广东万家乐股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000533 证券简称：万 家 乐 公告编号：2018-032
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈环、主管会计工作负责人张伟雄及会计机构负责人(会计主管
人员)梁小明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,005,639,103.69 298,666,480.45 906.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,318,030.16 3,491,610.12 138.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,154,011.85 2,909,987.26 180.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -412,281,081.30 -12,854,847.44
基本每股收益（元/股） 0.0120 0.0051 135.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0120 0.0051 135.29%
加权平均净资产收益率 0.53% 0.22% 0.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,514,299,310.27 4,365,844,115.92 26.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,591,355,815.15 1,583,037,784.99 0.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -68,170.21 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
255,522.56 政府补贴收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
417,116.09 投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275,314.32
减：所得税影响额 99,210.74
少数股东权益影响额（税后） 65,925.07
合计 164,018.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 29,002 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 17.37% 120,000,000 0
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限
境内非国有法人 13.13% 90,715,959 0
公司
张明园 境内自然人 7.89% 54,472,109 0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投聚宝盆 20 号证券投资集合资金信托计 其他 3.38% 23,362,805 0
划
云南国际信托有限公司－苍穹 3 号单一资
其他 3.03% 20,963,271 0
金信托
长安国际信托股份有限公司－长安信
托长安投资 575 号证券投资单一资金信 其他 2.61% 17,999,522 0
托
中国民生信托有限公司－中国民生信
托至信 254 号歆玥 1 号证券投资集合资 其他 1.94% 13,376,031 0
金信
温洪标 境内自然人 1.74% 12,022,917 0
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 境内非国有法人 1.57% 10,861,269 0
光大兴陇信托有限责任公司－光大信
其他 1.53% 10,594,600 0
托汇金 20 号证券投资单一资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙） 120,000,000 人民币普通股 120,000,000
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佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 90,715,959 人民币普通股 90,715,959
张明园 54,472,109 人民币普通股 54,472,109
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 20 号证券
23,362,805 人民币普通股 23,362,805
投资集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－苍穹 3 号单一资金信托 20,963,271 人民币普通股 20,963,271
长安国际信托股份有限公司－长安信托长安投资 575 号
17,999,522 人民币普通股 17,999,522
证券投资单一资金信托
中国民生信托有限公司－中国民生信托至信 254 号歆玥 1
13,376,031 人民币普通股 13,376,031
号证券投资集合资金信托计划
温洪标 12,022,917 人民币普通股 12,022,917
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 10,861,269 人民币普通股 10,861,269
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托汇金 20 号证券投
10,594,600 人民币普通股 10,594,600
资单一资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万家乐、代码：000533）自2018年1月30日上午开
市起开始停牌。后经公司论证，预计上述筹划的重大事项构成重大资产重组，初步方案为向陈环购买其持有的浙江翰晟携创
实业有限公司40%股权。由于陈环为本公司董事长，故本次交易构成关联交易。
自停牌以来，公司及相关各方一直在努力推进各项工作：就本次交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证；各中介
机构也在开展尽职调查、审计、评估等相关工作。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司未能在预计时间（2018
年3月31日前）披露重大资产重组预案或草案。
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为确保披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者的知情权和交易权，经向深交所申请，公司股票于2018年4月2
日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进本次交易事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 01 月 30 日
2018 年 02 月 06 日
2018 年 02 月 13 日
2018 年 02 月 27 日
重大资产重组暨停复牌事项 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2018 年 03 月 06 日
2018 年 03 月 13 日
2018 年 03 月 20 日
2018 年 03 月 27 日
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
同信久 2018 年 2018 年
商品期 2,232.1 2,232.1 7,471.5 6,862.6 2,841.0
恒期货 无 否 01 月 02 03 月 30 1.29% 81.68
货合约 4 4 6 6 5
有限责 日 日
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任公司
信达期 2018 年 2018 年
商品期 1,107.0 1,107.0 9,031.7 6,832.5 3,306.2 1,755.2
货有限 无 否 01 月 02 03 月 30 1.50%
货合约 5 5 4 1 8 2
公司 日 日
江阴华
西村商
2018 年 2018 年
品合约 商品期 11,468.9 11,721.8
无 否 768.54 01 月 02 03 月 30 768.54 515.64 0.23% -7.35
交易中 货合约 4 5
日 日
心有限
公司
浙商期 2018 年 2018 年
商品期 3,933.7 3,933.7 16,186. 15,181. 4,938.7
货有限 无 否 01 月 02 03 月 30 2.24% 731.33
货合约 1 1 32 25 8
公司 日 日
南华期
2018 年 2018 年
货股份 商品期 1,263.3 1,263.3 1,860.0
无 否 01 月 02 03 月 30 3,107.4 15.99 0.01% 576.87
有限公 货合约 2 2 7
日 日
司
上海东
2018 年 2018 年
证期货 商品期 1,405.6 1,405.6 9,006.2 9,203.5 1,208.3
无 否 01 月 02 03 月 30 0.55% 559.57
有限公 货合约 5 5 6 9 2
日 日
司
广西糖
网食糖
2018 年 2018 年
批发市 商品期
无 否 01 月 02 03 月 30 401.65 293.85 107.8 0.05% 6.65
场有限 货合约
日 日
责任公
司
深圳市
昆商易 2018 年 2018 年
商品期
糖供应 无 否 01 月 02 03 月 30 250 250 0.00%
货合约
链有限 日 日
公司
10,710. 10,710. 55,676. 53,453.1 12,933. 3,703.9
合计 -- -- 5.87%
41 41 54 1 86 7
衍生品投资资金来源 自有资金及银行贷款
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
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一、衍生品投资的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生的价格波动风险，容易造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过
大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓带来实际损
失。
3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于商品价格大幅波动，客户违约而造成公司
期货交易上的损失。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正
常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交
易带来的风险。
二、衍生品投资的风险管理措施
1、公司选择具有良好资信和业务实力的期货经纪公司作为交易平台，国内大型银行作
报告期衍生品持仓的风险分析及控
为资金划拨通道。
制措施说明（包括但不限于市场风
2、期货衍生品投资策略由业务部门提起交易方案；风控部门、总经理、总裁审；期货
险、流动性风险、信用风险、操作
交易部门按已审批策略执行；财务部门根据交易部门指示进行出入金操作；策略执行
风险、法律风险等）
的过程风险控制由风控部门实施，实现了决策、操作、风控、资金出入的多方位的相
互独立。
3、所有的期货投资有严格的止损、止盈机制，各业务部门在权限范围内不受干涉，业
务部门可根据自身业务情况，进行期货现货结合的建仓、平仓、交割等。业务部门可
实时调整持仓情况，若亏损已达止损线未进行仓位调整，则风控有权根据策略止损要
求进行强制平仓。
4、公司关注市场交易与银行工作时间错位情况，按账户风险率提前进行资金准备，防
止极端情况的期货经纪公司强制平仓。
5、选用安全可靠的交易系统进行操作，实时进行维护，并对电源、网络等进行双通道
设置，防止物理故障造成的交易损失。
6、公司有完善的期货交易管理制度，从账户的开立，期货交易的人员设置、期货交易
策略的申请与审批、期货交易的操作执行、交易过程风险控制、期货交易的资金划拨、
期货交易的核算等几个方面来进行期货衍生品的风险管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或
公司已投资的衍生品本报告期内净敞口套期损益为 3667 万元，衍生品交易主要在期货
产品公允价值变动的情况，对衍生
交易所交易，交易品种的市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价
品公允价值的分析应披露具体使用
能充分反映衍生品的公允价值。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 否
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
不适用
控制情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
广东万家乐股份有限公司
董事长：陈环
二 0 一八年四月二十四日
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