佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
佛山电器照明股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管
人员)汤琼兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以
中文文本为准。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,512,912,337.32 5,588,166,699.30 -1.35%
归属于上市公司股东的净资产
4,372,149,231.17 4,319,259,418.46 1.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 755,281,612.77 -7.98% 2,442,466,273.63 -15.35%
归属于上市公司股东的净利润
63,440,260.60 -32.79% 230,715,986.35 -28.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
64,734,076.20 -31.54% 219,252,063.86 -32.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 335,947,221.70 -34.18%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0453 -32.89% 0.1649 -28.71%
稀释每股收益（元/股） 0.0453 -32.89% 0.1649 -28.71%
加权平均净资产收益率 1.52% -0.14% 5.29% -1.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,336.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,412,550.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 11,401,600.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,196,346.06
减：所得税影响额 2,084,348.88
少数股东权益影响额（税后） 16,196.09
合计 11,463,922.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 85,241 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
香港华晟控股有限
境外法人 13.47% 188,496,430 质押 92,363,251
公司
佑昌灯光器材有限
境外法人 10.50% 146,934,857
公司
深圳市广晟投资发
国有法人 5.12% 71,696,136 质押 35,800,000
展有限公司
广东省电子信息产
国有法人 4.74% 66,393,501 质押 32,532,815
业集团有限公司
中央汇金资产管理
国有法人 2.42% 33,878,900
有限责任公司
安信国际证券（香
境外法人 2.22% 31,008,913
港）有限公司
广晟投资发展有限
境外法人 1.82% 25,482,252
公司
DBS VICKERS 境外法人 1.57% 22,002,137
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(HONG KONG)
LTD A/C
CLIENTS
招商证券香港有限
境外法人 0.87% 12,226,036
公司
庄坚毅 境外自然人 0.85% 11,903,509 8,927,632
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港华晟控股有限公司 188,496,430 人民币普通股 188,496,430
佑昌灯光器材有限公司 146,934,857 人民币普通股 146,934,857
深圳市广晟投资发展有限公司 71,696,136 人民币普通股 71,696,136
广东省电子信息产业集团有限公司 66,393,501 人民币普通股 66,393,501
中央汇金资产管理有限公司 33,878,900 人民币普通股 33,878,900
安信国际证券（香港）有限公司 31,008,913 境内上市外资股 31,008,913
广晟投资发展有限公司 25,482,252 境内上市外资股 25,482,252
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD
22,002,137 境内上市外资股 22,002,137
A/C CLIENTS
招商证券香港有限公司 12,226,036 境内上市外资股 12,226,036
赵熙逸 7,868,765 人民币普通股 7,868,765
公司前 10 名股东中，香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省
上述股东关联关系或一致行动的说 电子信息产业集团有限公司、及广晟投资发展有限公司均为一致行动人；佑昌灯光器材
明 有限公司与庄坚毅存在关联关系，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否
存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额（或本期发 上年度末（或上期发 变动比率 变动原因说明
生额） 生额） （%）
应收利息 7,827,159.65 5,152,364.04 51.91% 主要系本期计提未到期定期存款利息增加所致
可供出售金融资产 897,716,590.20 -100.00% 主要系报告期采用新金融工具准则本项目转入其
他权益工具投资核算所致
其他权益工具投资 939,350,512.41 不适用 主要系报告期采用新金融工具准则由原计入可供
出售金融资产转入本项目核算所致
其他非流动资产 6,829,987.60 48,305,435.42 -85.86% 主要系收回款项所致
交易性金融负债 2,625,600.00 不适用 主要系报告期采用新金融工具准则由原计入以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转
入本项目核算所致
以公允价值计量且其变动计入 477,200.00 -100.00% 主要系报告期采用新金融工具准则本项目转入交
当期损益的金融负债 易性金融负债核算所致
应付职工薪酬 65,113,082.24 96,088,621.59 -32.24% 主要系本期支付上年年终奖金所致
应交税费 16,204,972.79 25,354,466.37 -36.09% 主要系本期应交增值税和所得税减少所致
递延收益 38,750.37 155,000.31 -75.00% 主要系本期结转了部分递延收益到营业外收入所
致
研发费用 51,257,471.53 35,259,823.24 45.37% 主要系本期研发人员工资较上年增长所致
利息收入 16,370,875.76 7,691,616.90 112.84% 主要系本期存款利息增加所致
其他收益 6,665,710.25 27,330,963.26 -75.61% 主要系本期收到与日常经营活动有关的财政补助
减少所致
对联营企业和合营企业的投资 875,062.13 6,515,462.53 -86.57% 主要系本期联营企业归属于母公司所有者的净利
收益 润减少所致
公允价值变动收益 -2,148,400.00 -4,819,200.00 55.42% 主要系本期末未到期的远期结汇产品金额减少所
致
信用减值损失 1,749,099.60 不适用 主要系报告期采用新金融工具准则，将计提的应收
款项坏账准备在本项目列示所致
资产减值损失 -12,157,202.51 -31,327,824.39 61.19% 主要系报告期采用新金融工具准则，将计提的应收
款项坏账准备在信用减值损失项目列示所致
资产处置收益 -78,039.44 100.00% 主要系上期转卖非流动资产所致
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营业利润 271,171,799.88 387,876,055.36 -30.09% 主要系本期营业收入减少所致
营业外收入 2,672,321.16 2,040,284.75 30.98% 主要系本期营业外收入增加所致
营业外支出 2,680,673.95 884,191.93 203.18% 主要系本期营业外支出增加所致
利润总额 271,163,447.09 389,032,148.18 -30.30% 主要系本期营业收入减少所致
所得税费用 38,512,677.43 62,530,147.85 -38.41% 主要系本期利润总额减少所致
少数股东损益 1,934,783.31 2,835,156.82 -31.76% 主要系本期非全资子公司利润减少所致
其他综合收益的税后净额 40,471,826.38 -333,328,064.68 112.14% 主要系本期其他权益工具投资公允价值上升所致
综合收益总额 273,122,596.04 -6,826,064.35 4101.17% 主要系本期其他权益工具投资公允价值上升所致
经营活动产生的现金流量净额 335,947,221.70 510,441,096.28 -34.18% 主要系本期银行承兑汇票到期兑付较上年同期增
加所致
投资活动产生的现金流量净额 47,955,813.35 -20,911,229.55 329.33% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -215,948,000.02 -405,163,764.00 46.70% 主要系本期支付的现金分红减少所致
汇率变动对现金及现金等价物 531,705.94 5,036,692.65 -89.44% 主要系上期汇率波动较大所致
的影响
现金及现金等价物净增加额 168,486,740.97 89,402,795.38 88.46% 主要系筹资活动产生的现金流量增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
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四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他权
境内外 国轩高 160,000 公允价 525,465 43,182, 348,412 4,545,5 568,647 自有资
002074 益工具
股票 科 ,000.00 值计量 ,291.00 701.25 ,852.61 47.50 ,992.25 金
投资
其他权
境内外 光大银 30,828, 公允价 68,622, 4,451,2 49,424, 2,986,0 73,074, 自有资
601818 益工具
股票 行 816.00 值计量 989.80 20.96 462.94 27.39 210.76 金
投资
厦门银
其他权
境内外 行股份 292,574 成本法 292,574 10,971, 292,574 自有资
无 益工具
股票 有限公 ,133.00 计量 ,133.00 417.60 ,133.00 金
投资
司
广东发
其他权
境内外 展银行 500,000 成本法 500,000 7,962.3 500,000 自有资
无 益工具
股票 佛山分 .00 计量 .00 1 .00 金
投资
行
483,902 887,162 47,633, 397,837 18,510, 934,796
合计 -- 0.00 0.00 -- --
,949.00 ,413.80 922.21 ,315.55 954.80 ,336.01
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 36,500 34,500 0
结构性存款 自有资金 60,000 48,000 0
合计 96,500 82,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
广发
银行 2019 2019
自有 到期 巨潮
广州 保本浮 年 07 年 10 待收
银行 8,000 闲置 投资 还本 3.90% 48.62 42.74 是 是 资讯
开发 动收益 月 12 月 11 回
资金 付息 网
区支 日 日
行
广发
2019 2019
银行 自有 到期 巨潮
保本浮 年 07 年 10 待收
佛山 银行 5,000 闲置 投资 还本 3.95% 48.7 37.34 是 是 资讯
动收益 月 23 月 21 回
城南 资金 付息 网
日 日
支行
渤海
银行 2019 2020
自有 到期 巨潮
深圳 保本浮 年 08 年 02 待收
银行 5,000 闲置 投资 还本 3.85% 97.57 27.42 是 是 资讯
车公 动收益 月 09 月 10 回
资金 付息 网
庙支 日 日
行
华夏 2019 2019
自有 到期 巨潮
银行 保本浮 年 08 年 11 待收
银行 3,000 闲置 投资 还本 3.90% 28.85 16.67 是 是 资讯
佛山 动收益 月 09 月 07 回
资金 付息 网
分行 日 日
广发
银行 2019 2019
自有 到期 巨潮
广州 保本浮 年 08 年 11 待收
银行 2,000 闲置 投资 还本 3.90% 19.23 8.76 是 是 资讯
开发 动收益 月 20 月 18 回
资金 付息 网
区支 日 日
行
广发
银行 2019 2019
自有 到期 巨潮
广州 保本浮 年 08 年 11 待收
银行 5,000 闲置 投资 还本 3.85% 47.47 17.93 是 是 资讯
开发 动收益 月 27 月 25 回
资金 付息 网
区支 日 日
行
平安 银行 保本浮 3,500 自有 2019 2019 投资 到期 3.85% 33.96 14.4 待收 是 是 巨潮
9
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银行 动收益 闲置 年 08 年 11 还本 回 资讯
佛山 资金 月 22 月 22 付息 网
江湾 日 日
支行
广发
2019 2019
银行 自有 到期 巨潮
保本浮 年 09 年 12 待收
佛山 银行 3,000 闲置 投资 还本 3.85% 28.48 8.23 是 是 资讯
动收益 月 04 月 03 回
城南 资金 付息 网
日 日
支行
合计 34,500 -- -- -- -- -- -- 352.88 173.49 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万美元
期末投
计提减
衍生品 资金额
衍生品投 衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
资操作方 投资类 内购入 内售出 金额 实际损
系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
名称 型 金额 金额 （如 益金额
金额 末净资
有）
产比例
2018 年 2019 年
建设银行 远期结
无 否 1,200 07 月 12 01 月 14 200 200 0.00% -1.78
佛山分行 汇组合
日 日
2018 年 2019 年
农业银行 远期结
无 否 1,200 08 月 02 02 月 01 400 400 0.00% -0.12
佛山分行 汇组合
日 日
广州农商 2019 年 2019 年
普通远
银行佛山 无 否 600 03 月 22 06 月 12 600 600 0.00% -5.6
期结汇
分行 日 日
广州农商 2019 年 2019 年
普通远
银行佛山 无 否 600 04 月 24 10 月 31 600 600 0.96% -29.51
期结汇
分行 日 日
2019 年 2019 年
建行佛山 普通远
无 否 500 05 月 09 10 月 15 500 400 100 0.16% -11.51
分行 期结汇
日 日
农行佛山 普通远 2019 年 2019 年
无 否 500 500 400 100 0.16% -11.32
分行 期结汇 05 月 09 10 月 14
10
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日 日
合计 4,600 -- -- 600 2,200 2,000 0 800 1.28% -59.84
衍生品投资资金来源 全部为公司自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2018 年 05 月 23 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
远期结汇业务的风险分析：1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远
期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行
锁定，或者银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、
客户违约风险，客户应收账款可能发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造
成远期结汇延期交割导致公司损失。3、回款预测风险，营销部门根据客户订单和预计
订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款
预测不准，导致远期结汇延期交割风险。采取的风险控制措施：1、公司将加强对汇率
的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大
报告期衍生品持仓的风险分析及控
限度避免汇兑损失。2、公司董事会审议并通过的《远期结售汇管理制度》，规定公司
制措施说明（包括但不限于市场风
所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
险、流动性风险、信用风险、操作风
汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时，该制度对远期结汇业务的操作原
险、法律风险等）
则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制
度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的
管理，防范投资风险。3、为防止远期结汇延期交割，公司将加强应收账款的管理，积
极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用
保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。4、公司进行远期结汇交易须基于公司的
外汇收入预测，严格控制远期结汇业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承
受的范围内。5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进
行核查。
1、公司已投资的衍生品为远期结汇 3+3 组合，该产品组合优于同期限普通远期结汇产
品。本组合产品前 3 期行权条件为到期即期汇率低于前端协定汇率价格，按前端协定
已投资衍生品报告期内市场价格或 汇率价格结汇；到期即期汇率高于前端协定汇率价格，可选择不结汇、也可选择按到
产品公允价值变动的情况，对衍生品 期即期汇率结汇。 后端 3 期行权条件为到期即期汇率低于后端协定汇率价格，按到期
公允价值的分析应披露具体使用的 即期汇率结汇或者不结汇；到期即期汇率高于后端协定汇率价格，按后端协定汇率价
方法及相关假设与参数的设定 格结汇。目前公司购买的 3+3 产品，到期即期汇率均高于前端协定汇率，公司选择不
行权，产品的公允价值未有变动。2、公司已投普通远期结汇产品按照远期结汇合同订
明的币种、金额、汇率办理结汇，产品的公允价值会产生变动。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 不适用
是否发生重大变化的说明
独立董事认为：报告期内，公司远期结汇业务严格按照《公司法》、中国人民银行《结
独立董事对公司衍生品投资及风险 汇、售汇及付汇管理规定》及公司《远期结售汇管理制度》等相关规则的规定执行，
控制情况的专项意见 并在董事会授权范围内进行操作。公司远期结汇业务主要针对出口业务，目的是为了
规避出口业务汇率风险，降低汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。
11
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公司开展远期结汇业务是必要的，风险是可控的。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 09 月 02 日 实地调研 机构 巨潮资讯网-互动易-投资者关系
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山电器照明股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,038,625,465.23 896,646,719.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 117,332,228.14 107,506,613.50
应收账款 715,591,814.02 834,420,596.05
应收款项融资
预付款项 12,297,675.47 13,811,905.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,391,846.27 21,745,690.53
其中：应收利息 7,827,159.65 5,152,364.04
应收股利
买入返售金融资产
存货 651,340,109.93 767,319,599.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 864,628,092.32 864,093,663.30
13
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 3,426,207,231.38 3,505,544,787.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 897,716,590.20
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,213,036.07 182,458,559.69
其他权益工具投资 939,350,512.41
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 578,059,529.88 512,106,912.39
在建工程 171,553,570.26 224,624,447.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 169,403,736.89 172,725,277.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,691,746.38 6,852,985.35
递延所得税资产 33,602,986.45 37,831,704.45
其他非流动资产 6,829,987.60 48,305,435.42
非流动资产合计 2,086,705,105.94 2,082,621,911.87
资产总计 5,512,912,337.32 5,588,166,699.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,625,600.00
以公允价值计量且其变动计入当
477,200.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 419,896,446.04 452,683,676.97
14
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 451,398,326.85 532,597,143.95
预收款项 51,392,925.18 43,850,788.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,113,082.24 96,088,621.59
应交税费 16,204,972.79 25,354,466.37
其他应付款 48,077,759.10 43,115,011.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,054,709,112.20 1,194,166,908.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,750.37 155,000.31
递延所得税负债 59,675,597.34 52,530,509.00
其他非流动负债
非流动负债合计 59,714,347.71 52,685,509.31
负债合计 1,114,423,459.91 1,246,852,417.91
所有者权益：
15
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 1,399,346,154.00 1,399,346,154.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 158,608,173.07 158,608,173.07
减：库存股
其他综合收益 338,139,699.18 297,667,872.80
专项储备
盈余公积 809,456,186.20 809,456,186.20
一般风险准备
未分配利润 1,666,599,018.72 1,654,181,032.39
归属于母公司所有者权益合计 4,372,149,231.17 4,319,259,418.46
少数股东权益 26,339,646.24 22,054,862.93
所有者权益合计 4,398,488,877.41 4,341,314,281.39
负债和所有者权益总计 5,512,912,337.32 5,588,166,699.30
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 977,640,664.63 848,949,693.91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 112,920,307.14 104,945,398.61
应收账款 689,203,898.48 795,897,932.65
应收款项融资
预付款项 10,690,306.76 25,444,445.34
其他应收款 53,009,127.43 43,538,848.72
其中：应收利息 7,827,159.65 5,152,364.04
应收股利
存货 575,936,836.56 692,681,479.03
16
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 862,211,256.36 856,504,839.81
流动资产合计 3,281,612,397.36 3,367,962,638.07
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 897,716,590.20
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 464,006,138.33 466,251,661.95
其他权益工具投资 939,350,512.41
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 520,809,674.90 427,947,613.74
在建工程 168,539,320.30 222,570,503.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,592,816.10 129,452,067.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,184,296.98 5,106,268.25
递延所得税资产 31,390,774.48 35,908,741.15
其他非流动资产 5,190,287.60 46,852,235.42
非流动资产合计 2,261,063,821.10 2,231,805,681.27
资产总计 5,542,676,218.46 5,599,768,319.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 2,625,600.00
以公允价值计量且其变动计入当
477,200.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
17
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 419,896,446.04 452,683,676.97
应付账款 584,693,750.70 681,490,174.69
预收款项 48,018,693.90 41,912,301.85
合同负债
应付职工薪酬 54,090,069.48 84,220,746.16
应交税费 17,278,471.94 17,528,644.83
其他应付款 160,789,518.61 114,073,355.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,287,392,550.67 1,392,386,099.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 59,675,597.34 52,530,509.00
其他非流动负债
非流动负债合计 59,675,597.34 52,530,509.00
负债合计 1,347,068,148.01 1,444,916,608.73
所有者权益：
股本 1,399,346,154.00 1,399,346,154.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 166,211,779.15 166,211,779.15
减：库存股
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佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 338,161,718.21 297,672,884.34
专项储备
盈余公积 809,456,186.20 809,456,186.20
未分配利润 1,482,432,232.89 1,482,164,706.92
所有者权益合计 4,195,608,070.45 4,154,851,710.61
负债和所有者权益总计 5,542,676,218.46 5,599,768,319.34
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 755,281,612.77 820,735,540.10
其中：营业收入 755,281,612.77 820,735,540.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 691,448,806.54 742,105,730.35
其中：营业成本 580,798,340.17 619,459,583.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,935,144.14 7,110,901.52
销售费用 56,301,280.46 67,625,662.29
管理费用 38,716,494.36 45,731,759.35
研发费用 21,396,838.92 16,316,330.46
财务费用 -14,699,291.51 -14,138,507.18
其中：利息费用
利息收入 5,992,546.47 2,812,177.03
加：其他收益 1,141,840.25 26,312,578.09
投资收益（损失以“－”号填 11,278,789.23 25,411,137.34
19
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企业
90,350.15 6,335,680.97
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,152,200.00 -4,819,200.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
2,786,071.54
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
82,041.70 -15,320,954.56
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-78,039.44
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,969,348.95 110,135,331.18
加：营业外收入 730,448.59 370,428.32
减：营业外支出 2,202,281.98 692,442.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,497,515.56 109,813,316.99
减：所得税费用 11,345,388.86 15,486,002.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,152,126.70 94,327,314.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
65,152,126.70 94,327,314.84
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 63,440,260.60 94,389,387.69
2.少数股东损益 1,711,866.10 -62,072.85
六、其他综合收益的税后净额 -21,164,061.27 -10,352,713.29
归属母公司所有者的其他综合收益
-21,164,061.27 -10,352,713.29
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-21,132,875.94
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
20
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-21,132,875.94
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-31,185.33 -10,352,713.29
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-10,354,561.67
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -31,185.33 1,848.38
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,988,065.43 83,974,601.55
归属于母公司所有者的综合收益
42,276,199.33 84,036,674.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,711,866.10 -62,072.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0453 0.0675
（二）稀释每股收益 0.0453 0.0675
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
21
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 740,099,125.98 806,761,538.76
减：营业成本 584,073,731.53 629,785,452.97
税金及附加 7,830,107.52 4,807,080.85
销售费用 51,020,010.55 59,544,684.51
管理费用 33,727,059.40 42,369,376.35
研发费用 19,137,384.89 15,372,638.99
财务费用 -14,606,198.25 -13,703,097.66
其中：利息费用
利息收入 5,888,747.23 2,367,541.27
加：其他收益 1,003,660.25 24,812,879.00
投资收益（损失以“－”号填列） 11,278,789.23 57,357,355.93
其中：对联营企业和合营企
90,350.15 6,335,680.97
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,152,200.00 -4,819,200.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,533,358.60
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
82,041.70 -15,359,989.07
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,662,680.12 130,576,448.61
加：营业外收入 674,724.20 330,267.62
减：营业外支出 2,202,281.98 192,865.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
71,135,122.34 130,713,850.46
列）
减：所得税费用 9,973,689.36 12,679,416.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,161,432.98 118,034,434.31
（一）持续经营净利润（净亏损 61,161,432.98 118,034,434.31
22
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -21,132,875.94 -10,354,561.67
（一）不能重分类进损益的其他
-21,132,875.94
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-21,132,875.94
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-10,354,561.67
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-10,354,561.67
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 40,028,557.04 107,679,872.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
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佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,442,466,273.63 2,885,514,830.09
其中：营业收入 2,442,466,273.63 2,885,514,830.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,220,522,130.06 2,538,665,681.86
其中：营业成本 1,878,135,053.94 2,198,751,451.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,771,412.88 29,073,419.76
销售费用 179,711,846.84 171,542,672.76
管理费用 106,253,674.05 131,262,298.09
研发费用 51,257,471.53 35,259,823.24
财务费用 -24,607,329.18 -27,223,983.79
其中：利息费用
利息收入 16,370,875.76 7,691,616.90
加：其他收益 6,665,710.25 27,330,963.26
投资收益（损失以“－”号填
55,118,448.97 49,921,007.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
875,062.13 6,515,462.53
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -2,148,400.00 -4,819,200.00
24
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,749,099.60
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-12,157,202.51 -31,327,824.39
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-78,039.44
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,171,799.88 387,876,055.36
加：营业外收入 2,672,321.16 2,040,284.75
减：营业外支出 2,680,673.95 884,191.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 271,163,447.09 389,032,148.18
减：所得税费用 38,512,677.43 62,530,147.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 232,650,769.66 326,502,000.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
232,650,769.66 326,502,000.33
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 230,715,986.35 323,666,843.51
2.少数股东损益 1,934,783.31 2,835,156.82
六、其他综合收益的税后净额 40,471,826.38 -333,328,064.68
归属母公司所有者的其他综合收益
40,471,826.38 -333,328,064.68
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
40,488,833.87
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
40,488,833.87
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-17,007.49 -333,328,064.68
收益
25
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-333,327,471.37
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -17,007.49 -593.31
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 273,122,596.04 -6,826,064.35
归属于母公司所有者的综合收益
271,187,812.73 -9,661,221.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,934,783.31 2,835,156.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1649 0.2313
（二）稀释每股收益 0.1649 0.2313
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,375,758,293.94 2,811,049,983.52
减：营业成本 1,868,485,313.34 2,217,179,773.50
税金及附加 25,780,092.13 22,021,486.96
销售费用 165,043,294.64 150,661,877.23
管理费用 92,197,397.18 119,997,288.25
26
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 47,267,023.97 33,985,885.56
财务费用 -24,277,401.37 -26,358,156.78
其中：利息费用
利息收入 16,013,181.20 6,799,775.32
加：其他收益 6,327,530.25 25,374,222.06
投资收益（损失以“－”号填
55,448,677.17 78,395,196.25
列）
其中：对联营企业和合营企
875,062.13 6,515,462.53
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,148,400.00 -4,819,200.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,434,197.31
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-11,722,378.21 -30,584,644.12
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 251,602,200.57 361,927,402.99
加：营业外收入 2,423,216.08 1,902,719.21
减：营业外支出 2,590,176.44 356,969.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
251,435,240.21 363,473,152.34
列）
减：所得税费用 32,869,714.22 45,627,355.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,565,525.99 317,845,797.10
（一）持续经营净利润（净亏损
218,565,525.99 317,845,797.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 40,488,833.87 -333,327,471.37
（一）不能重分类进损益的其他
40,488,833.87
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
27
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
40,488,833.87
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-333,327,471.37
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-333,327,471.37
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 259,054,359.86 -15,481,674.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,592,925,263.78 2,646,375,234.95
客户存款和同业存放款项净增加
28
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额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 76,915,672.88 109,951,990.96
收到其他与经营活动有关的现金 101,313,019.67 71,257,187.00
经营活动现金流入小计 2,771,153,956.33 2,827,584,412.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,641,623,556.46 1,462,982,460.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 472,172,124.51 501,231,015.45
支付的各项税费 145,610,049.05 195,992,337.25
支付其他与经营活动有关的现金 175,801,004.61 156,937,503.52
经营活动现金流出小计 2,435,206,734.63 2,317,143,316.63
经营活动产生的现金流量净额 335,947,221.70 510,441,096.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 60,410,002.14 45,348,316.28
处置固定资产、无形资产和其他
40,834.00 507,597.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
29
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 81,450,836.14 205,855,913.48
购建固定资产、无形资产和其他
33,495,022.79 136,815,616.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 89,951,527.02
投资活动现金流出小计 33,495,022.79 226,767,143.03
投资活动产生的现金流量净额 47,955,813.35 -20,911,229.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,350,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,350,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
218,298,000.02 405,163,764.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 218,298,000.02 405,163,764.00
筹资活动产生的现金流量净额 -215,948,000.02 -405,163,764.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
531,705.94 5,036,692.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 168,486,740.97 89,402,795.38
加：期初现金及现金等价物余额 795,285,756.38 570,184,208.96
六、期末现金及现金等价物余额 963,772,497.35 659,587,004.34
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
30
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,496,081,015.34 2,555,607,130.21
收到的税费返还 76,904,234.22 109,928,355.77
收到其他与经营活动有关的现金 87,466,294.97 57,831,655.01
经营活动现金流入小计 2,660,451,544.53 2,723,367,140.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,712,948,237.15 1,638,169,956.39
支付给职工及为职工支付的现金 357,209,702.93 311,008,108.99
支付的各项税费 109,330,385.86 124,616,603.82
支付其他与经营活动有关的现金 158,745,798.35 141,247,884.47
经营活动现金流出小计 2,338,234,124.29 2,215,042,553.67
经营活动产生的现金流量净额 322,217,420.24 508,324,587.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,000,000.00 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 60,740,230.34 73,422,562.27
处置固定资产、无形资产和其他
40,330.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,780,560.34 213,422,562.27
购建固定资产、无形资产和其他
31,023,609.46 129,942,619.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 89,951,527.02
投资活动现金流出小计 31,023,609.46 219,894,146.88
投资活动产生的现金流量净额 50,756,950.88 -6,471,584.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
31
佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
218,298,000.02 405,163,764.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 218,298,000.02 405,163,764.00
筹资活动产生的现金流量净额 -218,298,000.02 -405,163,764.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
522,595.23 5,004,415.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 155,198,966.33 101,693,653.90
加：期初现金及现金等价物余额 747,588,730.42 502,169,100.40
六、期末现金及现金等价物余额 902,787,696.75 603,862,754.30
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 896,646,719.87 896,646,719.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 107,506,613.50 107,506,613.50
应收账款 834,420,596.05 834,420,596.05
应收款项融资
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预付款项 13,811,905.18 13,811,905.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,745,690.53 21,745,690.53
其中：应收利息 5,152,364.04 5,152,364.04
应收股利
买入返售金融资产
存货 767,319,599.00 767,319,599.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 864,093,663.30 864,093,663.30
流动资产合计 3,505,544,787.43 3,511,544,787.43 6,000,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 897,716,590.20 -897,716,590.20
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 182,458,559.69 182,458,559.69
其他权益工具投资 891,716,590.20 891,716,590.20
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 512,106,912.39 512,106,912.39
在建工程 224,624,447.16 224,624,447.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 172,725,277.21 172,725,277.21
开发支出
商誉
33
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长期待摊费用 6,852,985.35 6,852,985.35
递延所得税资产 37,831,704.45 37,831,704.45
其他非流动资产 48,305,435.42 48,305,435.42
非流动资产合计 2,082,621,911.87 2,076,621,911.87 -6,000,000.00
资产总计 5,588,166,699.30 5,588,166,699.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 477,200.00 477,200.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 477,200.00 -477,200.00
负债
衍生金融负债
应付票据 452,683,676.97 452,683,676.97
应付账款 532,597,143.95 532,597,143.95
预收款项 43,850,788.04 43,850,788.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 96,088,621.59 96,088,621.59
应交税费 25,354,466.37 25,354,466.37
其他应付款 43,115,011.68 43,115,011.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,194,166,908.60 1,194,166,908.60
非流动负债：
34
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 155,000.31 155,000.31
递延所得税负债 52,530,509.00 52,530,509.00
其他非流动负债
非流动负债合计 52,685,509.31 52,685,509.31
负债合计 1,246,852,417.91 1,246,852,417.91
所有者权益：
股本 1,399,346,154.00 1,399,346,154.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 158,608,173.07 158,608,173.07
减：库存股
其他综合收益 297,667,872.80 297,667,872.80
专项储备
盈余公积 809,456,186.20 809,456,186.20
一般风险准备
未分配利润 1,654,181,032.39 1,654,181,032.39
归属于母公司所有者权益
4,319,259,418.46 4,319,259,418.46
合计
少数股东权益 22,054,862.93 22,054,862.93
所有者权益合计 4,341,314,281.39 4,341,314,281.39
负债和所有者权益总计 5,588,166,699.30 5,588,166,699.30
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对
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可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
原计入“可供出售金融资产”，现计入“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”；原计入“以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债”，现计入“交易性金融负债”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 848,949,693.91 848,949,693.91
交易性金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 104,945,398.61 104,945,398.61
应收账款 795,897,932.65 795,897,932.65
应收款项融资
预付款项 25,444,445.34 25,444,445.34
其他应收款 43,538,848.72 43,538,848.72
其中：应收利息 5,152,364.04 5,152,364.04
应收股利
存货 692,681,479.03 692,681,479.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 856,504,839.81 856,504,839.81
流动资产合计 3,367,962,638.07 3,373,962,638.07 6,000,000.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 897,716,590.20 -897,716,590.20
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 466,251,661.95 466,251,661.95
其他权益工具投资 891,716,590.20 891,716,590.20
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 427,947,613.74 427,947,613.74
在建工程 222,570,503.14 222,570,503.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 129,452,067.42 129,452,067.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,106,268.25 5,106,268.25
递延所得税资产 35,908,741.15 35,908,741.15
其他非流动资产 46,852,235.42 46,852,235.42
非流动资产合计 2,231,805,681.27 2,225,805,681.27 -6,000,000.00
资产总计 5,599,768,319.34 5,599,768,319.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 477,200.00 477,200.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 477,200.00 -477,200.00
负债
衍生金融负债
应付票据 452,683,676.97 452,683,676.97
应付账款 681,490,174.69 681,490,174.69
预收款项 41,912,301.85 41,912,301.85
合同负债
应付职工薪酬 84,220,746.16 84,220,746.16
应交税费 17,528,644.83 17,528,644.83
其他应付款 114,073,355.23 114,073,355.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,392,386,099.73 1,392,386,099.73
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 52,530,509.00 52,530,509.00
其他非流动负债
非流动负债合计 52,530,509.00 52,530,509.00
负债合计 1,444,916,608.73 1,444,916,608.73
所有者权益：
股本 1,399,346,154.00 1,399,346,154.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 166,211,779.15 166,211,779.15
减：库存股
其他综合收益 297,672,884.34 297,672,884.34
专项储备
盈余公积 809,456,186.20 809,456,186.20
未分配利润 1,482,164,706.92 1,482,164,706.92
所有者权益合计 4,154,851,710.61 4,154,851,710.61
负债和所有者权益总计 5,599,768,319.34 5,599,768,319.34
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对
可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
原计入“可供出售金融资产”，现计入“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”；原计入“以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债”，现计入“交易性金融负债”。
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2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 29 日
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