证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2021-68


     关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司
  使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红
箭”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十一次会议
及第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公
司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意全资子公司河南北方红阳机电有
限公司（以下简称“北方红阳”）使用总额不超过人民币 2 亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个
月。现将有关情况公告如下：

    一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)
《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证

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监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）168,804,014 元，募集资金总额 2,047,592,689.82
元，在扣除发行费用 56,281,347.49 元后，募集资金净额为
1,991,311,342.33 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2016 年 12 月 29 日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发
行人民币普通（A 股）168,804,014 股后实收股本的验资报告》
（大华验字[2016]001241 号）。

    根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费
用后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：
北方红阳募集资金将用于“XX 生产能力建设项目”和“XX 研
发条件建设项目”建设，可用募集资金 291,433,794.29 元。

    为规范公司及北方红阳募集资金的管理和运用，保护投
资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办
法》的相关规定，北方红阳开设了募集资金专项账户，并与
公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司
南阳分行和中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行共同
签署了《募集资金四方监管协议》。

    二、北方红阳募集资金使用情况
    北方红阳“XX 生产能力建设项目”募集资金承诺投资金
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额 22,570.41 万元，项目达到预定可使用状态的时间为 2022
年 12 月。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目募集资金累计投
入金额 1,922.19 万元，用于补充流动资金 18,000 万元，募
集资金专户余额 2,805.8 万元（含利息收入），本年度计划
投入金额 4,000 万元。“XX 研发条件建设项目”募集资金承
诺投资金额 6,572.97 万元，项目达到预定可使用状态的时间
为 2022 年 12 月。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目募集资金
累计投入金额 2,855.09 万元，用于补充流动资金 2,000 万元，
募集资金专户余额 1,836.27 万元（含利息收入），本年度计
划投入金额 1,280 万元。

     三、北方红阳使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还
款情况

     2020 年 7 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十二次会
议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子
公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意北方红阳使用总额不超过人民币 2 亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个
月。截至 2021 年 7 月 20 日，北方红阳已将上述用于暂时补
充流动资金的募集资金全部归还至其募集资金专户。

     四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况
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    （一）北方红阳使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额及期限

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项
目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财
务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，
北方红阳拟使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，
总额不超过人民币 2 亿元，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。按照中国人民银行同期流动资金贷款利率
计算，北方红阳预计节约财务费用 860 万元。

    （二）导致北方红阳流动资金不足的原因
    北方红阳为特种装备生产总装企业，资金投入时间早、
占用大、周期长，且货款结算相对滞后，导致其流动资金不
足。

    （三）北方红阳是否存在变相改变募集资金用途的行为
和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

    为保障募集资金的安全和募集资金投资项目的正常实施，
北方红阳严格按照《上市公司监管指引第 2 号-募集资金存放
与使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指


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引》以及《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》的要
求对募集资金进行管理。

   在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内，
北方红阳用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均仅用于与
主营业务有关的生产经营使用，未从事高风险投资，不存在
通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易等情形，未对控股子公司
以外的对象提供财务资助，不存在变相改变募集资金用途的
行为。在以闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，已及时
将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至其募集资金专用
账户，未出现影响募集资金投资计划实施的情形。

   在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金期间，北方红
阳承诺：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与其
主营业务有关的生产经营使用，不从事高风险投资，不通过
直接或间接安排将募集资金用于新股配售、申购或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不对外提供财务
资助。

   在用于暂时补充流动资金的募集资金使用期限届满之前，
公司将督促北方红阳及时将募集资金归还至其募集资金专用
账户，以保证募集资金投资项目的正常实施。

    五、独立董事意见
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    公司全资子公司北方红阳使用总额不超过 2 亿元人民币
的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关
的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司
和全体股东的利益。
    本次北方红阳使用募集资金暂时补充流动资金符合《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管
理办法》等的规定。北方红阳此次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决情况符
合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不会影
响其募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金投资
项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东
特别是中小股东利益之情形。同意本次北方红阳使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中
兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十一次
会议相关事项的独立意见》。

    六、监事会意见

    公司全资子公司北方红阳使用总额不超过 2 亿元人民币
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的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关
的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司
和全体股东的利益。
    本次北方红阳使用募集资金暂时补充流动资金符合《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管
理办法》等的规定。北方红阳此次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相
关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不会影响其
募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。
    董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次北方红阳使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中
兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第二十四次会
议相关事项的意见》。

    七、独立财务顾问意见

    独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：中兵红箭股
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份有限公司全资子公司北方红阳本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财
务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，上述子
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间未
超过 12 个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董
事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规中
关于深圳上市公司募集资金管理的相关规定，独立财务顾问
同意北方红阳使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全资子
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    八、备查文件

    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三十一次会议
决议；

    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第二十四次会议
决议；

    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第

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三十一次会议相关事项的独立意见；

   4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第二
十四次会议相关事项的意见；

   5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见。

   特此公告。

                                   中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                      2021年8月11日




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