证券代码：000552                   证券简称：靖远煤电              公告编号：2021-26

 债券代码：127027                   债券简称：靖远转债



                            甘肃靖远煤电股份有限公司
                         关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大

 遗漏负连带责任。




         甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2021 年 3 月 29 日

 召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关

 于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

         一、担保情况概述

         为满足生产经营资金需求，公司全资子公司靖煤集团白银热电有限公司（简

 称“白银热电”）拟向商业银行等金融机构申请 2 亿元人民币的授信额度，使用

 范围包括但不限于商业银行流动资金贷款、签发银行承兑汇票等，本公司为该融

 资事项提供连带责任担保，担保额度使用期限自董事会通过之日起三年，额度内

 可以循环滚动使用。

         根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等法律法规的有关规定，

 本事项经公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

         二、担保额度预计情况

                                      被担保方最                         担保额度占上市
                          担保方持                 截至目前   本次新增                    是否关
 担保方       被担保方                近一期资产                         公司最近一期净
                           股比例                  担保余额   担保额度                    联担保
                                        负债率                             资产比例

本公司      白银热电          100%        68.40%          0       2亿             2.39%     否

         三、被担保人基本情况

         1、被担保人：靖煤集团白银热电有限公司
         2、成立日期：2012 年 9 月 28 日
    3、注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路 1 号

    4、法定代表人：郭文华

    5、注册资本：柒亿元整

    6、经营范围：电力、热力供应及其附属品生产、销售，电力技术咨询与服

务（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置

许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    7、股权关系：白银热电为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    8、被担保人的资产状况和经营情况

                                                            单位：人民币/元

         项 目              2020 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日

        资产总额                    2,107,847,480.35          2,304,913,506.94

        负债总额                    1,441,693,822.43          1,689,850,434.80

 其中：流动负债总额                  158,124,559.00             377,500,589.83

         净资产                      666,153,657.92             615,063,072.14

         项 目                   2020 年度                  2019 年度

        营业收入                    1,018,802,507.54            947,888,258.71

        利润总额                      50,998,329.84             -11,568,552.41

         净利润                       51,090,585.78             -11,553,201.98

    9、白银热电不属于失信被执行人。

    四、担保的主要内容

    1、担保方式：连带责任保证担保

    2、担保金额：20,000 万元人民币

    3、额度使用期限：自董事会通过之日起三年，额度内可以循环滚动使用。

    4、本次担保事项的审批程序及相关授权：根据《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定，上述担保事项属于董事

会权限范围，无需提请股东大会审议。若需签署相关协议，提请董事会授权公司

董事长或管理层具体负责与商业银行签订相关担保协议。
    五、董事会意见
    1、提供担保的原因

    公司为全资子公司在金融机构融资提供担保，有利于提高融资效率、降低融

资成本，满足子公司生产经营资金需求。

    2、对子公司担保风险判断

    白银热电为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况可靠，具有较强的债

务偿还能力，公司对其控制力较强，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处在

可控范围内，不会损害本公司及全体股东的利益，董事会同意为其进行担保。

    3、反担保情况

    公司本次担保对象为全资子公司，无须提供反担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2021 年 3 月 29 日，公司及控股子公司累计对外担保总金额为 0 元，占

公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保

及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

    本次担保提供后，公司及控股子公司累计对外担保总金额（全部为公司对全

资子公司担保）为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.39%。

    七、独立董事意见

    为满足生产经营资金需求，公司全资子公司向金融机构申请授信额度，公司

为融资事项提供连带责任担保，我们认为公司本次担保对象为全资子公司，担保

风险可控，本次担保有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生

产经营资金需求，本次担保事项审议决策程序合法、合规，符合有关法律法规的

规定，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整

体利益。我们同意公司为全资子公司提供担保。

    八、监事会意见

    公司本次为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保，是基于

全资子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高子公司融资效率、降

低融资成本，满足子公司生产经营资金周转，审议决策程序合法、合规，符合有

关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利
益。我们同意公司为全资子公司提供担保事项。

   九、备查文件

    1、九届二十五次董事会决议；

    2、九届二十次监事会决议；

    3、独立董事发表的独立意见；

    4、监事会意见。

    特此公告。




                                     甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                                2021年3月31日