珠海经济特区富华集团股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-22
珠海经济特区富华集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司情况
1.公司名称：珠海经济特区富华集团股份有限公司
英文名称：FMHUA GROUP CO.LTD.ZHUHAI S.E.Z.
2.股票代码：0507
股票简称：粤富华
3.公司地址:广东省珠海市北岭工业区
4.公司法定代表：闫前
5.公司咨询服务机构：董事局秘书处
电话：（0756）8886215－203
传真：（0056）8888148
邮政编码：519070
二、主要财务数据与财务指标
单位：人民币万元
指 标 项 目 本年数 上 年 数 比上年增减（%）
1.主营业务收入 9630.87 12858.77 －25.10
2.净利润 465.52 2894.10 －83.92
3.资产总额 131486.96 131361.69 0.10
4.股东权益 117157.26 116358.19 0.69
5.每股净资产（元） 3403.37 0.89
6.每股收益（元） 0.014 0.084 －83.33
7.股东权益比率（％） 89.10 88.39 0.58
8.净资产收益率（％） 0.40 2.49 －53.93
在：本报告期内总股本没有变化，仍为344997420股。
三、公司业务回顾
1.经营情况
一九九六年是国家“九五”规划的第一年，也是本公司发展关键的一年，在这
一年里，珠海市政府制定了“以资产为纽带、优化组合、组建大型企业集团”的工
业综合发展战略，同时要求富华参与组建纺织工业大型集团。为配合珠海市政府这
一战略构想，本公司提出了“以抓大型项目PTA工程为主导， 强化公司内部管理，
提高综合经济效益”的发展方针，积极开拓。96年3月，PTA项目经国务院正式批准
并进行合同后期谈判;本公司财务结算中心于3月28日正式运作；房地产公司开发的
“富华广场”首期26栋商品房主体完工，销售情况较好。
一九九六年，总体形势对本公司主营业务影响仍然较大，针对这一特点，公司
仍采用灵活适度的经营政策，以短线见效快的项目为主，同时开展“向管理要效益”
活动，并取得一定成效。6年全集团共完成商品房建筑面积87562平方米，生产涤沦
长丝2073.06吨，聚脂切片3397.79吨，实现利润总额741.83万元，税后利润465.52
万元。
2.主要指标分析
1996年公司主营业务收入9630.87万元。实现净利润465.52万元， 较上年减少
83.92％，仅完成计划的18.26％，造成差异的主要原因是：
①下属全资企业富华化纤公司原计划完成2000吨涤纶长丝，3500吨聚脂切片，
实现税前利润150万元，但受行业状况影响，任务虽然基本完成，却亏损1332万元，
这是九六年计划未能实现的主要原因；
②下属全资子公司富华进出口贸易公司原计划完成２５０万元利润，但实际未
能实现计划；
③重庆富华物业发展有限公司开发的重庆太平门高层住宅计划销售利润200元，
但由于重庆即将成为直辖市，公司将该项目的销售工作搁在97年中旬推出，计划亦
未能实现。
3、前次募集资金的使用情况
前决募集资金的时间是一九九三年七月，使用情况在本公司1993年、1994年年
度报告中均有详尽阐述。1996年度没有任何形式募集资金行为。
四、股本变化及股本结构
1.股本情况
①股本结构股份 单位：股
面值：每股壹元
股 份 类 别 年 初 数 本年增减 期 末 数 占总股份（％）
（一）尚未流通股份
（1）发起人股份
其中：境内法人股 112723600 ／ 112723600 32.67
其他：
（2）募集法人股 36715800 ／ 36715800 10.64
管理人员持股 管理人员持股
尚未流通股份合计 149039480 ／ 149039400 43.31
（二）已流通股份
（1）A股 195555020 ／ 195558020 56.69
已流通股份合计 195558020 ／ 195558020 56.69
（三）股份总数 344997020 ／ 344997420 100
②前10名股东情况
序号 股 东 名 称 持 股 数 占总股本（％）
1.珠海市纺织工业集团公司 78469600 22.75
2.珠海经济特区房地产开发总公司 32054000 9.29
3.珠海市科技奖励基金会 7920000 2.30
4.珠海冠华纺织公司 6468000 1.88
5.中国化纤总公司 4356000 1.26
6.广东省纺织工业总公司 3300000 0.96
7.珠海珠光公司 3300000 0.96
8.珠海经济特区发展公司 3300000 0.96
9.北京华诚财务公司 3300000 0.96
10.广东发展银行珠海分行 2200000 0.64
前十名最大股东持股合计 144667600 41.94
前10名股东持股数没有变化。
③股东数量
截止1996年12月31日登记注册股东总人数为144748，其中法人股东16家，个人
股东144732人。
2、公司董事、监事持股情况
姓 名 职 务 持股数 本年增减
闫 前 董事局主席、总裁 28220 15120
颜邦喜 董事局副主席 13100 ／
焦兰生 董事局副主席 0 ／
吴乾新 董事、常务副总裁 13100 ／
郑伟森 董事、常务副总裁 13100 ／
孙伟民 董事、副总裁 21500 8400
邱质彬 董事、副总裁 0 ／
李际滨 董事、副总裁 8500 ／
黄志华 董事 14100 1000
苏海兰 董事 0 ／
邵善珏 董事 13100 ／
李学文 监事会主席 13180 80
潘 甘 监事 13000 ／
庄爱娜 监事 13000 ／
林建梯 监事 22800 9800
阙光安 监事 13100 ／
以上增加部分系二级市场购入。
五、重要事项
1、本公司于1996年6月28日在珠海南油银湾度假中心会议室召开了第七次股东
大会，会议批准董事局工作报告，监事会工作报告，1995年分红派息方案，1995年
财务决算案，选举出新一届董事局，监事会成员。
2、第七次股东大会选举出第三届董事局、监事会成员， 其中董事局成员：目
前、颜邦喜、焦兰生、吴乾新、郑伟森、孙伟民、邱质彬、李际滨、黄志华、苏海
兰、邵善珏。
监事会成员：李学文、潘甘、林建娣、庄爱娜、阙光安
3、公司在报告年度内共召开三次董事局会议
①96年4月29日，在本公司会议室召开的第二届董事局第九次会议， 审议通过
了1995年总裁业务报告，1995年财务决算案，1995年分红派息预案及推选下届董事
局候选人名单并报股东大会选举产生。
②96年6月28日， 在南油银湾度假中心会议室召开了第三届董事局第一次特别
会议，会议选举了董事局主席局主席，聘任总裁、副总裁及董事局秘书。
董事局主席兼总裁：闫 前
董事局副主席：颜邦喜、焦兰生
董事、常务副总裁：吴乾新
董事、副总裁：郑伟森、孙伟民、邱质彬、李际滨
董事局秘书：张涛
③96年8月23日，在本公司会议室召开第三届董事局第一次会议， 会议就中期
报告有关事项进行审议并通过了“中期报告”文本。
4、作为珠海市及本集团的重点工程PTA项目已于96年3 月经国务院批准立顶，
预计97年三季度全面开工。
5、诉讼情况：
①1995年11月21日经珠海市中级人民法院判决顺德市龙江镇万利集团企业公司
（甲方）应返还富华进出口公司（乙方）投资款330万元，手续费105056.77元及其
应付利息，甲方上诉至广东省高级人民法院，后于1996年5月14日撒回上诉， 甲、
乙双方于1996年10月29日达成执行和解协议：甲方承诺1996年12月前还款110万元，
1997年1月还款50万元，1997年2月还清本息及诉讼费用。乙方于1996年12月前收款
162.5万元，1997年2月收款30万元。1997年1月9日，乙方向珠海市中级人民法院递
交强制执行申请书。要求强制执行。
②1996年1月22日， 合江县第二建筑工程公司（原告）向重庆市谕中区人民法院递
交民事诉讼状，起诉重庆富华物业发展有限公司（被告）1996年10月31已经重庆市
渝中区人民法院“（1996）中区民二初字第73号”民事判决书如下：
被告在判决书生效之日起三日内如数付清欠原告的工程款547808.94及从 1995
年6月10日起上诉应付款的利息（月息18‰）。1996年11月5日，被告不服上述判决，
已上述至重庆市中级人民法院，尚未作出判决。
③1996年3月18日， 中国人民保险公司重庆公司营业部（原告）向重庆市渝中区人
民法院递交民事诉讼状，起诉重庆富华物业发展有限公司（被告），原告要求被告
赔偿经济损失865705.00，法院尚未作出判决。
除此之外，本年度报告期内没有重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
公 司 名 称 注册地 注册资本 主 营 范 围 拥有比例
统一经营管理富华股
份公司下属公司的资金
富华财务公司 珠海市 50000000.00 财务、试办存、贷款 100%
代理业务
富华房地产公司 珠海市 15000000.00 投资咨询 100%
富华房地产公司 珠海市 30000000.00 房产开发 100%
富华精细化工公司 珠海市 20000000.00 涂料制造 100%
富华进出口公司 珠海市 2000000.00 进出口业务 100%
富华广告公司 珠海市 1200000.00 承办代理国内外各 100%
各广告业务
富华计算机系统
工程公司 珠海市 1000000.00 电子计算机技术服务 100%
富华物业管理公司 珠海市 2000000.00 实行租赁、物业管理
咨询服务 100%
富华西南公司 重庆市 2000000.00 零售、批发化工原料、 100%
化工产品、化学纤维、
合成纤维聚合物
富华西北公司 西安市 1240000.00 精细化工产品、电子 100%
计算机软硬件、装饰
材料、汽车配件、销
售服务
富华化纤公司 珠海市 30000000.00 合成纤维单体和合成 100%
纤维聚合物制造
富华重庆物业 重庆市 USD5000000.00 房地产综合开发及销售， 89%
有限公司 建筑工程承包、房屋装
饰装修
七、财务报告
１、本财务报告已经珠海会计师事务务审计，由中国注册会计师出具无保留意见的
审计报告[（97）珠会审字106号]
２、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
３、财务报表附注
珠海济特区富华集团股份有限公司董事局
一九九七年四月二十二日
财务报告附注:
主要会计政策
1.会计制度:
本公司及全资子公司执行《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》，投资
的房地产公司、外商投资企业分别执行《房地产开发企业会计制度》和《外商投资
企业会计制度》。
２、会计期间：
以公历１月１日至12月31日为一个会计年度.
３、合并报表的编制说明及编制范围：
本公司对所属全资子公司及对外投资占被投资单位资本50％以上的或拥有实际控股
权者，按照财政部财会字[1995]11号《合并报表暂行规定》编制合并报表。
４、记帐原则及计价基础：
本公司会计核算采用权责发生制原则，会计计价以历史成本为基础。
５、外币折算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，涉及外币的业务按当月１日中国人民银行公布
的汇率折合人民币记帐，并将期末因公布汇率与帐面汇率差则而产生的汇兑损益列
入财务费用。
６、坏帐准备
除投资的外商投资企业不提坏帐准备外，本公司按应收帐款年末余额的５‰计提，
并计入当期损益。
7、存贷计价计法：
（1）存贷的购入按实际成本核算；
（2）存贷的发出采用：除房地产公司采用预算成本计算外， 其他公司采用加
权平均法、个别计价法及先进先出法；
（3）低值易耗品领用按一次摊销法核算。
8、长期投资核算方法：
①债券投资按成本法核算；
②股权投资中对20％以下的按成本法核算，对持股20％以上至50％以下的按权
益法核算。对持股50％以上的按权益法编制合并会计报表。
9、固定资产计价及其析旧方法：
（1）固定资产的入帐以实际成本计价；
（2）固定资产折旧采用直线折旧法平均计算， 并按各类固定资产的原值和估计年
限扣除5－10％残值后（注1）确定折旧率，分类折旧率如下：
资 产 类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20－50 1.92%－4.5％
机器设备 5－20 4.8%－23.75％
电子设备 5 18％-19％
运输设备 5－12 7.92%－19%
其他设备 3－5 19%－31.67％
注1：除本公司及全资子公司的固定资产残值率为5％外，其他控股的外资企业
按外商投资企业会计制度规定执行10％残值率。
10、无形资产及其摊销：
精细化工公司的土地使用权尚未开始摊销，其他的土地使用权按50年平均摊销。
11、递延资产及其摊销：
（1）开办费除PTA项目等的扫建费用外，其他开办费按5年平均摊销；
（2）其他递延支出按各项目的受益年限平均摊销。
12、税项：
税 种 税 率 说 明
（1）增值税 17％
（2）营业税 5％
（3）城建税 7％ 按营业税额计
（4）教育费附加 3％ 按营业税额计
（5）企业所得税 15％
13、利润分配：
根据本公司1997年3月27日第三届董事局第二次会议文件，1996 年分红派息方案，
按净利润4655146.84分别计提10％的法定公积金465514.68和公益金465514.68，普
通股红利值不分配，但方案尚未经股东大会表决。
财务报表主要项目注释：
1、货币资金： RMB70646501.86
其中：
现金 722170.83
银行存款 69473999.42
其他货币资金 450331.61
减少原因：投资珠海市城市合作银行和增加委托银行贷款。
2、短期投资： RMB 141206815.80
（1）股票投资：RMB 16830896.84
（2）其他投资：RMB 124379918.96
增加原因为增加股票的投资和委托银行对外贷款。
3、应收票据：RMB1060000.00
已于1997年1月全部收回。
4、应收帐款：RMB108647053.51
帐 龄 金 额 占该帐项金额比例
1年以内 RMB 3224258.13 2.97%
1-2年 RMB 9173333.15 8.44％
2-3年 RMB68859595.67 63.35％
3年以上 RMB27389866.56 25.21％
单户余额在100万元以上的有5户，共RMB99638098.00，占总金额的91.71%。
5、预付贷款：RMB26141344.18
帐 龄 金 额 占该帐项金额比例
1年以内 RMB21359820.23 81.71%
1-2年 RMB 3344626.75 12.79％
2-3年 RMB 1249162.85 4.78％
3年以上 RMB 187734.35 0.72％
单户余额在100万元以上的共7户，共RMB23160976.42，占总金额的88.60%.
6、其他应收款： RMB200180608.14
帐 龄 金 额 占该帐项金额比例
1年以内 RMB 37949075.32 18.96%
1-2年 RMB 21268872.42 10.62％
2-3年 RMB123382879.88 61.64％
3年以上 RMB 17579780.52 8.78％
单户余额在100万元以上的共13户，共RMB187469384.34，占其他应收款总额的
93.65%。
应收帐款、其他应收款没有持本公司５％以上股份股东的欠款。
７、待摊费用： RMB 1111219.38
８、存货： RMB343808485.52
其中:
开发成本 312207805.82
低值易耗品 2718670.11
库存商品 6416167.43
在产品 600301.58
库存材料 1050571.35
包装物 39820.30
分期收款发出商品 311431.83
发出商品 161726.49
产成品 19529651.81
自制半成品 772339.10
９、待处理流动资产净损失：RMB2338383.92
为盘亏的原材料和库存商品报废损失。
１０、一年内到期的长期债券投资： RMB30000.00
主要是国库券，该国库券已于1996年底前到期，1997年已兑现。
１１、长期投资： RMB181587237.66
（1）股权投资: RMB 74507574.75
（2）债券投资: RMB 325400.00
（3）联营投资: RMB 44119000.00
（4）其他投资 RMB 62635262.91
本年度增加3000万元主要是1996年12月11日，本公司参股珠海市城市合作银行
30000000股，每股面值1.00元， 出资金额 30000000. 00 元， 原投资华银信用社
3000000.00元，折股3348398 股， 合计持股 33348398 股， 占合作银行注册资本
327549492.00元的10.18％。
１２、固定资产及累计折旧：
固定资产类别及累计折旧：
固定资产类别 原 值 累计折旧 净 值
房屋及建筑物 95325446.43 12417234.26 82908212.17
运输工具 19827460.84 10447442.96 9380017.88
电子设备 2901798.44 809820.87 2091977.57
机器设备 133855125.83 23230358.43 110624767.40
其它设备 4859589.55 1875867.25 2983722.30
合 计 256769421.09 48780423.77 207988697.32
13.在建工程: RMB5682919.66
14.无形资产: RMB17070488.88
无形资产种类 原发生总值 已摊金额 期末余额 剩余摊销期限
场地使用权 15884300.00 ── 15884300.00 46年
场地使用权 1420160.48 233971.60 1186188.88 42年
15、递延资产：RMB 7912611.00
系尚未摊销完的开办费和其他递延支出。
16、短期借款：RMB 48737300.00
贷 款 银 行 借款日 还款日 金额（RMB） 年利率 借款条件
珠海市城市合作银行 96.6.28 96.12.28 8500000.00 10.692％ 抵押
交通银行 96.10.29 97.4.2 5000000.00 10.098％ 抵押
中纶纺织公司 95.8.1 96.1.31 15000000.00 20.400％ 信用
珠海城市合作银行 96.6.17 96.7.16 100000.00 10.690％ 信用
工行重庆开发区支行 94.5.31 90.11.31 137300.00 13.176％ 信用
珠海城市合作银行 96.12.11 96.12.30 20000000.00 9.180％ 信用
17、应付帐新 RMB45018850.29
帐 龄 金 额 占该帐项金额比例
1年以内 RMB43416430.02 96.45%
1-2年 RMB 306196.09 0.68%
2-3年 RMB 1222114.40 2.71％
3年以上 RMB 74139.78 0.16％
单户余额在100万元以上的共2户，RMB42650858.49，占总金额的94.74％。
18、预收贷款：RMB7708991.03
帐 龄 金 额 占该帐项金额比例
1年以内 RMB 6018657.93 78.08％
1-2年 RMB 1663843.00 21.58％
2-3年 RMB 26496.50 0.34％
单户余额在100万元以上的共2户，RMB4323146.57，占总金额的56.08％。
19、未付股利： RMB5668753.51
20、未交税金： RMB3877089.39
21、其他未交款：RMB 72601.81
22、其他应付款：RMB7428376.77
帐 龄 金 额 占该帐项金额比例
1年以内 RMB4841070.42 65.17％
1-2年 RMB1563622.10 21.05％
2-3年 RMB1000000.00 13.46％
3年以上 RMB 23684.25 0.32％
单户余额在100万元以上的共3户，RMB3512180.83，占总金额的47.28%。
23、预提费用：RMB12945807.38
24、其他长期负债：RHB1613401.71
为住房周转金及住房公积金。
25、少数股东权益：RMB10086069.27
（1）香港华凌纺织有限公司上年结转1414661.87， 本年度重庆物业公司亏损
1313 107.91，香港华凌公司分摊11％少数股东权益为144441.87，合计RHB1270219.
96。
（2）本年度新成立横琴福琴有限公司本年度盈利1523411.23， 伦玉升个人投
资10万元。应分摊10％少数股东权益为152341.12，合计余额252341.12。
（3）贵阳房产公司本年度亏损282416.53，香港北方实业有限公司投资870 万
元，应分摊少数股东权益136491.81.会计余额为8563508.19。
26、股本：344997420股。均属普通股，明细如下：
其中发起人股112723600股，占32.67％，定向法人股36715800股。占10.64％，
境内社会公众股195291966股，占56.61％，公司职工266054股，占0.08％。
27、资本公积余：
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
660969774.78 348398.00 483470.00 660864702.78
说明:增加数为原投入信用社3000000.00，原信用社改制合作银行， 按评估后
折股系数折股3348398股，每股面值1.00元；业经城市合作银行确认;减少数为支付
证券公司的服务费及分红手续费。
28、盈余公积金：
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 83588458.21 465514.68 ── 84053972.89
一般盈余公积金 1252883.71 ── ── 1252883.71
任意盈余公积金 31073212.00 31073212.00
公益金 40301601.69 465514.68 40767116.37
合 计 156216155.61 ── 157147184.97
29、未分配利润：
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1368529.62 11630358.82 4435617.02 8563271.42
本期增加数：
（1）按珠海市地方税务局（96）第111号税各处理决定书和1996年10月2 日董事局
通知作增加年初未分配利润6975211.98。
（2）本年净利润4655146.84。
本期减少数：
（3）1996年10月2日，经董事局批准，房地产公司原与华友公司的合作已告终止，
原利润部分作减少本科目年初数3504587.66。
（4）按净利润分别提取10％的法定公积金465514.68和10％的公益金463514.68。
年初未分配利润出现差异3470624.32为上述第（1）和第（3）项的差异产生。
30、主营业务收入：RMB96308674.00
其中：
商品房销售收入 21472078.08
出口收人 1489028.08
化纤、化工产品收入 69850305.46
广告制作收入 444157.50
电脑器材销售收入 2438575.64
制版收入 306948.83
房屋租赁收入 162333.27
其他 145247.14
主营业务收入减少原因主要为进出口业务收入减少3400万。
31、财务费用：RMB－10319409.69
其中：
利息净支出－10445343.84
汇兑净损失 48003.04
其他 77931.11
32、其他业务利润：RMB578796.71
其中：
电脑软件开发利润 211588.17
售原材料利润 420113.76
其他 47094.78
33、投资收益：RMB30201304.43
其中：
股票投资收益 6956727.32
债券投资收益 86384.67
其他： 23158192.44
说明：其他投资收益主要是委托银行贷款收取的贷款利息收入。
34、营业外收入：RMB36030.80
其中主要项目：
退税收入 251741.23
收回押金 27450.00
核销呆呆帐收入 37526.84
35、营业外支出：RMB1685452.19
其中主要项目：
赞助支出130000.00
固定资产清理损失324467.20
停工损失1146454.00
罚款支出797.97
36、以的年度损益调整：RMB-43694.55
1999年12月12日经董事局批准冲销郫县化工前年度的应收利息。
期后事项：
据珠海市纺织工业集团公司1997年1月16日“珠纺（1997）01 号”集团公司办公会
议纪要，富华服装公司以现有资产作为本公司的投资，参股到市服装有限公司。
其它事项：
1.由本公司全资子公司─富华财务公司和投资公司共同出资成立的富华信息咨询有
限公司于1996年11月1日经珠海市地方税务局批准停业， 但尚未办理营业执照的往
销手续。其帐务已全部并入财务公司。
2、1996年4月，本公司成立内部结算中心，主要为办理本公司的存贷款及结算业务、
代理本公司下属公司的代收付业务。但没有对外经营业务权。
珠海经济特区富华集团股份有限公司董事会
一九九七年四月二十二日
