海南海德实业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-034
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海南海德实业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主
管人员)刘守一声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 39,882,865.80 370,020.00 10,678.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,518,138.97 2,152,031.69 760.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,905,091.05 658,860.25 2,465.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 369,046,384.36 14,267,792.00 2,486.57%
基本每股收益（元/股） 0.1225 0.0142 762.68%
稀释每股收益（元/股） 0.1225 0.0142 762.68%
加权平均净资产收益率 8.15% 0.98% 7.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,256,771,333.85 1,280,406,193.49 -1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 235,305,882.57 218,901,481.86 7.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,612,787.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 260.00
合计 1,613,047.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,246 0
股股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量
股份状态 数量
海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 22.35% 33,793,137 0 质押 33,793,137
海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 5.37% 8,115,000 0 质押 8,110,000
中国建设银行股份有限公司
－工银瑞信总回报灵活配置 境内非国有法人 2.54% 3,839,839 0
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－中欧永裕混合型证券投资 境内非国有法人 2.21% 3,337,740 0
基金
关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 2.10% 3,168,390 0
中国工商银行股份有限公司
－中欧价值智选回报混合型 境内非国有法人 1.90% 2,879,989 0
证券投资基金
兴业银行股份有限公司－工
银瑞信金融地产行业混合型 境内非国有法人 1.88% 2,842,760 0
证券投资基金
招商银行股份有限公司－工
银瑞信新金融股票型证券投 境内非国有法人 1.85% 2,800,000 0
资基金
中国建设银行股份有限公司
－华夏盛世精选混合型证券 境内非国有法人 1.79% 2,699,797 0
投资基金
广发银行股份有限公司－中
欧盛世成长分级股票型证券 境内非国有法人 1.70% 2,577,475 0
投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南祥源投资有限公司 33,793,137 人民币普通股 33,793,137
海南新海基投资有限公司 8,115,000 人民币普通股 8,115,000
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报
3,839,839 人民币普通股 3,839,839
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型
3,337,740 人民币普通股 3,337,740
证券投资基金
关闭海南发展银行清算组 3,168,390 人民币普通股 3,168,390
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回
2,879,989 人民币普通股 2,879,989
报混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地产行
2,842,760 人民币普通股 2,842,760
业混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票
2,800,000 人民币普通股 2,800,000
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混
2,699,797 人民币普通股 2,699,797
合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股
2,577,475 人民币普通股 2,577,475
票型证券投资基金
上述股东中，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控
制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减(%) 变动主要原因
货币资金 529,898,215.70 182,641,316.69 190.13 主要系本报告期资产管理业务处置债权资产收回现
金所致。
应收账款 906,300.00 -100.00 主要系本报告期收回售房款所致。
预付款项 324,031.66 208,339.28 55.53 主要系本报告期预付办公室装修款所致。
应收利息 298,532.49 主要系本报告期计提应收款项类金融资产利息所致。
其他应收款 806,278.12 172,203.05 368.21 主要系本报告期往来款增加所致。
买入返售金融资产 4,500,000.00 33,900,000.00 -86.73 主要系本报告期国债逆回购减少所致。
应收款项类投资 160,000,000.00 主要系本报告期收购债权资产所致。
其他流动资产 297,000,000.00 797,000,000.00 -62.74 主要系本报告期处置债权资产所致。
短期借款 50,000,000.00 -100.00 主要系本报告期归还金融机构借款所致。
预收款项 15,000.00 主要系本报告期收到二季度房屋租金所致。
应付职工薪酬 747,515.53 2,909,459.93 -74.31 主要系本报告期发放上年提取的绩效工资所致。
应付利息 122,222.22 -100.00 主要系本报告期归还金融机构借款利息所致。
其他综合收益 -4,724,624.80 -2,610,886.54 -80.96 主要系本报告期可供出售金融资产公允价值变动所
致。
未分配利润 -28,650,209.23 -47,168,348.20 39.26 主要系本报告期盈利所致。
项 目 2017年1－3月 2016年1－3月 增减(%)
营业收入 39,882,865.80 370,020.00 10678.57 主要系本报告期资产管理业务收入增加所致。
营业成本 65,990.40 -100.00 主要系本报告期没有发生房产销售业务所致。
税金及附加 261,238.24 66,385.69 293.52 主要系本报告期随营业收入增加，其税金及附加相应
增加所致。
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管理费用 7,965,957.29 2,834,806.10 181.01 主要系本报告期随业务量增加费用相应增加所致。
财务费用 11,912,453.94 -431,620.84 2859.93 主要系本报告期获得财务资助款和银行借款导致利
息增加所致。
资产减值损失 -17,685.52 -3,643,228.80 99.51 主要系上年同期收到桐城市政府往来款冲回坏账准
备较多所致。
公允价值变动收益（损 1,101,332.00 主要系本报告期进行证券投资所致。
失以“－”号填列）
投资收益 511,455.92 主要系本报告期进行证券投资所致。
所得税费用 2,855,810.80 -673,824.24 523.82 主要系本报告期利润总额大幅增加所致。
归属母公司所有者的其 -2,113,738.26 主要系本报告期可供出售金融资产公允价值变动所
他综合收益的税后净额 致。
项 目 2017年1－3月 2016年1－3月 增减(%)
经营活动产生的现金流 369,046,384.36 14,267,792.00 2486.57 主要系本报告期资产管理业务处置债权资产收回现
量净额 金所致。
投资活动产生的现金流 418,540.06 46,060,532.72 -99.09 主要系上年同期收到桐城市人民政府应付本公司处
量净额 置安徽海德公司投资款，而本报告期没有此类收款所
致。
筹资活动产生的现金流 -51,550,000.00 主要系本报告期归还金融机构借款本息所致。
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，2017年1月18日，经证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
（具体内容详见披露于2017年1月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于非公
开发A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》）。
鉴于公司非公开发行股票方案股东会决议有效期将至，经公司2017年1月21日召开的第八届董事会第
五次会议和2017年2月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议，同意延长本次非公开发行股票股东会决
议有效期至2018年2月2日。（具体内容详见披露于2017年1月23日和2017年2月4日，《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于提请延长
股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》和《2017年第一
次临时股东大会决议公告》。
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公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的 2017年1月19日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公告
董事会决议公告、监事会决议公告 2017年1月23日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于持股 3%以上股东提出临时提案的公告 2017年1月23日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第一次临时股 2017年1月23日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
东大会补充通知的公告
公司 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 (更新后) 2017年1月23日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告 2017年1月23日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作 2017年1月23日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
相关事宜有效期的公告
公司事前认可的独立董事意见书 2017年1月23日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司独立董事意见书 2017年1月23日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司2017 年第一次临时股东大会决议公告 2017年2月4日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 期初持股数量 期初持股比 期末持股数量 期末持股 期末账面值 报告期损益
证券品种 证券代码 证券简称 会计核算科目 股份来源
（元） （股） 例 （股） 比例 （元） （元）
华润元大民
生证券稳固
基金 0 人生 1 号资产 56,734,317.00 50,000,000 33.33% 50,000,000 33.33% 52,009,692.20 0.00 可供出售金融资产 购入
管理计划基
金
股票 601318 中国平安 5,023,200.00 0 0.00% 140,000 0.00% 5,181,400.00 158,200.00 交易性金融资产 购入
佑瑞持灵活
基金 0 5,000,000.00 5,000,000 33.33% 5,000,000 33.33% 5,011,000.00 49,500.00 交易性金融资产 购入
配置 1 号
股票 000423 东阿阿胶 4,409,850.00 75,000 0.01% 75,000 0.01% 4,920,000.00 879,750.00 交易性金融资产 购入
股票 601006 大秦铁路 864,800.00 120,000 0.00% 120,000 0.00% 908,400.00 58,800.00 交易性金融资产 购入
股票 000858 五 粮 液 4,782,282.00 140,000 0.00% 0 0.00% 0.00 492,800.00 交易性金融资产 购入
股票 601881 中国银河 6,810.00 0 0.00% 0 0.00% 0.00 5,060.00 交易性金融资产 申购购入
合计 76,821,259.00 55,335,000 -- 55,335,000 -- 68,030,492.20 1,644,110.00 -- --
2016 年 09 月 10 日
证券投资审批董事会公告披露日期
2016 年 07 月 04 日
证券投资审批股东会公告披露日期
（如有)
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
海南海德实业股份有限公司
董事长：郭怀保
二〇一七年四月二十八日
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