贵州轮胎股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
贵州轮胎股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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贵州轮胎股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人
员）熊朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,093,874,193.98 989,363,986.04 10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 115,235,687.88 -6,537,151.61 1,862.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-35,310,030.36 -7,337,346.67 -381.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,758,749.17 -181,588,347.25 118.59%
基本每股收益（元/股） 0.1486 -0.01 1,586.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1486 -0.01 1,586.00%
加权平均净资产收益率 3.17% -0.19% 3.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,448,882,949.63 10,428,277,402.71 0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,706,184,551.17 3,583,213,408.11 3.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 176,021,497.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,136,607.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,223.30
减：所得税影响额 26,564,038.14
少数股东权益影响额（税后） 53,571.38
合计 150,545,718.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 65,235 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贵阳市工业投资
（集团）有限公 国有法人 25.33% 196,444,902 30,000,000 质押 98,000,000
司
刘昌 境内自然人 0.59% 4,600,902
中国证券金融股
境内非国有法人 0.51% 3,979,900
份有限公司
领航投资澳洲有
限公司－领航新
境外法人 0.43% 3,345,876
兴市场股指基金
（交易所）
王枭 境内自然人 0.34% 2,642,500
王俊风 境内自然人 0.29% 2,264,879
金鹤顺 境内自然人 0.29% 2,220,000
殷春秀 境内自然人 0.29% 2,215,392
范存心 境内自然人 0.24% 1,864,430
周保军 境内自然人 0.23% 1,821,072
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司 166,444,902 人民币普通股 166,444,902
刘昌 4,600,902 人民币普通股 4,600,902
中国证券金融股份有限公司 3,979,900 人民币普通股 3,979,900
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领航投资澳洲有限公司－领航新
3,345,876 人民币普通股 3,345,876
兴市场股指基金（交易所）
王枭 2,642,500 人民币普通股 2,264,879
王俊风 2,264,879 人民币普通股 2,264,879
金鹤顺 2,220,000 人民币普通股 2,220,000
殷春秀 2,215,392 人民币普通股 2,215,392
范存心 1,864,430 人民币普通股 1,864,430
周保军 1,821,072 人民币普通股 1,821,072
上述股东关联关系或一致行动的 公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明 办法》规定的一致行动人的情况。
上述前 10 名普通股股东中，刘昌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证
前 10 名普通股股东参与融资融券 券账户持股 4,258,600 股，殷春秀通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证
业务情况说明（如有） 券账户持股 2,214,492 股，范存心通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持股 1,864,430 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较期初增加3,985,668.37元，增加40.09%，主要是应收出口退税增加所致。
2、划分为持有待售的资产较期初减少44,961,447.42元，减少94.29%，主要是本期收到拆迁补偿，处置待售资产所致。
3、其他流动资产较期初增加7,357,521.62元，增加37.13%，主要是待抵扣税金增加所致。
4、在建工程较期初减少64,141,173.63元，减少33.71%，主要原因是工程完工转固。
5、应付账款较期初增加214,372,661.06元，增加32.63%，主要是本期应付供应商货款增加所致。
6、应付职工薪酬较期初减少9,762,434.86元，减少85.17%，主要原因是期内支付上年年终奖励。
7、应付税费较期初增加9,299,501.75元，增加31.96%，主要是本期应交增值税增加所致。
8、应付利息较期初增加12,912,058.48元，增加85.44%，主要是本期计提的中期票据及公司债券利息。
9、一年内到期的非流动负债较期初减少440,732,000.00元，减少100%，主要是期内偿还到期借款所致。
10、营业税金及附加较上年同期增加7,019,835.36元，增加235.91%，主要原因是本期将房产税等计入税金及附加，使税
金及附加上升。
11、资产减值损失较上年同期增加301,244.14元，增加58.24%，主要原因是本期计提坏账准备增加。
12、营业外收入较上年同期增加176,072,654.05元，增加16118.53%，主要原因是本期收到拆迁补偿，扣除相关支出后计
入营业外收入。
13、归属母公司所有者的净利润较上年同期增加121,772,839.49元，增加1862.78%，主要原因是本期收到拆迁补偿，扣
除相关支出后计入营业外收入。
14、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,439,099.21元，减少34.27%，主要原因是上年同期收取转口贸
易保证金。
15、支付的各项税费较上年同期增加81,038,926.34元，增加327.53%，主要是支付上年应交所得税。
16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额较上年同期增加176,019,809.05元，上年同期数为0，主
要是本期收到的拆迁补偿。
17、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加9,304,085.18元，增加336.53%，主要本期收到的结构性存款利息
增加所致。
18、借款所收到的现金较上年同期减少850,840,774.96元，减少58.57%，主要原因是本期收到的银行借款减少。
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19、汇率变动对现金的影响额较上年同期减少14,088,605.85元，减少102.12%，主要是上期人民币汇率的变化使外币货
币资产增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年12月20日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布公告，根据贵阳市云
岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目规划，云岩区国有土地上房屋征收管理局决定对公司原下属子公司贵州前进
橡胶有限公司老厂区土地使用范围内的建筑物、构筑物、附属设施及所有土地等进行整体征收，公司受贵州前进橡胶有限公
司委托与云岩区国有土地上房屋征收管理局签订了《房屋征收货币补偿协议》，补偿金额为240,009,831.00元。具体内容详
见《关于受子公司委托签订<房屋征收货币补偿协议>的公告》。报告期内，公司先后收到上述房屋征收补偿款合计
240,009,831.00元，并根据征收进度将实现的收益计入了当期损益。
2、2015年7月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布公告，披露贵阳市土地矿产资源储备中心
同意以不低于总计14亿元人民币（包括土地及地上建构筑物等，具体价格以相应的资产评估报告为准）的价格对公司老厂区
633.77亩国有土地进行收储（具体内容详见《关于贵阳市土地矿产资源储备中心同意对公司老厂搬迁后相关土地进行收储暨
股票复牌公告》）。随着2016年3月29日、2016年12月20日公司先后披露与云岩区国有土地上房屋征收管理局签订《房屋征
收货币补偿协议》，以及2017年3月14日公司披露与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司签订《房屋整体搬迁货币补偿协议》
的实施，贵阳市土地矿产资源储备中心拟对公司老厂搬迁后相关土地进行收储事宜即告终止。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为贯彻贵阳市二环四路城市控制性详细规划、三马片区控制性
详细规划以及贵阳市生态文明建设规划要求，根据贵阳市政府
关于研究贵州轮胎股份有限公司老厂区土地处置问题的相关会
议精神，需对公司老厂区进行整体搬迁，并明确云岩区政府为 2017 年 03 月 14 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
项目实施主体。云岩区政府授权贵阳云岩产业投资开发有限责
任公司为该项目一级开发实施单位，对公司老厂区整体搬迁后
土地范围内的建筑物、构筑物、附属设施及所有土地进行补偿。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
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中所作承诺
资产重组时所作承诺
截至本报告书签署之日，信息披露
严格履行
贵阳市工业 义务人持有黔轮胎 195,444,902 股
首次公开发行或再融资时所作 股份限售 2014 年 04 承诺，无
投资（集团） 的股份，其中 30,000,000 股为有限 36 个月
承诺 承诺 月 09 日 违反承诺
有限公司 售条件流通股，自本次发行股份上
的情况。
市之日起 36 个月内不得转让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体 不适用
原因及下一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,820,892,850.86 2,156,841,952.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 852,162,670.75 688,911,141.35
应收账款 1,330,155,576.60 1,171,260,314.97
预付款项 390,616,945.61 351,568,650.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,012,926.46 9,940,571.66
买入返售金融资产
存货 926,949,976.14 862,223,207.86
划分为持有待售的资产 2,723,739.22 47,685,186.64
一年内到期的非流动资产 5,398,984.34 7,198,645.78
其他流动资产 27,172,947.24 19,815,425.62
流动资产合计 5,374,086,617.22 5,315,445,096.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 512,017,500.00 502,014,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,799,166,151.02 3,781,587,087.95
在建工程 126,146,141.66 190,287,315.29
工程物资 98,200.97 98,200.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 299,717,349.74 301,609,291.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 157,425,462.80 130,884,725.54
递延所得税资产 88,363,753.37 111,071,203.12
其他非流动资产 91,861,772.85 95,280,481.46
非流动资产合计 5,074,796,332.41 5,112,832,305.85
资产总计 10,448,882,949.63 10,428,277,402.71
流动负债：
短期借款 2,603,509,225.04 2,466,350,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,124,896,625.46 1,109,244,458.46
应付账款 871,267,953.14 656,895,292.08
预收款项 185,017,709.58 194,711,916.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,699,941.54 11,462,376.40
应交税费 38,393,768.33 29,094,266.58
应付利息 28,024,990.76 15,112,932.28
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应付股利
其他应付款 97,233,482.43 83,737,769.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 440,732,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,950,043,696.28 5,007,341,012.19
非流动负债：
长期借款 175,545,389.73 225,545,389.73
应付债券 913,687,817.75 913,687,817.75
其中：优先股
永续债
长期应付款 691,000,000.00 687,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,709,222.73 2,795,829.79
递延所得税负债 14,342,475.00 12,841,950.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,797,284,905.21 1,841,870,987.27
负债合计 6,747,328,601.49 6,849,211,999.46
所有者权益：
股本 775,464,304.00 775,464,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,835,443,769.34 1,835,443,769.34
减：库存股
其他综合收益 91,481,871.50 83,746,416.32
专项储备
盈余公积 176,327,280.55 176,327,280.55
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一般风险准备
未分配利润 827,467,325.78 712,231,637.90
归属于母公司所有者权益合计 3,706,184,551.17 3,583,213,408.11
少数股东权益 -4,630,203.03 -4,148,004.86
所有者权益合计 3,701,554,348.14 3,579,065,403.25
负债和所有者权益总计 10,448,882,949.63 10,428,277,402.71
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 980,851,066.67 1,104,809,485.91
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,748,236,042.79 1,671,079,411.11
应收账款 961,380,960.36 1,015,885,600.81
预付款项 377,427,665.55 336,030,753.06
应收利息
应收股利 81,890,036.55 81,890,036.55
其他应收款 15,205,662.89 59,738,047.49
存货 859,123,819.75 746,695,195.30
划分为持有待售的资产 2,723,739.22 47,685,186.64
一年内到期的非流动资产 5,398,984.34 7,198,645.78
其他流动资产 10,690,881.08 14,573,970.60
流动资产合计 5,042,928,859.20 5,085,586,333.25
非流动资产：
可供出售金融资产 512,017,500.00 502,014,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,000,000.00 306,000,000.00
投资性房地产
固定资产 3,466,486,065.11 3,440,488,608.05
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在建工程 126,146,141.66 190,287,315.29
工程物资 98,200.97 98,200.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 277,435,664.07 279,189,501.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 157,425,462.80 130,884,725.54
递延所得税资产 65,391,351.49 88,970,162.59
其他非流动资产 91,861,772.85 95,280,481.46
非流动资产合计 5,002,862,158.95 5,033,212,995.56
资产总计 10,045,791,018.15 10,118,799,328.81
流动负债：
短期借款 2,603,509,225.04 2,466,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,124,896,625.46 1,109,244,458.46
应付账款 825,955,507.87 796,987,613.34
预收款项 170,902,389.29 114,130,287.56
应付职工薪酬 9,407,637.00
应交税费 36,816,102.68 14,663,814.62
应付利息 28,024,990.76 15,112,932.28
应付股利
其他应付款 65,161,906.18 59,247,898.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 440,732,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,855,266,747.28 5,025,876,642.21
非流动负债：
长期借款 175,545,389.73 225,545,389.73
应付债券 913,687,817.75 913,687,817.75
其中：优先股
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永续债
长期应付款 691,000,000.00 687,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,256,839.42 1,272,017.98
递延所得税负债 14,342,475.00 12,841,950.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,795,832,521.90 1,840,347,175.46
负债合计 6,651,099,269.18 6,866,223,817.67
所有者权益：
股本 775,464,304.00 775,464,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,832,325,492.07 1,832,325,492.07
减：库存股
其他综合收益 81,274,025.00 72,771,050.00
专项储备
盈余公积 163,621,632.32 163,621,632.32
未分配利润 542,006,295.58 408,393,032.75
所有者权益合计 3,394,691,748.97 3,252,575,511.14
负债和所有者权益总计 10,045,791,018.15 10,118,799,328.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,093,874,193.98 989,363,986.04
其中：营业收入 1,093,874,193.98 989,363,986.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,133,576,582.28 996,579,969.52
其中：营业成本 944,015,643.32 794,281,466.63
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,995,439.40 2,975,604.04
销售费用 73,554,491.50 84,208,534.89
管理费用 65,673,621.26 67,624,953.89
财务费用 39,518,908.32 46,972,175.73
资产减值损失 818,478.48 517,234.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,702,388.30 -7,215,983.48
加：营业外收入 177,165,016.11 1,092,362.06
其中：非流动资产处置利得 176,019,809.05
减：营业外支出 1,688.35 49,929.69
其中：非流动资产处置损失 1,688.35 10,090.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 137,460,939.46 -6,173,551.11
减：所得税费用 22,707,449.75 325,231.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,753,489.71 -6,498,782.78
归属于母公司所有者的净利润 115,235,687.88 -6,537,151.61
少数股东损益 -482,198.17 38,368.83
六、其他综合收益的税后净额 7,735,455.18 5,086,415.86
归属母公司所有者的其他综合收益
7,735,455.18 5,086,415.86
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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贵州轮胎股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
7,735,455.18 5,086,415.86
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
8,502,975.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -767,519.82 5,086,415.86
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 122,488,944.89 -1,412,366.92
归属于母公司所有者的综合收益
122,971,143.06 -1,450,735.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -482,198.17 38,368.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1486 -0.01
（二）稀释每股收益 0.1486 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,019,876,919.40 987,267,913.37
减：营业成本 894,017,800.56 839,286,543.62
税金及附加 7,599,395.87 2,256,416.72
销售费用 38,122,573.79 42,885,522.21
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贵州轮胎股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 55,821,451.48 63,992,782.74
财务费用 44,735,439.64 46,575,034.12
资产减值损失 -518,228.26 -1,545,417.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,901,513.68 -6,182,969.03
加：营业外收入 177,093,587.61 220,933.56
其中：非流动资产处置利得 176,019,809.05
减：营业外支出 10,440.08
其中：非流动资产处置损失 10,090.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
157,192,073.93 -5,972,475.55
列）
减：所得税费用 23,578,811.10 -1,127,683.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,613,262.83 -4,844,791.67
五、其他综合收益的税后净额 8,502,975.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
8,502,975.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
8,502,975.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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贵州轮胎股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 142,116,237.83 -4,844,791.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,178,129,035.29 960,696,589.78
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,760,398.20 4,199,497.41
金
经营活动现金流入小计 1,180,889,433.49 964,896,087.19
购买商品、接受劳务支付的现金 827,748,031.77 900,738,984.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
122,301,626.82 138,083,138.27
现金
支付的各项税费 105,781,184.75 24,742,258.41
支付其他与经营活动有关的现
91,299,840.98 82,920,053.34
金
经营活动现金流出小计 1,147,130,684.32 1,146,484,434.44
经营活动产生的现金流量净额 33,758,749.17 -181,588,347.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
176,019,809.05
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
12,068,809.02 2,764,723.84
金
投资活动现金流入小计 188,088,618.07 2,764,723.84
购建固定资产、无形资产和其他
100,749,961.23 113,902,712.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 100,749,961.23 113,902,712.95
投资活动产生的现金流量净额 87,338,656.84 -111,137,989.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 601,959,225.04 1,452,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
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贵州轮胎股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 601,959,225.04 1,452,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,009,532,000.00 905,025,236.55
分配股利、利润或偿付利息支付
49,181,098.44 53,979,095.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,058,713,098.44 959,004,331.63
筹资活动产生的现金流量净额 -456,753,873.40 493,795,668.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-292,634.21 13,795,971.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -335,949,101.60 214,865,303.65
加：期初现金及现金等价物余额 2,156,841,952.46 2,802,478,990.23
六、期末现金及现金等价物余额 1,820,892,850.86 3,017,344,293.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,173,574,955.12 986,610,142.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,299,940.47 4,199,320.33
金
经营活动现金流入小计 1,174,874,895.59 990,809,462.39
购买商品、接受劳务支付的现金 751,165,715.50 858,417,662.08
支付给职工以及为职工支付的
104,193,616.29 129,501,519.26
现金
支付的各项税费 240,417.46 4,007,009.40
支付其他与经营活动有关的现
68,067,602.62 57,730,868.04
金
经营活动现金流出小计 923,667,351.87 1,049,657,058.78
经营活动产生的现金流量净额 251,207,543.72 -58,847,596.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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贵州轮胎股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
176,019,809.05
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,820,494.13 2,604,926.97
金
投资活动现金流入小计 181,840,303.18 2,604,926.97
购建固定资产、无形资产和其他
100,727,278.35 113,889,465.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 100,727,278.35 113,889,465.09
投资活动产生的现金流量净额 81,113,024.83 -111,284,538.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 601,959,225.04 1,452,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 601,959,225.04 1,452,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,009,532,000.00 905,025,236.55
分配股利、利润或偿付利息支付
49,181,098.44 53,979,095.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,058,713,098.44 959,004,331.63
筹资活动产生的现金流量净额 -456,753,873.40 493,795,668.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
474,885.61 8,662,960.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,958,419.24 332,326,494.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,104,809,485.91 2,258,474,205.98
六、期末现金及现金等价物余额 980,851,066.67 2,590,800,700.47
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贵州轮胎股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
贵州轮胎股份有限公司董事会
董事长：马世春
2017 年 4 月 25 日
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