神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
神州数码信息服务股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭为、主管会计工作负责人任军及会计机构负责人(会计主管人
员)任军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,410,600,687.26 7,371,660,930.73 0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,337,133,253.65 3,249,319,003.38 2.70%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,912,546,096.85 15.40% 5,470,607,442.81 20.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,912,707.40 -36.24% 123,333,701.98 -31.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
40,350,406.17 -37.23% 117,336,237.67 -31.16%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -23,244,986.40 95.57%
基本每股收益（元/股） 0.0478 -36.27% 0.1344 -31.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0478 -36.27% 0.1344 -31.60%
加权平均净资产收益率 1.33% -0.93% 3.74% -2.25%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,881,205.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,587,558.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 362,187.27
减：所得税影响额 1,045,422.91
少数股东权益影响额（税后） 3,025,653.47
合计 5,997,464.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 64,298 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
神州数码软件有限公司 境内非国有法人 42.44% 389,540,110 389,540,110 质押 254,202,800
天津信锐投资合伙企业（有
境内非国有法人 12.97% 119,021,176 119,021,176 质押 33,300,000
限合伙）
中新苏州工业园区创业投资
国有法人 9.78% 89,766,423 52,956,504
有限公司
昆山市申昌科技有限公司 国有法人 5.42% 49,708,280 42,372,880
Infinity I-China
境外法人 2.04% 18,716,834 18,716,834 质押 18,716,834
Investments(Israel),L.P.
冯健刚 境内自然人 1.27% 11,623,178 10,933,178 质押 900,000
王宇飞 境内自然人 1.17% 10,702,892 9,972,832 质押 200,000
张丹丹 境内自然人 0.89% 8,175,038 7,978,264
霍尔果斯汇庆天下股权投资
境内非国有法人 0.61% 5,608,662 5,608,662
管理合伙企业（有限合伙）
贺胜龙 境内自然人 0.59% 5,418,314 2,638,314 质押 2,939,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中新苏州工业园区创业投资有限公司 36,809,919 人民币普通股 36,809,919
昆山市申昌科技有限公司 7,335,400 人民币普通股 7,335,400
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贺胜龙 2,780,000 人民币普通股 2,780,000
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混
2,779,522 人民币普通股 2,779,522
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主
2,249,233 人民币普通股 2,249,233
题混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网
1,720,926 人民币普通股 1,720,926
指数分级证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通
1,620,000 人民币普通股 1,620,000
保险产品
全国社保基金一一五组合 1,499,971 人民币普通股 1,499,971
陈林东 1,394,521 人民币普通股 1,394,521
赵纪焕 1,055,200 人民币普通股 1,055,200
神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四
条的规定存在关联关系，除此之外，神码软件与中新创投、申昌科技、华
上述股东关联关系或一致行动的说明 亿投资、冯健刚、王宇飞、张丹丹均不存在关联关系。未知其余股东之间
是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的
情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 说明
货币资金 714,142,860.94 1,895,818,945.81 -62.33% 1
预付款项 104,465,462.60 60,458,453.24 72.79% 2
其他应收款 98,306,665.56 280,844,806.52 -65.00% 3
其他流动资产 615,829,301.28 19,984,212.55 2981.58% 4
可供出售金融资产 118,909,047.43 32,919,444.45 261.21% 5
在建工程 369,382,097.80 - 6
无形资产 78,083,954.23 27,791,792.93 180.96% 7
开发支出 30,148,212.98 21,176,651.37 42.37% 8
长期待摊费用 4,469,110.68 3,244,239.54 37.76% 9
递延所得税资产 52,238,955.23 36,816,815.69 41.89% 10
应付票据 535,067,748.24 331,942,881.63 61.19% 11
应付职工薪酬 123,456,085.70 250,821,455.89 -50.78% 12
应付利息 1,322,379.54 744,169.91 77.70% 13
其他应付款 73,041,456.74 24,802,855.89 194.49% 14
一年内到期的非流动负债 - 251,613,000.00 -100.00% 15
其他流动负债 200,000,000.00 - 16
1、货币资金期末余额比年初余额减少 62.33%，主要原因是报告期投资理财产品、偿还银行贷款所致；
2、预付款项期末余额比年初余额增加 72.79%。主要原因是报告期内项目采购预付款增加所致；
3、其他应收款期末余额比年初余额减少 65%，主要原因是报告期完成对预付股权款公司的收购所致；
4、其他流动资产期末余额比年初余额增加 2981.58%，主要原因是报告期理财产品投资增加所致；
5、可供出售金融资产期末余额比年初余额增加 261.21%，主要原因是报告期根据协议出资投资款所致；
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6、在建工程期末余额比年初余额增加 369,382,097.80 元，主要原因是报告期收购公司并入资产所致；
7、无形资产期末余额比年初余额增加 180.96%，主要原因是报告期收购公司并入资产及研发项目投入使用
所致；
8、开发支出期末余额比年初余额增加 42.37%，主要原因是研发项目资本化支出增加所致；
9、长期待摊费用期末余额比年初余额增加 37.76%，主要原因是报告期办公工位改造所致；
10、递延所得税资产期末余额比年初余额增加 41.89%，主要原因是报告期内资产减值损失增加所致；
11、应付票据期末余额比年初余额增加 61.19%，主要原因是报告期以票据结算的采购货款增加所致；
12、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 50.78%，主要原因是上年末计提的奖金于报告期内发放所致；
13、应付利息期末余额比年初余额增加 77.70%，主要原因是报告期内债券利息增加所致；
14、其他应付款期末余额比年初余额增加 194.49%，主要原因是报告期待支付款项增加所致；
15、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少 100%，主要原因是报告期偿还一年内到期的非流
动负债所致；
16、其他流动负债期末余额为 200,000,000.00，年初余额为零，主要原因是报告期发行短期债券所致；
（二）利润表项目变动的原因说明：
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 说明
营业税金及附加 22,974,873.40 13,385,566.76 71.64% 17
财务费用 40,973,571.12 26,230,234.19 56.21% 18
资产减值损失 124,491,754.08 78,431,155.69 58.73% 19
投资收益 17,715,727.00 26,150,116.56 -32.25% 20
营业外支出 5,221,277.17 1,787,820.99 192.05% 21
所得税费用 2,759,340.99 22,269,434.36 -87.61% 22
少数股东损益 128,829.42 -7,179,869.94 101.79% 23
17、营业税金及附加本期与上期相比增加 71.64%，主要原因是报告期营业收入增长，应缴纳的流转税增加
所致；
18、财务费用本期与上期相比增加 56.21%，主要原因是业务规模增长，导致资金占用成本增长所致；
19、资产减值损失本期与上期相比增加 58.73%，主要原因是报告期坏账准备金增加所致；
20、投资收益本期与上期相比减少 32.25%，主要原因是投资公司报告期收益减少所致；
21、营业外支出本期与上期相比增加 192.05%，主要原因是报告期对外公益捐赠增加所致；
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22、所得税费用本期与上期相比减少 87.61%，主要原因是报告期递延资产增加及个别子公司所得税费用减
少所致；
23、少数股东损益本期与上期相比增加 101.79%，主要原因是报告期少数股东持有股权的公司同期净利润
增加所致；
（三）现金流量表项目变动的原因说明：
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 说明
经营活动产生的现金流量净额 -23,244,986.40 -524,970,779.67 95.57% 24
投资活动产生的现金流量净额 -733,702,733.09 -2,074,584.72 -35266.25% 25
筹资活动产生的现金流量净额 -447,531,731.66 192,644,999.00 -332.31% 26
汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,952,521.52 -2,363,972.42 478.71% 27
24、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 95.57%，主要原因是加强了对供应商付款管理
所致；
25、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 35266.25%，主要原因是报告期投资的理财产
品尚未到期所致；
26、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 332.31%，主要原因是报告期偿还银行贷款所
致；
27、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加 478.71%，主要原因是报告期外部金融
市场汇率变动导致公司报告期内汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司重大合同履行情况
1、公司与国家信息中心签署的《合作协议》履行情况
2015 年 6 月 29 日，公司与国家信息中心签署了《合作协议》，双方将在政务外网互联网接入的安全监
测与保障、工程实践与示范推广、重大课题研究和申报、可持续性服务运营模式创新等领域开展长期的、
全方位的合作与交流。
报告期内，公司为国家信息中心提供了政务外网互联网接入二期安全防护体系设计，已为相关项目建
设做好了准备。
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2、量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成项目履行情况
2015 年 12 月，公司中标“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集
成项目”，整体目标是完成包含接入节点和中继节点的主干网络量子系统节点的建设，公司负责平台系统
及量子密钥分发扩容系统的建设。
报告期内，该项目的室内联调的工作内容已全部完成，公司目前正按实施进度推进外场部署工作，推
进进度和实施情况良好。
（二）公司非公开发行股票事项
2015 年，公司 2015 年度第二次临时股东大会和 2015 年度第四次临时股东大会分别审议通过了非公开
发行股票方案和调整非公开发行股票方案（主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金
用途等），并向中国证监会报送相关材料。
2016 年 1 月 6 日，公司向中国证监会报送并披露了《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行 A
股股票申请文件反馈意见的回复》；中国证监会发行审核委员会于 2016 年 1 月 29 日对公司非公开发行股
票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过；公司于 2016 年 4
月 15 日收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票的批复》。
目前，由于本次非公开发行股票的保荐机构西南证券股份有限公司被中国证监会立案调查，公司暂停
实施新股发行的各项工作。
（三）公司发行股份收购华苏科技 96.03%股权及支付现金购买资产并募集配套资金事项
1、公司因筹划重大事项于 2016 年 3 月 23 日开市起停牌，于 2016 年 3 月 30 日确认本次停牌的重大
事项为资产重组事项，同时公司股票申请继续停牌。公司拟筹划收购新三板挂牌公司南京华苏科技股份有
限公司（以下简称“华苏科技”）不低于 51%股权事项，本次筹划的事项拟采用现金及发行股份方式购买相
关资产并配套募集资金。
2、2016 年 5 月 24 日，公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了本次资产重组事项相关
议案。鉴于 2016 年 6 月 17 日中国证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相
关问题与解答》，公司根据中国证监会上述规定对本次资产重组方案进行调整，并于 2016 年 6 月 21 日向
中国证监会申请撤回已报送的相关申请文件。2016 年 7 月 19 日，公司第七届董事会 2016 年第五次临时会
议审议通过了方案调整的相关议案。
3、公司于 7 月 27 日和 8 月 9 日分别收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》和《中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161916 号）。2016 年 8 月 17 日，公司披露了《关于<中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》等公告，并于披露后 2 个工作日内向中国证监会行
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政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
4、因中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议，公司股票于 2016 年 8 月 25 日开市起停牌。2016
年 9 月 1 日，并购重组委召开 2016 年第 64 次并购重组委工作会议，公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项获得无条件通过，公司股票自 2016 年 9 月 2 日开市起复牌。目前，公司尚未收到中
国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
（四）收购华苏科技小股东股权事项
公司分别于 2016 年 5 月 25 日、7 月 8 日、8 月 9 日与华苏科技股东程艳云签署了《南京华苏科技股
份有限公司股份转让协议》，继续收购程艳云于华苏科技摘牌后受让的华苏科技 1,325,300 股、1,267,900 股
和 37,400 股股份，合计占华苏科技总股本的 2.57%。上述资产重组收购完成后，公司将合计持有华苏科技
100,905,900 股，占华苏科技总股本的 98.60%。
（五）公司超短期融资券发行事项
公司董事会、股东大会分别于 2015 年 12 月 14 日、2016 年 1 月 6 日审议通过了《关于公司申请注册
发行债务融资工具的议案》，拟申请注册发行债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据
等）。经公司向中国银行间市场交易商协会申请，中国银行间市场交易商协会接受公司注册申请，公司超
短期融资券注册金额为人民币 7 亿元。2016 年 9 月 2 日，公司 2016 年度第一期超短期融资券 2 亿人民币
发行完毕，募集资金已于 2016 年 9 月 2 日全额到账。上述事项具体可见公司于 2016 年 9 月 6 日披露的《关
于 2016 年度第一期超短期融资券发行完成的公告》。
（六）报告期内，公司重要事项公告索引：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告 2016 年 07 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业
2016 年 07 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
保理有限责任公司申请并由公司提供担保的公告
关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达公
2016 年 07 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
司、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的公告
关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信
2016 年 07 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
并由公司子公司提供担保的公告
关于公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公
司、公司北京分公司向平安银行申请授信并由公司提供担保 2016 年 07 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告
关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行申请授信并由
2016 年 07 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
公司提供担保的公告
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关于对外投资设立产业投资基金的公告 2016 年 07 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的通知 2016 年 07 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于对外投资设立产业投资基金的进展公告 2016 年 07 月 08 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
董事会公告 2016 年 07 月 09 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的提示性公告 2016 年 07 月 13 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告 2016 年 07 月 16 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年度第四次临时股东大会决议公告 2016 年 07 月 19 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
第七届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告 2016 年 07 月 20 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于更换独立财务顾问的公告 2016 年 07 月 20 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于调整发行股份及支付现金购买资产募集配套资金总额及
2016 年 07 月 20 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
用途的公告
第七届监事会 2016 年第三次临时会议决议公告 2016 年 07 月 20 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司高级管理人员减持公司股份的公告 2016 年 07 月 22 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 2016 年 07 月 28 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司控股股东部分股份被质押的公告 2016 年 08 月 05 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
神州数码信息服务股份有限公司董事会公告 2016 年 08 月 10 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
2016 年 08 月 10 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
书》的公告
关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告 2016 年 08 月 11 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于董事辞职的公告 2016 年 08 月 11 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
2016 年 08 月 17 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
回复的公告
关于对外投资设立产业投资基金的进展公告 2016 年 08 月 23 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于中国证监会并购重组委员会审核公司资产重组事项的停
2016 年 08 月 29 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
牌公告
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 2016 年 08 月 31 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三次会议决议公告 2016 年 08 月 31 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 半年度报告摘要 2016 年 08 月 31 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神
州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的 2016 年 08 月 31 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
公告
关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神州数码集成系
2016 年 08 月 31 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
统有限公司向凯基商业银行
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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲
电气实业（深圳）有限公司签订的全部采购合同提供付款担 2016 年 08 月 31 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
保的公告
关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的通知 2016 年 08 月 31 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
第七届监事会第三次会议决议公告 2016 年 08 月 31 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司控股股东股票质押回购交易提前回购的公告 2016 年 09 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于中国证监会并购重组委员会审核公司资产重组事项的停
2016 年 09 月 01 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
牌进展公告
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
2016 年 09 月 02 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
审核结果暨公司股票复牌的公告
关于 2016 年度第一期超短期融资券发行完成的公告 2016 年 09 月 06 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于股东进行股票质押式回购交易的公告 2016 年 09 月 21 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 2016 年 09 月 24 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的提示性公告 2016 年 09 月 26 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年度第五次临时股东大会决议公告 2016 年 09 月 29 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
华亿投资、 《关于股份限售的承诺》,
截至本公告签署日，
申昌科技、 详见公司于 2014 年 2 月 14
股份限 2013 年 12 上述承诺仍在履行
南京汇庆、 日在巨潮资讯网上披露的 36 个月
售承诺 月 30 日 过程中，承诺人无违
神码软件、 《关于公司及相关方承诺
反上述承诺的情况。
天津信锐 事项履行情况的公告》。
资产重组时所作承诺 12 个月，且前述限
《关于股份限售的承诺》,
售期满后的 24 个月 截至本公告签署日，
详见公司于 2014 年 2 月 14
股份限 2013 年 12 内，减持股份不超 上述承诺仍在履行
中新创投 日在巨潮资讯网上披露的
售承诺 月 30 日 过其取得股份的 过程中，承诺人无违
《关于公司及相关方承诺
50%。本次发行结束 反上述承诺的情况。
事项履行情况的公告》。
后，由于上市公司
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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
送红股、转增股本
等原因增持的上市
公司股份，亦应遵
守上述承诺。
神码软件、 《关于资产权属的承诺》，
截至本公告签署日，
天津信锐、 详见公司于 2014 年 2 月 14
其他承 2013 年 12 上述承诺仍在履行
中新创投、 日在巨潮资讯网上披露的 长期有效
诺 月 30 日 过程中，承诺人无违
华亿投资、 《关于公司及相关方承诺
反上述承诺的情况。
南京汇庆 事项履行情况的公告》。
神码软件、 《关于神州信息业绩的承
天津信锐、 业绩承 诺》，详见公司于 2014 年 2 上述承诺已履行完
2013 年 12
中新创投、 诺及补 月 14 日在巨潮资讯网上披 2015 年 12 月 31 日 毕，承诺人无违反上
月 30 日
华亿投资、 偿安排 露的《关于公司及相关方承 述承诺的情况。
南京汇庆 诺事项履行情况的公告》。
《关于标的资产隐形负债
的承诺》，详见公司于 2014 截至本公告签署日，
其他承 年 2 月 14 日在巨潮资讯网 2013 年 12 上述承诺仍在履行
神码软件 长期有效
诺 上披露的《关于公司及相关 月 30 日 过程中，承诺人无违
方承诺事项履行情况的公 反上述承诺的情况。
告》。
《关于上市公司股利分配
政策的承诺》，详见公司于 截至本公告签署日，
分红承 2014 年 2 月 14 日在巨潮资 2013 年 12 上述承诺仍在履行
神码软件 长期有效
诺 讯网上披露的《关于公司及 月 30 日 过程中，承诺人无违
相关方承诺事项履行情况 反上述承诺的情况。
的公告》。
《关于规范关联交易的承
截至本公告签署日，
关联交 诺》，详见公司于 2014 年 2
神码控股、 2013 年 12 上述承诺仍在履行
易的承 月 14 日在巨潮资讯网上披 长期有效
神码软件 月 30 日 过程中，承诺人无违
诺 露的《关于公司及相关方承
反上述承诺的情况。
诺事项履行情况的公告》。
《关于同业竞争事项的承
截至本公告签署日，
郭为、神码 诺》，详见公司于 2014 年 2
同业竞 2013 年 12 上述承诺仍在履行
控股、神码 月 14 日在巨潮资讯网上披 长期有效
争承诺 月 30 日 过程中，承诺人无违
软件、阎焱 露的《关于公司及相关方承
反上述承诺的情况。
诺事项履行情况的公告》。
《关于标的资产租赁房屋
事项的承诺》，详见公司于 截至本公告签署日，
其他承 2014 年 2 月 14 日在巨潮资 2013 年 12 上述承诺仍在履行
神码软件 长期有效
诺 讯网上披露的《关于公司及 月 30 日 过程中，承诺人无违
相关方承诺事项履行情况 反上述承诺的情况。
的公告》。
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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
《交易对方关于无违法行
华亿投资、
为的确认函》，详见公司于 截至本公告签署日，
南京汇庆、
其他承 2014 年 2 月 14 日在巨潮资 2013 年 12 上述承诺仍在履行
神码软件、 长期有效
诺 讯网上披露的《关于公司及 月 30 日 过程中，承诺人无违
天津信锐、
相关方承诺事项履行情况 反上述承诺的情况。
中新创投
的公告》。
《保持上市公司独立性的
承诺》，详见公司于 2014 截至本公告签署日，
神码控股、 其他承 年 2 月 14 日在巨潮资讯网 2013 年 12 上述承诺仍在履行
长期有效
神码软件 诺 上披露的《关于公司及相关 月 30 日 过程中，承诺人无违
方承诺事项履行情况的公 反上述承诺的情况。
告》。
《交易对方关于业绩及补
冯健刚、贺
偿的承诺》，详见公司于 截至本公告签署日，
胜龙、蒋云、业绩承
2014 年 12 月 23 日在巨潮 2014 年 12 上述承诺仍在履行
王建林、王 诺及补 2018 年 3 月 31 日
资讯网上披露的《关于资产 月 25 日 过程中，承诺人无违
宇飞、王正、偿安排
重组相关方出具承诺事项 反上述承诺的情况。
张丹丹
的公告》。
《交易对方关于资产权属
冯健刚、贺
的承诺》，详见公司于 2014 截至本公告签署日，
胜龙、蒋云、
其他承 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 2014 年 12 上述承诺仍在履行
王建林、王 长期有效
诺 上披露的《关于资产重组相 月 25 日 过程中，承诺人无违
宇飞、王正、
关方出具承诺事项的公 反上述承诺的情况。
张丹丹
告》。
《关于股票锁定期的安
截至本公告签署日，
冯健刚、王 排》，详见公司于 2014 年
股份限 2014 年 12 36 个月内分期解除 上述承诺仍在履行
宇飞、张丹 12 月 23 日在巨潮资讯网上
售承诺 月 25 日 限售 过程中，承诺人无违
丹、贺胜龙 披露的《关于资产重组相关
反上述承诺的情况。
方出具承诺事项的公告》。
上述承诺已履行完
毕，相关股份已解除
《关于股票锁定期的安
限售，详见公司于
排》，详见公司于 2014 年
王正、蒋云、股份限 2014 年 12 2016 年 1 月 4 日在
12 月 23 日在巨潮资讯网上 12 个月
王建林 售承诺 月 25 日 巨潮网上披露的《关
披露的《关于资产重组相关
于非公开发行股份
方出具承诺事项的公告》。
解除限售的提示性
公告》。
冯健刚、贺 《交易对方关于竞业禁止
截至本公告签署日，
胜龙、蒋云、 的承诺》，详见公司于 2014
其他承 2014 年 12 上述承诺仍在履行
王建林、王 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 长期有效
诺 月 25 日 过程中，承诺人无违
宇飞、王正、 上披露的《关于资产重组相
反上述承诺的情况。
张丹丹 关方出具承诺事项的公
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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
告》。
《关于土地确权合同相关
冯健刚、贺
情况的承诺》，详见公司于 截至本公告签署日，
胜龙、蒋云、
其他承 2014 年 12 月 23 日在巨潮 2014 年 12 上述承诺仍在履行
王建林、王 长期有效
诺 资讯网上披露的《关于资产 月 25 日 过程中，承诺人无违
宇飞、王正、
重组相关方出具承诺事项 反上述承诺的情况。
张丹丹
的公告》。
《交易对方关于无违法行
冯健刚、贺
为的确认函》，详见公司于
胜龙、蒋云、 截至本公告签署日，
其他承 2014 年 12 月 23 日在巨潮 2014 年 12
王建林、王 长期有效 确认人无违反上述
诺 资讯网上披露的《关于资产 月 25 日
宇飞、王正、 确认函的情形。
重组相关方出具承诺事项
张丹丹
的公告》。
《关于同业竞争事项的承
截至本公告签署日，
诺》，详见公司于 2014 年
神码控股、 同业竞 2014 年 12 上述承诺仍在履行
12 月 23 日在巨潮资讯网上 长期有效
神码软件 争承诺 月 25 日 过程中，承诺人无违
披露的《关于资产重组相关
反上述承诺的情况。
方出具承诺事项的公告》。
《关于规范关联交易的承
截至本公告签署日，
诺》，详见公司于 2014 年
神码控股、 关联交 2014 年 12 上述承诺仍在履行
12 月 23 日在巨潮资讯网上 长期有效
神码软件 易承诺 月 25 日 过程中，承诺人无违
披露的《关于资产重组相关
反上述承诺的情况。
方出具承诺事项的公告》。
《关于保持上市公司独立
性的承诺》，详见公司于 截至本公告签署日，
神码控股、 其他承 2014 年 12 月 23 日在巨潮 2014 年 12 上述承诺仍在履行
长期有效
神码软件 诺 资讯网上披露的《关于资产 月 25 日 过程中，承诺人无违
重组相关方出具承诺事项 反上述承诺的情况。
的公告》。
泰康资产管
理有限公
司、华安基 上述承诺已履行完
金管理有限 毕，相关股份已解除
股份锁定承诺，详见公司于
公司、华商 限售，详见公司于
2015 年 1 月 12 日在巨潮资
基金管理有 股份限 2015 年 01 2016 年 1 月 21 日在
讯网上披露的《关于本次募 12 个月
限公司、财 售承诺 月 13 日 巨潮网上披露的《关
集配套资金认购方出具承
通基金管理 于非公开发行股份
诺事项的公告》。
有限公司、 解除限售的提示性
兴业全球基 公告》。
金管理有限
公司
首次公开发行或再融 神码控股 其他承 神码控股及其所控制实体 2015 年 08 自 2015 年 8 月 12 截至本公告签署日，
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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
资时所作承诺 诺 所持有的神州信息股票均 月 12 日 日至本次非公开发 上述承诺仍在履行
不会进行减持，详见公司于 行完成后 6 个月内 过程中，承诺人无违
2015 年 8 月 13 日在巨潮资 反上述承诺的情况。
讯网上披露的《声明及承诺
函（一）》
神码软件及其所控制实体
所持有的神州信息股票均 截至本公告签署日，
自 2015 年 8 月 12
其他承 不会进行减持，详见公司于 2015 年 08 上述承诺仍在履行
神码软件 日至本次非公开发
诺 2015 年 8 月 13 日在巨潮资 月 12 日 过程中，承诺人无违
行完成后 6 个月内
讯网上披露的《声明及承诺 反上述承诺的情况。
函（二）》
股权激励承诺
中新苏州工业园区创业投
上述承诺已履行完
股份限 资有限公司承诺在本次增 2015 年 07
中新创投 2016 年 1 月 22 日 毕，承诺人无违反上
售承诺 持完成后的六个月内不减 月 22 日
述承诺的情况。
其他对公司中小股东 持所持有的公司股份。
所作承诺 昆山市申昌科技有限公司
上述承诺已履行完
股份限 承诺在本次增持完成后的 2015 年 10
申昌科技 2016 年 4 月 15 日 毕，承诺人无违反上
售承诺 六个月内不减持所持有的 月 16 日
述承诺的情况。
公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 07 日 电话沟通 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-11/1202465587.PDF
2016 年 08 月 31 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-02/1202672652.PDF
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码信息服务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 714,142,860.94 1,895,818,945.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,435,463.53 63,745,711.55
应收账款 2,782,274,034.93 2,406,062,170.90
预付款项 104,465,462.60 60,458,453.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 98,306,665.56 280,844,806.52
买入返售金融资产
存货 1,016,421,377.02 1,178,187,959.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 615,829,301.28 19,984,212.55
流动资产合计 5,397,875,165.86 5,905,102,259.84
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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 118,909,047.43 32,919,444.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 377,251,294.55 360,848,877.15
投资性房地产
固定资产 128,653,933.91 144,076,729.19
在建工程 369,382,097.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,083,954.23 27,791,792.93
开发支出 30,148,212.98 21,176,651.37
商誉 853,588,914.59 839,684,120.57
长期待摊费用 4,469,110.68 3,244,239.54
递延所得税资产 52,238,955.23 36,816,815.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,012,725,521.40 1,466,558,670.89
资产总计 7,410,600,687.26 7,371,660,930.73
流动负债：
短期借款 878,402,621.71 1,006,474,344.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 535,067,748.24 331,942,881.63
19
神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付账款 1,448,251,343.59 1,401,889,357.80
预收款项 639,947,254.78 661,637,769.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 123,456,085.70 250,821,455.89
应交税费 85,820,860.35 88,941,112.36
应付利息 1,322,379.54 744,169.91
应付股利
其他应付款 73,041,456.74 24,802,855.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 251,613,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 3,985,309,750.65 4,018,866,947.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,760,000.00 3,760,000.00
递延收益 37,824,816.37 46,703,958.72
递延所得税负债 1,472,500.00 1,821,250.00
其他非流动负债
20
神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
非流动负债合计 43,057,316.37 52,285,208.72
负债合计 4,028,367,067.02 4,071,152,156.28
所有者权益：
股本 917,811,916.00 917,811,916.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,117,572,304.05 1,117,366,947.99
减：库存股
其他综合收益 67,279,735.45 66,292,066.58
专项储备
盈余公积 20,396,756.11 20,396,756.11
一般风险准备
未分配利润 1,214,072,542.04 1,127,451,316.70
归属于母公司所有者权益合计 3,337,133,253.65 3,249,319,003.38
少数股东权益 45,100,366.59 51,189,771.07
所有者权益合计 3,382,233,620.24 3,300,508,774.45
负债和所有者权益总计 7,410,600,687.26 7,371,660,930.73
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：任军 会计机构负责人：任军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 189,827,147.50 483,800,105.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,984,789.34 16,317,767.68
应收账款 75,621,737.87 100,450,863.58
21
神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
预付款项 1,387,732.81 6,367,531.59
应收利息
应收股利
其他应收款 220,812,824.50 796,135.39
存货 62,067,303.02 68,905,256.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 273,697,595.72 5,350,316.69
流动资产合计 872,399,130.76 681,987,977.00
非流动资产：
可供出售金融资产 81,366,547.43 32,899,444.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,570,399,080.99 1,547,460,333.91
投资性房地产
固定资产 318,175.53 336,565.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 885,085.00 800,696.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 898,733.14 624,615.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,653,867,622.09 1,582,121,654.90
资产总计 2,526,266,752.85 2,264,109,631.90
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流动负债：
短期借款 58,069,850.83 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,841,864.22 19,173,078.70
应付账款 128,392,486.94 73,991,177.29
预收款项 43,302,011.95 66,723,749.43
应付职工薪酬 3,851,313.96 11,440,498.38
应交税费 4,573,573.64 5,856,166.56
应付利息 627,366.67 6,646.00
应付股利
其他应付款 583,151.52 2,533,798.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 465,241,619.73 184,725,115.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
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负债合计 465,241,619.73 184,725,115.26
所有者权益：
股本 917,811,916.00 917,811,916.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,006,044,042.32 1,006,044,042.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,396,756.11 20,396,756.11
未分配利润 116,772,418.69 135,131,802.21
所有者权益合计 2,061,025,133.12 2,079,384,516.64
负债和所有者权益总计 2,526,266,752.85 2,264,109,631.90
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,912,546,096.85 1,657,259,482.43
其中：营业收入 1,912,546,096.85 1,657,259,482.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,875,833,669.61 1,587,374,879.83
其中：营业成本 1,573,662,282.07 1,333,638,663.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,027,072.29 5,987,501.41
销售费用 126,329,790.84 115,732,172.50
管理费用 123,158,820.57 94,727,287.42
财务费用 11,891,517.55 29,675,018.34
资产减值损失 30,764,186.29 7,614,236.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,555,114.54 12,146,498.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,087,084.75 2,102,985.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,267,541.78 82,031,100.75
加：营业外收入 7,018,352.01 8,062,852.93
其中：非流动资产处置利得 738,259.01 481.79
减：营业外支出 962,221.55 347,875.63
其中：非流动资产处置损失 640,714.16 280,058.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,323,672.24 89,746,078.05
减：所得税费用 7,835,085.64 11,936,418.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,488,586.60 77,809,659.27
归属于母公司所有者的净利润 43,912,707.40 68,876,752.93
少数股东损益 -1,424,120.80 8,932,906.34
六、其他综合收益的税后净额 1,065,815.49 -2,360,967.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,065,815.49 -2,360,967.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,065,815.49 -2,360,967.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
1,486,556.05 -157,235.84
收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -420,740.56 -2,203,731.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 43,554,402.09 75,448,692.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,978,522.89 66,515,785.74
归属于少数股东的综合收益总额 -1,424,120.80 8,932,906.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0478 0.0750
（二）稀释每股收益 0.0478 0.0750
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：任军 会计机构负责人：任军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 206,795,485.26 148,729,502.30
减：营业成本 194,351,254.00 136,887,190.45
营业税金及附加 1,280,743.73 616,658.32
销售费用 477,884.20 493,505.65
管理费用 8,200,002.28 8,955,155.16
财务费用 893,865.36 -2,732,119.06
资产减值损失 557,165.51 -50,043.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,297,457.50 9,039,809.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -353,942.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,332,027.68 13,598,965.37
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加：营业外收入 2,031.72 7,086.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.05 5.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,334,059.35 13,606,046.43
减：所得税费用 -139,291.37 12,510.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,473,350.72 13,593,535.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,473,350.72 13,593,535.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,470,607,442.81 4,527,602,632.71
其中：营业收入 5,470,607,442.81 4,527,602,632.71
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,378,923,466.35 4,377,613,002.44
其中：营业成本 4,539,771,528.26 3,634,492,982.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,974,873.40 13,385,566.76
销售费用 316,902,428.33 312,998,623.07
管理费用 333,809,311.16 312,074,440.36
财务费用 40,973,571.12 26,230,234.19
资产减值损失 124,491,754.08 78,431,155.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,715,727.00 26,150,116.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,914,707.95 7,880,241.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,399,703.46 176,139,746.83
加：营业外收入 22,043,446.10 21,096,998.41
其中：非流动资产处置利得 741,965.30 5,266.45
减：营业外支出 5,221,277.17 1,787,820.99
其中：非流动资产处置损失 2,623,170.65 1,647,566.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,221,872.39 195,448,924.25
减：所得税费用 2,759,340.99 22,269,434.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,462,531.40 173,179,489.89
归属于母公司所有者的净利润 123,333,701.98 180,359,359.83
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少数股东损益 128,829.42 -7,179,869.94
六、其他综合收益的税后净额 987,668.87 -2,360,967.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 987,668.87 -2,360,967.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 987,668.87 -2,360,967.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
3,018,787.19 -157,235.84
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,031,118.32 -2,203,731.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 124,450,200.27 170,818,522.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 124,321,370.85 177,998,392.64
归属于少数股东的综合收益总额 128,829.42 -7,179,869.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1344 0.1965
（二）稀释每股收益 0.1344 0.1965
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 525,693,213.46 426,830,046.26
减：营业成本 487,354,238.39 391,138,491.73
营业税金及附加 2,962,052.13 1,208,669.41
29
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销售费用 1,236,241.86 1,907,167.33
管理费用 24,328,313.37 29,995,012.75
财务费用 1,215,658.21 -7,985,991.20
资产减值损失 2,115,036.30 -1,091,552.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,592,132.20 9,039,809.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,141,252.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,073,805.40 20,698,058.51
加：营业外收入 5,170.10 13,689.70
其中：非流动资产处置利得 286.56
减：营业外支出 0.29 19.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,078,975.21 20,711,728.52
减：所得税费用 -274,117.91 328,709.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,353,093.12 20,383,019.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,353,093.12 20,383,019.09
七、每股收益：
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（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,716,351,228.13 4,323,941,966.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,733,595.16 4,780,495.37
收到其他与经营活动有关的现金 20,214,619.94 65,388,460.98
经营活动现金流入小计 5,743,299,443.23 4,394,110,923.04
购买商品、接受劳务支付的现金 4,345,343,813.75 3,613,937,031.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 774,531,536.65 659,204,219.30
支付的各项税费 285,959,903.39 259,967,536.49
支付其他与经营活动有关的现金 360,709,175.84 385,972,915.27
经营活动现金流出小计 5,766,544,429.63 4,919,081,702.71
经营活动产生的现金流量净额 -23,244,986.40 -524,970,779.67
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 7,378,314.09 17,208,635.90
取得投资收益收到的现金 20,703,979.09 25,712,903.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 384,501.41 107,179.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,833,509,487.85 615,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,861,976,282.44 658,028,719.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,753,823.11 17,303,304.22
投资支付的现金 109,047,917.07 220,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,526,666.35
支付其他与投资活动有关的现金 3,425,350,609.00 421,900,000.00
投资活动现金流出小计 3,595,679,015.53 660,103,304.22
投资活动产生的现金流量净额 -733,702,733.09 -2,074,584.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,200,000.00 4,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,200,000.00 4,400,000.00
取得借款收到的现金 1,779,071,477.36 1,283,304,070.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,740,001.03
筹资活动现金流入小计 1,798,011,478.39 1,287,704,070.95
偿还债务支付的现金 2,123,565,242.91 1,017,124,342.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,857,325.85 53,406,044.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 17,280,000.00 6,210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 30,120,641.29 24,528,684.42
筹资活动现金流出小计 2,245,543,210.05 1,095,059,071.95
筹资活动产生的现金流量净额 -447,531,731.66 192,644,999.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,952,521.52 -2,363,972.42
五、现金及现金等价物净增加额 -1,195,526,929.63 -336,764,337.81
加：期初现金及现金等价物余额 1,879,936,445.81 1,700,793,859.88
六、期末现金及现金等价物余额 684,409,516.18 1,364,029,522.07
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 583,850,815.54 500,911,256.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,632,817.39 147,758,076.97
经营活动现金流入小计 590,483,632.93 648,669,333.23
购买商品、接受劳务支付的现金 469,299,114.06 575,129,472.07
支付给职工以及为职工支付的现金 18,722,669.97 25,029,474.10
支付的各项税费 32,917,578.55 19,625,813.04
支付其他与经营活动有关的现金 254,340,699.35 13,039,968.19
经营活动现金流出小计 775,280,061.93 632,824,727.40
经营活动产生的现金流量净额 -184,796,429.00 15,844,605.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,378,314.09 17,100,555.55
取得投资收益收到的现金 14,733,385.12 9,039,809.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,250,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,272,112,349.21 26,140,365.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,145.00 5,200.00
投资支付的现金 81,925,417.07 32,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,514,000,000.00 6,900,000.00
投资活动现金流出小计 1,595,999,562.07 39,745,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -323,887,212.86 -13,604,834.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 252,769,850.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 252,769,850.83
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,059,166.90 27,534,357.48
支付其他与筹资活动有关的现金 745,283.01
筹资活动现金流出小计 38,059,166.90 28,279,640.49
筹资活动产生的现金流量净额 214,710,683.93 -28,279,640.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -70,446.95
五、现金及现金等价物净增加额 -293,972,957.93 -26,110,316.43
加：期初现金及现金等价物余额 483,800,105.43 355,878,845.85
六、期末现金及现金等价物余额 189,827,147.50 329,768,529.42
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2016 年 10 月 24 日
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