股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2021-002
供销大集集团股份有限公司
关于与海航基础及其子公司海岛临空签订资产置换合作协议的关联
交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其子公司
海南酷铺日月贸易有限公司（更名前名称为“海南信航供应链管理有限公司”，简
称“酷铺日月”）、海南望海国际商业广场有限公司（简称“望海国际”）拟与海
航基础设施投资集团股份有限公司（简称“海航基础”）及其子公司海南海岛临空
产业集团有限公司（更名前名称为“海航地产集团有限公司”，简称“海岛临空”）
签订《合作协议书》，就 2017 年 12 月酷铺日月与海岛临空进行的房产交易标的
（海南省海口市国兴大道日月广场 1 号下沉式广场 B1 层建筑面积 25,298.67 平方米
商铺房产，简称“原交易标的”）进行置换。
2017 年 12 月 8 日供销大集第九届董事会第五次会议审议通过了《关于购买海
航地产集团有限公司日月广场部分房产的议案》，会议同意公司子公司酷铺日月与
海岛临空签订《商品房买卖合同》，以总金额 57,125.79 万元的价格受让位于海南
省海口市国兴大道日月广场 1 号下沉式广场 B1 层建筑面积 25,298.67 平方米商铺房
产，详见公司 2017 年 12 月 9 日披露的第九届董事会第五次会议决议公告、关于购
买海航地产集团有限公司日月广场部分房产的公告等相关公告。
因原交易标的属于日月广场地下部分房产，按政府相关部门要求，海岛临空须
在整体补缴地下部分土地出让金后才可办理产权证书，故截止目前无法办理产权过
户，现基于各方战略发展及业务需要，经友好协商，达成如下合作：将原交易标的
（按酷铺日月已支付的 483,394,959.67 元购房款置换结算）置换为海航基础子公司
海岛临空持有的富力首府项目 D16 地块 2 号楼房产的认购权及其拥有的等额于房产
价值的应收款债权价值 433,881,100.00 元及海口市美兰区海秀东路 6 号望海国际
广场一期-3～-1 车库的使用权价值为 31,400,000.00 元，对于海航基础子公司海岛
临空置换资产价值不足部分 18,113,859.67 元，以海航基础及其子公司对供销大集
及其子公司的经营性应收往来进行冲抵。
供销大集及子公司酷铺日月、望海国际与海航基础及其子公司海岛临空属同一
实际控制人海南省慈航公益基金会间接控制的企业，本次交易构成关联交易。
此事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议。公司第十届董事会第
三次会议审议了《关于与海航基础及其子公司海岛临空签订合作协议的议案》，关
联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了此议案。会议同意供销大集及其子公司酷铺日月、望海国际与海航基础及
其子公司海岛临空签订《合作协议书》，并就上述资产置换相关事宜授权公司管理
层执行《合作协议书》项下具体事宜，包括但不限于交易标的相关权属转移所涉及
的协议签订、产权办理、关联往来清理等工作，不再另行提交董事会审议。
供销大集最近一个会计年度经审计数据为：2019 年末总资产为 5,245,421.02
万元、归属于上市公司股东的净资产为 2,989,043.85 万元，2019 年度营业收入为
582,936.54 万元。经与《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组进
行对照，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第十章有关规定及公司股东大会授权办法，本次交易无需
提交公司股东大会审议，为董事会决策权限。
本次交易还须取得海航基础出具的同意本次交易的股东会决议。
二、交易对方的基本情况
本次交易涉及的交易对方为海航基础设施投资集团股份有限公司、海南海岛临
空产业集团有限公司，交易对方均不是失信责任主体，其基本情况如下：
㈠交易方一
公司名称：海航基础设施投资集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
成立时间：1993 年 05 月 12 日
注册资本：390,759.246 万元
法定代表人：鲁晓明
注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 42 层
经营范围：建设工程及房地产项目策划及咨询；项目投资可行性研究；房地产
项目营销；房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服务；房地产项目中介咨询服务；
机场项目投资；机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场
管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
海航基础系上海证券交易所主板上市公司，股东情况及财务数据详见其 2020 年
10 月 30 日披露的海航基础设施投资集团股份有限公司 2020 年第三季度报告。
㈡交易方二
公司名称：海南海岛临空产业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2002 年 05 月 28 日
注册资本：260,000 万元
法定代表人：杨惟尧
注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层
经营范围：机场投资，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，机场
与机场相关的其他项目的投资建设，国内外航空运输业务代理，物流，仓储（非危
险品），制作、代理、发布国内各类广告，临空产业的投资及管理，国内外航空运
输业务的技术合作、咨询和服务，农业项目开发，财产租赁，室内外装饰装修工程，
五金交电、建筑机械销售，房地产开发与经营，房地产销售，旅游项目开发及管理。
股东情况：海航地产控股（集团）有限公司持股 100%。
海南海岛临空产业集团有限公司公司（合并口径）截止 2020 年 9 月 30 日总资
产为 4,194,086.37 万元、净资产为 1,136,472.31 万元，2020 年 1-9 月营业收入为
153,170.00 万元、净利润为 20,283.41 万元。
三、交易标的基本情况
本次交易置出标的资产为海南省海口市国兴大道日月广场 1 号下沉式广场 B1 层
建筑面积 25,298.67 平方米商铺房产，标的情况详见公司 2017 年 12 月 9 日披露的
第九届董事会第五次会议决议公告、关于购买海航地产集团有限公司日月广场部分
房产的公告等相关公告。
置入标的资产为海岛临空持有的富力首府项目 D16 地块 2 号楼房产认购的权利
及其拥有的等额于房产价值的应收款债权、望海国际广场一期-3～-1 车库使用权，
基本情况如下：
㈠置入资产一
置入资产一系海岛临空持有的富力首府项目 D16 地块 2 号楼房产认购的权利及
其拥有的等额于房产价值的应收款债权，该认购的权利对应的房产坐落于海口市琼
山区国兴大道 22 号，为首府项目 D16 地块 2 号写字楼第 5-11 层、第 40-41 层、第
44-46 层共 166 套写字楼物业，建筑面积约为 1.56 万平方米。
目前置入资产一对应的土地使用权及第 5-11 层物业所属在建工程已抵押予中国
光大银行股份有限公司海口分行、中国银行股份有限公司海南省分行，除此之外不
存在其他认购、抵押、冻结、查封、担保、诉讼、仲裁等权利负担或权利瑕疵。整
体物业交付时间为 2022 年 10 月 30 日之前。
㈡置入资产二
置入资产二系望海国际广场一期-3～-1 车库使用权，该车库坐落于海口市美兰
区海秀东路 6 号望海国际广场一期-3～-1 车库，车库建筑面积：13532.79 ㎡，规划
车位数为 314 个。
海岛临空拥有望海国际广场一期-3～-1 车库使用权，不存在任何抵质押、诉讼
以及查封等情况。
㈢置入资产不足部分
对于以上置入资产不足部分 18,113,859.67 元，以截止 2020 年 12 月 31 日，供
销大集及其子公司、海航基础及其子公司未结算的经营性往来扎差后，海航基础及
其子公司应收供销大集及其子公司之款项冲抵 18,113,859.67 元。
四、交易定价政策及定价依据
置 出 资 产 价 值 按 日 月房 产 原 交 易 价 格 为 571,257,883.00 元 ， 冲 抵 未 付 款
87,862,923.33 元后，按 483,394,959.67 元进行置换结算。供销大集拟了解投资性
房地产市场价值，由北京天健兴业资产评估有限公司对酷铺日月评估基准日（2020
年 12 月 31 日）日月广场 1 号下沉式广场 B1 层建筑面积 25,298.67 平方米商铺房产
进行估值，估值方法为收益法，估值结论：账面价值 575,652,897.58 元，估值为
572,688,353.87 元，减值 2,964,543.71 元，减值率 0.51%。估值仅较原交易价格增
值约 143.05 万元，经协商确定本次置出资产以原交易价格定价。
置入资产一为海岛临空持有的富力首府项目 D16 地块 2 号楼房产认购的权利及
其拥有的等额于房产价值的应收款债权，定价以上海众华资产评估有限公司于 2020
年 10 月 31 日出具的富力首府 245 套商品房的《资产评估报告》为依据，评估基准
日为 2020 年 8 月 31 日，评估对象为首府项目 D16 地块 2 号写字楼共 245 套写字楼
物业，总建筑面积约为 2.97 万平方米，总评估价值为 864,231,800 元。本次交易标
的为其中的 166 套，建筑面积约为 1.56 万平方米，其价值与评估报告一致，评估价
值为 433,881,100 元，经协商确定本次置入资产以评估价值定价。
置入资产二为海口市美兰区海秀东路 6 号望海国际广场一期-3～-1 车库的使用
权，按海岛临空持有该使用权账面原值为定价依据，上述车位建筑面积合计约为
1.35 万平方米，规划车位数为 314 个，使用权总价为 3,140 万元（含税价），车位
平均单价 10 万元/个。
对于以上置入资产不足部分 18,113,859.67 元，以截止 2020 年 12 月 31 日，按
供销大集及其子公司、海航基础及其子公司未结算的经营性往来账面金额为依据，
进行扎差后，海航基础及其子公司应收供销大集及其子公司之款项冲抵
18,113,859.67 元。
五、协议的主要内容
甲方：海航基础设施投资集团股份有限公司
乙方：海南海岛临空产业集团有限公司（曾用名：海航地产集团有限公司）
丙方：供销大集集团股份有限公司
丁方：海南酷铺日月贸易有限公司（曾用名：海南信航供应链管理有限公司）
戊方：海南望海国际商业广场有限公司
丙方同意以丁方原交易的日月商铺房产与乙方现持有的首府房产认购权利应收
债权及望海广场 2 号车库使用权进行置换。
丁方的日月商铺置换价值按原交易价格为 571,257,883.00 元，冲抵未付款
87,862,923.33 元后，按 483,394,959.67 元进行置换结算；依照 483,394,959.67
元置换金额，乙方用于置换的首府房产认购权利应收债权确定为 433,881,100.00 元、
2 号车库使用年限内的独家使用权作价为 3,140 万元（含税价），合计资产置换价
值总额为 465,281,100.00 元。对于置换资产价值不足部分 18,113,859.67 元，各方
同意以甲方及子公司对丙方及子公司的应收进行冲抵。
按照本协议约定的资产置换完成后，甲方及/或指定子公司享有对日月商铺的所
有者权益，丁方享有对首府房产的所有者权益、戊方享有 2 号车库的使用权益，协
议附件的关联往来清理完毕。
按照本协议约定的资产置换完成后，各方确认，乙方与丁方原交易的日月商铺
房产签订的《商品房买卖合同》和《商品房买卖合同补充协议》已经充分地实现了
双方合同权利、履行了双方合同义务。
甲方、乙方共同促成丁方签订富力首府 166 套商品房《商品房买卖合同》，并
按照商品房买卖合同的约定办理网签备案、房产证等，除产证办理所需购房者缴纳
的办证费用及税费外，丙方及丁方无需向富力方支付任何购房款。如因开发商原因，
无法按照合同约定交房或办理相关产权证书，甲方与乙方将共同协助丁方向开发商
追究违约责任。
丁方关联公司戊方完全接收 2 号车库、及丁方取得富力首府 166 套商品房的网
签，视为各方完成本协议约定的置换。
否则在《商品房买卖合同》规定的网签办理截止期后 30 日内甲方须就置换差额
补足给丁方，并赔偿给丙方、丁方、戊方造成的损失。
为免疑义，因丙方、丁方、戊方自身原因导致车位未能接收或者物业未能办理
网签的，则无权要求置换差额补足、赔偿损失等。
本协议自各方签字盖章并按照各自审批规程履行审批手续后生效。
六、交易目的和对公司的影响
为布局海口的超市零售业务，公司于 2017 年购买海航地产集团有限公司（简称
海航地产）开发的日月广场 1 号下沉式广场 B1 层商铺，该资产长期经营商超业务。
由于零售市场的变化，结合海岛临空对日月广场统一经营规划的需要以及公司对海
南自贸港发展机遇下的服务产业运营向好的预期，双方协商以本次交易约定的国兴
大道地标楼宇部分商品房产及资金结算置换原地下商铺。
本次交易公司取得海南自贸区优质资产进一步拓展商业写字楼布局，有利于实
现公司资产保值增值，并服务于落户海口的国内外优秀企业。公司具有丰富的商业
地产营运经验，待房产交付使用后，将通过运营增加公司收入和市场影响力。本次
交易取得的望海国际广场车库使用权，有助于完善公司下属望海国际广场整体服务
配套及运营便利，降低租赁支出。
本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不会形成重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次披露的关联交易，2021 年年初至披露日，公司与海岛临空发生办公场所
及日常经营的租赁业务的关联交易金额约 2 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就此事项的事前认可和独立意见如下：
公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于与海
航基础及其子公司海岛临空签订合作协议的议案》提交董事会审议。
公司第十届董事会第三次会议审议了《关于与海航基础及其子公司海岛临空签
订合作协议的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案
时，关联董事回避表决，会议程序合法、有效。本次合作交易基于公司战略调整，
有利于公司解决资产瑕疵风险，资产置换定价公允，没有损害公司和非关联股东特
别是中小股东的利益。
九、备查文件
㈠董事会决议
㈡独立董事事前认可及独立董事意见
㈢合作协议书
㈣富力 245 套房产评估报告
㈤酷铺日月投房估值报告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十三日
