证券代码：000519    证券简称：中兵红箭     公告编号：2021-65


     关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
     使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 9 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工
业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称
“北方向东”）使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。现将有关情况公告如下：
    一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)
《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证
监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）168,804,014 元，募集资金总额 2,047,592,689.82
元，在扣除发行费用 56,281,347.49 元后，募集资金净额为
1,991,311,342.33 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2016 年 12 月 29 日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发
行人民币普通（A 股）168,804,014 股后实收股本的验资报告》
（大华验字[2016]001241 号）。
    根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用
后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：北
方向东募集资金将用于“XX 生产能力扩充建设项目”建设，
可用募集资金 171,380,470.08 元。
    为规范公司及北方向东募集资金的管理和运用，保护投资
者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的
相关规定，北方向东开设了募集资金专项账户，并与公司、独
立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、
存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金四方监管协
议》。
    二、北方向东募集资金投资项目使用情况及闲置原因
    北方向东“XX 生产能力扩充建设项目”募集资金承诺投
资金额 17,138.05 万元，项目达到预定可使用状态的时间为
2023 年 12 月。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目募集资金累
计投入金额 5,064.86 万元，用于现金管理 8,000 万元，募集
资金专户余额 13,301.47 万元（含利息收入），本年度计划投
入金额 11,633.7 万元。
     根据北方向东募集资金投资项目建设进度安排，为充分发
挥闲置募集资金的效益,北方向东拟以部分闲置募集资金购买
对公结构性存款等安全性高、符合保本性要求的银行理财产品。
     三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情
况
     为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的
资金需求及募集资金使用计划正常实施的前提下，北方向东拟
使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
     1.现金管理种类
     本次北方向东进行现金管理是办理对公结构性存款等安
全性高，符合保本性要求的业务；不用于其他证券投资，不购
买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
     2.现金管理额度
     在不影响募集资金投资项目实施的前提下，本次北方向东
使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币 6,000
万元，在此额度内资金可以滚动使用。
     3.现金管理有效期
     自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
     四、风险控制措施
     1.北方向东将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关规定，选择办理对公结构性存款等安全性高，
符合保本性要求的业务。北方向东财务相关人员将及时分析和
跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安
全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
    2.北方向东将在确保不影响募集资金投资项目建设正常
运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
    3.公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行
监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好北方
向东以部分闲置募集资金进行现金管理事项进展情况的信息
披露工作。
    五、对北方向东的影响
    1.北方向东本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，办
理对公结构性存款等安全性高，符合保本性要求的业务，是在
确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行
的，不影响其日常资金正常周转需要，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不影响其募集资金使用项目的正常进行，不影
响其主营业务的正常发展。
    2.通过对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，符合北方向东及全体股东的利益。
    六、独立董事意见
    公司全资子公司北方向东拟使用不超过人民币 6,000 万
元闲置募集资金用于现金管理，是在遵循股东利益最大化的原
则并保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划
正常实施前提下进行的。
    本次北方向东拟将部分闲置募集资金用于办理对公结构
性存款等安全性高，符合保本性要求的业务，且投资期限自董
事会批准之日起不超过 12 个月，决策程序合法、有效，符合
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管
理办法》等的规定。不会影响北方向东募集资金投资项目的正
常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相
改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。同
意北方向东拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》。
    七、监事会意见
    公司全资子公司北方向东拟使用不超过人民币 6,000 万
元闲置募集资金用于现金管理，是在遵循股东利益最大化的原
则并保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划
正常实施前提下进行的。
    本次北方向东拟将部分闲置募集资金用于办理对公结构
性存款等安全性高，符合保本性要求的业务，且投资期限自董
事会批准之日起不超过 12 个月，决策程序合法、有效，符合
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管
理办法》等的规定。不会影响北方向东募集资金投资项目的正
常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相
改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。
    董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，程序合法有效。同意本次北方向东使用部分
闲置募集资金进行现金管理事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第二十四
次会议相关事项的意见》。
    八、独立财务顾问意见
    独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：中兵红箭股份
有限公司全资子公司北方向东本次使用闲置募集资金进行现
金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集
资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损
害股东特别是中小股东利益之情形，且已经公司董事会、监事
会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法规中关于深圳证券交易所上市公司募集资金管理的相关
规定，独立财务顾问同意上市公司全资子公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全资子
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    九、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三十一次会议
决议；
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第二十四次会议
决议；
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第
三十一次会议相关事项的独立意见；
    4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第二
十四次会议相关事项的意见；
    5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全
资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。

                                   中兵红箭股份有限公司
                                         董事会
                                      2021年8月11日