广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王进、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人 员)蒙飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 7,855,944,946 4,703,863,816 67.01% 归属于上市公司股东的净利润(元) -49,403,428 7,373,105 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -53,624,970 -372,094 不适用 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 700,758,687 1,170,574,344 -40.14% 基本每股收益(元/股) -0.0094 0.0014 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.0094 0.0014 不适用 加权平均净资产收益率 -0.18% 0.03% -0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 88,793,725,069 85,970,818,168 3.28% 归属于上市公司股东的净资产(元) 27,409,481,697 27,369,995,422 0.14% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,741,914 主要为售电公司收到南沙财政 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 4,858,932 局专项补助 181 万元及部分下 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 属单位收到的稳岗补贴。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,886,333 减:所得税影响额 687,703 少数股东权益影响额(税后) -1,194,732 合计 4,221,542 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 3 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 根据增值税即征即退优惠政策,公司及控股子公司均符合相关规 增值税即征即退 1,465,803 定,持续享有增值税即征即退优惠。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 92,978 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东省能源集团有限公司 国有法人 67.39% 3,538,005,285 1,893,342,621 广州发展集团股份有限公司 国有法人 2.22% 116,693,602 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.94% 102,099,671 广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 94,367,341 李卓 境内自然人 1.18% 61,996,411 郑建祥 境内自然人 0.48% 25,128,874 境内非国有 哈尔滨哈里实业股份有限公司 0.40% 20,942,945 法人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 境外法人 0.30% 15,855,512 INDEX FUND CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES 境外法人 0.29% 15,216,066 LTD 境内非国有 哈尔滨市道里区慈善基金会 0.26% 13,660,906 法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东省能源集团有限公司 1,644,662,664 人民币普通股 1,644,662,664 广州发展集团股份有限公司 116,693,602 人民币普通股 116,693,602 中国证券金融股份有限公司 102,099,671 人民币普通股 102,099,671 广东省电力开发公司 94,367,341 人民币普通股 94,367,341 李卓 61,996,411 人民币普通股 61,996,411 4 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 郑建祥 25,128,874 境内上市外资股 25,128,874 哈尔滨哈里实业股份有限公司 20,942,945 人民币普通股 20,942,945 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX 15,855,512 境内上市外资股 15,855,512 FUND CHINA INT'L CAPITAL CORP 15,216,066 境内上市外资股 15,216,066 HONG KONG SECURITIES LTD 哈尔滨市道里区慈善基金会 13,660,906 人民币普通股 13,660,906 上述股东关联关系或一致行动的 第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司, 说明 二者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 第五大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票 1,270,220 股,通过信用交易担保证 券账户持有本公司股票 60,726,191 股,合计持有本公司股票 61,996,411 股。 第七大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过普通证券账户持有本公司股票 300 股,通 前 10 名股东参与融资融券业务情 过信用交易担保证券账户持有本公司股票 20,942,645 股,合计持有本公司股票 况说明(如有) 20,942,945 股。 第十大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公司股票 10,300 股, 通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 13,650,606 股,合计持有本公司股票 13,660,906 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2021年国内宏观经济逐步复苏,社会用电总需求增加,2021年第一季度广东省全社会用电量同比增长32.08%,公司累计完 成合并报表口径发电量210.12亿千瓦时,同比增加73.08%;累计完成合并报表口径上网电量199.38亿千瓦时,同比增加 73.12%。 但受2020年8月起天然气电厂标杆上网电价调减、市场交易电量增加等因素影响,公司合并报表平均上网电价为437.03元/千 千瓦时(含税,下同),同比下降12.95元/千千瓦时,实现营业收入785,594.49万元,同比增长67.01%。同时由于电煤价格 同比大幅上升,2021年一季度公司发电燃料成本580,981.75万元,同比增加303,587.66万元,增幅109.44%,公司毛利率同比 下降6.14%,综合以上因素,2021年一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比下降40.14%,实现归属于上市公司股东净 利润-4,940.34万元,同比减少5,677.65万元。 2021年一季度公司非经常性损益金额为422.15万元,较去年同期下降45.49%,主要是下属单位收到政府补助金额同比减少所 致。故在去年同期扣非净利润基数较低的情况下,公司2021年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,362.50万元,同比变动幅度较大。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司第九届董事会第十九次会议于2021年1月28日审议通过了《关于2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交 易的议案》《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》《关于公司与广东能源融资租赁有 限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》《关于公司与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合 作框架协议〉的议案》,上述关联交易事项经公司2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会批准执行。 2、为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本,经公司第九届董事会第十九次会议于2021年1月28日审议,同意公 司继续在银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,额度为40亿元,具体工作授权公司经营班子办理。本事项经公司2021 年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会批准执行。 3、为进一步加快发展重大能源项目,加快能源结构优化升级,经公司第九届董事会第十九次会议于2021年1月28日审议,同 意公司独资组建揭阳大南海石化综合能源项目的项目公司,项目公司注册地为揭阳大南海石化工业区,首期注册资本金为 1500万元。同意由项目公司开展揭阳大南海石化综合能源项目(2~3台400MW/9F级或600MW级燃气热电联产机组,最终根 据项目热负荷及供热特性等情况研究确定)前期工作事宜,项目前期工作费用按不超过1250万元控制。公司目前正按照项目 核准的相关要求开展项目前期工作。 4、2021年2月23日,公司与新疆生产建设兵团第三师图木舒克市于东莞市签署了《关于投资150万千瓦光伏发电项目的合作 框架协议》和《关于投资50万千瓦风力发电项目的合作框架协议》。公司目前正积极推进新疆兵团三师图木舒克市150万千 瓦光伏和50万千瓦风电投资开发工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2021 年日常关联交易预计公告 2021 年 01 月 29 日 详情请见巨潮资讯网 关于签署《金融服务框架协议》《融资租赁合作框架协议》 2021 年 01 月 29 日 详情请见巨潮资讯网 《保险及风险管理服务合作框架协议》暨关联交易公告 6 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第九届董事会第十九次会议决议公告 2021 年 01 月 29 日 详情请见巨潮资讯网 关于与新疆生产建设兵团第三师图木舒克市签署《合作框架 2021 年 02 月 24 日 详情请见巨潮资讯网 协议》的公告 2021 年第一次临时股东大会决议公告 2021 年 02 月 26 日 详情请见巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 7 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的 最初投资成 本期公允价 本期购买 本期出售 报告期 会计核算科 证券品种 证券代码 证券简称 会计计量模式 期初账面价值 累计公允价 期末账面价值 资金来源 本 值变动损益 金额 金额 损益 目 值变动 其他权益工 境内外股票 000027 深圳能源 15,890,628 公允价值计量 92,080,800 64,638,000 140,828,172 0 0 0 156,718,800 自有资金 具投资 其他权益工 境内外股票 600642 申能股份 235,837,988 公允价值计量 289,878,345 54,421,605 108,461,962 0 0 0 344,299,950 自有资金 具投资 其他权益工 境内外股票 831039 国义招标 3,600,000 公允价值计量 11,628,000 -540,000 7,488,000 0 0 0 11,088,000 自有资金 具投资 合计 255,328,616 -- 393,587,145 118,519,605 256,778,134 0 0 0 512,106,750 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2019 年 10 月 31 日 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) 8 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待对象 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引 类型 提供的资料 详情请参阅公司 2021 年 3 月 8 2021 年 03 月 04 海通证券、南方 了解公司经营、财务 广州 实地调研 机构 日在巨潮资讯网披露的《投资 日 传媒资管 情况、战略规划等 者关系活动记录表》 9 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东电力发展股份有限公司 单位:元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 5,636,160,582 5,790,946,117 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,617,487,103 4,332,149,033 应收款项融资 预付款项 842,661,240 766,871,830 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 513,001,723 459,266,554 其中:应收利息 28,245,475 27,301,568 应收股利 31,500,000 买入返售金融资产 存货 1,932,980,320 1,589,882,029 合同资产 7,829,030 3,870,497 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 49,785,734 其他流动资产 839,180,162 546,685,636 流动资产合计 14,389,300,160 13,539,457,430 非流动资产: 发放贷款和垫款 10 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,180,440,912 6,687,257,614 其他权益工具投资 3,596,106,750 3,548,088,015 其他非流动金融资产 投资性房地产 49,094,965 49,732,668 固定资产 44,832,656,428 47,195,233,079 在建工程 7,768,416,675 9,153,637,100 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,429,686,056 无形资产 2,160,869,252 2,141,625,383 开发支出 商誉 27,209,147 2,449,886 长期待摊费用 25,088,766 26,409,305 递延所得税资产 464,899,697 446,587,650 其他非流动资产 3,869,956,261 3,180,340,038 非流动资产合计 74,404,424,909 72,431,360,738 资产总计 88,793,725,069 85,970,818,168 流动负债: 短期借款 8,173,386,610 7,622,427,916 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,086,300,000 1,092,292,546 应付账款 2,899,903,654 2,666,180,513 预收款项 86,646 合同负债 3,247,167 6,573,912 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 11 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 应付职工薪酬 332,242,430 304,548,373 应交税费 285,038,486 498,801,080 其他应付款 6,468,263,714 6,775,700,584 其中:应付利息 应付股利 9,771,322 9,771,322 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,111,669,068 3,180,551,951 其他流动负债 2,427,857,914 3,217,523,576 流动负债合计 24,787,995,689 25,364,600,451 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 20,638,272,318 18,998,555,568 应付债券 2,540,071,838 1,499,542,911 其中:优先股 永续债 租赁负债 3,648,367,908 长期应付款 24,960,000 3,171,971,127 长期应付职工薪酬 213,104,569 218,543,743 预计负债 递延收益 134,064,649 134,647,590 递延所得税负债 716,930,338 638,571,910 其他非流动负债 200,970,029 200,970,029 非流动负债合计 28,116,741,649 24,862,802,878 负债合计 52,904,737,338 50,227,403,329 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,902,263,914 4,902,263,914 减:库存股 其他综合收益 2,035,195,298 1,946,305,595 12 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 专项储备 盈余公积 8,515,360,638 8,515,360,638 一般风险准备 未分配利润 6,706,377,861 6,755,781,289 归属于母公司所有者权益合计 27,409,481,697 27,369,995,422 少数股东权益 8,479,506,034 8,373,419,417 所有者权益合计 35,888,987,731 35,743,414,839 负债和所有者权益总计 88,793,725,069 85,970,818,168 法定代表人:王进 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 210,959,409 338,045,631 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 144,870,098 173,029,247 应收款项融资 预付款项 26,916,380 26,680,500 其他应收款 303,765,341 328,224,857 其中:应收利息 2,504,478 1,038,206 应收股利 31,500,000 存货 160,521,488 118,530,205 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 999,726 1,209,217 流动资产合计 848,032,442 985,719,657 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 467,000,000 467,000,000 13 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 长期股权投资 29,203,893,776 28,453,042,855 其他权益工具投资 3,676,607,620 3,548,088,015 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,230,946 6,389,845 固定资产 533,083,728 559,635,880 在建工程 200,574 200,574 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 80,862,081 81,954,649 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 208,353,879 208,353,879 非流动资产合计 34,176,232,604 33,324,665,697 资产总计 35,024,265,046 34,310,385,354 流动负债: 短期借款 2,110,990,000 1,902,013,125 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 172,851,597 136,723,162 预收款项 合同负债 3,245,840 6,343,773 应付职工薪酬 90,869,289 93,479,997 应交税费 17,118,120 28,112,055 其他应付款 42,356,000 40,872,386 其中:应付利息 应付股利 9,771,322 9,771,322 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 819,900,456 836,189,634 其他流动负债 2,418,984,086 3,217,281,173 流动负债合计 5,676,315,388 6,261,015,305 14 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 非流动负债: 长期借款 应付债券 2,540,071,838 1,499,542,911 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 54,967,442 56,805,513 预计负债 递延收益 29,988,606 29,988,606 递延所得税负债 651,137,847 621,507,946 其他非流动负债 非流动负债合计 3,276,165,733 2,207,844,976 负债合计 8,952,481,121 8,468,860,281 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,405,326,643 5,405,326,643 减:库存股 其他综合收益 2,035,195,299 1,946,305,595 专项储备 盈余公积 8,515,360,638 8,515,360,638 未分配利润 4,865,617,359 4,724,248,211 所有者权益合计 26,071,783,925 25,841,525,073 负债和所有者权益总计 35,024,265,046 34,310,385,354 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 7,855,944,946 4,703,863,816 其中:营业收入 7,855,944,946 4,703,863,816 利息收入 15 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,044,027,257 4,690,246,724 其中:营业成本 7,538,027,573 4,232,870,861 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 43,944,273 37,570,428 销售费用 13,734,913 10,259,734 管理费用 160,609,505 133,741,951 研发费用 6,861,162 490,566 财务费用 280,849,831 275,313,184 其中:利息费用 300,840,085 291,475,183 利息收入 21,105,693 17,673,491 加:其他收益 5,094,867 8,534,600 投资收益(损失以“-”号填 162,721,608 63,673,155 列) 其中:对联营企业和合营企业 162,181,608 63,673,155 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 119,432 20,911 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 6,527,174 -137 16 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,619,230 85,845,621 加:营业外收入 1,887,701 4,627,807 减:营业外支出 9,253,794 249,929 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -20,985,323 90,223,499 减:所得税费用 37,537,342 44,747,697 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -58,522,665 45,475,802 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” -58,522,665 45,475,802 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -49,403,428 7,373,105 2.少数股东损益 -9,119,237 38,102,697 六、其他综合收益的税后净额 88,889,704 -29,742,070 归属母公司所有者的其他综合收益 88,889,704 -29,742,070 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 88,889,704 -29,742,070 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 88,889,704 -29,742,070 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 17 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 30,367,039 15,733,732 归属于母公司所有者的综合收益 27,453,577 -22,368,965 总额 归属于少数股东的综合收益总额 2,913,462 38,102,697 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0094 0.0014 (二)稀释每股收益 -0.0094 0.0014 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:王进 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 328,483,248 208,902,754 减:营业成本 360,360,665 235,016,646 税金及附加 1,718,499 1,352,528 销售费用 513,951 537,974 管理费用 20,743,785 16,929,915 研发费用 财务费用 57,375,851 55,643,798 其中:利息费用 57,836,879 56,202,961 利息收入 931,606 1,338,054 加:其他收益 61,144 投资收益(损失以“-”号填 253,529,718 66,125,625 列) 其中:对联营企业和合营企 158,992,821 61,448,940 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 18 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 资产终止确认收益(损失以“-”号填 列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 20,911 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 141,361,359 -34,431,571 加:营业外收入 7,789 895,086 减:营业外支出 57,879 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 141,369,148 -33,594,364 列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 141,369,148 -33,594,364 (一)持续经营净利润(净亏损 141,369,148 -33,594,364 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 88,889,704 -29,742,070 (一)不能重分类进损益的其他 88,889,704 -29,742,070 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 88,889,704 -29,742,070 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 19 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 230,258,852 -63,336,434 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,555,476,632 5,951,197,187 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 61,498,340 66,524,155 经营活动现金流入小计 8,616,974,972 6,017,721,342 20 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 6,847,720,393 3,839,441,128 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 437,268,258 356,577,920 金 支付的各项税费 472,566,452 472,161,097 支付其他与经营活动有关的现金 158,661,182 178,966,853 经营活动现金流出小计 7,916,216,285 4,847,146,998 经营活动产生的现金流量净额 700,758,687 1,170,574,344 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 32,040,000 处置固定资产、无形资产和其他 1,152,886 112,300,704 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 23,378,830 投资活动现金流入小计 56,571,716 112,300,704 购建固定资产、无形资产和其他 1,900,947,661 1,084,293,124 长期资产支付的现金 投资支付的现金 260,325,125 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 103,159,958 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,264,432,744 1,084,293,124 投资活动产生的现金流量净额 -2,207,861,028 -971,992,420 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 21 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 取得借款收到的现金 6,945,730,746 4,318,742,335 收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000 筹资活动现金流入小计 6,945,730,746 4,338,742,335 偿还债务支付的现金 5,182,520,381 3,928,566,618 分配股利、利润或偿付利息支付 369,311,727 351,311,235 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 106,235,578 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 41,581,876 1,354,531 筹资活动现金流出小计 5,593,413,984 4,281,232,384 筹资活动产生的现金流量净额 1,352,316,762 57,509,951 四、汇率变动对现金及现金等价物的 46 232 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -154,785,533 256,092,107 加:期初现金及现金等价物余额 5,763,619,874 5,079,641,969 六、期末现金及现金等价物余额 5,608,834,341 5,335,734,076 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 384,027,419 324,942,952 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,193,013 17,887,749 经营活动现金流入小计 394,220,432 342,830,701 购买商品、接受劳务支付的现金 315,730,485 271,756,794 支付给职工以及为职工支付的现 75,176,589 64,253,609 金 支付的各项税费 18,488,590 24,790,894 支付其他与经营活动有关的现金 8,933,799 13,024,976 经营活动现金流出小计 418,329,463 373,826,273 经营活动产生的现金流量净额 -24,109,031 -30,995,572 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 16,460,000 取得投资收益收到的现金 124,893,268 3,042,532 22 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 处置固定资产、无形资产和其他 532,467 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 125,425,735 19,502,532 购建固定资产、无形资产和其他 3,388,616 5,514,986 长期资产支付的现金 投资支付的现金 602,014,794 241,157,389 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 605,403,410 246,672,375 投资活动产生的现金流量净额 -479,977,675 -227,169,843 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,399,822,000 2,299,450,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,399,822,000 2,299,450,000 偿还债务支付的现金 2,000,000,000 1,800,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 22,763,132 80,325,978 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 58,430 24,515 筹资活动现金流出小计 2,022,821,562 1,880,350,493 筹资活动产生的现金流量净额 377,000,438 419,099,507 四、汇率变动对现金及现金等价物的 46 232 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -127,086,222 160,934,324 加:期初现金及现金等价物余额 338,045,631 224,504,289 六、期末现金及现金等价物余额 210,959,409 385,438,613 二、财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 23 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 5,790,946,117 5,790,946,117 应收账款 4,332,149,033 4,332,149,033 预付款项 766,871,830 766,871,830 其他应收款 459,266,554 459,266,554 其中:应收利息 27,301,568 27,301,568 应收股利 31,500,000 31,500,000 存货 1,589,882,029 1,589,882,029 合同资产 3,870,497 3,870,497 一年内到期的非流动 49,785,734 49,785,734 资产 其他流动资产 546,685,636 546,685,636 流动资产合计 13,539,457,430 13,539,457,430 非流动资产: 长期股权投资 6,687,257,614 6,687,257,614 其他权益工具投资 3,548,088,015 3,548,088,015 投资性房地产 49,732,668 49,732,668 固定资产 47,195,233,079 44,554,049,443 -2,641,183,636 在建工程 9,153,637,100 8,124,428,283 -1,029,208,817 使用权资产 3,696,412,582 3,696,412,582 无形资产 2,141,625,383 2,141,625,383 商誉 2,449,886 2,449,886 长期待摊费用 26,409,305 26,409,305 递延所得税资产 446,587,650 446,587,650 其他非流动资产 3,180,340,038 3,180,340,038 非流动资产合计 72,431,360,738 72,457,380,867 26,020,129 资产总计 85,970,818,168 85,996,838,297 26,020,129 流动负债: 短期借款 7,622,427,916 7,622,427,916 应付票据 1,092,292,546 1,092,292,546 应付账款 2,666,180,513 2,666,180,513 24 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 合同负债 6,573,912 6,573,912 应付职工薪酬 304,548,373 304,548,373 应交税费 498,801,080 498,801,080 其他应付款 6,775,700,584 6,775,700,584 应付股利 9,771,322 9,771,322 一年内到期的非流动 3,180,551,951 3,026,063,115 -154,488,836 负债 其他流动负债 3,217,523,576 3,217,523,576 流动负债合计 25,364,600,451 25,210,111,615 -154,488,836 非流动负债: 长期借款 18,998,555,568 18,998,555,568 应付债券 1,499,542,911 1,499,542,911 租赁负债 3,327,520,092 3,327,520,092 长期应付款 3,171,971,127 24,960,000 -3,147,011,127 长期应付职工薪酬 218,543,743 218,543,743 递延收益 134,647,590 134,647,590 递延所得税负债 638,571,910 638,571,910 其他非流动负债 200,970,029 200,970,029 非流动负债合计 24,862,802,878 25,043,311,843 180,508,965 负债合计 50,227,403,329 50,253,423,458 26,020,129 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 资本公积 4,902,263,914 4,902,263,914 其他综合收益 1,946,305,595 1,946,305,595 盈余公积 8,515,360,638 8,515,360,638 未分配利润 6,755,781,289 6,755,781,289 归属于母公司所有者权益 27,369,995,422 27,369,995,422 合计 少数股东权益 8,373,419,417 8,373,419,417 所有者权益合计 35,743,414,839 35,743,414,839 负债和所有者权益总计 85,970,818,168 85,996,838,297 26,020,129 调整情况说明 财政部于2018年修订发布《企业会计准则第21号——租赁》,本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,调整2021年1月1 日使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关科目金额。 母公司资产负债表 25 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 338,045,631 338,045,631 应收账款 173,029,247 173,029,247 预付款项 26,680,500 26,680,500 其他应收款 328,224,857 328,224,857 其中:应收利息 1,038,206 1,038,206 应收股利 31,500,000 31,500,000 存货 118,530,205 118,530,205 其他流动资产 1,209,217 1,209,217 流动资产合计 985,719,657 985,719,657 非流动资产: 长期应收款 467,000,000 467,000,000 长期股权投资 28,453,042,855 28,453,042,855 其他权益工具投资 3,548,088,015 3,548,088,015 投资性房地产 6,389,845 6,389,845 固定资产 559,635,880 559,635,880 在建工程 200,574 200,574 无形资产 81,954,649 81,954,649 其他非流动资产 208,353,879 208,353,879 非流动资产合计 33,324,665,697 33,324,665,697 资产总计 34,310,385,354 34,310,385,354 流动负债: 短期借款 1,902,013,125 1,902,013,125 应付账款 136,723,162 136,723,162 合同负债 6,343,773 6,343,773 应付职工薪酬 93,479,997 93,479,997 应交税费 28,112,055 28,112,055 其他应付款 40,872,386 40,872,386 应付股利 9,771,322 9,771,322 一年内到期的非流动 836,189,634 836,189,634 负债 其他流动负债 3,217,281,173 3,217,281,173 流动负债合计 6,261,015,305 6,261,015,305 26 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 非流动负债: 应付债券 1,499,542,911 1,499,542,911 长期应付职工薪酬 56,805,513 56,805,513 递延收益 29,988,606 29,988,606 递延所得税负债 621,507,946 621,507,946 非流动负债合计 2,207,844,976 2,207,844,976 负债合计 8,468,860,281 8,468,860,281 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 资本公积 5,405,326,643 5,405,326,643 其他综合收益 1,946,305,595 1,946,305,595 盈余公积 8,515,360,638 8,515,360,638 未分配利润 4,724,248,211 4,724,248,211 所有者权益合计 25,841,525,073 25,841,525,073 负债和所有者权益总计 34,310,385,354 34,310,385,354 调整情况说明 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 广东电力发展股份有限公司董事会 董事长: 王进 二○二一年四月二十八日 27