证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-09
中原环保股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年
修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，中原环保
股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年12月31
日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕653号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限
公司采用非公开发行方式，发行新股78,307,057股，每股面值人
民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 14.59 元 ， 共 计 募 集 资 金
1,142,499,961.63元，扣减发行费用16,000,000.00元后,募集资
金净额为1,126,499,961.63元。上述资金于2016年8月17日汇入
募集资金专用账户。募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并出具瑞华验字(2016)41030018验资报告。
募集资金以前年度使用金额1,029,176,989.62元,以前年度
产生利息1,684,739.12元，发生开户费及手续费共873.19元；截
止2018年12月31日，本年度使用金额为99,311,858.87元，本年
度产生利息305,202.38元，发生手续费共181.45元，期末余额为
0元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中原环保股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根
据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户。
为管理非公开发行股票募集资金，公司与保荐机构中原证券
股份有限公司于2016年9月与郑州银行股份有限公司西大街支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本一致，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金在银行账户的存储情况
募集资金初始存放金额如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
郑州银行股份有限公司西大街
99501880136693493 1,126,499,961.63
支行
募集资金以前年度使用金额1,029,176,989.62元,以前年度
产生利息1,684,739.12元，发生开户费及手续费共873.19元；截
至2018年12月31日，本年度使用金额为99,311,858.87元，本年
度产生利息305,202.38元，发生手续费共181.45元，于2018年8
月8日销户，余额为0.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民 99,312,040.32
元（其中手续费 181.45 元），具体情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入变更后
募投项目的实际投资额为人民币 60,000,000.00 元。瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为此出具了瑞华核字【2017】41030017
号鉴证报告。2017 年 8 月，公司第八届董事会第五次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹资
金的议案》，同意以募集资金人民币 60,000,000.00 元置换上述
预先投入变更后募投项目的自筹资金。2017 年 8 月 23 日，公司
完成了募集资金投资项目先期投入的资金置换工作。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
根据公司 2018 年 3 月 30 日关于使用节余募集资金永久补充
流动资金的公告，将募集资金专户截止 2018 年 3 月 29 日余额
70,251,000.33 元作为永久性补充流动资金划入公司的一般账户。
公告日后募集资金账户收到利息收入 63,559.94 元，产生手
续费 1.40 元，余额 63,558.54 元作为永久性补充流动资金划入
公司一般账户。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中原环保股份有限公司 2018 年度
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 112,650.00 2,906.10
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 6,832.51
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 17,832.51 112,650.00
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 15.83%
是否已变更 募集资金 截至期末投入进度 项目可行性是否
调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 （%） 发生重大变化
总额(1) 金额 金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） 总额 (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、郑州航空港区第二污水处理厂
再生水（一期）工程项目 是 9,300.00 5,467.49 5,467.49 100.00 2016 年 1 月 是 否
2、支付本次并购交易税费和中介
机构费用 否 12,000.00 12,000.00 10,400.00 100.00
3、污水处理系统扩能改造项目
是 14,000.00
4、郑州航空港区第三污水处理厂
（一期）工程 否 17,832.51 2,000.00 11,000.00 61.69 2018 年 5 月 否
5、偿还银行借款
否 59,250.00 59,250.00 59,250.00 100.00 不适用
6、补充流动资金
否 19,700.00 19,700.00 906.10 19,700.00 100.00 不适用
7、永久补充流动资金
6,832.51
承诺投资项目小计 114,250.00 114,250.00 2,906.10 112,650.00 100.00
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况 污水处理系统扩能改造项目可行性发生变化的原因：为了满足环保治理要求，全面提升郑州市污水处理标准，根据郑州市总体安排，王新庄污水处理厂将逐步减少污水处
说明 理量并最终停运，郑州市人民政府将对其进行回购。因此，公司决定取消原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”。为了提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会
第二次会议、第八届监事会第二次会议、2016 年度股东大会审议，决定将原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”计划投入的募集资金用于投资建设郑州航空港区第三
污水处理厂（一期）工程项目。
募集资金投资项目实施地点变更
情况 无
募集资金投资项目实施方式调整
情况 无
募集资金投资项目先期投入及置
换情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入变更募投项目的实际金额为 6,000.00 万元，置换金额为 6,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
无
募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况 无
注：支付本次并购交易税费和中介机构费的拟置换金额为承诺投资总额 12,000.00 万元扣除用募集资金已支付的发行费用 1,600.00 万元后的金额。
