重庆渝开发股份有限公司
  2023 年度财务预算




     2023 年 3 月 25 日
                   重庆渝开发股份有限公司
                    关于 2023 年度财务预算


    公司 2023 年资金支出预算 27.03 亿元，资金来源预算 27.03 亿
元，具体情况如下：
    1、资金支出预算情况
    （1）债务本息偿还 11.7 亿元，其中本金偿还 10.84 亿元（含集
团借款 5.5 亿元）；利息支出 0.86 亿元。
    （2）项目支出 9.43 亿元，其中南樾天宸项目支出 2.87 亿元，
格莱美城项目支出 1.45 亿元，贯金和府项目支出 1.16 亿元，山与城
项目支出 1.74 亿元，星河 one 项目支出 1.97 亿元，上城时代项目支
出 0.16 亿元，石马河代建项目 0.03 亿元。
    （3）经营性支出 3.61 亿元，其中营销费用 0.5 亿元，管理费用
1.72 亿元，税金 1.17 亿元，固定资产及无形资产购置 0.22 亿元。
    （4）股权投资支出 1.01 亿元。
    （5）机动预算支出 1.29 亿元。
    2、资金来源预算情况
    （1）融资来源 14.02 亿元，其中重庆城投借款 9.5 亿元，项目
开发贷款 4.52 亿元。
    （2）房地产销售回款 4.81 亿元。
    （3）石黄隧道经营权收入、租金收入、物管收入及会展经营收
入等 1.86 亿元。
    （4）动用期初货币资金 6.33 亿元。




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