证券代码：000546         证券简称：金圆股份        公告编号：2021-008 号

                    金圆环保股份有限公司
   关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司青海互助金圆
水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）向中信银行股份有限公司西宁分行（以
下简称“中信银行西宁分行”）申请综合授信提供担保，金额不超过人民币 5,000
万元（含 5,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保
期限以实际签订的担保协议为准。
    本次对外担保事项已经公司于 2021 年 01 月 21 日召开的第十届董事会第二
次会议审议通过，且在公司 2019 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需
提交公司股东大会审议。


    二、被担保方担保额度的审议情况

    公司于 2020 年 04 月 13 日、05 月 07 日分别召开第九届董事会第三十六次
会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度
为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自 2019 年年度股东
大会作出决议之日起至 2020 年年度股东大会召开日，具体内容详见公司 2020
年 04 月 15 日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度申请
授信额度及为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-021 号）。
    本次公司拟从互助金圆的剩余可用担保额度 40,184.80 万元中调剂 5,000
万元额度，本次担保事项发生前后，公司对互助金圆的担保余额及可用担保额度
详见下表：




                                                          单位：人民币万元
子公司名                          本次担保事项发生前             本次担保事项发生后
              年度担保额度
称                               担保余额     可用担保额度    担保余额    可用担保额度

互助金圆          94,900.00       54,715.20        40,184.80 59,715.20           35,184.80

     注：本次拟提供担保不超过 5,000 万元，暂以 5,000 万元计，最终的担保金额以实际签订的

     担保协议为准。


            三、被担保人基本情况

            1．互助金圆的基本情况
            公司全称：青海互助金圆水泥有限公司
            统一社会信用代码：916321266619231520
            公司类型：其他有限责任公司
            注册地址：互助县塘川镇工业集中区
            法定代表人：唐远平
            注册资本：55,000 万元人民币
            成立时间：2008 年 01 月 22 日

            经营范围：水泥制造，水泥产品和制品、工业废渣批发，石灰石、石膏、粘
     土及其它土砂石开采和其产品批发，普通货物道路运输，包装用织物制品、建工
     建材用化学助剂制造，汽车租赁服务，房地产租赁经营服务，五金产品批发、零
     售。
            2．被担保人产权及控制关系
            公司持有互助金圆100%的股权，互助金圆为公司的全资子公司
            3．被担保人财务状况：
            互助金圆最近一年及一期财务指标见下表（单体） ：
                                                                 单位：人民币万元
                                            2019 年 12 月         2020 年 9 月
                      指标名称
                                             （经审计）           （未审计）
             资产总额                            262,103.88              264,014.01
             负债总额                            106,333.77               80,613.73
             其中：银行贷款                       66,937.94               47,725.60
                   流动负债                      104,908.59               75,696.72
             净资产总额                          155,770.11              183,400.28
             资产负债率                              40.57%                  30.53%
                                2019 年度          2020 年 1-9 月
              指标名称
                                （经审计）          （未审计）
     营业收入                         71,213.92            55,739.33
     利润总额                        27,775.88            30,864.31
     净利润                          25,460.73            27,671.93



    4．根据全国失信被执行人名单 (zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息，互
助金圆不是失信被执行人。


    五、董事会及独立董事意见

   1．董事会意见
    互助金圆是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行
有效监督与管理。公司本次为互助金圆申请综合授信提供担保是为了满足互助金
圆的经营和发展需要。本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东利益的情形。
    本次担保在公司 2019 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公
司股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司董事会会议的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。互助金圆为公司的全资子公司，公司本次为互助金圆申请综合
授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损
害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供
担保的议案》。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 212,636.54 万元（不含
上述拟提供的担保），占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的
51.16%。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。
    公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件

1．公司第十届董事会第二次会议决议；
2．独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                       金圆环保股份有限公司董事会
                                                2021 年 01 月 22 日