贵州轮胎股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2012-010 贵州轮胎股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明:保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 7,324,687,756.55 7,062,612,254.03 3.71% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,168,493,564.97 2,138,610,517.93 1.40% 总股本(股) 488,904,304.00 488,904,304.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.44 4.37 1.60% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,803,082,114.86 1,681,097,750.44 7.26% 归属于上市公司股东的净利润(元) 29,272,578.51 19,721,036.21 48.43% 经营活动产生的现金流量净额(元) 157,140,782.05 -156,848,697.29 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.32 -0.48 基本每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率(%) 1.36% 1.03% 0.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.34% 1.02% 0.32% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 报废及处置固定资产损 非流动资产处置损益 56,970.24 益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 转入当期损益的财政补 96,357.07 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 383,296.39 1 贵州轮胎股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -2,678.57 所得税影响额 -134,155.93 合计 399,789.20 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 61,719 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 贵阳市工业投资(集团)有限公司 165,444,902 人民币普通股 徐建龙 2,526,917 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号 1,897,189 人民币普通股 朱能顺 1,893,356 人民币普通股 汪凤标 1,223,100 人民币普通股 俞雄伟 1,171,518 人民币普通股 任政才 1,131,648 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 1,128,986 人民币普通股 券帐户 许丽琼 1,100,055 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 966,205 人民币普通股 券帐户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较期初增加 63.41%,主要由于期末借款增加所致。 2、应收账款较期初增加 37.22%,主要是为占有市场而增加了客户的信用额度。 3、工程物资较期初减少 34.47%,主要是期初库存物资领用出库所致。 4、应付票据较期初增加 151.15%,主要由于票据结算增加。 5、预收账款较期初减少 34.20%,主要是向客户发货所致。 6、应付职工薪酬较期初减少 84.03%,主要是支付了上年应付工资。 7、应付利息较期初增加 31.82%,主要是计提本期公司债券利息。 8、其他应付款较期初增加 60.12%,主要是预提的出口收入税金。 9、财务费用较上年同期增加 48.94%,主要由于借款、公司债券增加及利率的上调,使利息支出增加。 10、投资收益较上年同期增加 306.40%,主要是委托贷款本期收益。 11、营业外收入较上年同期增加 267.03%,主要是收取的违约罚款。 12、营业外支出较上年同期增加 1550.52%,主要是本期处置固定资产损失所致。 13、利润总额较上年同期增加 37.14%,主要由于收入增加、毛利率较上年同期上升,使利润增加。 14、净利润较上年同期增加 48.09%,主要由于收入增加、毛利率较上年同期上升,使利润增加。 15、归属母公司所有者的净利润较上年同期增加 48.43%,主要由于收入增加、毛利率较上年同期上升,使利润增加。 16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 50.79%,主要由于原材料价格较上年同期下降和票据结算的增加,使支 付的现金减少。 17、支付的各项税费较上年同期增加 55.69%,主要由于销售收入增加和原材料价格较上年同期下降,使增值税较上年同期增 加。 2 贵州轮胎股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 18、取得投资收益所收到的现金较上年同期增加 424.22%,主要是委托贷款本期收益。 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 77.64%,主要是上年同期支付高性能子午线轮胎 生产线异地技术改造项目征地款。 20、吸收投资所收到的现金较上年同期减少 100%,主要由于上年同期配股增加的现金流入所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 除本次收购外,收购人 暂无在未来 12 个月内继 贵阳市工业投资 收购报告书或权益变动报告书中所作承 续增持黔轮胎股份的其 (集团)有限公 未违反承诺。 诺 他计划,也无任何处置 司 已拥有黔轮胎股份的计 划。 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 - - - 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 贵州轮胎股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 13 东兴证券股份有限 董事会秘书处 实地调研 机构 公司经营情况介绍 日 公司 梁博 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 贵州轮胎股份有限公司董事会 二 O 一二年四月二十六日 4