证券代码：000531     证券简称：穗恒运 A      公告编号：2021—019


               广州恒运企业集团股份有限公司
     关于向与关联人共同投资成立的参股公司增资建设
      广州金融城起步区综合能源项目的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述

    2021 年 2 月 8 日，本公司第八届董事会第五十一次会议审议通过

了《关于与关联人共同投资成立的子公司增资建设运营广州金融城起

步区综合能源项目的议案》。同意：

    1、公司向参股公司广州综合能源有限公司（简称“综合能源公

司”）按 20%持股比例增资 7,129.4 万元，以投资建设广州国际金融城

起步区综合能源项目（简称“金融城项目”）。

    金融城项目总投资 134,824 万元，资本金为 40,447 万元，占项目

计划总投资比例为 30%，由综合能源公司各股东按股比根据项目实际

建设进度和资金需求分步注入，其中公司拟按 20%持股比例增资

7,129.4 万元。资本金以外所需项目资金通过银行贷款等融资解决。

    2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理

本次增资建设广州金融城起步区综合能源项目有关事宜。包括但不限

于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

    由于本次合作方之一广州发展电力集团有限公司与本公司股东

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           广州电力企业有限公司（持有本公司 18.35%股权）同为广州发展集

           团股份有限公司全资子公司。根据深交所《股票上市规则》规定，本

           次投资构成关联交易。本公司独立董事已事前认可了该关联交易，并

           对该关联交易发表了独立意见。关联董事张存生先生、陈跃先生回避

           表决。本议案经 8 名非关联董事投票表决通过。

               本次关联交易不需提交股东大会审议，已报国资备案，未构成《上

           市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上

           市。

                  二、关联方（合作方）基本情况
相关方名称        广州发展电力集团有限公司                       广州大学城能源发展有限公司
                  关联方，与本公司股东广州电力企业有限公司（持   非关联方。
关联关系          有本公司18.35%股权）同为广州发展集团股份有限
                  公司全资子公司。
                  广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦    广州市番禺区小谷围街中六路
住所
                  29楼2901房                                     信息枢纽楼9楼916房
企业性质          有限责任公司（法人独资）                       有限责任公司(法人独资)
                  广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦    广州市番禺区小谷围街中六路
注册地
                  29楼2901房                                     信息枢纽楼9楼916房
                  广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦    广州市番禺区小谷围街中六路
主要办公地点
                  30-31楼                                        信息枢纽楼9楼916房
法人代表          毛庆汉                                         张忠
注册资本          271500.00万元                                  32500.00万元人民币
税务登记证号      91440101231226664A
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码
主营业务          电力、热力生产和供应业                         电力、热力生产和供应业
主要股东及实      广州发展集团股份有限公司持股100%，其实际控 广州大学城投资经营管理有限
际控制人          制人为广州市国资委。                         公司
                  广州发展电力集团有限公司于2012年11月成立，以
历史沿革及主      广州发展电力投资有限公司为载体，整合广州控股
要业务最近三      和广州电力企业集团有限公司电力业务组建而成，           ——
年发展状况        是广州发展集团股份有限公司（股票代码600098）
                  的全资子公司，主要从事电力行业能源项目开发、
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                投资、建设与营运管理，是广东省三大国有电力企
                业之一，也是广州市最大的国有电力企业。近年来，
                电力集团围绕打造华南地区有重要影响力的大型
                清洁能源供应商的战略定位和发展目标，集中打造
                以清洁煤电、气电、热电联产、分布式能源站为基
                础，以综合能源技术服务、电力市场销售、储能调
                频、固废危废环保处理、燃煤耦合污泥发电等产业
                发展新领域为突破口的大型清洁能源供应与综合
                服务提供商，积极推进业务创新与转型发展，建立
                了安全、健康、环保管理体系。
2020年度营业
                1,085,417,842.84 元                                           ——
收入
2020年度净利
                553,735,544.88 元                                             ——
润
2020年12月31
                4,770,228,824.81 元                                           ——
日净资产
是否为失信被
                否                                                否
执行人

               三、关联交易标的基本情况
               1、向项目公司广州综合能源有限公司增资（成立于 2020 年 9 月，
        注册资本为 4,800 万元，本公司出资 960 万元，占股比 20%；广州发
        展电力集团有限公司出资 3360 万元，占股比 70%；广州大学城能源
        发展有限公司出资 480 万元，占股比 10%.该公司主要从事电力、热力
        生产和供应业。相关情况已于 2020 年 10 月 30 日披露于公司三季报。）
    标的名称                          广州综合能源有限公司
    增资方式                          以自有现金
    注册资本                          增资前：4,800万元；增资后：40,447万元
    公司类型                          有限责任公司
    注册地                            广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心3001房
    股权结构                          发展电力、本公司、大学城能源分别持有综合能源公司
                                      70%、20%、10%股权。增资前后股权结构未变。
    经营范围                          热力生产和供应
    经营情况                          在建
    最近一年又一期的主要财务 无
    指标（资产总额、负债总额、

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净资产、营业收入和净利润）

        2、项目公司广州综合能源有限公司投资金融城项目
        本项目总投资 134,824 万元，规划建设“三站（东部冷站、交通

   枢纽冷站、西部能源站）、多能（储能、充电桩、光储充一体）、一系
   统（智慧能源控制系统）”为主体，通过蓄冰供冷实现电力削峰填谷，
   主要依托综合管廊铺管供冷及信息数据传输，实现金融城起步区多种

   能源协同运行，构筑智慧能源互联互通网络，保障起步区能源供给的
   高可靠性和安全性。通过创新运营模式、强化需求侧管理、提供高效
   能源服务等措施，降低区域总体能源消耗，提升金融城起步区能源供

   给保障效率、效益。
        本项目计划分三期建设，一期静态投资 57,086 万元；二期静态投
   资 37,960 万元；三期静态投资 33,454 万元。
        四、关联交易的定价政策及定价依据
        广州综合能源有限公司各股东按照持股比例同比增资，符合公
   平、公允、公正的原则，遵循了一般商业条款，不存在损害公司和全
   体股东尤其是中小投资者利益。
        五、关联交易协议的主要内容
        本次关联交易尚未签署交易协议，公司经营班子将根据公司董事
   会授权办理此次关联交易的相关工作。
        六、交易目的和对上市公司的影响
        （一）交易目的
        公司本次按照持股比例参与广州综合能源有限公司增资，支持广
   州综合能源有限公司建设金融城项目，有利于进一步做大做强公司能
   源主业，培育利润增长点。
        （二）存在的风险
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    本次增资完成后，在广州综合能源有限公司后续建设经营过程
中，存在以下风险：

    1. 市场风险：本项目中需使用的用电和燃气价格及项目供冷量
直接影响项目的经济效益。
    2. 资金风险：本项目投资金额较大，且注册资本金以外资金全

部采用人民币贷款解决，项目的筹资渠道是否落实可行存在不确定
性，而贷款利率将影响项目的经济效益。如果本项目进口设备或材料
金额占总投资额比例大，还将面临汇率风险。

    3. 技术风险：按照目前获得的参考区域地质构造特征和历史地
震资料，厂区内无活动性断裂通过，厂址与各断裂的距离满足规范要
求，场地稳定；场地内不存在岩溶、土洞、滑坡、泥石流、崩塌、地
面沉降等不良地质作用，适宜建设能源站。风险较小。下一步还需要
通过实地地质资料的分析研究，以进一步明确相关风险。
    4.政策风险：为了扶持综合能源项目的发展，国家和地方政府应
当制定和实施一系列的相应政策，包括税收优惠政策、环保折价、峰
谷电价等政府扶持和协调政策，才能降低综合能源公司经营风险，发
挥其社会经济效益。
    5.外部协作条件风险：需尽快协调规划、招商等部门在新地块的
出让条件中增设强制使用集中供冷的条款，确保本项目冷负荷满足运
行要求。
    （三）对公司的影响
    公司此次参与增资广州综合能源有限公司建设金融城项目，有利
于公司积极顺应国家能源政策，进一步做大做强公司能源主业，培育
利润增长点。据可行性研究报告，按项目收取的冷费参照珠江新城冷

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站的收费标准 0.625 元/kw（含税），支付的电费参照广东省发改委发
布的三段式蓄冷电价标准（峰平谷电价比价 1.65:1:0.25）测算，项目

资本金财务内部收益率 8.19%（税后）,项目投资财务内部收益率为
7.04%（税后）。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    今年年初至本披露日未与上述关联方发生关联交易。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    本公司独立董事陈骞、谢晓尧、李树华、袁英红对上述关联交易

进行了事前审核并予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见
如下：上述关联交易为支持广州综合能源有限公司建设金融城项目，
有利于进一步做大做强公司能源主业，培育利润增长点，具有一定必
要性；上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规以及本公司章程有关规定；广州综合能源有限公司各股东按照持
股比例同比增资，符合公平、公允、公正的原则，遵循了一般商业条
款，不存在损害公司和全体股东尤其是中小投资者利益。
    九、备查文件
    1．本公司第八届董事会第五十一次会议决议。
    2．独立董事关于向与关联人共同投资成立的参股公司增资建设
广州金融城起步区综合能源项目事宜的事前确认函。
    3. 独立董事关于向与关联人共同投资成立的参股公司增资建设
广州金融城起步区综合能源项目事宜的独立意见。
    特此公告。
                      广州恒运企业集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 2 月 9 日

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