广西柳工机械股份有限公司
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
二 O 一七年第三季度报告
（全文）
二 O 一七年十月
柳工 2017 年第三季度报告
目录
第一节 重要提示 ................................................................................. 3
第二节 公司基本情况 ......................................................................... 4
第三节 重要事项 ................................................................................. 6
第四节 财务报表 ............................................................................... 15
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柳工 2017 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议（其中独立董事郑毓煌以
通讯方式参加会议）。
公司负责人曾光安先生、主管会计工作负责人刘传捷女士及会计机构负责
人(会计主管人员)黄铁柱先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节公司基本情况
一、 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 21,075,965,820.51 20,584,101,198.17 2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,062,371,874.96 8,846,396,536.06 2.44%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 2,660,197,419.93 90.21% 8,117,672,766.15 61.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,054,202.35 不适用 279,642,011.20 4,346.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常
32,679,963.82 不适用 250,533,143.88 不适用
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 993,273,610.09 -5.04%
基本每股收益（元/股） 0.0320 不适用 0.2485 4,337.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0320 不适用 0.2485 4,337.50%
加权平均净资产收益率 0.40% 不适用 3.13% 3.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-3,095,650.98
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
35,332,527.83
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,108,996.78
减：所得税影响额 6,237,006.31
合计 29,108,867.32 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 77,628 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广西柳工集团有限公司 国有法人 34.98% 393,562,664 0
香港中央结算有限公司 境外法人 2.44% 27,466,448 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.32% 26,117,600 0
中国银行股份有限公司－华安新
其他 0.91% 10,200,000 0
丝路主题股票型证券投资基金
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
其他 0.63% 7,040,700 0
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
其他 0.62% 6,996,200 0
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
其他 0.61% 6,869,900 0
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
其他 0.59% 6,692,900 0
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
其他 0.59% 6,632,200 0
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
其他 0.55% 6,183,400 0
金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
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量 股份种类 数量
广西柳工集团有限公司 393,562,664 人民币普通股 393,562,664
香港中央结算有限公司 27,466,448 人民币普通股 27,466,448
中央汇金资产管理有限责任公司 26,117,600 人民币普通股 26,117,600
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证
10,200,000 人民币普通股 10,200,000
券投资基金
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 7,040,700 人民币普通股 7,040,700
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 6,996,200 人民币普通股 6,996,200
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 6,869,900 人民币普通股 6,869,900
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理
6,692,900 人民币普通股 6,692,900
计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 6,632,200 人民币普通股 6,632,200
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 6,183,400 人民币普通股 6,183,400
（1）前 10 名股东中，广西柳工集团与其他股东之间
无关联关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，
也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（1）公司前 10 名无限售流通股股东中，广西柳工集
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
团未参与融资融券业务；
有）
（2）公司未知其他社会股东是否参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
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资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因说明
应收票据 558,792,653.77 261,372,199.28 113.79%应收票据贴现减少
预付款项 143,818,770.45 103,337,072.89 39.17%采购额增长
其他流动资产 257,217,717.73 477,913,131.14 -46.18%理财产品收回
持有至到期投资 303,755,500.00 150,500.00 201730.90%新增理财产品
投资性房地产 134,469,750.55 75,476,442.09 78.16%为提高资产利用率，资产出租增
加
应付账款 2,219,554,082.55 1,532,722,944.33 44.81%采购额增长
预收款项 200,167,354.17 115,720,464.28 72.97%预收货款增加
应交税费 122,677,136.93 74,766,069.93 64.08%期末应交增值税增长
应付利息 19,296,525.68 88,944,547.68 -78.30%支付到期应付利息
其他应付款 1,648,161,411.33 1,241,236,071.33 32.78%销量上升，相应预提款项增加
其他流动负债 659.77 13,395,023.24 -100.00%递延收益确认转出
长期应付款 44,153,831.18 4,123,551.44 970.77%专项资金项目借款
其他综合收益 -83,414,474.37 -126,407,766.01 -34.01%汇率变动影响
少数股东权益 2,655,168.43 994,386.96 167.02%控股公司亏损减少
2、利润表项目：
单位：元 币种：人民币
利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减幅度 变动原因说明
市场需求复苏，各产品线销量稳步
营业收入 8,117,672,766.15 5,026,616,581.83 61.49%
提升
营业成本 6,237,257,858.93 3,783,790,762.24 64.84% 收入上升，成本相应上升
销售费用 717,865,249.82 520,832,320.05 37.83% 收入上升，费用相应上升
财务费用 37,438,984.94 78,905,566.39 -52.55% 利息净额减少
资产减值损失 162,356,463.98 91,521,330.55 77.40% 减值增加
投资收益 10,160,395.50 -30,505,943.35 不适用 主要是联营合营企业亏损减少
其他收益 24,006,915.76 100.00% 根据会计准则调整
营业外收入 17,645,420.75 100,142,602.08 -82.38% 获得专项补贴减少
营业外支出 6,306,462.88 17,024,524.00 -62.96% 资产处置损失减少
所得税费用 99,488,390.78 41,847,992.43 137.74% 利润上升
3、现金流量项目：
单位：元 币种： 人民币
现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减幅度 变动原因说明
本期资产处置收入减少，
投资活动产生的现金流量净额 -347,369,684.83 -19,990,945.68 1637.64%
资产投入支付增加
筹资活动产生的现金流量净额 -1,497,078,329.03 -926,248,853.85 61.63% 偿还到期债券和贷款
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柳工 2017 年第三季度报告
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内未发生其他重大诉讼事项。2017 年第三季度以前发生但延续到报告期的诉讼事项除下述案件外，其他均未发生新
的变化（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ，公司 2017 年半年度报告）。
序 涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
号 （万元） 预计负债 决执行情况
1 本公司全资子公司中恒国际租赁有限公司（简称“中恒”）
与河南丰太生态农业发展有限公司（简称“河南丰太”） 2016 年 5 月向柳州市中级
法院判决河南丰太农业发展有
于 2014 年 11 月 29 日签订《融资租赁合同》，约定以售 人民法院提起诉讼，法院已
限公司向中恒公司支付租金
后回租的方式开展融资租赁业务，赵广宇、睢县丰太食品 正式受理本案并于 2017 年
50,740,858.87 元，违约金 2016 年 08 2016 年半
有限公司、河南丰太畜牧业有限公司、河南睢县酒业有限 5,451 否 3 月 13 日开庭审理，2017 无
9,124,325.94 元，承担诉讼费 月 30 日 年度报告
公司、张轩宏、郑前进、赵广炎提供连带责任保证，河南 年 9 月中旬中恒公司签收
用 319,356 元，其他被告对上
丰太以其名下土地使用权及房产提供抵押。承租人河南丰 一审判决，目前正对判决进
述债务承担连带保证责任。
太自 2015 年 3 月开始逾期支付租金，中恒依法于 2016 行公告送达。
年 5 月向柳州市中级人民法院提起诉讼。
2 中恒与武汉飘飘食品发展股份有限公司（简称“武汉飘 法院判决武汉飘飘食品发展股
飘”）于 2015 年 8 月 3 日签订《融资租赁合同》，约定以 2016 年 6 月向柳州市中级 份有限公司向中恒公司支付租
售后回租的方式开展融资租赁业务，武汉飘飘食品集团有 人民法院提起诉讼，并于 金 19,897,195.92 元，支付违
限公司、武汉大地林肯置业发展有限公司、卓培新、李曼 2017 年 3 月 15 日开庭审 约金 1,406,515.33 元，承担诉 2016 年 08 2016 年半
2,012 否 无
岚提供连带责任保证，武汉大地林肯置业发展有限公司以 理，2017 年 9 月中旬中恒 讼费用 147,404 元，其他被告 月 30 日 年度报告
其名下 12 套房产提供抵押并办理了抵押登记。承租人武 公司签收一审判决，目前正 对上述债务承担连带保证责
汉飘飘自 2016 年 1 月开始逾期支付租金，中恒依法于 对判决进行公告送达。 任，同时判决确认中恒公司对
2016 年 6 月向柳州市中级人民法院提起诉讼。 抵押房产具有优先受偿权。
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法院于 2015 年 6 月 15 日
中恒与允通集团有限公司（现更名为江苏华泰通工程科技
正式受理案件，并已完成了 法院判决江苏华泰通工程科技
有限公司，简称“江苏华泰”）于 2014 年 8 月 5 日签订
对被告的财产保全工作，共 有限公司向中恒公司支付租金
《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁
业务，赵学干、徐建军、盐城九易机械有限公司、江苏中 保全了被告财产总价值约 1 64,040,210.89 元，支付违约金
天采花文化传播有限公司、江苏大汉餐饮管理有限公司、 亿元。本案于 2017 年 3 月 6,659,661.92 元，承担诉讼费
2015 年 8 2015 年半
3 江苏凯润贸易有限公司、阜宁阜阳路用材料有限公司、江 6,619.54 否 31 日开庭，2017 年 9 月中 用 431,197 元，许建军、赵学 无
月 27 日 年度报告
苏中汇投担保有限公司提供连带责任保证，刘家发以其名 旬收到一审判决，目前该判 干对上述债务承担连带保证责
下房产提供抵押并办理了抵押登记。江苏华泰通自 2015 决已经生效，如被告未在生 任，同时判决确认中恒公司对
年 2 月 15 日第六期租金支付日起开始逾期，尚欠中恒租 效判决确定的期限内履行 于刘家发抵押的房产享有优先
金 6619.54 万元未予支付。中恒依法向北京市第三中级
债务，中恒公司将向法院申 受偿权。
人民法院提起诉讼。
请强制执行。
中恒与徐州工力工程设备租赁有限公司（简称“徐州工
力”）2011 年 10 月 15 日签订了《融资租赁合同》，由徐 被告按调解书确定的期限按期
州工力向中恒融资租赁设备。徐州工力承诺按期支付租 向中恒履行还款义务，后出现
金。徐州工力等二十二位保证人分别签署了《保证协议》， 截止本报告
逾期还款，中恒向法院申请强
承担连带保证责任。合同签订后，中恒依约履行了全部义 本案于 2015 年 5 月 15 日 期，被告已累 2015 年 8 2015 年半
4 1,300.93 否 制执行。2017 年 10 月 13 日在
务，但徐州工力却未依约履行支付租金的义务，保证人也 开庭，原被告达成调解。 计支付欠款 月 27 日 年度报告
大兴法院主持下双方达成执行
拒不履行连带保证责任。截至 2015 年 1 月 15 日，徐州 798 万元。
工力仍欠中恒租金及逾期违约金等款项共计 和解，徐州工力按新的和解协
13,009,314.73 元，中恒依法向北京市大兴区人民法院提 议支付款项。
起诉讼。
中恒与徐州工力于 2012 年 2 月 15 日签订了《融资租赁
合同》，合同约定双方以回租赁方式开展融资租赁业务。 被告按调解书确定的期限按期
另外，合同还对租赁物的买卖及租金支付等相关事宜进行 向中恒履行还款义务，后出现
了约定。徐州工力等二十五位保证人分别签署了《保证协 截止本报告
逾期还款，中恒向法院申请强
议》，承担连带保证责任。合同签订后，中恒依约履行了 本案于 2015 年 5 月 15 日 期，被告已累 2015 年 8 2015 年半
5 2,147.88 否 制执行。2017 年 10 月 13 日在
全部义务，但徐州工力却未依约履行支付租金的义务，保 开庭，原被告达成调解。 计支付欠款 月 27 日 年度报告
证人也拒不履行连带保证责任。截至 2015 年 1 月 15 日， 大兴法院主持下双方达成执行
1,302 万元。
徐州工力仍欠中恒租金及逾期违约金等款项共计 和解，徐州工力按新的和解协
21,478,840.38 元，中恒依法向北京市大兴区人民法院提 议支付款项。
起诉讼。
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法院判决江苏建宸支付柳挖公
司货款 34,548,418.87 元，违
约金 5,656,333.30 元（暂计至
2014 年 7 月 3 日止，今后仍按
江苏建宸柳工机械有限公司（简称“江苏建宸”）与本公
每日万分之五计至本判决生效
司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳挖
之日止）；梅银芳对上述判决江
公司”自 2008 年 12 月 22 日起存在买卖合同关系、孙斌、
2017 年 2 月 8 日，柳挖公 苏建宸支付给柳挖的货款、违 2017 年 8 月 2013 年第
梅银芳、张利等系该买卖合同关系中江苏建宸的连带保证 2013 年 10
6 3,660.98 否 司签收柳州中院的终审判 约金承担连带清偿责任；杜艾 14 日申请强 三季度报
人。截止 2013 年 7 月 31 日江苏建宸对柳挖公司欠款 月 27 日
决。 保、张利对上述判决所欠货款 制执行。 告
34,548,418.87 元，违约金达 2,061,401.08 元，两项共计
中的 30,740,941 元及其对应
36,609,819.95 元。因经多次催收均无果，柳挖公司依法
的违约金 5,032,965.87 元承担
于 2013 年 9 月 17 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。
连带清偿责任；孙斌对上述判
决所欠货款中的 2,871,677.20
元及对应的违约金承担连带清
偿责任。
广西高院于 2016 年 12 月 1
安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司（简称“安徽华 2013-08
日开庭审理。2017 年 2 月
柳”）与柳挖公司自 2011 年 1 月 1 日起存在买卖合同关 号柳工关
17 日柳挖公司签收广西高
系。被告叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立 已累计执行回 于柳挖公
院作出的终审判决。柳挖公
新等 6 人系该买卖合同关系中安徽华柳的连带保证人。 判决驳回柳挖公司的上诉请 款 2013 年 4 司诉经销
7 5,743.89 否 司于 2017 年 3 月 17 日向
安徽华柳对柳挖公司欠款 54,058,879.10 元及应支付违 求，维持原审判决。 2,627,272.00 月 13 日 商安徽华
柳州市中级人民法院申请
约金合计 57,438,899.91 元，因经多次催收均无果，柳挖 元 柳的重大
强制执行，要求法院强制安
公司为依法于 2013 年 4 月 11 日向柳州市柳江县法院提 诉讼事项
徽华柳公司及姚定强履行
起诉讼。 公告
生效判决确定之义务。
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柳工 2017 年第三季度报告
中恒就已经确定的融资租赁客
户债权约 1,933 万元向北京大
兴区人民法院提起诉讼，要求
安徽华柳与中恒自 2008 年 12 月 22 日起存在融资租赁合 2016 年 10 月案件一审受理
安徽华柳、叶凤琦、姚定强、
作关系。双方的合同约定，安徽华柳、盛立新、姚定强、 法院以原告诉讼请求不明
许安平、范照勇、张利和盛立
许安平、范照勇、张利和叶凤琦等七被告为安徽华柳向中 确为由裁定驳回起诉，中恒
新承担连带保证责任。北京大 2013 年 8 2013 年半
8 恒推荐的客户提供担保责任。截至 2013 年 4 月 18 日， 4,801.17 否 已经向北京市高院上诉。北 无
兴区法院受理案件后，被告提 月 27 日 年报
安徽华柳所推荐的 70 名客户对中恒逾期支付租金、罚息 京市第三中级人民法院于
出管辖权异议。2017 年 5 月中
等共计 48,011,708.61 元，因经多次催收均无果，中恒依 2016 年 12 月裁定驳回上
恒将诉讼金额变更为 4,985.98
法于 2013 年 5 月 13 日向北京顺义区法院提起诉讼。 诉，维持原审裁定。
万元，2017 年 9 月 21 日大兴
法院裁定驳回叶凤琦提出的管
辖权异议。
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除上述事项外，公司在报告期内还发生了以下重要事项：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
柳工 2016 年度业绩预告 2017 年 01 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工第七届董事会第十九次会议决议的公告 2017 年 02 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工第七届监事会第十七次会议决议的公告 2017 年 02 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于 2017 年营销业务担保授信的公告 2017 年 02 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 2017 年 02 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于重大诉讼事项进展公告 2017 年 02 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工 12 柳工债付息兑付及摘牌公告 2017 年 03 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 2017 年 03 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于出售上海房产进展情况的公告 2017 年 03 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2017 年第一次临时股东大会决议公告 2017 年 03 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工第八届董事会第一次会议决议公告 2017 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工监事会第八届第一次会议决议公告 2017 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于 2016 年度计提资产减值准备的公告 2017 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2016 年年度报告、年报摘要 2017 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于确认 2016 年度并预计 2017 年度日常关联交易
2017 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/
事项的公告
柳工关于为下属公司及参股公司提供担保的公告 2017 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司 2017 年对参股公司提供信用借款的公告 2017 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2016 年审计报告 2017 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2017 年第一季度业绩预告 2017 年 04 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于出售上海房产进展情况的公告 2017 年 04 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工第八届董事会第二次会议决议的公告 2017 年 04 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于公司发行人民币债务融资工具一般性授权的公
2017 年 04 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
告
柳工关于召开 2016 年度股东大会的通知 2017 年 04 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 2017 年 05 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于举行集体接待日的公告 2017 年 05 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2016 年度股东大会决议公告 2017 年 05 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工第八届董事会第三次（临时）会议决议的公告 2017 年 05 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于出售上海房产进展情况的公告 2017 年 05 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2016 年度分红派息实施公告 2017 年 06 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/
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柳工 2017 年第三季度报告
柳工关于收到政府补助的公告 2017 年 07 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn/
11 柳工 02 2017 年付息公告 2017 年 07 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2017 年半年度业绩预告 2017 年 07 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于媒体对柳工债券跟踪评级不实报道的澄清公告 2017 年 07 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工第八届董事会第四次会议决议公告 2017 年 08 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工监事会第八届第三次会议决议公告 2017 年 08 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年半年度报告、半年度报告摘要 2017 年 08 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司 2017 年半年度计提资产减值的公告 2017 年 08 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于柳州市鹿寨县土地储备交易中心对柳工柳州铸
2017 年 08 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/
造有限公司土地进行储备的公告
柳工 2017 年前三季度业绩预告 2017 年 10 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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柳工 2017 年第三季度报告
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 08 月 30 日 电话沟通 机构 详见深交所互动易-投资者关系
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司严格 按照 2017 年半年度报告中披露 的扶贫计划推进扶贫工作（详见巨潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn），第三季度进行情况未作统计。全年扶贫进展情况将在公司
2017 年度报告中进行披露，请投资者关注。
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柳工 2017 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司
2017 年 9 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,880,735,685.74 4,714,275,116.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 558,792,653.77 261,372,199.28
应收账款 2,985,833,134.47 2,619,024,988.03
预付款项 143,818,770.45 103,337,072.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 29,510,239.19
应收股利
其他应收款 274,942,048.38 281,310,512.56
买入返售金融资产
存货 3,217,227,258.60 2,869,576,665.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,167,076,583.98 1,932,712,631.30
其他流动资产 257,217,717.73 477,913,131.14
流动资产合计 13,515,154,092.31 13,259,522,317.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 16,205,355.00 16,015,355.00
持有至到期投资 303,755,500.00 150,500.00
长期应收款 2,916,346,616.34 3,002,352,141.90
长期股权投资 411,564,974.26 436,085,956.32
投资性房地产 134,469,750.55 75,476,442.09
固定资产 2,384,789,245.23 2,466,750,392.03
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柳工 2017 年第三季度报告
在建工程 260,970,759.65 204,856,690.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 632,545,461.52 681,691,003.77
开发支出 60,361,017.08 50,770,539.05
商誉 4,629,329.50
长期待摊费用 1,309,791.77 1,310,985.69
递延所得税资产 433,863,927.30 389,118,875.08
其他非流动资产
非流动资产合计 7,560,811,728.20 7,324,578,881.14
资产总计 21,075,965,820.51 20,584,101,198.17
流动负债：
短期借款 3,495,096,561.66 3,436,739,744.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,135,532,672.09 999,028,367.35
应付账款 2,219,554,082.55 1,532,722,944.33
预收款项 200,167,354.17 115,720,464.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,747,892.96 52,396,202.19
应交税费 122,677,136.93 74,766,069.93
应付利息 19,296,525.68 88,944,547.68
应付股利 973,000.00
其他应付款 1,648,161,411.33 1,241,236,071.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,687,734,235.60 1,563,620,327.04
其他流动负债 659.77 13,395,023.24
流动负债合计 10,583,941,532.74 9,118,569,762.01
非流动负债：
长期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
应付债券 1,287,861,527.59
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柳工 2017 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 44,153,831.18 4,123,551.44
长期应付职工薪酬 105,904,436.71 97,935,976.95
专项应付款 1,563,587.01 1,789,839.21
预计负债 11,528,332.04 11,547,751.55
递延收益 263,847,057.44 214,881,866.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,426,997,244.38 2,618,140,513.14
负债合计 12,010,938,777.12 11,736,710,275.15
所有者权益：
股本 1,125,242,136.00 1,125,242,136.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,520,740,926.16 3,520,740,926.16
减：库存股
其他综合收益 -83,414,474.37 -126,407,766.01
专项储备 5,864,249.66
盈余公积 706,058,386.53 706,058,386.53
一般风险准备
未分配利润 3,787,880,650.98 3,620,762,853.38
归属于母公司所有者权益合计 9,062,371,874.96 8,846,396,536.06
少数股东权益 2,655,168.43 994,386.96
所有者权益合计 9,065,027,043.39 8,847,390,923.02
负债和所有者权益总计 21,075,965,820.51 20,584,101,198.17
法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,424,462,824.33 2,963,877,072.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 446,907,637.29 211,362,012.30
应收账款 2,138,029,647.72 1,703,448,908.15
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柳工 2017 年第三季度报告
预付款项 25,589,456.18 8,454,919.60
应收利息 25,664,758.75 6,675,000.00
应收股利
其他应收款 1,922,389,560.85 2,635,874,860.19
存货 1,038,739,105.79 1,035,460,284.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 127,983.44 122,283.48
其他流动资产 310,696.75 232,935,643.90
流动资产合计 8,022,221,671.10 8,798,210,984.73
非流动资产：
可供出售金融资产 13,829,500.00 13,829,500.00
持有至到期投资 303,605,000.00
长期应收款
长期股权投资 5,795,045,854.88 5,751,482,001.86
投资性房地产 97,606,068.35 101,811,172.80
固定资产 685,249,191.50 725,911,429.68
在建工程 93,568,557.84 54,115,695.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,378,051.48 178,258,137.74
开发支出 14,918,271.05 8,814,613.85
商誉
长期待摊费用 255,966.82 336,279.39
递延所得税资产 160,130,655.67 163,921,555.14
其他非流动资产
非流动资产合计 7,337,587,117.59 6,998,480,385.59
资产总计 15,359,808,788.69 15,796,691,370.32
流动负债：
短期借款 409,948,950.00 76,676,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 959,292,973.58 1,237,538,729.65
应付账款 1,198,581,309.49 807,134,978.28
预收款项 49,112,897.91 58,272,789.16
应付职工薪酬 19,196,407.43 15,634,865.49
应交税费 36,279,331.93 8,043,119.43
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柳工 2017 年第三季度报告
应付利息 15,079,320.52 86,608,786.95
应付股利
其他应付款 1,303,234,158.08 891,386,074.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,687,734,235.60 1,480,066,019.86
其他流动负债 4,688,808.25
流动负债合计 5,678,459,584.54 4,666,050,971.47
非流动负债：
长期借款 600,000,000.00 1,000,000,000.00
应付债券 1,287,861,527.59
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,000,000.00
长期应付职工薪酬 91,324,514.67 90,381,513.63
专项应付款
预计负债
递延收益 136,358,421.33 98,112,857.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 867,682,936.00 2,476,355,898.34
负债合计 6,546,142,520.54 7,142,406,869.81
所有者权益：
股本 1,125,242,136.00 1,125,242,136.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,607,254,045.89 3,607,254,045.89
减：库存股
其他综合收益 -13,490,000.00 -13,490,000.00
专项储备 1,589,911.84
盈余公积 662,081,939.38 662,081,939.38
未分配利润 3,430,988,235.04 3,273,196,379.24
所有者权益合计 8,813,666,268.15 8,654,284,500.51
负债和所有者权益总计 15,359,808,788.69 15,796,691,370.32
3、合并本报告期利润表
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,660,197,419.93 1,398,554,564.86
其中：营业收入 2,660,197,419.93 1,398,554,564.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,602,726,809.84 1,413,017,720.53
其中：营业成本 2,058,990,630.30 1,053,115,024.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,289,468.09 11,458,251.17
销售费用 241,438,755.62 157,264,151.68
管理费用 208,941,718.79 164,185,047.50
财务费用 16,329,639.63 25,961,517.75
资产减值损失 56,736,597.41 1,033,728.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,874,143.83 -3,714,365.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,247,402.43 -3,729,415.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 8,174,709.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,519,463.16 -18,177,520.81
加：营业外收入 7,191,742.08 20,379,306.69
其中：非流动资产处置利得 279,014.26 259,084.41
减：营业外支出 4,508,549.89 725,974.10
其中：非流动资产处置损失 2,832,684.66 373,596.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,202,655.35 1,475,811.78
减：所得税费用 41,520,619.38 11,731,294.53
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柳工 2017 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,682,035.97 -10,255,482.75
归属于母公司所有者的净利润 36,054,202.35 -9,697,915.55
少数股东损益 -372,166.38 -557,567.20
六、其他综合收益的税后净额 -6,107,936.81 -3,764,441.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,107,936.81 -3,764,441.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,107,936.81 -3,764,441.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,107,936.81 -3,764,441.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 29,574,099.16 -14,019,924.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,946,265.54 -13,462,357.51
归属于少数股东的综合收益总额 -372,166.38 -557,567.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0320 -0.0086
（二）稀释每股收益 0.0320 -0.0086
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00 元。
法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,459,848,168.88 740,209,718.60
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柳工 2017 年第三季度报告
减：营业成本 1,250,478,911.39 602,632,568.99
税金及附加 7,453,881.59 3,057,831.23
销售费用 84,189,431.11 50,123,153.83
管理费用 91,326,479.32 61,877,765.19
财务费用 6,095,319.22 10,722,278.69
资产减值损失 23,801,707.21 -6,097,956.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,946,732.44 -3,512,357.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,338,051.04 -3,512,357.30
其他收益 3,948,766.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,397,938.11 14,381,719.48
加：营业外收入 1,301,349.15 12,599,307.17
其中：非流动资产处置利得 10,648.42 92,418.19
减：营业外支出 855,025.35 324,323.77
其中：非流动资产处置损失 761.50 277,112.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,844,261.91 26,656,702.88
减：所得税费用 21,867,509.26 6,728,837.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,023,247.35 19,927,865.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,023,247.35 19,927,865.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0098 0.0177
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柳工 2017 年第三季度报告
（二）稀释每股收益 -0.0098 0.0177
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,117,672,766.15 5,026,616,581.83
其中：营业收入 8,117,672,766.15 5,026,616,581.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,785,387,851.83 5,032,114,630.31
其中：营业成本 6,237,257,858.93 3,783,790,762.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 58,678,623.83 60,355,737.73
销售费用 717,865,249.82 520,832,320.05
管理费用 571,790,670.33 496,708,913.35
财务费用 37,438,984.94 78,905,566.39
资产减值损失 162,356,463.98 91,521,330.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,160,395.50 -30,505,943.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,925,911.43 -22,704,115.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 24,006,915.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 366,452,225.58 -36,003,991.83
加：营业外收入 17,645,420.75 100,142,602.08
其中：非流动资产处置利得 706,418.78 332,119.56
减：营业外支出 6,306,462.88 17,024,524.00
其中：非流动资产处置损失 3,802,069.76 16,385,199.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 377,791,183.45 47,114,086.25
减：所得税费用 99,488,390.78 41,847,992.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 278,302,792.67 5,266,093.82
归属于母公司所有者的净利润 279,642,011.20 6,289,165.78
少数股东损益 -1,339,218.53 -1,023,071.96
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柳工 2017 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额 42,993,291.64 25,686,653.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 42,993,291.64 25,686,653.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 42,993,291.64 25,686,653.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 42,993,291.64 25,686,653.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 321,296,084.31 30,952,747.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 322,635,302.84 31,975,819.71
归属于少数股东的综合收益总额 -1,339,218.53 -1,023,071.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2485 0.0056
（二）稀释每股收益 0.2485 0.0056
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,207,651,402.61 2,664,957,768.50
减：营业成本 3,521,573,010.12 2,175,916,258.99
税金及附加 21,563,860.65 27,035,096.36
销售费用 233,129,408.36 186,526,837.68
管理费用 247,867,620.83 208,904,707.58
财务费用 20,018,937.85 24,327,732.76
资产减值损失 90,461,105.04 19,638,604.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 214,517,577.51 58,670,813.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,253,234.01 -21,329,186.41
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其他收益 14,127,119.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 301,682,156.30 81,279,344.46
加：营业外收入 4,705,779.51 26,386,194.89
其中：非流动资产处置利得 218,521.50 132,966.36
减：营业外支出 2,131,757.95 1,716,452.32
其中：非流动资产处置损失 725,568.99 1,406,506.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 304,256,177.86 105,949,087.03
减：所得税费用 33,940,108.46 -2,164,426.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 270,316,069.40 108,113,513.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 270,316,069.40 108,113,513.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2402 0.0961
（二）稀释每股收益 0.2402 0.0961
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,698,588,208.21 10,065,737,803.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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柳工 2017 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 125,532,673.80 152,670,662.31
收到其他与经营活动有关的现金 379,428,474.91 441,286,857.18
经营活动现金流入小计 11,203,549,356.92 10,659,695,322.71
购买商品、接受劳务支付的现金 8,207,507,536.52 7,890,283,417.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 712,188,865.52 642,198,445.58
支付的各项税费 352,450,960.27 373,439,718.54
支付其他与经营活动有关的现金 938,128,384.52 707,730,033.48
经营活动现金流出小计 10,210,275,746.83 9,613,651,614.78
经营活动产生的现金流量净额 993,273,610.09 1,046,043,707.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 406,000,000.00 4,923,765.00
取得投资收益收到的现金 18,255,434.11 12,665,839.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,567,445.81 203,866,217.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -3,122,948.70
收到其他与投资活动有关的现金 18,877,152.13 23,003,660.38
投资活动现金流入小计 465,700,032.05 241,336,533.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,869,508.98 48,933,384.33
投资支付的现金 506,618,856.00 139,818,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 83,947,526.54 20,686,831.56
支付其他与投资活动有关的现金 84,633,825.36 51,888,462.88
投资活动现金流出小计 813,069,716.88 261,327,478.77
投资活动产生的现金流量净额 -347,369,684.83 -19,990,945.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00
取得借款收到的现金 1,365,636,243.73 1,501,049,970.83
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柳工 2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00 32,379.10
筹资活动现金流入小计 1,372,136,243.73 1,501,082,349.93
偿还债务支付的现金 2,563,346,475.62 2,079,038,223.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305,868,097.14 348,292,980.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,869,214,572.76 2,427,331,203.78
筹资活动产生的现金流量净额 -1,497,078,329.03 -926,248,853.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,616,465.55 12,762,905.18
五、现金及现金等价物净增加额 -862,790,869.32 112,566,813.58
加：期初现金及现金等价物余额 4,689,342,059.09 4,261,546,688.66
六、期末现金及现金等价物余额 3,826,551,189.77 4,374,113,502.24
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,062,518,652.56 3,840,768,725.18
收到的税费返还 55,792,871.38 75,222,343.87
收到其他与经营活动有关的现金 102,506,829.40 141,799,816.68
经营活动现金流入小计 4,220,818,353.34 4,057,790,885.73
购买商品、接受劳务支付的现金 3,776,975,064.09 2,796,348,355.82
支付给职工以及为职工支付的现金 247,380,757.99 232,088,186.94
支付的各项税费 42,829,897.82 113,781,382.74
支付其他与经营活动有关的现金 229,289,385.46 207,953,135.97
经营活动现金流出小计 4,296,475,105.36 3,350,171,061.47
经营活动产生的现金流量净额 -75,656,752.02 707,619,824.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 406,000,000.00
取得投资收益收到的现金 218,237,374.11 92,650,789.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,257,060.18 3,937,286.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,399,645,492.02 4,691,178,256.29
投资活动现金流入小计 4,045,139,926.31 4,787,766,332.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,756,621.53 12,826,202.43
投资支付的现金 560,734,156.00 203,302,091.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,551,943,639.64 5,768,180,817.79
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柳工 2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 4,152,434,417.17 5,984,309,111.36
投资活动产生的现金流量净额 -107,294,490.86 -1,196,542,779.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 463,555,650.00 673,557,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,040,509,658.39 877,792,647.43
筹资活动现金流入小计 1,504,065,308.39 1,551,349,747.43
偿还债务支付的现金 1,555,634,800.00 1,792,331,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291,847,116.72 338,922,738.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,847,481,916.72 2,131,254,138.05
筹资活动产生的现金流量净额 -343,416,608.33 -579,904,390.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,288,007.96 702,429.28
五、现金及现金等价物净增加额 -527,655,859.17 -1,068,124,916.25
加：期初现金及现金等价物余额 2,947,550,219.04 3,446,970,015.99
六、期末现金及现金等价物余额 2,419,894,359.87 2,378,845,099.74
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柳工 2017 年第三季度报告
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广西柳工机械股份有限公司董事会
董事长：曾光安
2017 年 10 月 28 日
第 29 页，共 29 页