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公司公告

皖能电力:21-36关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告(深交所)2021-10-14  

                        证券代码:112937      证券简称:19 皖能 01            公告编号:2021-36
证券代码:149126      证券简称:20 皖能 01
证券代码:149401      证券简称:21 皖能 01


                         安徽省皖能股份有限公司

       关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,安徽省皖能股份有限公

司(以下简称“公司”)对公司累计新增借款情况披露如下:

       一、主要财务数据情况

       截至 2020 年末,公司经审计的净资产为 193.53 亿元,借款余额为 107.42

亿元。截至 2021 年 9 月 30 日,公司借款余额为 150.16 亿 元,累计新增借

款金额 42.74 亿元,占 2020 年末净资产的 22.08%, 2021 年 1-9 月累计新增

借款额已超过 2020 年经审计净资产的 20%。

       二、新增借款的类型

                                                     单位:亿元 币种:人民币

新增借款类型                          借款新增额      占上年末净资产的比例

银行借款                                     24.77                    12.80%

公司债券、非金融企业债务融资工具             21.05                    10.88%

融资租赁                                     -0.08                    -0.04%

其他                                         -3.00                    -1.55%

合计                                         42.74                    22.08%

       三、新增借款对偿债能力的影响分析

       上述新增借款属于公司正常经营活动范围,符合相关法律法规规定。截至本

公告出具日,公司经营稳健,各项业务经营情况正常。公司有充足的支付能力确

保上述借款按期足额偿付本息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

       四、其他需要说明的事项

   上述财务数据除 2020 年末数据以外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。

             安徽省皖能股份有限公司董事会

                  二〇二一年十月十四日