四川大通燃气开发股份有限公司二○○七年中期报告全文
二00七年八月十日
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告已经公司第七届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过，公司九名董事参与了本次会议的表决。
公司2007年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长李占通先生、总经理刘强先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况
一、公司法定中文名称：四川大通燃气开发股份有限公司
公司英文名称：SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO.,LTD.
公司英文名称缩写：DaTong Gas.
二、公司法定代表人：李占通
三、公司董事会秘书：郑蜀闽
办公地址：四川省成都市八宝街88号国信广场21层
邮政编码：610031
电 话：（028）86637727
传 真：（028）86634633
电子信箱：scdtrq@sina.com.cn
四、公司注册地址：四川省成都市建设路55号
邮政编码：610051
公司国际互联网网址：www.dtrq.com
公司电子信箱：scdtrq@sina.com.cn
五、公司信息披露报纸：《证券时报》
公司刊登半年度报告网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：大通燃气
股票代码：000593七、其他有关资料
公司变更注册登记日期：2007年7月11日
公司首次注册登记日期：1994年1月1日
公司注册登记地：四川省成都市
企业法人营业执照注册号：5101001802788
税务登记号码：510108201961879
公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼
第二节 主要财务数据和指标
本报告期主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 598,009,650.52 637,580,519.95 637,580,519.95 -6.21 -6.21
所有者权益（或股东权益） 200,652,704.06 193,989,536.37 193,989,536.37 3.43 3.43
每股净资产 0.898 0.869 0.869 3.34 3.34
报告期 本报告期比上年同期
上年同期
（1－6月） 增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 6,811,129.46 4,480,185.75 4,480,185.75 52.03 52.03
利润总额 7,856,425.98 4,696,928.19 4,696,928.19 67.27 67.27
净利润 5,785,093.29 3,998,467.76 3,998,467.76 44.68 44.68
扣除非经常性损益后的净
5,042,400.77 3,795,974.95 3,795,974.95 32.84 32.84
利润
基本每股收益 0.026 0.021 0.021 23.81 23.81
稀释每股收益 0.026 0.021 0.021 23.81 23.81
增加1.093 增加1.093
净资产收益率 2.88% 1.79% 1.79%
个百分点 个百分点
经营活动产生的现金流量
1,176,990.74 -6,902,221.66 117.05
净额
每股经营活动产生的现金
0.005 -0.036 113.89
流量净额
其中：扣除的非经常性损益项目和金额
项 目 金 额（元）
1 非流动资产资产处置损益 58,430.59
2 无法支付的应付款项 524,438.85
3 其他营业外收支净额 159,823.08
非经常损益合计 742,692.52
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，本公司没有因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及股本结构变动的情况。
二、股东情况介绍（截止日期：2007年6月30日）
（一）股东数量及持股情况： 单位：股
股东总数 27,015户
前10名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例% 件股份数量 的股份数量
天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 23.14 51,676,886 51,676,886 48,370,000
天津市集睿科技投资有限公司 境内非国有法人 14.78 33,000,000 33,000,000 33,000,000
成都鑫同盛实业发展有限公司 境内非国有法人 2.62 5,852,000 5,852,000
浙江物产元通机电(集团)有限公司境内非国有法人 2.21 4,928,000 4,928,000
浙江元通机电发展有限公司 境内非国有法人 1.48 3,301,030 0
成都恒合实业有限责任公司 境内非国有法人 1.38 3,080,000 3,080,000
成都市国有资产投资经营公司 国有股东 1.10 2,458,148 2,458,148 2,458,148
成都中核新材料股份有限公司 境内非国有法人 1.02 2,288,000 2,288,000
深圳市世代创业投资有限公司 境内非国有法人 1.02 2,288,000 2,288,000
成都彩虹电器(集团)股份有限公司境内非国有法人 0.99 2,200,000 2,200,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
3,301,030
浙江元通机电发展有限公司 人民币普通股
陈宁江 271,600 人民币普通股
段强 260,800 人民币普通股
孙书有 213,500 人民币普通股
任梅娟 212,400 人民币普通股
郑长英 205,821 人民币普通股
200,288
唐红兵 人民币普通股
章永忠 200,000 人民币普通股
单景华 200,000 人民币普通股
纪定报 192,200 人民币普通股
1、本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
2、浙江元通机电发展有限公司与前十名股东中浙江物产元上述股东关联关系或一致行动
通机电（集团）有限公司存在关联关系；的说明
3、除此外，其余九名流通股股东和前十名股东之间以及前十名流通股股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（二）本报告期内本公司控股股东和实际控制人没有变更。
（三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 可上市 新增可上市交 限售
条件股份数量 交易时间 易股份数量 条件
1 天津大通投资集团有限公司 51,676,886 2009年9月12日 51,676,886 注(1)
2007年9月12日 11,166,821
2 天津市集睿科技投资有限公司 33,000,000 2008年9月12日 11,166,822 注(2)
2009年9月12日 10,666,357
3 成都鑫同盛实业发展有限公司 5,852,000 2007年9月12日 5,852,000
4 浙江物产元通机电(集团)有限公司 4,928,000 2007年9月12日 4,928,000
5 成都恒合实业有限责任公司 3,080,000 2007年9月12日 3,080,000
6 成都市国有资产投资经营公司 2,458,148 2007年9月12日 2,458,148 注(3)
7 成都中核新材料股份有限公司 2,288,000 2007年9月12日 2,288,000
8 深圳市世代创业投资有限公司 2,288,000 2007年9月12日 2,288,000
9 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2,200,000 2007年9月12日 2,200,000
10 成都汉昆投资管理有限公司 2,156,000 2007年9月12日 2,156,000
注(1)：根据相关法律、法规的规定，承诺人做出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，公司第一大股东天津大通投资集团有限公司还承诺：其持有的本公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易，自上述禁售期满后十二个月内，天津大通投资集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于6元/股（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权除息处理）。
注(2)：持有的本公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
注(3)：持有的本公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况。
单位：股
本期增持 本期减持
姓名 职 务 年初持股数 期末持股数 变动原因
股份数量 股份数量
蔡 明 副总经理 24,480 - 6,120 18,360 二级市场出售
黎 莉 总会计师 24,504 - 6,126 18,378 二级市场出售
杜生慧 监事 24,505 - - 24,505 -
注：1、报告期内，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会2007年4月5日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所相关操作指南及业务指引等规定，公司副总经理蔡明先生、总会计师黎莉女士本报告期分别在二级市场出售了其持有公司股份总数的25％。
2、监事杜生慧女士已于2007年4月26日辞去本公司监事职务，其所持股份依据相关规定，将在离任六个月以后解除锁定。
3、除此外，公司其余董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。
二、报告期内，董事、监事、高级管理人员发生变动情况。
2007年4月24日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，董事杨先本先生因工作原因辞去公司董事职务。鉴于公司第七届董事会原差额一名董事，因此公司第七届董事会拟增补两名董事，2007年5月16日，经本公司2006年年度股东大会审议通过，增补了姚小青先生、常士生先生为本公司董事，任期与第七届董事会任期一致。
2007年4月24日，经公司第七届监事会第六次会议审议通过，监事杜生慧女士书面辞去本公司监事职务。2007年5月16日，经本公司2006年年度股东大会审议通过，增补了方玲女士为本公司监事，任期与第七届监事会任期一致。
第五节董事会报告
一、经营情况回顾
2007年上半年，公司围绕本年度经营计划开展工作：坚持以效益为原则，加大对各产业的管理整合力度，努力提升存量资产的价值，公司生产经营工作均保持稳定。报告期内，公司实现营业收入13,528.25万元，比上年同期增加2,026.81万元，上升了17.62%；实现净利润579.59万元，比上年同期增加175.39万元，增长幅度为43.39%。
本报告期内，公司的商业零售业抓住宏观向好的有利时机，继续完善商厦的经营定位和结构调整，保持了良好的增长态势；药业面临国家宏观政策调控以及药品限价等政策的影响，虽积极加强内部管理、控制生产成本、盘活存量资产、加强新产品的开发等，努力维持公司的正常运转，但经营成效不佳；城市管道燃气业务随着公司的管理整合力度的加大，历史遗留问题的积极清理和解决，各项管理工作正逐步规范，本报告期公司燃气管道业基本保持了稳定。
二、经营成果与财务状况分析
（一）经营成果简析
报告期主要经营指标与上年同期数增减变化的情况：
金额单位：人民币万元
2007年1-6月 2006年1-6月 增减额 增减幅度%
营业总收入 13,528.25 11,501.44 2,026.81 17.62
营业利润 681.11 448.02 233.09 52.03
净利润 579.59 404.20 175.39 43.39
-3,673.05 -489.46 -3,183.59 -650.43
现金及现金等价物净增加额
主要原因分析：
1、报告期，公司营业总收入比上年同期增加2,026.81万元，增长了17.62%，主要是以下因素综合影响所致：一是零售商业营业收入较去年同期增加1,719.34万元；二是本期城市管道燃气业务合并范围较上年同期新增牡丹江大通燃气有限公司，增加营业收入643.55万元。
2、报告期，公司营业利润比上年同期增加233.09万元，增长了52.03%，主要是以下因素综合影响所致：一是本期出售部分公司持有的四川舒卡特种纤维股份有限公司股票，实现投资收益410.58万元；而上年同期公司参股四川郎酒销售有限责任公司实现权益利润154.80万元，因去年下半年实施资产置换置出郎酒销售公司，本期无此因素；二是因城市管道燃气业增加合并报表范围，影响营业收入增加，使营业利润较去年同期增加187.04万元；三是零售商业因实施店面改造等费用增加，营业利润较去年同期减少116.41万元；四是药业因销售收入下降，使营业利润较去年同期减少146.34万元。
3、报告期，公司净利润比去年同期增加175.39万元，增长了43.39%，主要是以下因素综合影响所致：一是本期营业利润较去年同期增加233.09万元，营业外收支净额较去年同期增加82.86万元；二是去年同期控股子公司冲减所得税159.17万元，而本期无此因素。
4、报告期末，公司现金及现金等价物为净流出3,673.05万元，比上年同期增加净流出3,183.59万元，主要是本报告期银行借还款差额较上年同期增加流出4,410.69万元，另外公司卖出舒卡股份股票等收回现金净额比去年同期增加425.29万元，城市管道燃气子公司购建管道工程及设备比上年同期减少709.58万元。
（二）财务状况简析
报告期主要财务数据与年初数相比增减变化的情况：
金额单位：人民币万元
项目 2007年6月未 2007年初 增减额 增减（%）
货币资金 2,145.96 5,819.01 -3,673.05 -63.12
交易金融资产 7.15 2.72 4.43 162.87
应收票据 36.00 160.08 -124.08 -77.51
其他流动资产 178.90 78.28 100.62 128.54
可供出售的资产 144.18 42.74 101.44 237.34
应付票据 422.50 1,240.00 -817.50 -65.93
递延所得税负债 42.87 - 42.87 -
本报期末，公司财务指标变动情况：
1、货币资金报告期末比年初下降63.12%，主要原因是银行贷款减少2,626.19万元，支付固定资产和管网工程等753.89万元；
2、应收票据报告期末比年初下降77.51%，系银行承兑汇票到期收回所致；
3、其他流动资产报告期末比年初增幅128.54%，系药业子公司发往外地商品按税法预交的增值税增加所致；
4、可供出售的资产报告期末比年初增幅237.34%，主要原因是公司持有的四川舒卡特种纤维股份公司因3月解冻，在出售部分股份后，余下股份期末市值较年初（成本价）增值126.13万元，增幅1,543.82%；
5、应付票据报告期末比年初下降65.93%，系子公司四川宝光药业股份有限公司票据减少所致；
6、递延所得税负债报告期末比年初增加42.87万元，系报告期末可供出售金融资产和交易性金融资产按公允价值计价增值部分计提的所得税。
（三）公司主营业务的范围及经营状况
报告期，公司主营业务仍为零售商业、药业、城市管道燃气业。
1、公司主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
营业收入比 营业成本比 毛利率比
毛利
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 上年同期
率(%)
减（％） 减（％） 增减(%)
8,322.33 6,615.32 20.51 26.04 27.53 -4.34
零售商业
1,737.49 1,114.72 35.84 -26.20 -20.32 -11.68
药业
2,573.74 1,540.65 40.14 53.93 56.43 -2.34
城市管道燃气业
2、公司主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
四川省内 9,414.97 23.40
四川省外 4,113.28 6.24
（四）报告期内利润构成、主营业务盈利能力发生重大变化的分析
1、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
金额单位：人民币万元
金额(万元) 占利润总额的比例(%)
项目
报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减变动幅度
利润总额 785.64 1,051.49 -- -
主营业务利润 3,274.79 6,677.61 416.83 635.06 -34.36
其他业务利润 668.58 1,541.19 85.10 146.57 -41.94
期间费用 3,925.37 7,983.17 499.64 759.22 -34.19
投资收益 439.41 51.39 55.93 4.89 1,043.76
营业外收支净额 104.53 746.85 13.31 71.03 -81.26
主要原因分析：
（1）本报告期，公司投资收益占利润总额的比例较上年度增幅1,043.76%，主要原因是本期出售公司持有的四川舒卡特种纤维股份有限公司的部分股票，实现收益410.58万元；上年度投资收益主要是参股公司实现权益利润51.13万元。投资收益增加是本报告期公司利润总额增加的主要原因，也是其他利润构成项目占利润总额的比例下降的主要因素。
（2）报告期，零售商业对收取厂家促销费的核算口径不同，是影响公司其他业务利润占利润总额的比例较上年度下降较大的另一因素；
（3）上年度因根据成都市中级人民法院的撤销裁定将双流土地等资产转出，实现营业外收入811.41万元，本报告期无此因素，是影响营业外收支净额占利润总额的比例较上年度下降较大的又一因素。
2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的分析
业务类型 报告期(%) 上年度(%) 增减
零售商业类 20.51 20.35 增加0.16个百分点
药业类 35.84 38.73 减少2.89个百分点
城市管道燃气业类 40.14 44.65 减少4.51个百分点
合计 26.62 28.37 减少1.75个百分点
原因分析：
1、本期零售商业因国内消费品市场向好，且商业经营调整实现预期目标，综合影响零售商业毛利率增加0.16个百分点。
2、本期药业因受宏观市场政策调控，销售价格大幅度下降，公司实行适度营销政策调整等，致使药业的营业收入、营业成本均出现不同程度的下降，综合影响药业毛利率减少2.89个百分点。
3、本期城市管道燃气业因牡丹江大通燃气有限公司核算方式不同，目前该公司经营毛利率低于本公司其他两家燃气公司的经营毛利率，综合影响城市管道燃气业毛利率减少4.51个百分点。
（五）经营中的问题与困难
本公司零售商业经过五年的调整，其经营定位、结构已基本调整到位，且服务质量、对外形象已有较大改善，经营状况、营利能力也有所提高。但随着所在商圈的外资、国内新型百货零售商场等相继介入，给公司零售商业仍将带来相当的压力；同时，公司现有零售商场规模较小、经营模式相对单一，故零售商业尚需在巩固原有经营成果上，继续探索适应市场竞争的商业发展的新思路。
本公司药业在国家整顿和规范药品市场的宏观调控下，受药品限价、原材料价格的上涨等因素的影响，虽进一步调整营销模式、加强内部管理，但目前尚缺乏支撑公司发展的战略品种，发展出现一定的局限。
本公司城市管道燃气产业管理半径较为分散，几家燃气公司规模尚小，存在的一些历史遗留问题尚待解决，且使用的液化石油气受到国际原油市场价格、所售气源价格受当地政策调整的影响。目前该产业的内部管理整合正在规范中，将尝试采取多种形式，提高燃气公司未来的盈利能力。
三、报告期内的投资情况
（一）募集资金使用情况
本报告期内公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（二）非募集资金投资项目的实际进度情况
本报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。
四、本报告期公司未对上年年度中披露的本年度经营计划做出修改。
五、对下一报告期的预计
根据目前公司经营状况，在不出现其他异常情况下，本公司董事会预计本年初至下一报告期期末将会继续保持盈利的状况，但与去年同期相比具体变化幅度目前尚无法确认，一旦公司确认可能出现重大变动后，将及时在中国证监会指定报刊上刊登业绩预警公告。
六、本报告期公司财务报告未经会计师事务所审计。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，依据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动的通知》以及深圳证券交易所、中国证监会四川监管局关于此项工作的布署和要求，公司本着实事求是的态度，结合《公司法》、《证券法》等相关规定，认真开展公司治理的自查工作。通过自查显示，公司治理的总体情况基本符合中国证监会的相关要求，但仍有部分尚待改进的地方，具体表现为：公司尚未设立董事会专门委员会、未制定《独立董事工作制度》；董事会专业决策能力需进一步提高，经营层管理职能需进一步细化；公司内控体系建设需进一步健全和完善，需建立制度执行效果评价体系；投资者关系建设工作需进一步重视和加强等。
公司根据自查结果认真制定了相应的整改计划，安排相关整改工作。依据整改计划，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》、《接待与推广工作制度》等制度。上述事项已经公司2007年8月8日第七届董事会第十二次会议审议通过。
二、报告期，利润分配及股本转增情况
报告期内，公司不存在实施以前期间拟订的利润分配、公积金转增股本或发行新股的情况。本公司2007年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
（一）本报告期内，公司未新增任何重大诉讼事项。
（二）以前年度披露的重大诉讼、仲裁事项的进展情况
本公司在以前年度中披露的"双流土地"一案，相关裁定正在履行过程中。截止本报告期末，该事项尚有10,420,619.00元未收回。
四、参股金融企业股权，以及其他上市公司或拟上市公司情况
（一）证券投资情况
金额单位：人民币元
序
证券 证券 证券 初始投资 持有 期末 占期末证券总 报告期
号
品种 代码 简称 金额（元） 数量 账面值 投资比例（％） 损益
1 股票 601318 中国平安 33,800.00 1,000 71,510.00 100 37,710.00
2 股票 002111 威海广泰 4,350.00 500 11,600.20
3 股票 601166 兴业银行 31,960.00 2,000 12,149.13
4 股票 002112 三变科技 4,900.00 500 3,970.08
5 股票 002113 天润发展 8,080.00 1,000 5,676.36
6 股票 002114 罗平锌电 5,040.00 500 9,913.00
7 股票 600015 华夏银行 5,237.00 1560 9,052.71
8 股票 000702 正虹科技 33,920.87 5120 38,128.81
期末持有的其他证券投资 0 - 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 - - - - 90,490.29
合计 127,287.87 - 71,510.00 100 128,200.29
（二）持有其他上市公司股权情况
金额单位：人民币元
初始投资 占该公司 报告期所有者权
证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
金额 股权比例 益变动
000584 舒卡股份 328,629.20 0.12% 1,343,000.00 4,105,832.05 1,261,300.00
600109 成都建投 220,500.00 0.07% 220,500.00
合计 549,129.20 - 1,563,500.00 4,105,832.05 1,261,300.00
注：
1、报告期内，本公司持有的舒卡股份期初为有限售条件的流通股，故期初帐面价值按成本计价；2007年3月28日，该部分股权解除限售后，即依据公允价值计价。
公司期初持有舒卡股份402,148股，6月卖出302,148股，报告期末股份余额100,000股。
2、公司持有的成都建投100,000股有限售条件的流通股，因尚处于限售期，故其帐面价值按成本计价；依据股权分置改革的法定承诺，该部分股权将于2008年3月30日解除限售。
（三）截止本报告期末，参股金融企业股权、拟上市企业股权的情况
金额单位：人民币元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
成都市商业银行股份有限公司 10,000,000.00 12,438,800.00 3.33% 10,000,000.00
成都三电股份有限公司 1,750,000.00 700,000 1.10% 1,750,000.00
成都蓝风(集团)股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000 1.33% 1,000,000.00 200,000.00
合计 12,750,000.00 — 12,750,000.00 200,000.00 -
五、重大资产收购、出售的情况
本报告期内，公司未发生重大资产收购、出售的情况。
六、重大关联交易情况
（一）报告期内，公司未新增重大购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
（二）报告期内，本公司未新增资产收购、出售的关联交易情况。
（三）公司与关联方报告期期末不存在重大债权、债务或担保事项。
（四）非经营性关联债权债务往来。
单位：人民币万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联单位
发生额 余额 发生额 余额
天津大通投资集团有限公司 -50.63 20.00
上饶市煤气工程公司 95.72 135.72 -343.91
合计 95.72 135.72 -394.54 20.00
1、天津大通投资集团有限公司向本公司提供的资金在本期减少50.63万元，系本公司控股子公司牡丹江大通燃气有限公司本期归还该公司的往来款50.63万元，控股子公司大连新世纪燃气有限公司上年度向该公司借入20.00万元，本期末尚未归还。
2、上饶市煤气工程公司本期向本公司提供的资金减少343.91万元，系本公司控股子公司上饶市大通燃气工程有限公司归还该公司的往来款。本公司向上饶市煤气工程公司提供资金135.71万元，系本期该公司向子公司上饶市大通燃气工程有限公司借入的临时周转资金95.72万元，截止本期末尚未归还；另外余额中有40.00万元是子公司上饶市大通燃气工程有限公司在改制前与上饶市煤气工程公司形成的历史往来款项。
七、重大合同及其履行情况
（一）报告期，本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项发生。
以前发生但延续到本报告期，其他公司租赁本公司资产的情况：按照2002年本公司与北京华联商厦股份有限公司签订的“双桥商场”租赁协议及补充协议的有关约定，本报告期应收租金600.00万元，实收租金600.00万元，影响本公司报告期利润增加494.10万元，占本报告期利润总额的62.89%。
（二）担保事项
1、本报告期，未发生为本公司控股企业以外的其他公司进行担保的情况。
2、报告期，本公司为控股子公司提供担保的情况：
金额单位：人民币万元
贷款银行 担保金额 担保期限 担保方式
担保对象
中国银行泸州分行 2,000 2005年3月--2007年12
四川宝光药业股 月 连带责任担保
份有限公司 中国银行泸州分行 1,000 2005年3月--2007年12月 连带责任担保
农业银行成都锦城支行 1,000 2006年9月--2009年9月 抵押担保
成都华联商厦有
限责任公司 农业银行成都锦城支行 1,000 2006年3月--2008年9月 抵押担保
中国建设银行上饶市分行 1,000 2005年12月--2015 9
上饶市大通燃气 年月 连带责任担保
工程有限公司 中国建设银行上饶市分行 2,500 2006年1月--2016年1月 连带责任担保
8,500
合计
截止报告期末，公司没有对外担保，对控股子公司担保的贷款余额累计为8,072.50万元，合计担保总额占公司最近一期经审计净资产总额的43.46%。无其他担保事项，无逾期担保事项。
3、本报告期，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保（没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，担保总额没有超过净资产50%）。
（三）报告期内，公司不存在委托理财的事项。
八、公司或持股5%以上股东承诺履行情况
（一）公司未有承诺事项在报告期内履行情况。
（二）公司持股5%以上的股东在股权分置改革过程中做出的承诺及履行情况。
1、公司股权分置改革方案于2006年9月11日实施，公司第一大股东天津大通投资集团有限公司在本公司股权分置改革中承诺：
自股权分置改革方案实施之日起（即2006年9月11日），持有的股票在三十六个月内不上市交易，现严格履约中；
自上述禁售期满后十二个月内，天津大通投资集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易
出售股份的最低减持价格不低于6元/股（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份
期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权除息处理），
现严格履约中；
在本次股权分置改革方案实施完成后的三个月内，在前次资产置换的基础上，进一步将其持有的牡丹江东海燃气有限公司（现已更名为牡丹江大通燃气有限公司）90%的股权与本公司持有的四川郎酒销售有限责任公司20%的股权进行置换，已履约。
2、公司第二大股东天津市集睿科技投资有限公司在本公司股权分置改革中承诺：
其持有的本公司非流通股将自获得上市流通权之日起（即2006年9月11日），在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十，现严格履约中。
九、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受有权机关调查、监管部门处罚的情况。
十、报告期接待调研、沟通、采访活动情况
报告期接待调研、沟通、采访活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年3月 公司办公地 实地采访 经济观察报 公司重组情况
2007年3月 公司办公地 实地调研 华安基金 公司经营情况
十一、其他重要事项
报告期内，公司控股子公司成都华商科技发展有限责任公司因多年未经营，于2007年5
月11日依法向成都市成华区工商行政管局递交了注销申请，并于2007年6月26日经成都工
商行政管理局同意，依法注销。成都华商科技发展有限责任公司作为本公司全资子公司，注销
后本公司依法承担其所有相关债权债务。
十二、其他重要事项信息披露索引
1、《澄清公告》刊登在2007年4月6日的《证券时报》C22版上，并同时刊载于巨潮网站。
2、《公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《关于召开2006年年度股东大会的通知》、《公司2006年度报告摘要》刊登在2007年4月26日的《证券时报》C10版上，并同时刊载于巨潮网站。
3、《公司第一季度报告》刊登在2007年4月30日的《证券时报》C36版上，并同时刊载于巨潮网站。
4、《关于公司第一大股东股权质押的公告》刊登在2007年5月9日的《证券时报》B7版上，并同时刊载于巨潮网站。
5、《公司2006年年度股东大会决议公告》刊登在2007年5月17日的《证券时报》A7版上，并同时刊载于巨潮网站。
6、《关于公司第一大股东股权质押的公告》刊登在2007年6月20日的《证券时报》A2版上，并同时刊载于巨潮网站。
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
（一）资产负债表
单位名称：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年6月30日 金额单位：元
期末数 期初数
资 产 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 21,459,581.82 13,361,027.29 58,190,104.06 32,872,459.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 71,510.00 71,510.00 27,211.20
应收票据 360,014.15 1,600,789.04
应收账款 29,437,792.52 28,876,617.33
预付款项 24,491,068.05 115,394.98 22,519,597.75 65,768.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,435,518.31 36,512,749.81 36,764,977.27 20,650,702.06
买入返售金融资产
存货 26,661,568.99 436,513.80 23,245,873.32 11,086.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,789,014.19 782,808.58
流动资产合计 139,706,068.03 50,497,195.88 172,007,978.55 53,600,017.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,441,800.00 1,343,000.00 427,429.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,970,500.00 231,162,005.20 17,970,500.00 229,647,314.43
投资性房地产 50,522,634.24 126,487,441.85 51,312,196.08 128,273,863.63
固定资产 338,771,571.39 16,181,435.22 343,879,451.16 16,305,083.28
在建工程 14,132,219.48 14,964,316.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,952,653.19 35,365,120.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,512,204.19 1,342,325.70 1,653,527.46 1,444,010.63
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 458,303,582.49 376,516,207.97 465,572,541.40 375,670,271.97
资产总计 598,009,650.52 427,013,403.85 637,580,519.95 429,270,289.39
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉
（二）资产负债表（续）
单位名称：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年6月30日 金额单位：元
期末数 期初数
负债和股东权益
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 197,260,000.00 122,100,000.00 214,440,000.00 144,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,225,000.00 12,400,000.00
应付账款 42,624,897.85 11,749,518.83 53,491,203.77
预收款项 29,344,142.73 4,635,267.15 30,316,339.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,457,310.59 2,946,641.66 7,389,710.73 1,557,952.26
应交税费 12,296,317.46 174,007.45 12,592,273.79 -1,768,944.78
应付利息 1,272,875.46 193,671.90 1,314,535.22 318,487.54
应付股利 1,691,883.03 1,691,883.03 1,692,903.03 1,692,903.03
其他应付款 26,975,021.24 58,177,782.04 35,283,759.56 62,031,766.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,500,000.00 3,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 326,647,448.36 201,668,772.06 372,420,725.18 208,082,164.63
非流动负债：
长期借款 66,830,246.47 26,093,106.17 67,737,140.30 27,000,000.00
应付债券
长期应付款 354,512.22 198,588.39 354,512.22 198,588.39
专项应付款 1,472,860.00 1,466,220.00
预计负债
递延所得税负债 428,673.30 428,673.30
其他非流动负债
非流动负债合计 69,086,291.99 26,720,367.86 69,557,872.52 27,198,588.39
负债合计 395,733,740.35 228,389,139.92 441,978,597.70 235,280,753.02
股东权益：
股本 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00
资本公积金 35,530,716.61 35,395,658.54 34,652,642.21 34,652,642.21
减：库存股
盈余公积金
一般风险准备
未分配利润 -58,214,441.55 -60,107,823.61 -63,999,534.84 -63,999,534.84
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 200,652,704.06 198,624,263.93 193,989,536.37 193,989,536.37
少数股东权益 1,623,206.11 1,612,385.88
股东权益合计 202,275,910.17 198,624,263.93 195,601,922.25 193,989,536.37
负债和股东权益总计 598,009,650.52 427,013,403.85 637,580,519.95 429,270,289.39
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉
（三）利润分配表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年1-6月 金额单位：人民币元
2007年1-6月 2006年1-6月
项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业总收入 135,282,469.45 69,986,762.12 115,014,384.97 8,898,270.39
其中：营业收入 135,282,469.45 69,986,762.12 115,014,384.97 8,898,270.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,915,076.33 69,256,407.75 112,086,185.26 13,163,236.58
其中：营业成本 93,574,804.28 53,878,035.88 76,581,957.73 2,778,884.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,273,956.95 1,332,433.52 2,490,745.04 1,563,441.23
销售费用 12,353,457.04 3,949,572.77 9,579,160.66
管理费用 14,924,607.14 4,370,723.08 14,264,682.16 3,731,197.82
财务费用 9,701,606.40 5,693,417.06 9,159,298.67 5,066,572.19
资产减值损失 86,644.52 32,225.44 10,341.00 23,141.00
加：公允价值变动净收益（净损失以"-敽盘盍校◇ 49,656.67 37,710.00 200.00
投资净收益（净损失以"-敽盘盍校◇ 4,394,079.67 4,245,960.31 1,551,786.04 1,550,471.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（净损失以"-敽盘盍校◇
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 6,811,129.46 5,014,024.68 4,480,185.75 -2,714,494.52
加：营业外收入 1,216,117.48 809,679.55 280,435.35
减：营业外支出 170,820.96 63,692.91 49,151.02
其中：非流动资产处置净损失（净
收益以"-敽盘盍校◇ -114,164.18 -26,935.00 -8,990.84 12,500.00
四、利润总额（亏损总额以"-敽盘盍校◇ 7,856,425.98 5,823,704.23 4,696,928.19 -2,763,645.54
减：所得税费用 2,060,512.46 1,931,993.00 654,963.80
五、净利润（净亏损以"-敽盘盍校◇ 5,795,913.52 3,891,711.23 4,041,964.39 -2,763,645.54
（一）归属于母公司所有者的净利润 5,785,093.29 3,998,467.76
（二）少数股东损益 10,820.23 43,496.63
六、每股收益:
（一）基本每股收益 0.0259 0.0210
（二）稀释每股收益 0.0259 0.0210
公司法定代表人：李占通 主管会计工作的公司负责人：黎莉 公司会计机构负责人：黎莉
（四）现金流量表
单位名称：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年1-6月 金额单位：元
2007年1-6月 2006年1-6月
项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145,496,461.10 78,135,206.65 115,425,854.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16,109,057.03 9,918,214.42 15,714,878.50 13,123,523.05
经营活动现金流入小计 161,605,518.13 88,053,421.07 131,140,732.53 13,123,523.05
购买商品、接受劳务支付的现金 117,885,864.18 48,618,784.13 93,644,511.28
支付给职工以及为职工支付的现金 12,060,239.11 3,192,042.66 9,623,854.53 1,620,553.94
支付的各项税费 8,730,182.81 2,538,050.95 12,046,510.76 2,492,758.30
支付的其他与经营活动有关的现金 21,752,241.29 19,566,776.80 22,728,077.62 6,291,794.22
经营活动现金流出小计 160,428,527.39 73,915,654.54 138,042,954.19 10,405,106.46
经营活动产生的现金流量净额 1,176,990.74 14,137,766.53 -6,902,221.66 2,718,416.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4,524,792.74 4,450,400.02 183,763.77 122,449.40
取得投资收益所收到的现金 210,304.00 11,851,392.68
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 488,956.75 279,750.00 100,071.78 2,071.78
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额 5,163,984.88
收到的其他与投资活动有关
的现金 2,836,969.10 8,183,400.74 48,333.73 3,713,565.22
投资活动现金流入小计 8,061,022.59 29,928,928.32 332,169.28 3,838,086.40
购建固定资产.无形资产和其
他长期资产所支付的现金 7,538,863.41 520,958.48 13,914,464.22 449,558.82
投资所支付的现金 88,130.00 88,130.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额 1,348,356.61
支付的其他与投资活动有关的现金 4,181,810.00 22,287,284.42 2,500,000.00 2,500,000.00
投资活动现金流出小计 11,808,803.41 24,244,729.51 16,414,464.22 2,949,558.82
投资活动产生的现金流量净额 -3,747,780.82 5,684,198.81 -16,082,294.94 888,527.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 119,850,000.00 89,600,000.00 149,250,000.00 114,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 866,394.21 9,500,000.00 20,648,546.39
筹资活动现金流入小计 120,716,394.21 89,600,000.00 158,750,000.00 134,898,546.39
偿还债务所支付的现金 137,936,893.83 112,656,893.83 123,230,000.00 117,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,756,508.54 5,886,721.39 8,552,629.65 5,012,076.98
支付的其他与筹资活动有关的现金 7,182,724.00 10,389,782.45 8,877,450.00 218,450.00
筹资活动现金流出小计 154,876,126.37 128,933,397.67 140,660,079.65 122,610,526.98
筹资活动产生的现金流量净额 -34,159,732.16 -39,333,397.67 18,089,920.35 12,288,019.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,730,522.24 -19,511,432.33 -4,894,596.25 15,894,963.58
期初现金及现金等价物余额 58,190,104.06 32,872,459.62 35,761,149.82 4,595,089.48
期末现金及现金等价物余额 21,459,581.82 13,361,027.29 30,866,553.57 20,490,053.06
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉
（五）现金流量表（续）
单位名称：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年1-6月 金额单位：元
2007年1-6月 2006年1-6月
项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5,795,913.52 3,891,711.23 4,041,964.39 -2,763,645.54
加：资产减值准备 30,820.00 30,820.00 10,341.00 23,141.00
固定资产折旧、油气资产折耗、
生产性生物资产折旧 10,958,986.97 3,251,562.90 8,750,817.14 3,447,185.72
无形资产摊销 1,803,831.19 68,593.66 2,054,090.42 118,714.14
长期待摊费用摊销 98,751.95 59,113.61 191,109.05 107,334.51
待摊费用的减少(增加以“-”号填列） -139,207.16 -49,626.12 -613,401.13 -39,155.17
预提费用的增加(减少以“-”号填列） -847,668.78 102,911.11
处置固定资产.无形资产和其他
长期资产的损失(收益以“-”号填列） -88,201.68 -972.50 -67,220.84 12,500.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） -25,962.50 -25,962.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -49,656.67 -37,710.00 -200.00
财务费用（收益以“-”号填列） 9,606,373.06 5,642,755.52 9,041,682.58 5,066,572.19
投资损失(收益以“-”号填列） -4,394,079.67 -4,245,960.31 -1,551,786.04 -1,550,471.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列）
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列） 428,673.30 428,673.30
存货的减少(增加以“-”号填列） -3,415,695.67 -425,426.92 2,399,392.26 -1,100.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列） 18,289,518.68 765,974.00 -10,160,196.34 -307,603.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列） -36,179,200.19 4,784,220.66 -21,229,435.18 -1,395,055.52
其他 -696,205.61 127,709.92
经营活动产生的现金流量净额 1,176,990.74 14,137,766.53 -6,902,221.66 2,718,416.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 21,459,581.82 13,361,027.29 30,866,553.57 20,490,053.06
减：现金的期初余额 58,190,104.06 32,872,459.62 35,761,149.82 4,595,089.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36,730,522.24 -19,511,432.33 -4,894,596.25 15,894,963.58
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉
会计工作负责人：黎莉
（六）所有者权益变动表单位名称：四川大通燃气开发股份有限公司
2007年6月30日 金额单位：元
本年金额
归属于母公司所有者权益
减:库 一般风
项目 股本 资本公积 存股 盈余公积 风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 223,336,429.00 34,652,642.21 31,803,913.52 -10,989,290.27 1,612,385.88 280,416,080.34
加：会计政策变更 -31,803,913.52 -53,010,244.57 -84,814,158.09
前期差错更正
二、本年年初余额 223,336,429.00 34,652,642.21 -63,999,534.84 1,612,385.88 195,601,922.25
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） 878,074.40 5,785,093.29 10,820.23 6,673,987.92
（一）净利润 5,785,093.29 10,820.23 5,795,913.52
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失 878,074.40 878,074.40
1、可供出售金融资产
公允价值变动净额 1,261,300.00 1,261,300.00
2、权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响 310,000.00 310,000.00
3、与计入所有者权益项
目相关的所得税影响 -416,229.00 -416,229.00
4、其他 -276,996.60 -276,996.60
上述（一）和（二）小计 878,074.40 5,785,093.29 10,820.23 6,673,987.92
（三）所有者投入和减少
资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者
权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配
4、其他
（五）所有者权益
内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 223,336,429.00 35,530,716.61 -58,214,441.55 1,623,206.11 202,275,910.17
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉
二、财务报表附注
（一）公司基本情况
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称本公司）前身为成都华贸股份有限公司，1994年3月经成都市体改委以成体改函（1994）字第19号同意更名为成都华联商厦股份有限公司，2003年7月经成都华联商厦股份有限公司第二次临时股东大会同意更名为四川宝光药业科技开发股份有限公司, 2006年9月5日更为现名。1996年经中国证监会证监发审字(1996)12号文批准发行1300万股社会公众股，经深圳证券交易所深证市发（1996）第46号《上市通知书》审核批准，于1996年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。
1996年7月根据股东大会批准的1995年度利润分配和资本公积转增股本的方案，按每10股送红股2股并用资本公积金转增2股，本次送股后，总股本由50,000,020股增至70,000,028股。1997年11月经中国证监会证监上字（1997）93号文批准，以70,000,028股总股本为基数，按10：3的比例向全体股东配售，社会公众股东还可按10：5.034的比例认购法人股转配部分，总股本增至86,503,313股，其中转配股4,666,879股于2001年2月在深圳证券交易所上市流通。2001年5月以2000年年末总股份86,503,313股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，并以资本公积金向全体股东按每10股转增8股，送股后总股份为173,006,626股；2002年6月以2001年年末总股份173,006,626股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，送股后总股份为190,307,288股。2006年9月12日，根据董事会股权分置改革方案实施公告和2006年7月31日召开的第二次临时股东大会决议，以股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股本62,319,134股为基数,按流通股每10股转增5.3股，以资本公积金向全体流通股股东转增33,029,141股，转增后总股份为223,336,429股。
1999年2月经国家财政部财管（99）24号文件和1999年3月中国证监会成都证管办（99）05号文件批准，成都市国有资产管理局将其持有的成都华联商厦股份有限公司国家股22,389,494股中的1,500.00万股转让给四川郎酒集团有限责任公司（以下简称郎酒集团），郎酒集团同时受让其它法人股966万股后持有公司股份比例为28.51％，成为本公司第一大股东。2002年3月，古蔺县人民政府与泸州宝光集团有限公司（以下简称宝光集团）签订股权《转让协议》及《转让补充协议》，古蔺县人民政府将郎酒集团76.56%的股权转让给宝光集团。宝光集团受让股权后，成为本公司的第一大股东的控股股东，系本公司的实际控制人。
2005年3月至9月，天津大通投资集团有限公司（以下简称大通集团）分别与郎酒集团、成都市同乐房屋开发有限责任公司、宝光集团、四川省佳乐企业集团有限公司签订《股权转让协议》，共计受让上述公司持有的本公司法人股5,167.6886万股，占本公司总股本的27.15%（股份过户手续于2006年8月4日完成）。大通集团受让股权后，成为本公司第一大股东，系本公司的实际控制人。2005年12月，天津市集睿科技投资有限公司（以下简称天津集睿）与郎酒集团签订《股权转让协议》，受让其持有的本公司3,300.00万股国有法人股，占本公司总股本的17.34%（股份过户手续于2006年9月7日完成）。天津集睿受让股权后，成为本公司第二大股东。
本公司最近一次企业法人营业执照由成都市工商行政管理局于2007年7月11日颁发，注册号：5101001802788，住所：成都市建设路55号，法定代表人：李占通，注册资本22,333.64万元，经营范围：城市管道燃气的开发及投资，燃气器材的销售；药业的科技开发及投资、高新科技技术及产品的研究开发；房地产项目的投资及开发（凭相关资质证经营）；批发、零售贸易（不含国家法律法规限制和禁止项目）、仓储服务；实业投资等。
（二）财务报表编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
(三)遵循企业会计准则的声明
本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
(四)重要会计政策和会计估计
1、会计年度
本公司采用公历年制，即从公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
3、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。
4、外币业务核算方法
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末，将外币账户的外币余额按月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与固定资产有关的借款费用产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
5、现金等价物的确定标准
将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
6、金融资产及金融负债
本公司按投资目的和经济实质将金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，持有至到期投资及应收款项以摊余成本计量。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
7、应收款项坏账准备（含应收账款及其他应收款）
（1）坏账确认标准
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项；
B、债务人逾期三年以上仍未履行偿债义务，经董事会批准可以确认为坏账的应收款项。
（2）坏账核算方法
坏账核算采用备抵法。
（3）坏账准备计提方法和计提比例
按期末应收款项账龄分析法计提坏账准备，预付款项如有确凿证据表明不符合预付账款性质，或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，将原计入预付款项的金额转入应收款项计提坏账准备，但对有协议期限的应收款项，在协议期限内不计提坏账准备。坏账准备计提比例列示如下：
账 龄 计提比例％
1年以内 0
1-2年 10
2-3年 20
3-4年 50
4-5年 80
5年以上 100
如有确凿证据表明应收款项不能收回或收回可能性很小，经批准后作为坏账损失核销，并冲销计提的坏账准备。
8、存货
（1）存货分类：存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品。
（2）存货盘存制度：存货实行永续盘存制。
（3）存货计价方法和摊销方法：各类存货购入时采用实际成本核算。原材料发出时按加权平均法结转成本；包装物、低值易耗品在领用时一次性摊销；在产品按直接材料成本计价；燃气类公司产成品发出按“以存计销”方法结转成本；药业类公司产成品发出时按加权平均法结转成本；商业类公司库存商品发出时按先进先出法结转成本。
（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。
9、长期股权投资
（1）长期投资范围
企业持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资。
企业持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业投资。
企业持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
企业对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
（2）初始投资成本的确定：
A、同一控制下的企业合并取得的长期投资。在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付现金、转让非现金资产或承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益。
B、非同一控制下的企业合并取得的长期投资。按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
C、除企业合并形成的长期股权投资以外，通过支付现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
企业取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。
（3）长期股权投资核算原则
A、成本法
下列情形的长期股权投资采用成本法核算
a、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，应当采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
b、投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
B、权益法
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
（4）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，若长期股权投资由于被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
已计提的长期股权投资的减值准备不能转回。
10、投资性房地产
（1）投资性房地产的初始计量
投资性房地产应当按照成本进行初始计量。
A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（2）投资性房地产的后续计量
投资性房地产的后续计量可采用公允价值模式和成本模式。
由于本公司投资性房地产公允价值无法持续可靠的取得，对投资性房地产采用成本法计量。
11、固定资产及累计折旧
（1）固定资产标准
同时满足以下条件的有形资产作为固定资产：
A、为生产商品、提供劳务、出租和经营管理而持有；
B、使用年限超过一年；
C、单位价值超过2,000.00元。
（2）固定资产计价
按固定资产取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
（3）固定资产分类和折旧方法
各类固定资产采用直线法计提折旧，预计残值率为5%。固定资产分类、预计使用年限、年折旧率如下：
类 别 预计使用年限 年折旧率％
房屋及建筑物 30-35 3.17-2.71
专用设备 5-15 6.33-19.00
通用设备 4-20 23.75-4.75
运输设备 8-12 11.89-7.92
管网设备 20-30 3.17-4.75
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原值-累计折旧-已计提减值准备）以及尚可使用年限重新计算折旧率和折旧额。
12、在建工程
在建工程应当自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或者工程实际成本等估计的价值转入固定资产并计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。
13、借款费用
发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（1）符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）购建或者生产的资产发生以下情况，借款费用资本化应当停止：
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率
14、无形资产
（1）无形资产概念
无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件的，确认为无形资产：
A、与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
B、该无形资产的成本能够可靠地计量。
（2）无形资产成本的计量。
A、外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
B、购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
C、自行开发的无形资产，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，符合资本化条件的才能确认为无形资产：
D、投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（3）无形资产的摊销
企业应当于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。
无形资产应摊销的金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值应当视为零，但下列情况除外：
A、有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。
B、可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
本公司无形资产类别及摊销期限如下：
项目 摊销年限
土地使用权－工业 50
土地使用权－商业 40
药品专用权 5-10
管理软件 3-5
除上述无形资产外，以后年度取得的无形资产摊销期限不得超过合同规定的受益年限及法律规定的有限年限，如无上述规定年限，不应超过10年。
企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。
企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的规定进行处理。
15、长期待摊费用
发生金额在10万元以上，受益期在3年以上的支出计入长期待摊费用，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将该项目尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
在筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次转入损益。
16、资产减值
（1）计提减值的资产范围
资产除了特别规定外，包括单项资产和资产组。
单项资产包括：长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
资产组，是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。
（2）可能发生减值的资产的认定及其相关处理
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额。
企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更
资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），应当确认相应的减值损失。
企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
17、收入确认原则
（1）销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对所出售的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠的计量。
（2）提供劳务的收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
A、收入的金额能够可靠地计量；
B、相关的经济利益很可能流入企业；
C、交易的完工进度能够可靠地确定；
D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
企业确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：
A、已完工作的测量。
B、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
C、已经发生的成本占估计总成本的比例。
在与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。。
（3）让渡资产使用权收入
在下列条件同时满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。
18、所得税
（1）核算方法
所得税的会计核算采用资产负债表债务法。
（2）递延所得税资产和递延所得税负债的确认
A、递延所得税资产的确认
将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。企业应当以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
B、递延所得税负债的确认
企业应当将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，存在应纳税暂时性差异，应当确认递延所得税负债。
（3）递延所得税资产和递延所得税负债的计量
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），应当按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，应当根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。
不应当对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
（4）所得税费用的确认和计量
在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，应将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。即：
所得税费用（或收益）＝当期所得税＋递延所得税费用（－递延所得税收益）
19、合并会计报表编制方法
（1）合并的会计方法
以母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，按权益法调整母公司报表，汇总各项目数额，并抵销母公司与子公司之间的投资、往来款项和重大内部交易后，编制合并会计报表。
（2）合并范围的确认原则
除本公司（母公司）外，将母公司控制的子公司会计报表纳入合并范围。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。包括：
A、母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。
B、母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：
a、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
b、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
c、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
d、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
（3）子公司会计政策
控股子公司执行的会计政策与本公司一致。
(五)会计政策和会计估计变更及会计差错更正
1、会计政策变更
根据财政部2006年2月15日发布的[财会（2006）3号]《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定，本公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的有关规定，本公司对原有会计政策进行了相应调整，调整后影响本公司2007年1月1日的股东权益减少83,201,772.21元，影响本公司股东权益增减主要反映在以下三个方面：
（1）根据新的会计准则，本公司将因同一控制下企业合并形成的尚未摊销完毕的长期股权投资差额84,820,465.09元，冲减2007年1月1日股东权益。
（2）根据新的会计准则，本公司股票投资应作为以公允价值计量的金融资产。为此，本公司股票投资公允价值与账面价值的差额相应增加2007年1月1日股东权益6,307.00元。
（3）按照现行会计准则，2007年1月1日本公司编制合并报表中少数股东享有权益为1,612,385.88元，按新会计准则，应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益1,612,385.88元。
2、本报告期未发生会计估计变更及会计差错事项。
（六）税项
1、税费（不包括所得税）：本公司缴纳营业税和增值税，并按应纳税额的7%缴纳城市维护建设税和教育费附加等。各项税率如下：
项 目 计税依据 税（费）率％
增值税 应纳税所得额 13、17
营业税 应纳税所得额 3、5
城市维护建设税 应纳流转税额 7
房产税 自用房产原值 1.2
房产税 房屋租赁收入 12
教育费附加 应纳流转税额 3
地方教育费附加 应纳流转税额 1
主要副食品调控基金 应税收入 0.1
河道维护管理费 应税收入 0.12
价格调节基金 应税收入 0.12
2、所得税：本公司子公司四川宝光药业股份有限公司（以下简称宝光药业）2007年度按15％计提所得税；本公司其他子公司及母公司均按33%交纳所得税。
（七）控股子公司
1、本报告期纳入合并报表范围的子公司基本情况
注册资本 母公司投资 所占权益
企业名称 注册地 业务性质
（万元） （万元） 比例％
（一）子公司
四川宝光药业股份有限公司 四川泸州 工业 3,600.00 3,240.00 90
成都华联商厦有限责任公司 四川成都 商业 800.00 800.00 100
大连新世纪燃气有限公司 大连瓦房店 工业 1,000.00 970.00 97
上饶市大通燃气工程有限公司 江西上饶 工业 4,800.00 4800.00 100
牡丹江大通燃气有限公司 牡丹江 工业 4,000.00 4000.00 100
（二）孙公司
四川鼎龙服饰有限责任公司 四川成都 商业 100.00 100.00 100
大连新创燃气器材销售有限公司 大连瓦房店 商业 10.00 9.00 90
大连新纪元管道设备经销有限公司 大连瓦房店 商业 10.00 9.00 90
上述纳入公司合并报表范围的单位均系通过同一控制下企业合并取得的子公司和孙公司。
2、本报告期合并报表单位的变化
本公司全资子公司成都华商科技发展有限责任公司已于2007年6月26日清算注销，故本期末减少合并报表范围。
（八）合并财务报表主要项目注释
以下注释财务报表项目数据，货币单位为人民币元。
1、货币资金
项目 2007年6月30日 2006年12月31日
库存现金 1,154,071.17 1,207,438.17
银行存款 20,305,510.65 56,982,665.89
合 计 21,459,581.82 58,190,104.06
本期末货币资金下降63.12%，系公司本期归还银行借款26,261,893.83元(其中定期存款减少15,000,000.00元)及支付管网工程及固定资产7,538,863.41元等原因所致。
2、应收票据
项目 2007年6月30日 2006年12月31日
银行承兑汇票 360,014.15 1,600,789.04
商业承兑汇票
合 计 360,014.15 1,600,789.04
3、应收账款
（1）账龄分析
2007年6月30日 2006年12月31日
账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内 26,789,419.18 81.08 26,228,316.44 80.75
1-2年 1,994,535.28 6.04 199,453.53 1,994,535.28 6.14 199,453.53
2-3年 924,008.70 2.80 184,801.74 924,008.70 2.85 184,801.74
3-4年 42,435.09 0.13 21,217.54 42,435.09 0.13 21,217.54
4-5年 464,335.40 1.41 371,468.32 463,973.15 1.43 371,178.52
5年以上 2,825,662.04 8.55 2,825,662.04 2,825,951.84 8.70 2,825,951.84
合 计 33,040,395.69 100 3,602,603.17 32,479,220.50 100 3,602,603.17
（2）期末无应收持本公司5％及以上股份的股东单位款项。
（3）期末余额中欠款前五名单位的金额合计为10,458,433.46元。占应收账款期末余额比例为31.65%。明细如下：
单位 金额 占期末余额比例％
石家庄北方医药商行 2,889,426.45 8.75
四川天寿药业有限公司 2,789,207.78 8.44
周口市仁和药业有限公司 1,904,763.39 5.76
中国医药对外贸易公司 1,496,739.61 4.53
安徽省国泰医药有限公司 1,378,296.23 4.17
合计 10,458,433.46 31.65
4、预付账款
（1）账龄分析
2007年6月30日 2006年12月31日
账 龄 金 额 比例％ 金额 比例％
1年以内 17,844,018.69 74.39 15,754,189.72 71.11
1-2年 5,091,478.81 21.23 5,266,179.36 23.77
2-3年 741,181.65 3.09 634,681.65 2.86
3至4年 310,142.79 1.29 499,508.07 2.25
合 计 23,986,821.94 100.00 22,154,558.80 100.00
（2）期末无预付持本公司5％及以上股份的股东单位款项。
（3）期末余额中预付前五名单位的金额合计为21,085,398.59元。占预付账款期末余额比例为87.90%。明细如下：
单位 金额 占期末余额比例％
江西省工业设备安装公司机电分公司 16,237,375.00 67.69
北大世佳科技开发有限公司 2,000,000.00 8.34
北京天达华联服装服饰有限公司 1,289,887.39 5.38
刚金志 1,058,136.20 4.41
合肥医工医药有限公司 500,000.00 2.08
合计 21,085,398.59 87.90
5、其他应收款
（1）账龄分析
2007年6月30日 2006年12月31日
账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内29,703,479.43 59.33 31,057,756.90 59.98
1-2年 1,320,652.82 2.64 313,725.71 1,517,257.07 2.93 313,725.71
2-3年 427,621.96 0.85 104,653.81 519,169.04 1.00 103,833.81
3-4年 8,226,132.38 16.43 4,068,009.84 8,038,076.03 15.52 4,038,009.84
4-5年 441,437.93 0.88 353,150.34 441,437.93 0.85 353,150.34
5年以上 9,948,032.43 19.87 9,792,298.94 10,202,298.94 19.70 10,202,298.94
合 计 50,067,356.95 100.00 14,631,838.64 51,775,995.91 100.00 15,011,018.64
（2）期末无应收持本公司5％及以上股份的股东单位款项。
（3）期末余额中欠款前五名单位的金额合计为25,652,114.92元。占其他应收款期末余额比
例为51.24%。明细如下：
单位 金额 占期末余额比例%
太兴房屋开发公司 10,420,619.00 20.81
应收财政补贴 8,000,000.00 15.98
天津兆通工贸公司 3,000,000.00 5.99
江西省建安装工程 2,531,930.50 5.06
备用金 1,699,565.42 3.39
合计 25,652,114.92 51.24
6、存货
项目 2007年6月30日 跌价准备 2006年12月31日 跌价准备
原材料 8,659,908.02 483,391.63 11,247,651.45 483,391.63
包装物 417,848.43 1,130,772.88
低值易耗品 834,804.75 969,861.61
自制半成品 759,638.43 1,103,146.19
库存商品（产成品） 16,472,760.99 9,277,832.82
合计 27,144,960.62 483,391.63 23,729,264.95 483,391.63
7、可供出售金融资产
2007年6月30日 2006年12月31日
项目
股数或基金单位期末公允价值股数或基金单位 期末公允价值
股票投资
-四川舒卡特种纤维股份有限公司 100,000.00 1,343,000.00 402,148.00 328,629.20
基金投资
-工银精选基金 98,804.00 98,800.00 98,804.00 98,800.00
合计 198,804.00 1,441,800.00 500,952.00 427,429.20
8、长期投资
本期变动
单位名称 2006年12月31日 2007年6月30日
增加数 减少数
成本法核算：
成都市商业银行 10,000,000.00 10,000,000.00
成都市大业（集团）有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00
成都蓝风（集）股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
成都三电股份有限公司 1,750,000.00 1,750,000.00
成都城建投资发展股份有限公司 220,500.00 220,500.00
小计 17,970,500.00 17,970,500.00
权益法核算：
合计 17,970,500.00 17,970,500.00
9、投资性房地产
（1）原值
项目 2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
房屋、建筑物 57,726,088.65 - - 57,726,088.65
合计 57,726,088.65 - - 57,726,088.65
（2）累计折旧
项目 2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
房屋、建筑物 6,413,892.57 789,561.84 - 7,203,454.41
合计 6,413,892.57 789,561.84 - 7,203,454.41
（3）投资性房地产账面价值
项目 2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
房屋、建筑物 51,312,196.08 - - 50,522,634.24
合计 51,312,196.08 - - 50,522,634.24
10、固定资产及累计折旧
（1）原值
类别 2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
房屋及建筑物 192,850,317.05 1,962,058.10 325,013.00 194,487,362.15
通用及专用设备 82,943,869.83 478,624.43 55,550.00 83,366,944.26
交通运输设备 10,630,134.85 2,701,358.00 956,137.00 12,375,355.85
管网设备 187,184,526.94 282,797.40 - 187,467,324.34
合计 473,608,848.67 5,424,837.93 1,336,700.00 477,696,986.60
（2）累计折旧
类别 2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
房屋及建筑物 59,299,449.62 3,283,302.02 118,761.78 62,463,989.86
通用及专用设备 40,334,530.26 3,073,339.49 52,772.50 43,355,097.25
交通运输设备 4,074,703.96 585,034.24 703,402.00 3,956,336.20
管网设备 21,778,557.34 3,227,749.38 - 25,006,306.72
合计 125,487,241.18 10,169,425.13 874,936.28 134,781,730.03
（3）固定资产减值准备
类别 2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
房屋及建筑物 1,746,354.87 -- 1,746,354.87
通用及专用设备 2,086,054.54 -- 2,086,054.54
交通运输设备 329,178.63 - 98,471.15 230,707.48
管网设备 80,568.29 -- 80,568.29
合计 4,242,156.33 - 98,471.15 4,143,685.18
（4）固定资产账面价值
类别 2006年12月31日 2007年6月30日
房屋及建筑物 131,804,512.56 130,277,017.42
通用及专用设备 40,523,285.03 37,925,792.47
交通运输设备 6,226,252.26 8,188,312.17
管网设备 165,325,401.31 162,380,449.33
合计 343,879,451.16 338,771,571.39
11、在建工程
本期减少
项 目 2006年12月31日 本期增加 2007年6月30日
转入固定资产 其他转出
管网工程 14,826,929.26 2,376,479.48 2,044,587.26 1,163,989.44 13,994,832.04
综合楼 11,826.00 11,826.00
压缩机房 125,561.44 125,561.44
合计 14,964,316.70 2,376,479.48 2,044,587.26 1,163,989.44 14,132,219.48
（1）本期其他转出数主要是应费用化的入户安装成本。
（2）无在建工程利息资本化。
12、无形资产
（1）原值
项目 2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
土地使用权 30,780,969.19 - 15,796.00 30,765,173.19
药品专用权 23,865,218.20 295,000.00 - 24,160,218.20
软件 728,150.00 7,120.52 - 735,270.52
合计 55,374,337.39 302,120.52 15,796.00 55,660,661.91
（2）累计摊销
项目 2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
土地使用权 3,268,359.28 315,824.88 - 3,584,184.16
药品专用权 16,246,533.26 1,293,158.33 - 17,539,691.59
软件 494,324.05 89,808.92 - 584,132.97
合计 20,009,216.59 1,698,792.13 21,708,008.72
（3）无形资产账面价值
项目 2006年12月31日 2007年6月30日
土地使用权 27,512,609.91 27,180,989.03
药品专用权 7,618,684.94 6,620,526.61
软件 233,825.95 151,137.55
合计 35,365,120.80 33,952,653.19
13、资产减值准备
本期减少
项 目 2006年12月31日本期计提额 年末余额
转回 转销 合计
坏账准备合计 18,613,621.81 30,820.00 - 410,000.00 410,000.00 18,234,441.81
其中:应收账款 3,602,603.17 - - - -3,602,603.17
其他应收款 15,011,018.64 30,820.00 - 410,000.00 410,000.00 14,631,838.64
存货跌价准备合计 483,391.63 - - - -483,391.63
固定资产减值准备合计 4,242,156.33 - - 98,471.15 98,471.15 4,143,685.18
合计 23,339,169.77 30,820.00 - 508,471.15 508,471.15 22,861,518.62
（1）坏账准备转销410,000.00元，系子公司华商科技发展有限责任公司本期核销无法收回的呆账410,000.00元而转销的坏账准备。
（2）固定资产减值准备转销98,471.15元，系子公司牡丹江大通燃气有限公司处置小车而转销的固定资产减值准备。
14、短期借款
借款条件 2007年6月30日 2006年12月31日
抵押借款 170,765,000.00 192,945,000.00
担保借款 26,495,000.00 20,095,000.00
信用借款 1,400,000.00
合 计 197,260,000.00 214,440,000.00
15、应付票据
（1）种类
项目 2007年6月30日 2006年12月31日
银行承兑汇票 4,225,000.00 12,400,000.00
合计 4,225,000.00 12,400,000.00
（2）2007年7月4日到期的票据金额为1,825,000.00元；2007年12月3日到期的票据金额为2,400,000.00元。
16、应付账款
（1）账龄分析
项目 2007年6月30日 比例％ 2006年12月31日 比例％
1年以内 22,954,103.36 53.85 31,765,468.29 59.38
1-2年 3,068,303.62 7.20 14,118,884.51 26.39
2-3年 1,993,411.21 4.68 432,818.80 0.81
3年以上 14,609,079.66 34.27 7,174,032.17 13.41
合计 42,624,897.85 100.00 53,491,203.77 100.00
（2）期末无应付持本公司5％及以上股份的股东单位款项。
（3）期末余额中应付前五名单位的金额合计为11,093,601.58元。占应付账款期末余额比例为26.03%。
17、预收账款
（1）账龄分析
项目 2007年6月30日 比例％ 2006年12月31日 比例％
1年以内 4,712,183.38 16.06 3,843,317.05 13.04
1-2年 29,770.95 0.10 536,110.95 1.82
2-3年 84,350.50 0.29 24,302.40 0.08
3年以上 24,517,837.90 83.55 25,064,939.90 85.06
合计 29,344,142.73 100.00 29,468,670.30 100.00
（2）期末无预收持本公司5％及以上股份的股东单位款项。
18、应付职工薪酬
项 目 2006年12月31日 本期增加额 本期支付额 2007年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴 1,532,512.35 10,003,866.60 9,977,688.00 1,558,690.95
职工福利费 3,748,262.32 1,142,833.87 1,444,735.67 3,446,360.52
社会保险费 793,103.29 2,150,296.02 2,105,756.03 837,643.28
其中：医疗保险费 -161,806.55 470,415.09 463,359.71 -154,751.17
基本养老保险费 944,084.57 1,497,959.96 1,460,023.34 982,021.19
失业保险费 11,008.78 137,691.78 138,658.83 10,041.73
工伤保险费 11.42 22,126.71 21,969.37 168.76
生育保险费 -194.93 22,102.48 21,744.78 162.77
住房公积金 32,256.00 1,303,584.00 1,106,694.00 229,146.00
工会经费 672,929.98 175,908.60 114,463.92 734,374.66
职工教育经费 536,709.61 163,703.89 123,268.00 577,145.50
其他 73,937.18 62.50 50.00 73,949.68
总 计 7,389,710.73 14,940,255.48 14,872,655.62 7,457,310.59
19、应交税费
项 目 2007年6月30日 2006年12月31日
增值税 1,093,724.71 2,571,790.21
营业税 1,939,150.64 1,879,486.95
房产税 380,225.00 367,523.89
车船使用税 -760.00 -660.00
印花税 74,832.09 85,228.58
土地使用税 257,205.75 195,829.53
城市维护建设税 454,587.16 566,678.61
个人所得税 -4,116.19 2,555.07
企业所得税 7,333,516.39 6,138,959.22
教育费附加 468,236.70 514,236.64
地方教育费附加 119,352.49 134,399.34
副食品调控基金 141,800.12 118,889.25
河道费 38,562.60 17,356.50
总 计 12,296,317.46 12,592,273.79
20、其他应付款
（1）账龄分析
项目 2007年6月30日 比例％ 2006年12月31日 比例％
1年以内 17,903,371.45 66.37 27,476,128.53 77.87
1-2年 637,356.14 2.36 1,010,777.08 2.86
2-3年 270,165.13 1.00 219,021.83 0.62
3年以上 8,164,128.52 30.27 6,577,832.12 18.64
合计 26,975,021.24 100.00 35,283,759.56 100.00
（2）期末应付持本公司5％及以上股份股东单位的款项如下：
债权人名称 金额 占期末数比例％ 款项性质
天津大通投资集团有限公司 200,000.00 0.74 借款
21、一年内到期的长期借款
项目 2007年6月30日 2006年12月31日
抵押借款 3,500,000.00 3,500,000.00
22、长期借款
项目 2007年6月30日 2006年12月31日
抵押借款 66,830,246.47 67,737,140.30
子公司牡丹江大通燃气有限公司得到中国农业银行牡丹江支行光明分行的承诺：对借款本金8,500,000.00元以及利息904,140.30元，自2003年4月30日起可挂账五年（从第六年开始偿还），在挂账期内不计利息。
23、资本公积金
项 目 2006年12月31日 本年增加 本年减少 年末数
资产评估增值 2,000,039.62 2,000,039.62
被投资单位股权投资准备 1,257,569.47 1,257,569.47
其他 31,395,033.12 1,155,071.00 276,996.60 32,273,107.52
合 计 34,652,642.21 1,155,071.00 276,996.60 35,530,716.61
本期资本公积金净增加878,074.40元，主要是期末可供出售金融资产公允价值变动增加利得845,071.00元；其次收到区财政生产扶持基金310,000.00元；本期支付股改相关费用减少276,996.60元。
24、未分配利润
项目 2007年1◇月
年初未分配利润 -63,999,534.84
本期净利润转入 5,785,093.29
提取法定盈余公积金
分配普通股股利
期末未分配利润 -58,214,441.55
25、营业收入
（1）主营收入分类
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
主营业务收入 126,289,262.31 106,253,985.06
其他业务收入 8,993,207.14 8,760,399.91
合计 135,282,469.45 115,014,384.97
（2）按主营业务性质列示
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
主营业务收入：
商业零售 83,223,300.87 66,029,893.57
药品制造、销售 17,371,053.25 23,543,103.35
燃气供应及相关服务 25,694,908.19 16,680,988.14
合计 126,289,262.31 106,253,985.06
主营业成本：
商业零售 66,153,217.62 51,871,477.64
药品制造、销售 11,137,531.03 13,990,090.60
燃气供应及相关服务 15,406,500.63 9,849,031.03
合计 92,697,249.28 75,710,599.27
主营业务利润：
商业零售 17,070,083.25 14,158,415.93
药品制造、销售 6,233,522.22 9,553,012.75
燃气供应及相关服务 10,288,407.56 6,831,957.11
合计 33,592,013.03 30,543,385.79
26、其他业务利润
2007年1◇月 2006年1◇月
项目
其他业务收入 其他业务利润 其他业务收入 其他业务利润
房屋租赁 8,754,111.53 6,488,197.95 8,509,421.44 5,995,948.37
停车场 159,940.00 149,656.63 155,760.00 145,757.62
票务 39,343.00 37,120.12 31,986.00 30,178.78
其他 39,812.61 10,865.95 63,232.47 36,279.65
合计 8,993,207.14 6,685,840.65 8,760,399.91 6,208,164.42
27、资产减值损失
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
坏账损失 30,820.00 10,341.00
存货跌价损失 55,824.52 -
合计 86,644.52 10,341.00
28、投资收益
种类 2007年1◇月 2006年1◇月
股票投资收益 4,194,079.67 3,763.77
从参股单位分回红利 200,000.00
调整的被投资公司所有者权益 1,548,022.27
合计 4,394,079.67 1,551,786.04
本期股票投资收益主要是出售舒卡股份302,148股，销售金额4,352,761.25元,净收益
4,105,832.05元；本期从被投资单位成都蓝风(集团)股份有限公司分回红利200,000.00元。
29、营业外收入
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
非流动资产处置利得 214,164.18 26,000.00
其中:固定资产处置利得 214,164.18 26,000.00
政府补助 - 208,230.00
盘盈利得 74.26 -
处置废旧物资 212,339.00 24.00
呆账收入 782,744.55 -
其他 6,795.49 46,181.35
合计 1,216,117.48 280,435.35
30、营业外支出
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
非流动资产处置损失 100,000.00 17,009.16
其中：固定资产处置损失 - 17,009.16
无形资产处置损失 100,000.00 -
公益性捐赠支出 4,451.00 -
盘亏损失 13,571.37 -
罚款 - 36,651.02
其他 52,798.59 10,032.73
合计 170,820.96 63,692.91
31、所得税
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
当期所得税费用 2,048,068.16 654,963.80
递延所得税 12,444.30
合计 2,060,512.46 654,963.80
本报告期所得税增加1,405,548.66元，系本期公司利润总额增加所致。
32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
净资产收益率 每股收益
2007年1◇月
全面摊薄％ 加权平均％ 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.883 2.938 0.0259 0.0259
扣除非经常性损益后归属于公司普
2.513 2.560 0.0226 0.0226
通股股东的净利润
净资产收益率 每股收益
2006年1◇月
全面摊薄％ 加权平均％ 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.790 1.808 0.0210 0.0210
扣除非经常性损益后归属于公司普通
1.700 1.716 0.0199 0.0199
股股东的净利润
计算过程:
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润 5,785,093.29 3,998,467.76
非经常性损益 742,692.52 202,492.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5,042,400.77 3,795,974.95
归属于公司普通股股东的期初净资产 193,989,536.37 219,186,368.40
本期净利润 5,785,093.29 3,998,467.76
归属于公司普通股股东的期末净资产 200,652,704.06 223,357,836.16
期初股本 223,336,429.00 190,307,288.00
期末股本 223,336,429.00 190,307,288.00
33、收到的其他与经营活动相关的现金，其中主要项目如下：
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
房租收入 8,672,053.51 8,532,291.04
停车场、水吧、公话、钟表、商务中心等其他业务收入 230,779.10 227,623.30
收垫付厂家费用等 4,273,944.73 3,726,807.73
职工归还借款及备用金 1,039,431.29 703,208.94
收厂家保证金等 1,017,453.36 1,466,819.53
出售原材料、低易品等收入 231,766.50
华联商厦收财政扶持金 310,000.00 173,000.00
合计 15,775,428.49 14,829,750.54
34、支付的其他与经营活动相关的现金，其中主要项目如下：
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
审计、评估等中介费用 620,294.00 1,085,100.00
差旅费 449,556.20 401,325.95
业务招待费 557,354.57 532,392.48
广告促销费 1,352,523.60 1,652,435.40
装修、汽车、机器等修理费 2,096,198.44 2,155,727.01
运杂费 807,329.39 696,872.82
水电气费 4,230,794.61 3,293,560.27
保险费 720,144.20 183,773.38
安置费及补偿金 256,205.00 665,048.00
退厂家保证金等 2,302,053.32 2,162,316.44
职工个人及办事处备用金及借款 2,709,880.35 3,975,074.45
合计 16,102,333.68 16,803,626.20
35、收到的其他与投资活动相关的现金，其中主要项目如下：
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
收到重庆广聚往来款 2,500,000.00
收各银行存款息 321,173.10 48,320.63
合计 2,821,173.10 48,320.63
36、支付的其他与投资活动相关的现金，其中主要项目如下：
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
四川兴宸往来款 1,181,210.00
天津兆通工贸往来款 3,000,000.00
支付重庆广聚往来款 2,500,000.00
合计 4,181,210.00 2,500,000.00
37、收到的其他与筹资活动相关的现金，其中主要项目如下：
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
收天津新东方生物科技发展有限公司 866,394.21
收天津大通公司往来款 5,500,000.00
收光大精益广告公司往来款 3,000,000.00
收到红日药业往来款 1,000,000.00
合计 866,394.21 9,500,000.00
38、支付的其他与筹资活动相关的现金，其中主要项目如下：
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
付天津海科医药往来款 1,975,000.00
付银行贷款抵押手续费 171,550.00 481,450.00
付上饶煤气工程公司往来款 4,396,174.00 8,396,000.00
合计 6,542,724.00 8,877,450.00
（九）母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）账龄分析
2007年6月30日 2006年12月31日
账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内 36,261,049.33 96.90 20,629,234.12 98.84
1-2年 23,853.27 0.06 2,385.33 203,853.27 0.98 182,385.33
2-3年 225,290.67 0.60 45,058.13
3-4年 100,000.00 0.27 50,000.00 37,943.65 0.18 37,943.65
4-5年 0.00
5年以上 811,371.65 2.17 811,371.65
合 计 37,421,564.92 100.00 908,815.11 20,871,031.04 100.00 220,328.98
（2）期末无应收持本公司5％及以上股份的股东单位款项。
（3）期末余额中欠款前五名单位的金额合计为33,093,493.00元。占其他应收款期末余额比例为88.43%。明细如下：
单位 金额 占期末余额比例％
太兴房屋开发公司 10,420,619.00 27.85
天津兆通工贸公司 3,000,000.00 8.02
上饶市大通燃气工程有限公司 10,472,874.00 27.99
成都华联商厦有限责任公司 7,200,000.00 19.24
牡丹江大通燃气有限公司 2,000,000.00 5.34
合计 33,093,493.00 88.43
2、长期股权投资
本期变动
单位名称 2006年12月31日 2007年6月30日
增加数 减少数
成本法核算：
1、控股性投资
成都华商科技发展有限公司 5,066,565.39 5,066,565.39 -
成都华联商厦有限责任公司 16,272,244.33 100,000.00 7,016,262.97 9,355,981.36
四川宝光药业股份有限公司 62,810,003.24 1,384,714.40 4,835,129.71 59,359,587.93
大连新世纪燃气有限公司 19,829,495.94 1,606,785.55 21,436,281.49
上饶市大通燃气工程有限公司 50,258,618.38 5,629,318.71 55,887,937.09
牡丹江大通燃气有限公司 60,410,387.15 6,741,330.18 67,151,717.33
合计 214,647,314.43 15,462,148.84 16,917,958.07 213,191,505.20
2、参股性投资
成都市商业银行 10,000,000.00 10,000,000.00
成都市大业（集团）有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00
成都蓝风（集团）股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
成都三电股份有限公司 1,750,000.00 1,750,000.00
成都城建投资发展股份有限公司 220,500.00 220,500.00
小计 15,000,000.00 2,970,500.00 17,970,500.00
权益法核算：
合计 229,647,314.43 18,432,648.84 16,917,958.07 231,162,005.20
（1）期末母公司长期股权投资增加15,462,148.84元，主要是本期母公司增加持有成都华联商厦有限责任公司等5家控股子公司原互相交叉持股的股权比例。母公司持有以下子公司的投资比例变化明细如下表：
2006年12月31日 2007年6月30日
控股子公司
持有比例 增持比例% 期末持有比例%
成都华联商厦有限责任公司 98.75 1.25 100
四川宝光药业股份有限公司 88.06 1.94 90
大连新世纪燃气有限公司 90 7 97
上饶市大通燃气工程有限公司 90 10 100
牡丹江大通燃气有限公司 90 10 100
（2）本期母公司长期股权投资减少16,917,958.07元，主要是母公司本期从控股子公司成都华联商厦有限责任公司、四川宝光药业股份有限公司共计分回红利11,851,392.68元。其次本公司因注销全资子公司成都华商科技发展有限公司，母公司收回投资减少长期投资5,066,565.39元。该子公司注册资本10,000,000.00元（按新准则调整前净资产为11,339,249.64元），近几年该子公司业务除持有本公司其他子公司少数股权外，基本无主营业务。该公司注销后，其所持有本公司其他5个子公司的少数股权直接转为母公司持有(除四川宝光药业股份有限公司10%的股权外)。截止本报告期已办理完成了上述相关股权的转让手续，该子公司于2007年6月26日已完成工商注销手续。
3、营业收入
项目 2007年6月30日 2006年6月31日
主营业务收入 62,930,624.49
其他业务收入 7,056,137.63 8,898,270.39
合计 69,986,762.12 8,898,270.39
（1）主营业务收入本期增加主要是公司从2007年元月1日起对所属子公司成都华联商厦有限责任公司现有经营的业务进行了分拆，将部分商品零售经营业务划归到母公司经营。
（2）其他业务收入主要是房屋租赁收入。
（3）主营业务成本和主营业务利润
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
主营业务收入-零售 62,930,624.49
主营业务成本-零售 51,105,634.79
主营业务利润-零售 11,730,988.82
4、其他业务利润
项目 2007年1◇月 2006年1◇月
其他业务收入-房屋租赁 7,056,137.63 8,898,270.39
其他业务成本-房屋租赁 2,772,401.09 2,778,884.34
其他业务利润-房屋租赁 3,045,303.90 4,555,944.82
5、投资收益
种类 2007年1◇月 2006年1◇月
股票投资收益 4,149,140.82 2,449.40
调整的被投资公司所有者权益 1,548,022.27
其他 96,819.49
合计 4,245,960.31 1,550,471.67
（十）关联方关系及其交易的披露
1、存在控制关系的关联方
与本公司 经济性 法定代 组织机构代
注册地址 主营业务
企业名称 关系 质 表人 码
天津市 房地产、生物医药、城
天津大通投资集团有限公司 第一大 股东有限责任 李占通
南开区 市公用等投资 60083063-0
四川宝光药业股份有限公司 四川泸州 生产销售中成药、西药等 子公司 股份公司 姚小青 72320563-2
成都华联商厦有限责任公司 成都市 建设路商业零售 子公司 有限责任 刘强 75597645-8
四川鼎龙服饰有限责任公司 成都市 建设路商业服饰零售 孙公司 有限责任 蔡明
管道燃气供应、销售、
大连新世纪燃气有限公司 瓦房店市 子公司 有限责任 艾国 73275860-7
工程安装等
大连新创燃气器材销售有 经销燃气灶具、燃气报
瓦房店市 孙公司 有限责任 王庚奎
限公司 警设备等
大连新纪元管道设备经销 经销燃气管材、管道附
瓦房店市 孙公司 有限责任 孙占卿
有限公司 属设备等
管道燃气供应、销售、
上饶市大通燃气工程有限公司上饶市 子公司 有限责任 艾国 16146379-4
工程安装等
管道燃气供应、销售、
牡丹江大通燃气有限公司 牡丹江市 子公司 有限责任 艾国 72138560-9
工程安装等
2、存在控制关联的关联方注册资本及变化
企业名称 2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
天津大通投资集团有限公司 45,480,000.00 45,480,000.00
四川宝光药业股份有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00
成都华联商厦有限责任公司 8,000,000.00 8,000,000.00
四川鼎龙服饰有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00
大连新世纪燃气有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
大连新创燃气器材销售有限公司 100,000.00 100,000.00
大连新纪元管道设备经销有限公司 100,000,00 100,000,00
上饶市大通燃气工程有限公司 48,000,000.00 48,000,000.00
牡丹江大通燃气有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化
2006年12月31日 本期增加 本期减少 2007年6月30日
企业名称
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
天津大通投资集团有限公司 51,676,886.00 23.14 51,676,886.00 23.14
四川宝光药业股份有限公司 31,700,000.00 88.06 700,000.00 1.94 32,400,000.00 90
成都华联商厦有限责任公司 7,900,000.00 98.75 100,000.00 1.25 8,000,000.00 100
四川鼎龙服饰有限责任公司 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 100
大连新世纪燃气有限公司 9,000,000.00 90.00 700,000,. 00 7 9,700,000.00 97
大连新创燃气器材销售有限公司 90,000.00 90.00 90,000.00 90.00
大连新纪元管道设备经销有限公司90,000,00 90.00 90,000,00 90.00
上饶市大通燃气工程有限公司 43,200,000.00 90.00 4,800,000.00 10 48,000,000.00 100
牡丹江大通燃气有限公司 36,000,000.00 90.00 4,000,000.00 10 40,000,000.00 100
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
天津红日药业股份有限公司 受天津大通投资集团有限公司控制
天津市集睿科技投资有限公司 本公司第二大股东
上饶煤气工程公司 与子公司上饶大通燃气同一关键管理人员
5、关联方交易
（1）关联方往来余额
关联单位 科目 2006年12月31日2007年6月30日 款项性质
天津大通投资集团有限责任公司 其他应付款 706,283.13 200,000.00 非经营性占用
其他应付款 3,439,000.86 0.00
上饶煤气工程公司 长期应付款 155,923.83 155,923.83 经营性占用
其他应收款 400,000.00 1,357,173.14 非经营性占用
（2）提供担保
被担保单位 担保合同期限 贷款银行 担保贷款金额期末担保贷款余额
成都华联商厦有 2006年3月30日--2008年9月30日 10,000,000.00 10,000,000.00
中国农业银行
限责任公司 2006年9月22日--2009年9月22日 10,000,000.00 10,000,000.00
四川宝光药业股 2005年3月1日--2007年12月31日 20,000,000.00 20,000,000.00
中国银行
份有限公司 2005年3月1日--2007年12月31日 10,000,000.00 9,225,000.00
上饶市大通燃气 2005年12月23日--2015年9月13日 10,000,000.00 9,000,000.00
建设银行
工程有限公司 2006年12月23日--2016年1月22日 25,000,000.00 22,500,000.00
注：以上被担保单位均为公司所控股的子公司。
（十一）或有事项
截止2007年6月30日，公司未有需要披露的重大或有事项。
（十二）承诺事项
本报告期无需披露的承诺事项。
（十三）资产负债表日后事项
截止2007年8月8日，公司没有需要披露的重大日后事项。
（十四）其他重要事项的说明
四川太兴房屋开发有限公司债务偿还履行情况：根据成都市中级人民法院2006年7月出具的（2001）成执字第775、782号限期履行通知书，四川太兴房屋开发有限公司应偿还公司债务25,420,619.00元（已全额划入法院专户），2006年12月31日前，公司已收回15,000,000.00元。本报告期无债权收回进展。截止2007年6月30日公司尚未收回金额10,420,619.00元。
（十五）非经常性损益
项目 2007年1◇月 2006年1-6月
非流动资产处置损益 58,430.59 88,501.87
无法支付的应付款项收入 524,438.85
政府补贴 150,000.00
其他 159,823.08 -36,009.06
合计 742,692.52 202,492.81
（十六）补充资料
1、比较利润表的调整过程
利润表调整项目（2006年1至6月）
项目 调整前 调整后
营业成本 75,800,784.91 76,581,957.73
管理费用 15,045,854.98 14,264,682.16
投资收益 -1,818,021.44 1,551,786.04
净利润 628,660.28 4,041,964.39
2、2006年1至6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报已披露的净利润差异调整表如下：
项目 调整前
2006年1◇月净利润（原会计准则） 628,660.28
追溯调整项目影响合计数 3,369,807.48
其中：投资收益 3,369,807.48
2006年1◇月净利润（新会计准则） 3,998,467.76
假定全面执行新会计准则的备考信息
a其他项目影响合计数
b加:追溯调整项目影响少数股东损益
c加:原中期财务报表列示的少数股东损益 43,496.63
2006年1-6月模拟净利润 4,041,964.39
3、2006年6月末所有者权益调整情况
项目 调整前 调整后
股本 190,307,288.00 190,307,288.00
资本公积金 68,504,335.94 68,504,335.94
盈余公积金 31,803,913.52
未分配利润 -11,578,664.29 -35,453,787.78
少数股东权益 9,750,926.21
股东权益合计 279,036,873.17 233,108,762.37
第八节 备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的四川大通燃气开发股份有限公司2007年半年度报告正本。
2、载有四川大通燃气开发股份有限公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、《四川大通燃气开发股份有限公司章程》。
四川大通燃气开发股份有限公司
董事长：李占通
二OO七年八月十日
