公司 境内非国有法人 1.49 5,241,600 5,241,600
上海强生集团有限公司 国有法人 1.28 4,492,800 4,492,800
申银万国证券股份有限公司 国有法人 1.28 4,492,800 4,492,800
南京日报社 国有法人 0.98 3,448,449 3,448,449
金陵石油化工公司炼油 境内非国有法人 0.80 2,800,980 2,800,980
深圳市紫金支点技术股份有限公司 境内非国有法人 0.77 2,695,680 2,695,680
北京德门信息咨询有限公司 境内非国有法人 0.64 2,246,400 2,246,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
南京万众投资管理咨询有限公司 1,466,400 人民币普通股
山西瑞银投资股份有限公司 990,000 人民币普通股
北京市中诚和信投资顾问有限责任公司 570,000 人民币普通股
阮光兰 540,000 人民币普通股
楼鸿燕 520,352 人民币普通股
胡燕贞 459,959 人民币普通股
李美云 445,172 人民币普通股
刘红军 408,862 人民币普通股
殷华 408,300 人民币普通股
许毅华 408,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第
二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知以上列出的前10
名无限售条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况：
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
朱明 董事长
周仪 副董事长、总经理 31,200 11,605 42,805 公积金转增
叶兴明 董事
周文军 董事
吕晓鹒 董事
周学信 董事 28,009 10,418 38,427 公积金转增
陈惠怡 独立董事
胡争鸣 独立董事
杨荣华 独立董事
屈兰宁 监事会主席
沈东华 监事
杨光明 监事
匡导球 监事
刘炜彩 监事
刘孝华 副总经理 12,449 4,630 17,079 公积金转增
程镜良 副总经理
潘明 副总经理、董秘
朱桂华 副总经理、总会计师
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(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内， 2007年5月18日公司2006年年度股东大会审议通过了《关于选举周文军先生担任公司董事的议案》、《关于选举沈东华先生担任公司监事的议案》、《关于选举匡导球先生担任公司监事的议案》。(详见2007年5月19日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公司公告)
五、董事会报告
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、总体经营情况
本报告期，公司认真实施经营战略调整，按照“发展、创新、规范、和谐”经营理念和“优化产业发展，强化内控机制，深化清偿资产管理与运作，谋划新的经济增长点”的工作思路，积极开展各项工作，进一步夯实主业发展的基础。出租产业开展天然气改装和GPS安装工作，继续保证经济效益的持续增长。公交产业进一步把握落实“公交优先”政策，从市场需求入手，分析线路潜力，重点优化现有线路、巩固市场份额，努力提升经济增长点。房地产业继续以确保房屋交付为主线，抓好“蔚蓝星座”楼盘建设，加速销售及资金回笼，同时积极推进下一步的项目开发和土地储备工作。
2、主要财务数据及变化情况分析
单位：元
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指标名称 报告期数 上年同期数 增减%
营业收入 1,014,254,471.91 667,966,936.19 51.84%
营业利润 71,952,070.79 30,875,038.34 133.04%
净利润 97,116,306.41 36,085,905.68 169.13%
指标名称 报告期数 年初数 增减%
总资产 2,777,242,399.91 2,402,211,129.01 15.61%
股东权益 528,782,394.52 416,019,277.83 27.11%
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变化情况分析：
（1）本报告期，营业收入较上年同期增加51.84％，主要系控股子公司中北房地产开发有限公司“蔚蓝星座”项目交付，转入收入所致。
（2）本报告期，净利润较上年同期增加169.13%，主要系控股子公司中北房地产开发有限公司蔚蓝星座交付，确认收益较往年大幅增长。
（3）本报告期，总资产较期初数增加15.61%，主要系赛德中国有限公司纳入合并报表范围所致。
（4）本报告期，股东权益较期初数增加27.11%，主要系公司实现净利润及因合并报表范围扩大而增加少数股东权益所致。
(二)报告期内主营业务及其经营情况
1、主营业务范围
公司是以城市汽车客运为主的公用事业类的社会服务型企业，主要经营范围为汽车出租，跨省市公路客运、客车租赁、汽车维修、汽车票代办，旅游服务（二类）、车体广告制作、汽车销售及配套服务、房地产开发及销售和物业管理服务、二手车置换等。公司主营业务涉及公交客运、出租车营运和房地产业等，经营区域主要在江苏省、安徽省。
2、占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上业务经营活动及所属行业
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同
同期增减（%） 年同期增减（% 期增减（%）
）
汽车营运 43,805.08 37,473.79 14.45% 5.62% 10.05% -14.72%
旅游服务 2,938.34 2,762.20 5.99% -4.21% 7.84% -65.19%
房产开发 44,915.69 33,711.79 24.94% 257.25% 297.91% 173.25%
商业贸易 5,824.01 4,911.05 15.68% -3.66% -13.14% 133.49%
主营业务分产品情况
汽车营运 43,805.08 37,473.79 14.45% 5.62% 10.05% -14.72%
旅游服务 2,938.34 2,762.20 5.99% -4.21% 7.84% -65.19%
房产开发 44,915.69 33,711.79 24.94% 257.25% 297.91% 173.25%
商业贸易 5,824.01 4,911.05 15.68% -3.66% -13.14% 133.49%
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主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
南京地区 871,719,220.89 65.30%
其他地区 125,013,076.33 -0.87%
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3、本报告期净利润较上年同期有大幅度增长，主要系公司主营房地产业蔚蓝星座楼盘一期销售业绩较好，净利润5317.56万元，其中归属于母公司的投资收益约5051.68万元；获得南京万众企业管理有限公司就资金占用给予公司的一次性补偿，价值4970.8123万元所致。
4、本报告期未发生对利润产生重大影响的其他经营业务。
5、本报告期无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
（三）经营中的问题与困难
目前，公司经营中面临的问题与困难主要在以下三个方面：存款准备金率和贷款基准利率的不断上调给公司带来一定的资金压力，公司的资产负债率仍处于一个较高水平，财务费用较高；社会成本的不断上升，经营成本中燃油价格始终维持在一个较高水平，公司客运产业盈利空间受到进一步考验；房地产业由于城市化进程的加快，土地资源日趋稀缺，目前公司的土地资源储备还不尽理想。
针对以上问题，公司将通过全面实行的预算管理分解资金成本和贷款压力，最大程度的缩减贷款规模，降低财务风险；通过加强内部管理，提高生产效率和工作效率，通过增收节支等措施，解决燃油价格高给公司带来的困难；通过实施品牌战略夯实基础管理，加大土地储备力度，探索场站建设与地产开发相结合，开拓地产发展的新途径。
(四)报告期内投资情况
1、本报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
2、本报告期内无重大非募集资金投资项目。
（五）公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长180%—200%。
公司主营房地产业蔚蓝星座楼盘一期销售业绩较好；获得南京万众企业管理有限公司就资金占用给予公司的一次性补偿，价值4970.8123万元，预计本公司2007年度1-9月份净利润比上年同期增长180%—200%。
六、重要事项
(一) 公司治理情况
本报告期，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深交所2007年4月16日颁发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）的有关要求，对公司治理情况从规范运作，独立性，透明度及管理制度的完整性、合理性和有效性等方面进行了认真的自查。
经自查，公司目前尚未建立《独立董事制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》相关制度。已制定的《公司章程》虽已根据《上市公司章程指引（2006 年修订）》进行修订，但尚未根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）文件规定予以修订。《信息披露管理制度》虽然在原则方面基本符合上市公司规范运作的精神，但仍然需要根据最新法律法规的精神予以修订。公司董事会、监事会及股东大会运作有待进一步完善，如目前董事会尚未建立提名委员会。在实际运作中，公司对相关信息披露义务人的培训不够充分，需加强对其培训，以进一步提高信息披露的主动性意识。公司在创新方式运用上有待完善，尚未采用网络投票、投资者见面会、累积投票制等。
截止披露日，公司已在自查的基础上，制定了自查报告及整改计划，经2007 年7月11日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过，并已完成了部分整改，上述制度均已按期制定完毕。
本公司将持续加强公司治理建设、推进内控制度体系的完善和制度落实，确保公司健康发展。
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况
本报告期，公司股权分置改革方案实施，以现有流通股份118,505,232股为基数，向全体流通股股东转增44,078,613股，即流通股股东每持有10股流通股的可获得3.71955股的转增股份，转增后总股本增至351,684,100股。
公司2007 年半年度利润不分配、也不实施资本公积金转增股本。
(三) 重大诉讼、仲裁事项
报告期内，2007 年6月26日，我公司接到南京市建邺区人民法院（2007）建执字第315号《民事裁定书》。裁定：嘉万投资（北中国）有限公司 [Joymaster Investment（N.China）Limited] （以下简称“嘉万北”）将名下对赛德中国控股有限公司[Sithe China Holdings Limited] （以下简称“赛德中国”）享有的20.01%股权过户至南京中北（集团）股份有限公司名下，作为南京万众企业管理有限公司(下称“南京万众企业”)对我公司占用资金的成本补偿。上述补偿将作为公司的非经常性损益计入上半年经营利润，计4970.8123万元人民币，对公司2007中期利润产生重大影响。
详见2007年6月28日公司关于重大事项的公告。
（四）报告期内，本公司持有其他上市公司股权情况
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证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（ 持有数量 期末账面值 占期末证券总 报告期损益
元） （股） 投资比例（%
）
股票 600655 豫园商城 355,650.00 77,297 2011267.94 100% 1313219.28
期末持有的其他证券投资 - - - - -
报告期已出售证券投资损益 - - - - -
合计 355,650.00 77,297 2011267.94 100% 1313219.28
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本公司无其他参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。
(五) 重大资产收购、出售或处置及企业合并事项
1、资产收购情况
2007 年6月26日，经南京市建邺区人民法院（2007）建执字第315号《民事裁定书》裁定，嘉万投资（北中国）有限公司将名下对赛德中国控股有限公司享有的20.01%股权过户至本公司名下，转让完成后，本公司将持有赛德中国69.01%股权而成为其控股股东。
(六) 重大关联交易
1、报告期内，本公司无因购销商品、提供劳务而发生的重大关联交易。
2、报告期内，本公司与关联方存在债权、债务往来，见本报告财务报告附注八。
(七) 重大合同及履行情况
1、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、公司在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保合同事项：
单位：万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联
方担保（是
或否）
南大科技园股份有 2004．7．28 1500 连带责任 04.7.28-05.7.25 否 否
限公司 2004．11．16 3200 连带责任 04.11.10-05.11.10 否 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计(A) 4700
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) 3600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B) 8300
担保总额占公司净资产的比例 15.70%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 0
保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
上述三项担保金额合计*(C+D+E) 0
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3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生且持续到报告期的现金资产委托管理事项。
(八)股改方案中持股5%以上股东特别承诺事项及履行情况
南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司特别承诺：持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。
（九）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，公司在报告期接到大量公众投资者关于公司经营情况的问询电话。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，一一认真做出答复，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重大信息的情况。
报告期，公司无接待机构投资者实地调研或采访活动的情形。
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年01月01日—— 无现场接待 电话沟通 公众投资者 公司经营情况，未提供资料
2007年6月30日
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（十）报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况。也没有发生其他对公司产生重大影响的重要事项。
七、财务报告（未经审计）
一、财务报表（未经审计）
二、财务报表附注
资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 370,545,053.57 63,444,296.93 225,377,676.00 118,901,417.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,011,267.94 2,011,267.94 698,048.66 698,048.66
应收票据 50,000.00
应收账款 83,674,766.93 11,102,246.00 38,104,255.25 13,050,646.12
预付款项 75,597,656.47 21,753,997.61 149,930,455.81 8,592,224.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 113,028,315.11 379,291,928.15 104,017,796.61 393,856,155.69
买入返售金融资产
存货 381,876,020.27 10,392,579.30 597,196,775.87 8,848,449.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,776,539.49
流动资产合计 1,029,559,619.78 487,996,315.93 1,115,325,008.20 543,946,941.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,415,348.72 548,315,136.57 163,526,399.18 501,349,892.49
投资性房地产 6,584,360.84
固定资产 1,332,848,966.53 313,132,281.85 811,773,073.39 321,863,195.17
在建工程 28,056,438.48 8,602,742.18 18,690,695.01 1,466,141.96
工程物资 85,140.00 85,140.00 85,140.00 85,140.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 329,461,149.84 96,684,403.86 267,837,970.01 101,780,620.20
开发支出
商誉 9,040,700.50 1,223,324.99 9,070,700.50 1,223,324.99
长期待摊费用 7,242,073.11 4,250,038.86 9,196,950.60 5,124,852.63
递延所得税资产 6,948,602.11 6,466,950.92 6,705,192.12 6,466,950.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,747,682,780.13 978,760,019.23 1,286,886,120.81 939,360,118.36
资产总计 2,777,242,399.91 1,466,756,335.16 2,402,211,129.01 1,483,307,060.35
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
资产负债表（续）
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 867,513,034.56 672,140,400.00 823,550,000.00 730,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,974,250.00 13,974,250.00 3,105,500.00 3,105,500.00
应付账款 126,193,410.42 41,433,329.15 114,972,807.98 35,797,222.13
预收款项 29,363,818.72 4,057,647.05 399,979,208.52 5,384,768.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,878,794.74 28,345,675.11 55,484,063.57 30,714,403.00
应交税费 25,547,212.99 7,583,237.23 -5,773,708.18 8,341,764.15
应付利息 110,014.81 413,729.52
其他应付款 164,125,713.61 126,998,224.59 159,117,841.97 130,725,963.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,112,000.00 45,112,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,337,818,249.85 939,644,763.13 1,565,849,443.38 944,869,621.02
非流动负债：
长期借款 222,864,688.24 87,798,678.66 55,112,000.00
应付债券
长期应付款 176,393,017.58 76,534,049.56 130,506,731.85 66,933,064.39
专项应付款 66,582,773.57 72,528,334.76
预计负债 10,667,178.21 20,332,178.21
递延所得税负债 218,402.91 218,402.91 218,402.91 218,402.91
其他非流动负债
非流动负债合计 476,726,060.51 76,752,452.47 311,384,326.39 122,263,467.30
负债合计 1,814,544,310.36 1,016,397,215.60 1,877,233,769.77 1,067,133,088.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00 307,605,487.00 307,605,487.00
资本公积 52,925,774.90 52,925,774.90 97,004,387.90 97,004,387.90
减：库存股
盈余公积 43,083,078.06 43,083,078.06 43,083,078.06 43,083,078.06
一般风险准备
未分配利润 85,830,641.19 2,666,166.60 -31,673,675.13 -31,518,980.93
外币报表折算差额 -4,741,199.63
归属于母公司所有者权益合计 528,782,394.52 450,359,119.56 416,019,277.83 416,173,972.03
少数股东权益 433,915,695.03 108,958,081.41
所有者权益合计 962,698,089.55 450,359,119.56 524,977,359.24 416,173,972.03
负债和所有者权益总计 2,777,242,399.91 1,466,756,335.16 2,402,211,129.01 1,483,307,060.35
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,014,254,471.91 281,561,251.33 667,966,936.19 303,561,441.00
其中：营业收入 1,014,254,471.91 281,561,251.33 667,966,936.19 303,561,441.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 943,710,579.03 299,864,969.61 667,492,208.97 329,842,945.81
其中：营业成本 808,523,502.46 240,210,826.31 529,353,889.30 250,421,541.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,445,436.78 8,456,890.94 24,210,527.62 7,987,699.29
销售费用 30,176,420.03 26,838,724.39 40,114,000.43 35,314,406.25
管理费用 36,940,591.10 8,005,309.91 38,306,312.40 8,685,356.18
财务费用 20,805,149.59 16,957,998.72 30,811,530.20 26,054,605.37
资产减值损失 819,479.07 -604,780.66 4,695,949.02 1,379,336.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号 1,313,219.28 1,313,219.28 0.00 0.00
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 94,958.63 140,714.39 30,400,311.12 30,400,311.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -45,455.76 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 71,952,070.79 -16,849,784.61 30,875,038.34 4,118,806.31
加：营业外收入 61,177,961.64 52,099,502.98 30,362,944.54 13,154,544.11
减：营业外支出 519,459.79 323,681.41 1,734,719.70 1,295,058.77
其中：非流动资产处置损失 265,787.93 162,589.70 374,384.46 344,083.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列 132,610,572.64 34,926,036.96 59,503,263.18 15,978,291.65
）
减：所得税费用 27,645,426.64 0.00 18,563,869.37 6,408,464.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 104,965,146.00 34,926,036.96 40,939,393.81 9,569,827.39
归属于母公司所有者的净利润 97,116,306.41 36,085,905.68
少数股东损益 7,848,839.59 4,859,741.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2761 0.1173
（二）稀释每股收益 0.2761 0.1173
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 639,619,141.17 280,717,910.33 727,007,899.96 307,790,898.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 213,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 149,402,847.39 150,640,334.50 99,115,477.89 94,064,472.53
经营活动现金流入小计 789,234,988.56 431,358,244.83 826,123,377.85 401,855,371.39
购买商品、接受劳务支付的现金 341,088,019.09 138,035,407.22 343,554,605.18 188,789,097.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 171,249,039.52 85,135,186.55 157,908,032.91 82,937,124.41
支付的各项税费 54,725,908.17 11,650,658.77 31,728,897.07 10,382,473.79
支付其他与经营活动有关的现金 153,846,320.91 142,308,654.02 38,599,800.23 17,602,126.29
经营活动现金流出小计 720,909,287.69 377,129,906.56 571,791,335.39 299,710,821.86
经营活动产生的现金流量净额 68,325,700.87 54,228,338.27 254,332,042.46 102,144,549.53
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
现金流量表（续）
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,700,000.00 30,700,000.00
取得投资收益收到的现金 1,326,949.31 1,326,949.31 2,752,825.70 5,862,518.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 6,972,558.95 6,682,879.85 1,777,804.26 1,036,033.30
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 226,847,903.27 11,020,975.53
投资活动现金流入小计 235,147,411.53 8,009,829.16 46,251,605.49 37,598,551.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 44,727,289.31 22,293,819.50 36,722,839.25 4,046,941.42
付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 96,788.56
投资活动现金流出小计 44,727,289.31 22,293,819.50 37,819,627.81 4,046,941.42
投资活动产生的现金流量净额 190,420,122.22 -14,283,990.34 8,431,977.68 33,551,610.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 561,000,000.00 494,000,000.00 683,650,000.00 656,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 614,000.00 7,141,300.00
筹资活动现金流入小计 561,614,000.00 494,000,000.00 690,791,300.00 656,450,000.00
偿还债务支付的现金 633,199,564.02 562,659,600.00 780,825,450.77 675,632,860.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,243,664.06 26,292,790.28 48,145,726.47 33,555,450.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,967,620.80
支付其他与筹资活动有关的现金 9,749,111.70 449,078.61 70,217,860.00 70,000,000.00
筹资活动现金流出小计 675,192,339.78 589,401,468.89 899,189,037.24 779,188,310.90
筹资活动产生的现金流量净额 -113,578,339.78 -95,401,468.89 -208,397,737.24 -122,738,310.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -105.74 -97,658.27
五、现金及现金等价物净增加额 145,167,377.57 -55,457,120.96 54,268,624.63 12,957,848.79
加：期初现金及现金等价物余额 225,377,676.00 118,901,417.89 67,603,887.67 17,292,142.48
六、期末现金及现金等价物余额 370,545,053.57 63,444,296.93 121,872,512.30 30,249,991.27
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
现金流量表（附表）
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 104,965,146.00 34,926,036.96
加：资产减值准备 819,479.07 -604,780.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 67,674,756.80 30,693,349.97
无形资产摊销 10,010,187.14 5,096,216.34
长期待摊费用摊销 2,840,181.72 1,420,824.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ -7,255,439.85 -1,277,646.17
”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,313,219.28 -1,313,219.28
财务费用（收益以“－”号填列） 20,805,149.59 17,011,951.94
投资损失（收益以“－”号填列） -94,958.63 -140,714.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -243,409.99 -
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -0.00 -0.00
存货的减少（增加以“－”号填列） 221,741,150.76 -1,544,130.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 45,024,798.72 -12,203,968.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -396,648,121.18 -17,835,582.99
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 68,325,700.87 54,228,338.27
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 370,545,053.57 63,444,296.93
减：现金的期初余额 225,377,676.00 118,901,417.89
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 145,167,377.57 -55,457,120.96
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益
实收资本 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利 其他 益 合计
（或股本 库存 风险 润
） 股 准备
一、上年年末余额 307,605,4 97,004,387 43,083,0 -10,718,2 108,915,22 545,889,91
87.00 .90 78.06 68.71 9.77 4.02
加：会计政策变更 -20,955,4 42,851.64 -20,912,55
06.42 4.78
前期差错更正
二、本年年初余额 307,605,4 97,004,387 43,083,0 -31,673,6 108,958,08 524,977,35
87.00 .90 78.06 75.13 1.41 9.24
三、本年增减变动金额（减 44,078,61 -44,078,61 117,504,3 -4,741,19 324,957,61 437,720,73
少以“-”号填列） 3.00 3.00 16.32 9.63 3.62 0.31
（一）净利润 97,116,30 7,848,839. 104,965,14
6.41 59 6.00
（二）直接计入所有者权益 20,388,00 -4,741,19 11,442,284 27,089,094
的利得和损失 9.91 9.63 .21 .49
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他 20,388,00 -4,741,19 11,442,284 27,089,094
9.91 9.63 .21 .49
上述（一）和（二）小计 117,504,3 -4,741,19 19,291,123 132,054,24
16.32 9.63 .80 0.49
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
所有者权益变动表（续）
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资 资本 减 盈余 一 未分配 其他 股东
本（或 公积 ： 公积 般 利润 权益
股本） 库 风
存 险
股 准
备
（三）所有者投 305,6 305,666,489.82
入和减少资本 66,48
9.82
1.所有者投入资
本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他 305,6 305,666,489.82
66,48
9.82
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（
或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 44,078 -44,0
益内部结转 ,613.0 78,61
0 3.00
1．资本公积转 44,078 -44,0
增资本（或股本 ,613.0 78,61
） 0 3.00
2．盈余公积转
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 351,68 52,92 43,08 85,830 -4,74 433,9 962,698,089.55
额 4,100. 5,774 3,078 ,641.1 1,199 15,69
00 .90 .06 9 .63 5.03
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
所有者权益变动表（续）
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
实收资本（ 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其他 权益 合计
或股本） 库存 风险
股 准备
一、上年年末余额 256,337,90 126,938,29 43,083,0 -107,862,08 90,197,91 408,695,11
6.00 4.06 78.06 5.50 9.67 2.29
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 256,337,90 126,938,29 43,083,0 -107,862,08 90,197,91 408,695,11
6.00 4.06 78.06 5.50 9.67 2.29
三、本年增减变动金额（ 51,267,581 -29,933,90 97,143,816. 18,717,31 137,194,80
减少以“-”号填列） .00 6.16 79 0.10 1.73
（一）净利润 99,307,018. 8,193,019 107,500,03
58 .54 8.12
（二）直接计入所有者权 6,455,067. -2,163,201. -320,450. 3,971,416.
益的利得和损失 87 79 03 05
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其 -320,450. -320,450.0
他所有者权益变动的影响 03 3
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他 6,455,067. -2,163,201. 4,291,866.
87 79 08
上述（一）和（二）小计 6,455,067. 97,143,816. 7,872,569 111,471,45
87 79 .51 4.17
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
所有者权益变动表（续）
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益
实收资本（ 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其他 益 合计
或股本） 库存 风险
股 准备
（三）所有者投入和减少 14,878,606 14,105,404 28,984,011
资本 .97 .23 .20
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他 14,878,606 14,105,404 28,984,011
.97 .23 .20
（四）利润分配 -3,260,663 -3,260,663
.64 .64
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -3,260,663 -3,260,663
分配 .64 .64
4．其他
（五）所有者权益内部结 51,267,581 -51,267,58
转 .00 1.00
1．资本公积转增资本（或 51,267,581 -51,267,58
股本） .00 1.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 307,605,48 97,004,387 43,083,0 -10,718,268 108,915,22 545,889,91
7.00 .90 78.06 .71 9.77 4.02
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
资产减值准备明细表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 40,822,221.92 853,653.61 64,174.54 41,611,700.99
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 11,260,620.46 11,260,620.46
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 2,533,920.92 1,383,421.35 1,150,499.57
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备 30,000.00 30,000.00
十四、其他
合计 54,616,763.30 883,653.61 1,447,595.89 54,052,821.02
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
资产减值损失
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 789,479.07 4,695,949.02
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失 30,000.00
十四、其他
合计 819,479.07 4,695,949.02
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
净利润差异调节表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 33,272,308.40
加：追溯调整项目影响合计数 2,813,597.28
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益 1,118,464.56
所得税
其他 1,695,132.72
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 36,085,905.68
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 5,121,452.50
2006.1.1—6.30模拟净利润 41,207,358.18
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
利润表调整项目表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 503,524,501.82 529,353,889.30
销售费用 40,795,078.79 40,114,000.43
管理费用 45,026,266.86 42,965,002.15
公允价值变动收益 0.00 0.00
投资收益 28,694,294.18 30,400,311.12
净利润 33,272,308.40 36,085,905.68
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
南京中北（集团）股份有限公司
2007年半年度会计报表附注
一．公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改(92)071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字(1994)333号文批准更名为“南京中北(集团)股份有限公司”。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于一九九六年七月二十五日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256 ,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。2007年1月9日，公司股权分置改革方案实施，以现有流通股份118,505,232股为基数，以截至2006年6月30日经审计的资本公积金，向本次股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东转增44,078,613股，即流通股股东每持有10股流通股的可获得3.71955股的转增股份，相当于流通股股东每持有10股获得非流通股股东支付的2股对价股份。流通股股东获得的对价股份于2007年1月9日上市流通，原非流通股股东剩余的股份获得上市流通权，转为有限售条件的流通股。转增后总股本增至351,684,100股。
本公司营业执照注册号为3201001003512，主要经营范围为汽车出租；公路客运；跨省市公路客运；客车租赁；汽车维修；汽车票代办；旅游服务（二类）；代理发布车身、户外广告；汽车销售及配套服务；二手车置换；汽车配件；建筑材料（销售）；房地产开发、建设、销售；商品房租赁；汽车驾驶培训；物业管理；室内装璜；经济信息咨询服务；商务代理等。
截止2007年6月30日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、长途客运中心、汽车服务分公司、物业分公司、浦口客运分公司、六合客运分公司、基建等八个经营单位。
本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司（包括汽车修理总厂）、旅游客运分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售分公司、租赁分公司、培训中心、修理中心）、巴士分公司（包括广告分公司和物资分公司）、物业分公司、浦口客运分公司、六合客运分公司、基建等八个内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。
二、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.公司执行的会计准则
自2007年1月1日起公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则及其有关补充规定。
2.会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐本位币
本公司以人民币元为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量时，除各项会计准则规定以公允价值计量的资产及负债外，其他各项资产和负债均以历史成本进行会计计量，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠的计量为基础。
5.外币核算
本公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的交易日人民币基准汇率折合人民币记帐；期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：（1）外币货币性项目，采用资产负债表日人民币基准汇率折算。因资产负债表日基准汇率与初始确认时或者前一资产负债表日基准汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的基准汇率折算，不改变其记账本位币金额。
外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。
6.外币会计报表的折算
在编制合并会计报表时，境外子公司的非人民币会计报表采用下列方法折算成人民币会计报表：所有资产、负债项目按照资产负债表日人民币基准汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目，均按照业务发生时的市场汇率折算；利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并期间的平均汇率折算，年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润，年末未分配利润为按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示；折合后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项下单列项目反映。现金流量表所有项目均按合并期间的平均汇率折算为人民币，汇率的变动对现金的影响，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金的影响”项目单独列示，年初数和上年实际数按照上年报表折算后的数额填列。
7.现金等价物的确认标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的金融资产，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
8.金融资产
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售金融资产等。
金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且变动计入当期的金融负债。
（2）金融工具确认依据和计量方法
①当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其中一部分。
②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
a、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该项权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；
c、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。
④本公司采用实际利率法，按摊余成本对负债进行后续计量，但下列情况除外：
a、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
b、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；
c、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
d、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务预算担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
（a）按照或有事项准则确定的金额；
（b）初始确认金额扣除按照收入确认准则确定的累计摊销后的余额。
⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；
b、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形的汇总差额外，计入资本公积，在该金额资产终止确认时转出，计入当期损益。
⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵销结果计入当期损益。
（3）金融资产、金融负债的公允价值的确定
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃起市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（4）金融资产的减值准备
期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试
主要金融资产计提减值准备方法分别如下：
①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。
②持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。
9.金融资产转移的确认与计量
（1）金融资产转移的确认：企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。
①企业以不附追索权方式出售金融资产；
②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行了分摊后确定。
10.坏帐损失的核算
应收款项坏帐准备计提方法是对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项，坏帐准备仍按应收款项的帐龄计提（合并报表范围内的关联企业债权除外）。
（1）坏账的确认
坏帐损失是指应收到而不能收回的款项。本公司的应收款项按下列标准确认为坏帐：
①因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍无法收回，无义务承担人的；
②因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并已取得确凿证据表明确实无法收回的。
（2）坏帐损失的核算方法
本公司坏帐损失采用备抵法核算，于半年末或年度终了时对于应收款项（包括应收帐款和其他应收款，但合并报表范围内关联企业债权除外）提取坏帐准备；实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。
（3）坏帐准备的计提方法和比例
本公司的坏帐准备采用帐龄分析法计提。
本公司根据经营业务以现金交易为主的行业特点，参考历年实际发生坏帐损失的比例和相关债务单位的信用状况等情况，对各帐龄段的应收款的收回可能性进行估计后，确定各帐龄段的提取比例如下：
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帐龄 坏帐准备提取比例
1年以内 1%
1-2年 5％
2-3年 20％
3-5年 40％
5年以上 80％
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本公司对于下列情况，在取得确凿证据证明所涉及的应收款项不能收回或收回的可能性不大时，可以按应收款项全额计提坏帐准备：
①债务单位已撤销、破产、资不抵债；
②债务单位（除关联企业外，下同）现金流量严重不足；
③发生严重的自然灾害等情况导致债务单位停产且在短时间内无法偿付所欠债务；
④其他足以证明应收款项发生损失的情况。
11.存货核算方法
（1）分类
本公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。
开发用土地系中北房地产公司所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业但尚未启动开发的土地价值。
开发成本系中北房地产公司以出售或出租为开发目的、正处于开发过程中尚未达到预计状态、未完工的商品房实际成本。
开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准，随时可以出售或出租的商品房。
（2）计价
存货取得时按照发生的实际成本登记入帐，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括:
①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；
②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；
③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；
④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。
房地产出租开发产品按预计可使用年限分期摊销。
低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时进行分期摊销。
（3）存货的盘存制度
存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。
（4）存货跌价准备
本公司采取按存货类别的成本与相同类别的可变现净值比较，如果由于该类别存货存在遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本不可完全收回时，按存货可变现净值低于成本的差额部分，计提存货跌价准备。
存货可变现净值以当期取得的同类存货的最新销售价、最新采购价、最新市场价及主要供应商的最新批发价中最为可靠的一项证据为基础，并结合其他持有因素后确定。
计提的存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前入帐的减少数为限）调整存货跌价准备及当期收益。
对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货，按其账面价值当期全部转入损益。
12.长期股权投资核算方法
1、企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按以下方法确定：
（1）同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；按照发行股份的面值总额为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份的面值总额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；
（2）非同一控制下的企业合并，在购买日按照公司所放弃的资产、发生或承担的负债及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本，合并中发生的相关费用（不包括发行债券的手续费、发行股票的发行费）计入初始投资成本；合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表确认为商誉，合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表确认为当期损益；
2、以其他方式取得的长期股权投资，在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
（1）以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款(包括支付的税金、手续费等相关费用及其他必要支出)作为初始投资成本；
（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
（3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，投资者在合同或协议中约定的价值明显不公允的，按照取得长期股权投资的公允价值作为初始投资成本；
（4）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；
（5）通过债务重组取得的长期股权投资，按应享有的被投资单位可辨认净资产的公允价值的份额，作为初始投资成本；无论以何种方式取得的长期股权投资，实际支付的价款或服从的对价中包含已宣告但尚未领取的现金股利或利润，作为应收项目单独核算，不构成长期股权投资的初始投资成本；
3、对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；公司对子公司的投资采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对被投资单位具有共同控制或重大影响的，采用权益法核算；
4、采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；
5、采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
6、长期股权投资减值准备
（1）资产负债表日，对采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资进行减值测试，对其预计未来现金流量现值低于长期投资账面价值的，按该项投资预计未来现金流量现值低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备；
（2）资产负债表日，对除前款约定以外的长期股权投资进行减值测试，其可收回金额低于长期投资账面价值的，按该项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
13.投资性房地产
（1）种类：分为房屋建筑物和土地使用权
（2）初始计量
投资性房地产按照下列规定确定其成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可以直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（3）后续计量
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的有关规定，按期（月）计提折旧或摊销。投资性房地产存在减值迹象的，按照《企业会计准则第8号－资产减值》处理。
14．固定资产核算方法
（1）标准及分类
本公司的固定资产包括：
①单位价值在1500元以上，并且使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；
②单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的非生产、经营用的主要设备、物品等。
本公司的固定资产主要分为豪华大客车(含轿车）、普通大客车、普通轿车、机械设备、动力设备、工具、电子设备和房屋建筑物等八类。
（2）计价
本公司的固定资产在取得时按实际成本入帐，包括为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的相关支出。用借款购建的固定资产发生的专门借款费用，在固定资产交付使用前计入所购建固定资产成本。
本公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。
本公司的固定资产期末按帐面价值与可收回金额孰低计价。
（3）折旧
本公司固定资产折旧根据固定资产入帐价值扣除预计残值（＝入帐价值×残值率）后，按预计使用年限采用年限平均法分类计提。（取得的已使用过的固定资产之入帐价值＝取得时的实际成本÷成新率）
本公司固定资产的预计使用年限及年折旧率分别如下：
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固定资产类别 残值率 预计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 5% 30年－40年 3.2%～2.4%
通用设备 5% 5年 19.00%
专用设备 5% 8年～12年 12%～8%
运输设备 5% 5年～10年 19.00%～9.5%
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所建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，按规定计提固定资产折旧。若尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或者工程实际成本等估价转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（4）固定资产减值准备
本公司在年度终了时，对固定资产进行实地盘点，并按单项固定资产的可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
本公司的固定资产在出现下列情形时，确认该资产已发生减值：
①资产的市价在当期大幅下跌的幅度大大高于因时间推移或正常使用而引起的下跌；
②资产的帐面净额大于当期市场资本化金额；
③有证据表明，资产已经陈旧过时或实体损坏；
④资产的使用或预计使用方式或程度已在当期发生或在近期将发生重大变化，对公司产生负面影响。这些变化包括计划终止或重组该资产所属的经营业务，或计划在以后预定的日期之前处置该资产；
⑤本公司内部报告提供的证据（如资产的实际现金净流量或经营损益与预算相比已经明显恶化等）表明，资产的经济绩效已经或将要比预期的差。
且对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
15．在建工程
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。
在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。
在建工程在完工或自达到预定可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出转入（或暂估计入）固定资产等进行核算。如尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理竣工决算手续后再作调整。
为在建工程项目而发生的专门借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。
本公司在年末对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备。
16．借款费用的资本化处理
（1）借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
（2）资本化金额的确定
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（3）资本化率的确定
①为购建固定资产而借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
②为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
（4）暂停资本化
若资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（5）停止资本化
购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
17．无形资产计量和摊销方法
（1）无形资产的计价
①外购无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；
②投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价。
（2）无形资产摊销方法
使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
18．商誉
商誉是指在非同一控制下的企业合并下，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
19.长期待摊费用的摊销方法
本公司的长期待摊费用分项目单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如果该费用项目不能使以后会计期间受益的，即将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
本公司的其他长期待摊费用的摊销期为：
（1） 周转总成件按5年平均摊销；
（2） 临时性经营用房按5年平均摊销；
（3） 经营办公房装璜费、服装费等按2-5年平均摊销。
开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月一次计入损益。
20. 财产损益的处理
本公司对各类财产（包括固定资产、存货等）实施定期或者至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏、毁损的财产，应当查明原因，写出书面报告，并经董事会或总经理批准后，存货盘盈的，冲减当期管理费用，固定资产盘盈的，做前期差错处理，盘盈的固定资产通过“以前年度损益调整”科目核算；存货盘亏的，属于收发差错和管理不善等原因造成的存货短缺，应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿，将净损失计入管理费用，属于自然灾害等非常原因造成的存货毁损，应先扣除处置收入、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿，将净损益计入营业外支出；固定资产盘亏的，应当通过“营业外支出－盘亏损失”核算，计入当期损益。
若尚未得到批准的，在对外提供财务会计报告时应按上述规定先行处理，并在会计报表附注中作出说明；如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致，应按其差额调整会计报表相关项目的年初数。
21．预计负债
本公司对对外提供担保、未决诉讼等或有事项，在与其相关的义务同时符合下列条件时，应合理地估计该事项的发生概率以计提相应的预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务履行很可能导致经济利益流出本公司。
（3）该义务的金额能够可靠的计量。
22．职工薪酬
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。
23．利润分配:
根据本公司章程规定：净利润按下列顺序进行分配：（1）弥补亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）提取任意公积金；（4）分配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。
合并报表子公司依据其股东会（或董事会）决议进行相应的利润分配。
24．收入的确认原则
（1）劳务服务收入的确认：
本公司提供的客运、旅游、修理、代理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或取得了收款的证据且预计相应的经济利益能够流入企业时，确认收入的实现。
本公司提供的广告制作、培训等服务，在资产负债表日根据项目的完成程度确认收入。
本公司在收到的分属不同会计期间的劳务服务收入时，先计入递延收益，再在满足上述条件的期间中确认收入的实现。
（2）商品销售收入的确认：
本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与交易相关的经济利益预计能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时，确认收入实现。
（3）房地产销售收入的确认：
按上述商品销售收入确认的原则，本公司在开发项目完工并验收合格且已签订了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付的房产付款证明时，确认相关房地产业务的收入。 或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50%且其余应收款预计能收回、开发项目完工程度能可靠确定时，则随开发项目完工百分比逐期确认房地产销售收入。
（4）让渡资产使用权而取得收入的确认：
本公司提供拥有所有权的资产供他方使用的行为已经发生，按与使用方签订的有关合同、协议规定的收费时间和方法，在确定价款能收回时计算确认相关业务收入的实现。
（5）利息收入的确认：
当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。
25.政府补助
（1）确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
①企业能够满足政府补助所附条件；
②企业能够收到政府补助。
（2）计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
26.所得税的会计处理方法
所得税按资产负债表债务法核算。
公司在取得资产、负债时确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。期末公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
27.合并会计报表编制方法
（1）不同合并方式的会计处理
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
①同一控制下的企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并
公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；其次在经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
（2）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
（3）合并程序及方法
合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
28．会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
28.1会计政策、会计估计变更
根据中华人民共和国财政部第33号令和财会［2006］3号文，公司自2007年1月1日起施行财政部新发布的《企业会计准则—基本准则》及38项具体准则，公司涉及重大会计政策、会计估计变更有如下所列示十项，其中因坏帐计提比例变更而影响当年利润数为-188.30万元，具体如下：
1．根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定， 首次执行日，本公司股权投资差额账面余额，调整计入长期投资的成本，停止摊销。此变更将会增加公司的净利润。
公司对子公司的长期投资由采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并报表时按照权益法进行调整。此变更将影响母公司的当期损益，但不影响公司的合并报表当期损益。
2．根据《企业会计准则第3 号—投资性房地产》的规定，公司将已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物等作为投资性房地产核算。本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，建筑物的后续计量，比照固定资产核算；土地使用权的后续计量，比照无形资产核算。本事项不影响公司的净利润及股东权益。
3. 根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司将出租汽车营运证的会计核算由长期待摊费用转入无形资产，并按10年受益期平均摊销，若有确凿证据表明此项资产属无法合理估计使用寿命的无形资产，即使用寿命不确定的无形资产，则停止摊销，并在每个会计期间进行减值测试，按照《企业会计准则第8 号—资产减值》的规定，需要计提减值准备的，相应计提有关的减值准备。目前，本事项不影响公司的净利润及股东权益。
4．根据《企业会计准则第8 号—资产减值》的规定，应收款项坏帐准备的计提方法由原来的帐龄分析法变更为对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项，坏帐准备仍按应收款项的帐龄计提（合并报表范围内的关联企业债权除外）。公司依据实际情况，对坏帐准备的提取比例予以变更：帐龄在一年以内的，计提比例由5‰变更为1%；帐龄在一至二年的，计提比例由1%变更为5%；帐龄在二至三年的，计提比例由5%变更为20%；帐龄在三至五年的，计提比例由30%变更为40%；帐龄在五年以上的，计提比例由50%变更为80%。公司对此项会计估计的变更，采用未来适用法。上述会计估计变更预计使2007年度的合并利润总额减少188.30万元。
5. 根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定和《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的有关规定，公司由按照工资总额的14％计提福利费变更为不再计提福利费，首次执行日企业的职工福利费余额，全部转入应付职工薪酬（职工福利）。首次执行日后第一个会计期间，按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整管理费用。该项变动将会增加本公司首次执行日后第一个会计期间的净利润。
6. 根据《企业会计准则第16号－政府补助》，对于公司收到的政府补助由现行制度下确认为当期收益变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助分别进行会计处理，与资产相关的政府补助取得时确认为递延收益，在资产达到预定使用状态之日起，在其使用寿命内平均分配，分次计入当年损益，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间费用的，取得时确认为递延收益，在确认费用的期间计入当期损益，用于补偿以前期间费用的，取得时直接确认为当期损益。该项变动可能会因为政府补助的不同性质而会计处理有所区别，从而影响公司的净利润及股东权益。
7．根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，公司对在建工程项目中用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款。 8. 根据《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》的规定，对于公司购入的在活跃市场上有报价的股票、债券、基金等没有划分为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期金融资产的，划分为可供出售金融资产，以公允价值计量，公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与账面价值的差额计入投资收益，同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。将准备近期出售而持有的金融资产划分为交易性金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本事项将影响公司的净利润及股东权益。
9. 根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理由采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，按照新会计准则确认的资产和负债的账面价值与按照税法规定确认的计税基础之间的暂时性差异确认递延所得税资产和递延所得税负债，当期所得税及递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。该变更将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的净利润及股东权益。
10. 根据《新企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表范围，本公司原未纳入合并范围的子公司南京金宫实业公司、南京金元出租汽车有限公司、南京华发客运有限公司、江苏南京旅游集散中心有限公司将纳入合并报表范围。公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。该变更会影响公司的净利润及股东权益。
29.2会计差错更正
本报告期无会计差错更正。
五．税项
1．营业税
(1)汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加；
(2)公共交通客运、旅游客运业务按营运收入扣减支付给其他运输公司的运费后的营业额的3%征收营业税；
(3)房地产业务按开发产品实现的销售收入的5%征收营业税；
(4)代办服务、贸易中介服务、提供使用资产等业务按营业收入额的5%计征营业税；
(5)旅游服务业按扣减代客户支付给其他单位的房费、门票、交通、餐费或支付给其他接团旅游企业的旅游费后的营业额的5%计征营业税；
(6)物业管理服务、广告代理业务按全部收入减去代业主垫付款项或转付其他广告经营方的广告发布费后的营业额的5%计征营业税；
(7)驾驶培训服务等业务按营业收入额的3%计征营业税；
(8)销售或转让外购的不动产或土地使用权时，按取得的全部收入减除相应资产原值后的余额的5%计征营业税。
2．增值税
汽车修理劳务收入、汽车销售、汽车配件及商品（物资）销售均按进销项税差额计算交纳增值税，税率17%（特殊商品从国家规定）。
3. 流转税附加
城市维护建设税按应交营业税和增值税总额的5%、7％计征；
教育费附加按应交营业税和增值税总额的3％计征；
地方教育费附加按应交营业税和增值税总额的1％计征；
地方旅游事业发展基金按旅游服务业计税额的1％计征；
文化事业建设费按广告业、娱乐服务业等应税营业额的3%计征。
4. 所得税
本公司所得税税率为33％。
合并报表子公司（除赛德东方控股有限公司外）的所得税税率均为33%。
5．其他税项
按国家的有关税收规定计算并缴纳。
六．控股子公司及合营企业
1．控股子公司及合营企业一般情况
（1）本公司控股子公司一般情况
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公司名称 公司简称 注册地 注册资本 主营业务 投资额 权益比 是否
例 合并
南京中北友好国际旅行社 中北友好国旅 江苏南京 500万元 旅游服务、旅游客 450万元 90% 是
运等
南京利达出租汽车有限公司 南京利达公司 江苏南京 900万元 客车出租、汽车维 1323万元 95% 是
修
南京中北房地产开发有限公司 中北房产公司 江苏南京 5000万元 房地产开发与销售 4750万元 95% 是
等
南京中北物业管理有限公司 中北物业公司 江苏南京 300万元 物业管理 240万元 80% 是
南京长发客运有限公司 南京长发公司 江苏南京 4544万元 客运服务 4080万元 80% 是
南京新城巴士有限公司 新城巴士公司 江苏南京 3900万元 公交客运 1989万元 51% 是
淮北中北巴士有限公司 淮北中北公司 安徽淮北 3115万元 公交客运 1620万元 52% 是
淮南中北巴士有限公司 淮南中北公司 安徽淮南 4212万元 公交客运 2500万元 59% 是
马鞍山中北巴士有限公司 马鞍山中北公 安徽马鞍山 5000万元 公交客运 3000万元 60% 是
司
安庆中北巴士有限公司 安庆中北公司 安徽安庆 2711万元 公交客运 2000万元 74% 是
赛德东方控股有限公司 赛德东方公司 英属维尔京群岛 1000美元 实业投资 2584万元 100% 是
徐州中北巴士有限公司 徐州中北公司 江苏徐州 1854万元 公交客运 982万元 53% 是
南京金宫实业公司 南京金宫公司 江苏南京 50万元 客运服务 1122万元 100% 是
南京金元出租汽车有限公司 南京金元公司 江苏南京 200万元 汽车出租、租赁 1389万元 95% 是
江苏南京旅游集散中心有限公 旅游集散中心 江苏南京 600万元 旅游客运 540万元 90% 是
司
南京华发客运有限公司 南京华发公司 江苏南京 100万元 汽车出租 374万元 95% 是
赛德中国控股有限公司 赛德中国公司 英属维尔京群岛 3166.076万美 实业投资 18577万元 69.01% 是
元
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说明：
①中北友好国际旅行社投资112万元拥有南京利达公司5％权益，故本公司合并享有南京利达公司99.5%的权益。
②中北友好国际旅行社投资60万元拥有旅游集散中心10％权益，故本公司合并享有旅游集散中心99%的权益。
③中北友好国际旅行社投资5万元拥有南京华发公司的5％权益，故本公司合并享有南京华发公司99.5％的权益。
④中北友好国际旅行社投资10万元拥有南京金元公司的5％权益，故本公司合并享有南京金元公司99.5%的权益。
⑤中北房地产公司投资60万元拥有中北物业公司20％的权益，故本公司合并享有中北物业公司99%的权益。
⑥中北房地产公司投资1020万元拥有南京长发公司20％的权益，故本公司合并享有南京长发公司99％权益。
⑦马鞍山中北公司享有“马鞍山中北房地产开发有限责任公司”（以下简称“马鞍山中北房地产”）96.48％的股权，故本公司间接享有马鞍山中北房地产57.89%的权益。
⑧赛德东方控股有限公司（以下简称“赛德东方”）投资7918万元拥有常州赛德热电有限公司（以下简称“常州赛德”）80％的权益，故本公司间接享有常州赛德80％的权益。
⑨赛德中国控股有限公司（以下简称“赛德中国”）拥有唐山赛德热电有限公司和唐山燕山赛德热电有限公司（以下简称“唐山、燕山赛德”）60％的权益，故本公司间接享有唐山、燕山赛德41.406％的权益。
（2）本公司合营企业一般情况
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公司名称 注册地 注册资本 主营业务 投资额 权益比例 是否合
并
南京苏桑汽车配件有限公司 江苏南京 300.00万元 汽车检测 150.00万元 50.00% 否
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2006年4月本公司与南京冉旭贸易有限责任公司签订股权转让协议，本公司将其持有的南京苏桑汽车配件有限公司的50%股权转让给南京冉旭贸易有限责任公司，截止2007年6月30日，股权变更手续尚未办妥。
2．公司报告期内合并会计报表范围的变更
新增纳入合并报表范围的子公司情况
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子公司名称 变更原因
南京金宫实业公司 新会计准则要求
南京金元出租汽车有限公司 新会计准则要求
江苏南京旅游集散中心有限公司 新会计准则要求
南京华发客运有限公司 新会计准则要求
赛德中国控股有限公司 本期新增控股子公司
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3、公司收购股权，股权购买日的确定方法
当收购协议已获股东大会通过，已与被收购企业办理必要的交接手续，已支付收购价款的大部分，公司实际上已经控制被收购企业的经营决策，并从其活动中获得利益或承担风险时，作为认定股权购买日的条件。
七．会计报表主要项目注释
(下列项目如无特殊说明，金额单位为人民币元)
1.货币资金：
(1)明细项目
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期末数 年初数
项目 原币金额 汇率 人民币 原币金额 汇率 人民币
现金 138,916.79 77,750.32
银行存款 360,903,759.49 221,568,326.98
其中：美元 130,743.37 7.6155 995,676.13 30,569.75 7.8087 238,710.01
港币 70,295.63 0.9744 68,496.06 70,295.63 1.0047 70,626.02
其他货币资金 9,502,377.29 3,731,598.70
合计 370,545,053.57 225,377,676.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末较上年末增加64.41％，主要系合并报表范围增加所致。
2.应收帐款：
2.1合并报表
（1）帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 79,976,003.60 92.55 355,228.99 34,625,581.28 85.65 172,925.31
1～2年 3,808,109.77 4.41 190,405.49 3,227,305.38 7.99 32,273.06
2～3年 349,986.39 0.41 69,997.28 296,816.00 0.73 24,359.80
3～5年 1,360,498.22 1.57 1,204,199.29 1,363,015.38 3.37 1,178,904.62
5年以上 914,337.27 1.06 914,337.27 914,337.27 2.26 914,337.27
合计 86,408,935.25 100.00 2,734,168.32 40,427,055.31 100.00 2,322,800.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末欠款前五名单位金额合计为25,407,883.21元，占应收帐款总额的29.40％。
（3）期末较期初增加119.59％，主要系合并报表范围增加所致。
（4）期末无持有5％（含5％）以上股份股东欠款。
（5）期末全额计提坏帐准备的应收帐款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
无锡北塘煤炭物资公司 544,489.92 5年以上 债务人超过三年没有履行偿债义
江阴市祝塘物资供销公司 205,958.36 5年以上 务
江阴市申达针织厂 105,889.59 5年以上
张家港市漂染厂 57,999.40 5年以上
启东风帆旅行社 10,020.00 2～3年 债务人不履行偿债义务
上海凯麦拉公司 1,100,000.00 3-5年 债务人超过三年没有履行偿债义
务
合计 2,024,357.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2母公司
（1）帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 8,148,934.18 60.70 94,929.30 10,115,284.76 66.50 50,615.78
1～2年 3,116,460.67 23.21 155,823.03 2,850,478.68 18.72 28,504.79
2～3年 -
3～5年 1,246,005.80 9.28 1,158,402.32 1,334,290.36 8.77 1,170,287.11
5年以上 914,337.27 6.81 914,337.27 914,337.27 6.01 914,337.27
合计 13,425,737.92 100.00 2,323,491.92 15,214,391.07 100.00 2,163,744.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末欠款前五名单位金额合计为9,521,646.12元，占应收帐款总额的70.92％。
（3）期末无持有5％（含5％）以上股份股东欠款。
（4）期末全额计提坏帐准备的应收帐款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
无锡北塘煤炭物资公司 544,489.92 5年以上 债务人超过三年没有履行偿
江阴市祝塘物资供销公司 205,958.36 5年以上 债义务
江阴市申达针织厂 105,889.59 5年以上
张家港市漂染厂 57,999.40 5年以上
上海凯麦拉公司 1,100,000.00 3-5年 债务人超过三年没有履行偿
债义务
合计 2,014,337.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.其他应收款：
3.1合并报表
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 96,019,118.39 63.22 298,792.06 80,579,943.28 51.76 332,177.37
1～2年 31,752,992.15 20.90 29,894,355.20 31,854,121.18 24.81 17,359,995.31
2～3年 11,426,101.55 7.52 865,220.31 16,960,045.18 13.21 12,801,797.37
3～5年 5,306,510.05 3.49 722,227.33 5,793,861.51 4.51 1,747,527.95
5年以上 7,401,164.68 4.87 7,096,976.81 7,327,184.29 5.71 6,255,860.83
合计 151,905,886.82 100.00 38,877,571.71 142,515,155.44 100.00 38,497,358.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末欠款前五名单位金额合计为41,112,962.20元，占其他应收款总额的27.06％。
（3)期末全额计提坏帐准备的其他应收款明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
南京新经纬公司 173,922.00 5年以上 现金流量严重不足
肖东升 1,083,107.46 5年以上 债务人超过三年没有履行偿债
南京计华实业有限公司 3,000.00 5年以上 义务
施伟 93,559.80 5年以上
万县市航运公司 20,000.00 5年以上
供电接入系统 3,467,370.00 5年以上
苍南县服装厂 59,000.00 5年以上
南京高登精细日化公司 156,000.00 5年以上
金大隆物资公司 70,000.00 5年以上
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 5年以上
其他单位 10,373.50 5年以上
如皋市步升化工净油有限公司 14,473,850.00 1-2年 经营活动已全部停止,无有效
南京赤云工贸有限公司 12,582,942.20 1-2年 资产偿还欠款
南大科技园有限公司 2,129,740.00 1-2年
深圳市京盛泉实业有限公司 610,000.00 1-2年
自然人林新 13,385.00 3-5年 债务人超过三年没有履行偿债
义务
合计 34,994,454.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末无持有5％（含5％）以上股份股东欠款。
3.2母公司
（1）帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 374,799,889.57 97.90 146,751.66 370,328,292.26 93.00 277,558.66
1～2年 292,122.29 0.08 14,606.11 19,043,401.22 4.79 24,490.01
2～3年 96,458.57 0.03 19,291.71 435,660.31 0.11 1,783.02
3～5年 4,613,404.74 1.21 444,985.20 5,269,660.90 1.33 1,580,898.27
5年以上 2,991,293.64 0.78 2,875,605.98 3,044,909.29 0.77 2,381,038.33
合计 382,793,168.81 100.00 3,501,240.66 398,121,923.98 100 4,265,768.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末欠款前五名单位金额合计为303,865,293.60 ，占其他应收款总额的79.38％。
（3）期末全额计提坏帐准备的其他应收款明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
南京新经纬公司 173,922.00 5年以上 现金流量严重不足
肖东升 1,083,107.46 5年以上 债务人超过三年没有履行偿债义务
南京计华实业有限公司 3,000.00 5年以上
施伟 93,559.80 5年以上
万县市航运公司 20,000.00 5年以上
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 5年以上
苍南县服装厂 59,000.00 5年以上
南京高登精细日化公司 156,000.00 5年以上
金大隆物资公司 70,000.00 5年以上
其他单位 10,373.50 5年以上
合计 1,717,167.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4．预付款项：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
75,597,656.47 149,930,455.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末较上年末减少49.58％，主要系中北房地产公司预付工程款转入开发成本所致。
5．存货：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 31,960,583.12 31,357,655.81
在产品 693,123.69 423,090.12
低值易耗品 2,158,254.42 272,447.22
库存商品 5,838,143.54 2,253,333.36
房地产开发成本 289,775,773.40 515,242,296.99
房地产开发产品 51,450,142.10 47,647,952.37
合计 381,876,020.27 597,196,775.87
（2)房地产开发成本的明细列示如下：
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资额 期末数 年初数
南湖二期工程 2007.8 130,000,000.00 44,810,023.87 44,412,433.04
蔚蓝星座工程 2007.4 85,000,000.00 69,573,315.18 350,086,294.77
江浦珠江镇 4,348,688.23 4,344,022.78
雨润路32号工程 170,493,384.90 116,399,546.40
碧水云天工程 550,361.22
合计 215,000,000.00 289,775,773.40 515,242,296.99
（3）房地产开发产品的明细列示如下：
项目名称 期末数 年初数
应天路综合楼 17,136,829.95 24,265,055.97
碧水云天 14,471,852.94 22,606,443.44
蔚蓝星座 19,065,006.25
其他 776,452.96 776,452.96
合计 51,450,142.10 47,647,952.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6．长期股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.
1
合
并
报
表
（
1
）
明
细
项
目
项 期末数 年初数
目 金额 减值准备 金额 减值准备
合 - - - -
营
公
司
投
资
联 3,012,986.93 - 139,124,037.39 -
营
公
司
投
资
其 32,576,982.25 9,380,620.46 32,576,982.25 9,380,620.46
他
股
权
投
资
长 3,086,000.00 1,880,000.00 3,086,000.00 1,880,000.00
期
股
票
投
资
合 38,675,969.18 11,260,620.46 174,787,019.64 11,260,620.46
计
期末较期初减少83.23％，主要系本公司对赛德中国控股有限公司持股比例增加，纳入合并会计报表范围所致。
①
对
合
营
企
业
的
投
资
被 占注册资本比例 投资 初始投 减少投资金额 本期权 累计权益 期末数
投 (%) 起止期 资金额 益增减 增减额
资 额
单
位
名
称
南 50 1987.06- 1,500,000.00 -1,500,000.00 -
京 2007.06
苏
桑
汽
配
有
限
公
司
②对联
营企业
的投资
被投资 所占 初始 本期投 年初数 本期增加 本期减少 期末数
单位名 资金额
称 权益比 投资金额
例(%)
赛德中 49 136,065,29 136,065,294.70 49,708,123.00 185,773,41 -
国控股 4.70 7.70
有限公
司
马鞍山 30 3,150,000. 3,058,742.69 45,755.76 3,012,986.
易高车 00 93
用能源
有限公
司
合计 139,215,29 139,124,037.39 3,012,986.
4.70 93
③其他股权
投资
被投资单位 占注册资本 投资起止期 期末数 年初数
名称 比例(%) 金额 减值准备 金额
南京南大药 22 1998.07-2018.07 19,800,000.00 9,380,620.46 19,800
业有限责任 ,000.0
公司 0
南京公用IC 9 1999.09-2019.08 2,000,000.00 2,000,
卡有限公司 000.00
南京公用场 20 2000.03-2010.03 1,350,000.00 1,350,
站建设发展 000.00
有限公司
北京北汽九 1.39 永久存续 3,540,000.00 3,540,
龙汽车公司 000.00
南京华润液 14 1999.01-2029.01 2,619,982.25 2,619,
化气有限公 982.25
司
江苏高速客 10.89 2004.01-2023.04 3,267,000.00 3,267,
运有限公司 000.00
合计 32,576,982.25 9,380,620.46 32,576
,982.2
5
④长期股票
投资
被投资公司 股份类别 股票数量 所占比例(%) 初始投 期末数
名称 资成本
南京天地股 法人股 1,461,383 3.44 1,206, 1,206,000.
份有限公司 000.00 00
南京大方股 法人股 1,180,000 4 1,380, 1,380,000.
份有限公司 000.00 00
南京新经纬 法人股 500,000 4.76 500,00 500,000.00
股份公司 0.00
合计 3,086, 3,086,000.
000.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤长期投资减值准备明细列示如下：
被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00 99年起现金流量困难
，并涉及诉讼
南京新经纬股份公司 500,000.00 500,000.00 98年起现金流量困难
，并涉及诉讼
南京南大药业有限责任公司 9,380,620.46 9,380,620.46 经营亏损，现金流量
困难
合计 11,260,620.46 11,260,620.46
6.2母公司：
（1）明细项目
项目 期末数 年初数
金额 减值准备 金额 减值准备
子公司投资 523,912,774.78 340,882,236.00
合营公司投资 - -
联营公司投资 - 136,065,294.70 -
其他股权投资 32,576,982.25 9,380,620.46 32,576,982.25 9,380,620.46
长期股票投资 3,086,000.00 1,880,000.00 3,086,000.00 1,880,000.00
合计 559,575,757.03 11,260,620.46 512,610,512.95 11,260,620.46
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①对子公司投资明细列示如下：
被投资单 所占比例（%） 投资起止期 初始投资金 年初数 本期增加 本期减少 期末数
位名称 额
南京利达公司 95 1991.12-2006. 9,765,769.5 17,148,949.2 17,148,949.2
12 7 0 0
中北友好国旅 90 1993.11-2020. 4,500,000.0 2,929,632.40 2,929,632.40
11 0
中北房产公司 95 2002.06-2012. 47,500,000. 92,229,544.0 92,229,544.0
06 00 3 3
新城巴士公司 51 2003.03-2013. 19,890,000. 25,835,716.9 740,889.43 25,094,827.5
3 00 9 6
淮北中北公司 52 永久存续 16,200,000. 16,948,839.2 417,863.46 16,530,975.7
00 2 6
马鞍山中北 60 2004.02-2033. 30,000,000. 33,084,902.6 33,084,902.6
02 00 1 1
淮南中北公司 59.35 永久 25,000,000. 25,990,542.8 815,754.57 25,174,788.3
00 8 1
安庆中北公司 73.78 永久 20,000,000. 21,278,729.7 768,371.46 20,510,358.2
00 0 4
中北物业公司 80 2004.12-2008. 2,400,000.0 2,471,636.76 2,471,636.76
12 0
南京长发公司 80 永久 36,357,710. 42,982,099.0 42,982,099.0
40 2 2
赛德东方 100 26,400,832. 29,391,804.5 29,391,804.5
27 8 8
南京金元公司 95 2001.12-2012. 2,352,617.0 3,601,672.20 3,601,672.20
12 6
南京华发公司 95 2001.10-2007. 848,498.64 1,595,781.04 1,595,781.04
09
旅游集散中心 90 永久存续 5,400,000.0 4,864,362.19 4,864,362.19
0
徐州中北公司 53 2000.12-2020. 9,820,900.0 9,680,838.16 9,680,838.16
12 0
南京金宫公司 100 永久存续 10,466,375. 10,847,185.0 10,847,185.0
32 2 2
赛德中国 69.01 136,065,294 185,773,417. 185,773,417.
.70 70 70
合计 402,967,997 340,882,236. 185,773,417. 2,742,878. 523,912,774.
.96 00 70 92 78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②对合营企业的投资
被投资单位名称 占注册资 投资 初始投 减少投资金额 本期权 累计权益 期末
本比例(% 起止期 资金额 益增减 增减额 数
) 额
南京苏桑汽配有限公司 50 1987.06- 1,500,000.00 - - -1,500,000.00 -
2007.06
③对联营企业的投资
被投资单位名称 所占 初始 本期投资金额 年初数 本期增 本期减少 期末
权益比例 投资金额 加 数
(%)
赛德中国控股有限公司 49 136,065,294.70 136,065,294.70 136,065,294.70 -
合计 136,065,294.70 136,065,294.70 136,065,294.70 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④其他股权投资
被投资单位名称 占注 投资起止期 期末数 年初数
册资 金额 减值准备 金额 减值准备
本比
例(%)
南京南大药业有限责任公司 22 1998.07-2018.07 19,800,000.00 9,380,620.46 19,800,000.00 9,380,620.46
南京公用IC卡有限公司 9 1999.09-2019.08 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -
南京公用场站建设发展有限公司 20 2000.03-2010.03 1,350,000.00 - 1,350,000.00 -
北京北汽九龙汽车公司 1.39 永久存续 3,540,000.00 - 3,540,000.00 -
南京华润液化气有限公司 14 1999.01-2029.01 2,619,982.25 - 2,619,982.25 -
江苏高速客运有限公司 10.89 2004.01-2023.04 3,267,000.00 - 3,267,000.00 -
合计 32,576,982.25 9,380,620.46 32,576,982.25 9,380,620.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤长期股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 所占比例(%) 初始投资成本 期末数 年初数
南京天地股份有限公司 法人股 1,461,383 3.44 1,206,000.00 1,206,000.00 1,206,000.00
南京大方股份有限公司 法人股 1,180,000 4 1,380,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 法人股 500,000 4.76 500,000.00 500,000.00 500,000.00
合计 3,086,000.00 3,086,000.00 3,086,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑥长期投资减值准备明细列示如下：
被投资单位名称 年初数 本期增 本期减 期末数 计提原因
加 少
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00 99年起现金流量困难，并涉及诉
讼
南京新经纬股份公司 500,000.00 500,000.00 98年起现金流量困难，并涉及诉
讼
南京南大药业有限责任公司 9,380,620.46 9,380,620.46 经营亏损，现金流量困难
合计 11,260,620.46 11,260,620.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7．投资性房地产:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期增减变动情况
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
原值:
碧水云天商铺 4,732,102.83 4,732,102.83
通江路综合楼 2,022,735.00 2,022,735.00
合计 6,754,837.83 6,754,837.83
累计折旧:
碧水云天商铺 122,437.03 122,437.03
通江路综合楼 48,039.96 48,039.96
合计 170,476.99 170,476.99
净值 6,584,360.84 6,584,360.84
减值准备：
碧水云天商铺
通江路综合楼
合计
净额 6,584,360.84 6,584,360.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8．固定资产原值及折旧:
（1）本期增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
原值:
房屋建筑物 221,363,096.44 300,725,673.27 10,383,803.76 511,704,965.95
专用设备 240,347,755.05 1,029,613,147.08 81,619.25 1,269,879,282.88
通用设备 29,954,907.72 6,312,345.90 146,960.00 36,120,293.62
运输设备 817,103,362.36 51,465,515.15 23,427,438.25 845,141,439.26
合计 1,308,769,121.57 1,388,116,681.40 34,039,821.26 2,662,845,981.71
累计折旧:
房屋建筑物 37,904,652.38 119,256,667.80 1,552,077.62 155,609,242.56
专用设备 91,976,998.62 669,074,940.86 30,150.39 761,021,789.09
通用设备 16,114,350.89 4,576,792.81 139,513.00 20,551,630.70
运输设备 348,466,125.37 58,027,647.34 14,829,919.45 391,663,853.26
合计 494,462,127.26 850,936,048.81 16,551,660.46 1,328,846,515.61
净值 814,306,994.31 1,333,999,466.10
减值准备：
房屋建筑物
专用设备
通用设备 219,567.52 219,567.52
运输设备 2,314,353.40 1,383,421.35 930,932.05
合计 2,533,920.92 1,383,421.35 1,150,499.57
净额 811,773,073.39 1,332,848,966.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末较上年末增加64.19％，主要系合并报表范围增加所致。
（2）期末固定资产有关抵押、质押事项说明如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被抵押固定资产类 账面原值 账面净值 抵押抵押权人 备注
别
房屋建筑物 371,721,390.35 239,072,744.73 贷款银行
专用设备 1,112,930,031.43 408,094,898.11 贷款银行
运输设备 118,638,120.35 64,613,718.86 南京城建集团 南京城建集团为公司借款担保，公司
向其反担保
运输设备 5,527,810.50 1,336,135.86 贷款银行
其他 3,130,536.65 588,469.43 贷款银行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9．在建工程：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算数 年初数 本期增加 本期转入 其他转 期末数 资金 工程投
出 入
(万元) 固定资产 来源 占预算
比例（%
）
营运车辆 3700 37,703,677.50 30,894,995.50 6,808,682.00 自筹 100.00
改装天燃气装置 234,901.44 7,780,072.21 7,463,136.47 551,837.18 自筹
马鞍山新二场 2,371.58 14,619,043.31 215,859.51 14,834,902.82 自筹 62.55
安庆黄土坑站 180.00 1,800,000.00 1,800,000.00 自筹
车辆油改气工程 411,539.50 1,276,618.00 1,688,157.50 自筹
六合客运站 1,391,141.96 172,360.22 1,563,502.18 自筹
其他 234,068.80 865,292.00 290,004.00 809,356.80 自筹
合计 18,690,695.01 48,013,879.44 38,648135.97 28,056,438.48
减：减值准备
在建工程净值 18,690,695.01 48,013,879.44 38,648135.97 28,056,438.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末较期初增加50.11％，主要系购建营运车辆未转入固定资产所致。
（3）在建工程余额中无资本化利息。
（4）期末在建工程不存在需要减值准备的情况。
10.无形资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明细项目 取得方 原始金额 年初数 本期增 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销
式 加 期限（月
）
七宗地土地使用权 出让 2,571,719.5 1,945,372. 25,155.88 651,502.78 1,920,216. 449
2 62 74
升州路土地使用权 购入 24,346,000. 18,746,419 243,460.02 5,843,040.4 18,502,959 456
00 .54 8 .52
玄武区黑墨营土地使 购入 9,360,641.2 7,555,374. 133,723.44 1,938,989.9 7,421,651. 333
用权 0 68 6 24
大桥南路8号土地使 购入 9,947,500.0 8,603,848. 111,970.98 1,455,622.7 8,491,877. 455
用权 0 24 4 26
浦口公园北路土地使 并购 5,643,500.0 5,114,421. 70,543.74 599,621.79 5,043,878. 429
用权 0 95 21
六合江北大道土地使 出让 12,000,000. 11,280,000 120,000.00 840,000.00 11,160,000 558
用权 00 .00 .00
通江路16号土地使用 出让 3,197,953.1 3,016,735. 31,979.52 213,196.80 2,984,756. 560
权 0 82 30
栖霞公交站点土地使 出让 527,734.40 502,227.16 5,277.36 30,784.60 496,949.80 565
用权
新城巴士土地使用权 投资转 19,468,875. 17,972,209 197,135.76 1,693,801.2 17,775,074 541
入 40 .96 0 .20
淮北濉溪路西土地使 投资转 6,066,000.0 5,691,930. 60,660.00 434,730.00 5,631,270. 557
用权 入 0 00 00
淮北濉溪淮海路土地 投资转 1,881,300.0 1,774,693. 18,813.00 125,420.00 1,755,880. 560
使用权 入 0 00 00
淮北韩村土地使用权 投资转 1,048,200.0 978,320.00 10,482.00 80,362.00 967,838.00 554
入 0
淮北高岳基地土地使 购买 1,305,480.0 1,235,854. 13,054.80 82,680.40 1,222,799. 562
用权 0 40 60
马鞍山中北土地使用 投资转 13,673,474. 13,033,043 136,734.72 777,166.04 12,896,308 559
权 入 61 .29 .57
安庆中北土地使用权 投资转 29,723,800. 28,172,909 344,642.24 1,895,532.3 27,828,267 447
入 00 .87 7 .63
淮南中北土地使用权 投资转 39,650,776. 37,800,406 396,507.72 2,246,877.2 37,403,899 566
入 24 .72 4 .00
长发土地使用权 出让 10,017,243. 9,584,332. 114,048.30 546,958.41 9,470,284. 498
00 89 59
徐州中北土地使用权 投资转 3,223,000.0 2,718,575. 40,077.24 544,502.19 2,678,497. 401
入 0 05 81
常州赛德土地使用权 投资转 14,313,000. 6,619,762. 357,825.00 8,051,062.5 6,261,937. 105
入 00 50 0 50
SAP软件 购买 40,000.00 16,000.00 4,000.02 28,000.02 11,999.98
营运证使用权（母公 45,016,220 4,354,105. 4,354,105.3 40,662,114
司） .19 38 8 .81
营运证使用权（金宫 15,942,627 1,203,907. 1,203,907.8 14,738,719
） .00 86 6 .14
营运证使用权（长发 24,516,685 2,016,082. 2,016,082.1 22,500,602
） .13 16 6 .97
唐山赛德土地使用权 投资转 37,972,800. 17,404 20,568,600. 17,404,200 110
入 00 ,200.0 00 .00
0
唐山赛德接入系统 投资转 95,000,000. 54,229 40,770,833. 54,229,166 137
入 00 ,166.9 03 .97
7
合计 340,978,997 267,837,97 71,633 10,010,187 96,993,379. 329,461,14
.47 0.01 ,366.9 .14 95 9.84
7
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期末无形资产有关抵押事项说明如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面净值 抵押权人
升州路土地使用权 18,502,959.52 南京市自来水公司[注]
月苑12403平方米商业土地 7,421,651.24 城建集团
湖西街30号（北场）土地使用权 362,480.75 贷款银行
通江路16号土地使用权 2,984,756.30 贷款银行
大桥南路8号土地使用权 488,512.30 贷款银行
花园路26号,28号土地使用权 164,412.83 贷款银行
花园路26号土地使用权 28,980.88 贷款银行
湖西街30号（南场）土地使用权 701,932.19 贷款银行
浦口区珠江镇公园北路土地 5,043,878.21 贷款银行
应天西路253号土地使用权 9,470,284.59 贷款银行
马鞍山开发区调车场（青山路交叉口） 2,732,513.41 贷款银行
马鞍山总公司办公楼（光荣新村） 2,039,152.34 贷款银行
马鞍山雨山路调车场 1,300,087.78 贷款银行
马鞍山公交一车场 4,363,183.75 贷款银行
马鞍山市政处调车场 822,685.01 贷款银行
常州新区华山北路58号 6,261,937.50 贷款银行
淮南中北土地使用权 27,667,305.37 贷款银行
淮北高岳基地土地使用权 1,222,799.60 贷款银行
唐山、燕山土地使用权 17,404,200.00 贷款银行
唐山、燕山接入系统 54,229,166.97 贷款银行
合计 163,212,880.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）[注]：自来水公司为本公司借款提供担保,本公司向其反担保。
（3）期末公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。
（4）期末安庆中北公司、淮南中北公司的投资方安庆建投公司、淮南国资管理办公室投入的土地使用权尚未办妥过户手续。
11．长期待摊费用：
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项目 原始金额 年初数 本期增加 本期 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销
转出 期限（月
）
工作服 6,132,181.70 4,348,286.93 599,883.00 1,115,520.21 2,299,531.98 3,832,649.72 1-30
装修及改造费用 7,932,375.58 2,405,185.07 745,537.59 6,272,728.10 1,659,647.48 42
车站租赁费 1,908,505.90 1,159,260.50 52,487.98 801,733.38 1,106,772.52 203
线路经营权 532,263.63 452,336.41 53,710.62 133,637.84 398,625.79 18-113
IC卡 230,605.00 206,618.60 46,867.20 70,853.60 159,751.40 13
其他 2,049,931.73 625,263.09 1,739,404.21 2,280,041.10 1,965,305.53 84,626.20
合计 18,785,863.5 9,196,950.60 2,339,287.21 4,294,164.70 11,543,790.4 7,242,073.11
4 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12．短期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
信用借款 - -
担保借款 419,140,400.00 432,000,000.00
抵押借款 210,372,634.56 92,750,000.00
质押加抵押 35,000,000.00 49,000,000.00
保证加抵押 80,000,000.00 126,800,000.00
保证加质押 123,000,000.00 123,000,000.00
合计 867,513,034.56 823,550,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13．应付票据：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
银行承兑汇票 13,974,250.00 3,105,500.00
商业承兑汇票
合计 13,974,250.00 3,105,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末较期初增加349.98％，主要系母公司购置营运车辆增加所致。
14．应付帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
应付帐款 126,193,410.42 114,972,807.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)期末无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款。
(2)期末无帐龄超过3年的大额应付帐款。
15.预收帐款：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
商品房销售预收款 10,462,042.00 384,776,062.53
其他 18,901,776.72 15,203,145.99
合计 29,363,818.72 399,979,208.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末较上年末减少92.66%，主要系控股子公司南京中北房地产开发有限公司“蔚蓝星座”一期项目交付，预收帐款转入收入所致。
16.应交税费：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
增值税 3,445,309.93 843,114.64
营业税 5,508,216.51 -9,759,417.62
城市维护建设税 382,039.30 -646,756.16
教育费附加 231,360.86 -350,364.05
文化事业建设费 77,496.06 95,044.02
旅游事业发展费 5,603.52 4,432.97
企业所得税 10,043,854.91 1,434,602.37
个人所得税 397,506.02 688,755.60
印花税 7,334.99 126,350.65
房产税 387,743.36 202,166.04
土地使用税 2,439,006.63 2,239,605.85
土地增值税 -130,563.82 -3,559,906.32
城市公用附加费 2,378,620.29 2,378,620.29
基金 373,684.43 530,043.54
合计 25,547,212.99 -5,773,708.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17.其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
其他应付款 164,125,713.61 159,117,841.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末其他应付款中大额款项明细列示如下：
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单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
南京市国有资产经营公司 18,000,000.00 2-3年 借款
淮北公用事业资产运营有限公司 15,000,000.00 1年以内 暂存款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18．长期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
信用借款
担保借款 15,050,000.00 25,050,000.00
抵押借款 207,814,688.24 7,636,678.66
保证加质押 55,112,000.00
合计 222,864,688.24 87,798,678.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末较期初增加35.16％，主要系合并报表范围增加所致。
19.长期应付款：
（1）明细项目
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项目 期末数 年初数
服务保证金 62,692,808.53 59,059,228.35
车身媒体租赁费 2,655,200.00 2,889,550.00
租赁费 663,780.00 729,600.00
预收驾驶员承包金 71,071,109.57 66,867,595.20
其他 39,310,119.48 960,758.30
合计 176,393,017.58 130,506,731.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末较期初增加35.16％，主要系合并报表范围增加所致。
20．预计负债
截止2007年06月30日预计负债余额10,500,000.00元, 均系本公司子公司赛德东方之控股公司常州赛德预计为南大科技园股份有限公司(以下简称南大科技园)贷款等事项提供担保而产生的负债。
常州赛德于2004年7月28日为南大科技园向交通银行南京分行贷款1500万元提供担保，因被担保方没有按时向银行还款，常州赛德作为连带责任人已经被起诉。2005年5月南京市中级人民法院（2005）宁民二初字第Ⅲ号协助执行通知书，冻结常州赛德应收账款中应收江苏省电力公司1400万元和银行存款96,813.30元。根据(2005)宁民二初字第111号民事判决书，常州赛德为南大科技园向交通银行南京分行贷款1500万元提供担保纠纷案预计承担损失450万元，但交通银行南京分行已向江苏省高院提起上诉，2007年1月26日常州赛德已收到应诉通知书。根据（2007）苏民二终第0076号民事判决书，常州赛德承担南大科技园不能清偿的部分的50％赔偿责任，大约需承担900万元的赔偿责任。
2004年11月16日常州赛德为南大科技园向中国银行江苏省分行本外币贷款、银行承兑汇票及贴现、进口信用证、保函、进出口押汇、提货担保、保理等产生的本金不超过5000万元的债务提供担保。因被担保方没有按时向银行还款，常州赛德作为连带责任人已经被起诉。根据2005年9月28日南京市中级人民法院（2005）宁民二初字第125号民事判决书，免除常州赛德为南大科技园向中国银行江苏省分行1000万元的担保责任。另外，南大科技园已归还中国银行江苏省分行贷款340万元，为开银行承兑汇票、信用证，有银行保证金存款460万元，扣除已还贷款和该部分银行保证金存款后，常州赛德为南大科技园向中国银行江苏省分行实际担保本金金额为3200万元。
根据(2005)苏民二终字第0340号、(2005)苏民二终字第0341号及(2005)宁民二初字第130号民事调解书，常州赛德为南大科技园向中国银行江苏省分行本外币贷款、银行承兑汇票及贴现、进口信用证、保函、进出口押汇、提货担保、保理等产生的本金不超过5000万元的债务（实际担保金额为3200万）提供担保纠纷案已和解，预计常州赛德承担损失2538万元（含到和解裁定之日的利息和罚息），截止2007年6月30日，常州赛德已支付2250万元，尚余288万元未支付。
2006年3月，在用赛德东方股权抵债时，预计损失1950万元已在净资产中扣减，未给本公司形成损失。
21．股本：
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股
一、有限售条件股份 189,171,913 61.50%3 26,65326,6 -24,5789,634 2,0759,634,56 189,173,988 53.79%37
1、国家持股2、国有 121,306,448 9.44%22 5326,65344 ,56025,126,8 025,126,815-3 130,941,008 .23%7.14
法人持股3、其他内 67,865,4656 .06%22. ,051,96044 15-34,785,95 4,759,300-34, 25,126,8153 %9.41%9.
资持股其中：境内非 7,793,80771 04%0.02 ,051,960 3-34,761,375 761,3752,0754 3,106,16533 39%0.02%
国有法人持股境内自 ,658118,433 %38.50% -24,57824,57 4,076,53844,0 ,032,43273, 46.21%46
然人持股4、外资持 ,574118,433 38.50% 824,578 76,538 733162,510, .21%
股 其中：境外法人 ,574 112162,510,
持股境外自然人持股 112
二、无限售条件股份
1、人民币普通股2、
境内上市的外资股3
、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 307,605,487 100% 44,078,613 44,078,613 351,684,100 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1月9日，公司股权分置改革方案实施，以现有流通股份118,505,232股为基数，以截至2006年6月30日经审计的资本公积金，向本次股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东转增44,078,613股，即流通股股东每持有10股流通股的可获得3.71955股的转增股份，相当于流通股股东每持有10股获得非流通股股东支付的2股对价股份。流通股股东获的的对价股份于2007年1月9日上市流通，原非流通股股东剩余的股份获得上市流通权，转为有限售条件的流通股。转增后总股本增至351,684,100股。
22．资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 67,249,082.17 44,078,613.00 23,170,469.17
接受捐赠资产准备 518,584.00 518,584.00
其他资本公积转入 1,865,400.00 1,865,400.00
新股申购冻结资金利息 37,702.56 37,702.56
地方财政所得税返还 2,152,928.54 2,152,928.54
股权投资准备 25,180,690.63 25,180,690.63
合 计 97,004,387.90 44,078,613.00 52,925,774.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23．盈余公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 43,083,078.06 - 43,083,078.06
法定公益金 - - -
合 计 43,083,078.06 43,083,078.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、主营业务收入和主营业务成本：
24.1合并报表注释
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
汽车营运 438,050,779.43 414,751,539.71 374,737,948.44 340,509,973.50 63,312,830.99 74,241,566.21
旅游服务 29,383,437.15 30,673,694.63 27,621,972.72 25,613,187.97 1,761,464.43 5,060,506.66
房产开发 449,156,926.59 125,724,879.34 337,117,980.31 84,723,166.96 112,038,946.28 41,001,712.38
商业贸易 58,240,088.13 60,452,171.38 49,110,451.33 56,542,048.24 9,129,636.80 3,910,123.14
其他 21,901,065.92 21,848,940.26 13,065,313.48 15,422,575.53 8,835,752.44 6,426,364.73
合计 996,732,297.22 653,451,225.32 801,653,666.28 522,810,952.20 195,078,630.94 130,640,273.12
其中：南京地 871,719,220.89 527,340,256.69 703,080,405.81 419,738,117.96 168,638,815.08 107,602,138.73
区
其他地区 125,013,076.33 126,110,968.63 98,573,260.47 103,072,834.24 26,439,815.86 23,038,134.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期前五名客户销售的收入合计为 21,142,396.20元，占主营业务收入总额的2.12％。
（2）本期比上年同期增加51.84％，主要系控股子公司南京中北房地产开发有限公司“蔚蓝星座”一期项目交付，转入收入所致。
24.2母公司报表注释
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
类别 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
汽车营运 209,222,956.35 200,785,648.57 181,515,337.45 160,889,887.21 27,707,618.90 39,895,761.36
旅游服务 2,775,123.19 3,702,820.80 2,105,839.66 979,647.00 669,283.53 2,723,173.80
商业贸易 61,376,682.68 82,621,282.73 54,214,348.50 78,711,159.59 7,162,334.18 3,910,123.14
其他 40,425.00 12,212,384.30 9,850,847.99 40,425.00 2,361,536.31
合 计 273,415,187.22 299,322,136.40 237,835,525.61 250,431,541.79 35,579,661.61 48,890,594.61
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（1）本期前五名客户销售的收入合计为16,246,799.95元 ，占主营业务收入总额的5.94％。
25、其他业务收入、成本：
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类 别 2007年1-6月 2006年1-6月
其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
媒体出租 5,898,613.00 20,436.54 6,194,410.52 659,324.16
修理业务 280,011.93 336,743.30 988,353.06 514,390.66
房租、场租 1,937,440.41 531,392.79 1,208,421.09 403,524.57
商业贸易 2,290,581.88 2,206,393.10 4,541,890.77 4,443,574.01
广告 2,819,174.75 795,037.21
代建站牌 220,000.00 13,356.00
其他 4,076,352.72 2,966,477.24 1,582,635.43 522,123.70
合 计 17,522,174.69 6,869,836.18 14,515,710.87 6,542,937.10
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26.营业税金及附加：
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项目 本年累计数 上年实际数
营业税 37,403,931.88 20,251,575.73
城市维护建设税 2,564,422.76 1,391,509.00
教育费附加 1,537,988.5 854,754.79
土地增值税 4,676,466.17 1,626,259.17
其他 262,627.47 86,428.93
合计 46,445,436.78 24,210,527.62
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本期较上年同期增加91.84％，主要系控股子公司南京中北房地产开发公司“蔚蓝星座”一期交付，应交税费转入成本所致。
27.销售费用：
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2007年1-6月 2006年1-6月
30,176,420.03 40,114,000.43
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28.管理费用：
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2007年1-6月 2006年1-6月
36,940,591.10 38,306,312.40
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29.财务费用：
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 22,454,470.77 31,630,061.64
减:利息收入 643,761.32 1,304,178.97
汇兑损益 -19,998.87 263,208.96
手续费 125,530.74 222,438.57
其他 -1,111,091.73
合计 20,805,149.59 30,811,530.20
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30.营业外收入：
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处置固定资产收益 7,521,227.78 963,717.11
罚没、违约金收入 996,620.32 736,026.93
补贴收入 2,175,000.00 26,026,768.64
其它 50,485,113.54 2,636,431.86
合计 61,177,961.64 30,362,944.54
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本期较上年同期增加101.49％，主要系南京万众企业管理有限公司就资金占用给予公司的49,708,123.00元的一次性补偿所致。
31.营业外支出：
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处理固定资产净损失 265,787.93 381,734.46
罚款、违约金支出 82,036.03 105,383.02
各项地方基金 142,946.92 204,362.17
捐赠支出 5,500.00 955,937.00
其他 23,188.91 87,303.05
合计 519,459.79 1,734,719.70
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32.所得税：
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2007年1-6月 2006年1-6月
27,645,426.64 18,563,869.37
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本期较上年同期增加48.92%，主要系控股子公司南京中北房地产开发有限公司“蔚蓝星座”一期交付，收入增加所致。
八．关联方关系及其交易
(如无特别注明，以下货币单位均为人民币万元)
1、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
南京城建集团 南京 城建投资 实际控制人 国有独资公司 周金良
南京公用控股（集团）有限公司 南京 国有资产经营 控股股东 有限公司（法人独 丁卫东
资）
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京城建集团 400,000 400,000
南京公用控股（集团）有限公司 124,181 124,181
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3、存在控制关系关联方持股比例及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例（ 金额 比例（% 金额 比例（%） 金额 比例（%
%） ） ）
南京城建集团 2,521.0448 8.20 2,521.0448 8.20
南京公用控股（集团）有限公司 10,573.056 34.37 10,573.056 34.37
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4、不存在控制关系的关联方及关联关系
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企业名称 与本公司的关系
南京苏桑汽配有限公司 合营公司
南京公用事业IC卡有限责任公司 公司持有其9%股权
南京公用场站建设发展有限公司 公司持有其20%股权
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5、本公司与关联方的交易事项
（1）代理交易：
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企业名称 经济内容 2007年1-6月 2006年1-6月
南京公用事业IC卡有限公司 代收月票款及支付佣金 7,663.00 8111.15
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（2）租赁交易：
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企业名称 经济内容 2007年1-6月 2006年1-6月
南京公用场站建设有限公司 场站租赁 30.72 17.36
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（3）受托管理：
2005年5月31日，南京市液化石油气公司与南京城建集团及本公司签订《委托管理南京市液化汽石油公司人员与资产协议书》，协议约定：本公司受南京城建集团委托，管理其下属单位南京市液化石油气公司离退休等人员652人及部分资产，南京城建集团每年向本公司支付300万元管理费，其中80万元系支付给本公司受托管理费，其他系用于被托管人员、资产所发生的工资及管理费等。
6、关联方为公司提供担保情况
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担保人名称 担保业务 贷款起始日 贷款到期日 担保金额 担保方式
南京城建集团 贷款 2007-04-27 2008-04-26 4,000.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-04-29 2008-04-28 3,500.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-05-24 2008-05-24 1,500.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-04-06 2007-09-26 1,900.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-02-06 2007-08-03 3,600.00 保证
南京城建集团 贷款 2006-08-14 2007-08-13 4,000.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-03-20 2008-03-20 4,000.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-02-16 2008-02-16 2,000.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-03-20 2008-03-20 3,000.00 保证
南京城建集团 贷款 2006-08-17 2007-08-17 700.00 保证
南京城建集团 贷款 2006-12-25 2007-12-25 1,600.00 保证
南京城建集团 贷款 2006-12-22 2007-12-22 614.04 保证
南京城建集团 贷款 2005-04-30 2008-04-28 4,000.00 保证
南京城建集团 贷款 2005-04-30 2008-04-28 500.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-03-16 2007-09-16 2,500.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-03-15 2007-09-15 1,000.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-03-05 2007-09-05 2,000.00 保证
南京城建集团 贷款 2007-02-12 2008-02-11 3,000.00 保证
南京城建集团 贷款 2006-09-07 2007-09-07 4,000.00 保证
合计 47,414.04
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截止2007年6月30日，南京城建集团为本公司的银行贷款提供保证担保，计47,414.04万元，本公司以资产抵押和股权质押提供反担保。具体如下表：
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资产或股权 账面价值或预计收益 抵押或质押
月苑12403平方米商业土地 742.17 抵押
526辆2002年后购置的车辆 6,461.37 抵押
投资企业的股权 23,972.06 质押
中北巴士广告经营权9年收益 7,200.00 质押
合计 38,375.60
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7、关联方往来款项余额：
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1)应收帐款： 期末数 年初数
南京公用事业IC卡有限公司 671.82 864.96
2)其他应收款：
南京苏桑汽配有限公司 710.00 710.00
3)其他应付款：
南京苏桑汽配有限公司 193.17 193.17
南京华润燃气公司 493.34 443.58
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九．或有事项
1、截止2007年6月30日，本公司为合并报表范围内的控股子公司新城巴士公司贷款3,000.00万元提供担保，合并报表范围内的控股子公司南京中北房产公司为新城巴士公司贷款600.00万元提供担保。
2、截止2007年6月30日，南京市自来水总公司为本公司2,214.04万元贷款提供担保，担保日期是2006年12月至2007年12月。本公司以升州路400号土地使用权（宁建国用（98）字第00063号），账面净值1,850.30万元，对其提供反担保。
3、截止2007年6月30日，南京城建集团为本公司的银行贷款提供保证担保，计47,414.04万元，本公司以账面价值或预计收益为38,375.60万元的资产抵押和股权质押提供反担保。
十．承诺事项
截止2007年6月30日,公司无需说明的重大承诺事项。
八、备查文件
一、载有董事长签名的2007年半年度报告全文及摘要；
二、载有董事长、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、公司章程。
上述文件备置于公司董事会办公室，用于提供中国证监会、深圳证券交易所查核，及供股东依据法规和公司章程进行查阅。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
董事长： 朱明
二○○七年八月十四日