中兵红箭股份有限公司
2020 年度股东大会
会议材料
目 录
1. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案...........................................3
2. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案.........................................17
3. 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案 ...................................36
4. 关于 2020 年度财务决算报告的议案 ..............................................37
5. 关于 2020 年度利润分配方案的议案 ..............................................45
6. 关于 2021 年度财务预算（草案）的议案 ...................................46
7. 关于确定 2020 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议
案 ...........................................................................................................................49
8. 关于确定 2020 年度非职工监事报酬的议案 ..............................51
9. 关于 2021 年度固定资产投资计划的议案 ...................................52
10. 关于 2021 年度综合授信的议案.........................................................55
11. 关于为全资子公司 2021 年度融资提供担保的议案关于调
整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署
金融服务协议的议案.................................................................................58
12. 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 ...................................60
议案 1
关于 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
严格遵守《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真执行
股东大会各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。
针对发展现状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高
质量发展的要求，董事会持续推进公司规范治理和公司内控
体系、机制的改善，全体董事能以认真、严谨的态度出席董
事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，
各项工作展现新局面、取得新成效。
现将公司董事会 2020 年度工作开展情况报告如下：
一、报告期内经营情况回顾
（一）公司主要经营指标完成情况
2020 年，公司实现营业总收入 646,301 万元，其中：主
营业务收入 631,549 万元，同比增长 22.17%；其他业务收入
14,752 万元，同比减少 3.14%，实现归属于母公司所有者的
净利润 27,456 万元，同比增长 7.58%。
（二）公司主要子公司及对外投资情况
1.子公司情况
公司名称 级次 持股比例(%)
中南钻石有限公司 公司全资子公司 100
成都银河动力有限公司 公司全资子公司 100
公司名称 级次 持股比例(%)
吉林江机特种工业有限责任公司 公司全资子公司 100
河南北方红阳机电有限公司 公司全资子公司 100
山东北方滨海机器有限公司 公司全资子公司 100
南阳北方红宇机电制造有限责任公司 公司全资子公司 100
南阳北方向东工业有限公司 公司全资子公司 100
郑州红宇专用汽车有限责任公司 公司全资子公司 100
郑州中南杰特超硬材料有限公司 中南钻石全资子公司 100
江西申田碳素有限公司 中南钻石全资子公司 100
2.持有非上市公司股份情况（参股）
上市公司占被投
公司名称 主营业务 出资额（元） 资公司权益比例
（%）
成都化工股份有限公司 复混肥料制造 2,200,000.00 2.44
无锡动力工程股份有限公司 内燃机及配件制造 100,000.00 0.10
南通柴油机股份有限公司 内燃机及配件制造 300,000.00 0.10
四川农业机械供应总公司 农业机械制造 41,000.00 0.20
成都市锦尚投资管理有限公司 投资咨询 311,968.71 10.00
（三）募集资金使用情况
2020 年，公司及各子公司积极落实依法合规、审慎投资
的理念，重效益分析，重质量保证，重风险防范，募集资金
投资项目建设稳步推进。本年度募集资金使用情况如下：
1.2013 年度募集资金情况
（1）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司全资子公司中南钻石有
限公司（以下简称“中南钻石”）以募集资金对超硬材料研
发中心建设项目、年产 12 万克拉高温高压法宝石级培育金
刚石生产线建设项目等 6 个募集资金投资项目累计投入
118,384.99 万元，其中：2020 年以募集资金投入建设项目
13,449.73 万元。
（2）暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 5 月 11 日，中南钻石在中信银行南阳分行办理
的金额为人民币 4,000 万元的对公结构性存款到期收回。当
年度无其他新增现金管理事项。
2.2016 年度募集资金情况
（1）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司全资子公司河南北方红
阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、吉林江机特种
工业有限公司（以下简称“江机特种”）、山东北方滨海机
器有限公司（以下简称“北方滨海”）、南阳北方红宇机电
制造有限公司（以下简称“北方红宇”）、南阳北方向东工
业有限公司（以下简称“北方向东”）、郑州红宇专用汽车
有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）以募集资金对 xx
生产能力建设项目、郑州专汽智能化增资扩产项目、xx 研发
条件及生产能力建设项目等 9 个募投项目累计投入
59,929.05 万元,其中：2020 年以募集资金投入建设项目
18,695.38 万元。
（2）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第十九次会议及
第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司
吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意江机特种使用总额不超过人民币 1 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
截至 2020 年 12 月 31 日，江机特种实际未使用闲置募集资
金暂时补充流动资金。
2020 年 7 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十二次
会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资
子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》等三项议案，同意全资子公司北方滨海、
北方红阳及红宇专汽分别使用总额不超过人民币 2 亿元、2
亿元和 4,900 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，北方滨
海、北方红阳及红宇专汽实际分别使用闲置募集资金暂时补
充流动资金 2 亿元、2 亿元和 4,900 万元。
（3）暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 7 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十二次
会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资
子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》和《关于全资子公司郑州红宇专用汽
车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意北方向东和红宇专汽在不影响募集资金投资项目
实施的前提下，分别使用不超过人民币 8,000 万元和 3,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使
用。
2020 年 12 月 30 日，北方向东和北方红宇实际使用暂时
闲置募集资金进行现金管理金额共计 22,000 万元。
（四）根据市场形势及公司部分募集资金投资项目的进
度，对部分项目的实施进度或建设内容进行调整。
1.实施进度调整
为保证项目更为稳健的投入，逐步释放效益，有效规避
市场风险，延长了部分子公司的项目建设周期，调整后情况
详见下表：
调整后的项目实施进度明细表
（单位：万元）
XX 产品生 XX 生产线 汽车底盘 超硬材料
XX 生产能力 XX 研发条件
项目名称 产能力扩充 技术改造 结构部件 研发中心
建设项目 建设项目
建设项目 项目 生产项目 建设项目
原达到预定
2020 年 2020 年 2020 年 2019 年 2020 年 2020 年
可使用状态
5月 5月 5月 5月 5月 12 月
时间
调整后达到
2022 年 12 2021 年 2023 年 2021 年 2022 年 2021 年
预定可使用
月 5月 12 月 5月 12 月 6月
状态的时间
2.项目建设内容调整
随着技术的发展进步，中南钻石“超硬材料研发中心建
设项目”和“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片
（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化
项目”原有的设备选型及工艺技术已不能满足当前项目建设
需要，经过多方论证，对上述两个募投项目建设内容进行部
分调整，并通过公司董事会和股东大会审议通过，其中：
“超硬材料研发中心建设项目”总投资金额调整为
15000 万，不再新增建筑面积，改造现有面积 2,232.4 平方
米，布置检测技术研究室、合成技术试验基地、CVD 金刚石
技术研究室、超硬复合材料技术研究室、石墨材料技术试验
基地和科技成果展示厅。调整原有设备采购类型及数量，项
目实施地点调整至中南钻石方城厂区。
“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、
聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”总投
资额调整为 19,732 万元。调整原有设备采购类型及数量，
项目实施地点调整至中南钻石方城厂区。
（五）完成 2019 年度利润分配工作
公司 2019 年度利润分配方案为：以总股本
1,392,558,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.45 元（含税）。上述利润分配事项已于 2020 年 5 月 28 日
实施完毕，共计派发现金 62,665,154.19 元（不含手续费）。
（七）完成两次重大资产重组部分限售股份解除限售工
作。
完成公司 2013 年度重大资产重组限售股股东豫西工业
集团有限公司的限售流通股份的解禁并上市流通事宜。完成
公司 2016 年度重大资产重组限售股股东豫西工业集团有限
公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限
责任公司、山东特种工业集团有限公司的限售流通股份的解
禁并上市流通事宜。
（八）投资者诉讼进展情况
2020 年度，湖南省长沙市中级人民法院共开庭审理公司
所涉证券虚假陈述责任纠纷案 465 宗，原告诉请索赔金额
5,468.74 万元,截至 2020 年底，未做出判决。
（九）积极稳妥应对投资者关系，快速、谨慎做好舆情
监测和应对工作。
采取多种举措维护投资者关系。一是加强与机构和投资
者的联系，举行机构调研活动，参加湖南辖区上市公司投资
者网上集体接待日活动，积极做好投资者关系的日常维护；
二是关注与公司相关的热点新闻，对投资者可能关心的问题
精心准备，及时回应，在日常工作中及时接听投资者的电话
问询，耐心与投资者进行交流，并做好登记，积极回答投资
者在互动关系平台上的问题；三是做好股东大会的会议通知、
准备工作，为中小投资者参加股东大会现场会议创造便利条
件；四是及时关注媒体报道、股吧声音、投资者关系互动平
台等舆情情况，定期进行舆情监测和股东变动情况分析，做
好舆情分析，把握市场动向，积极传递正能量，尽可能消除
负面消息的影响。
二、公司治理
报告期内，公司致力于推进公司治理制度的宣贯和落实，
并持续推进内部控制体系建设。公司治理体系不断完善，治
理水平不断提高。
（一）公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议的
召集、召开均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规以及《公司章程》等要求的程序执行；
（二）公司董事会严格按照《深圳证券交所股票上市规
则》的规定的信息披露应真实、准确、完整、及时、公平的
要求，认真做好定期报告和临时报告信息披露工作，报告期
内公司董事会共发布各类公告 131 项。
（三）公司董事会专门委员会和独立董事能够认真履职,
积极建言献策,充分发挥了专业和外部资源优势,在公司的经
营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面
发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。
（四）完善交易规范和内幕信息管理制度，维护了公司
的整体利益。
制定了《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理
人员持有和买卖本公司股票的管理办法》，修订了《内幕信
息知情人登记管理制度》，报告期内不存在侵犯中小股东利
益的情形，公司治理实际状况与证监会有关要求相符。
三、报告期内董事会日常工作情况及对股东大会决议执
行情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内公司董事会采取通讯表决和现场结合通讯表决
的方式召开了 6 次会议，没有董事会议案被否决的情形。
（二）董事会专门委员会工作和履职情况
1.公司董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发
展的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员
会的战略引领作用。报告期内，共组织召开了两次会议，对
公司 2020 年度生产经营计划，固定资产投资安排，科研开
发项目投资安排，募集资金投资项目建设内容和实施进度的
调整、选举战略委员会主任委员等事项进行了审议。
2.公司董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督为中
心，充分发挥董事会审计委员会的作用，共召开了五次会议，
完成的主要工作包括：
（1）对公司年度审计工作要点、年度财务预决算、计
提资产减值准备、利润分配、关联交易预计、募集资金存放
与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、拟处置固定
资产、综合授信、坏账核销、关联交易等事项进行审议；
（2）对年度报告、半年度报告、季度报告事项进行审
议；
（3）对募集资金存放与使用等事项进行审议和日常监
督；
（4）对公司聘请大华会计师事务所为公司 2020 年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构履行职责并发表意见。
3.公司董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委
员会工作细则》规定，共组织召开了一次会议，对提名公司
第十届董事会非独立董事候选人事项进行审议。
4.董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共组织召开了一次
会议，对公司 2019 年度非独立董事和高级管理人员报酬方
案事项进行了审议。
（三）独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事均按时亲自或委托其他独立董事参
加公司召开的股东大会和董事会会议以及专门委员会会议，
充分发表独立意见，认真履行了独立董事职责。
报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有
关事项提出异议的情况。
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的要求，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，
并及时履行了信息披露义务。
四、2021年的工作思路
2021 年是公司贯彻新发展理念、构建新发展格局、构建
新征程的开局之年，也是建党 100 周年、人民兵工创建 90
周年，全面做好全年各项工作具有特别重要的意义。2021 年，
我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面
贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，加强党的全
面领导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻
新发展理念，构建新发展格局，以军方和市场需求为牵引，
以改革创新为根本动力，突出高质量发展主题，突出强军首
要职责，突出创新第一动力，保持战略定力，坚持系统观念，
统筹推进改革发展党建各项重点工作，加快高质量发展步伐，
以优异成绩为建党 100 周年、人民兵工创建 90 周年献礼。
董事会要重点推动做好以下几方面工作：
（一）深化改革攻坚，增强发展活力。
一是健全完善现代企业制度。加快董事会建设，落实董
事会职权。健全董事会向经理层授权制度，明确董事会与经
理层权责界面，通过完善对子公司的管理制度和流程，提高
子公司决策和执行效率；二是大力推动信息化建设。充分利
用信息技术、自动化技术、现代制造技术与管理技术的迭代
融合，带动产品研制方法和制造技术的创新，形成数字化、
集成化、网络化的科研、生产和管理新体系。
（二）坚持底线思维，着力防范化解重大风险。
一是加强投资风险管控。严控非主业项目投资，加强重
大投资的决策管理、建设运营管理、专项审计和后评价工作，
严控投资风险；二是控制债务风险。强化负债规模和资产负
债率双重管控，加强高负债企业监管和财务杠杆约束。严控
新增拖欠和超量库存，确保“两金”增幅低于营业收入增幅，
一年以上应收账款和非正常存货实现零增长。三是严控法律
风险。进一步强化法治工作专业化管理，妥善应对和处理法
律纠纷，加大逾期应收账款诉讼回收力度，积极稳妥做好投
资者诉讼索赔的应对工作，最大限度维护公司合法权益。
（三）深刻把握自身优势，明确发展目标。
特种装备方面，要统筹抓好核心能力建设，加强对各子
公司重大项目建设方案论证管理工作，对照各领域发展要求，
找准差距，补短板、强弱项，在装备产品科研及生产能力建
设方面取得切实成效。
超硬材料方面，要继续加快研发中心项目、培育金刚石
项目建设进度，助推军民用 CVD 金刚石、消费领域宝石级培
育金刚石的产品和市场开发，为装备建设和经济社会发展服
务，打造新的经济支柱产品。
专用车及汽车零部件方面，红宇专汽专用车要根据市场
和企业发展需求，补短板，强弱项，有针对性的开展投资，
集聚发展新动能，系统化推进特种装备产品配套项目。加快
冷藏保温车、爆破器材运输车两大主导产品的迭代升级，巩
固核心市场地位；北方滨海汽车零部件要积极对接国家产业
结构调整方向、行业与技术发展趋势，发挥大客户带动、牵
引作用，强化与知名客户的项目联合开发与业务对接，进入
行业高端企业配套体系，提升企业影响力和竞争实力。强化
对经济形势和相关行业走势的研判，完善境外风险防控机制，
有效应对中美贸易争端和新冠肺炎疫情带来的不利影响。银
河动力活塞缸套产品要抓住与对外战略合作的契机，抓好特
种装备新产品开发，认真做好“十四五”特种装备保障能力
提升项目申报，高标准、高起点做好新建生产线调研和方案
设计，大幅提升生产线自动化、数字化水平，满足客户对产
品质量和可靠性的要求。
（四）加强规范运作培训，提升信息披露质量
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文
件要求，公司将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人
员以及各单位各级管理人员的履职培训和上市公司规范运作
培训，提高全员的合规意识、风险责任意识，切实推动提高
上市公司规范运作水平。
继续按照《信息披露管理办法》相关要求，积极履行信
息披露义务，通过召开业绩说明会、参加投资者网上接待日
等形式，加强与投资者的沟通交流，多维度提升公司在资本
市场的形象，维护广大股东的合法权益。
（五）充分发挥党建引领作用，助推董事会建设不断完
善
充分发挥公司党委“管方向、保大局、抓落实”的核心
作用和战略引领作用。一是围绕庆祝建党 100 周年、人民兵
工创建 90 周年，学党史、悟思想、办实事、开新局。高标
准高质量开展党史学习教育，要坚持统筹兼顾，把学习教育
成果切实转化为实实在在的发展成效；二是坚持党管干部原
则，加快打造忠诚、干净、担当的干部队伍。修订完善相关
制度，强化子公司领导班子建设，完善领导人员退出机制。
深入实施“员工价值创造能力提升工程、人员结构优化工程、
核心人才培育工程、激励机制多元化工程”，打造与公司发
展相匹配的人力资源队伍；三是贯彻新时代党的建设总要求，
持续推动基层党组织全面进步、全面过硬，实现党建工作水
平协同提升；推进基层党建与中心工作深度融合；四是巩固
深化宣传思想工作，凝聚建功“十四五”的强大精神力量。
紧扣“两个围绕”和人民兵工创建 90 周年，积极策划开展
主题宣传和庆祝活动。坚持顶层策划、精准传播，做深做实
对内对外宣传。
2021 年，公司将高扬“把一切献给党”的人民兵工精神，
保持艰苦奋斗、戒骄戒躁的作风，以时不我待、只争朝夕的
精神，立足新阶段，开启新征程，奋力开创新时代公司高质
量发展新局面，以优异的业绩回报股东和员工。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
议案 2
关于 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
我代表中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会向各位股东及股东代表作 2020 年度监事会工作报告，
请予以审议：
一、2020 年度监事会工作回顾
2020年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其
他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》
等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关
法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法
运作情况和对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督
检查。报告期内，监事会共组织召开了五次会议，同时列席
了报告期内的历次董事会和股东大会，认真履行了监事声明
及承诺的有关规定，切实维护了公司和股东的权益。
（一）报告期内监事会会议情况
会议时间
审议事项
及届次
1.关于 2019 年度监事会工作报告的议案
2020 年 2.关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
4 月 24 日 3.关于 2019 年度财务决算报告的议案
第十届监事会第 4.关于 2020 年度财务预算（草案）的议案
十六次会议 5.关于 2019 年度利润分配方案的议案
6.关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
8.关于确定 2019 年度非职工监事报酬的议案
9.关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
10.关于 2020 年度综合授信的议案
11.关于 2020 年度为全资子公司融资提供担保的议案
12.关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案
13.关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的议案
14.关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案
15.关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
16.关于 2019 年度坏账核销的议案
17.关于 2019 年度全资子公司成都银河动力有限公司部分资产报废
处理的议案
18.关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关
资产的议案
19.关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房
产的议案
20.关于部分会计政策变更的议案
21.关于对涉诉事项确认预计负债的议案
22.关于将非交易性权益工具不可撤销指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产的议案
23.关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等
额置换的议案
24.中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本
公司股票的管理办法
25.关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司
财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
26.关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金
融服务协议的议案
2020 年
4 月 27 日
关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案
第十届监事会第
十七次会议
1.关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案
2.关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置
2020 年 募集资金进行现金管理的议案
7 月 23 日 3.关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金
第十届监事会第 暂时补充流动资金的议案
十八次会议 4.关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案
5.关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案
2020 年
8 月 21 日 1.关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案
第十届监事会第 2.关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
十九次会议
2020 年
10 月 28 日
关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案
第十届监事会第
二十次会议
（二）监事会对公司运作监督的独立意见
1.公司依法运作情况意见
报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、
法规的有关规定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程
序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议事项的执行情
况，公司高级管理人员对董事会决议事项的执行情况及公司
管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会
会议。监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、
《证券法》《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法
律、法规依法运作，决策程序规范、合法，工作负责，能认
真执行股东大会的各项决议；公司董事、监事、高级管理人
员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定履行职务，
无违反法律、法规及公司章程、损害公司和公司利益的行为。
2.检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司的财务管理和财务状况进行了认
真细致的监督、检查和审核，监事会认为，公司财务制度健
全、财务运作规范。2019年度财务报告能够真实地反映公司
财务状况和经营成果，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）
经审计出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正和
真实可靠的。
3.对重大事项发表意见情况
（1）关于公司2019年年度报告及摘要的意见
监事会认为：董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司
2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）关于公司 2019 年度利润分配的意见
监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》、
《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事
项的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。
（3）关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的意见
监事会认为：2019 年度公司募集资金的存放与使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与
使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（4）关于中兵红箭股份有限公司 2019 年度内部控制自
我评价报告的意见
监事会认为：公司 2019 年度内部控制自我评价报告客
观、真实、有效。公司决策程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效。
（5）关于 2020 年度日常关联交易预计事项的意见
监事会认为：公司对 2020 年度日常关联交易预计属于
日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公
平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有
效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全
体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公
司和非关联股东的利益。
（6）关于 2020 度综合授信事项的意见
监事会认为：公司向兵工财务有限责任公司及其他地方
商业银行申请总额不超过 20.8 亿元的综合授信额度，是为
了满足公司及全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（7）关于为全资子公司 2020 年度融资提供担保事项的
意见
监事会认为：公司为全资子公司提供总金额不超过 8 亿
元担保，是为了满足全资子公司的生产经营融资的需要。公
司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有
效。
（8）关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的意
见
监事会认为：中南钻石有限公司（以下简称“中南钻
石”）对“超硬材料研发中心建设项目”（以下简称“研发
中心项目”）和“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片
（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化
项目”（以下简称“复合片项目”）建设内容的调整是基于
项目实施的外部环境以及中南钻石内部技术和工艺进步情况
的变化而进行的，有利于规避项目盲目扩大发展带来的投资
风险，与中南钻石未来发展方向一致。
本次对中南钻石“研发中心项目”和“复合片项目”建
设内容的调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，
履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规
定，符合该募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，同意本次对“研发中心项目”
和“复合片项目”建设内容的调整。
（9）关于调整部分募集资金投资项目实施进度的意见
监事会认为：公司对河南北方红阳机电有限公司（以下
简称“北方红阳”）“XX生产能力建设项目”、“XX研发条
件建设项目”，南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北
方向东”）“XX生产能力扩充建设项目”，南阳北方红宇机
电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）“XX生产线技术
改造项目”和山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方
滨海”）“汽车底盘结构部件生产项目”实施进度的的调整，
符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整
是根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目
建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。
（10）关于 2019 年度计提资产减值准备事项的意见
监事会认为：2019 年度公司对资产减值准备的计提，符
合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子
公司资产实际情况,计提资产减值准备依据充分，能够更加
真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投
资者提供可靠、准确的会计信息。公司决策程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和
股东利益的行为。
（11）关于2019年度坏账核销的意见
监事会认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业
财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规
定和公司实际情况，不涉及公司关联方，公司决策程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害
公司和股东利益的行为。
（12）关于 2019 年度全资子公司成都银河动力有限公
司部分资产报废处理的意见
监事会认为：本次对全资子公司成都银河动力有限公司
年久失修且不具备任何使用价值的资产进行报废处理，符合
《企业会计准则》的要求，客观地反映了公司的资产状况，
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公
司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有
效，不存在损害公司和股东利益的行为。
（13）关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购
买生产经营相关资产的意见
监事会认为：全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟
购买南阳北方红宇机电制造有限公司在其厂区内相关生产经
营相关资产，有利于解决其长期租赁部分经营相关资产的问
题，为其统筹谋划特种装备产品布局、拓展未来发展空间提
供条件。本次拟购买事项不涉及公司关联方，公司决策程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在
损害公司和股东利益。
（14）关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处
置在北京相关房产的意见
监事会认为：公司全资子公司北方红阳按照上级关于驻
京办事机构专项清理的相关要求和国资管理及资产处置的相
关要求，对其在北京办事处的 5 套房产进行评估后，拟通过
委托第三方机构在北京产权交易所进行挂牌，符合《企业国
有资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理
办法》、《企业国有资产评估管理暂行办法》等的相关规定。
公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法
有效，不存在损害公司和股东利益的行为。
（15）关于对涉诉事项确认预计负债的意见
监事会认为：公司基于谨慎性角度考虑，对涉诉事项确
认预计负债，符合《企业会计准则第 13 号-或有事项》第四
条“与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认
为预计负债”规定。公司决策程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行
为。
（16）关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换的意见
监事会认为：公司本次拟使用承兑汇票支付募集资金投
资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效
率，降低资金使用成本，符合公司和广大投资者利益，不影
响公司募集资金投资项目的正常进行。符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金
管理办法》等的规定。本次事项履行了必要的程序，符合募
投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
（17）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
2020 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的意见
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够
遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义
务、客观公正的发表意见，较好地完成了 2019 年度各项审
计和专项鉴证工作。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年；同意聘
请大华会计师为公司及各子公司内部控制情况进行审计并出
具专项审计报告。
（18）关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限
额并重新签署金融服务协议的意见
监事会认为：
①财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准
的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子
公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
②双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，
定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
③中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019
年度审计报告》（中天运[2020]审字第 00843 号）、《兵工
财务有限责任公司风险评估报告》（中天运[2020]审字第
00843 号附 5 号）充分反映了 2019 年度的财务公司的经营成
果和财务状况以及财务公司的经营资质、业务和风险状况。
财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流
程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监
管；
④公司制定的《中兵红箭股份有限公司关于在兵工财务
有限责任公司存款风险应急处置预案》，能够有效防范、及
时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；
⑤公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议
程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
综上，监事会认为本次金融服务关联交易符合公司利益，
没有损害中小股东利益，同意调整公司与兵工财务有限责任
公司存贷款限额并重新签署金融服务协议事项。
（19）关于控股股东及其他关联方资金占用的意见
监事会认为：2019 年公司未发生控股股东及其他关联方
非经营性资金占用的情形，公司与控股股东及其他关联方之
间的资金往来均为满足公司日常生产经营需要，不存在控股
股东及其他关联方损害上市公司及股东利益的情形。
（20）关于公司2020年第一季度报告全文及正文的意见
监事会认为：董事会编制和审议公司2020年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（21）关于全资子公司暂时使用部分闲置募集资金进行
现金管理的意见
监事会认为：公司全资子公司北方向东和红宇专汽分别
使用总额不超过人民币 8,000 万元和人民币 3,000 万元的闲
置募集资金用于现金管理，是在遵循股东利益最大化的原则
并保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正
常实施前提下进行的。
本次北方向东和红宇专汽拟将部分闲置募集资金用于办
理对公结构性存款等安全性高、符合保本性要求的业务，且
投资期限未超过十二个月，决策程序合法、有效，符合相关
法律法规的规定，不会影响北方向东和红宇专汽募集资金投
资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划
相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东
利益之情形。
（22）关于全资子公司以闲置募集资金暂时补充流动资
金事项的意见
监事会认为：公司全资子公司江机特种、北方滨海、北
方红阳、红宇专汽分别使用总额不超过 1 亿元、2 亿元、2
亿元、4,900 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，
并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准
之日起不超过 12 个月，有利于提高募集资金的使用效率，
降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次江机特种、北方滨海、北方红阳、红宇专汽使用闲
置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
江机特种、北方滨海、北方红阳、红宇专汽此次使用闲置募
集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表
决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（23）关于公司2020年半年度报告全文及摘要的意见
监事会认为：董事会编制和审议公司2020年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（24）关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
意见
监事会认为：2020 年半年度公司募集资金的存放与使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情
形。
（25）关于公司2020年第三季度报告全文及正文的意见
监事会认为：董事会编制和审议公司2020年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.监事会监督作用发挥情况
（1）统筹谋划 2020 年监事会工作，强化政治监督责任
落实。围绕贯彻落实公司职代会精神和监督责任履行，制定
下发了《中兵红箭股份有限公司监事会 2020 年工作要点》，
推动公司重大决策部署的落地，确保“十三五”规划和 2020
年度经营目标实现。2020 年上半年，公司及各子公司监事会
围绕新冠疫情防控、复工复产开展专项监督，对防疫物资采
购、发放、复工复产等事项开展监督检查，确保程序合规、
复工复产落到实处。
（2）积极开展项目后评价工作。组织中南钻石、郑州
杰特超硬材料有限公司对超硬材料和立方氮化硼两个战略性
新兴产业的发展状况及推进效果开展了后评价工作，为公司
集中力量培育壮大战略性新兴产业，加快新旧动能转换和实
现高质量发展目标提供支撑。
（3）建立健全重大风险季度监测和报告工作机制。建
立健全了重大风险季度监测和报告工作机制，形成了上下贯
通、横向协同、及时有效的报送工作机制，并高效运行。截
至报告期末，前三季度重大风险季度报送工作已按时完成。
（4）积极开展专项调研工作。为进一步掌握公司整体
状况，更好的为企业发展建言献策。根据监事会年度工作安
排，由监事会主席杨世平带队，对子公司北方向东、北方红
宇、中南钻石等3家单位开展了专项调研，通过现场查看、
召开座谈会等方式深度挖掘可能影响企业健康发展的潜在风
险，向董事会提出具体建议。
二、2021年度监事会工作计划
2021年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事
规则》的规定和要求，统筹发挥监事会监督服务职能和价值
创造能力，为公司进一步履行好强军首责、实现高质量发展，
确保年度经营目标的全面完成，提供坚实的监督保障。
2021年监事会主要工作安排如下：
（一）发挥政治监督功能，确保习近平总书记指示批示
和党中央的决策部署在企业的坚决贯彻执行
1.突出政治本色，把公司落实习近平总书记指示批示精
神、党中央的决策部署作为监事会监督工作的最高遵循，胸
怀“两个大局”，对“国之大者”做到心中有数。坚持党中
央决策部署到哪里，监事会工作就跟进到哪里，时刻关注党
中央、中兵红箭党委在关心什么、强调什么，监督工作就聚
焦什么，在促进企业落实好党中央决策部署方面发挥重要作
用，以监督工作的实际成效，确保习近平总书记指示批示精
神和党中央的决策部署在企业的坚决贯彻执行，践行“两个
维护”。
2.贯彻落实习总书记关于“勇于推动生产组织创新、技
术创新、市场创新”的重要批示精神。加强对贯彻落实科技
创新 30 条、“两个体系”建设、创新激励机制等方面的监
督检查，督促公司持续完善创新体系和工作机制，努力推进
以创新驱动转型升级，实现企业高质量发展。根据总体部署
安排，结合“两整治、一提升、一强化”为内容的“军工经
费专项整治提升年”行动，开展对重点特种装备产品单位军
工经费管理、科研经费管理使用等重点领域的监督检查，以
强有力的监督保障为军队提供放心装备，服务备战打仗。
3.贯彻落实习近平总书记有关“加快构建完整的内需体
系，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促
进的新发展格局”的重要指示精神，推动公司融入大循环、
双循环，在新发展格局中找准位置、抓住新机遇。监事会要
以“十四五”规划为重要抓手加强监督检查，围绕某重点项
目落户豫西后的整体发展方向，重点关注公司产业布局优化、
结构优化和转型升级，进一步扩大发展空间，增强发展后劲。
督促企业将军队规划和国家规划纳入公司“十四五”规划，
把自身发展融入国内大循环、融入地方经济。
4.开展对困难企业脱困攻坚和驻东北企业振兴等重点改
革任务推进情况加强监督检查，督促公司贯彻实施好国企改
革三年行动方案，实现各项改革任务取得新突破，以改革进
一步激发活力。重点关注困难企业是否实现全面扭亏脱困，
步入良性发展轨道。
（二）准确把握职责定位，以依法行事促进企业高质量
发展
1.坚持在党的领导下开展监事会工作，把监事会的监督
检查和督促落实聚焦到公司党委的工作部署上，把促进企业
履行好强军首责、推动企业高质量发展作为监事会工作的出
发点和落脚点，把监督优势转化为监督效能，为公司履行好
强军首责、实现高质量发展提供坚强保障，确保公司党委
“把方向、管大局、保落实”领导作用的发挥。
2.牢固树立“监督工作就是创造价值的理念”。监事会
工作通过监督检查、提示和建议，发挥解决问题、防范风险
的重要作用，促进企业提升经营管理水平，为企业创造价值。
加强监事会履职监督工作的针对性、有效性。以重点部门、
重要事项、重大财务活动等方面为抓手，从维护企业利益出
发，结合日常监督，加大力度对企业决策情况、组织架构、
公司财务管理情况及运营管理情况进行专项检查。
3.加强对落实职代会精神和年度经营目标任务情况的监
督检查，进一步强化目标责任书和高质量发展体系指标对生
产经营的牵引作用，督促企业对年度目标任务拉条挂账，倒
排时间节点，及时发现和揭示经营工作存在的困难和不足，
切实助推全年重点工作任务落地落实。
（三）认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，促进企
业有效防控风险
1.认真贯彻落实党的十九届五中全会关于“要增强机遇
意识和风险意识，树立底线思维，善于在危机中育先机、于
变局中开新局，抓住机遇、应对挑战”要求。增强监事会对
风险隐患的警觉性和敏感性，始终保持“如履薄冰的谨慎、
见叶知秋的敏锐”，针对当前企业存在的投资风险、工程项
目建设风险、财务管理风险、合同管理风险、诉讼风险等，
时刻保持高度关注，督促企业做好应对预案，把风险估计得
更多些、更严重些，打好防范化解风险的有准备之战，争取
最好的结果，确保不发生重大风险。
2.监事会作为企业的监督机构，要在持续完善全面风险
管理与内控体系方面充分发挥作用，要加强统筹推进和分类
指导，促进全面风险管理与内控体系运行有机结合，要坚持
以问题为导向，以防范和化解重大风险为目标，要以内部控
制和风险评估为抓手，以重大风险监测为支撑，强化风险防
控责任，推动风险研判评估、风险协同防控、风险事件应对
等工作机制有效运行。
（四）督促落实整改要求，促进企业提升经营管理水平
开展整改工作是公司夯实基础管理、提升经营管理水平
的内在需要。把日常监督及专项检查中发现问题进行跟踪整
改，对发现的重大问题、薄弱环节、重大风险等问题，及时
与董事会、经理层交换意见，确保监督有效。重点围绕主题
教育整治整改、巡视反馈意见整改、2020 年度内控缺陷整改
及财务决算审计整改进行监督检查，督促整改落实，真抓真
改真见效。
（五）扎实开展专项调研，进一步扩大监事会工作成果
监事会将持续开展对所属企业的专项调研，并开阔工作
视野，拓宽工作领域。2021 年将挑选重点项目开展专项调研，
以调研报告对公司贯彻落实上级决策部署取得的成效进行总
结，展现公司良好形象，为公司高质量发展凝心聚力。
（六）强化上市公司规范运作，确保信息披露完整准确
按照上市公司监管要求，以《公司法》和《证券法》为
依据，以《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上
市公司监事会指引》为操作指南，发挥好监督职责，进一步
规范上市公司治理，依法合规做好信息披露，确保上市公司
规范化运作。
（七）主动融入监督体系，实现监督倍增效应
积极主动推进监督体系建设，把监事会监督融入监督体
系，发挥“大监督”合力；与其他监督主体共同持续建设和
完善监督体系，形成配置科学、权责协同、运行高效的监督
体系，加强与审计、财务、发规、安全、经管等部门的沟通
协调，积极拓展信息来源，统筹内部监督资源，实现监督资
源的优势互补，持续提高监事会监督工作的针对性、有效性
和专业性。
2021年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思
路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及
股东利益不受侵害,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各
项工作,以促进公司更好更快地发展。
以上议案，是公司监事会2019年的工作回顾和2020年的
工作计划，请各位股东及股东代表审议。
议案 3
关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容
与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号—财务报告的一般规定》的要求，结合中兵红箭股份有限
公司（以下简称“公司”）2020 年生产经营、公司治理等情
况，我们编制了 2020 年年度报告全文及摘要，详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度
报告全文》和《2019 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
议案 4
关于 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）
在董事会的正确领导下，在全体经营团队的共同努力下，较
好的完成了本年度生产经营的各项目标。公司 2020 年度财
务决算工作已经结束，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意
见审计报告。现将 2020 年度的财务决算报告如下：
一、2020 年主要财务指标完成情况：
2020 年公司实现营业总收入 646,301 万元，其中，主营
业务收入 631,549 万元，其他业务收入 14,752 万元;实现利
润总额 38,046 万元,同比增长 22.78%；实现归属于母公司净
利润 27,456 万元，同比增长 7.58%。
主要财务指标完成情况如下:
1.加权平均净资产收益率 3.30%；
2.总资产周转率：0.56 次；
3.经营活动现金净流量：180,332 万元；
4.成本费用总额占营业总收入的比重:94.37%；
5.资产负债率：30.00%。
6.基本每股收益：0.197 元/股。
二、2020 年财务决算报表说明
（一）资产负债情况
单位：万元
构成比例
项目 期末金额 年初金额 增长率 (期末)
流动资产：
货币资金 535,859 389,206 37.68 44.04
交易性金融资产 10,000 100.00 0.82
应收票据 26,767 32,356 -17.27 2.20
应收账款 37,073 47,076 -21.25 3.05
应收款项融资 26,187 58,205 -55.01 2.15
预付款项 24,736 17,753 39.33 2.03
其他应收款 4,606 4,480 2.81 0.38
存货 156,428 160,222 -2.37 12.86
持有待售资产
其他流动资产 742 22,931 -96.76 0.06
流动资产合计 822,399 732,228 12.31 67.59
非流动资产：
其他权益工具投资 10 10 0.00 0.00
投资性房地产 5,417 6,632 -18.32 0.45
固定资产 250,577 220,655 13.56 20.60
在建工程 68,015 56,925 19.48 5.59
无形资产 51,324 52,870 -2.92 4.22
开发支出
递延所得税资产 2,963 4,047 -26.79 0.24
其他非流动资产 15,962 27,756 -42.49 1.31
非流动资产合计 394,267 368,894 6.88 32.41
资 产 总 计 1,216,667 1,101,123 10.49 100.00
流动负债：
短期借款 2,650 6,907 -61.63 0.73
应付票据 91,402 58,052 57.45 25.05
构成比例
项目 期末金额 年初金额 增长率 (期末)
应付账款 168,261 85,584 96.60 46.11
合同负债 31,558 62,714 -49.68 8.65
应付职工薪酬 10,803 9,597 12.57 2.96
应交税费 4,493 3,661 22.73 1.23
其他应付款 20,105 18,515 8.59 5.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,182 1,297 -8.87 0.32
流动负债合计 330,455 246,328 34.15 90.56
非流动负债：
长期借款 4,750 -100.00 0.00
长期应付款 22,886 26,064 -12.19 6.27
预计负债 3,439 992 246.67 0.94
递延收益 3,876 4,178 -7.23 1.06
递延所得税负债 4,260 100.00 1.17
非流动负债合计 34,460 35,985 -4.24 9.44
负 债 合 计 364,915 282,312 29.26 100.00
所有者权益（或股东权益）：
股本 139,256 139,256 0.00 16.35
资本公积 378,319 366,908 3.11 44.42
其他综合收益 333 100.00 0.04
专项储备 5,855 5,847 0.14 0.69
盈余公积 7,848 7,292 7.62 0.92
未分配利润 320,141 299,507 6.89 37.59
归属于母公司所有者权益合计 851,752 818,810 4.02 100.00
*少数股东权益
所有者权益合计 851,752 818,810 4.02 100.00
构成比例
项目 期末金额 年初金额 增长率 (期末)
负债和所有者权益总计 1,216,667 1,101,123 10.49 100.00
1.截至 2020 年 12 月 31 日，公司各类资产总额为
1,216,667 万元，同比增长 10.49%；其中流动资产 822,399
万元，占资产总额的 67.59%，同比增长 12.31%，非流动资
产 394,267 万元，占资产总额的 32.41%,同比增长 6.88%。
（1）货币资金 535,859 万元，同比增长 37.68%；
（2）应收票据 26,767 万元，同比下降 17.27%；
（3）应收账款 37,073 万元，同比下降 21.25%；
（4）应收款项融资 26,187 万元，同比下降 55.01%；
（5）预付账款 24,736 万元，同比增长 39.33%；
（6）其他应收款 4,606 万元，同比增长 2.81%；
（7）存货 156,428 万元，同比下降 2.37%；
（8）固定资产净额 250,577 万元，同比增长 13.56%；
（9）在建工程 68,015 万元，同比增长 19.48%。
2.负债总额 364,915 万元，同比增长 29.26%；其中流动
负债 330,455 万元，同比增长 34.15%；非流动负债 34,460
万元，同比下降 4.24%。
3.所有者权益共计 851,752 万元，同比增长 4.02%；其
中归属于母公司的所有者权益为 851,752 万元，同比增长
4.02%。
（二）利润情况
项目 本期金额 上期金额 增长率
一、营业总收入 646,301 532,163 21.45
其中：主营业务收入 631,549 516,933 22.17
其他业务收入 14,752 15,230 -3.14
二、营业总成本 609,938 496,091 22.95
其中：营业成本 532,692 419,091 27.11
其中：主营业务成本 527,745 411,857 28.14
其他业务成本 4,947 7,234 -31.61
税金及附加 3,112 3,280 -5.12
销售费用 4,643 7,826 -40.67
管理费用 42,670 40,452 5.48
研发费用 31,142 29,250 6.47
财务费用 -4,321 -3,808 -13.47
加：其他收益 7,370 2,880 155.90
投资收益 733 1,451 -49.48
公允价值变动收益
信用减值损失 2,335 3,629 -35.66
资产减值损失 -5,224 -11,104 -52.95
资产处置收益 -81 77 -205.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,495 33,005 25.72
加：营业外收入 224 296 -24.32
减：营业外支出 3,674 2,315 58.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,046 30,986 22.78
列）
减：所得税费用 10,590 5,464 93.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,456 25,522 7.58
归属于母公司所有者的净利润 27,456 25,522 7.58
*少数股东损益
六、每股收益：
基本每股收益 0.197 0.183 7.76
单位：万元
2020 年实现营业总收入 646,301 万元，其中主营业务收
入 631,549 万元，其他业务收入 14,752 万元；营业总成本
609,938 万元，其中：主营业务成本 527,745 万元，其他业
务成本 4,947 万元，税金及附加 3,112 万元，销售费用
4,643 万元，管理费用 42,670 万元，研发费用 31,142 万元，
财务费用-4,321 万元，信用减值损失 2,335 万元，资产减值
损失-5,224 万元。
全年实现利润总额 38,046 万元，实现净利润 27,456 万
元，实现归属于母公司的净利润 27,456 万元，实现基本每
股收益 0.197 元/股。
（三）现金流量情况
单位：万元
本期金 上期金
项目 增长率
额 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,262 18.92
487,099
收到的税费返还 756 1,571 -51.88
收到其他与经营活动有关的现金 27,342 18,373 48.82
经营活动现金流入小计 607,359 19.78
507,042
购买商品、接收劳务支付的现金 281,399 4.39
269,560
本期金 上期金
项目 增长率
额 额
支付给职工以及为职工支付的现金 95,897 91,884 4.37
支付的各项税费 16,991 23,119 -26.51
支付其他与经营活动有关的现金 32,740 31,273 4.69
经营活动现金流出小计 427,027 2.69
415,836
经营活动产生的现金流量净额 180,332 91,206 97.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,000 54,000 -11.11
取得投资收益收到的现金 698 1,172 -40.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
162 247 -34.41
净额
-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 943
100.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,866 5,687 -49.60
投资活动现金流入小计 51,726 62,049 -16.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,002 34,751 -2.16
投资支付的现金 37,000 34,000 8.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 447 697 -35.87
投资活动现金流出小计 71,448 69,449 2.88
-
投资活动产生的现金流量净额 -19,722 -7,399
166.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款所收到的现金 10,650 16,864 -36.85
收到其他与筹资活动有关的现金 4,045 5,040 -19.74
筹资活动现金流入小计 14,695 21,905 -32.91
偿还债务所支付的现金 18,250 22,850 -20.13
本期金 上期金
项目 增长率
额 额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,636 6,229 6.53
支付其他与筹资活动有关的现金 4,665 4,344 7.39
筹资活动现金流出小计 29,551 33,423 -11.58
-
筹资活动产生的现金流量净额 -14,855 -28.97
11,518
-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34 -4
750.00
五、现金及现金等价物净增加额 145,721 72,285 101.59
加：期初现金及现金等价物余额 385,474 23.08
313,189
六、期末现金及现金等价物余额 531,195 37.80
385,474
2020 年，公司现金及现金等价物净增加额 145,721 万元。
其中：
（1）经营活动产生的现金流量净额为 180,332 万元，
较上年同期 91,206 万元增加 89,126 万元,同比增长 97.72%；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-19,722 万元，较
上年同期-7,399 万元减少 12,323 万元，同比下降 166.55%；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-14,855 万元，较
上年同期-11,518 万元减少 3,337 万元，同比下降 28.97%。
以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
请各位股东及股东代表审议。
议案 5
关于 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字
[2021]000230 号审计报告，2020 年度，母公司实现的净利
润为 55,616,795.88 元,按照净利润的 10%提取法定盈余公积
金 5,561,679.59 元后，母公司年末实际可供股东分配的利
润为 126,166,237.41 元。
根据公司经营发展需要，2020 年度公司利润分配方案为：
不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 6
关于 2021 年度财务预算（草案）的议案
各位股东及股东代表：
根据中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中
兵红箭”）“十四五”整体发展规划和 2021 年度生产经营
发展计划，公司编制了 2021 年度财务预算，具体如下：
一、预算编制说明
2021 年度公司财务预算以经审计的 2020 年度财务状况
和经营成果为基础，综合考虑相关业务的发展方向、市场变
化情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着审慎的态度
进行预测后编制。
二、2021 年度主要预算指标
根据公司 2021 年度生产经营发展计划确定的主要预算
指标如下：
1.预计营业收入 65.4 亿元；
2.预计归属于上市公司股东的净利润 2.8 亿元；
3.基本每股收益 0.201 元/股。
三、预算编制的假设条件
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经
济政策不发生重大变化；
2.公司所处行业形势及市场行情不发生超出预期的重大
变化；
3.公司主要原料的市场价格和供求关系不发生超出预期
的重大变化；
4.公司现行的生产组织结构不发生重大变化，计划的投
资项目能如期完成并投入生产；
5.无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影
响。
四、确保财务预算完成的措施
为确保 2021 年度财务预算目标的完成，公司将着力做
好以下工作：
1.加快推进重点特种装备产品科研进度，增加特种装备
产品订单数量；
2.持续推动民品市场开拓，在满足现有客户共同需求的
基础上，提供更多的个性化服务，提升客户忠诚度；同时，
加大对新产品、新市场的开拓，增加新的利润增长点；
3.通过不断的流程优化、工艺优化等措施，促进提质增
效工作的深入推进；
4.落实全面预算管理，通过分析预算执行偏差，确定改
善方向；
5.强化财务管理，加强成本控制分析、资金运行情况监
管等方面的工作，完善成本管控、资金运行的预警机制，降
低财务风险。
五、风险提示
公司 2021 年度财务预算指标不代表公司 2021 年度盈利
预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于
经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 7
关于确定 2020 年度非独立董事、
高级管理人员报酬的议案
各位股东及股东代表：
为了调动本司董事及高级管理人员的积极性，公司本着
责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任
相对等的价值导向机制，确定了 2020 年度中兵红箭股份有
限公司非独立董事、高级管理人员的薪酬，具体情况如下所
示：
从公司获得的报酬
序号 姓名 职务 备注
总额（万元）
1 魏 军 董事长 93.53
2 寇军强 总经理 0 在原单位领薪
3 李玉顺 董事、副总经理 88.23
4 扈乃祥 董事 71.67
5 杨守杰 董事 72.63
6 牛建伟 职工董事 77.09
7 韩 韬 副总经理、董事会秘书 71.75
8 辛景平 副总经理 67.73
9 戚九民 副总经理 65.55
10 马金海 副总经理 64.85
11 李志强 财务总监 62.19
12 陈建华 董事长（离任） 0 在股东单位领薪
注：上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税均由公司代扣代缴。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 8
关于确定 2020 年度非职工监事报酬的议案
各位股东及股东代表：
为了调动本公司监事的积极性，本着责任看目标、奖惩
凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值导向
机制，确定了 2020 年度中兵红箭股份有限公司非职工监事
薪酬如下：
从公司获得的报
姓名 职务 备注
酬总额（万元）
杨世平 监事会主席 0
郭长吉 监事 71.61
注：上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税均由公司代扣代缴。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 9
关于 2021 年度固定资产投资计划的议案
各位股东及股东代表：
根据公司战略发展规划和军民品发展实际需求，公司针
对各单位的投资计划，按照“分轻重缓急，重效益分析，重
质量保证，重风险防范”的投资原则，逐项进行了审查、核
实，与相关单位、相关人员进行了详细的沟通交流，并对部
分投资项目组织相关专家进行了评审，在此基础上进行了全
面汇总、综合平衡，编制了中兵红箭股份有限公司 2021 年
度固定资产投资计划。现将计划汇报如下：
2021 年度计划总投资 38,790 万元，其中募集资金投资
项目计划投资 14,543 万元，自筹资金项目计划投资 24,247
万元。
一、募集资金投资项目
2021 年在建的募集资金投资项目共 8 个，计划总投资
14,543 万元。
1.中南钻石有限公司“年产 12 万克拉高温高压法宝石
级培育金刚石生产线建设项目”，2021 年计划投资 1,700
万元。
2.中南钻石有限公司“超硬材料研发中心建设项目”，
2021 年计划年度投资 1,700 万元。
3.吉林江机特种工业有限公司“研发生产条件建设项
目”，2021 年计划投资 5,000 万元。
4.吉林江机特种工业有限公司“xx 及 xx 生产能力建设
项目”，2021 年计划投资 240 万元。
5.河南北方红阳机电有限公司“xx 研发条件建设项
目”，2021 年计划投资 1,280 万元。
6.河南北方红阳机电有限公司“xx 生产能力建设项
目”，2021 年计划投资 4,000 万元。
7.郑州红宇专用汽车有限责任公司“郑州专汽智能化增
资扩产项目”，2021 年计划投资 623 万元。
8.南阳北方向东工业有限公司“xx 生产能力扩充建设
项目”，2021 年未安排投资计划，利用往年结余资金开展建
设。
二、自筹资金项目
2021 年度自筹资金项目计划总投资 24,247 万元,具体情
况如下：
1.中兵红箭股份有限公司本部 2021 年计划投资 5 万元，
用于购置办公设备设施。
2.中南钻石有限公司 2021 年计划投资 14,183 万元，主
要用于年产 3000 吨锂电池石墨负极材料生产线建设项目、
35/40 主粒度人造金刚石生产线升级改造项目（二期）、
45/50 粒度人造金刚石分选生产线自动化改造项目等建设项
目以及零星设备购置和工程。
3.吉林江机特种工业有限公司 2021 年计划投资 2,930
万元，主要用于小型数控车自动化单元、100 吨液压机改造、
物流配送及材改配套设施、光电自准直仪等项目及零星设备
购置和工程。
4.河南北方红阳机电有限公司 2021 年计划投资 2,370
万元，主要用于购置热处理系统、气象色谱仪等生产、计量
设备。
5.南阳北方向东工业有限公司 2021 年计划投资 1,813
万元，主要用于工业园公寓楼建设工程及设备购置。
6.成都银河动力有限公司 2021 年计划投资 1,896 万元，
主要用于活塞自动化浇注单元(双模)、外圆车床、数控双轴
自动镗床、高精度数控自动车床等零星设备购置和工程。
7.山东北方滨海机器有限公司 2021 年计划投资 835 万
元。主要用于零星技措投入，补充更换老旧设备，增加办公、
检测、环保等投资。
8.南阳北方红宇机电制造有限公司 2021 年计划投资
215 万元，主要用于购置电动运输车、高温烧结炉等设备和
工程，满足科研生产和环保需要。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 10
关于 2021 年度综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司及所属子公司 2021 年度各项生产经营任务
的正常开展，公司拟向兵工财务有限责任公司及其他商业银
行申请总额不超过 202,000 万元的综合授信额度，用于办理
流动资金借款及开具承兑汇票业务，其中，兵工财务有限责
任公司综合授信总额度不超过 178,000 万元，光大银行南阳
分行综合授信总额度不超过 8,000 万元，招商银行郑州分行
综合授信总额度不超过 3,000 万元，中国银行中牟支行综合
授信总额度不超过 3,000 万元，建行吉林江北支行综合授信
总额度不超过 10,000 万元。
金额单位：人民币万元
建行
金融机构 兵工财务 光大银 招商银 中国银
吉林
有限责任 行南阳 行郑州 行中牟 合计
江北
公司名称 公司 分行 分行 支行
支行
中兵红箭股份有
2,000 2,000
限公司
河南北方红阳机
66,000 8,000 74,000
电有限公司
南阳北方向东工
12,000 12,000
业有限公司
南阳北方红宇机 6,000 6,000
建行
金融机构 兵工财务 光大银 招商银 中国银
吉林
有限责任 行南阳 行郑州 行中牟 合计
江北
公司名称 公司 分行 分行 支行
支行
电制造有限公司
郑州红宇专用汽
4,000 3,000 3,000 10,000
车有限责任公司
山东北方滨海机
30,000 30,000
器有限公司
吉林江机特种工 10,00
55,000 65,000
业有限公司 0
成都银河动力有
3,000 3,000
限公司
10,00
合计 178,000 8,000 3,000 3,000 202,000
0
以上议案属于关联交易事项,关联股东需回避表决。请
各位股东及股东代表审议。
议案 11
关于为全资子公司 2021 年度融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，为保证各子公司的生产经营及时筹措到资金，
公司拟为全资子公司在不同金融机构的融资提供担保。担保
总金额为 43,000 万元，其中：兵工财务有限责任公司
37,000 万元，招商银行郑州分行 3,000 万元，中国银行中牟
支行 3,000 万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
金融机构 兵工财务有限 招商银行 中国银行
合计
公司名称 责任公司 郑州分行 中牟支行
河南北方红阳机
30,000 30,000
电有限公司
郑州红宇专用汽
4,000 3,000 3,000 10,000
车有限责任公司
成都银河动力
3,000 3,000
有限公司
合计 37,000 3,000 3,000 43,000
以上议案属于关联交易事项,关联股东需回避表决。请
各位股东及股东代表审议。
议案 12
关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并
重新签署金融服务协议的议案
各位股东及股东代表：
2020 年 5 月 19 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与
兵工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“甲方”)签
署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务,存
款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，也不
低于中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）
其他成员单位在财务公司存款利率；协议有效期内，经乙方
及所属公司申请，甲方根据自身运营要求有权自行决定并按
另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及
所属公司提供贷款服务,贷款利率不高于中国人民银行公布
的同期贷款基础利率（LPR），也不高于乙方在其他国内金
融机构取得的同期同档次贷款利率及兵器集团其他成员单位
在财务公司的贷款利率。协议有效期三年。截至目前,上述
协议仍在有效期内。
目前，公司主要民品产品销售回款稳中有升，重点特种
装备产品订货合同和意向签约金额预计增加，加之部分特种
装备产品货款结算加快，部分子公司资金状况良好且预计会
持续较长一段时间，原《金融服务协议》中约定的公司在财
务公司的存款额度预计不能完全满足公司及附属子公司资金
管理的需要。在综合考虑公司及附属子公司资金的安全性和
收益的长期性、稳定性等因素的前提下，结合财务公司长期
以来为公司提供的各类良好的金融服务，公司拟对《金融服
务协议》中部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协
议》。主要调整内容如下：
1.修改日存款余额限额。将原协议第二条“乙方及下属
子分公司在甲方账户上的日存款余额最高不超过肆拾亿元人
民币。”修订为“乙方及下属子分公司在甲方账户上的日存
款余额最高不超过陆拾伍亿元人民币。”，内容详见附件。
2.修改甲方责任及告知义务内容。将原协议第四条“甲
方应保障乙方存款资金的安全”修改为“在符合法律法规、
监管政策规定的前提下，甲方应保障乙方存款资金的安全。
因法律法规或监管政策要求，以及发生其他不可抗力事件的
情况下，甲方无须对乙方因此遭受的损失承担责任。”，同
时删除原协议第四条“5、甲方对单一股东发放贷款余额超
过甲方注册资本金的 50％或该股东对甲方的出资额；”。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《中兵红箭股份有限公司关
于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务
的关联交易公告》、《中兵红箭股份有限公司关于在兵工财
务有限责任公司存款风险应急处置预案》和《兵工财务有限
责任公司风险评估报告》。
以上议案属于关联交易事项,关联股东需回避表决。请
各位股东及股东代表审议。
议案 13
关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联
交易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限责任公
司（以下简称“兵器集团”）及其附属企业、豫西工业集团
有限公司（以下简称“豫西集团”）及其附属企业之间发生
的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；
租赁房产、设备等经营日常业务，以及接受兵工财务有限责
任公司（以下简称“财务公司”）提供的存贷款金融服务业
务。
公司与兵器集团附属企业的特种装备产品购销业务是按
照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方
对定价原则没有最终决定权。公司与各关联方非特种装备产
品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。
2021 年，公司预计发生关联交易总金额为 383,050 万元，
其中：在财务公司的授信额度总额 178,000 万元，与其他关
联方的日常经营关联交易总额 205,050 万元。
以上议案属于关联交易事项,关联股东需回避表决。请
各位股东及股东代表审议。
附件:2021 年度日常关联交易预计类型和金额
附件
2021 年度日常关联交易预计类型和金额
合同签订 截至披露 上年发
关联交易 关联交易 金额或预 日已发生 生金额
关联人 关联交易定价原则
类别 内容 计金额 金额 （万
（万元） （万元） 元）
特种装备产品按军
兵器集团及其 商品、材
方定价、民品按不 136,000 8,774 108,705
向关联方 附属企业合计 料
偏离市场价
采购原材
特种装备产品按军
料、半成 豫西集团及其 商品、材
方定价、民品按不 7,500 1,576 6,791
品 附属企业合计 料
偏离市场价
合计 -- -- 143,500 10,350 115,496
特种装备产品按军
兵器集团及其 商品、材
方定价、民品按不 47,500 9,223 51,373
附属企业合计 料及劳务
向关联方 偏离市场价
销售商 特种装备产品按军
豫西集团及其 商品、材
品、产品 方定价、民品按不 90 23
附属企业合计 料及劳务
偏离市场价
合计 -- -- 47,590 9,223 51,396
兵器集团及其 燃料和电
向关联方 不偏离市场价 1,500 486 1,398
附属企业合计 力
采购燃料
豫西集团及其 燃料和电
和动力 不偏离市场价
附属企业合计 力
合同签订 截至披露 上年发
关联交易 关联交易 金额或预 日已发生 生金额
关联人 关联交易定价原则
类别 内容 计金额 金额 （万
（万元） （万元） 元）
合计 -- -- 1,500 486 1,398
兵器集团及其 燃料和电
不偏离市场价
向关联方 附属企业合计 力
销售燃料 豫西集团及其 燃料和电
不偏离市场价 210 129
和动力 附属企业合计 力
合计 -- -- 210 129
兵器集团及其
检测费等 不偏离市场价 4,670 550
向关联方 附属企业合计
提供劳 豫西集团及其
检测费等 不偏离市场价 30 136
务、服务 附属企业合计
合计 -- -- 4,700 686
兵器集团及其
接受关联 试验费等 不偏离市场价 5,650 210 4,593
附属企业合计
方提供的
豫西集团及其
劳务、服 试验费等 不偏离市场价 1,450 2 236
附属企业合计
务
合计 -- -- 7,100 212 4,829
兵器集团及其 房屋及设
向关联方 不偏离市场价
附属企业合计 备
出租房
豫西集团及其 房屋及设
产、设备 不偏离市场价 4
附属企业合计 备
合同签订 截至披露 上年发
关联交易 关联交易 金额或预 日已发生 生金额
关联人 关联交易定价原则
类别 内容 计金额 金额 （万
（万元） （万元） 元）
合计 -- -- 4
兵器集团及其 房屋及设
不偏离市场价
向关联方 附属企业合计 备
承租房 豫西集团及其 房屋及设
不偏离市场价 450 264
产、设备 附属企业合计 备
合计 -- -- 450 264
