股票代码：000533 股票简称：万家乐 公告编号：2007-018
广东万家乐股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
赵旭东 工作关系 吴小为
刘瑞岩 工作关系 邓小军
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1.4 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）关天鹉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 万家乐
股票代码 000533
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
注册地址的邮政编码 528333
办公地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
办公地址的邮政编码 528333
公司国际互联网网址 http://www.macro.com.cn
电子信箱 macro@macro.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘永霖 张楚珊
联系地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
电话 0757-22321218 0757-22321232
传真 0757-22321200 0757-22321237
电子信箱 liuyl@macro.com.cn zhangcs@macro.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 1,817,798,740.66 1,372,934,572.34 32.40% 1,375,560,632.70
利润总额 37,728,245.94 -174,433,511.39 不可比 12,705,004.51
净利润 48,966,758.69 -146,586,376.50 不可比 3,445,145.72
扣除非经常性损益的净利润 1,741,182.79 -147,863,477.91 不可比 1,743,566.25
经营活动产生的现金流量净额 75,859,281.22 87,856,597.39 -13.66% -103,006,910.46
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 2,721,594,266.35 2,950,671,060.43 -7.76% 3,220,917,905.83
股东权益（不含少数股东权益 458,000,577.37 438,330,357.69 4.49% 598,743,363.09
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.0851 -0.2546 不可比 0.0060
每股收益（注） 0.0851 - - -
净资产收益率 10.69% -33.44% 44.13% 0.58%
扣除非经常性损益的净利润为基 0.38% -33.73% 34.11% 0.29%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.1318 0.1526 -13.63% -0.1789
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 0.7956 0.7614 4.49% 1.0401
调整后的每股净资产 0.4524 0.1804 150.78% 0.3447
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 40,282,074.30
产生的损益
各种形式的政府补贴 1,346,696.00
其他各项营业外收入、支出 144,869.55
以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,468,003.44
非经常性损益的所得税影响数 -1,016,067.39
合计 47,225,575.90
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 371,974,400 64.61% 371,974,40 64.61%
0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 371,974,400 64.61% 371,974,40 64.61%
0
其中：境内法人持股 371,974,400 64.61% 371,974,40 64.61%
0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 203,705,600 35.39% 203,705,60 35.39%
0
1、人民币普通股 203,705,600 35.39% 203,705,60 35.39%
0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 575,680,000 100.00% 575,680,00 100.00%
0
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股 说明
市交易股份数量 份数量余额 份数量余额
2008-02-15 101,582,869 239,835,691 335,844,309 第一、第二大股东占公司总股本５％的股份可以上市流通，其
余非流通股股东的全部股份均可上市流通。
2009-02-15 11,136,890 228,698,801 346,981,199 第一、第二大股东占公司总股本１０％的股份可以上市流通。
2010-02-15 228,698,801 0 575,680,000 第一、第二大股东的全部股份可以上市流通。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
条件股份数量 量
1 广州汇顺投资有限公司 139,603,678 2008-02-15 5,568,445 法定条件
2009-02-15 5,568,445
2010-02-15 128,466,788
2 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展 111,368,903 2008-02-15 5,568,445 法定条件
有限公司 2009-02-15 5,568,445
2010-02-15 100,232,013
3 合肥市高科技风险投资有限公司 17,043,087 2008-02-15 17,043,087 法定条件
4 安徽国元信托投资有限责任公司 9,268,668 2008-02-15 9,268,668 法定条件
5 上海励诚投资发展有限公司 9,095,421 2008-02-15 9,095,421 法定条件
6 中国华融资产管理公司 6,467,855 2008-02-15 6,467,855 法定条件
7 南方证券有限公司 7,466,666 2008-02-15 7,466,666 法定条件，但先要偿还第一
大股东代垫付的股份
8 广东发展银行顺德分行 6,496,000 2008-02-15 6,496,000 法定条件，但先要偿还第一
大股东代垫付的股份
9 海口昌亿实业投资有限公司 5,457,253 2008-02-15 5,457,253 法定条件
10 广东证券股份有限公司 5,152,000 2008-02-15 5,152,000 法定条件，但先要偿还第一
大股东代垫付的股份
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 49,351
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
质 量 量
广州汇顺投资有限公司 其他 24.94% 143,552,640 143,552,640 135,552,640
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有 其他 22.33% 128,567,268 128,567,268 108,567,268
限公司
合肥市高科技风险投资有限公司 其他 3.42% 19,675,000 19,675,000 0
安徽国元信托投资有限责任公司 其他 1.86% 10,700,000 10,700,000 0
上海励诚投资发展有限公司 其他 1.82% 10,500,000 10,500,000 0
省工行信托投资公司 其他 1.30% 7,466,666 7,466,666 0
南方证券有限公司 其他 1.30% 7,466,666 7,466,666 0
广东发展银行顺德分行 其他 1.13% 6,496,000 6,496,000 0
海口昌亿实业投资有限公司 其他 1.09% 6,300,000 6,300,000 4,200,000
广东证券股份有限公司 其他 0.89% 5,152,000 5,152,000 5,152,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
胡春江 3,013,861 人民币普通股
封志汉 2,403,807 人民币普通股
云南中云力奥包装印刷有限公司 1,744,667 人民币普通股
赵立民 1,573,115 人民币普通股
孔令敏 1,345,899 人民币普通股
梁廷婷 1,178,900 人民币普通股
徐建国 1,150,477 人民币普通股
刘美红 1,056,700 人民币普通股
蔡爱华 997,884 人民币普通股
官怀民 970,250 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
的说明
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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公司第一大股东情况介绍公司名称：广州汇顺投资有限公司（以下简称“广州汇顺”，持有本公司24.94%股份）成立日期：2001年4
月26日法定代表人：张明园注册资本：1000万元经营范围：用自有资金投资项目、投资策划及咨询。第一大股东之控股股东情况介绍
公司名称：广州三新实业有限公司（以下简称“广州三新”，持有广州汇顺62%股份）成立日期：1991年1月7日法定代表人：张明园
注册资本：30000万元经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料。股东情况：广州三新
的控股股东是张明园，国籍：中国；拥有香港居留权；最近五年均担任广州三新董事长；持有广州三新71.8%股份。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
李智 董事长 男 50 2004-06-28 2007-06-27 0 0 86.80 否
李伟荣 董事 男 54 2004-06-28 2007-06-27 0 0 46.80 否
郭小平 董事 男 44 2004-06-28 2007-06-27 0 0 51.30 否
刘瑞岩 董事 男 43 2004-06-28 2007-06-27 0 0 0.00 是
邓小军 董事 男 55 2004-06-28 2007-06-27 0 0 0.00 是
安超 董事 男 48 2004-06-28 2007-06-27 0 0 0.00 是
金勇 董事 男 48 2006-06-28 2007-06-27 0 0 0.00 是
赵旭东 独立董事 男 48 2004-06-28 2007-06-27 0 0 4.80 否
吴小为 独立董事 女 49 2004-06-28 2007-06-27 0 0 4.80 否
赖国华 独立董事 男 37 2006-04-17 2007-06-27 0 0 3.20 否
牟小容 独立董事 女 36 2007-02-09 2007-06-27 0 0 0.00 否
张洁茜 监事 女 46 2004-06-28 2007-06-27 0 0 0.00 是
樊均辉 监事 男 42 2006-06-28 2007-06-27 0 0 0.00 是
管东涛 监事 男 36 2004-06-28 2007-06-27 0 0 18.70 否
张译军 监事 男 40 2006-06-28 2007-06-27 0 0 0 是
余少言 监事 男 43 2007-02-09 2007-06-27 0 0 0 是
关天鹉 财务总监 男 49 2006-02-10 2009-02-09 0 0 50.50 否
刘永霖 董事会秘书 男 44 2003-08-05 2007-06-27 0 0 42.20 否
合计 - - - - - 0 0 - 309.1 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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2006年度，公司主导产业的主要原材料价格继续居高不下，供应紧张，给公司造成了较大的成本压力，而市场竞争白热化、价格竞争
日益激烈；同时，资金困难的问题在2006年仍比较突出，在一定程度上影响了公司经营。在这种情况下，公司以“执行制度、实施规
划、创新管理、提升效益”为经营方针，继续以“盘活存量资产，减轻债务负担，剥离非主导性产业，集中资源发展城网输配电设备
和厨卫家电两大产业”作为工作重点，集中资源发展主导产品和具有高度相关性及市场发展潜力的协同产品，强化下属企业的行业领
先地位和竞争优势，通过推动组织变革、优化产品组合、完善营销体制和管理机制、健全绩效考评和激励机制，有效促进了公司主营
业务的快速增长。全年主营业务收入、产值、货款回收、净利润等指标均实现了较大辐度的增长。2006年实现主营业务收入181,779.
87万元，同比增长32.40%；实现净利润4,896.68万元,同比扭亏为盈。2006年度，公司下属企业顺特电气继续以“持续发展、深化管
理、厉行节约、确保效益”为指导，合理统筹，有针对性地开展市场营销，加快产品优化和新产品推广力度，加大对风电、石化等新
兴市场的营销力度，及时调整主要产品的销售价格，将有限的资源集中到经济效益好的产品和项目上，力求实现效益与销售额的平衡
。在国内市场，干变、铁心电抗器等优势产品继续保持领先；在国际市场，与阿联酋迪拜水电局签订了总值5亿元人民币的供货合同
，创下我国干变出口新记录。研发方面，以市场为导向，着重对现有产品的优化升级、降低成本和节能产品研发，为市场竞争提供有
效支持。25000kVA干式变压器在沈阳成功通过所有试验，并顺利交付客户使用，充分证明了在大容量产品领域所具有的设计水平、工
艺水平和生产能力；成功开发了系列的非晶合金干变和美变产品，在节能领域打响了头炮；风力发电用组合式变压器的开发，使企业
在绿色能源领域占到先机；低成本大容量并抗的开发提升了电抗器产品的竞争力；2006年，还获得了中国信息化建设500强、广东省
诚信示范企业、广东百强民营企业、广东省用户满意企业等多项荣誉。2006年度，公司属下企业广东万家乐燃气具有限公司认真贯彻
“市场导向扩大规模，技术领先擦亮品牌,完善管理创造效益,持续改善追求发展”这一经营方针，围绕组织变革、管理创新、市场拓
展、技术革新、成本控制等方面开展工作。在营销上积极顺应新兴业态和渠道网络模式变革，渠道政策执行良好，价格政策调控基本
到位，在保持并适度增加现有终端数量规模的情况下，调整了终端组成结构，加大对重点卖场终端的投入，进一步提升了终端品牌形
象。在技术上取得新的突破，尤其是在冷凝技术方面，在原有基础上又开发出上置式冷凝技术，热效率可达到103%以上；同时开发出
户外技术、低氮燃烧技术、壁挂炉技术等，并成功应用于新产品上。20升冷凝平衡式燃气热水器获得中国燃气具十大创新机型称号，
冷凝式燃气快速热水器列入国家火炬计划项目，双高火燃气灶被指定为第16届中国厨师节唯一专用灶具，与中南大学联手成立了国内
第一个“中国厨房”、“中国卫浴”整体体验式研究中心。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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一是执行新会计准则后公司对子公司由权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并
报表。二是公司发生的研究开发费用将由当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将影响公司的利润和股东权益。
三是公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补
助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司的当
期利润和股东权益。四是公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，
从而影响公司的当期损益和股东权益。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
制造业 181,478.78 131,815.74 27.37% 32.45% 32.11% 0.18%
主营业务分产品情况
输变电产品 119,111.69 85,291.64 28.39% 34.56% 26.91% 4.31%
燃气用具、卫厨家电 62,367.09 46,524.10 25.40% 28.59% 42.84% -7.44%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北 30,595.09 37.28%
华东 30,195.21 10.28%
华南 43,853.19 26.58%
华中 20,522.52 21.61%
西南 14,757.92 149.76%
西北 5,927.58 -26.86%
其他 35,928.36 61.83%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于没有可供分配的利润 弥补累计亏损，维持正常经营业务
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产 是否为 定价原则说明 所涉 所涉及
售日该出售资 生的损 关联交 及的 的债权
产为上市公司 益 易 资产 债务是
贡献的净利润 产权 否已全
是否 部转移
已全
部过
户
佛山市顺 权证编号分别为 2006-07-1 12,418.38 0.00 0.00 否 根据广东恒信德会计师 是 是
德区房地 粤房地证字2801 8 事务所有限公司（2006
产物业管 125、粤房地证 ）恒德珠评20号资产评
理公司 字2801128、粤 估报告书，于评估基准
房地证字280113 日2006年5月31日，五宗
3、粤房地证字2 物业账面值（净值）为1
801131和粤房地 22,436,966.78元，评估
证字2317209的 值为124,550,000.00元
五宗物业 。以此作为参考，双方
同意转让五宗物业作价1
24,183,834.68元（2005
年12月31日的账面净值
）。
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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通过本次资产出售，对于优化本公司资产结构和负债结构，提高公司经济效益，提升公司价值具有重大意义。对公司业务连续性、管
理层稳定性无影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 90,338.24
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 87,738.25
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 87,738.25
担保总额占公司净资产的比例 191.57%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 87,738.25
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 64,838.22
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 152,576.47
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
广州市协顺开关自控设备有限公司 1,750.67 100.00% 5,449.73 80.60%
广州番禺天顺电工器材公司 0.00 0.00% 1,304.07 19.40%
合计 1,750.67 100.00% 6,753.80 100.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,750.67万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
营口万家乐热水器有限公司 0.00 196.72 0.00 0.00
重庆万家乐燃气具有限公司 0.00 1,265.03 0.00 0.00
广州三新信息科技发展有限公司 0.00 152.64 0.00 0.00
广州市协顺开关自控设备有限 2,705.47 3,899.84 0.00 0.00
广州番禺天顺电工器材有限公司 899.78 899.78 0.00 0.00
广州三新实业有限公司 400.00 400.00 700.00 700.00
广东三新能源环保有限公司 0.00 0.00 650.00 650.00
佛山威豹金融押运有限公司 0.00 0.00 34.00 34.00
合计 4,005.25 6,814.01 1,384.00 1,384.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额4,005.25万元，余额5,352.26万元。
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
√ 适用 □ 不适用
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2006年新增资金占用金额（万元） 899.78 新增资金占用发生时间 2006-12
新增资金占用的原因 票据融资及资金往来
导致新增资金占用的责任人 下属控股子公司顺特电气有限公司
公司董事会对新增资金占用的解决措施 通过股权分置改革，2007年1月29日，天顺公司成为本公司之全资子公司，解决了上述非
经营性资金占用问题。
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截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
广州汇顺投资有限公司 在以下任一情况发生时，其将向追加对价股权登记日收市后登记在册的 正在履行 没有发现该股
无限售条件的流通股股东追加对价一次：①截止2007年6月30日，广州三 东违反承诺的
新未完成与本次股改相关的资产转让及债务重组协议项下应于2007年6月 情况
完成之还款、付息义务；②截止2007年12月31日，广州三新未完成与本
次股改相关的资产转让及债务重组协议项下应于2007年12月完成之还款
、付息义务。追加对价股份总数为20,370,560股，按现有流通股份计算
，每10股流通股获得1股。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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1、公司依法运作情况公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规
、《公司章程》或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况广东恒信德律会计师事务所有限公司对本公司2006年度财务报表进
行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。通过检查公司的财务工作，监事会认为，广东恒信德律会计师事务所有限公司的审计
意见客观公正，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、募集资金投入项目情况公司最近三年没有募集资金。4、公司收
购、出售资产的情况报告期内，公司与广州三新之控股子公司签署了《股权转让协议》，收购由广州三新终极持有的广州番禺天顺电
工器材有限公司100%股权。报告期内，公司与广州三新签署了《资产转让协议》，将公司拥有的两宗物业出售给广州三新，广州三新
收购该两宗物业所产生的对本公司的价值和效益贡献，作为广州汇顺在本公司股权分置改革中对价的组成部分。报告期内，公司与佛
山市顺德区房地产物业管理公司（以下简称“顺德物业”）签署了《资产转让协议》，将公司拥有的五宗物业出售给顺德物业。监事
会认为：收购、出售资产的交易定价符合公平、公正、合理的原则，符合公司和公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形
，没有发现内幕交易，没有造成公司资产流失。5、关联交易情况公司日常关联交易主要是下属控股子公司顺特电气向关联公司---天
顺公司和广州协顺开关自控设备有限公司采购有关原材料和零部件，交易公平，没有损害公司利益。公司收购天顺公司股权、出售两
宗物业给广州三新，均构成关联交易。监事会认为：上述关联交易由具有证券从业资格的中介机构出具了有关审计报告、独立财务顾
问报告、法律意见书，资产收购、出售进程符合相关法律法规所规定的程序，资产收购、出售方案符合公司的利益，不会损害非关联
股东特别是中小股东的利益，该关联交易客观、公允、合理、符合关联交易规则。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 507,807,640.40 15,263,674.23 441,606,842.91 1,706,084.02
短期投资
应收票据 49,482,238.67 33,807,983.61
应收股利 3,054,948.16 3,054,948.16
应收利息
应收账款 640,113,341.09 437,675,931.69
其他应收款 156,190,882.56 403,919,575.49 295,026,464.70 391,916,804.57
预付账款 116,017,121.57 102,666,747.91
应收补贴款
存货 535,459,638.87 14,917.80 432,408,018.47
待摊费用 436,331.82 623,652.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,005,507,194.98 422,253,115.68 1,743,815,641.52 396,677,836.75
长期投资：
长期股权投资 66,656,905.34 415,929,243.16 382,649,671.80 686,307,440.37
长期债权投资
长期投资合计 66,656,905.34 415,929,243.16 382,649,671.80 686,307,440.37
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,089,268,461.24 240,433,385.46 1,210,576,498.09 367,843,111.46
减：累计折旧 561,727,650.22 46,995,314.85 545,282,588.54 58,885,335.98
固定资产净值 527,540,811.02 193,438,070.61 665,293,909.55 308,957,775.48
减：固定资产减值准备 79,493,289.63 49,751,298.94 117,189,275.37 86,884,556.94
固定资产净额 448,047,521.39 143,686,771.67 548,104,634.18 222,073,218.54
工程物资
在建工程 33,761,220.22 39,170,344.75
固定资产清理
固定资产合计 481,808,741.61 143,686,771.67 587,274,978.93 222,073,218.54
无形资产及其他资产：
无形资产 155,334,474.23 142,699,529.65 225,669,443.19 211,677,080.89
长期待摊费用 12,286,950.19 11,261,324.99 779,030.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 167,621,424.42 142,699,529.65 236,930,768.18 212,456,111.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,721,594,266.35 1,124,568,660.16 2,950,671,060.43 1,517,514,606.84
流动负债：
短期借款 1,206,426,650.54 498,004,312.10 1,313,540,000.00 611,350,000.00
应付票据 366,720,003.50 354,745,256.16
应付账款 316,554,013.51 226,334,903.53
预收账款 121,584,791.39 97,413,428.27
应付工资 16,255,812.56 155,042.88 15,296,556.97 1,196,907.40
应付福利费 5,344,279.71 1,410,045.21 3,208,075.20 931,249.55
应付股利 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60
应交税金 49,488,058.47 17,284,534.41 20,548,495.36 17,650,821.11
其他应交款 777,133.97 139,818.00 329,835.83 138,572.16
其他应付款 56,709,487.74 8,449,981.43 75,996,367.52 41,892,555.28
预提费用 38,833,221.52 976,360.57 26,373,033.27 1,125,086.29
预计负债
一年内到期的长期负债 305,731,445.79 267,731,445.79
其他流动负债
流动负债合计 2,179,933,031.51 527,659,673.20 2,440,756,976.50 943,256,216.18
长期负债：
长期借款 71,061,827.10 33,061,827.10 60,230,589.49 60,230,589.49
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,318,390.53 10,736,169.31
其他长期负债
长期负债合计 83,380,217.63 33,061,827.10 70,966,758.80 60,230,589.49
递延税项：
递延税款贷项 280,439.84 616,967.44
负债合计 2,263,593,688.98 560,721,500.30 2,512,340,702.74 1,003,486,805.67
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00
资本公积 74,799,163.12 74,799,163.12 73,946,563.12 73,946,563.12
盈余公积 89,509,939.63 32,113,214.50 89,509,939.63 32,113,214.50
其中：法定公益金 32,113,214.50 32,113,214.50
未分配利润 -176,141,942.88 -118,745,217.76 -225,108,701.57 -167,711,976.45
其中：现金股利
未确认的投资损失 -105,846,582.50 -75,697,443.49
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 458,000,577.37 563,847,159.86 438,330,357.69 514,027,801.17
负债和所有者权益（或股东权益 2,721,594,266.35 1,124,568,660.16 2,950,671,060.43 1,517,514,606.84
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,817,798,740.66 1,372,934,572.34
减：主营业务成本 1,319,518,230.16 999,401,805.98
主营业务税金及附加 5,502,833.54 3,784,688.02
二、主营业务利润（亏损以“-” 492,777,676.96 369,748,078.34
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 9,368,142.10 16,432,877.70 1,326,300.43 12,889,474.37
号填列）
减：营业费用 257,582,582.18 245,927,820.60
管理费用 165,737,302.15 24,329,937.89 192,282,092.14 32,670,528.17
财务费用 99,684,382.26 46,269,121.09 107,065,037.13 55,384,507.60
三、营业利润（亏损以“-”号填 -20,858,447.53 -54,166,181.28 -174,200,571.10 -75,165,561.40
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 54,883,086.55 100,771,125.86 -3,786,482.84 -71,992,961.80
列）
补贴收入 1,396,696.00 3,514,694.25
营业外收入 3,056,088.56 2,361,814.11 1,218,001.85 840.00
减：营业外支出 749,177.64 1,179,153.55 141,613.20
四、利润总额（亏损以“-”号填 37,728,245.94 48,966,758.69 -174,433,511.39 -147,299,296.40
列）
减：所得税 19,350,601.81 1,644,526.54
少数股东损益
加：未确认的投资损失本期发生 30,589,114.56 29,491,661.43
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 48,966,758.69 48,966,758.69 -146,586,376.50 -147,299,296.40
）
加：年初未分配利润 -225,108,701.57 -167,711,976.45 -78,522,325.07 -20,412,680.05
其他转入
六、可供分配的利润 -176,141,942.88 -118,745,217.76 -225,108,701.57 -167,711,976.45
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -176,141,942.88 -118,745,217.76 -225,108,701.57 -167,711,976.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -176,141,942.88 -118,745,217.76 -225,108,701.57 -167,711,976.45
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 38,214,647.03 34,309,396.02
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失 -1,234,164.47 -1,234,164.47
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,853,226,199.77
收到的税费返还 6,718,865.93
收到的其他与经营活动有关的现金 200,256,726.92 363,892,999.88
经营活动现金流入小计 2,060,201,792.62 363,892,999.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,490,026,190.37
支付给职工以及为职工支付的现金 118,667,258.48 6,414,805.64
支付的各项税费 62,708,217.18 3,363,252.19
支付的其他与经营活动有关的现金 312,940,845.37 378,783,791.09
经营活动现金流出小计 1,984,342,511.40 388,561,848.92
经营活动产生的现金流量净额 75,859,281.22 -24,668,849.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 53,300,000.00 53,300,000.00
取得投资收益所收到的现金 17,575,853.00 17,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 125,224,236.28 124,260,634.68
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 196,100,089.28 195,110,634.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,633,911.03 2,310.00
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,633,911.03 2,310.00
投资活动产生的现金流量净额 185,466,178.25 195,108,324.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,448,575,649.83 585,308,900.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,448,575,649.83 585,308,900.00
偿还债务所支付的现金 1,552,056,040.89 695,021,629.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 102,909,730.18 46,355,956.93
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 813,199.00 813,199.00
筹资活动现金流出小计 1,655,778,970.07 742,190,785.43
筹资活动产生的现金流量净额 -207,203,320.24 -156,881,885.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,122,139.23 13,557,590.21
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 48,966,758.69 48,966,758.69
未确认的投资损失 30,589,114.56
加：计提的资产减值准备 7,251,401.03 -7,926,591.71
固定资产折旧 43,086,165.90 8,564,790.60
无形资产摊销 18,560,206.58 16,964,788.86
长期待摊费用摊销 4,049,223.94 779,030.29
待摊费用减少（减：增加） 187,320.41
预提费用增加（减：减少） 12,460,188.25 -148,725.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -40,384,342.50 -36,671,210.13
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 103,436,500.87 46,704,740.15
投资损失（减：收益） -16,668,439.52 -66,461,729.84
递延税款贷项（减：借项） 336,527.60
存货的减少（减：增加） -90,443,839.88 14,917.80
经营性应收项目的减少（减：增加） -122,308,452.16 -4,386,667.61
经营性应付项目的增加（减：减少） 139,560,662.01 -34,370,683.57
其他 -1,641,485.44 3,301,733.15
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 75,859,281.22 -24,668,849.04
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 404,688,982.14 15,263,674.23
减：现金的期初余额 350,566,842.91 1,706,084.02
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 54,122,139.23 13,557,590.21
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 458,000,577.37
长期股权投资差额 435,040.46
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 435,040.46
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 12,665,010.04
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 471,100,627.87
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会计师事务所的审阅意见
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我们审阅了后附的广东万家乐股份有限公司（以下简称万家乐公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）
。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发
[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是万家乐公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上
对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执
行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关
人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编
制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅
，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规
定编制。
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广东万家乐股份有限公司
董事长：李智
二00七年四月十四日