广东万家乐股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。深圳同人会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：广东万家乐股份有限公司
英文名称：Guangdong Macro Co., Ltd.
中文缩写：万家乐
英文缩写: MACRO
2、公司法定代表人：马国伦
3、董事会秘书： 张庄平
联系电话：0765－2330088
电子信箱：zzp@macro.com.cn
证券事务代表：胡志坚
联系电话：0765－2330232
电子信箱：tom@macro.com.cn
公司联系地址： 广东顺德市大良区环市北路38号
公司传真：0765－2330200
4、公司注册及办公地址：广东顺德市大良区环市北路38号
邮编：528300
电子信箱：macro@macro.com.cn
公司网址：http://www.macro.com.cn
5、信息披露报刊名称：证券时报、中国证券报
年报指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司证券事务部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：万家乐
股票代码：0533
二、会计数据与业务数据摘要
1、本年度主要经济指标完成情况（单位：元）：
利润总额 18,703,720.13
净利润 23,180,487.74
扣除非经常性损益后的净利润 25,196,402.05
主营业务利润 424,756,126.29
其他业务利润 2,481,292.45
营业利润 －60,096,641.43
投资收益 80,816,275.87
补贴收入 5,400
营业外收支净额 －2,021,314.31
经营活动产生的现金流量净额 139,619,626.76
现金及现金等价物净增加额 236,715,184.93
“扣除非经常性损益后的净利润”指标所涉及的扣除项目和金额分别是：补贴收入5,400元，营业外收入446,070.22元，营业外支出2,467,384.53元。
2、最近三年主要会计数据和财务指标
项 目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（万元） 116,706.60 111,296.15 114,063.43 112,146.95
净利润（万元） 2,318.05 15,524.65 13,790.22 11,800.21
总资产（万元） 369,690.83 325,846.06 328,395.70 314,738.57
股东权益（万元） 135,837.99 132,792.39 134,973.78 123,023.92
（不含少数股东权益）
每股收益（元/股） 0.04 0.27 0.24 0.21
每股收益（元/股）（加权） 0.04 0.27 0.24 0.21
扣除非经常性损益后的 0.04 0.23 0.20 0.17
每股收益（元/股）
每股净资产（元/股） 2.36 2.31 2.34 2.14
调整后的每股净资产（元/股） 2.20 2.20 2.25 2.04
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） 0.24 0.23 0.15 0.15
净资产收益率（％） 1.71 11.69 10.22 9.59
3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》计算的净资产收益率和每股收益：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 31.27％ 30.93％ 0.7378 0.7378
营业利润 －4.42％ －4.38％ －0.1044 －0.1044
净利润 1.71％ 1.69％ 0.0403 0.0403
扣除非经常性损益后的净利润 1.85％ 1.83％ 0.0438 0.0438
注：全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产
全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
加权平均净资产收益率ROE = P÷(E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益EPS = P÷(S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股东情况介绍
（1）截止2000年12月31日，公司股东总户数为108297户。
（2）截止2000年12月31日，公司前十名股东持股情况：
单位：股
股东名称 持股数 占总股本比例
未上市流通 已上市流通
1.广东新力集团公司 171,552,640 29.80％
2.广东万家乐集团公司 158,742,268 27.57％
3.广东省工行信托投资公司 7,466,666 1.30％
4.南方证券有限公司 7,466,666 1.30％
5.广东发展银行顺德分行 6,496,000 1.13％
6.广东证券有限公司 5,152,000 0.90％
7.宁波保税区新荣基贸 5,142,160 0.89％
易发展有限责任公司
8.中行广州信托咨询公司 4,928,000 0.86％
9.顺德建设财务公司 4,928,000 0.86％
10.张洁 2,088,200 0.36％
注：1.前十名股东中持有未流通股的法人股东无关联关系。
2.广东新力集团公司持有的171,552,640股法人股已被冻结，其中，123,552,640股法人股已质押给顺德市农村信用合作社联合社，20,000,000股法人股已被广东省广州市中级人民法院司法冻结，28,000,000股法人股于2001年3月14日被海口昌亿实业投资有限公司拍卖竞得。
3.广东万家乐集团公司持有的158,742,268股法人股已被冻结，其中，128,567,268股质押给顺德市农村信用合作社联合社，30,175,000股质押给广东国际信托投资公司破产清算组。
四、 股东大会简介
本报告期内公司董事会共召集召开三次股东大会，分别是：
1、2000年第一次临时股东大会
会议以通讯方式举行，2000年1月26日进行通讯表决票的点票工作。会议表决通过“董事会成员调整变更的议案”、“监事会成员更换的议案”。会议决议刊登在2000年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》上。
2、1999年度股东大会
会议于2000年6月29日在广东顺德召开，会议通过了九项议案，分别是“1999年度董事会工作报告”、“1999年度监事会工作报告”、“1999年年度报告及财务审计报告”、“1999年度计提资产减值准备的报告”、“1999年度利润分配方案”、“公司购买广东万家乐集团公司所有的“万家乐”商标专用权的提案”、“公司购买广东万家乐集团公司所有的顺德市区内10宗商业房地产产权的提案”、“公司购买广东万家乐集团公司所有的94360平方米商住用地使用权的提案”、“公司购买广东万家乐集团公司所有的广东北电通信设备有限公司15％的股权的提案”。对上述涉及关联交易的提案，关联股东均予以回避。会议决议刊登在2000年6月30日的《证券时报》、《中国证券报》上。
3、2000年第二次临时股东大会
会议于2000年8月17日在广东顺德召开，会议审议通过议案：“董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明”和公司“2000年增资配股方案”。会议决议刊登在2000年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及公司在本行业中的地位
公司以制造业为主，涉及城网输配电设备、卫厨燃气具家电、精密加工机械装备及通信设备四大行业，骨干成员企业分别占据行业领先地位。其中：
城网输配电设备产业。主导产品包括干式变压器、干式电抗器、箱式变电站等。成员企业顺德特种变压器厂是行业标准化技术委员会成员，参与制订行业内的新产品技术标准，推动行业技术水平提升。企业在保持干式变压器国内领先地位的基础上，产品结构实现了由元件到系统的升级，向城网输配电设备供应商的发展方向不断迈进。
卫厨燃气具家电产业。主导产品包括燃气热水器、电热水器、燃气灶具、吸油烟机、消毒碗柜等，成员企业广东万家乐燃气具有限公司作为召集人主持制订了新一版的燃气热水器国家标准，推动燃气具行业向着健康、安全方向发展，维护行业秩序。企业正由燃气具行业向卫厨燃气具家电行业拓展。
精密加工机械装备产业。主导产品是注塑机，其中CJ80至CJ1000系列注塑机被列入国家级新产品计划。成员企业震德塑料机械厂有限公司大力开发新产品，拓展市场，市场地位得到进一步提高。
通信设备产业。主导产品包括大型数字程控电话交换机、无线通信设备（GSM、CDMA）、接入网设备和数据多媒体产品等，成员企业广东北电通信设备有限公司是中国电信、中国联通等网络运营商的主要设备供应商。
（2）公司主营业务范围及其经营状况
公司的经营范围包括燃气用具、家用电器、机电产品、塑料机械设备、纸类包装印刷品、胶类印刷品的生产和销售；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口。
1.公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况：
Ⅰ 按行业划分： 主营业务收入占比例 主营业务利润占比例
输变电设备 47.49％ 53.81％
卫厨燃气具家电 42.84％ 42.86％
其他 9.67％ 3.33％
Ⅱ 按销售地区划分： 主营业务收入占比例 主营业务利润占比例
华北 21.96％ 22.01％
华东 20.69％ 20.68％
华南 31.04％ 34.48％
华中 8.68％ 8.18％
西南 7.59％ 6.12％
西北 4.59％ 4.02％
其他 5.45％ 4.51％
2.占主营业务收入或主营业务利润10％以上的主要产品介绍：
干式变压器：产品电压等级为35kV及以下，容量为31500 kVA及以下，主要应用于地铁、大型建筑物及城市配电工程等防火要求严格、电气稳定性要求高的场所。
干式电抗器：产品电压等级为35kV及以下，容量为60000 kvar及以下，产品主要应用于城网调谐，有助于提高电网的稳定性。
箱式变电站（欧式箱变和美式箱变）：产品电压等级为35kV及以下，容量为2500kVA及以下，产品主要应用于城网输配电工程，有利于缩短供电半径，节能降耗，提高供电稳定性。
燃气热水器：产品应用数字控制技术，在燃烧强度、使用舒适度和安全性能上有较大突破。
电热水器：产品应用数字控制技术和水电分离热交换技术，在防水垢、防渗漏、防漏电等方面性能卓越。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1.由于市场竞争激烈，为巩固并扩大市场占有，营销费用有所上升，同时新项目建设投入加大，加上行业性产品价格下调，造成部分企业利润下降。
2.2000年资产重组后，公司悬空债权的风险得以消除，但也增加了经营成本，使经营压力有所加大。
3.应收帐款数额仍需严格控制。
公司直面经营中出现的问题和困难，在2001年的发展计划中进行了针对性部署，详见 “新年度的业务发展计划”。
（4）本报告期内公司未进行利润预测。
2、公司财务状况
（1）财务状况分析： 单位：元
项目 2000年 1999年 金额 主要原因
增长率
总资产 3,696,908,331 3,265,201,328 13.22％ 货币资金、存货及股权投资权益增加
长期负债 197,351,995 56,974,095 246.39％ 长期借款（技改投入）增加引起
股东权益 1,358,379,852 1,332,979,464 1.91％ 本年度净利润增加引起
主营业务利润 424,756,126 445,872,703 －4.74％ 原材料市场价格上涨造成产品成本上升
净利润 23,180,488 154,255,695 －84.97％ 毛利下降，期间费用上升
（2）对会计师事务所为公司2000年度财务审计出具的带解释性说明段无保留意见的审计报告所涉及事项的说明：
公司于2000年上半年与万家乐集团公司签定了四项资产交易协议，公司以抵减万家乐集团公司应付公司往来款及历年利息的方式，购买万家乐集团公司所有的“万家乐”商标专用权、顺德市区内10宗房产物业产权、顺德市云近区内94,360平方米商住用地土地使用权和广东北电通信设备有限公司的15％股权。四项交易涉及金额共计人民币127,568万元，有关交易价格由交易双方参考广州中天衡评估有限公司出具的评估结果协商确定，评估基准日为2000年4月30日。四项交易使公司的资产结构发生变化，而交易过程未对公司产生财务收益或损失。四项交易解决了公司债权悬空的历史遗留问题，公司资产不实和商标权旁落的风险得以清除，为公司推进品牌经营和进入新的高新技术领域提供了有利条件，也从根本上保护了广大投资者的利益。公司董事会认为，本次资产重组对公司的长远发展利大于弊。
3、 公司投资情况
（1）募集资金使用情况
本报告期内没有募集资金，也没有本报告期前的募集资金延续到本报告期内使用的情况。
（2）非募集资金使用情况
1.2000年投入5200万元购买相邻现成厂房土地，进口横剪线、真空浇注设备、翻转台等设备，推进了SF6互感器项目、高压开关项目、成套接地装置项目等的建设，使干式变压器产量增长1.7％，使箱式变压器产量增长27％。
2.台置箱式变压器项目。2000年投入1000万元，已进入小批量生产阶段，全年生产台置箱式变压器7.5万kVA。
3.震德公司投入1100万元建设技术中心，增设一批先进的开发及检测设备，使技术中心成为一个队伍强大、装备精良、手段先进的技术开发实体，平均每两个月就推出一项新产品。
4、经营环境的变化及其影响
（1）2001年，对公司经营有利的外部因素主要有：
1.国家继续实施积极的财政政策。国家电力公司出台了 “十五”期间电力容量年增长率为4％以上的建设规划，同时西电东输、城乡电网改造继续深化，市场对城网输配电设备产品的需求将保持稳定增长。另外，通信设备产品的市场需求也将持续增长。
2.人民生活信息化、现代化。随着经济发展，我国城乡人民居住面积、自来水普及率、用气率大大提高，同时西气东输、西电东输工程进入实施阶段，家居生活中的厨房革命和浴室革命正在迅速兴起，市场对高档卫厨燃气具家电产品的需求将进一步上升。
3.世界制造中心东移。随着 “入世”效应的显现，中国东部作为新的世界制造中心的国际地位正迅速上升，基于外向型企业投资的需求增长，精密加工机械装备产品的市场呈现出广阔的前景。
（2）2001年，对公司经营不利的外部因素主要有：
1.大型跨国公司纷纷进入中国设厂，抢占国内市场，市场竞争的激烈程度将进一步提高。
2.中小城市市场的发展，客观上造成了市场分散化，对公司市场网络的建设和管理提出了更高的要求。
5、新年度的业务发展计划
2001年工作的指导思想是，以国际化接轨为主题，以产业化发展为主线，以机制创新和技术创新为动力，以现代企业管理为手段，以提高经济效益为根本目的，通过提升技术档次，促进产品结构更新优化和产业结构合理升级，改善经营机制，组织落实好“管理效益年”活动，全面提升公司整体素质。2001年公司将努力做好以下五方面工作：
（1）组织落实“管理效益年”活动，向管理要效益
在财务管理、营销管理、技术创新管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、信息管理、安全管理等八个方面抓关键环节，抓工作落实，造就综合成本优势，增强企业核心竞争力。进一步完善内部控制制度，加强公司赊销的事前控制，严格审批，加紧追收，努力降低应收帐款在销售收入中所占的比例。
（2）经营机制和经营方式调整转型
重点在激励机制、专业化队伍建设、业务流程优化、加大品牌经营力度等四方面创新求发展，焕发提升企业的生机与活力。
（3）大力开展营销创新，巩固市场领先地位
因应竞争层次提高和产品线延伸的新情况，新一年的营销工作将进一步完善网络建设，强化营销服务，全面进军国际市场，提高营销工作的知识含量，巩固优势，开拓进取。公司的物业管理部将对房地产类资产的盘活经营作整体策划，让这部分资产尽快产生效益。
（4）强化开发创新，巩固技术优势
技术创新工作将在进一步完善机制建设的基础上加大升级和成套两方面工作的力度，加快技术中心的发展步伐，加快相关新产品的开发与产业化步伐。
（5）完善证券事务，保证规范运作
提高公司的外部董事比例，充实股证事务人员，完善信息披露工作。
2001年重大投资项目：
1.继续加快SF6互感器项目、高压开关项目、成套接地装置项目的建设进度，早日形成规模生产。
2.开发生产110kV、220kV高电压等级的光纤电流互感器、光纤电压互感器，丰富产品结构。
3.开发生产太阳能热水器，尽快扩大市场规模，力争成为万家乐继燃气热水器和电热水器后的又一主导产品。
4.推进环保节能型非晶合金变压器、新型硅微粉难燃变压器和户外柱上变压器的产业化，强化公司在配电变压器领域的领先优势，扩大产业规模。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会共召开了六次会议，分别是：
■董事会三届九次会议。会议于2000年1月26日在公司会议室召开，会议内容：
1.选举马国伦先生为董事长，继续聘任张庄平小姐为公司董事会秘书；
2.审议通过建立“内部控制制度”的议案；
3.审议通过总经理关于计提资产减值准备的报告。
会议决议刊登在2000年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》上。
■董事会三届十次会议。会议于2000年3月8日在公司会议室召开，会议内容：
1.审议通过公司1999年度报告正文和年度报告摘要；
2.审议通过公司1999年度财务审计报告；
3.审议通过公司1999年度利润分配预案。
会议决议刊登在2000年3月11日的《证券时报》、《中国证券报》上。
■董事会三届十一次会议。会议于2000年5月26日在公司会议室召开，会议内容：
1.审议通过公司购买广东万家乐集团公司所有的“万家乐”商标专用权的议案；
2.审议通过公司购买广东万家乐集团公司所有的顺德市区内10宗商业房地产产权的议案；
3.审议通过公司购买广东万家乐集团公司所有的94360平方米商住用地使用权的议案。
会议决议刊登在2000年5月30日的《证券时报》、《中国证券报》上。
■董事会三届十二次会议。会议于2000年6月16日在公司会议室召开，会议审议通过公司购买广东万家乐集团公司所有的广东北电通信设备有限公司15％的股权的提案。决议刊登在2000年6月19日的《证券时报》、《中国证券报》上。
■董事会三届十三次会议。会议于2000年7月17日在公司会议室召开，会议内容：
1.审议通过前次募集资金使用情况的说明；
2.董事会对公司2000年配股资格进行了认真检查，认为公司符合上市公司配股的规定；
3.审议通过2000年配股预案；
4.审议通过2000年募集资金投资项目；
5.审议通过关于修改公司章程的议案；
6.审议通过召开2000年第二次临时股东大会有关事宜的议案。
会议决议刊登在2000年7月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
■董事会三届十四次会议。会议于2000年8月4日在公司会议室召开，会议内容：
1.审议通过公司2000年中期报告及报告摘要；
2.审议通过公司2000年中期利润分配方案。
会议决议刊登在2000年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
（2）报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。报告期内配股、增发新股等方案的实施情况。
根据1999年度股东大会决议，董事会执行了1999年度利润分配方案，向截止2000年7月20日下午深交所收市后在册的公司股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），分红派息公告刊登在2000年7月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
1999年度股东大会通过的公司2000年增资配股方案尚未获得中国证监会批准，董事会正积极推进有关工作，并将及时披露有关信息。
7、董事、监事、高级管理人员
董事长马国伦先生：男，36岁，任期2000年1月－2003年1月。
董事总经理张家先生：男，36岁，董事任期1999年5月－2002年5月，总经理任期1999年4月－2002年4月。
董事副总经理史玉军先生：男，37岁，董事任期2000年1月－2003年1月，副总经理任期1999年4月－2002年4月。
董事副总经理何剑雄先生：男，36岁，董事任期2000年1月－2003年1月，副总经理任期1999年4月－2002年4月。
董事罗继烈先生：男，55岁，任期2000年1月－2003年1月。
董事郑协邦先生：男，44岁，任期2000年1月－2003年1月。
董事潘泽明先生：男，41岁，任期2000年1月－2003年1月。
监事长何世潮先生：男，49岁，任期2000年1月－2003年1月。
监事吴伟基先生：男，53岁，任期2000年1月－2003年1月。
监事雷志伟先生：男，50岁，任期2000年1月－2003年1月。
监事于英三先生：男，57岁，任期2001年2月－2004年2月。
监事古永强先生：男，40岁，任期2000年1月－2003年1月。
董事会秘书张庄平小姐：女，31岁，任期2000年1月－2003年1月。
以上人员均无持有公司股票。
以上人员在公司领取报酬的区间及人数分别是： 7万元－12万元：3人； 12万元－18万元：2人； 18万元－23万元：3人。
未在公司领薪的包括：董事长马国伦先生、董事罗继烈先生、监事长何世潮先生、监事吴伟基先生、监事雷志伟先生。
2000年1月，董事傅嘉驹先生、李跃平先生、邹云光先生、吴伟基先生因工作关系不再担任公司董事职务。监事卢炳忠先生因退休原因不再担任公司监事职务，监事陈金烈先生、何福文先生、黄裕绵先生因工作关系不再担任公司监事职务。
本报告期内董事会无聘任或解聘公司总经理、副总经理的情况；董事会继续聘任张庄平小姐为公司董事会秘书。
8、本次利润分配预案
2000年度公司共实现净利润 23,180,487.74元，提取10％法定盈余公积、5％法定公益金、15％任意盈余公积，加上年初未分配利润180,290,230.07元，年末未分配利润196,516,571.49元。由于公司正加大投资力度开发新产品，发展新项目，推进产业结构升级；同时为拓展市场，扩大经营规模，也须增加投入，董事会提议2000年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。以上分配预案需提交公司2000年度股东大会审议。
董事会预计，2001年公司仍须为在建项目继续投入，2001年度利润也将不分配，但具体分配方案还将根据当时情况确定。
9、其他报告事项
目前公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《中国证券报》。
六、监事会报告
本报告期内，监事会根据《公司法》和公司章程的规定，本着诚信勤勉的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作，独立召开两次监事会会议，列席参加董事会会议，出席股东大会，检查公司财务，促进公司规范运作。
（1）公司监事会三届七次会议于2000年1月26日在公司会议室召开，会上监事成员一致推举何世潮先生为监事长。会议还对公司建立内部控制制度有关情况进行了认真审议。会议决议刊登在2000年1月27日《证券时报》、《中国证券报》上。
（2）公司监事会三届八次会议于2000年3月8日在公司会议室召开，会议对董事会三届十次会议通过的决议内容进行认真审议，并对1999年度公司经营情况和依法运作等情况发表了独立意见。会议决议刊登在2000年3月11日《证券时报》、《中国证券报》上。
监事会认为深圳同人会计师事务所为公司2000年度财务审计出具的审计报告，公正、客观、真实地反映了公司的财务状况，并且，监事会同意董事会就审计报告的解释性说明段所作的说明。监事会认为此次交易程序合法，价格公允，目的明确，效果良好，有利于公司消除历史形成的债权悬空问题，最大限度地保障了中小股东的利益。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况
本报告期内公司、公司董事及高级管理人员不存在受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动、公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况
本报告期内公司控股股东无变更。
本报告期内公司董事会成员发生半数以上变更的情况：
2000年1月，经2000年第一次临时股东大会决议通过，董事傅嘉驹先生、李跃平先生、邹云光先生、吴伟基先生因工作关系不再担任公司董事职务。选举马国伦先生、史玉军先生、何剑雄先生、罗继烈先生、郑协邦先生、潘泽明先生为公司董事，推举马国伦先生为董事长。
本报告期内董事会继续聘任张庄平小姐为董事会秘书，任期由2000年1月至2003年1月。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
（详见重大关联交易说明）
5、重大关联交易事项
2000年上半年，公司与万家乐集团公司进行了四项资产的关联交易，有关情况在2000年中期报告已有详细说明。四项交易使公司的资产结构发生变化，而交易过程未对公司产生财务收益或损失。目前，公司已在国家工商行政管理局商标局完成办理“万家乐”商标专用权的变更手续，已取得了10宗商业房地产及94360平方米商住用地使用权的产权证明，已获得了国家对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第465号文批复同意广东北电通信设备有限公司15％股权的转让。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
（1）人员方面：公司人员独立，拥有独立的劳动、人事及工资管理制度。董事长没有兼任股东单位法人代表，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领薪，没有在股东单位中担任任何职务，财务人员也没有在关联公司中任职。
（2）资产方面：公司资产完整，公司及属下公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等资产全部为公司所有；公司拥有独立的产、供、销系统；本公司不存在与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
（3）财务方面：公司财务独立，设有独立的财务审计部门，独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司（本公司无分公司）的财务管理制度；有独立的银行帐户，不存在与控股股东共用同一银行帐户的情况；本公司独立依法纳税。
7、有关托管、承包、租赁资产的说明
本报告期内本公司没有发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。2000年度，本公司成员企业顺德特种变压器厂向顺德市科力塑料机械有限公司租赁厂房，并支付租金596,172元。
8、聘任、解聘会计师事务所情况
本报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所。
9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况
本报告期内公司无签订重大合同。
10、公司报告期内更改名称或股票简称的情况
报告期内未更改公司名称及股票简称。
11、其它重大事项
■ 万家乐股份公司获认定为广东省高新技术企业集团试点单位，万家乐工程技术研究开发中心获认定为广东省重点工程技术研究开发中心。（粤科高字[2000]111号文、粤科计字[2000]275号）
■ 成员企业顺德特种变压器厂被认定为“广东省技术创新优势企业”，企业承担实施任务的广东省城网电气设备工程技术研究开发中心获认定为广东省重点企业技术中心。（粤科高字[2000]3号文、粤经科[2000]30号）
■成员企业震德公司的M3系列注塑机被列入2000年国家级新产品试制计划。
■ 成员企业顺德特种变压器厂承担的“九五”国家重大技术装备攻关项目《环氧浇注干式励磁变压器的研究》通过专家验收，并在三峡左岸电站中标。
■ 成员企业顺德特种变压器厂与清华大学电机工程与应用电子技术系签订输配电技术合作协议，合作开发无功补偿装置。
■ 成员企业万家乐燃气具有限公司与广东省电子邮政局签署合作协议，共同开展电子商务业务。
八、财务会计报告
（一）审计报告
审 计 报 告
深同证审字[2001]第044号
广东万家乐股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司2000年12月31日的合并资产负债表和母公司的资产负债表，2000年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，2000年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年1至12月经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
另外，我们注意到：如附注八.5（7）所述，2000年6月广东万家乐集团公司以其拥有的广东北电通信设备有限公司15％的股权、“万家乐”商标权、土地使用权和房屋建筑物，按业经评估并经广东省顺德市公有资产管理委员会确认后的价值共计人民币129,004.78万元,抵付了其欠付 贵公司的债务人民币127,568.00万元。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 周荣铭
中国注册会计师 朱厚佳
二○○一年三月二日
二○○一年四月六日（附注十）
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的非本位币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。
2.坏帐核算方法
1)本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏帐损失。
2)坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,并根据债务单位的实际财务、经营状况采用余额百分比法估计坏账准备。坏帐准备计提比例一般为应收款项余额的5％，对预计坏帐准备超过5％以上的应收款项，单独计提坏帐准备。
3.短期放款呆帐准备
短期放款呆帐准备系本公司之子公司－广东万家乐集团财务有限责任公司对金融机构拆出资金及对其他企业的短期贷款计提的贷款呆帐准备。该等准备自1997年起按年初放款余额的6‰提取，从1998年起每年增加1‰，直至历年结转的呆帐准备余额达到年初放款余额的1％为止。从达到1％的年度起，呆帐准备改按年末放款余额的1％实行差额提取。对有确凿证据表明不能完全收回的放款，则按1％以上的比例单独计提放款呆帐准备。
4.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在制品、自制半成品、低值易耗品、包装物、委托加工材料、产成品、库存商品等八类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价，预计存货变现损失业已计入当年度损益。
可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去必要的加工或者整理费用确定。
低值易耗品于领用时采用一次摊销、五五摊销、分期摊销法摊销。
包装物于领用时采用分期摊销法摊销。
5.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利/债券利息计价。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额作为短期投资收益。决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价，其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度损益。
6.长期投资核算方法
(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价),采用直线法于债券存续期内摊销。
(2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期股权投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值或经评估确认的净值加应交纳的增值税等计价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占份额的差额。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。
本公司对被投资公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的，以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本;对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的，以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备, 在冲减该项投资的资本公积准备后的不足部分，计入当年度损益。
7.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在人民币2,000.00元以上,并且使用期限超过二年的，也列为固定资产。
(2)固定资产计价:固定资产除按规定以重估价值计价外，其余均按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率。各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 20－35 2.71％－4.75％
机器设备 6－15 6.33％－15.83％
运输设备 5－8 11.88％－19％
电子设备及其他 5 19％
8.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。
(1)土地使用权:土地使用权有规定使用年限的按其使用年限分期摊销,没有规定使用年限的,按六十年平均摊销。
(2)专有技术:A.顺德特种变压器厂购买的干式变压器技术和美式箱变技术,从购买之日起分别按五年和十年摊销；B.重庆万家乐燃气具有限公司和营口万家乐热水器有限公司的股东投入的专有技术，自生产经营之日起按五年摊销。
(3)商誉:A：系广东万家乐燃气具有限公司采用超额利润贴现法评估产生的，从1993年3月起按十年摊销；B：系本公司将持有的顺德市彩印纸箱厂的净资产投入广东联合包装有限公司时评估产生的无形资产增值，从1998年11月1日起按十年摊销。
（4）商标权：是指本公司从广东万家乐集团公司购入的商标权，自取得之日起按法定年限摊销。
9.收入确认原则
商品（产品）销售:公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品（产品）有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠地计算，其经济利益能够流入,确认收入的实现。
10.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
11.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司对拥有控制权的子公司在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。
本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益及少数股东损益。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
本年度本公司合并报表的范围与上年度相比未发生变更。
12.控股子公司及合营企业
A.本公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益％
经营范围 会计报表
是否合并
广东万家乐燃气具有限公司 顺德 USD27,860,000.00 USD20,895,000.00 75
石油气用具系列产品 合并
广东万家乐集团财务有限 顺德 RMB163,066,000.00 RMB154,753,929.95 100
责任公司
办理人民币存贷款及融资 合并
租赁业务
顺德特种变压器厂 顺德 RMB42,600,000.00 RMB146,798,672.89 100
各类干式变压器、电抗器、 合并
互感器
重庆万家乐燃气具有限公司 万县市 RMB10,000,000.00 RMB6,000,000.00 60
燃气热水器、电热水器、 合并
灶具系列产品
营口万家乐热水器有限公司 营口 RMB5,000,000.00 RMB3,000,000.00 60
燃气热水器、电热水器、 合并
互感器
广东联合包装有限公司 顺德 USD13,380,070.00 RMB56,499,997.31 51
生产瓦楞纸箱、印刷纸制品 合并
及其它相关包装制品
B.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投 资 金 额 拥有权益％
经营范围 会计报表是否合并
顺德市震德塑料机械厂有 顺德 USD5,200,000.00 USD1,797,109.36 49
限公司
生产注塑机及其零部件 未合并
顺德市震德第二塑料机械 顺德 USD5,000,000.00 USD2,450,000.00 49
生产注塑机及其零部件 未合并
厂有限公司
顺德市震德第三塑料机械 顺德 USD2,100,000.00 USD1,029,000.00 49
生产注塑机及其零部件 未合并
有限公司
广东北电通信设备 顺德 USD82,500,000.00 RMB60,000,000.00 15
程控交换设备的生产销售 未合并
有限公司
13.货币资金
1999－12－31 2000－12－31
原 币 汇 率 折合本位币 原 币 汇 率 折合本位币
现 金
RMB 244,718.10 －－ 244,718.10 RMB 585,790.05 －－ 585,790.05
银行存款
RMB 249,623,772.91 －－ 249,623,772.91 RMB 487,433,928.60 －－ 487,433,928.60
USD 867,380.83 8.2791 7,172,580.14 USD 345,936.13 8.2781 2,863,693.85
HKD 5,176.44 1.06565 5,516.32 HKD 605,997.05 1.0613 643,174.72
DM 47,288.32 4.2640 201,255.13 DM 228,884.08 3.9299 899,491.55
JPY 81,581.00 0.0808405 6,595.05 JPY 81,696.00 0.07226 5,903.39
U 200,701.00 7.6862 1,542,628.03
其他货币
RMB 318,588.61 318,588.61 RMB 313,601.00 －－ 313,601.00
资金
257,573,026.26 494,288,211.19
本帐项余额2000年12月31日较1999年12月31日增加91.90％，主要原因是收回部分对广东万家乐集团公司及下属公司的短期贷款及利息。
14.短期投资
1999－12－31 2000－12－31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资 646,438,918.92 6,189,000.00 －－ －－
其他投资主要是本公司本部委托广东万家乐集团财务有限责任公司向关联公司的贷款。
本帐项余额2000年12月31日较1999年12月31日减少100％，主要原因是2000年6月本公司通过资产重组收回。
15.短期贷款
借款单位名称 1999－12－31 2000－12－31
原币金额 折合本位币金额 原币金额 折合本位币金额
广东万家乐集团公司 RMB100,404,616.21 100,404,616.21 －－
USD 3,353,116.00 27,761,453.29
顺德市万家乐家用 USD 510,000.00 4,223,286.46 －－
化学品公司
广东万家乐电器 USD 2,280,000.00 18,876,804.00 －－
有限公司
广东新力集团公司 RMB 8,000,000.00 8,000,000.00 －－
合 计 159,266,159.96 －－
本帐项余额2000年12月31日较1999年12月31日减少100％，主要原因是2000年6月本公司通过资产重组收回。
16.应收帐款
帐 龄 1999－12－31 2000－12－31
金 额 占该帐项 金 额 占该帐项
金额的百分比(％) 金额的百分比(％)
1年以内 268,882,008.82 65.10 297,820,571.20 72.40
1年至2年 64,036,626.33 15.50 60,356,840.83 14.67
2年至3年 77,746,811.10 18.82 42,596,142.33 10.36
3年以上 2,401,181.62 0.58 10,563,350.63 2.57
413,066,627.87 100 411,336,904.99 100
于2000年12月31日,本帐项前五名欠款单位明细列示如下:
欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
中国电工设备总公司 16,887,011.80 2000年 销货
上海久隆实业公司 5,555,622.82 1999年 销货
上海久隆电气设备交易市场有限公司 5,403,161.83 2000年 销货
南海国际信托投资公司 4,225,000.00 1997年－1999年 应收利息
广州白云山企业集团财务公司 3,912,200.00 1997年－1999年 应收利息
本帐项余额中, 未有持本公司5％以上股份的股东欠款。
17.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 1999－12－31 2000－12－31
金 额 占该帐项金额 金 额 占该帐项金额
的百分比(％) 的百分比(％)
1年以内 455,745,872.80 65.23 96,773,733.22 41.99
1年至2年 178,164,155.36 25.50 57,413,412.41 24.91
2年至3年 26,752,183.03 3.83 18,250,940.26 7.92
3年以上 38,037,103.39 5.44 58,011,983.51 25.18
698,699,314.58 100 230,450,069.40 100
于2000年12月31日, 本帐项前五名欠款单位明细列示如下:
欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
华宝集团公司 59,144,728.38 1997－1999年 借出款项本金及利息
顺德市房地产物业管理公司 40,000,000.00 2000年 预付购厂房及土地的款项
广东省城网电气设备工程 17,025,823.82 2000年 往来款
技术开发中心
香港富马集团公司 10,470,732.00 1996－1998年 借出款项本金及利息
中国信达信托公司 9,000,000.00 2000年 往来款
135,641,284.20
本帐项余额中,持本公司5％以上股份的股东欠款余额为14,522,989.81元,详情在附注八.6中揭示。
本帐项余额2000年12月31日较1999年12月31日减少67.02％，主要原因是2000年6月本公司通过资产重组收回。
18.长期股权投资
年初数 本年增加 本年减少 年末数
其他股权投资＊1 100,954,201.52 106,787,764.44 25,807,222.01 181,934,743.95
股权投资差额＊2 21,290,987.44 －－ 899,748.40 20,391,239.04
122,245,188.96 106,787,764.44 26,706,970.41 202,325,982.99
本帐项余额2000年12月31日较1999年12月31日增加65.51％，主要是2000年度增加了对广东北电通信设备有限公司的投资。
＊1(1).本公司按成本法核算的其他股权投资:
被投资单位名称 投资期限 注册资本 2000－12－31 占被投资单位
投资金额 注册资本比例
南方证券有限公司 无投资期限 1,238,500,000.00 12,219,900.00 0.35％
广东证券有限公司 无投资期限 800,000,000.00 9,600,000.00 1.20％
广东北电通信设备 2000－2045 USD82,500,000.00 60,000,000.00 15％
有限公司
81,819,900.00
＊1(2)本公司按权益法核算的其他股权投资:
2000－12－31
被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资单位 年末按权益法调整所有者权益
名 称 注册资本比例 本年增(＋)减(－)额 累计增(＋)减(－)额
顺德市震德塑料
1985－2015 20,302,444.49 49％ 15,925,282.57 33,375,898.93
机械厂有限公司
顺德市震德第二塑
1993－2043 30,226,630.93 49％ 4,544,884.37 41,380,702.43
料机械厂有限公司
顺德市震德第三塑
1998－2048 8,520,120.00 49％ 24,097,697.50 36,439,446.06
料机械厂有限公司
59,049,195.42 44,567,864.44 111,196,047.42
＊2股权投资差额明细列示如下:
2000－12－31
被投资 差额初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊销余额
单位名称
顺德特种变压器厂 (4,350,404.14) 收购股权 10 (435,040.42) (3,045,282.89)
顺德市震德塑料机 19,807,798.33 收购股权 17 1,165,164.60 16,312,304.52
械厂有限公司
顺德市震德第二塑 7,633,090.07 收购股权 45 169,624.22 7,124,217.41
料机械厂有限公司 23,090,484.26 899,748.40 20,391,239.04
19.固定资产及折旧
年初数 本年增加 本年减少 年末数
固定资产原价:
房屋及建筑物 328,568,331.13 407,747,563.40 645,112.68 735,670,780.85
机器设备 340,714,454.23 9,505,363.25 298,000.00 349,921,817.48
运输工具 33,697,928.74 3,895,403.22 788,918.00 36,804,413.96
电子及其他设备 99,857,977.84 7,663,851.32 57,168.00 107,464,661.16
802,838,691.94 428,812,181.19 1,789,198.68 1,229,861,674.45
累计折旧:
房屋及建筑物 89,208,600.58 27,848,156.96 159,258.89 116,897,498.65
机器设备 175,766,512.16 16,445,194.10 158,413.38 192,053,292.88
运输工具 19,088,372.43 4,196,539.19 737,296.79 22,547,614.83
电子及其他设备 63,673,839.72 8,198,784.72 2,549.09 71,870,075.35
347,737,324.89 56,688,674.97 1,057,518.15 403,368,481.71
固定资产净值 455,101,367.05 826,493,192.74
本账项中属广东联合包装有限公司的房屋建筑物、机械设备等净值计34,106,251.28元的固定资产设作抵押，抵押借款计20,600,000.00元；属广东万家乐燃气具有限公司的房屋建筑物净值计60,516,694.40元设作抵押，抵押借款计84,000,000.00元。
本期增加数中,在建工程转入本账项计10,357,886.37元。
本帐项固定资产原值余额2000年12月31日较1999年12月31日增加53.19％，主要因2000年度资产重组而增加。
20.无形资产
2000－12－31
土地使用权 专有技术 商标权 商誉 合 计
原始金额:
586,529,780.10 35,102,846.43 300,000,000.00 38,106,669.84 959,739,296.37
年初余额
42,337,464.52 14,293,259.78 －－ 16,591,383.94 73,222,108.24
本年增加
535,172,144.60 －－ 300,000,000.00 －－ 835,172,144.60
本年转出
－－ －－ －－ －－ －－
本年摊销
5,856,527.16 2,867,562.98 15,000,000.00 3,810,667.04 27,534,757.18
年末余额
571,653,081.96 11,425,696.80 285,000,000.00 12,780,716.90 880,859,495.66
剩余摊销年限 8－－69年 4－12年 9.5年 2－8年
本帐项余额2000年12月31日较1999年12月31日增加1103％，主要因2000年度资产重组而增加。
21.其他应付款
其他应付款2000年12月31日的余额为人民币146,585,735.89元。
本帐户余额中, 应付持有本公司5％以上股份的股东款项余额为34,200,956.19元。
22. 财务费用
1999 2000
利息支出 63,506,339.84 83,414,047.82
减：利息收入 28,139,248.71 4,693,613.20
加: 汇兑损失 1,700,882.54 47,442.11
减：汇兑收益 1,842,514.26 286,224.86
其他 588,047.41 593,993.12
35,813,506.82 79,075,644.99
本帐项发生额2000年度较1999年度增加120.80％，主要原因是（1）、由于借款额的增加相应增加了利息费用；（2）、由于2000年度资产重组减少了本公司的利息收入。
23.关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
或类型
广东新力集团公司 顺德 制造业 本公司之股东 公有制 傅嘉驹
广东万家乐集团公司 顺德 制造业 本公司之股东 公有制 罗继烈
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
广东新力集团公司 RMB100,000,000.00 －－ －－ RMB100,000,000.00
广东万家乐集团公司 RMB 10,000,000.00 －－ －－ RMB 10,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加 本年减少 年末数
股东名称 金额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金额 ％
广东新力集团公司
RMB171,552,640.00 29.80 －－ －－ －－ －－ RMB171,552,640.00 29.80
广东万家乐集团公司
RMB158,742,268.00 27.57 －－ －－ －－ －－ RMB158,742,268.00 27.57
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
南方证券有限公司 本公司之股东
工商银行广东省信托投资公司 本公司之股东
广东发展银行顺德市分行 本公司之股东
广东证券有限公司 本公司之股东
宁波市保税区新荣基贸易发展有限责任公司 本公司之股东
中国银行广州信托咨询公司 本公司之股东
顺德市建设财务公司 本公司之股东
广东万家乐集团进出口贸易部 本公司股东之子公司
广东万家乐百乐满燃气具安全装置公司 本公司股东之子公司
广东省顺德挂车厂 本公司股东之子公司
顺德珠江挂车厂 本公司股东之子公司
广东汤浅新力蓄电池厂有限公司 本公司股东之子公司
顺德市新力集团进出口贸易公司 本公司股东之子公司
顺德市金德纺织机械有限公司 本公司股东之子公司
顺德市科力塑料机械有限公司 本公司股东之子公司
长沙顺特变压器厂 本公司股东之子公司
日本百乐满工业株式会社 子公司之股东之母公司
香港新华发展公司 子公司之股东
辽宁营口塑料器械厂 子公司之股东
澳门南粤轻纺工艺有限公司 子公司之股东
美国百乐满中国控股有限公司 子公司之股东
顺德市震德塑料机械厂有限公司 本公司之投资公司
顺德市震德第二塑料机械厂有限公司 本公司之投资公司
顺德市震德第三塑料机械有限公司 本公司之投资公司
广东省城网电气设备工程技术开发中心 本公司股东之子公司
(5)关联公司交易事项
1.接受劳务
企业名称 1999 2000 款项支付方式 定价政策
广东百乐满燃气具安全装置公司 2,492,517.12 2,682,820.50 现金 市场价格
该内容是指广东万家乐燃气具有限公司委托广东百乐满燃气具安全装置公司加工产品而实际应支付的加工费。
2.提供资金及收取的利息
1999 2000
年末本金余额 年末本金余额
企业名称 原币 折合人民币 收取的利息 原币 折合人民币 收取的利息
广东万家乐建筑装
20,630,000.00 2,815,932.96 －－ －－ 1,510,966.93
饰玻璃有限公司
广东万家乐集团公司
USD3,353,116.00 591,473,535.13 69,018,050.99 －－ －－ 34,836,298.90
27,761,453.29
广东新力集团公司
8,000,000.00 512,289.92 －－ －－ 341,423.40
广东万家乐通讯
93,380,000.00 12,343,475.21 －－ －－ 6,248,763.49
设备有限公司
顺德市万家乐
USD510,000.00 4,222,443.00 4,671,456.41 －－ －－ 2,361,764.61
家用化学品公司 31,260,000.00
广东万家乐电
USD2,280,000.00 18,876,804.00 1,531,276.21 －－ －－ 763,461.66
器有限公司
万家乐集团公司 10,100,000.00 1,327,214.50 －－ －－ 672,182.46
进出口贸易部
其他 －－ －－ －－ 25,291.93
805，704，235.42 92,219,696.20 －－ 46,760,153.38
上述提供资金及应收取的利息已于2000年6月份全部收回，其中收取的利息是按7.6056％的利率计算。
3.购货
企业名称 1999 2000 定价政策
广东万家乐百乐满燃气具安全装置公司 －－ 20,950,167.66＊1 市场价格
顺德市新力集团进出口贸易公司 －－ 178,624.36＊2 市场价格
顺德市科力塑料机械有限公司 －－ 619,144.64＊2 市场价格
长沙顺特变压器厂 －－ 3,529,559.15＊2 市场价格
＊1 系指广东万家乐燃气具有限公司向广东万家乐百乐满燃气具安全装置公司购买原材料。
＊2 系指顺德特种变压器厂向顺德市新力集团进出口贸易公司、顺德市科力塑料机械有限公司、长沙顺特变压器厂购买原材料。
4.销货
企业名称 1999 2000 定价政策
长沙顺特变压器厂 －－ 1,152,453.85＊ 市场价格
＊ 系指顺德特种变压器厂向长沙顺特变压器厂销售产成品。
5.提供租赁
企业名称 1999 2000
顺德市科力塑料机械有限公司 －－ 596,172.00＊
＊ 系指顺德特种变压器厂向顺德市科力塑料机械有限公司支付的厂房租金。
6.技术服务
企业名称 1999 2000
广东省城网电气设备工程技术开发中心 －－ 730,000.00＊
＊ 系指顺德特种变压器厂向广东省城网电气设备工程技术开发中心支付的技术服务费。
7.其他事项
A、根据本公司与广东邮政电信局、河北省邮电器材公司、河南省防伪保密印刷公司、广东万家乐集团公司、北方电讯（中国）有限公司、北方电讯有限公司于2000年6月16日签订的“广东北电通信设备有限公司股权转让协议”，广东万家乐集团公司将其持有的广东北电通信设备有限公司15％的股权全部转让给本公司，同时，广东万家乐集团公司和本公司同意参照评估价值，确认本次股权转让的价格为人民币6,000万元；本公司以应收广东万家乐集团公司的往来款抵付股权转让价款。广东北电通信设备有限公司15％的股权，经广州中天衡评估有限公司于2000年5月20日以中天衡评字[2000]第489号资产评估报告评定，以2000年4月30日为评估基准日，评估价值为人民币6,217万元。该等股权转让事项业经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[2000]外经贸资二函字第465号文批复。
B、经本公司第三届董事会第十一次会议决议，同意本公司与广东万家乐集团公司签署的“‘万家乐’商标专用权转让合同”，并以抵减广东万家乐集团公司应付本公司债务的方式购买其所持有的全部“万家乐”商标专用权，商标转让价格为人民币30,000万元。“万家乐”商标权2000年4月30日的价值，业经广州中天衡评估有限公司以中天衡评字[2000]第490号资产评估报告评定为人民币31,220万元。上述商标注册证，本公司已于2000年7月28日取得。
C、经本公司第三届董事会第十一次会议决议，同意本公司购买广东万家乐集团公司所有的顺德市区内10宗商业房地产产权的议案并同意本公司与广东万家乐集团公司签署的“房产转让协议”，本公司以抵减广东万家乐集团公司应付本公司债务的方式购买其所持有的上述房地产，此10宗物业的转让价格为人民币63,260万元。该10宗商业房地产产权2000年4月30日的价值，业经广州中天衡评估有限公司分别以中天衡评字[2000]第520号、第521号、第522号、第523号、第524号、第525号、第526号、第527号、第528号、第529号资产评估报告评定为人民币63,260万元。该10宗商业房地产共15份产权证明，本公司已于2000年6月30日取得。
D、经本公司第三届董事会第十一次会议决议，同意本公司购买广东万家乐集团公司所有的三幅计94360平方米商住用地使用权的议案并同意本公司与广东万家乐集团公司签署的“土地使用权转让协议”，本公司以抵减广东万家乐集团公司应付本公司债务的方式受让其所持有的上述土地使用权，该等土地使用权转让价格为人民币28,308万元。该等土地使用权2000年4月30日的价值经广州中天衡评估有限公司以中天衡评字[2000]第530号资产评估报告评定为人民币28,308万元。该3幅土地的产权证明，本公司已于2000年6月30日取得。
上述A、B、C、D关联交易事项，业经本公司1999年度股东大会于2000年6月29日决议通过。
该等资产抵债发生的关联交易的详细内容列示如下：
关联交易方 交易内容 建筑面积/ 评估价值 转让价格 结算 获得的抵债收益
土地面积 (万元) （万元） 方式
(平方米)
广东万家乐 收购广东北电通信设 －－ 6,217.00 6,000.00 债权抵付 无
集团公司 备有限公司15％股权
广东万家乐 收购“万家乐"商标 －－ 31,220.00 30,000.00 债权抵付 无
集团公司 所有权
广东万家乐 大良镇沿江北路121号 23,432.40－ 12,014.25 12,014.25 债权抵付 无
房屋建筑物
集团公司
广东万家乐 大良镇沿江西路118号 19,225.90 6,113.84 6,113.84 债权抵付 无
集团公司 房屋建筑物
广东万家乐 大良镇凤山西路10号 7,109.10 3,355.50 3,355.50 债权抵付 无
集团公司 房屋建筑物
广东万家乐 大良镇凤山西路 6,627.80 3,115.07 3,115.07 债权抵付 无
集团公司 恒顺大厦
广东万家乐 大良镇鉴海北路102号 3,481.90 1,915.05 1,915.05 债权抵付 无
集团公司 房屋建筑物
广东万家乐 大良镇宜新路1号 7,725.90 4,148.81 4,148.81 债权抵付 无
集团公司 银海大厦
广东万家乐 大良镇河西育才路2号 4,102.70 1,891.34 1,891.34 债权抵付 无
集团公司 房屋建筑物
广东万家乐 大良镇河西德政路2号 2,929.30 1,142.43 1,142.43 债权抵付 无
集团公司 房屋建筑物
广东万家乐 大良镇中区新路16－18号 1,828.10 879.32 879.32 债权抵付 无
集团公司 房屋建筑物
广东万家乐 大良镇沿江西路119号 1,282.40 433.45 433.45 债权抵付 无
集团公司 房屋建筑物
广东万家乐 大良镇鉴海北路58号 6,035.50 3,039.00 3,039.00 债权抵付 无
集团公司 房屋建筑物
广东万家乐 大良镇沿江北路121号 5.987.30 3,394.80 3,394.80 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 大良镇沿江西路118号 22,796.30 9,414.87 9,414.87 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 大良镇凤山西路10号 10,469.70 5,130.15 5,130.15 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 大良镇凤山西路恒顺 3,161.80 1,814.87 1,814.87 债权抵付 无
集团公司 大厦土地使用权
广东万家乐 大良镇鉴海北路102号 926.30 641.00 641.00 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 大良镇宜新路1号 642.30 1,025.11 1,025.11 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 大良镇河西育才路2号 1,160.10 556.85 556.85 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 大良镇河西德政路2号 1,007.20 481.44 481.44 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 大良镇中区新路16－18号 305.30 400.86 400.86 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 大良镇沿江西路119号 849.00 366.77 366.77 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 大良镇鉴海北路58号 3,052.80 1,985.00 1,985.00 债权抵付 无
集团公司 土地使用权
广东万家乐 顺德市大良镇云近区
集团公司 第28、29、30号 94,360.00 28,308.00 28,308.00 债权抵付 无
土地使用权
合 计 129,004.78 127,568.00
上述交易的定价原则为以评估确认的价格为基础，该等评估价值已经广东省顺德市公有资产管理委员会于2000年5月22日予以确认。本公司已按实际交易价格调整了相关账项。相关抵减账项明细列示如下： 账项 金额
短期贷款 23,099,247.00
短期投资 664,095,572.75
应收账款 38,720,381.38
其他应收款 553,011,748.85
其他应付款 3,246,949.98
合计 1,275,680,000.00
8.广东万家乐集团公司为本公司短期借款USD300,000.00元、人民币4,000,000.00元提供担保；广东新力集团公司为顺德特种变压器厂一年内到期的长期负债人民币12,500,000.00元、长期借款人民币25,000,000.00元提供担保。
9.经广东省顺德市公有资产管理委员会于2000年6月20日批准，2000年度，广东万家乐集团公司免收本公司土地资源管理费6,286,999.20元，广东新力集团公司免收本公司土地资源管理费2,265,249.84元。
(6)关联方应收、应付款项余额
1999－12－31 2000－12－31 占全部应收（付）款
项余额的比重（％）
企业名称 金 额 金 额 1999－12－31 2000－12－31
应收帐款
广东新力集团公司 2,268,958.93 －－ 0.55 －－
广东万家乐集团公司 11,087,938.95 －－ 2.68 －－
广东万家乐集团公司 617,804.52 －－ 0.15 －－
进出口贸易部
广东万家乐通讯设备 5,451,918.78 －－ 1.31 －－
有限公司
广东万家乐建筑装饰 1,427,321.49 －－ 0.34 －－
玻璃有限公司
顺德市万家乐家用 3,073,147.08 －－ 0.74 －－
化学品公司
广东万家乐电器有限公司 3,710,471.29 －－ 0.89 －－
长沙顺特变压器厂 2,323,294.00 2,120,665.00 0.56 0.52
日本百乐满工业株式会社 －－ 618,075.66 －－ 0.15
合计 29,960,855.04 2,738,740.66 7.22 0.67
其它应收款
广东新力集团公司 －－ 9,394,669.01 －－ 4.04
广东万家乐集团公司 －－ 5,128,320.80 －－ 2.20
广东万家乐通讯设 32,778,618.04 －－ 4.69 －－
备有限公司
广东万家乐建筑装饰 8,156,854,04 －－ 1.17 －－
玻璃有限公司
广东万家乐百乐满燃气 －－ 354,965.95 －－ 0.15
具安全装置公司
广东万家乐集团公司 422,302,242.32 －－ 60.46 －－
广东新力集团公司 44,863,849.45 －－ 6.42 －－
顺德市万家乐家 13,077,039.51 －－ 1.87 －－
化学品公司
香港新华发展公司 961,468.18 －－ 0.14 －－
澳门南粤轻纺 2,408,055.31 －－ 0.34 －－
工艺有限公司
广东汤浅新力蓄电 －－ －－ －－ －－
池厂有限公司
长沙顺特变压器厂 1,020,000.00 －－ 0.16 －－
广东省城网电气设备
工程技术开发中心 17,025,823.82 7.32
其他 3,407,968.70 －－ 0.49 －－
合计 528,976,095.55 31,903,779.58 75.74 13.71
应付帐款
广东百乐满安全装置分厂 6,076,046.97 2,366,207.09 4.35 1.12
广东万家乐集团公司 －－ 637,600.98 －－ 0.30
其他 76.794.60 －－ 0.06 －－
合计 6,152,841.57 3,003,808.07 4.41 1.42
其他应付款
广东万家乐集团公司 3,069,437.28 34,200,956.19 3.73 22.98
广东新力集团公司 4,843,879.33 －－ 5.89 －－
广东省顺德挂车厂 8,279,300.00 8,278,100.00 10.06 5.56
长沙顺特变压器厂 1,058,278.24 58,278.24 1.29 0.04
顺德市震德塑料机 －－ 10,400,000.00 －－ 6.99
械厂有限公司
其他 1,067,032.03 －－ 1.29 －－
合计 18,317,926.88 52,937,334.43 22.26 35.57
应付股利
广东新力集团公司 17,155,264.00 17,155,264.00 29.80 77.29
广东万家乐集团公司 15,874,226.80 874,226.80 27.57 3.94
南方证券有限公司 746,666.60 746,666.60 1.30 3.36
工商银行广东省 746,666.60 746,666.60 1.30 3.36
信托投资公司
广东证券有限公司 515,200.00 515,200.00 0.89 2.32
中国银行广州信托咨询公司 492,800.00 492,800.00 0.86 2.22
顺德市建设财务公司 492,800.00 492,800.00 0.86 2.22
合计 36,023,624.00 21,023,624.00 62.58 94.71
长期应付款
广东万家乐集团公司 1,430,000.00 －－ 22.29 －－
合计 1,430,000.00 －－ 22.29 －－
24、财务承诺
2000年12月11日，本公司之子公司－－顺德特种变压器厂与顺德市房地产物业管理公司签订《土地使用权及物业转让协议》，顺德特种变压器厂向其购买位于大良镇红岗工业区的土地使用权及物业，总价款为人民币65,278,400.00元，顺德特种变压器厂已按约定支付了人民币40,000,000.00元，剩余人民币25,278,400.00元将于2001年6月31日前支付完毕。
25.资产负债表日后事项
(1)本公司短期借款中的向顺德市德胜农村信用合作社的逾期借款人民币10,000,000.00已于2001年1月归还。
(2)2001年1月17日，本公司已划款人民币9,100,000.00元至中国农业银行总行营业部。
(3)经顺德市地方税务局顺地税发[2001]035号文及顺德市地方税务局大良分局于2001年2月23日以顺地税良发[2001]015号文批复，顺德特种变压器厂2000年度企业所得税减按15％税率征收。
(4)2001年3月14日，本公司股东广东新力集团公司所持本公司28000000股法人股被海口昌亿实业投资有限公司拍卖竞得。股权变化后，本公司第一大股东广东万家乐集团公司持有本公司27.57％的股权，第二大股东广东新力集团持有本公司24.94％的股权.
5、2001年4月6日，本公司董事会决议，2000年度利润分配预案为：按税后利润的10％、5％、15％提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后暂不分配。
26、或有事项
(1)广东万家乐燃气具有限公司诉讼中债权计人民币5,496,949.45元（其中预付广州坚信物业发展有限公司购房款3,320,000.00元）。
(2)顺德特种变压器厂诉讼中债权计人民币2,239,680.00元。
(3)广东联合包装有限公司诉讼中债权计人民币1,555,093.84元。
27、其他重要事项
本公司合并营业利润1999年度为人民币77,528,847.07元，而2000年度为人民币（60,096,641.43）元，两者比较2000年度较1999年度减少人民币137,625,488.50元，主要原因是：
(1)2000年度由于市场竞争加剧，尽管本公司销售收入增加但销售毛利下降，销售费用增加；
(2)本公司2000年6月因资产重组增加了本公司的折旧费及无形资产摊销，减少了本公司的贷款利息收入；
(3)本公司借款增加从而使利息费用增加。
九、公司的其他有关资料
1、 公司变更注册的日期和地点：2000年3月1日，广东省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：4400001004073
3、税务登记号码：440681190363880
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称：无
6、公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所
办公地：深圳市华富路5号南光大厦三楼西层
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件均完整置于公司本部。
广东万家乐股份有限公司
二OO一年四月七日
广东万家乐股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 494288211.19 24306061.89
短期投资 250000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 250000
应收票据 28912441.76
应收股利 61610278.89 78278690.43
应收利息
应收帐款 411336904.99
其它应收款 230450069.4 198486926.09
减：坏帐准备 39455932.88 4553774.15
应收帐款净额 602331041.51 193933151.94
预付帐款 39476660.18
应收补贴款
存货 487600420.72
减：存货跌价准备 76454810.2
存货净额 411145610.52
待摊费用 2141265.33
待处理流动资产净损失 14047.9
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 5000000
流动资产合计 1644919557.28 296767904.26
长期投资：
长期股权投资 202325982.99 883895261.64
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 202325982.99 883895261.64
减：长期投资减值准备
长期投资净额 202325982.99 883895261.64
其中：合并价差
股权投资差额 20391239.04 20391239.04
固定资产：
固定资产原值 1229861674.45 433160428.95
减：累计折旧 403368481.71 20450172.6
固定资产净值 826493192.74 412710256.35
工程物资
在建工程 116677170.36
固定资产清理
待处理固定资产净损失 46356.45
固定资产合计 943216719.55 412710256.35
无形及其它资产：
无形资产 880859495.66 818360012.28
开办费 852565.59
长期待摊费用 24734009.46 3040435.29
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 906446070.71 821400447.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3696908330.53 2414773869.82
流动负债：
短期借款 1399656670 796026389.77
应付票据 83308424.01
应付帐款 211512371.54
预收帐款 78972309.85
代销商品款
应付工资 8527965.73 267073.68
应付福利费 10357450.11 411472.68
应付股利 22197552 22197552
应付税金 42168726.9 12931074.98
其它应交款 850900
其它应付款 146585735.89 115628971.07
应付短期债券
预提费用 6427940.12 3449601.65
一年内到期的长期负债 16500000 4000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 2027066046.15 954912135.83
长期负债：
长期借款 188676995.05 100000000
应付债券
长期应付款 8650000
住房周转金
其它长期负债 25000
长期负债合计 197351995.05 100000000
递延税项：
递延税项贷款 2276010.69
负债合计：
负债合计 2226694051.89 1054912135.83
少数股东权益：
少数股东权益 111834426.67
股东权益：
股本 575680000 575680000
资本公积金 348178240.66 348178240.66
盈余公积 238005039.82 238005039.82
其中：公益金 38585494.91 38585494.91
未确认的外资损失
未分配利润 196516571.49 197998453.51
外币报表折算差额
股东权益合计 1358379851.97 1359861733.99
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3696908330.53 2414773869.82
广东万家乐股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 257573026.26 68626101.31
短期投资 646438918.92 632426947
减：短期投资跌价准备 6189000 6189000
短期投资净额 640249918.92 626237947
应收票据 12659554
应收股利 35803056.88 52471468.42
应收利息
应收帐款 413066627.87
其它应收款 698699314.58 637993193.68
减：坏帐准备 66022082.53 23276128.31
应收帐款净额 1045743859.92 614717065.37
预付帐款 34385547.04
应收补贴款
存货 373808082.79
减：存货跌价准备 77547183.57
存货净额 296260899.22
待摊费用 4302490.15
待处理流动资产净损失 14047.91
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 164227053.04
流动资产合计 2491219453.34 1362052582.1
长期投资：
长期股权投资 122245188.96 796823892.37
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 122245188.96 796823892.37
减：长期投资减值准备
长期投资净额 122245188.96 796823892.37
其中：合并价差
股权投资差额 21290987.44 21290987.44
固定资产：
固定资产原值 802838691.94 31680352.62
减：累计折旧 347737324.89 9347311.64
固定资产净值 455101367.05 22333040.98
工程物资
在建工程 109263983.33
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 564365350.38 22333040.98
无形及其它资产：
无形资产 73222108.24 2756095
开办费 1207221.9
长期待摊费用 12942005.29 1744546.28
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 87371335.43 4500641.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3265201328.11 2185710156.73
流动负债：
短期借款 1243764482.74 735226782.74
应付票据 8286581.63
应付帐款 139533877.17
预收帐款 58217100.8
代销商品款
应付工资 7488780.79 267073.68
应付福利费 12419312.18 218492.34
应付股利 57568000 57568000
应付税金 72541270.06 12931074.98
其它应交款 2857177.2
其它应付款 82286806.14 26822926.74
应付短期债券
预提费用 2100116.28
一年内到期的长期负债 60714460 18214460
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1747777964.99 851248810.48
长期负债：
长期借款 55500000
应付债券
长期应付款 1459150
住房周转金 14945.13
其它长期负债
长期负债合计 56974095.13
递延税项：
递延税项贷款 2334200.32
负债合计：
负债合计 1807086260.44 851248810.48
少数股东权益：
少数股东权益 125135603.44
股东权益：
股本 575680000 575680000
资本公积金 345958340.66 345958340.66
盈余公积 231050893.5 231050893.5
其中：公益金 37426470.52 37426470.52
未确认的外资损失
未分配利润 180290230.07 181772112.09
外币报表折算差额
股东权益合计 1332979464.23 1334461346.25
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3265201328.11 2185710156.73
广东万家乐股份有限公司
现金流量表
单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1220864931.58
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 527326.84
收到的其它与经营活动有关的
现金 133204850.78 661736648.35
经营活动产生的现金流入小计 1719224677.53 661736648.35
购买商品、接受劳务支付的现
金 696400064.13
经营租赁所支付的现金 83439.6
支付给职工以及为职工支付的
现金 122130062.51 1654342
支付的增值税款 56650605.07
支付的所得税款 35542950.11
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 26960782.83 220692.22
支付的其它与经营活动有关的
现金 392132713.5 765715651.89
经营活动产生的现金流出小计 1579605050.77 767590686.11
经营活动产生的现金流量净额 139619626.76 -105854037.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 4408000 4408000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 73200 500
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 4481200 4408500
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 36198910.04 3189011.17
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 36198910.04 3189011.17
投资活动产生的现金流量净额 -31717710.04 1219488.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1729361386.64 1012708783.28
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1729361386.64 1012708783.28
偿还债务所支付的现金 1484506664.33 866123636.25
发生筹资费用所支付的现金 73685
分配股利或利润所支付的现金 35370448 35370448
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 80548831.33 50900189.52
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 1600499628.66 952394273.77
筹资活动产生的现金流量净额 128861757.98 60314509.51
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -48489.77
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 236715184.93 -44320039.42
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 23180487.74 23180487.74
加：少数股东损益 -13301176.77
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -33886629.94 -24911354.16
固定资产折旧 52402273.48 7489691.02
无形资产及其他资产摊销 37977225.97 20046130.96
待摊费用的减少（减增加） 2161224.82
预提费用的增加（减减少） 4327823.84 3449601.65
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 170382.74
固定资产报废损失
财务费用 83414047.82 61641153.06
投资损失（减收益） -80816275.87 -88383609.12
递延税款贷项（减借项） -58189.63
存货的减少（减增加） -113792337.93
经营性应收项目的减少（减增
加） -27440406.72 -195835266.25
经营性应付项目的增加（减减
少） 205364386.82 87469127.34
增值税增加净额
其它 -83209.61
经营活动产生的现金流量净额 139619626.76 -105854037.76
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 494288211.19 24306061.89
减：货币资金的期初余额 257573026.26 68626101.31
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 236715184.93 -44320039.42
广东万家乐股份有限公司
利润及利润分配表
单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1167066021.01
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1167066021.01
减：主营业务成本 730493205.12
主营业务税金及附加 11816689.6
二、主营业务利润 424756126.29
加：其他业务利润 2481292.45
减：存货跌价损失 -1092373.37
营业费用 242528445.07
管理费用 166822343.48 9695824.79
财务费用 79075644.99 54513155.68
三、营业利润 -60096641.43 -64208980.47
加：投资收益 80816275.87 88383609.12
期货损益
补贴收入 5400
营业外收入 446070.22
以前年度损益调整
减：营业外支出 2467384.53 994140.91
分给外单位利润
四、利润总额 18703720.13 23180487.74
减：所得税 8824409.16
少数股东损益 -13301176.77
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 23180487.74 23180487.74
加：年初未分配利润 180290230.07 181772112.09
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 203470717.81 204952599.83
减：提取法定盈余公积金 2318048.77 2318048.77
提取法定公益金 1159024.39 1159024.39
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 199993644.65 201475526.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 3477073.16 3477073.16
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 196516571.49 197998453.51
广东万家乐股份有限公司
利润及利润分配表
单位:人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 1112961538.5
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1112961538.5
减：主营业务成本 652046200.78
主营业务税金及附加 15042635.03
二、主营业务利润 445872702.69
加：其他业务利润 139277.46
减：存货跌价损失 -422394.98
营业费用 195048019.86
管理费用 138044001.38 -2385555.27
财务费用 35813506.82 -448719.64
三、营业利润 77528847.07 2834274.91
加：投资收益 78551081.28 158082450.1
期货损益
补贴收入 24240166.84 439853.04
营业外收入 1784421.13
以前年度损益调整
减：营业外支出 1103828.87 2000
分给外单位利润
四、利润总额 181000687.45 161354578.05
减：所得税 30464135.13 7078806.54
少数股东损益 -3719142.45
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 154255694.77 154275771.51
加：年初未分配利润 130176487.66 131638292.94
盈余公积转入数
