华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
华塑控股股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭宏杰、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主
管人员)王毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 84,406,605.00 19,698,292.63 328.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,488,631.47 -8,722,422.03 48.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,446,632.17 -8,679,574.54 48.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,587,145.31 -33,118,344.25 58.97%
基本每股收益（元/股） -0.0054 -0.0106 49.06%
稀释每股收益（元/股） -0.0054 -0.0106 49.06%
加权平均净资产收益率 -13.21% -15.93% 2.72%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 328,308,436.82 341,521,896.48 -3.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 31,746,280.08 36,187,954.50 -12.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,999.30
合计 -41,999.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
3
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,913 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西藏麦田创业投
境内非国有法人 24.13% 199,205,920 质押 190,000,0001
资有限公司
定远德轮投资有
境内非国有法人 6.83% 56,415,700
限公司
吉林森工集团投
境内非国有法人 1.88% 15,491,000
资有限公司
华宝信托有限责
任公司－“辉
境内非国有法人 0.93% 7,708,600
煌”11 号单一资
金信托
云南国际信托有
限公司－云南信
托聚鑫弘扬 5 号 境内非国有法人 0.80% 6,595,730
集合资金信托计
划
左建强 境内自然人 0.72% 5,908,758
黄文 境内自然人 0.64% 5,282,900
华宝信托有限责
任公司－“辉
境内非国有法人 0.63% 5,199,171
煌”61 号单一资
金信托
蔡德山 境内自然人 0.36% 3,000,122
南充天益资产投
境内非国有法人 0.35% 2,902,201
资管理公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏麦田创业投资有限公司 199,205,920 人民币普通股 199,205,920
定远德轮投资有限公司 56,415,700 人民币普通股 56,415,700
吉林森工集团投资有限公司 15,491,000 人民币普通股 15,491,000
华宝信托有限责任公司－“辉煌”11
7,708,600 人民币普通股 7,708,600
号单一资金信托
云南国际信托有限公司－云南信 6,595,730 人民币普通股 6,595,730
4
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
托聚鑫弘扬 5 号集合资金信托计
划
左建强 5,908,758 人民币普通股 5,908,758
黄文 5,282,900 人民币普通股 5,282,900
华宝信托有限责任公司－“辉
5,199,171 人民币普通股 5,199,171
煌”61 号单一资金信托
蔡德山 3,000,122 人民币普通股 3,000,122
南充天益资产投资管理公司 2,902,201 人民币普通股 2,902,201
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
说明 行动人。
注：1 详见公司 2016 年 12 月 1 日披露的 2016-082 号公告。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因
经营活动产生的现 -13,587,145.31 -33,118,344.25 58.97 主要系本期支付的其他与经营活动有关
金流量净额 的现金减少所致。
投资活动产生的现 -12,753,624.50 0.00 -100 主要系本期支付温江项目的投资款所致。
金流量净额
筹资活动产生的现 11,650,000.00 -26,247,000.00 144.39 主要系本期麦田园林收到借款所致。
金流量净额
现金及现金等价物 -14,690,769.81 -59,365,344.25 75.25 综上情况所致。
净增加额
利润总额 -4,513,261.46 -9,015,054.77 49.94 主要系本期增加贸易收入和费用减少所
致。
营业收入 84,406,605.00 19,698,292.63 328.50 主要系本期贸易收入增加所致。
营业成本 82,289,429.21 18,632,339.00 341.65 主要系本期贸易收入增加，对应的成本增
加所致。
销售费用 16,342.28 703,948.88 -96.99 主要系本期无型材销售费用导致。
管理费用 6,134,125.76 8,486,477.07 -27.72
财务费用 394,238.06 354,865.65 11.10
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月7日，公司披露了重大事项停牌公告，该重大事项为公司实际控制人将发生变更。2017年3月17日接到控股股
东西藏麦田创业投资有限公司（简称“麦田投资”）通知：麦田投资之股东西藏康道鸿浩创业投资管理有限公司（原名：深圳
市康道鸿浩投资有限公司）、李宏、赵光军、李绍清、李永培与浙江浦江域耀资产管理有限公司签署了《股份转让协议书》，
公司控股股东股权结构及公司实际控制人将发生变更。
2017年3月20日麦田投资完成工商变更登记手续并于2017年3月27日领取了新的营业执照；麦田投资变更为浙江浦江域耀
资产管理有限公司100%持股的全资子公司；麦田投资法定代表人变更为李雪峰先生。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
重大事项停牌公告 2017 年 03 月 07 日 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2017-010 号公告
6
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
重大事项停牌进展公告 2017 年 03 月 11 日 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2017-018 号公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
复牌公告 2017 年 03 月 20 日 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2017-019 号公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
关于控股股东股权结构发生变更的提示
2017 年 03 月 20 日 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
性公告
2017-020 号公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
关于公司实际控制人变更的进展公告 2017 年 03 月 30 日 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2017-027 号公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自股改方案
实施完成之
日起四十八
个月内，麦田
投资通过二
级市场减持
华塑控股股
份的价格不
低于 10 元/
股。在华塑控
股实施分红、
西藏麦田创 严格履行，不
送股、资本公 2013 年 12 月
股改承诺 业投资有限 48 个月 存在违反承
积金转增股 10 日
公司 诺情况
份等除权除
息事宜时，该
价格将进行
相应调整，麦
田投资若违
反承诺卖出
所持股票，卖
出资金将全
部划入华塑
控股账户，归
华塑控股全
7
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
体股东所有。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
公司持有
540,000.0 1,681,062 可供出售
其他 000886 海南高速 360,000 100.00% 313,047 100.00% 46,957.05 的海南高
0 .39 金融资产
速股票
540,000.0 1,681,062
合计 360,000 -- 313,047 -- 46,957.05 -- --
0 .39
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 关于公司 2016 年度业绩及经营情况
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 关于公司控股股东股权质押的相关情
8
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
况
2017 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 关于公司诉讼事项的相关情况
关于公司子公司南充华塑破产清算的
2017 年 01 月 26 日 电话沟通 个人
相关情况
关于公司为子公司借款担保的相关情
2017 年 02 月 09 日 电话沟通 个人
况
2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 关于公司 2017 年第一季度经营情况
2017 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 关于公司子公司诉讼的相关情况
2017 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 关于公司股票停牌的相关情况
关于公司与德瑞房地产公司诉讼事项
2017 年 03 月 15 日 电话沟通 个人
的相关情况
关于公司控股股东股权发生变化的进
2017 年 03 月 24 日 电话沟通 个人
展情况
关于公司 2017 年一季度业绩情况及公
2017 年 03 月 29 日 电话沟通 个人
司实际控制人变更的相关情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
9
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,761,103.18 70,451,872.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,055,759.31 10,279,042.25
预付款项 5,445,563.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,329,520.81 58,253,552.16
买入返售金融资产
存货 88,779,135.30 88,679,287.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 29,820,737.70 29,820,737.60
其他流动资产
流动资产合计 245,191,819.58 257,484,492.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,681,062.39 11,618,452.99
10
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 35,930,335.71 36,468,278.43
固定资产 19,808,925.20 20,254,378.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,158,735.94 5,158,735.94
其他非流动资产 10,537,558.00 10,537,558.00
非流动资产合计 83,116,617.24 84,037,403.82
资产总计 328,308,436.82 341,521,896.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,061,693.65 28,484,091.59
预收款项 5,594,829.87 4,195,045.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,829,944.26 5,998,845.13
应交税费 21,048,717.85 20,791,773.43
应付利息
11
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利 2,443,291.91 2,443,291.91
其他应付款 235,302,803.94 233,130,260.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 286,281,281.48 295,043,307.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 16,284,900.00 16,284,900.00
递延收益
递延所得税负债 6,736,324.53 6,720,672.18
其他非流动负债 942,070.55 942,070.55
非流动负债合计 23,963,295.08 23,947,642.73
负债合计 310,244,576.56 318,990,950.71
所有者权益：
股本 825,483,117.00 825,483,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 212,260,680.39 212,260,680.39
减：库存股
其他综合收益 855,796.79 808,839.74
专项储备
盈余公积 28,893,775.85 28,893,775.85
12
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -1,035,747,089.95 -1,031,258,458.48
归属于母公司所有者权益合计 31,746,280.08 36,187,954.50
少数股东权益 -13,682,419.82 -13,657,008.73
所有者权益合计 18,063,860.26 22,530,945.77
负债和所有者权益总计 328,308,436.82 341,521,896.48
法定代表人：郭宏杰 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：王毅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,996.83 223,053.62
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 181,513,285.54 191,299,414.92
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 181,541,282.37 191,522,468.54
非流动资产：
可供出售金融资产 11,681,062.39 11,618,452.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,124,312.04 80,124,312.04
投资性房地产 35,930,335.71 36,468,278.43
固定资产 10,294,366.61 10,413,264.72
13
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 7,697,000.00 7,697,000.00
非流动资产合计 145,727,076.75 146,321,308.18
资产总计 327,268,359.12 337,843,776.72
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,311,540.04 4,452,251.64
应交税费 8,296,897.89 8,291,860.05
应付利息
应付股利 2,443,291.91 2,443,291.91
其他应付款 301,663,200.33 306,182,449.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 313,714,930.17 321,369,852.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 16,284,900.00 16,284,900.00
递延收益
递延所得税负债 285,265.60 269,613.25
其他非流动负债
非流动负债合计 16,570,165.60 16,554,513.25
负债合计 330,285,095.77 337,924,366.04
所有者权益：
股本 825,483,117.00 825,483,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 212,260,667.43 212,260,667.43
减：库存股
其他综合收益 855,796.79 808,839.74
专项储备
盈余公积 28,893,775.85 28,893,775.85
未分配利润 -1,070,510,093.72 -1,067,526,989.34
所有者权益合计 -3,016,736.65 -80,589.32
负债和所有者权益总计 327,268,359.12 337,843,776.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 84,406,605.00 19,698,292.63
其中：营业收入 84,406,605.00 19,698,292.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,877,867.16 28,670,499.91
其中：营业成本 82,289,429.21 18,632,339.00
15
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 43,731.85 492,869.31
销售费用 16,342.28 703,948.88
管理费用 6,134,125.76 8,486,477.07
财务费用 394,238.06 354,865.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,471,262.16 -8,972,207.28
加：营业外收入 132.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41,999.30 42,979.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,513,261.46 -9,015,054.77
减：所得税费用 781.10 491.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,514,042.56 -9,015,545.83
归属于母公司所有者的净利润 -4,488,631.47 -8,722,422.03
少数股东损益 -25,411.09 -293,123.80
六、其他综合收益的税后净额 46,957.05 -410,874.19
归属母公司所有者的其他综合收益
46,957.05 -410,874.19
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
46,957.05 -410,874.19
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
46,957.05 -410,874.19
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,467,085.51 -9,426,420.02
归属于母公司所有者的综合收益
-4,441,674.42 -9,133,296.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -25,411.09 -293,123.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0054 -0.0106
（二）稀释每股收益 -0.0054 -0.0106
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郭宏杰 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：王毅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 773,844.60
减：营业成本 0.00 223,254.78
税金及附加 118,429.38
销售费用
管理费用 3,282,793.58 4,211,678.86
17
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
财务费用 -299,689.20 -301,411.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,983,104.38 -3,478,107.36
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 42,968.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,983,104.38 -3,521,075.90
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,983,104.38 -3,521,075.90
五、其他综合收益的税后净额 46,957.05 -410,874.19
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
46,957.05 -410,874.19
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
46,957.05 -410,874.19
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -2,936,147.33 -3,931,950.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0036 -0.0043
（二）稀释每股收益 -0.0036 -0.0043
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,363,235.11 35,350,938.04
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,282,349.52 7,548,252.78
金
经营活动现金流入小计 108,645,584.63 42,899,190.82
购买商品、接受劳务支付的现金 99,356,680.73 27,605,357.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
19
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
4,865,846.91 7,757,937.31
现金
支付的各项税费 364,387.30 857,709.57
支付其他与经营活动有关的现
17,645,815.00 39,796,530.86
金
经营活动现金流出小计 122,232,729.94 76,017,535.07
经营活动产生的现金流量净额 -13,587,145.31 -33,118,344.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,753,624.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,753,624.50
投资活动产生的现金流量净额 -12,753,624.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 439,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
20
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 439,000.00
偿还债务支付的现金 26,145,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
280,000.00 541,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
70,000.00
金
筹资活动现金流出小计 350,000.00 26,686,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 11,650,000.00 -26,247,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,690,769.81 -59,365,344.25
加：期初现金及现金等价物余额 70,451,872.99 103,565,095.03
六、期末现金及现金等价物余额 55,761,103.18 44,199,750.78
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 773,844.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,819.80 53,291.06
金
经营活动现金流入小计 4,819.80 827,135.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
4,400.00 272,583.21
现金
支付的各项税费 118,429.38
支付其他与经营活动有关的现
195,476.59 304,693.04
金
经营活动现金流出小计 199,876.59 695,705.63
经营活动产生的现金流量净额 -195,056.79 131,430.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
21
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -195,056.79 131,430.03
加：期初现金及现金等价物余额 223,053.62 291,101.91
六、期末现金及现金等价物余额 27,996.83 422,531.94
22
华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23