北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
北部湾港股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 ............................................................................................. 3
第二节 公司基本情况..................................................................................... 4
第三节 重要事项 ............................................................................................. 8
第四节 财务报表 ........................................................................................... 11
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周小溪、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人(会计主
管人员)卢江梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,000,115,672.82 17,117,063,112.52 -0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,595,375,436.76 9,206,440,141.44 4.22%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,144,220,834.39 4.25% 3,360,697,325.46 11.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 247,643,305.57 46.06% 721,304,880.79 43.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
240,237,989.08 51.24% 708,859,093.39 44.50%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,215,691,052.69 5.03%
基本每股收益（元/股） 0.151 23.77% 0.441 21.82%
稀释每股收益（元/股） 0.151 23.77% 0.441 21.82%
加权平均净资产收益率 2.70% 0.32% 7.66% 0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -261,437.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,098,778.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 814,250.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,659,839.78
减：所得税影响额 2,155,675.62
少数股东权益影响额（税后） 709,968.09
合计 12,445,787.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 29,945 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
防城港务集团有限公司 国有法人 47.42% 775,137,409 775,137,409 0
广西北部湾国际港务集团有限公司 国有法人 21.30% 348,249,439 348,249,439 0
广西宏桂资本运营集团有限公司 国有法人 4.64% 75,903,614 75,903,614 0
广西广投资产管理有限公司 境内非国有法人 4.64% 75,903,614 75,903,614 0
上海中海码头发展有限公司 国有法人 4.34% 70,943,455 70,943,455 0
广西交通发展投资基金合伙企业
境内非国有法人 1.55% 25,301,204 25,301,204 0
（有限合伙）
平安基金－平安银行－中融国际信
托－中融－财富 1 号结构化集合资 其他 1.37% 22,473,002 0 0
金信托
中国华电集团财务有限公司 国有法人 1.26% 20,597,800 0 0
国华人寿保险股份有限公司－自有
其他 1.01% 16,468,626 0 0
资金
广东粤财信托有限公司－粤财信
其他 0.56% 9,220,000 0 0
托粤中 3 号集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富 1
22,473,002 人民币普通股 22,473,002
号结构化集合资金信托
中国华电集团财务有限公司 20,597,800 人民币普通股 20,597,800
国华人寿保险股份有限公司－自有资金 16,468,626 人民币普通股 16,468,626
广东粤财信托有限公司－粤财信托粤中 3 号集合资
9,220,000 人民币普通股 9,220,000
金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 4,937,660 人民币普通股 4,937,660
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杭州汇升投资管理有限公司－汇升多策略 2 号私募投
4,197,353 人民币普通股 4,197,353
资基金
中国证券金融股份有限公司 3,284,298 人民币普通股 3,284,298
香港中央结算有限公司 1,946,644 人民币普通股 1,946,644
彭逢兰 1,621,800 人民币普通股 1,621,800
李辉 1,281,100 人民币普通股 1,281,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 无。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目（万元）
项目 2019/9/30 2018/12/31 增减额 增减率 增减原因
主要原因是：本报告期公司营业收入的增加形成应收
应收账款 46,315.09 31,057.85 15,257.24 49.13%
账款的增加。
主要原因是：由于业务量增长，报告期内公司的子公
预付款项 1,133.34 686.09 447.25 65.19%
司按照合同约定支付的燃料款增加形成。
主要原因是：本报告期公司的子公司广西铁山东岸码
其他应收款 5,272.49 2,578.95 2,693.54 104.44% 头有限公司按照合同约定支付码头建设工程保证金
3000万。
主要原因是：本报告期公司子公司北海新力进出口贸
可供出售金融资产 - 50.00 -50.00 -100% 易有限公司收到北海三环储运有限公司清算投资款
形成可供出售金融资产的减少。
主要原因是：本报告期公司子公司广西铁山东岸码头
有限公司码头建设工程增加11,227.49万元，北部湾港
防城港码头有限公司支付码头泊位改造等工程增加
在建工程 68,692.44 42,385.93 26,306.51 62.06% 6,289.51万元，广西北部湾国际集装箱码头有限公司
堆场改造工程增加3071.78万元，北海港兴码头经营
有限公司码头泊位后方道路堆场工程增加3683.72万
元形成。
主要原因是：本报告期支付了上年度预提的职工效益
应付职工薪酬 10,667.98 16,422.74 -5,754.76 -35.04%
工资。
主要原因是：本报告期公司的子公司广西铁山东岸码
长期应付款 12,333.52 6,633.52 5,700.00 85.93% 头有限公司收到码头泊位建设专项补助资金6000万
元。
（2）利润表项目（万元）
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减额 增减率 增减原因
主要原因是：①本报告长期贷款和短期贷款规模减少
财务费用 14,009.72 19,158.20 -5,148.48 -26.87%
形成利息支出同比减少；②存款利息收入同比增加。
主要原因是：去年同期子公司北海新力进出口贸易有
限公司确认对第三方担保债务人的应收债权，计提的
资产减值损失 871.55 -5,853.39 6,724.94 114.89%
坏账准备增加；今年为子公司北部湾港钦州码头有限
公司对存货跌价准备的转回。
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主要原因是：去年同期公司支付了“三供一业”剥离
营业外支出 104.50 484.95 -380.45 -78.45%
改造费用形成。
主要原因是：本报告期公司营业收入的增加以及财务
净利润 78,431.52 55,960.94 22,470.58 40.15%
费用的减少形成。
（3）现金流量表项目（万元）
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减额 增减率 增减原因
主要原因是：上年同期公司收到土地使用税返还
收到的税费返还 242.82 606.25 -363.43 -59.95%
386.10万元。
主要原因是：本报告期购建固定资产所支付的现金同
比增加。其中公司的子公司防城港码头公司支付新增
18#-19#泊位技改项目等工程款同比增加 7428.89万
元；广西北部湾国际集装箱码头有限公司支付空箱堆
投资活动产生的现 场改造工程同比增加1946.85万元；防城胜港公司支
-62,310.91 -31,937.11 -30,373.80 95.11%
金流量净额 付码头堆场工程款增加4083.19万元；钦州盛港公司
支付码头堆场建设以及设备款质保金增加1433.81万
元；广西铁山东岸码头有限公司支付码头建设工程款
增加12472.89万元；钦州码头公司支付拖轮建造进度
款增加3138.43万元。
支付其他与筹资活 主要原因是：本报告期公司实施股份回购支付的现金
15,050.00 200.00 14,850.00 7425.00%
动有关的现金 增加。
筹资活动产生的现 主要原因是：本报告期归还银行贷款本金同比增加以
-94,724.82 -56,816.35 -37,908.47 66.72%
金流量净额 及本报告期新增股份回购支付的现金形成。
主要原因是：公司于2018年11月收到参与认购资产重
期末现金及现金等 组事项之非公开发行股票的投资者缴付的认购资金
252,826.54 111,375.10 141,451.44 127.00%
价物余额 162,729.98万元，此部分募集资金已使用40,920.06万
元，形成同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.增强投资者信心，开展股份回购
为增强投资者信心，稳定公司股价，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二
级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司决定以集中竞价交易方式使用
自有资金以不超过10.00元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于15,000万元（含）、不超过30,000万元（含）。7
月3日，公司回购股份方案实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购股份约1,685万股，占公司总股本的1.03%，最高成
交价为9.55元/股，最低成交价为8.45元/股，累计使用的资金总额约1.5亿元（不含交易费用），回购方案实际执行情况与既
定方案不存在差异。本次回购股份数量的50%-100%将用于股权激励，其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，
回购股份将优先用于股权激励计划。
2.解决同业竞争，实施购买海域证涉及关联交易
为进一步解决同业竞争，同时加快北海铁山东岸码头项目建设工作，提升公司港口的综合服务能力和竞争力，公司控股
子公司广西铁山东岸码头有限公司于7月24日与广西北部湾国际港务集团有限公司签署《海域使用权转让合同》，以现金方式
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收购其所持有的两宗海域使用权，交易定价以第三方评估的评估值为成交价，本次关联交易涉及金额5,951.24万元。
3.进一步完善公司治理结构，开展股权激励计划
为了进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；构建股东、公司与员工
之间的利益共同体，充分调动核心员工的积极性，促进公司长期稳健发展；吸引、保留和激励优秀管理者、核心业务骨干，
倡导公司与员工共同持续发展的理念，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会上市公司股
权激励管理办法》（第126号令）及其他有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委
员会拟定了《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。9月16日，公司召开董事会审议通过了
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等4项议案。本次股权激励计划拟向激励对象授予不超过830.40万股限
制性股票，约占公司股本总额16.34亿股的0.508%。限制性股票的来源为公司从二级市场回购的北部湾港A股普通股，首次授
予的限制性股票授予价格为4.71元/股，首次授予的激励对象共227人，包括：公司董事、高级管理人员、核心业务骨干。9
月30日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告》，广西壮族自治区人民政府国有资产
监督管理委员会已批复同意该方案，方案尚需提交公司股东大会审议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购部分社会
以集中竞价交易方式回购部分社会公 2019 年 07 月 02 日
公众股份的进展公告》
众股份的事项
2019 年 07 月 04 日 巨潮资讯网《关于回购实施结果暨股份变动的公告》
控股子公司广西铁山东岸码头有限公
巨潮资讯网《关于控股子公司广西铁山东岸码头有限
司收购广西北部湾国际港务集团有限
2019 年 07 月 24 日 公司收购广西北部湾国际港务集团有限公司持有的
公司持有的海域使用权涉及关联交易
海域使用权涉及关联交易的公告》
事项
为全资子公司广西北部湾港拖轮有限 巨潮资讯网《关于为全资子公司广西北部湾港拖轮有
2019 年 08 月 24 日
公司债务性融资提供担保事项 限公司债务性融资提供担保的公告》
应收款项会计估计变更事项 2019 年 08 月 24 日 巨潮资讯网《关于应收款项会计估计变更的公告》
巨潮资讯网《关于将业务外包员工招录为正式职工的
将业务外包员工招录为正式职工事项 2019 年 08 月 24 日
公告》
巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性
2019 年 09 月 17 日
股票激励计划（草案）摘要》等相关公告
2019 年限制性股票激励计划
巨潮资讯网《关于 2019 年限制性股票激励计划获得
2019 年 09 月 30 日
国资监管机构批复的公告》
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内正在实施的回购股份方案已于2019年7月3日实施完毕，其中公司以集中竞价交易方式累计回购股份约
1,685万股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为9.55元/股，最低成交价为8.45元/股，累计使用的资金总额约1.5亿元（不
含交易费用），回购方案实际执行情况与既定方案不存在差异。本次回购股份数量的50%-100%将用于股权激励，其余部分用
于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份将优先用于股权激励计划。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 07 月 01 日~2019 年 09 月 30 日 书面问询 个人 深交所互动易平台
2019 年 07 月 01 日~2019 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 -
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,528,265,407.45 2,882,923,334.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 413,597,527.29 352,729,067.07
应收账款 463,150,913.19 310,578,450.99
应收款项融资
预付款项 11,333,384.91 6,860,867.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,724,900.80 25,789,491.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,524,594.91 29,395,549.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 125,329,305.43 121,063,635.18
流动资产合计 3,621,926,033.98 3,729,340,396.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
可供出售金融资产 500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,118,516.39 6,158,332.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,187,175,556.50 10,423,014,179.44
在建工程 686,924,375.77 423,859,257.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,298,619,196.31 2,339,773,811.53
开发支出
商誉 52,350,249.01 52,350,249.01
长期待摊费用 33,481,544.69 40,093,068.12
递延所得税资产 42,273,164.70 44,020,957.32
其他非流动资产 71,247,035.47 57,952,861.39
非流动资产合计 13,378,189,638.84 13,387,722,716.40
资产总计 17,000,115,672.82 17,117,063,112.52
流动负债：
短期借款 1,119,400,000.00 1,224,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 544,614,633.35 730,284,045.68
预收款项 579,524,508.77 483,011,700.62
合同负债
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 106,679,776.36 164,227,365.99
应交税费 66,732,587.57 89,492,101.19
其他应付款 463,432,411.02 438,347,801.48
其中：应付利息 7,442,175.50 8,000,689.12
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 668,243,653.65 689,960,718.42
其他流动负债
流动负债合计 3,548,627,570.72 3,819,323,733.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,372,348,780.48 2,714,717,796.05
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 123,335,197.85 66,335,197.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,688,754.43 10,850,883.72
递延所得税负债 58,240,447.93 62,771,470.74
其他非流动负债
非流动负债合计 2,564,613,180.69 2,854,675,348.36
负债合计 6,113,240,751.41 6,673,999,081.74
所有者权益：
股本 1,634,616,854.00 1,634,616,854.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 3,912,179,771.58 4,045,756,379.07
减：库存股 16,848,166.00
其他综合收益
专项储备 48,502,466.06 44,557,689.54
盈余公积 336,217,042.27 336,217,042.27
一般风险准备
未分配利润 3,680,707,468.85 3,145,292,176.56
归属于母公司所有者权益合计 9,595,375,436.76 9,206,440,141.44
少数股东权益 1,291,499,484.65 1,236,623,889.34
所有者权益合计 10,886,874,921.41 10,443,064,030.78
负债和所有者权益总计 17,000,115,672.82 17,117,063,112.52
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,380,857,577.59 2,005,038,991.17
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,550,000.00 41,750,000.00
应收账款 39,897,813.45 21,380,356.08
应收款项融资
预付款项 1,255,753.55 799,940.00
其他应收款 1,735,516,541.58 1,268,503,913.22
其中：应收利息
应收股利 350,000,000.00 290,000,000.00
存货 3,147,520.47 2,760,323.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,109,619.59 4,733,932.75
流动资产合计 3,203,334,826.23 3,344,967,456.94
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非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,335,777,465.51 4,264,852,465.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 572,661,527.86 641,117,060.13
在建工程 25,608,445.43 25,186,176.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 112,655,938.99 116,348,271.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 452,836.37
递延所得税资产
其他非流动资产 9,288,000.00
非流动资产合计 5,046,703,377.79 5,057,244,810.03
资产总计 8,250,038,204.02 8,402,212,266.97
流动负债：
短期借款 650,000,000.00 580,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,500,446.83 27,091,627.11
预收款项 3,984,340.89 5,737,424.03
合同负债
应付职工薪酬 18,664,519.71 28,258,342.25
应交税费 1,195,401.38 1,692,008.54
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北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他应付款 230,518,381.63 230,537,664.35
其中：应付利息 965,117.25 1,193,236.01
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 162,300,000.00 185,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,082,163,090.44 1,058,917,066.28
非流动负债：
长期借款 193,800,000.00 229,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 40,265,197.85 43,265,197.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,550,000.00 3,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 237,615,197.85 276,765,197.85
负债合计 1,319,778,288.29 1,335,682,264.13
所有者权益：
股本 1,634,616,854.00 1,634,616,854.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,044,379,401.97 5,248,675,781.80
减：库存股 16,848,166.00
其他综合收益
专项储备 6,774,341.37 6,749,774.72
盈余公积 88,498,808.56 88,498,808.56
未分配利润 172,838,675.83 87,988,783.76
所有者权益合计 6,930,259,915.73 7,066,530,002.84
负债和所有者权益总计 8,250,038,204.02 8,402,212,266.97
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,144,220,834.39 1,097,524,686.19
其中：营业收入 1,144,220,834.39 1,097,524,686.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 858,749,345.15 831,688,220.15
其中：营业成本 719,015,227.40 686,089,080.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,073,858.22 9,879,807.68
销售费用
管理费用 82,671,440.85 70,787,508.41
研发费用
财务费用 44,988,818.68 64,931,823.97
其中：利息费用 49,713,451.51 65,370,808.44
利息收入 5,357,189.61 1,898,301.24
加：其他收益 7,043,943.35 15,085,742.58
投资收益（损失以“－”号填列） -27,200.06 -46.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,029,219.67
资产减值损失（损失以“-”号填列） 8,715,520.00 -51,665,994.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 311,232,972.20 229,256,167.04
加：营业外收入 1,128,096.50 1,068,390.71
减：营业外支出 -915,709.01 4,167,679.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 313,276,777.71 226,156,878.20
减：所得税费用 41,789,177.51 31,686,426.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 271,487,600.20 194,470,451.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 271,487,600.20 194,470,451.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 247,643,305.57 169,551,406.59
2.少数股东损益 23,844,294.63 24,919,045.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 271,487,600.20 194,470,451.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 247,643,305.57 169,551,406.59
归属于少数股东的综合收益总额 23,844,294.63 24,919,045.36
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.151 0.122
（二）稀释每股收益 0.151 0.122
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,757,750.48 45,734,043.97
减：营业成本 36,018,023.62 40,001,077.28
税金及附加 240,035.98 255,573.70
销售费用
管理费用 20,568,983.20 17,633,854.69
研发费用
财务费用 7,318,515.98 10,695,074.14
其中：利息费用 11,201,064.10 11,008,598.58
利息收入 3,893,721.78 326,186.81
加：其他收益 1,289,176.85 14,738,407.65
投资收益（损失以“－”号填列） 17,270,061.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 600,657.88
资产减值损失（损失以“-”号填列） -176,406.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,497,973.57 8,980,526.17
加：营业外收入 2,560.13 283,985.24
减：营业外支出 1,757.56 3,942,384.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,497,171.00 5,322,126.77
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,497,171.00 5,322,126.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -8,497,171.00 5,322,126.77
19
北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -8,497,171.00 5,322,126.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,360,697,325.46 3,012,898,817.36
其中：营业收入 3,360,697,325.46 3,012,898,817.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,466,628,648.16 2,289,897,523.61
其中：营业成本 2,056,670,837.09 1,862,789,255.95
利息支出
20
北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,612,277.55 29,364,300.20
销售费用
管理费用 238,248,360.50 206,161,957.64
研发费用
财务费用 140,097,173.02 191,582,009.82
其中：利息费用 159,574,209.37 194,775,438.98
利息收入 20,316,894.40 4,739,619.02
加：其他收益 13,087,806.51 15,984,470.86
投资收益（损失以“－”号填列） -27,267.18 -66,634.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,837,354.57
资产减值损失（损失以“-”号填列） 8,715,520.00 -58,533,885.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 909,007,382.06 680,385,244.42
加：营业外收入 2,454,402.66 2,171,841.16
减：营业外支出 1,045,028.16 4,849,503.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 910,416,756.56 677,707,581.88
减：所得税费用 126,101,550.12 118,098,225.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 784,315,206.44 559,609,356.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 784,315,206.44 559,609,356.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 721,304,880.79 502,280,085.71
21
北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.少数股东损益 63,010,325.65 57,329,270.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 784,315,206.44 559,609,356.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 721,304,880.79 502,280,085.71
归属于少数股东的综合收益总额 63,010,325.65 57,329,270.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.441 0.362
（二）稀释每股收益 0.441 0.362
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 167,670,815.99 150,007,784.08
减：营业成本 114,105,055.10 113,503,344.60
22
北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
税金及附加 4,998,503.88 5,456,751.10
销售费用
管理费用 55,835,044.31 51,257,035.72
研发费用
财务费用 17,876,511.47 30,829,874.69
其中：利息费用 33,211,866.92 31,967,802.67
利息收入 15,377,180.52 1,179,671.69
加：其他收益 3,077,362.10 14,788,407.65
投资收益（损失以“－”号填列） 293,026,748.00 217,285,576.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -181,462.29
资产减值损失（损失以“-”号填列） -955,878.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 270,778,349.04 180,078,884.26
加：营业外收入 5,342.03 880,012.65
减：营业外支出 44,210.50 3,992,386.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 270,739,480.57 176,966,510.67
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 270,739,480.57 176,966,510.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 270,739,480.57 176,966,510.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 270,739,480.57 176,966,510.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,397,042,563.13 3,245,672,711.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,428,188.68 6,062,476.44
收到其他与经营活动有关的现金 394,011,331.38 505,753,582.79
经营活动现金流入小计 3,793,482,083.19 3,757,488,770.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,380,852,786.02 1,334,704,163.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 492,716,953.06 431,009,986.89
支付的各项税费 260,244,920.44 222,185,566.21
支付其他与经营活动有关的现金 443,976,370.98 612,073,335.28
经营活动现金流出小计 2,577,791,030.50 2,599,973,051.62
经营活动产生的现金流量净额 1,215,691,052.69 1,157,515,718.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,530,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,793,205.12
投资活动现金流入小计 6,323,205.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 623,109,131.96 320,984,969.09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,709,333.08
投资活动现金流出小计 623,109,131.96 325,694,302.17
投资活动产生的现金流量净额 -623,109,131.96 -319,371,097.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,000,000.00 24,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,000,000.00 24,750,000.00
取得借款收到的现金 942,300,000.00 1,034,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 949,300,000.00 1,058,750,000.00
偿还债务支付的现金 1,392,781,189.65 1,179,660,253.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 353,266,948.03 445,253,251.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 16,973,252.00 12,729,939.00
支付其他与筹资活动有关的现金 150,500,043.36 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,896,548,181.04 1,626,913,504.20
筹资活动产生的现金流量净额 -947,248,181.04 -568,163,504.20
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北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,333.61 115,794.37
五、现金及现金等价物净增加额 -354,657,926.70 270,096,911.95
加：期初现金及现金等价物余额 2,882,923,334.15 843,654,080.12
六、期末现金及现金等价物余额 2,528,265,407.45 1,113,750,992.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,860,243.02 141,768,396.42
收到的税费返还 354,431.82 3,955,583.24
收到其他与经营活动有关的现金 149,474,045.13 255,067,002.64
经营活动现金流入小计 291,688,719.97 400,790,982.30
购买商品、接受劳务支付的现金 76,967,816.10 57,287,753.19
支付给职工及为职工支付的现金 66,112,406.53 68,432,704.53
支付的各项税费 8,621,209.61 10,646,152.05
支付其他与经营活动有关的现金 547,628,650.61 308,342,993.70
经营活动现金流出小计 699,330,082.85 444,709,603.47
经营活动产生的现金流量净额 -407,641,362.88 -43,918,621.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 233,026,748.00 207,270,061.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,530,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 233,026,748.00 208,800,061.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,195,021.40 8,949,198.35
投资支付的现金 70,925,000.00 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,709,333.08
投资活动现金流出小计 87,120,021.40 34,658,531.43
投资活动产生的现金流量净额 145,906,726.60 174,141,529.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 450,000,000.00 380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 442,400,000.00 226,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,546,733.94 191,684,398.25
支付其他与筹资活动有关的现金 150,500,043.36 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 812,446,777.30 419,784,398.25
筹资活动产生的现金流量净额 -362,446,777.30 -39,784,398.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -624,181,413.58 90,438,510.15
加：期初现金及现金等价物余额 2,005,038,991.17 265,747,807.43
六、期末现金及现金等价物余额 1,380,857,577.59 356,186,317.58
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,882,923,334.15 2,882,923,334.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 352,729,067.07 352,729,067.07
应收账款 310,578,450.99 310,578,450.99
应收款项融资
预付款项 6,860,867.69 6,860,867.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
27
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其他应收款 25,789,491.39 25,789,491.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,395,549.65 29,395,549.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,063,635.18 121,063,635.18
流动资产合计 3,729,340,396.12 3,729,340,396.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 500,000.00 -500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,158,332.37 6,158,332.37
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,423,014,179.44 10,423,014,179.44
在建工程 423,859,257.22 423,859,257.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,339,773,811.53 2,339,773,811.53
开发支出
商誉 52,350,249.01 52,350,249.01
长期待摊费用 40,093,068.12 40,093,068.12
递延所得税资产 44,020,957.32 44,020,957.32
其他非流动资产 57,952,861.39 57,952,861.39
非流动资产合计 13,387,722,716.40 13,387,722,716.40
资产总计 17,117,063,112.52 17,117,063,112.52
28
北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,224,000,000.00 1,224,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 730,284,045.68 730,284,045.68
预收款项 483,011,700.62 483,011,700.62
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 164,227,365.99 164,227,365.99
应交税费 89,492,101.19 89,492,101.19
其他应付款 438,347,801.48 438,347,801.48
其中：应付利息 8,000,689.12 8,000,689.12
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 689,960,718.42 689,960,718.42
其他流动负债
流动负债合计 3,819,323,733.38 3,819,323,733.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,714,717,796.05 2,714,717,796.05
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
29
北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
长期应付款 66,335,197.85 66,335,197.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,850,883.72 10,850,883.72
递延所得税负债 62,771,470.74 62,771,470.74
其他非流动负债
非流动负债合计 2,854,675,348.36 2,854,675,348.36
负债合计 6,673,999,081.74 6,673,999,081.74
所有者权益：
股本 1,634,616,854.00 1,634,616,854.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,045,756,379.07 4,045,756,379.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 44,557,689.54 44,557,689.54
盈余公积 336,217,042.27 336,217,042.27
一般风险准备
未分配利润 3,145,292,176.56 3,145,292,176.56
归属于母公司所有者权益合计 9,206,440,141.44 9,206,440,141.44
少数股东权益 1,236,623,889.34 1,236,623,889.34
所有者权益合计 10,443,064,030.78 10,443,064,030.78
负债和所有者权益总计 17,117,063,112.52 17,117,063,112.52
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,005,038,991.17 2,005,038,991.17
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,750,000.00 41,750,000.00
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北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 21,380,356.08 21,380,356.08
应收款项融资
预付款项 799,940.00 799,940.00
其他应收款 1,268,503,913.22 1,268,503,913.22
其中：应收利息
应收股利 290,000,000.00 290,000,000.00
存货 2,760,323.72 2,760,323.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,733,932.75 4,733,932.75
流动资产合计 3,344,967,456.94 3,344,967,456.94
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,264,852,465.51 4,264,852,465.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 641,117,060.13 641,117,060.13
在建工程 25,186,176.66 25,186,176.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 116,348,271.36 116,348,271.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 452,836.37 452,836.37
递延所得税资产
其他非流动资产 9,288,000.00 9,288,000.00
非流动资产合计 5,057,244,810.03 5,057,244,810.03
31
北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
资产总计 8,402,212,266.97 8,402,212,266.97
流动负债：
短期借款 580,000,000.00 580,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,091,627.11 27,091,627.11
预收款项 5,737,424.03 5,737,424.03
合同负债
应付职工薪酬 28,258,342.25 28,258,342.25
应交税费 1,692,008.54 1,692,008.54
其他应付款 230,537,664.35 230,537,664.35
其中：应付利息 1,193,236.01 1,193,236.01
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 185,600,000.00 185,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,058,917,066.28 1,058,917,066.28
非流动负债：
长期借款 229,900,000.00 229,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 43,265,197.85 43,265,197.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,600,000.00 3,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 276,765,197.85 276,765,197.85
负债合计 1,335,682,264.13 1,335,682,264.13
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北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
所有者权益：
股本 1,634,616,854.00 1,634,616,854.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,248,675,781.80 5,248,675,781.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,749,774.72 6,749,774.72
盈余公积 88,498,808.56 88,498,808.56
未分配利润 87,988,783.76 87,988,783.76
所有者权益合计 7,066,530,002.84 7,066,530,002.84
负债和所有者权益总计 8,402,212,266.97 8,402,212,266.97
调整情况说明
不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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