中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中润资源投资股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李明吉、主管会计工作负责人石鹏及会计机构负责人(会计主管人员)石鹏声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,873,092,999.22 5,147,840,716.39 -44.19%
归属于上市公司股东的净资产
1,704,671,668.77 1,516,498,234.52 12.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 213,998,694.95 -9.44% 885,683,799.90 6.83%
归属于上市公司股东的净利润
5,367,650.70 -90.81% 226,652,129.67 88.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,365,088.08 -90.76% 226,723,728.32 89.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 19,420,323.55 -92.72%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0058 -90.76% 0.244 88.71%
稀释每股收益（元/股） 0.0058 -90.76% 0.244 88.71%
加权平均净资产收益率（%） 0.33% -4.05% 14.07% 4.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,955.05
减：所得税影响额 -24,238.76
少数股东权益影响额（税后） -1,117.64
合计 -71,598.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 43,449
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金安投资有限公
境内非国有法人 27.26% 253,221,434 质押 61,620,000
司
中润富泰投资有
境内非国有法人 19.91% 185,000,000 质押 177,135,800
限公司
惠邦投资发展有
境内非国有法人 14.13% 131,280,000 质押 116,161,375
限公司
中国国际金融有
境内非国有法人 1.5% 13,900,000
限公司
中国盐业总公司 国有法人 0.39% 3,598,629 3,598,629
四川省盐业总公
境内非国有法人 0.39% 3,598,629
司
中信证券股份有
限公司约定购回 其他 0.33% 3,073,200
专用账户
王丹梅 境内自然人 0.28% 2,621,200
刘玉贤 境内自然人 0.21% 1,978,496
郭培虹 境内自然人 0.20% 1,863,996
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
金安投资有限公司 253,221,434 人民币普通股 253,221,434
中润富泰投资有限公司 185,000,000 人民币普通股 185,000,000
惠邦投资发展有限公司 131,280,000 人民币普通股 131,280,000
中国国际金融有限公司 13,900,000 人民币普通股 13,900,000
四川省盐业总公司 3,598,629 人民币普通股 3,598,629
中信证券股份有限公司约定购回
3,073,200 人民币普通股 3,073,200
专用账户
王丹梅 2,621,200 人民币普通股 2,621,200
刘玉贤 1,978,496 人民币普通股 1,978,496
郭培虹 1,863,996 人民币普通股 1,863,996
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姚良仁 1,650,399 人民币普通股 1,650,399
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一股东和第二股东、第三股东存在关联关系。未知其他法人股股东之间、其他法
说明 人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 郭培虹通过普通帐户和客户信用交易担保证券账户共持有 1,863,996 股份；姚良仁通过
（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 1,650,399 股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期末，公司前十名股东中“中信证券股份有限公司约定购回专用账户”为股东“陈钦海”在报告期内进行了约定购回交
易，交易数量为3,073,200股，占公司总股份0.33%。报告期末股东陈钦海持有本公司股票3,073,200股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末数 期初数 同比增减(%) 变动原因
货币资金 157,240,763.78 91,666,858.79 71.54 收回出售子公司股权款项
应收账款 10,372,788.57 31,031,502.97 -66.57 合并范围减少所致
预付款项 15,627,892.72 64,488,212.63 -75.77 合并范围减少所致
存货 929,138,753.78 2,643,177,537.21 -64.85 合并范围减少所致
其他流动资产 61,470,544.10 118,372,467.48 -48.07 合并范围减少所致
投资性房地产 107,389,764.67 431,653,623.03 -75.12 合并范围减少所致
递延所得税资产 30,413,462.39 62,775,582.84 -51.55 合并范围减少所致
资产总计 2,873,092,999.22 5,147,840,716.39 -44.19 合并范围减少所致
应付账款 119,069,637.54 368,385,803.49 -67.68 合并范围减少所致
预收款项 786,677,235.53 1,686,484,832.36 -53.35 合并范围减少所致
应交税费 3,092,218.76 107,104,218.36 -97.11 合并范围减少和子公司缴纳
税金共同影响
应付利息 8,667,582.69 14,862,418.75 -41.68 本期短期借款减少
应付股利 136,809.33 0.00 本期宣告分派股利
其他应付款 162,266,155.83 425,049,167.88 -61.82 合并范围减少所致
长期借款 0.00 844,725,012.30 -100.00 合并范围减少所致
项目 本报告期 去年同期 同比增减(%) 变动原因
营业收入 885,683,799.90 829,081,388.72 6.83 符合条件的预收款结转收入
销售费用 3,282,961.27 11,439,089.26 -71.30 合并范围减少所致
资产减值损失 45,870,893.94 1,584,701.46 2,794.61 新增应收款项计提所致
投资收益 325,854,494.96 0.00 出售子公司股权所致
营业利润 258,299,280.42 170,555,932.87 51.45 投资收益增加所致
营业外收入 109,926.34 787,166.83 -86.04 合并范围变化所致
营业外支出 206,881.39 338,602.12 -38.90 合并范围变化所致
利润总额 258,202,325.37 171,004,497.58 50.99 投资收益增加所致
所得税费用 36,536,965.38 53,681,509.85 -31.94 递延所得税的影响
净利润 221,665,359.99 117,322,987.73 88.94 投资收益增加所致
归属于上市公司股东 226,652,129.67 120,103,013.69 88.71 投资收益增加所致
的净利润
经营活动产生的现金 19,420,323.55 266,869,692.53 -92.72 本期销售主要来自前期预收
流量净额 款，当期收现减少
投资活动产生的现金 282,150,131.39 -15,010,943.00 -1,979.63 本期收回处置子公司股权款
流量净额 项
筹资活动产生的现金 -225,509,413.17 -334,438,954.93 -32.57 本期偿还到期贷款所致
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流量净额
现金及现金等价物净 76,061,041.77 -82,580,205.40 -192.11 收回处置子公司股权款项
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
金安投资有限公司及其所属除公司以外的控股子公司、惠邦
投资发展有限公司及其所属除公司以外的控股子公司和郑峰文
先生与中润资源之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法
避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、
公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法
规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关
金安投资有限公司、报批手续，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权
资产重组时所 本报告期内，控股股东、实
惠邦投资发展有限 益。
作承诺 际控制人履行承诺。
公司 未来不会以控股、参股、联营等方式，直接、间接从事房地
产开发业务，未来房地产开发项目将以中润资源及其控股子公司
为主体拓展房地产业务。本次交易完成后，在任何地区，只要中
润资源及其控股子公司参与相关土地的招拍挂，惠邦投资和金安
投资及他们的控股子公司都不会参与该等招拍挂。若惠邦投资、
金安投资和郑峰文、郑建文先生违反上述承诺，则对中润资源因
此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中润资源投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 157,240,763.78 91,666,858.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,372,788.57 31,031,502.97
预付款项 15,627,892.72 64,488,212.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,088,569,667.55 1,223,704,695.17
买入返售金融资产
存货 929,138,753.78 2,643,177,537.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,470,544.10 118,372,467.48
流动资产合计 2,262,420,410.50 4,172,441,274.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,801,990.03 189,351,013.94
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投资性房地产 107,389,764.67 431,653,623.03
固定资产 55,734,054.97 68,894,923.16
在建工程 2,255,428.00 1,696,128.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 219,077,888.66 221,028,171.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,413,462.39 62,775,582.84
其他非流动资产
非流动资产合计 610,672,588.72 975,399,442.14
资产总计 2,873,092,999.22 5,147,840,716.39
流动负债：
短期借款 5,941,692.34 95,941,692.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 119,069,637.54 368,385,803.49
预收款项 786,677,235.53 1,686,484,832.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,340,509.00 4,567,502.00
应交税费 3,092,218.76 107,104,218.36
应付利息 8,667,582.69 14,862,418.75
应付股利 136,809.33
其他应付款 162,266,155.83 425,049,167.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,089,191,841.02 2,702,395,635.18
非流动负债：
长期借款 844,725,012.30
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 11,350,000.00 11,350,000.00
递延所得税负债 3,833,056.11 3,838,631.39
其他非流动负债
非流动负债合计 15,183,056.11 859,913,643.69
负债合计 1,104,374,897.13 3,562,309,278.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 929,017,761.00 774,181,468.00
资本公积 30,116,260.58 30,116,260.58
减：库存股
专项储备 199,976.06 212,956.06
盈余公积 57,549,727.96 57,549,727.96
一般风险准备
未分配利润 688,738,058.52 655,631,295.23
外币报表折算差额 -950,115.35 -1,193,473.31
归属于母公司所有者权益合计 1,704,671,668.77 1,516,498,234.52
少数股东权益 64,046,433.32 69,033,203.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,768,718,102.09 1,585,531,437.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,873,092,999.22 5,147,840,716.39
计
法定代表人：李明吉 主管会计工作负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏
2、母公司资产负债表
编制单位：中润资源投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 97,169,678.21 11,269,847.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 808,791,015.68 346,842,859.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 905,960,693.89 358,112,706.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 188,818,457.10 188,818,457.10
长期股权投资 613,943,827.01 980,244,923.52
投资性房地产
固定资产 295,210.01 275,435.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 260,266.58 142,616.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 803,317,760.70 1,169,481,433.00
资产总计 1,709,278,454.59 1,527,594,139.61
流动负债：
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短期借款 5,941,692.34 65,941,692.34
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 271,482.45 307,422.24
应交税费 515,501.48 32,835.60
应付利息 8,575,885.75 8,214,929.26
应付股利 136,809.33
其他应付款 128,654,770.47 65,636,224.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 144,096,141.82 140,133,103.47
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 11,350,000.00 11,350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,350,000.00 36,350,000.00
负债合计 155,446,141.82 176,483,103.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 929,017,761.00 774,181,468.00
资本公积 155,771,878.97 155,771,878.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,081,827.76 45,081,827.76
一般风险准备
未分配利润 423,960,845.04 376,075,861.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,553,832,312.77 1,351,111,036.14
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,709,278,454.59 1,527,594,139.61
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计
法定代表人：李明吉 主管会计工作负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏
3、合并本报告期利润表
编制单位：中润资源投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 213,998,694.95 236,310,174.53
其中：营业收入 213,998,694.95 236,310,174.53
二、营业总成本 206,753,938.61 154,064,414.80
其中：营业成本 180,834,315.08 116,341,044.49
营业税金及附加 12,367,864.92 17,828,602.47
销售费用 343,100.39 1,719,955.69
管理费用 10,244,832.30 16,707,605.67
财务费用 1,053,531.63 380,715.48
资产减值损失 1,910,294.29 1,086,491.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,244,756.34 82,245,759.73
加 ：营业外收入 11,926.64 592,179.92
减 ：营业外支出 10,000.00 55,448.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,246,682.98 82,782,491.55
列）
减：所得税费用 3,507,391.90 24,768,675.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,739,291.08 58,013,815.62
归属于母公司所有者的净利润 5,367,650.70 58,384,456.37
少数股东损益 -1,628,359.62 -370,640.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0058 0.0628
（二）稀释每股收益 0.0058 0.0628
七、其他综合收益 91,879.26 -335,268.63
八、综合收益总额 3,831,170.34 57,678,546.99
归属于母公司所有者的综合收益
5,459,529.96 58,049,187.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,628,359.62 -370,640.75
法定代表人：李明吉 主管会计工作负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏
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中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中润资源投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
管理费用 5,140,142.71 5,760,251.14
财务费用 543,774.87 1,999,873.83
资产减值损失 23,197.76 -117,726.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,707,115.34 -7,642,398.26
加：营业外收入 1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,706,115.34 -7,642,398.26
列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,706,115.34 -7,642,398.26
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 -5,706,115.34 -7,642,398.26
法定代表人：李明吉 主管会计工作负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中润资源投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 885,683,799.90 829,081,388.72
其中：营业收入 885,683,799.90 829,081,388.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 953,239,014.44 658,525,455.85
其中：营业成本 784,118,394.16 519,192,858.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 57,959,331.84 59,909,212.01
销售费用 3,282,961.27 11,439,089.26
管理费用 43,108,301.26 48,961,410.63
财务费用 18,899,131.97 17,438,183.57
资产减值损失 45,870,893.94 1,584,701.46
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
325,854,494.96
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 258,299,280.42 170,555,932.87
加 ：营业外收入 109,926.34 787,166.83
减 ：营业外支出 206,881.39 338,602.12
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
258,202,325.37 171,004,497.58
列）
减：所得税费用 36,536,965.38 53,681,509.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 221,665,359.99 117,322,987.73
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 226,652,129.67 120,103,013.69
少数股东损益 -4,986,769.68 -2,780,025.96
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.244 0.1293
（二）稀释每股收益 0.244 0.1293
七、其他综合收益 243,357.96 -907,608.09
八、综合收益总额 221,908,717.95 116,415,379.64
归属于母公司所有者的综合收益
226,895,487.63 119,195,405.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,986,769.68 -2,780,025.96
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中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：李明吉 主管会计工作负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中润资源投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 19,261,798.40 13,445,483.28
财务费用 3,397,106.38 3,031,640.14
资产减值损失 24,283,048.70 17,258.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
288,371,303.49
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 241,429,350.01 -16,494,382.10
加：营业外收入 1,000.00 500.00
减：营业外支出 1,388.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
241,430,350.01 -16,495,270.57
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 241,430,350.01 -16,495,270.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 241,430,350.01 -16,495,270.57
法定代表人：李明吉 主管会计工作负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏
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中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中润资源投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,348,193.29 645,070,384.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 674,557,621.70 465,929,280.31
经营活动现金流入小计 857,905,814.99 1,110,999,664.98
购买商品、接受劳务支付的现金 237,887,536.96 448,341,637.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
17,348,311.69 27,070,076.31
金
支付的各项税费 141,387,198.11 211,536,369.84
支付其他与经营活动有关的现金 441,862,444.68 157,181,889.24
经营活动现金流出小计 838,485,491.44 844,129,972.45
经营活动产生的现金流量净额 19,420,323.55 266,869,692.53
二、投资活动产生的现金流量：
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中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
920,320.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
300,000,000.00 69,043,100.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,920,320.00 69,043,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,775,746.15 3,795,433.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,719,025.21 80,258,610.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,275,417.25
投资活动现金流出小计 18,770,188.61 84,054,043.00
投资活动产生的现金流量净额 282,150,131.39 -15,010,943.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 195,000,000.00
偿还债务支付的现金 149,367,630.10 464,097,040.59
分配股利、利润或偿付利息支付
76,141,783.07 65,341,914.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 225,509,413.17 529,438,954.93
筹资活动产生的现金流量净额 -225,509,413.17 -334,438,954.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,061,041.77 -82,580,205.40
19
中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 81,179,722.01 178,384,720.47
六、期末现金及现金等价物余额 157,240,763.78 95,804,515.07
法定代表人：李明吉 主管会计工作负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中润资源投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 78,892,936.06 167,295,788.17
经营活动现金流入小计 78,892,936.06 167,295,788.17
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
6,736,121.80 6,464,916.61
金
支付的各项税费 249,836.20 25,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 159,251,002.53 227,630,541.28
经营活动现金流出小计 166,236,960.53 234,120,457.89
经营活动产生的现金流量净额 -87,344,024.47 -66,824,669.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
300,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
83,617.00 24,459.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
20
中润资源投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 83,617.00 24,459.00
投资活动产生的现金流量净额 299,916,383.00 -24,459.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
41,672,527.93 2,708,075.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 126,672,527.93 5,408,075.42
筹资活动产生的现金流量净额 -126,672,527.93 64,591,924.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,899,830.60 -2,257,204.14
加：期初现金及现金等价物余额 11,269,847.61 3,382,218.84
六、期末现金及现金等价物余额 97,169,678.21 1,125,014.70
法定代表人：李明吉 主管会计工作负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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