海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
海南海药股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管
人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 406,547,813.82 374,898,472.34 8.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,143,165.23 59,004,856.79 12.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
55,810,513.26 50,854,839.67 9.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -67,112,348.58 14,996,123.26 -547.53%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 1.21% 2.54% -1.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,397,794,318.21 9,607,288,032.75 8.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,494,856,458.41 5,428,698,921.89 1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -55,195.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,049,241.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,498,066.99
委托他人投资或管理资产的损益 10,726,019.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
406,849.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,926,873.16
减：所得税影响额 3,204,705.73
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少数股东权益影响额（税后） 160,751.05
合计 10,332,651.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,337 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市南方同正
境内非国有法人 34.08% 455,355,676 231,126,868 质押 450,753,282
投资有限公司
国投泰康信托有
限公司－国投泰
康信托瑞福 1 号 其他 4.06% 54,176,963
证券投资单一资
金信托
海口富海福投资
境内非国有法人 3.21% 42,875,220 质押 41,777,192
有限公司
君康人寿保险股
份有限公司－万 其他 3.17% 42,294,844
能保险产品
中国银行股份有
限公司－工银瑞
信医疗保健行业 其他 1.50% 19,990,700
股票型证券投资
基金
金元顺安基金－
农业银行－杭州
其他 0.98% 13,082,500 13,082,500
通武投资管理合
伙企业（有限合
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伙）
泰达宏利基金－
浦发银行－粤财
信托－粤财信
其他 0.95% 12,673,734 12,673,734
托浦发绚丽 1 号
结构化集合资金
信托计划
泰达宏利基金－
浦发银行－粤财
信托－粤财信
其他 0.95% 12,673,733 12,673,733
托浦发绚丽 2 号
结构化集合资金
信托计划
泰达宏利基金－
浦发银行－粤财
信托－粤财信
其他 0.95% 12,673,733 12,673,733
托浦发绚丽 4 号
结构化集合资金
信托计划
国投泰康信托有
限公司－国投泰
康信托瑞福 6 号 其他 0.81% 10,811,200
证券投资单一资
金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市南方同正投资有限公司 224,228,808 人民币普通股 224,228,808
国投泰康信托有限公司－国投泰
康信托瑞福 1 号证券投资单一资金 54,176,963 人民币普通股 54,176,963
信托
海口富海福投资有限公司 42,875,220 人民币普通股 42,875,220
君康人寿保险股份有限公司－万
42,294,844 人民币普通股 42,294,844
能保险产品
中国银行股份有限公司－工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资 19,990,700 人民币普通股 19,990,700
基金
国投泰康信托有限公司－国投泰
康信托瑞福 6 号证券投资单一资金 10,811,200 人民币普通股 10,811,200
信托
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中国工商银行－诺安价值增长股
8,799,957 人民币普通股 8,799,957
票证券投资基金
科瑞集团有限公司 8,708,736 人民币普通股 8,708,736
汇添富基金－工商银行－汇添富
－海南海药－成长共享 1 号资产管 8,146,646 人民币普通股 8,146,646
理计划
赵涌 7,150,000 人民币普通股 7,150,000
前 10 名股东中，汇添富基金－工商银行－汇添富－海南海药－成长共享 1 号资产管理
计划为公司实施第一期员工持股计划而成立的资产管理计划，除此之外，本公司控股股
上述股东关联关系或一致行动的
东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
说明
收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关
系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因
应收利息 10,146,286.30 4,711,334.16 115.36% 主要系报告期计提定期存款利息增加所致。
主要系报告期增加对盐城海药烽康投资管理中心
长期股权投资 502,226,504.82 248,049,624.77 102.47% （有限合伙）、北京清睿智能科技有限公司、四川
四凯计算机软件有限公司等公司的投资所致。
预收款项 14,942,710.01 30,111,490.51 -50.38% 主要系报告期预收货款减少所致。
其他应付款 105,546,327.15 172,987,362.39 -38.99% 主要系报告期支付前期预提销售费用所致。
其他流动负债 999,001,677.26 500,000,000.00 99.80% 主要系报告期新增发行短期债券所致。
项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减变动原因
主要系本报告期子公司重庆天地药业有限责任公司
转让其持有的忠县同正小额贷款有限责任公司30%
利息收入 - 9,996,744.78 -100.00%
股权，股权转让后，成为公司联营企业，期末不再
纳入合并财务报表范围所致。
主要系本报告期计提超短期融资债券及银行贷款利
财务费用 28,280,973.83 21,732,903.63 30.13%
息较上年同期增加所致。
资产减值损失 1,411,639.47 3,411,636.09 -58.62% 主要系本报告期计提坏账准备较上年同期减少所致
主要系本报告期以闲置募集资金委托理财收入较上
投资收益 4,120,404.90 1,807,517.63 127.96%
年同期增加所致。
营业外收入 3,055,971.66 8,360,365.61 -63.45% 主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少所致
营业外支出 1,988,798.84 5,000.00 39675.98% 主要系本报告期对外捐赠较上年同期增加所致。
经营活动产生 主要系报告期支付前期预提销售费用增加所致。
的现金流量净 -67,112,348.58 14,996,123.26 -547.53%
额
投资活动产生
的现金流量净 -566,481,363.60 -588,651,049.33 3.77%
额
筹资活动产生 主要系本报告期取得借款及发行超短期融资债券增
的现金流量净 790,461,970.19 63,741,104.58 1140.11% 加所致。
额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)发行公司债项目
2016年9月26日召开的公司第八届董事会第五十一次会议审议和2016年10月17日召开的公司2016年第
四次临时股东大会分别审议通过了公司发行公司债等相关议案，公司拟公开发行公司债，债券规模不超过
人民币17亿元（含17亿元）。
2017年3月24日，收到中国证监会核发的《关于核准海南海药股份有限公司向合格投资者公开发行公
司债券的批复》。
截至本报告披露日，公司债尚未发行。
(二)要约收购
公司于2017年2月24日收到公司实际控制人刘悉承先生的通知，刘悉承先生正在筹划以部分要约收购方
式增持公司股份，公司于2017年3月10日收到刘悉承先生就本次要约收购事宜出具的《海南海药股份有限
公司要约收购报告书摘要》，刘悉承拟通过云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托实施本次要约
收购，本次要约收购股份数量为133,597,926股，占海南海药总股本的10%，要约收购价格为14.50元/股(详
见于2017年3月13日在巨潮资讯网披露的相关公告)。截至本报告披露日，要约收购尚未完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://disclosure.szse.cn/finalpage/201
发行公司债 2016 年 09 月 28 日
6-09-28/1202730916.PDF
http://disclosure.szse.cn/finalpage/201
要约收购报告书摘要 2017 年 03 月 13 日
7-03-13/1203149341.PDF
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
接听投资者电话问询一百多个，主要为了解公司
2017 年 01 月 01 日
电话沟通 个人 基本情况、研发项目进展、临床试验项目进展情
——2017 年 03 月 31 日
况、要约收购情况等。
回答深交所互动易平台问题 72 个，主要为了解公
2017 年 01 月 01 日
书面问询 个人 司基本情况、研发项目进展、临床试验项目进展
——2017 年 03 月 31 日
情况、要约收购情况等。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,270,309,589.42 3,143,778,761.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
50,773,013.70 50,366,164.38
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 297,128,186.41 286,348,434.40
应收账款 591,436,090.50 502,741,235.61
预付款项 127,629,591.25 103,366,509.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,146,286.30 4,711,334.16
应收股利
其他应收款 594,040,203.64 516,213,727.16
买入返售金融资产
存货 398,804,171.11 361,557,623.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,500,800,944.20 1,545,945,790.69
流动资产合计 6,841,068,076.53 6,515,029,580.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 546,897,072.05 512,782,506.80
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 502,226,504.82 248,049,624.77
投资性房地产
固定资产 1,114,272,264.33 1,015,056,402.70
在建工程 207,770,141.55 196,462,069.23
工程物资 3,071,250.90 3,403,354.16
固定资产清理 17,462.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 431,880,908.73 436,126,708.44
开发支出 163,442,322.79 155,877,328.11
商誉 292,045,641.45 292,045,641.45
长期待摊费用 9,836,331.44 8,526,108.85
递延所得税资产 26,053,724.60 22,243,921.92
其他非流动资产 259,212,616.23 201,684,785.96
非流动资产合计 3,556,726,241.68 3,092,258,452.39
资产总计 10,397,794,318.21 9,607,288,032.75
流动负债：
短期借款 1,468,000,000.00 1,135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,856,881.80 7,817,613.07
应付账款 277,244,201.20 285,792,085.61
预收款项 14,942,710.01 30,111,490.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,518,836.72 6,566,816.69
应交税费 93,123,922.55 101,932,842.55
应付利息 42,206,430.34 49,699,763.13
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应付股利 3,975,170.80 3,975,170.80
其他应付款 105,546,327.15 172,987,362.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 596,199,916.76 577,556,245.77
其他流动负债 999,001,677.26 500,000,000.00
流动负债合计 3,612,616,074.59 2,871,439,390.52
非流动负债：
长期借款 299,000,000.00 316,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24,152,096.89 24,152,096.89
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 56,454,933.40 60,966,175.33
递延所得税负债 285,081.92 165,640.35
其他非流动负债 615,325,143.29 704,448,143.28
非流动负债合计 995,217,255.50 1,105,732,055.85
负债合计 4,607,833,330.09 3,977,171,446.37
所有者权益：
股本 1,335,979,264.00 1,335,979,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,319,229,776.20 3,319,229,776.20
减：库存股
其他综合收益 2,132,022.60 2,117,651.30
专项储备
盈余公积 51,378,892.56 51,378,892.56
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一般风险准备
未分配利润 786,136,503.05 719,993,337.83
归属于母公司所有者权益合计 5,494,856,458.41 5,428,698,921.89
少数股东权益 295,104,529.71 201,417,664.49
所有者权益合计 5,789,960,988.12 5,630,116,586.38
负债和所有者权益总计 10,397,794,318.21 9,607,288,032.75
法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：林健 会计机构负责人：程霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 563,531,001.79 158,096,467.55
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,495,356.00 1,752,786.66
应收账款 24,564,222.14 23,886,970.19
预付款项 1,301,586.33 796,989.36
应收利息 335,103.74 251,952.80
应收股利 250,000,000.00 250,000,000.00
其他应收款 1,422,912,890.98 1,130,583,153.14
存货 -474,783.12 168,504.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,367.75
流动资产合计 2,263,665,377.86 1,565,571,191.77
非流动资产：
可供出售金融资产 480,964,882.05 446,968,511.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,400,173,136.68 5,232,498,490.52
投资性房地产
固定资产 122,317,432.47 13,646,565.88
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,176,348.33 5,176,348.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,849,036.31 5,385,344.99
其他非流动资产 45,000,000.00
非流动资产合计 6,014,480,835.84 5,748,675,261.52
资产总计 8,278,146,213.70 7,314,246,453.29
流动负债：
短期借款 913,000,000.00 700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,583,155.96 1,583,155.96
预收款项 4,138,019.05 2,618,655.65
应付职工薪酬 118,331.35 154,846.33
应交税费 1,454,700.75 1,117,299.02
应付利息 42,206,430.34 49,363,054.68
应付股利 3,975,170.80 3,975,170.80
其他应付款 308,361,896.67 81,122,690.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 491,172,145.94 490,857,862.91
其他流动负债 999,001,677.26 500,000,000.00
流动负债合计 2,765,011,528.12 1,830,792,735.74
非流动负债：
长期借款 142,000,000.00 109,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 498,790,277.80 498,665,277.79
非流动负债合计 640,790,277.80 607,665,277.79
负债合计 3,405,801,805.92 2,438,458,013.53
所有者权益：
股本 1,335,979,264.00 1,335,979,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,259,953,588.70 3,259,953,588.70
减：库存股
其他综合收益 595,671.49 603,176.72
专项储备
盈余公积 51,378,892.56 51,378,892.56
未分配利润 224,436,991.03 227,873,517.78
所有者权益合计 4,872,344,407.78 4,875,788,439.76
负债和所有者权益总计 8,278,146,213.70 7,314,246,453.29
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 406,547,813.82 384,895,217.12
其中：营业收入 406,547,813.82 374,898,472.34
利息收入 9,996,744.78
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 337,661,989.57 324,449,632.04
其中：营业成本 189,497,109.48 203,223,165.57
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海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,400,815.27 4,947,917.32
销售费用 70,662,386.32 57,542,128.38
管理费用 43,409,065.20 33,591,881.05
财务费用 28,280,973.83 21,732,903.63
资产减值损失 1,411,639.47 3,411,636.09
加：公允价值变动收益（损失以
406,849.32
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,120,404.90 1,807,517.63
列）
其中：对联营企业和合营企业
-6,605,614.72 -3,801,636.77
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,413,078.47 62,253,102.71
加：营业外收入 3,055,971.66 8,360,365.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,988,798.84 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 55,195.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,480,251.29 70,608,468.32
减：所得税费用 10,733,157.20 10,548,390.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,747,094.09 60,060,077.86
归属于母公司所有者的净利润 66,143,165.23 59,004,856.79
少数股东损益 -2,396,071.14 1,055,221.07
六、其他综合收益的税后净额 -17,692.35 -79,296.04
归属母公司所有者的其他综合收益
14,371.30 -45,475.29
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
16
海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
14,371.30 -45,475.29
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -7,505.23 118,486.53
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
99,732.35 -86,531.51
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -77,855.82 -77,430.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-32,063.65 -33,820.75
税后净额
七、综合收益总额 63,729,401.74 59,980,781.82
归属于母公司所有者的综合收益
66,157,536.53 58,959,381.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,428,134.79 1,021,400.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：林健 会计机构负责人：程霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 79,728,629.72 33,309,416.94
减：营业成本 76,500,056.21 8,464,408.34
税金及附加 149,062.48 631,763.65
销售费用 844,116.89 3,344,407.34
17
海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 3,233,166.10 4,208,355.80
财务费用 2,932,572.70 14,610,517.16
资产减值损失 -141,604.95 2,785,376.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,111,478.36 785,208.92
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,107,848.61 -1,649,115.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,900,218.07 49,797.16
加：营业外收入 1,000,000.00 150,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,900,218.07 199,797.16
列）
减：所得税费用 -463,691.32 -234,115.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,436,526.75 433,913.09
五、其他综合收益的税后净额 167,012.26 118,486.53
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
167,012.26 118,486.53
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 167,012.26 118,486.53
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,269,514.49 552,399.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.003 0.001
（二）稀释每股收益 -0.003 0.001
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,749,538.16 229,089,761.03
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 193,403.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 53,589.75 131,250.00
收到其他与经营活动有关的现
113,409,587.72 62,400,630.82
金
经营活动现金流入小计 344,212,715.63 291,815,044.85
购买商品、接受劳务支付的现金 92,528,529.85 87,470,878.21
客户贷款及垫款净增加额 -5,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
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海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
53,447,998.47 32,111,394.99
现金
支付的各项税费 61,457,232.22 46,147,593.07
支付其他与经营活动有关的现
203,891,303.67 116,089,055.32
金
经营活动现金流出小计 411,325,064.21 276,818,921.59
经营活动产生的现金流量净额 -67,112,348.58 14,996,123.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 475,613,722.01 605,810,058.10
取得投资收益收到的现金 3,008,264.63 8,096,390.40
处置固定资产、无形资产和其他
9,918.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
150,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
153,677,621.51 469,393,947.96
金
投资活动现金流入小计 632,459,526.15 1,083,300,396.46
购建固定资产、无形资产和其他
264,355,889.75 45,477,685.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 757,790,000.00 822,577,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
176,795,000.00 803,896,160.00
金
投资活动现金流出小计 1,198,940,889.75 1,671,951,445.79
投资活动产生的现金流量净额 -566,481,363.60 -588,651,049.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,115,000.00 23,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 606,000,000.00 323,850,000.00
发行债券收到的现金
20
海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
998,875,000.00 498,500,658.76
金
筹资活动现金流入小计 1,607,990,000.00 845,350,658.76
偿还债务支付的现金 260,000,000.00 234,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,725,377.03 47,289,954.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
510,802,652.78 500,019,600.00
金
筹资活动现金流出小计 817,528,029.81 781,609,554.18
筹资活动产生的现金流量净额 790,461,970.19 63,741,104.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
244,067.40 176,280.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,112,325.41 -509,737,540.69
加：期初现金及现金等价物余额 1,634,358,648.21 1,145,259,220.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,791,470,973.62 635,521,680.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,795,672.17 261,191,544.61
收到的税费返还 53,589.75 131,250.00
收到其他与经营活动有关的现
1,089,505,273.95 1,306,692,898.33
金
经营活动现金流入小计 1,151,354,535.87 1,568,015,692.94
购买商品、接受劳务支付的现金 113,049,659.78 236,334,360.33
支付给职工以及为职工支付的
2,023,290.57 3,713,196.23
现金
支付的各项税费 348,655.00 3,774,217.32
支付其他与经营活动有关的现
1,070,274,641.25 1,215,794,353.57
金
经营活动现金流出小计 1,185,696,246.60 1,459,616,127.45
经营活动产生的现金流量净额 -34,341,710.73 108,399,565.49
二、投资活动产生的现金流量：
21
海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 600,498,324.43
取得投资收益收到的现金 8,096,390.40
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
150,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
12,337,840.00
金
投资活动现金流入小计 150,000.00 620,932,554.83
购建固定资产、无形资产和其他
64,321,444.75 79,487.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 202,790,000.00 623,577,600.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,896,160.00
金
投资活动现金流出小计 267,111,444.75 627,553,247.18
投资活动产生的现金流量净额 -266,961,444.75 -6,620,692.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 476,000,000.00 82,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
998,875,000.00 498,500,658.76
金
筹资活动现金流入小计 1,474,875,000.00 581,050,658.76
偿还债务支付的现金 230,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38,137,310.28 40,329,608.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
500,000,000.00 500,019,600.00
金
筹资活动现金流出小计 768,137,310.28 620,349,208.20
筹资活动产生的现金流量净额 706,737,689.72 -39,298,549.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
286,895.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 405,434,534.24 62,767,219.23
加：期初现金及现金等价物余额 113,005,967.55 176,425,867.12
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海南海药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 518,440,501.79 239,193,086.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
海南海药股份有限公司
董事长：刘悉承
二〇一七年四月二十八日
23