证券代码：000597            证券简称：东北制药        公告编号：2017-066



关于公司对下属全资孙公司香港公司银行授信提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 担保情况概述
    沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为东
北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司沈阳东北制药进
出口贸易有限公司的子公司，系公司全资孙公司。
    因香港公司经营业务不断扩大，为解决香港公司资金需求，公司拟为香港公
司在金融机构申请的信贷融资业务提供担保，担保业务种类包括银行本外币贷款。
本次拟提供担保额度不超过人民币 2,500 万元。至 2017 年 3 月 31 日，香港公司
资产负债率为 64.04%，根据相关规定，本议案无需股东大会审议通过。
二、 被担保人基本情况
    被担保人名称： 沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司
    注册地址： 中国香港
    法定代表人：李立
    注册资本： 230 万美元
    成立日期：2009 年 8 月 7 日
    经营范围： 化工产品进出口
    股权结构：公司全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司持有其 100%
股权
    财务状况：
                                                                  单位：万元
             项目           2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
       资产总额                   5136                  5091
       负债总额                   3289                  3263
                                                                           1
      净资产                   1847                      1828
               项目        2017 年 1-3 月           2016 年 1-12 月
      营业收入                 1741                      8006
      利润总额                  36                        38
      净利润                    36                        32
    该公司无贷款、担保、抵押、诉讼等事项。
三、 担保协议的主要内容
    公司为香港公司向金融机构申请授信额度提供担保事项，该核定担保额度为
公司可提供的担保额度；在上述额度范围内，公司将根据香港公司资金使用需求
情况与相关金融机构逐笔签订担保合同。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及子公司无对外担保。公司对子公司实际担保总额为
105,305.95 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 比重为
44.52%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。


    特此公告。




                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                    二零一七年八月二十九日




                                                                         2