莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第三季度报告未经会计师事务所审计。
公司负责人高继胜、主管会计工作负责人许忠平及会计机构负责人(会计主管人员) 吕顺龙声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 5,442,272,787.35 4,622,233,383.51 17.74%
归属于上市公司股东的所有
842,857,762.22 795,670,979.54 5.93%
者权益（元）
股本（股） 630,269,150.00 630,269,150.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.3373 1.2624 5.93%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 173,740,860.22 -28.1% 673,957,318.51 -16.59%
归属于上市公司股东的净利
1,691,834.77 -75.06% 36,186,782.68 -30.41%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 223,820,055.39 133.58%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.3551 133.58%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0027 -75.06% 0.0574 -30.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0027 -75.06% 0.0574 -30.41%
加权平均净资产收益率（%） 0.21% -0.67% 4.42% -2.31%
扣除非经常性损益后的加权
0.08% -0.92% 3.7% -2.25%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -293,133.78
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 -343,871.67
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 3,334,185.60
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,995,970.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 83,395.92
所得税影响额 -911,745.64
合计 5,864,801.40 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 33,916
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
2
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莱茵达控股集团有限公司 415,564,765 人民币普通股 415,564,765
上海国际信托有限公司
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
-T-0301
中国农业银行－新华优选成长
6,035,289 人民币普通股 6,035,289
股票型证券投资基金
珠海蓝琴科技投资有限公司 2,211,329 人民币普通股 2,211,329
北京首开天鸿集团有限公司 1,851,300 人民币普通股 1,851,300
张国珠 1,695,640 人民币普通股 1,695,640
中国建设银行－新华中小市值
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
优选股票型证券投资基金
中国工商银行－新华行业周期
1,440,445 人民币普通股 1,440,445
轮换股票型证券投资基金
陶大宁 1,193,113 人民币普通股 1,193,113
徐美琴 1,162,710 人民币普通股 1,162,710
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：前十名股东中第一大股东莱茵达控股集团有
限公司与上海国际信托有限公司存在委托其购买本公司股票的关联关系，与其他股东之间不
股东情况的说明 存在关联，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未
知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 上年度期末 本报告期末 变动金额 变动幅度 变动原因说明
增加主要是由于房产销售回笼
货币资金 382,679,778.85 482,436,133.55 99,756,354.70 26.07%
所致
减少主要是由于子公司扬州莱
茵西湖置业有限公司在 2011 年
应收票据 8,638,156.00 -8,638,156.00 -100.00%
销售商品房收取的银行承兑汇
票在本期到期兑付所致
减少主要是本期收回对合营企
业杭州中尚蓝达置业有限公司
应收利息 7,675,138.89 -7,675,138.89 -100.00% 及对联营企业贵州黔南华益矿
业有限公司的委托贷款的利息
所致
增加主要是本期南通洲际置业
其他应收款 28,330,923.10 44,758,296.13 16,427,373.03 57.98% 有限公司销售商品房而需缴存
还款保证金所致
增加是由于各项目正常工程投
存货 3,708,551,741.75 4,442,363,061.70 733,811,319.95 19.79%
入所致
减少主要是收回对合营企业杭
其他流动资产 70,000,000.00 30,000,000.00 -40,000,000.00 -57.14% 州中尚蓝达置业有限公司的委
托贷款所致
减少主要是本期按权益法确认
长期股权投资 9,108,160.86 2,232,155.18 -6,876,005.68 -75.49% 合营企业杭州中尚蓝达置业有
限公司的投资损失所致
3
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无形资产 1,376,887.63 655,548.91 -721,338.72 -52.39% 减少是由于正常摊销所致
长期待摊费用 1,858,279.95 1,187,512.06 -670,767.89 -36.10% 减少是由于正常摊销所致
增加主要是对合营企业杭州中
尚蓝达置业有限公司发放委托
贷款，以及对联营企业贵州黔
其他非流动资产 26,000,000.00 70,000,000.00 44,000,000.00 169.23% 南华益矿业有限公司的委托贷
款到期期限不足一年而调整至
一年内到期的非流动资产，上
述两项综合所致
短期借款 741,000,000.00 377,500,000.00 -363,500,000.00 -49.06% 减少是由于借款偿还所致
减少主要是子公司浙江蓝凯贸
易有限公司在 2011 年因经营需
应付票据 109,050,000.00 30,700,000.00 -78,350,000.00 -71.85%
要开立银行承兑汇票在本期到
期兑付所致
增加是由于杭州绅华府、杭州
预收款项 834,844,068.11 2,088,756,318.43 1,253,912,250.32 150.20% 泊悦府等项目房产销售回笼所
致
减少是由于销售回笼增加而预
应交税费 -37,449,237.19 -206,844,223.22 -169,394,986.03 452.33%
缴的各项税金
应付股利 20,369,321.44 9,936,694.76 -10,432,626.68 -51.22% 减少是由于支付股利所致
增加是由于项目长期借款因贷
一年内到期的非流
246,000,000.00 705,700,000.00 459,700,000.00 186.87% 款期限小于一年而入本项目而
动负债
导致金额增加所致
减少是由于本期子公司南京莱
茵达置业有限公司回购对杭州
其他非流动负债 250,000,000.00 -250,000,000.00 -100.00%
莱德房地产开发有限公司股权
受益权所致
增加由于本期上海爱建信托投
资有限公司对杭州莱茵达枫潭
资本公积 30,082,570.13 41,082,570.13 11,000,000.00 36.57% 置业有限公司溢价增资而公司
按照权益比例确认资本公积所
致
未分配利润 95,566,621.86 131,753,404.54 36,186,782.68 37.87% 增长是由于本期实现利润所致
增加主要是由于本期上海爱建
信托投资有限公司对杭州莱茵
少数股东权益 214,032,583.63 271,441,026.08 57,408,442.45 26.82%
达枫潭置业有限公司增加投资
所致
项目 上年同期 本报告期 变动金额 变动幅度 变动原因说明
减少是由于子公司房地产收入
营业收入 808,038,556.67 673,957,318.51 -134,081,238.16 -16.59%
结转减少所致
减少是由于子公司房地产收入
营业成本 600,813,211.28 532,969,986.46 -67,843,224.82 -11.29%
结转减少所致
增加主要是上年同期收回合营
资产减值损失 -7,831,745.15 201,956.29 8,033,701.44 102.58% 企业杭州中尚蓝达置业有限公
司应收款冲减坏账准备所致
增加主要是本期对合营企业杭
投资收益 -1,881,284.10 1,004,913.54 2,886,197.64 153.42%
州中尚蓝达置业有限公司的委
4
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托贷款收取利息所致
增加主要是本期子公司南京莱
营业外收入 324,289.89 20,428,076.81 20,103,786.92 6199.33% 茵达置业有限公司出售售楼处
所致
减少主要是本期对外捐赠支付
营业外支出 2,393,192.33 1,178,640.02 -1,214,552.31 -50.75%
减少所致
减少主要是营业收入减少导致
所得税费用 23,318,680.04 12,054,809.82 -11,263,870.22 -48.30%
利润总额减少所致
减少主要是本期子公司杭州莱
骏置业有限公司、杭州莱德房
少数股东损益 -4,994,085.28 -9,591,557.55 -4,597,472.27 92.06% 地产开发有限公司、杭州莱茵
达枫潭置业有限公司亏损增加
所致
销售商品、提供劳 增加主要是由于本期子公司商
1,098,305,276.90 2,181,000,500.84 1,082,695,223.94 98.58%
务收到的现金 品房销售增加所致
减少主要是上年同期支付余政
购买商品、接受劳
1,510,580,512.39 1,103,503,137.82 -407,077,374.57 -26.95% 挂出（2010）128 号地块土地出
务支付的现金
让金所致
支付其他与经营活 增加主要是对相关单位现金支
1,045,005,022.95 1,565,694,919.01 520,689,896.06 49.83%
动有关的现金 出增加以所致
减少主要是上年同期收回嘉兴
收回投资收到的现
10,860,103.35 1,212,548.02 -9,647,555.33 -88.83% 东方莱茵达置业有限公司（清
金
算注销）投资款所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 增加主要是处置固定资产增加
270,000.00 1,033,000.00 763,000.00 282.59%
资产收回的现金净 所致
额
购建固定资产、无
减少主要是由于本年度购建固
形资产和其他长期 2,774,167.00 840,549.79 -1,933,617.21 -69.70%
定资产减少所致
资产支付的现金
增加由于本期上海爱建信托投
吸收投资收到的现
53,400,000.00 78,000,000.00 24,600,000.00 46.07% 资有限公司对杭州莱茵达枫潭
金
置业有限公司增加投资所致
偿还债务支付的现 增加是由于本期偿还借款金额
681,950,000.00 1,077,300,000.00 395,350,000.00 57.97%
金 增加所致
减少主要是由于去年同期毛利
率较高的扬州“瘦西湖唐郡”
项目在收入中占比较大而本期
房产销售毛利率 45.23% 36.03% -9.20%
毛利率较低的泰州“莱茵东
郡”、南通“莱茵濠庭”在收入
中占比较大所致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末，公司股权激励计划（草案）已报备至证监会，尚未取得证监会无异议函。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
上海泽熙投资管理
公司发展战略及公
2012 年 08 月 07 日 杭州 实地调研 机构 有限公司投资研究
司经营状况
院洪俊骅
东兴证券股份有限
公司发展战略及公
2012 年 08 月 07 日 杭州 实地调研 机构 公司资深研究员郑
司经营状况
闵钢
东兴证券股份有限 公司发展战略及公
2012 年 08 月 07 日 杭州 实地调研 机构
公司研究员张鹏 司经营状况
上海大智慧股份有 公司发展战略及公
2012 年 08 月 15 日 杭州 实地调研 机构
限公司分析师杨琪 司经营状况
6
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湘财证券有限责任
公司发展战略及公
2012 年 08 月 21 日 杭州 实地调研 机构 公司房地产行业研
司经营状况
究员张化东
每日商报财经部记 公司发展战略及公
2012 年 09 月 10 日 杭州 实地调研 其他
者周文娟 司经营状况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 莱茵达置业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 482,436,133.55 382,679,778.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,638,156.00
应收账款 2,557,627.87 3,405,324.93
预付款项 21,604,857.06 21,023,675.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,675,138.89
应收股利
其他应收款 44,758,296.13 28,330,923.10
买入返售金融资产
存货 4,442,363,061.70 3,708,551,741.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 70,000,000.00
流动资产合计 5,023,719,976.31 4,230,304,739.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,232,155.18 9,108,160.86
投资性房地产
固定资产 263,413,605.18 277,856,718.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 655,548.91 1,376,887.63
开发支出
商誉 28,590,942.75 28,590,942.75
长期待摊费用 1,187,512.06 1,858,279.95
递延所得税资产 52,473,046.96 47,137,654.99
其他非流动资产 70,000,000.00 26,000,000.00
非流动资产合计 418,552,811.04 391,928,644.40
资产总计 5,442,272,787.35 4,622,233,383.51
流动负债：
短期借款 377,500,000.00 741,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,700,000.00 109,050,000.00
应付账款 170,323,073.73 150,212,214.56
预收款项 2,088,756,318.43 834,844,068.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 171,961.51 105,426.87
应交税费 -206,844,223.22 -37,449,237.19
应付利息
应付股利 9,936,694.76 20,369,321.44
其他应付款 548,730,173.84 660,898,026.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 705,700,000.00 246,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,724,973,999.05 2,725,029,820.34
非流动负债：
长期借款 603,000,000.00 637,500,000.00
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 250,000,000.00
非流动负债合计 603,000,000.00 887,500,000.00
负债合计 4,327,973,999.05 3,612,529,820.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 630,269,150.00 630,269,150.00
资本公积 41,082,570.13 30,082,570.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,752,637.55 39,752,637.55
一般风险准备
未分配利润 131,753,404.54 95,566,621.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 842,857,762.22 795,670,979.54
少数股东权益 271,441,026.08 214,032,583.63
所有者权益（或股东权益）合计 1,114,298,788.30 1,009,703,563.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,442,272,787.35 4,622,233,383.51
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：许忠平 会计机构负责人：吕顺龙
2、母公司资产负债表
编制单位： 莱茵达置业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,862,365.42 6,124,659.78
交易性金融资产
应收票据
应收账款 594,119.03 594,119.03
预付款项 12,368,865.00 366,945.00
应收利息 7,675,138.89
应收股利
其他应收款 1,157,916,949.85 729,416,719.84
存货 3,200,000.00 3,200,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 250,000,000.00
流动资产合计 1,209,942,299.30 997,377,582.54
非流动资产：
可供出售金融资产
9
莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 682,175,660.36 610,048,966.07
投资性房地产
固定资产 206,268,405.68 211,085,783.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 636,683.06 976,576.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 75,280.90
递延所得税资产
其他非流动资产 70,000,000.00 26,000,000.00
非流动资产合计 959,080,749.10 848,186,607.23
资产总计 2,169,023,048.40 1,845,564,189.77
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,640.00
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 3,003,309.46 3,759,526.51
应付利息
应付股利 2,436,694.76 10,869,321.44
其他应付款 1,247,069,321.08 1,106,582,689.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,252,524,965.30 1,121,211,537.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 1,252,524,965.30 1,121,211,537.30
所有者权益（或股东权益）：
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莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
实收资本（或股本） 630,269,150.00 630,269,150.00
资本公积 31,262,247.51 31,262,247.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,833,673.34 38,833,673.34
一般风险准备
未分配利润 216,133,012.25 23,987,581.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 916,498,083.10 724,352,652.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,169,023,048.40 1,845,564,189.77
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：许忠平 会计机构负责人：吕顺龙
3、合并本报告期利润表
编制单位： 莱茵达置业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 173,740,860.22 241,634,468.34
其中：营业收入 173,740,860.22 241,634,468.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,612,439.87 231,840,568.83
其中：营业成本 143,114,407.78 184,646,656.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,084,984.06 14,710,117.78
销售费用 9,452,168.06 10,815,213.29
管理费用 13,533,001.37 18,505,377.33
财务费用 1,619,383.05 2,930,441.44
资产减值损失 -191,504.45 232,762.75
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
844,779.80 -775,926.81
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,495,082.89 -1,988,602.11
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
11
莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,026,799.85 9,017,972.70
加 ：营业外收入 136,779.98 150,711.94
减 ：营业外支出 378,375.05 1,570,899.39
其中：非流动资产处置损失 70,000.00 55,102.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,268,394.92 7,597,785.25
减：所得税费用 -774,011.57 3,596,273.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -494,383.35 4,001,511.92
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 1,691,834.77 6,784,637.17
少数股东损益 -2,186,218.12 -2,783,125.25
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0027 0.0108
（二）稀释每股收益 0.0027 0.0108
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -494,383.35 4,001,511.92
归属于母公司所有者的综合收益总
1,691,834.77 6,784,637.17
额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,186,218.12 -2,783,125.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：许忠平 会计机构负责人：吕顺龙
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 莱茵达置业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 300,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 16,800.00
销售费用 790,000.00
管理费用 4,530,986.95 6,230,456.96
财务费用 -1,775,791.73 -28,641.65
资产减值损失 -819,868.68 21,745.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 844,779.80 4,770,739.85
其中：对联营企业和合营企业
-2,495,082.89 -1,988,602.11
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,090,546.74 -1,959,621.24
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,090,546.74 -1,959,621.24
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莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,090,546.74 -1,959,621.24
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,090,546.74 -1,959,621.24
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：许忠平 会计机构负责人：吕顺龙
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 莱茵达置业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 673,957,318.51 808,038,556.67
其中：营业收入 673,957,318.51 808,038,556.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 655,561,633.89 733,760,899.92
其中：营业成本 532,969,986.46 600,813,211.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,639,098.48 40,969,537.96
销售费用 30,173,631.84 34,355,798.86
管理费用 47,850,199.98 54,210,100.72
财务费用 8,726,760.84 11,243,996.25
资产减值损失 201,956.29 -7,831,745.15
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,004,913.54 -1,881,284.10
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,334,949.45 -3,093,959.40
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,400,598.16 72,396,372.65
加 ：营业外收入 20,428,076.81 324,289.89
减 ：营业外支出 1,178,640.02 2,393,192.33
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莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 367,236.62 123,701.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,650,034.95 70,327,470.21
减：所得税费用 12,054,809.82 23,318,680.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,595,225.13 47,008,790.17
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 36,186,782.68 52,002,875.45
少数股东损益 -9,591,557.55 -4,994,085.28
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0574 0.0825
（二）稀释每股收益 0.0574 0.0825
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,595,225.13 47,008,790.17
归属于母公司所有者的综合收益总
36,186,782.68 52,002,875.45
额
归属于少数股东的综合收益总额 -9,591,557.55 -4,994,085.28
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：许忠平 会计机构负责人：吕顺龙
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 莱茵达置业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,350,000.00
减：营业成本 450,000.00
营业税金及附加 50,400.00
销售费用 1,060,000.00
管理费用 21,142,345.53 18,897,047.92
财务费用 -7,168,764.68 2,335,867.62
资产减值损失 -311,802.20 -7,696,754.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 206,007,613.51 14,585,382.55
其中：对联营企业和合营企业
-2,332,249.48 -3,093,959.40
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 192,345,834.86 838,821.23
加：营业外收入
减：营业外支出 200,404.23 100,000.00
其中：非流动资产处置损失 200,404.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 192,145,430.63 738,821.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 192,145,430.63 738,821.23
五、每股收益： -- --
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莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 192,145,430.63 738,821.23
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：许忠平 会计机构负责人：吕顺龙
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 莱茵达置业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,181,000,500.84 1,098,305,276.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 976,193,643.98 1,027,149,627.65
经营活动现金流入小计 3,157,194,144.82 2,125,454,904.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,103,503,137.82 1,510,580,512.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,581,326.09 22,519,754.76
支付的各项税费 238,594,706.51 213,842,231.02
支付其他与经营活动有关的现金 1,565,694,919.01 1,045,005,022.95
经营活动现金流出小计 2,933,374,089.43 2,791,947,521.12
经营活动产生的现金流量净额 223,820,055.39 -666,492,616.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,212,548.02 10,860,103.35
取得投资收益所收到的现金 3,368,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,033,000.00 270,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
15
莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,614,348.02 11,130,103.35
购建固定资产、无形资产和其他长
840,549.79 2,774,167.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 86,000,000.00 71,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,794.00
投资活动现金流出小计 86,840,549.79 74,724,961.00
投资活动产生的现金流量净额 -81,226,201.77 -63,594,857.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 78,000,000.00 53,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
78,000,000.00 53,400,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,139,000,000.00 1,282,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,217,000,000.00 1,336,250,000.00
偿还债务支付的现金 1,077,300,000.00 681,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
128,280,720.12 156,837,900.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
2,000,000.00 2,000,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,906,778.80 8,625,006.87
筹资活动现金流出小计 1,215,487,498.92 847,412,907.20
筹资活动产生的现金流量净额 1,512,501.08 488,837,092.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 144,106,354.70 -241,250,381.42
加：期初现金及现金等价物余额 267,629,778.85 580,575,843.24
六、期末现金及现金等价物余额 411,736,133.55 339,325,461.82
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：许忠平 会计机构负责人：吕顺龙
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 莱茵达置业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,777,630,450.89 2,313,086,119.44
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莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,777,630,450.89 2,313,536,119.44
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,268,083.01 5,655,707.14
支付的各项税费 9,832,715.12 2,956,494.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,655,566,625.14 2,218,844,741.57
经营活动现金流出小计 1,671,667,423.27 2,227,456,942.80
经营活动产生的现金流量净额 105,963,027.62 86,079,176.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,212,548.02 90,860,103.35
取得投资收益所收到的现金 3,368,800.00 16,466,666.65
处置固定资产、无形资产和其他长
336,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,917,348.02 107,326,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长
142,670.00 1,163,788.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 111,000,000.00 190,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 184,152.00
投资活动现金流出小计 111,142,670.00 191,947,940.00
投资活动产生的现金流量净额 -106,225,321.98 -84,621,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
23,066,633.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 23,066,633.94
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -23,066,633.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -262,294.36 -21,608,627.30
加：期初现金及现金等价物余额 6,124,659.78 27,467,763.30
六、期末现金及现金等价物余额 5,862,365.42 5,859,136.00
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：许忠平 会计机构负责人：吕顺龙
17
莱茵达置业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
公司第三季度报告未经会计师事务所审计。
莱茵达置业股份有限公司
董事长：高继胜
2012年10月17日
18