关于海虹企业(控股)股份有限公司
与关联方资金往来的专项说明
二〇一〇年四月二十五日
(电话)TEL: (010)88354933
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京海淀区首体南路22 号国兴大厦四层中准会计师事务所有限公司
ZONZUN Accounting Office Ltd.
关于海虹企业(控股)股份有限公司2009 年度控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
中准专审字（2010）第5037 号
海虹企业(控股)股份有限公司全体股东：
我们接受海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“海虹控股”)委托，审计其2009
年度财务报表。并于2010 年4 月25 日出具了中准审字(2010)第5024 号无保留意见
的审计报告。
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56
号文)的要求，海虹控股编制了本专项说明后附的《海虹企业(控股)股份有限公司
2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“情况表”)。
按照证监发[2003]56 号文的执行并编制和对外披露情况表，确保其真实、合法
及完整是海虹控股的责任。我们的责任是按照证监发[2003]56 号文的要求，在实施
2009 年度财务报表审计工作的基础上，对海虹控股编制的情况表出具专项说明。我
们除了对海虹控股实施2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有
关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。我们对情
况表所载资料与所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致之处。
为了更好地理解2009 年度海虹控股与控股股东及其他关联方占用资金的情
况，后附的情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二〇一〇年四月二十五日海虹企业(控股)股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 截止日期：2009 年12 月31 日
金额单位：人民币元
资金占用方类别 资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2009 年期初占
用资金余额
2009 年度占
用累计发生
金额
2009 年度偿还累
计发生金额
2009 年期末占用资
金余额
占用形成原
因
占用性
质
中海恒发展实业有限公司 控股股东
海南中恒实业有限公司 控股股东的大股东
海南柏景咨询服务有限公司 实际控制人
第一大股东、实际
控股人及其附属企
业
林宗歧 最终控制人
小 计
关联自然人及其控
制的法人
小 计
Ourgame Assets Limited 联营公司 其他应收款 10,251,900.00 9,600.00 10,242,300.00 往来
非经营
其他关联人及其附性
属企业 北京海科通广科技发展有限公
司
联营公司 其他应收款 37,894,900.00
37,894,900.00 往来
非经营
性
小 计 48,146,800.00 9,600.00 48,137,200.00
海南海虹投资咨询有限公司 控股子公司 其他应收款 1,918,270.88 656,158.00 1,262,112.88 往来
非经营
性
海虹医药电子交易中心有限公
司
控股子公司 其他应收款 7,063,398.28 7,063,398.28 往来
非经营
性
上市公司的子公司
及其附属企业
山东华虹网络技术有限公司 控股子公司 其他应收款 922,795.00 922,795.00 往来
非经营
性辽宁华虹网络技术发展有限公
司
控股子公司 其他应收款 805,562.00 650,000.00 155,562.00 往来
非经营
性
深圳卫虹医药电子商务有限公
司
控股子公司 其他应收款 253,071.29 253,071.29 往来
非经营
性
海南卫虹医药电子商务有限公
司
控股子公司 应收账款 60,000.00 60,000.00 13,125.00 106,875.00 房租 经营性
北京海川药科医药经济研究所
有限公司
全资子公司 其他应收款 250,000.00 250,000.00 往来
非经营
性
中公网信息技术与服务有限公
司
全资子公司 其他应收款 21,602,543.55 21,602,543.55 往来
非经营
性
海南海虹医疗器械电子商务有
限公司
全资子公司 其他应收款 348,000.00
348,000.00
往来
非经营
性
海南海虹电能科技有限公司 孙公司 其他应收款 610.00 610.00 往来
非经营
性
小 计 33,223,641.00 60,610.00 1,822,354.29 31,461,896.71
总 计 81,370,441.00 60,610.00 1,831,954.29 79,599,096.71
