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公司公告

安道麦A:半年报财务报表2022-08-30  

                        安道麦股份有限公司


2022 年 6 月 30 日

                                                合并资产负债表
                                                                                                                  人民币千元
                                2022 年        2021 年                                               2022 年         2021 年
         项目         附注                                             项目              附注
                               6 月 30 日    12 月 31 日                                            6 月 30 日      12 月 31 日
 流动资产:                                                 流动负债:
   货币资金            (五)1     3,296,536      5,818,835     短期借款                   (五)21       1,635,446         874,755
   交易性金融资产      (五)2         1,604          1,479     衍生金融负债               (五)22         635,643         176,206
   衍生金融资产        (五)3       544,831        243,316     应付票据                   (五)23         701,764         493,376
   应收票据            (五)4        96,792         81,992     应付账款                   (五)24       7,826,483       6,294,163
   应收账款            (五)5    10,091,376      8,362,493     合同负债                   (五)25       1,442,598       1,381,311
   应收款项融资        (五)6        78,634        120,157     应付职工薪酬               (五)26       1,041,153       1,247,979
   预付款项            (五)7       389,142        379,788     应交税费                   (五)27         458,955         368,682
   其他应收款          (五)8       852,408        691,939     其他应付款                 (五)28       1,758,231       1,342,188
   存货                (五)9    15,568,631     11,750,162     一年内到期的非流动负债     (五)29       1,637,673       1,795,754
   其他流动资产       (五)10     1,082,958        938,453     其他流动负债               (五)30         402,423         412,909
 流动资产合计                   32,002,912     28,388,614   流动负债合计                             17,540,369      14,387,323
 非流动资产:                                               非流动负债:
   长期应收款         (五)11        58,309         56,234     长期借款                   (五)31       4,292,178       3,498,912
   长期股权投资       (五)12        20,508         15,335     应付债券                   (五)32       7,517,272       7,797,131
   其他权益工具投资   (五)13       155,666        152,118     租赁负债                   (五)33         367,573         362,086
   投资性房地产                      3,442          3,716     长期应付款                                 97,737          95,699
   固定资产           (五)14     8,583,316      8,048,389     长期应付职工薪酬           (五)34         769,276         792,358
   在建工程           (五)15     2,650,735      2,143,400     预计负债                   (五)35         202,069         186,430
   使用权资产         (五)16       485,629        463,915     递延所得税负债             (五)19         392,445         380,138
   无形资产           (五)17     5,348,490      5,326,288     其他非流动负债             (五)36       1,794,066       1,660,148
   商誉               (五)18     4,635,081      4,409,599   非流动负债合计                           15,432,616      14,772,902
   递延所得税资产     (五)19     1,073,097        723,075   负债合计                                 32,972,985      29,160,225
   其他非流动资产     (五)20       492,470        504,625   所有者权益:
 非流动资产合计                 23,506,743     21,846,694     股本                       (五)37       2,329,812       2,329,812
 资产总计                       55,509,655     50,235,308     资本公积                   (五)38      12,977,171      12,977,171
                                                              减:库存股                                      -               -
                                                              其他综合收益               (五)39         355,851       (432,384)
                                                              专项储备                                   18,823          19,857
                                                              盈余公积                   (五)40         240,162         240,162
                                                              未分配利润                 (五)41       6,614,851       5,940,465
                                                            归属于母公司所有者权益合计               22,536,670      21,075,083

                                                              少数股东权益                                    -               -
                                                            所有者权益合计                           22,536,670      21,075,083

                                                            负债及所有者权益总计                     55,509,655      50,235,308



附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署:




         法定代表人                          主管会计工作负责人                                   会计机构负责人




                                                                                                                           -1-
安道麦股份有限公司


2022 年 6 月 30 日

                                                 母公司资产负债表
                                                                                                                 人民币千元
                                 2022 年       2021 年                                             2022 年          2021 年
         项目          附注                                              项目            附注
                                6 月 30 日    12 月 31 日                                         6 月 30 日      12 月 31 日
 流动资产:                                                 流动负债:
   货币资金           (十五)1       295,242       265,558       短期借款                               50,000                -
   应收账款           (十五)2       478,073       208,109       应付票据                               62,470           20,415
   应收款项融资       (十五)3        72,745        11,752       应付账款                              208,992          205,985
   预付款项                          28,980        29,364       合同负债                               11,200           10,145
   其他应收款         (十五)4        20,923        21,496       应付职工薪酬                           18,777           28,880
   存货                             330,819       220,329       应交税费                                1,921            2,662
   其他流动资产                       1,383        44,221       其他应付款                            681,933          560,098
 流动资产合计                     1,228,165       800,829       一年内到期的非流动负债                 427,400         612,666
 非流动资产:                                                 流动负债合计                           1,462,693       1,440,851
   长期股权投资       (十五)5   17,511,352     17,511,352     非流动负债:
   其他权益工具投资                 84,720         84,720       长期借款                             1,137,108         905,840
   投资性房地产                      3,442          3,716       租赁负债                                 1,919           2,925
   固定资产                      1,885,011      1,264,210       长期应付职工薪酬                        98,150          99,495
   在建工程                         56,212        728,742       预计负债                                42,784          44,385
   使用权资产                        4,019          5,453       其他非流动负债                         312,130         312,130
   无形资产                        264,908        265,510     非流动负债合计                         1,592,091       1,364,775
   递延所得税资产                   60,668         60,668     负债合计                               3,054,784       2,805,626
   其他非流动资产                  662,973        560,982
   非流动资产合计               20,533,305     20,485,353    所有者权益:
 资产总计                       21,761,470     21,286,182      股本                      (五)37     2,329,812        2,329,812
                                                               资本公积                            15,523,881       15,523,881
                                                               减:库存股                                   -                -
                                                               其他综合收益                            30,668           30,668
                                                               专项储备                                19,514           20,548
                                                               盈余公积                  (五)40       240,162          240,162
                                                               未分配利润                             562,649          335,485
                                                               所有者权益合计                      18,706,686       18,480,556
                                                               负债及所有者权益总计                21,761,470       21,286,182




                                                                                                                          -2-
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2022 年 6 月 30 日止六个月期间

                                             合并利润表
                                                                                      人民币千元
                         项目                          附注     本期发生额        上期发生额
一、营业收入                                          (五)42         18,795,828       15,063,780
    减:营业成本                                      (五)42         13,822,755       10,706,710
        税金及附加                                    (五)43             55,837            59,007
        销售费用                                      (五)44          2,159,089         2,506,436
        管理费用                                      (五)45            642,313           571,807
        研发费用                                      (五)46            274,738           226,940
        财务费用                                      (五)47          (438,224)           448,790
          其中:利息费用                                                326,788           322,765
                利息收入                                                 53,960            31,363
    加:投资收益                                      (五)48              4,706             3,243
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            4,706             3,243
        公允价值变动损失                              (五)49        (1,341,717)         (140,069)
        信用减值(损失)收益                            (五)50           (97,125)            10,051
        资产减值损失                                  (五)51           (85,346)          (29,403)
        资产处置收益                                  (五)52             60,298            14,799
二、营业利润                                                            820,136           402,711
    加:营业外收入                                                       29,797            33,032
    减:营业外支出                                                       16,559            15,429
三、利润总额                                                            833,374           420,314
    减:所得税费用                                    (五)53            101,276            51,081
四、净利润                                                              732,098           369,233
    (一)按经营持续性分类:
        持续经营净利润                                                 732,098           369,233
    (二)按所有权归属分类:
        归属于母公司所有者的净利润                                     732,098            367,036
        少数股东损益                                                         -               2,197
五、其他综合收益的税后净额                            (五)39           788,235          (122,906)
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           788,235          (122,906)
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                  61,296             (6,971)
        1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                      61,296             (6,971)
        2.其他权益工具投资公允价值变动                                       -                   -
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                   726,939          (115,935)
        1.现金流量套期损益的有效部分                                  (60,863)            144,297
        2.外币财务报表折算差额                                         787,802          (260,232)
    归属少数股东的其他综合收益的税后净额                                     -                   -
六、综合收益总额                                                     1,520,333            246,327
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 1,520,333            244,130
    归属于少数股东的综合收益总额                                             -               2,197
七、每股收益:                                        (十四)2
    基本每股收益                                                         0.31               0.16
    稀释每股收益                                                       不适用             不适用




                                                                                               -3-
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2022 年 6 月 30 日止六个月期间

                                            母公司利润表
                                                                                    人民币千元
                        项目                          附注     本期发生额        上期发生额
一、营业收入                                         (十五)6         1,185,094        617,097
    减:营业成本                                     (十五)6           881,418        482,937
         税金及附加                                                      3,003          3,982
         销售费用                                                        2,178         19,304
         管理费用                                                       65,151        140,326
         研发费用                                                       38,042         19,709
         财务费用                                                       25,075          3,523
            其中:利息费用                                              25,382         10,176
                  利息收入                                               3,340          9,971
    加:投资收益                                                             -                 -
         公允价值变动损益                                                    -               -
         信用减值(损失)收益                                              (141)             107
         资产减值收益(损失)                                              3,142         (1,068)
         资产处置收益                                                   59,654          16,081
二、营业利润(亏损)                                                     232,882        (37,564)
    加:营业外收入                                                      13,082          10,143
    减:营业外支出                                                         162           1,012
三、利润(亏损)总额                                                     245,802        (28,433)
    减:所得税费用                                                           -           (228)
四、净利润(亏损)                                                       245,802        (28,205)
    (一)持续经营净利润(亏损)                                           245,802        (28,205)
五、其他综合收益的税后净额                                                   -           (370)
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                       -           (370)
        1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                           -           (370)
        2.其他权益工具投资公允价值变动                                       -                 -
六、综合收益总额                                                       245,802        (28,575)




                                                                                              -4-
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2022 年 6 月 30 日止六个月期间

                                          合并现金流量表
                                                                                 人民币千元
                     项目                        附注      本期发生额        上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                               16,427,981       14,644,075
     收到的税费返还                                                164,802           82,190
     收到其他与经营活动有关的现金              (五)56(1)           304,088          363,408
     经营活动现金流入小计                                       16,896,871       15,089,673
     购买商品、接受劳务支付的现金                               13,683,974        9,737,778
     支付给职工以及为职工支付的现金                              2,329,629        1,988,051
     支付的各项税费                                                494,626          208,458
     支付其他与经营活动有关的现金              (五)56(2)         1,734,503        1,664,093
     经营活动现金流出小计                                       18,242,732       13,598,380
     经营活动产生的现金流量净额                (五)57(1)       (1,345,861)        1,491,293
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                             5,887                 856
     取得投资收益收到的现金                                         1,588                   -
     处置固定资产、无形资产和
       其他长期资产收回的现金净额                                  70,264            19,507
     收到其他与投资活动有关的现金              (五)56(3)                -             6,754
     投资活动现金流入小计                                          77,739            27,117
     购建固定资产、无形资产和
       其他长期资产支付的现金                                    1,291,889        1,179,017
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              -          655,039
     支付其他与投资活动有关的现金              (五)56(4)            64,719           85,108
     投资活动现金流出小计                                        1,356,608        1,919,164
     投资活动产生的现金流量净额                                (1,278,869)      (1,892,047)
 三、筹资活动产生的现金流量:
     取得借款收到的现金                                          2,435,083        3,776,407
     收到其他与筹资活动有关的现金              (五)56(5)            11,012          412,308
     筹资活动现金流入小计                                        2,446,095        4,188,715
     偿还债务支付的现金                                          1,163,615        2,328,962
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            431,993          387,611
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                         39,074           35,904
     支付其他与筹资活动有关的现金              (五)56(6)           944,580          263,351
     筹资活动现金流出小计                                        2,540,188        2,979,924
     筹资活动产生的现金流量净额                                   (94,093)        1,208,791
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              150,085         (27,900)
 五、现金及现金等价物净(减少)增加额            (五)57(1)       (2,568,738)          780,137
     加:期初现金及现金等价物余额                                5,759,480        3,835,071
 六、期末现金及现金等价物余额                  (五)57(2)         3,190,742        4,615,208




                                                                                          -5-
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                                          母公司现金流量表
                                                                                      人民币千元
                         项目                           附注       本期发生额      上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                       786,908          838,428
     收到的税费返还                                                      51,548           22,166
     收到其他与经营活动有关的现金                     (十五)7(1)         23,102           21,203
     经营活动现金流入小计                                               861,558          881,797
     购买商品、接受劳务支付的现金                                       653,912          440,234
     支付给职工以及为职工支付的现金                                      70,273          122,202
     支付的各项税费                                                       3,899            6,834
     支付其他与经营活动有关的现金                     (十五)7(2)         70,927           67,311
     经营活动现金流出小计                                               799,011          636,581
     经营活动产生的现金流量净额                        (十五)8           62,547          245,216
 二、投资活动产生的现金流量:
     处置固定资产、无形资产和
       其他长期资产支付的现金                                            66,420           17,630
     收到其他与投资活动有关的现金                     (十五)7(3)        150,000                -
     投资活动现金流入小计                                               216,420           17,630
     购建固定资产、无形资产和
       其他长期资产支付的现金                                             50,383         280,865
     投资支付的现金                                                            -         697,909
     支付其他与投资活动有关的现金                     (十五)7(4)        250,000                -
     投资活动现金流出小计                                               300,383          978,774
     投资活动产生的现金流量净额                                         (83,963)       (961,144)
 三、筹资活动产生的现金流量:
     取得借款收到的现金                                                 650,000          615,200
     收到其他与筹资活动有关的现金                     (十五)7(5)          6,124             5,880
     筹资活动现金流入小计                                               656,124          621,080
     偿还债务支付的现金                                                 553,732          293,732
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  45,228            24,027
     支付其他与筹资活动有关的现金                     (十五)7(6)         18,741          172,061
     筹资活动现金流出小计                                               617,701          489,820
     筹资活动产生的现金流量净额                                          38,423          131,260
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                        60           (1,286)
 五、现金及现金等价物净增加(减少)额                                      17,067        (585,954)
     加:期初现金及现金等价物余额                      (十五)8          259,434        1,022,758
 六、期末现金及现金等价物余额                          (十五)8          276,501          436,804




                                                                                                -6-
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                                                             合并所有者权益变动表
                                                                                                                                              人民币千元
                                                                               2022 年 6 月 30 日止六个月期间
                                                               归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                          少数        所有者
                                                                         其他综                               未分配     小计
                             股本           资本公积       减:库存股               专项储备 盈余公积                                  股东权益    权益合计
                                                                         合收益                                 利润
一、2022 年 1 月 1 日       2,329,812       12,977,171               -   (432,384)      19,857     240,162 5,940,465 21,075,083                -   21,075,083
二、本期增减变动金额                -                -               -     788,235     (1,034)           -     674,386 1,461,587               -    1,461,587
(一)综合收益总额                    -                -               -     788,235            -          -     732,098 1,520,333               -    1,520,333
(二)所有者投入和减少资本            -                -               -           -            -          -           -         -               -             -
(三)本期利润分配                    -                -               -           -            -          -    (57,712)  (57,712)               -     (57,712)
1.对股东的分配                      -                -               -           -            -          -    (18,638)  (18,638)               -      (18,638)
2.对持有看跌期权子公司的
                                       -               -             -           -           -           -    (39,074)     (39,074)            -     (39,074)
    少数股东的分配
(四)专项储备                        -                -               -           -     (1,034)          -            -       (1,034)           -       (1,034)
1.提取专项储备                      -                -               -           -       3,507          -            -         3,507           -         3,507
2.使用专项储备                      -                -               -           -     (4,541)          -            -       (4,541)           -       (4,541)
三、2022 年 6 月 30 日      2,329,812       12,977,171               -     355,851      18,823    240,162    6,614,851   22,536,670            -   22,536,670


                                                                                                                                              人民币千元
                                                                               2021 年 6 月 30 日止六个月期间
                                                               归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                          少数        所有者
                                                           减:库存股    其他综                               未分配        小计
                            股本(注)       资本公积(注)                             专项储备 盈余公积                                  股东权益    权益合计
                                                               (注)      合收益                                 利润
 一、2021 年 1 月 1 日      2,344,121       13,023,219           60,357   (72,055)      15,960     240,162 5,862,702     21,353,752       80,163   21,433,915
 二、本期增减变动金额        (14,309)        (140,895)       (60,357)    (122,906)       2,498           -    293,855        78,600     (80,163)       (1,563)
 (一)综合收益总额                   -                -                -  (122,906)            -          -    367,036       244,130        2,197      246,327
 (二)所有者投入和减少资本    (14,309)        (140,895)       (60,357)            -            -          -           -     (94,847)     (82,360)    (177,207)
 1.回购股票                  (14,309)         (46,048)       (60,357)            -            -          -           -            -            -             -
 2.非同一控制下企业合并对
     少数股东权益影响                  -       (94,847)              -           -           -           -           -     (94,847)     (82,360)    (177,207)
(三)本期利润分配                       -              -              -           -           -           -    (73,181)     (73,181)            -     (73,181)
 1.对股东的分配                        -              -              -           -           -           -    (37,277)     (37,277)            -     (37,277)
2.对持有看跌期权子公司的
     少数股东的分配                 -                -               -           -           -          -      (35,904)  (35,904)              -     (35,904)
 (四)专项储备                       -                -               -           -       2,498          -             -      2,498             -         2,498
 1.提取专项储备                     -                -               -           -       3,866          -             -      3,866             -         3,866
 2.使用专项储备                     -                -               -           -     (1,368)          -             -    (1,368)             -       (1,368)
三、2021 年 6 月 30 日      2,329,812       12,882,324               -   (194,961)      18,458    240,162    6,156,557 21,432,352              -   21,432,352


注:     于 2020 年,根据股东大会通过的回购公司部分境内上市外资股(B 股)议案,公司共计回购 14,309,536 股
         B 股。2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会通过了关于注销回购股份及减少注册资本的议案。截
         至 2021 年 6 月 17 日止,本公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述回购股份的
         注销手续。




                                                                                                                                                        -7-
安道麦股份有限公司


2022 年 6 月 30 日止六个月期间

                                                      母公司所有者权益变动表
                                                                                                                                     人民币千元
                                                                         2022 年 6 月 30 日止六个月期间
           项目
                             股本       资本公积       减:库存股       其他综合收益        专项储备    盈余公积      未分配利润     所有者权益合计
 一、2022 年 1 月 1 日      2,329,812   15,523,881                 -            30,668         20,548    240,162         335,485          18,480,556
 二、本期增减变动金额               -            -                 -                 -         (1,034)           -       227,164            226,130
 (一)综合收益总额                   -            -                 -                 -               -           -       245,802            245,802
 (二)所有者投入和减少资本           -            -                 -                 -               -           -              -                  -
 (三)本期利润分配                   -            -                 -                 -               -           -       (18,638)           (18,638)
 1.对股东的分配                     -            -                 -                 -               -           -       (18,638)           (18,638)
 (四)专项储备                       -            -                 -                 -         (1,034)           -              -            (1,034)
 1.提取专项储备                     -            -                 -                 -           3,507           -              -              3,507
 2.使用专项储备                     -            -                 -                 -         (4,541)           -              -            (4,541)
 三、2022 年 6 月 30 日     2,329,812   15,523,881                 -            30,668         19,514      240,162       562,649          18,706,686


                                                                                                                                     人民币千元
                                                                         2021 年 6 月 30 日止六个月期间
           项目
                            股本        资本公积       减:库存股       其他综合收益        专项储备    盈余公积      未分配利润     所有者权益合计
 一、2021 年 1 月 1 日      2,344,121   15,569,929          60,357             47,390         16,651      240,162        497,700          18,655,596
 二、本期增减变动金额        (14,309)      (46,048)       (60,357)              (370)           2,498           -        (65,482)            (63,354)
 (一)综合收益总额                   -             -              -              (370)               -           -        (28,205)            (28,575)
 (二)所有者投入和减少资本    (14,309)      (46,048)       (60,357)                  -               -           -               -                   -
 1.回购股票                  (14,309)      (46,048)       (60,357)                  -               -           -               -                   -
 (三)本期利润分配                   -             -              -                  -               -           -        (37,277)            (37,277)
 1.对股东的分配                     -             -              -                  -               -           -        (37,277)            (37,277)
 (四)专项储备                       -             -              -                  -           2,498           -               -               2,498
 1.提取专项储备                     -             -              -                  -           3,866           -               -               3,866
 2.使用专项储备                     -             -              -                  -         (1,368)           -               -             (1,368)
 三、2021 年 6 月 30 日     2,329,812   15,523,881               -             47,020         19,149      240,162        432,218          18,592,242




                                                                                                                                               -8-