合肥美菱股份有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-6
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288
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关于合肥美菱股份有限公司
2016 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2017CDA40098
合肥美菱股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了合肥美菱股份有限公司（以下简称合肥美菱
公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2017 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2017CDA40093 号无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深
圳证券交易所相关披露的要求，合肥美菱公司编制了本专项说明所附的合肥美菱公司 2016
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合肥美菱公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计合肥美菱公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对合肥美菱公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计合肥美菱公司 2016 年度财务报表时合肥美菱公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解合肥美菱公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供合肥美菱公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：夏翠琼
中国 北京 二○一七年三月二十八日
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：合肥美菱股份有限公司 单位：万元
占用方与上 2016 年度往来
非经营性 资金占用方名 上市公司核算 2016 年期初往 2016 年度往来 2016 年度偿还 2016 年期末往 占用形成
市公司的关 累计发生金额 占用性质
资金占用 称 的会计科目 来资金余额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 （不含利息）
现大股东
及其附属 - - - - - - - - - 非经营性占用
企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东
及其附属 - - - - - - - - - 非经营性占用
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 2016 年度往来
其它关联 资金往来方名 上市公司核算 2016 年期初往 2016 年度往来 2016 年度偿还 2016 年期末往 往来形成
市公司的关 累计发生金额 往来性质
资金往来 称 的会计科目 来资金余额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 （不含利息）
应收账款、预
四川长虹电器
控股股东 付账款、其他 258.76 108,935.65 - 109,032.83 161.58 货款 经营性往来
股份有限公司
应收
大股东及
四川长虹电子
其附属企
控股集团有限 实际控制人 应收账款 220.92 338.20 - 521.50 37.62 货款 经营性往来
业
公司
四川长虹国际 实际控制人
应收账款 285.98 - - 152.50 133.47 货款 经营性往来
酒店有限责任 的子公司
1
公司
安徽鑫昊等离
实际控制人
子显示器件有 应收账款 64.50 5.13 - 63.33 6.30 货款 经营性往来
的子公司
限公司
宜宾红星电子 实际控制人
应收账款 105.80 - - 91.09 14.72 货款 经营性往来
有限公司 的子公司
四川长虹欣锐 实际控制人 货款及资
应收账款 - 77.29 - 77.29 - 经营性往来
科技有限公司 的子公司 产出租
四川华丰企业 实际控制人
应收账款 - 17.25 - 17.25 - 货款 经营性往来
集团有限公司 的子公司
四川寰宇实业 实际控制人
应收账款 - 1.42 - 1.42 - 货款 经营性往来
有限公司 的子公司
四川长虹集团 实际控制人
应收账款 - 0.25 - 0.25 - 货款 经营性往来
财务有限公司 的子公司
四川长虹模塑 实际控制人
应收账款 20.75 14,319.51 - 14,243.74 96.52 货款 经营性往来
科技有限公司 的子公司
乐家易连锁管 控股股东的
应收账款 32.58 365.25 - 397.83 - 货款 经营性往来
理有限公司 子公司
合肥长虹实业 控股股东的
应收账款 149.21 300.58 - 449.79 - 货款 经营性往来
有限公司 子公司
华意压缩机股 控股股东的
应收账款 26.38 16.92 - 9.82 33.48 货款 经营性往来
份有限公司 子公司
四川长虹包装 控股股东的
应收账款 0.08 33.73 - 33.37 0.44 货款 经营性往来
印务有限公司 子公司
四川长虹技佳 控股股东的 货款及资
应收账款 0.55 4,761.08 - 4,761.63 - 经营性往来
精工有限公司 子公司 产出租
2
四川长虹网络
控股股东的
科技有限责任 应收账款 5.12 1.57 - 6.69 - 货款 经营性往来
子公司
公司
四川虹微技术 控股股东的 应收账款、预
0.90 26.25 - -0.00 27.15 货款 经营性往来
有限公司 子公司 付账款
PT.CHANGHONG
控股股东的
ELECTRICINDO 应收账款 21.24 2.60 - 21.14 2.70 货款 经营性往来
子公司
NESIA
CHANGHONG(HK
控股股东的
)TRADINGLIMI 应收账款 13,321.47 45,103.46 - 52,370.77 6,054.16 货款 经营性往来
子公司
TED
CHANGHONGELE
控股股东的
CTRIC(AUSTRA 应收账款 - 14.48 - -0.00 14.48 货款 经营性往来
子公司
LIA)
CHANGHONGELE
控股股东的
CTRICMIDDLEE 应收账款 - - - - - 货款 经营性往来
子公司
ASTFZE
四川长虹置业 控股股东的
应收账款 - 3.95 - 3.95 - 货款 经营性往来
有限公司 子公司
四川长虹格润
控股股东的 废旧物资
再生资源有限 应收账款 0.36 952.12 - 952.48 0.00 经营性往来
子公司 处置款
责任公司
四川快益点电
控股股东的 货款及周
器服务连锁有 其他应收款 20.00 746.59 - 746.59 20.00 经营性往来
子公司 转金
限公司
成都长虹电子 控股股东的 应收账款 183.52 1.55 - 141.62 43.45 货款 经营性往来
3
科技有限责任 子公司
公司
四川智易家网
控股股东的 应收账款、预
络科技有限公 26,096.46 143,292.46 - 151,984.21 17,404.72 货款 经营性往来
子公司 付账款
司
广东长虹电子 控股股东的 货款及资
应收账款 - 243.19 - 243.19 - 经营性往来
有限公司 子公司 产出租
四川长虹电源 控股股东的
应收账款 - 5.34 - 5.34 - 货款 经营性往来
有限责任公司 子公司
四川长虹民生
控股股东的 货款及资
物流股份有限 应收账款 8.03 212.31 - 220.33 - 经营性往来
子公司 产出租
公司
四川长虹器件 控股股东的 货款及资
应收账款 0.14 128.70 - 128.84 - 经营性往来
科技有限公司 子公司 产出租
长智光电(四 控股股东的
应收账款 - 8.28 - 8.28 - 资产出租 经营性往来
川)有限公司 子公司
四川长虹智慧
控股股东的
健康科技有限 应收账款 - 0.31 - 0.31 - 货款 经营性往来
子公司
公司
四川长虹智能
控股股东的
制造技术有限 预付账款 - 25.47 - 0.00 25.47 货款 经营性往来
子公司
公司
四川长虹电子 控股股东的 货款及资
应收账款 - 8.74 - 8.74 - 经营性往来
部品有限公司 子公司 产出租
绵阳科技城大 控股股东的
应收账款 - 0.06 - 0.06 - 货款 经营性往来
数据技术有限 子公司
4
公司
深圳易嘉恩科 控股股东的
应收账款 - 1.81 - 1.81 - 资产出租 经营性往来
技有限公司 子公司
四川长虹精密
控股股东的
电子科技有限 应收账款 - 6.40 - 6.40 - 资产出租 经营性往来
子公司
公司
四川长虹教育 控股股东的
应收账款 - 0.31 - 0.31 - 货款 经营性往来
科技有限公司 子公司
四川长虹物业
控股股东的
服务有限责任 应收账款 - 4.89 - 3.64 1.25 货款 经营性往来
子公司
公司
四川长和科技 控股股东的
应收账款 - 0.20 - 0.20 - 资产出租 经营性往来
有限公司 子公司
小计 - - - 40,822.75 319,963.30 - 336,708.53 24,077.52 - -
上市公司
的子公司
- - - - - - - - - 非经营性往来
及其附属
企业
小计 - - - - - - - - - -
关联自然
人及其控 - - - - - - - - - 非经营性往来
制的法人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联 代垫工资
宏源地能热宝 子公司的联
人及其附 其他应收款 - 13.04 - - 13.04 及五险一 非经营性往来
技术有限公司 营企业
属企业 金
5
四川天佑归谷 子公司的联 待收减资
其他应收款 - 1,250.00 - - 1,250.00 非经营性往来
科技有限公司 营企业 款
小计 - - - - 1,263.04 - - 1,263.04 - -
总计 - - - 40,822.75 321,226.34 - 336,708.53 25,340.56 - -
法定代表人：刘体斌 主管会计工作的负责人：张晓龙 会计机构负责人：罗博
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