四川大通燃气开发股份有限公司
2011年第一季度报告
2011年4月30日
四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司 9 名董事参与了本次会议的表
决。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李占通、主管会计工作负责人及会计机构负责人黎莉声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 696,421,799.90 678,653,331.02 2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 282,695,921.35 281,912,474.24 0.28%
股本（股） 223,336,429.00 223,336,429.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.266 1.262 0.32%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 96,861,834.93 78,466,332.25 23.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 783,447.11 4,808,767.49 -83.71%
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,870,623.96 -8,968,889.14 433.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.134 -0.040 435.00%
基本每股收益（元/股） 0.004 0.022 -81.82%
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.022 -81.82%
加权平均净资产收益率（%） 0.28% 1.73% 减少 1.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.28% 1.71% 减少 1.43 个百分点
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,590.96
持有交易性金融资产取得的投资收益 -1,085.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,209.67
所得税影响额 2,802.42
合计 -6,902.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,939
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津大通投资集团有限公司 51,676,886 人民币普通股
天津市集睿科技投资有限公司 8,449,845 人民币普通股
罗秋金 1,870,001 人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司 1,339,945 人民币普通股
陈顺水 696,200 人民币普通股
王永明 694,490 人民币普通股
深圳市深安企业有限公司 616,000 人民币普通股
马镇根 610,001 人民币普通股
四川三元实业有限责任公司 609,309 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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3.1.1 资产变动情况
单位：万元
2011 年 2011 年
项目 增减额 增减幅度 变动原因
3 月 31 日 1 月1日
主要是本报告期末应收商品销售款减少所
应收账款 280.28 725.55 -445.27 -61.37%
致。
主要是本报告期末预付商品购货款增加所
预付账款 865.56 448.48 217.08 33.48%
致。
主要是本报告期子公司上饶大通燃气工程有
其他应收款 741.93 498.27 243.66 48.90%
限公司购营业用店面预付 207.75 万元。
主要是本报告期华联商厦二期工程项目增加
在建工程 10,113.68 8,011.65 2,102.03 26.24%
投入 1,894.07 万元。
主要是本报告期预收写字楼销售款 3,573.66
预收账款 13,862.92 10,135.53 3,727.39 36.78%
万元。
主要是上年末提取的税费在本报告期缴纳、
应交税费 -517.96 140.45 -658.41 -468.79%
本报告期写字楼预售款预缴税费所致。
3.1.2 利润变动情况
单位：万元
2011 年 2010 年
项目 增减额 增减幅度 变动原因
1-3 月 1-3 月
主要是本报告期商业零售业营业收入增加
相应营业成本增加 1,600.90 万元，增幅
营业成本 7,113.95 5,170.66 1,943.29 37.58%
37.22%，管道燃气业气费成本提高相应增加
营业成本 394.55 万元，增幅 47.63%
主要是本报告期新增华联商厦营业楼装修
管理费用 892.64 626.25 266.39 42.54%
摊销费等 108.85 万元.
主要是本报告期两燃气子公司由于配套费
营业利润 149.41 642.38 -492.97 -76.74% 收入确认减少和气费成本增加，本期营业利
润比上年同期减少 478.75 万元；
主要是本报告期收到政府补助款比上年同
营业外收入 0.26 6.78 -6.52 -96.17%
期减少 6.78 万元。
利润总额 148.55 649.14 -500.59 -77.12% 主要是本报告期营业利润减少所致。
所 得 税 74.92 169.33 -94.41 -55.76% 主要是本报告期利润减少所致。
净 利 润 73.63 479.81 -406.18 -84.65% 主要是利润总额和所得税综合影响所致。
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3.1.3 现金流量变动情况
单位：万元
2011 年 2010 年
项目 增减额 增减幅度 变动原因
1-3 月 1-3 月
经营活动产生的 主要是本期收到写字楼预售款 3,573.66
2,987.06 -896.89 3,883.95 433.05%
现金流量净额 万元。
投资活动产生的 主要是上年同期收到牡丹江大通燃气公
-2,201.73 -1,436.92 -764.81 -53.23%
现金流量净额 司股权转让尾款 970.00 万元。
筹资活动产生的 主要是本期银行借款净额比上年同期增
-688.91 -895.83 206.92 23.10%
现金流量净额 加 161.70 万元。
现金及现金等价
96.42 -3,229.64 3,326.06 102.99% 主要是以上因素综合影响所致。
物净增加额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
本公司全资子公司成都华联商厦有限责任公司投资开发的华联东环广场（华联商厦二期工程）项目，至本
报告期末已累计投入资金 17,452.86 万元，完成工程进度 92.88%，东环广场写字楼项目收到预售款 11,582.19
万元，本报告期尚未产生收益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证
序 证券 证券 初始投资 期末持有
证券简称 期末账面值 券总投资 报告期损益
号 品种 代码 金额（元）数量（股）
比例 （%）
1 基金 110022 易方达消费行业 300,000.00 300000 294,900.00 93.65% -
2 基金 585001 东吴中证新兴产业指数 20,000.00 20000 20,000.00 6.35% -
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - - -1,085.71
合 计 320,000.00 314,900.00 100% -1,085.71
证券投资情况说明
经公司总经理办公会审议同意利用闲置流动资金投资新股，本报告期证券投资影响公司非经常性损益
-1,085.71 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1-3 月 公司办公地 电话沟通 投资者 公司经营情况
2011 年 3 月 30、3`1 日 公司办公地 电话沟通 投资者 公司股票停牌原因及复牌时间
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 129,392,631.48 42,416,026.60 128,428,411.43 26,283,360.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 314,900.00 314,900.00 294,900.00 294,900.00
应收票据
应收账款 2,802,835.55 7,255,491.92
预付款项 8,655,555.60 61,127.53 6,484,753.47 94,705.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,275,000.00 7,275,000.00
其他应收款 7,419,322.34 28,431,783.16 4,982,718.69 28,434,283.16
买入返售金融资产
存货 24,880,247.49 25,677,269.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 173,465,492.46 78,498,837.29 173,123,545.21 62,382,248.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,951,321.83 188,723,217.71 56,951,321.83 188,723,217.71
投资性房地产 50,187,957.47 96,931,370.62 50,688,443.72 98,120,839.78
固定资产 281,899,182.20 12,708,996.75 284,270,491.05 13,040,960.99
在建工程 101,136,799.37 80,116,467.24
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,774,318.06 9,855,168.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,182,077.13 740,088.49 19,823,241.81 766,520.20
递延所得税资产 3,824,651.38 34,222.36 3,824,651.38 34,222.36
其他非流动资产
非流动资产合计 522,956,307.44 299,137,895.93 505,529,785.81 300,685,761.04
资产总计 696,421,799.90 377,636,733.22 678,653,331.02 363,068,009.86
流动负债：
短期借款 98,675,640.40 48,500,000.00 98,675,640.40 48,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,617,050.99 55,109,108.88
预收款项 138,629,199.74 101,355,300.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,467,830.89 155,596.23 2,894,088.72 81,850.18
应交税费 -5,179,595.18 -448,028.34 1,404,543.23 -340,079.20
应付利息 2,433,534.49 101,721.59 2,419,760.34 99,647.44
应付股利 1,916,883.03 1,691,883.03 1,916,883.03 1,691,883.03
其他应付款 13,997,025.99 48,194,167.31 15,758,452.93 32,006,943.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,900,000.00 4,900,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 304,457,570.35 98,195,339.82 284,433,778.20 82,040,245.21
非流动负债：
长期借款 108,281,547.71 17,958,376.61 111,273,131.80 18,580,289.73
应付债券
长期应付款 198,588.39 198,588.39 198,588.39 198,588.39
专项应付款 6,640.00 6,640.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 108,486,776.10 18,156,965.00 111,478,360.19 18,778,878.12
负债合计 412,944,346.45 116,352,304.82 395,912,138.39 100,819,123.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00
资本公积 34,563,074.96 33,429,877.26 34,563,074.96 33,429,877.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 548,258.03 548,258.03 548,258.03 548,258.03
一般风险准备
未分配利润 24,248,159.36 3,969,864.11 23,464,712.25 4,934,322.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 282,695,921.35 261,284,428.40 281,912,474.24 262,248,886.53
少数股东权益 781,532.10 828,718.39
所有者权益合计 283,477,453.45 261,284,428.40 282,741,192.63 262,248,886.53
负债和所有者权益总计 696,421,799.90 377,636,733.22 678,653,331.02 363,068,009.86
4.2 利润表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 96,861,834.93 4,365,000.00 78,466,332.25 39,262,127.68
其中：营业收入 96,861,834.93 4,365,000.00 78,466,332.25 39,262,127.68
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,366,629.16 5,330,963.38 72,049,688.62 39,192,193.30
其中：营业成本 71,139,466.94 1,215,900.87 51,706,646.39 30,785,607.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,280,853.05 771,004.50 1,319,893.59 729,144.18
销售费用 11,631,846.23 9,272,958.22 2,267,926.25
管理费用 8,926,351.19 1,890,504.02 6,262,541.17 2,331,199.42
财务费用 2,388,111.75 1,453,553.99 3,361,123.80 2,963,941.65
资产减值损失 126,525.45 114,374.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-1,085.71 -1,085.71 7,140.37 7,140.37
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,494,120.06 -967,049.09 6,423,784.00 77,074.75
列）
加：营业外收入 2,590.96 2,590.96 67,800.00
减：营业外支出 11,209.67 188.95 90.67
其中：非流动资产处置损失 -2,590.96 -2,590.96 90.67 90.67
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,485,501.35 -964,458.13 6,491,395.05 76,984.08
号填列）
减：所得税费用 749,240.53 1,693,270.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
736,260.82 -964,458.13 4,798,124.94 76,984.08
列）
归属于母公司所有者的净
783,447.11 -964,458.13 4,808,767.49 76,984.08
利润
少数股东损益 -47,186.29 -10,642.55
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.022
（二）稀释每股收益 0.004 0.022
七、其他综合收益
八、综合收益总额 736,260.82 -964,458.13 4,798,124.94 76,984.08
归属于母公司所有者的综
783,447.11 -964,458.13 4,808,767.49 76,984.08
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-47,186.29 -10,642.55
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,297,969.14 79,308,485.88 32,015,027.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,047,491.39 4,449,671.85 8,707,932.22 5,476,978.58
经营活动现金流入小计 160,345,460.53 4,449,671.85 88,016,418.10 37,492,005.58
购买商品、接受劳务支付的现金 97,925,638.74 72,154,099.09 72,852,790.14
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,355,488.84 586,611.14 7,683,948.13 4,677,578.20
支付的各项税费 9,047,991.25 1,029,918.84 6,917,508.61 5,530,489.75
支付其他与经营活动有关的现金 13,145,717.74 1,355,944.52 10,229,751.41 6,707,550.19
经营活动现金流出小计 130,474,836.57 2,972,474.50 96,985,307.24 89,768,408.28
经营活动产生的现金流量净额 29,870,623.96 1,477,197.35 -8,968,889.14 -52,276,402.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 247,834.29 247,834.29 54,375.37 54,375.37
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
32,040.00 30,000.00 60,000.00 33,426,675.37
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
9,700,000.00 9,700,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 279,874.29 277,834.29 9,814,375.37 43,181,050.74
购建固定资产、无形资产和其他长
22,028,213.34 24,111,156.01
期资产支付的现金
投资支付的现金 268,920.00 268,920.00 72,415.00 72,415.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
46,300,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 22,297,133.34 268,920.00 24,183,571.01 47,372,415.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,017,259.05 8,914.29 -14,369,195.64 -4,191,364.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 38,500,000.00 28,500,000.00 31,000,000.00 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,757,467.05 500,000.00
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四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
筹资活动现金流入小计 38,500,000.00 45,257,467.05 31,500,000.00 21,000,000.00
偿还债务支付的现金 41,491,584.09 29,121,913.12 35,608,587.18 23,608,587.18
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,485,560.77 1,076,999.21 3,009,750.63 2,597,215.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 412,000.00 412,000.00 1,840,000.00 21,729,068.50
筹资活动现金流出小计 45,389,144.86 30,610,912.33 40,458,337.81 47,934,870.83
筹资活动产生的现金流量净额 -6,889,144.86 14,646,554.72 -8,958,337.81 -26,934,870.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 964,220.05 16,132,666.36 -32,296,422.59 -83,402,637.79
加：期初现金及现金等价物余额 128,428,411.43 26,283,360.24 141,986,070.60 131,867,418.24
六、期末现金及现金等价物余额 129,392,631.48 42,416,026.60 109,689,648.01 48,464,780.45
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
四川大通燃气开发股份有限公司
董事长：李占通
二○一一年四月三十日
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