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公司公告

大通燃气:2017年第一季度报告全文2017-04-29  

						                四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




四川大通燃气开发股份有限公司

     2017 年第一季度报告




        2017 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李占通、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人(会计主

管人员)谢树江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期比上年
                                         本报告期                  上年同期
                                                                                           同期增减
营业收入(元)                            110,837,780.33             103,507,417.17               7.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)             2,082,372.14                2,032,160.01             2.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                             2,048,326.25                2,024,743.10             1.16%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           38,404,328.60                 9,646,431.60           298.12%
基本每股收益(元/股)                               0.006                      0.007             -14.29%
稀释每股收益(元/股)                               0.006                      0.007             -14.29%
加权平均净资产收益率                                0.19%                      0.31% 减少 0.12 个百分点
                                                                                         本报告期末比
                                        本报告期末                 上年度末
                                                                                         上年度末增减
总资产(元)                             1,563,286,933.89          1,580,783,325.38               -1.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)         1,112,717,748.83          1,110,282,103.31               0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目                                      年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值                                  主要是报告期罗江天然气固定资
                                                            38,601.52
准备的冲销部分)                                                        产处置损益。
                                                                        主要是报告期大连燃气收到的补
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         1,870.06
                                                                        偿收入。
减:所得税影响额                                             6,642.75
       少数股东权益影响额(税后)                             -217.06
合计                                                        34,045.89 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                           3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                 单位:股
                                                       报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                        31,924
                                                       优先股股东总数(如有)
                                        前 10 名股东持股情况

                                           持股                     持有有限售条   质押或冻结情况
         股东名称           股东性质               持股数量
                                           比例                     件的股份数量 股份状态    数量
                           境内非国有
天津大通投资集团有限公司                  40.94%   146,825,228         38,544,569    质押    140,174,569
                           法人
陈蓉章                     境内自然人      3.58%    12,848,189         12,848,189    质押      12,848,189
李朝波                     境内自然人      3.10%       11,135,097      11,135,097    质押      11,135,097
四川大通燃气开发股份有限
                         其他              2.79%    10,000,000         10,000,000
公司-第一期员工持股计划
中国建设银行股份有限公司
-汇添富环保行业股票型证 其他             2.23%         8,000,000
券投资基金
李可珍                     境内自然人      1.72%        6,162,952       6,162,952 质押          6,162,952
胡若舒                     境内自然人      1.24%        4,464,635
长城人寿保险股份有限公司
                         其他              1.12%        4,016,905
-万能-个险万能
交通银行股份有限公司-长
信量化先锋混合型证券投资 其他              0.89%        3,201,654
基金
朱海红                     境内自然人      0.44%        1,586,470
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
         股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类               数量
天津大通投资集团有限公司                           108,280,659          人民币普通股         108,280,659
中国建设银行股份有限公司
-汇添富环保行业股票型证                                8,000,000       人民币普通股            8,000,000
券投资基金
胡若舒                                                  4,464,635       人民币普通股            4,464,635


                                                                                                            4
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长城人寿保险股份有限公司
                                                 4,016,905       人民币普通股             4,016,905
-万能-个险万能
交通银行股份有限公司-长
信量化先锋混合型证券投资                         3,201,654       人民币普通股             3,201,654
基金
朱海红                                           1,586,470       人民币普通股             1,586,470
深圳能源集团股份有限公司                         1,540,000       人民币普通股             1,540,000
富国基金-建设银行-中国
人寿-中国人寿委托富国基                         1,296,900       人民币普通股             1,296,900
金混合型组合
赵东岭                                           1,134,617       人民币普通股             1,134,617
中信证券股份有限公司                             1,114,300       人民币普通股             1,114,300
                         公司控股股东天津大通投资集团有限公司与上述 9 名股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行 联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人;未知其
动的说明                 余上述股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》
                         规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务情况说明(如有)
注:至本报告期末,公司控股股东天津大通投资集团有限公司除以上持股外,通过中信证券股份有限公司
以股票收益互换方式持有公司股份 1,114,300 股,持股比例 0.31%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                      5
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                                            第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债变动情况:                                                                                   单位:元

                                                                  增减幅度
  项目     2017年3月31日 2016年12月31日            增减额                                  增减变动原因
                                                                    (%)
                                                                             主要是报告期同比新增子公司旌能天
预付账款      37,260,162.12     82,906,823.91    -45,646,661.79      -55.06% 然气预付购气款和结算期初预付款所
                                                                             致。

应付职工                                                                       主 要 是报 告 期支 付 了上年 末 工资 所
               1,190,613.77      1,741,233.01      -550,619.24       -31.62%
薪酬                                                                           致。

                                                                             主要是报告期同比新增子公司旌能天
                                                                             然 气 和罗 江 天然 气 对应增 加 应交 税
应交税费       3,473,237.24      8,341,687.66     -4,868,450.42      -58.36% 费,和缴纳期初税费以及将预交税费
                                                                             从“应交税费”项目重分类至“其他流动
                                                                             资产”共同影响所致。

                                                                               是报告期公司所投资港股亚美能源的
其他综合
                353,273.38               0.00       353,273.38       100.00% 公允价值变动扣除递延所得税影响后
收益
                                                                               的净额。

  2、经营成果变动情况:                                                                                   单位:元

                                                                  增减幅度
  项目      2017年1-3月       2016年1-3月         增减额                                   增减变动原因
                                                                    (%)
销售费用     7,580,581.04     12,976,741.74     -5,396,160.7       -41.58%     主要是报告期成都华联零售商业业
                                                           0                   务逐步终止,致工资和水电等费用同
                                                                               比大幅减少所致。
财务费用     3,894,496.45       329,450.23      3,565,046.22      1082.12%     主要是报告期同比新增贷款致银行
                                                                               借款利息增加所致。
投资收益      -815,906.03       -182,476.87     -633,429.16       -347.13%     主要是据同比新增联营企业金石石
                                                                               化的亏损调整报告期投资损益所致。
营业外收        48,775.73        18,305.66        30,470.07        166.45%     主要是同比新增子公司罗江天然气
入                                                                             报告期固定资产处置收入。
所得税费     1,564,381.11       854,256.52       710,124.59         83.13%     主要是同比新增子公司旌能天然气
用                                                                             报告期盈利增加所得税费用所致。



                                                                                                                  6
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 少数股东         54,803.70             0.00       54,803.70      100.00%     是同比新增子公司旌能天然气和大
 损益                                                                         通睿恒报告期产生的少数股东损益。

  3、现金流量变动情况:                                                                                单位:元

                                                                  增减幅度
   项目        2017年1-3月      2016年1-3月        增减额                               增减变动原因
                                                                    (%)
经营活动产                                                                 主要是报告期同比新增子公司旌能天
生的现金流      38,404,328.60    9,646,431.60     28,757,897.00    298.12% 然气和罗江天然气销售商品收到的现
量净额                                                                     金增加所致。

                                                                         主要是报告期同比新增子公司大通睿
投资活动产
                                                                         恒购建上海嘉定项目和旌能天然气购
生的现金流     -38,681,655.42    -6,940,874.88   -31,740,780.54 -457.30%
                                                                         建管网,以及公司总部购买金石石化部
量净额
                                                                         分股权共同影响所致。

筹资活动产                                                                主要是报告期同比新增子公司旌能天
生的现金流      -7,817,162.48     -406,204.67     -7,410,957.81 -1824.44% 然气归还银行借款,以及公司支付借款
量净额                                                                    利息同比增加共同影响所致。

                                                                         主要是同比新增子公司报告期现金及
现金及现金
                                                                         现金等价物净流出,和公司总部购买金
等价物净增      -8,094,489.30    2,299,352.05    -10,393,841.35 -452.03%
                                                                         石石化部分股权,以及公司支付借款利
加额
                                                                         息同比增加共同影响所致。


  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年3月,公司第十届董事会第二十九次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向

  银行申请贷款的议案》,根据公司发展及资金需求安排,公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支

  行申请不超过 2.8亿元人民币的贷款。

  2017年4月,公司与成都农村商业银行股份有限公司西区支行签署了首笔1.8亿元的借款合同(2017年4月19

  日提取了1亿元,借款期为2017年4月19日至2020年4月18日)。

  2017年4月,公司控股子公司四川大通睿恒能源有限公司与北京光环新网科技股份有限公司签署了项目合

  作框架协议。签订了河北燕郊和北京太和桥两个数据中心分布式能源项目投资协议。
  2017年4月,就双桥商场租赁事项,经友好协商,最后约定由公司、华联股份和华联综超三方签订解约《协
  议书》,并由华联综超整体承租原“双桥商场租赁系列合同”对应的双桥商场物业,并签订新的《房屋租
  赁合同》。
               重要事项概述                      披露日期                    临时报告披露网站查询索引
   董事会审议通过《关于公司拟向银                                   巨潮资讯网《第十届董事会第二十九次会
                                           2017 年 03 月 06 日
   行申请贷款的议案》                                               议决议公告》


                                                                                                              7
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股东大会审议通过《关于公司拟向                               巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大会
                                    2017 年 03 月 22 日
银行申请贷款的议案》                                         决议公告》
关于贷款的进展公告                  2017 年 04 月 06 日      巨潮资讯网《关于贷款的进展公告》
                                                             巨潮资讯网《关于子公司睿恒能源签订项
签署项目合作框架协议                2017 年 04 月 20 日
                                                             目合作框架协议的公告》
                                                             巨潮资讯网《关于子公司睿恒能源签订河
子公司睿恒能源签订分布式能源
                                    2017 年 04 月 29 日      北燕郊和北京太和桥两个数据中心分布式
项目投资协议
                                                             能源项目投资协议的公告》
                                                             巨潮资讯网《关于与北京华联综合超市股
双桥商场整体租赁                    2017 年 04 月 29 日      份有限公司签订双桥商场整体租赁合同的
                                                             公告》


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
       接待时间              接待方式            接待对象类型              调研的基本情况索引
2017 年 1 月 1 日-2017                                               公司日常经营管理;定期报告披
                             电话沟通                 个人
年 3 月 31 日                                                        露情况
2017 年 3 月 5 日              互动易                 其他           商誉减值情况

                                                                                                      8
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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                  9
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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川大通燃气开发股份有限公司
                                     2017 年 03 月 31 日
                                                                                          单位:元
                 项目                       期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                                       36,012,041.80                     44,028,373.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       11,339,162.34                     10,523,594.46
    应收账款                                      109,662,683.47                     96,668,041.47
    预付款项                                       37,260,162.12                     82,906,823.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               38.06                             51.15
    应收股利
    其他应收款                                      4,698,593.58                      6,168,193.31
    买入返售金融资产
    存货                                           79,859,196.31                     81,077,025.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   12,976,843.20                     12,278,834.19
流动资产合计                                      291,808,720.88                    333,650,937.42
非流动资产:
    发放贷款及垫款



                                                                                                 10
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    可供出售金融资产                 39,307,607.54                      38,836,576.37
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     66,055,598.88                      54,095,173.88
    投资性房地产                     80,763,084.26                      82,150,903.34
    固定资产                        425,384,576.07                     428,528,632.04
    在建工程                        100,371,880.03                      85,301,121.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         43,996,138.87                      44,293,906.67
    开发支出
    商誉                            488,144,317.81                     488,144,317.81
    长期待摊费用                     13,038,194.25                      11,933,014.10
    递延所得税资产                   13,730,984.80                      13,848,742.59
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,270,792,382.51                  1,247,132,387.96
资产总计                           1,562,601,103.39                  1,580,783,325.38
流动负债:
    短期借款                        150,000,000.00                     155,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         71,670,846.15                      81,627,373.98
    预收款项                         48,662,471.14                      50,286,578.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,190,613.77                      1,741,233.01
    应交税费                           2,787,406.74                      8,341,687.66



                                                                                    11
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    应付利息                    1,243,062.45                       1,243,062.45
    应付股利                    1,851,458.80                       1,851,458.80
    其他应付款                 21,589,585.54                      20,441,259.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  298,995,444.59                     320,532,653.68
非流动负债:
    长期借款                  148,500,000.00                     148,500,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                    198,588.39                         198,588.39
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债              5,980,883.54                       6,116,345.66
    其他非流动负债
非流动负债合计                154,679,471.93                     154,814,934.05
负债合计                      453,674,916.52                     475,347,587.73
所有者权益:
    股本                      358,631,009.00                     358,631,009.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  683,398,102.00                     683,398,102.00
    减:库存股
    其他综合收益                  353,273.38
    专项储备


                                                                              12
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    盈余公积                                        12,473,884.10                      12,473,884.10
    一般风险准备
    未分配利润                                      57,861,480.35                      55,779,108.21
归属于母公司所有者权益合计                       1,112,717,748.83                   1,110,282,103.31
    少数股东权益                                     -3,791,561.96                     -4,846,365.66
所有者权益合计                                   1,108,926,186.87                   1,105,435,737.65
负债和所有者权益总计                             1,562,601,103.39                   1,580,783,325.38


法定代表人:李占通                 主管会计工作负责人:谢树江             会计机构负责人:谢树江

2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元
                 项目                        期末余额                          期初余额
流动资产:
    货币资金                                         5,117,801.39                       3,470,235.04
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                             89,769.26                        117,971.55
    应收利息                                                 38.06                             51.15
    应收股利
    其他应收款                                     102,198,196.97                     125,183,533.69
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        496,723.04                        310,640.16
流动资产合计                                       107,902,528.72                     129,082,431.59
非流动资产:
    可供出售金融资产                                34,697,527.54                      34,226,496.37
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 1,133,845,382.67                   1,110,754,696.67
    投资性房地产                                    68,384,110.78                      69,573,579.94

                                                                                                   13
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    固定资产                           7,010,763.68                      7,324,395.47
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        105,727.45                         132,159.16
    递延所得税资产                     8,873,755.01                      8,991,512.80
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,252,917,267.13                  1,231,002,840.41
资产总计                           1,360,819,795.85                  1,360,085,272.00
流动负债:
    短期借款                         60,000,000.00                      60,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                        103,763.53                           5,847.55
    应交税费                             91,184.44                         454,208.50
    应付利息
    应付股利                           1,851,458.80                      1,851,458.80
    其他应付款                      125,425,924.71                     120,089,074.76
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        187,472,331.48                     182,400,589.61
非流动负债:
    长期借款
    应付债券



                                                                                    14
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      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                         198,588.39                         198,588.39
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         198,588.39                         198,588.39
负债合计                           187,670,919.87                     182,599,178.00
所有者权益:
    股本                           358,631,009.00                     358,631,009.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                       741,419,463.23                     741,419,463.23
    减:库存股
    其他综合收益                       353,273.38
    专项储备
    盈余公积                        12,473,884.10                      12,473,884.10
    未分配利润                      60,271,246.27                      64,961,737.67
所有者权益合计                    1,173,148,875.98                  1,177,486,094.00
负债和所有者权益总计              1,360,819,795.85                  1,360,085,272.00


3、合并利润表

                                                                            单位:元
                 项目         本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                       110,837,780.33                   103,507,417.17
    其中:营业收入                   110,837,780.33                   103,507,417.17
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       106,360,788.93                   100,448,412.99


                                                                                   15
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       其中:营业成本                         79,979,523.17                    73,322,953.95
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                         1,406,991.21                     1,963,336.41
            销售费用                           7,580,581.04                    12,976,741.74
            管理费用                          13,499,197.06                    11,855,930.66
            财务费用                           3,894,496.45                       329,450.23
            资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填
                                                -815,906.03                      -182,476.87
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                -739,575.00                       -83,209.49
的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             3,661,085.37                     2,876,527.31
       加:营业外收入                             48,775.73                        18,305.66
          其中:非流动资产处置利得                46,694.32
       减:营业外支出                              8,304.15                         8,416.44
          其中:非流动资产处置损失                 8,092.80                         8,392.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         3,701,556.95                     2,886,416.53
       减:所得税费用                          1,564,381.11                       854,256.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             2,137,175.84                     2,032,160.01
       归属于母公司所有者的净利润              2,082,372.14                     2,032,160.01
       少数股东损益                               54,803.70
六、其他综合收益的税后净额                       353,273.38                    -2,060,155.92
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 353,273.38                    -2,060,155.92
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           16
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          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                353,273.38                    -2,060,155.92
综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
                                                                353,273.38                    -2,060,155.92
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
效部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              2,490,449.22                       -27,995.91
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              2,435,645.52                       -27,995.91
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                              54,803.70
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.006                            0.007
       (二)稀释每股收益                                            0.006                            0.007
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:李占通                   主管会计工作负责人:谢树江                    会计机构负责人:谢树江

4、母公司利润表

                                                                                                   单位:元
                 项目                              本期发生额                        上期发生额
一、营业收入                                                  1,071,428.61                     4,624,200.00
       减:营业成本                                           1,215,900.87                     1,215,900.87
          税金及附加                                            337,098.53                       817,096.14


                                                                                                           17
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          销售费用
          管理费用                            2,895,943.25                     2,657,316.91
          财务费用                              502,332.33                      -610,339.73
          资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填
                                               -810,645.03                      -202,783.92
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                               -709,314.00                      -103,516.54
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)           -4,690,491.40                       341,441.89
       加:营业外收入                                                              5,000.00
          其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出
          其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       -4,690,491.40                       346,441.89
       减:所得税费用                                                            163,473.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)           -4,690,491.40                       182,968.68
五、其他综合收益的税后净额                      353,273.38                    -2,060,155.92
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                353,273.38                    -2,060,155.92
综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
                                                353,273.38                    -2,060,155.92
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
效部分


                                                                                          18
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          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                            -4,337,218.02                    -1,877,187.24
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                  单位:元
                   项目              本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金           156,763,717.08                   123,432,495.52
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金             2,294,690.05                     5,353,360.97
经营活动现金流入小计                       159,058,407.13                   128,785,856.49
    购买商品、接受劳务支付的现金            80,616,733.95                    85,417,186.15
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金          16,539,527.92                    15,448,011.66
    支付的各项税费                          10,445,816.89                     8,968,046.63


                                                                                         19
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     支付其他与经营活动有关的现金           13,051,999.77                     9,306,180.45
经营活动现金流出小计                       120,654,078.53                   119,139,424.89
经营活动产生的现金流量净额                  38,404,328.60                     9,646,431.60
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                     25,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                53,859.22
资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                            78,859.22
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                            25,996,046.65                     6,838,740.69
资产支付的现金
     投资支付的现金                         12,700,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金               64,467.99                       102,134.19
投资活动现金流出小计                        38,760,514.64                     6,940,874.88
投资活动产生的现金流量净额                 -38,681,655.42                    -6,940,874.88
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                      1,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                             1,000,000.00
的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                    14.11
筹资活动现金流入小计                         1,000,000.00                            14.11
     偿还债务支付的现金                      5,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                             3,817,162.48                       406,218.78
金
    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                         8,817,162.48                       406,218.78


                                                                                         20
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筹资活动产生的现金流量净额                    -7,817,162.48                      -406,204.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -8,094,489.30                     2,299,352.05
    加:期初现金及现金等价物余额              42,800,562.80                   134,980,358.83
六、期末现金及现金等价物余额                  34,706,073.50                   137,279,710.88


6、母公司现金流量表

                                                                                    单位:元
                项目                   本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               1,125,000.00                     4,624,200.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    2,873.39                       16,536.84
经营活动现金流入小计                           1,127,873.39                     4,640,736.84
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金             1,693,012.02                     1,541,678.06
    支付的各项税费                               920,436.25                     1,415,526.03
    支付其他与经营活动有关的现金                 794,621.78                       987,121.94
经营活动现金流出小计                           3,408,070.05                     3,944,326.03
经营活动产生的现金流量净额                    -2,280,196.66                       696,410.81
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金              24,209,981.00                       653,828.58
投资活动现金流入小计                          24,209,981.00                       653,828.58
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                                   10,100.00
资产支付的现金
    投资支付的现金                            23,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金               1,064,467.99                       102,134.19


                                                                                           21
                                        四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


投资活动现金流出小计                        24,864,467.99                       112,234.19
投资活动产生的现金流量净额                    -654,486.99                       541,594.39
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金            5,300,000.00                            14.11
筹资活动现金流入小计                         5,300,000.00                            14.11
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                               717,750.00                         1,968.78
金
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                           717,750.00                         1,968.78
筹资活动产生的现金流量净额                   4,582,250.00                        -1,954.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 1,647,566.35                     1,236,050.53
     加:期初现金及现金等价物余额            3,470,235.04                    88,788,480.05
六、期末现金及现金等价物余额                 5,117,801.39                    90,024,530.58


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                               四川大通燃气开发股份有限公司

                                                       董事长:李占通

                                                  二○一七年四月二十九日




                                                                                         22