证券代码：000572             证券简称：海马汽车         公告编号：2019-20




                   海马汽车集团股份有限公司
     2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132 号）批准，公司向郑州
投资控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人
民币普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集资金净额为
295,014.63 万元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到位，已经中准会计师
事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2010]第 5006 号）。
     募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 24.5 亿元的募集资
金对子公司——海马新能源汽车有限公司（原海马商务汽车有限公司，
以下简称“海马新能源”）进行增资，用于海马新能源 15 万辆汽车技术
改造项目；2016 年 6 月 24 日，根据公司的发展规划，决定将 15 万辆汽
车技术改造项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司（原海
马轿车有限公司）。
     募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 5 亿元的募集资金
通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马汽车有限公司，用
于海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。
     二、募集资金存放和管理情况
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    （一）募集资金管理情况
    公司及募投项目实施子公司分别开立了募集资金专项账户，并与中
国光大银行海口南沙支行、海马财务有限公司及保荐机构中国银河证券
股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
    （二）募集资金专户存储情况
    公司非公开募集资金账户存储情况如下：
   序号      开户行              账 户 名                      账号
    1                    海马汽车集团股份有限公司   2110102（海马财务有限公司）
          中国光大银行
    2                    海马汽车有限公司           2110602（海马财务有限公司）
          海口南沙支行
    3                    海马新能源汽车有限公司     2110702（海马财务有限公司）


    鉴于公司募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已于 2018 年 11
月办理了销户手续。
    三、募集资金使用情况
    （一）募集资金使用情况对照表（详见本报告附表）
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金项目（以下简称“募投项
目”）累计投入金额为 318,967.05 万元。其中：
    1、公司 15 万辆汽车技术改造项目募集资金已于 2018 年 9 月使用
完毕。项目已于 2018 年 11 月正式投产。项目募集资金承诺投资总额
245,000 万元，本年度投入金额 14,409.67 万元，截至 2018 年 12 月 31
日累计投入金额 261,037.21 万元。
    因该项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司，该项目
的相关资产由海马新能源划转给海马汽车有限公司。该项目资金自 2016
年 7 月起，由海马汽车有限公司募集资金专户支付。
    2、公司汽车新产品研发项目募集资金已于 2012 年底使用完毕。新
产品已陆续投放市场。鉴于海马汽车有限公司新产品研发项目未全部完
成，尚有资金缺口，公司将募集资金委托贷款产生的利息 6,431.41 万
元继续投入海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。目前，该部分募集

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资金产生的利息也已全部使用完毕。
    截至 2018 年 12 月 31 日累计投入金额 57,929.84 万元。
    （二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
    公司 15 万辆汽车技术改造项目已于 2018 年 11 月正式投产，鉴于
投产初期产量较小，未单独核算效益。
    公司汽车新产品研发项目主要为 A00 级、A0 级和 A 级新产品的研发，
作为研发项目，本项目并不单独核算项目效益。
    （三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
    公司不存在变更募投项目使用的情况，也不存在募投项目实施方
式、地点变更的情况。
    （四）募投项目先期投入及置换情况
    本报告期，未发生募投项目先期投入及置换情况。
    （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    本报告期，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    （六）尚未使用的募集资金用途和去向
    公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
    （七）募集资金的其他使用情况
    公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资
金存单质押取得贷款等其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。

                                     海马汽车集团股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 23 日
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   附表
                                                非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                     2018 年度                                                                    单位：人民币万元
募集资金总额                                                                 295,014.63
                                                                                              本年度投入募集资金总额                                              14,409.67
报告期内变更用途的募集资金总额                                                         0
累计变更用途的募集资金总额                                                             0
                                                                                              已累计投入募集资金总额                                          318,967.05
累计变更用途的募集资金总额比例                                                            -
                      是否已变                  调整后投
                                   募集资金承              本年度投入      截至期末累计       截至期末投资进       项目达到预定可   本年度实   是否达到   项目可行性是否
   承诺投资项目       更项目(含                   资总额
                                   诺投资总额                  金额        投入金额(2)        度（%）(3)=(2)/(1)   使用状态的日期   现的效益   预计效益     发生重大变化
                      部分变更)                   （1）
15 万辆汽车技术改造
                         否        245,000.00               14,409.67        261,037.21              —               2018 年          —         —         否
项目

汽车新产品研发项目       否        50,000.00                        0         57,929.84              —               2014 年          —         —         否

合计                               295,000.00               14,409.67        318,967.05              —                                —         —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因            由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了15万辆汽车技术改造项目建设进度。项目已于2018年11月建成投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明                无
超募资金的金额、用途及使用情况                  无
募集资金投资项目实施地点变更情况                无
募集资金投资项目实施方式调整情况                无
募集资金投资项目先期投入及置换情况              无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况              无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因            无
尚未使用的募集资金用途及去向                    募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        无




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