证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---020
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据公司的战略发展目标和 2018 年度的经营计划，为满足公司整体资金需
求，公司确定了不超过 115.5 亿元的 2018 年度金融机构授信总额度，基于此授
信额度，公司拟为额度范围内各子、孙公司向金融机构申请的授信提供担保。具
体情况如下表所示：
一、提供担保情况：
单位：亿元人民币
被担保主体 担保额度 担保方式
连带责任保证
东北制药集团沈阳第一制药有限公司 12.45
或资产抵/质押
连带责任保证
东北制药集团供销有限公司 19.00
或资产抵/质押
连带责任保证
沈阳东北制药进出口贸易有限公司 1.50
或资产抵/质押
连带责任保证
沈阳东北大药房连锁有限公司 1.00
或资产抵/质押
连带责任保证
沈阳东北制药装备制造安装有限公司 1.00
或资产抵/质押
连带责任保证
沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司 0.70
或资产抵/质押
连带责任保证
其他下属子/孙公司 0.15
或资产抵/质押
合计 35.80
上述额度内，公司及子公司在浙商银行等金融机构办理的“资产（票据池）”
融资业务，公司及子公司以自有承兑汇票质押担保余额不超过 8 亿元（人民币捌
亿元整）。各主体发生额可据实际担保业务情况,对额度做相应的结构调整。
二、被担保人基本情况
（1）东北制药集团沈阳第一制药有限公司
被担保人名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号
法定代表人：周凯
注册资本：人民币 8,000 万元
成立日期：1989 年 1 月 25 日
经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂[含麻醉药品（盐酸吗啡注射液、
磷酸可待因注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸布桂嗪注射液、吗啡阿托品注射液）、
含药品类易制毒化学品（盐酸麻黄碱注射液）]、冻干粉针剂（含青霉素类、含
头孢菌素类）、片剂[含麻醉药品（盐酸布桂嗪片、盐酸吗啡片）、含第二类精神
药品（甲丙氨酯片、艾司唑仑片、地西泮片）、含避孕药]、硬脂胶囊剂（含头孢
菌素类）、干混悬剂、口服溶液剂[含麻醉药品（硫酸吗啡口服液）]、酊剂[含麻
醉药品（复方樟脑酊、阿片酊）]、糖浆剂[含麻醉药品（磷酸可待因糖浆）]、生
物工程产品[地衣芽孢杆菌胶囊（硬胶囊剂）、地衣芽孢杆菌活菌颗粒（颗粒剂）]、
无菌原料药（乳糖酸阿奇霉素）、丸剂、散剂、栓剂、颗粒剂、合剂、口服液的
生产；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产；饮料（固体饮料类）生产；预包装食品、
不含乳制品批发兼零售；保健食品经营；一般经营项目：片剂、硬胶囊剂、颗粒
剂医药新产品研究及技术咨询服务；机械设备及房屋租赁；经营进出口业务（国
家限定或禁止公司经营的业务除外）；手部免洗消毒液销售。
股权结构：公司持有其 100%股权。
近两年财务数据：
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 188,317.93 228,287.55
负债总额 146,999.47 184,185.96
净资产 41,318.47 44,101.59
项目 2016 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 178,505.89 209,498.67
利润总额 10,819.22 3097.90
净利润 9,682.94 2779.49
（2）东北制药集团供销有限公司
被担保人名称：东北制药集团供销有限公司
注册地址：沈阳市铁西区兴华南街 56 号
法定代表人：刘杰
注册资本：人民币 20,000 万元
成立日期：1985 年 06 月 18 日
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、
生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激
素批发；医疗器械、保健食品、食品、消毒用品（不含危险化学品）、保健用品、
日用百货、化妆品销售；房屋租赁；企业管理咨询；仓储服务；普通货运；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外。
股权结构：公司持有其 100%股权。
近两年财务数据：
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 94,937.74 134,217.77
负债总额 85,437.21 114,559.52
净资产 9,500.53 19,658.25
项目 2016 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 132,886.32 157,806.94
利润总额 1,201.58 448.16
净利润 1,006.63 207.72
（3）沈阳东北制药进出口贸易有限公司
被担保人名称：沈阳东北制药进出口贸易有限公司
注册地址：沈阳市沈河区青年大街 51-2 号
法定代表人：王正和
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
成立日期：2008 年 4 月 10 日
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品的技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
股权结构：公司持有其 100%股权。
近两年财务数据：
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 8,384.13 11,433.04
负债总额 8,137.46 7,899.04
净资产 246.67 3,533.99
项目 2016 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 5,018.97 8,505.57
利润总额 241.14 -212.68
净利润 241.14 -212.68
（4）沈阳东北大药房连锁有限公司
被担保人名称：沈阳东北大药房连锁有限公司
注册地址：沈阳市铁西区兴华南街 56 号
法定代表人：刘杰
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：1996 年 3 月 5 日
经营范围：非处方药、处方药（中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、
生物制品）、中药饮片零售（连锁）；三类：注射穿刺器械；医用光学器具、仪器
及内窥镜设备（仅限角膜接触镜及护理用液）；医用高分子材料及制品；二类：
医用化验和基础设备器具；病房护理设备及器具；医用电子仪器及有关设备；物
理治疗及康复设备；中医器械；临床检验分析仪器；盒式助听器；手术室、急救
室、诊疗室设备及器具；医用卫生材料及敷料销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可展开经营活动）。
股权结构：公司持有其 100%股权。
近两年财务数据：
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 13,363.91 19,175.29
负债总额 10,274.31 17,917.56
净资产 3,089.60 1,257.72
项目 2016 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 21,836.93 23,405.15
利润总额 -1,413.01 -1,831.86
净利润 -1,414.51 -1,831.87
（5）沈阳东北制药装备制造安装有限公司
被担保人名称：沈阳东北制药装备制造安装有限公司
注册地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路 29 号
法定代表人：路永强
注册资本：人民币 12,500 万元
成立日期：1987 年 5 月 26 日
经营范围：设备、水暖电器、仪表、通风净化空调安装；金属结构、设备制
造；金属表面喷塑加工；土木工程分包；彩钢板加工、销售；焊接技术咨询；环
保工程、消防工程、土木工程、建筑智能化、钢结构施工；化工环保工程技术服
务；玻璃钢制品、环保设备、食品加工设备、乳制品加工设备制造及销售；计算
机软硬件开发；计算机系统集成及技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
持股比例：公司持有其 100%股权。
近两年财务数据：
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 13,304.99 40,448.62
负债总额 12,639.21 29,707.25
净资产 665.78 10,741.37
项目 2016 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 8,969.47 17,349.72
利润总额 55.26 189.68
净利润 53.68 75.59
（6）沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司
被担保人名称：沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司
注册地址：中国香港
法定代表人：李立
注册资本：230 万美元
成立日期：2009 年 8 月 7 日
经营范围：化工产品进出口
股权结构：公司下属全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司持有其
100%股权。
近两年财务数据：
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 5,098.22 5,581.11
负债总额 3,273.14 3,830.56
净资产 1,825.08 1,750.55
项目 2016 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 8,005.51 8,209.10
利润总额 37.77 47.86
净利润 35.13 38.29
三、担保协议的主要内容
公司为下属子、孙公司向金融机构申请授信额度提供担保事项，该核定担保
额度为公司可提供的担保额度；在上述额度范围内，公司将根据实际资金使用需
求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018 年 3 月末，公司及子公司无对外担保。公司对下属子、孙公司实
际发生担保总额 187,302.86 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产
的 76.98%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一八年四月二十八日
