证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2018---022




           关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司

                            发放委托贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、委托贷款概述
    东北制药丹东医药有限公司（以下简称“丹东公司”）、东北制药集团大连医
药有限公司（以下简称“大连公司”）、东北制药锦州医药有限公司（以下简称“锦
州公司”）、东北制药辽阳医药有限公司（以下简称“辽阳公司”）、东药集团葫芦
岛医药有限公司（以下简称“葫芦岛公司”）为东北制药集团供销有限公司（以
下简称“供销公司”）控股子公司，系东北制药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）控股孙公司。
    为促进以上五家控股孙公司经营业务发展，在保证公司整体资金流稳定的前
提下，结合当前企业面临的内外部经济形势，为实现公司整体利益最大化，拟通
过公司下属全资子公司供销公司以委托贷款形式向其控股子公司丹东公司、大连
公司、锦州公司、辽阳公司、葫芦岛公司提供资金支持共计人民币 40,000 万元。
具体额度如下表：
    公司名称           供销公司持股比例            委托贷款额度（万元）
丹东公司                       60%                        5,500.00
大连公司                       60%                        6,500.00
锦州公司                       60%                        9,000.00
辽阳公司                       60%                        6,000.00
葫芦岛公司                     51%                       13,000.00
二、借款人基本情况及委托贷款的主要内容
（一）丹东公司基本情况及委托贷款主要内容
1、丹东公司基本情况
借款人名称：东北制药丹东医药有限公司
注册地址：辽宁省丹东市振安区东泰路正大清华苑小区 37-4 网点
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘鑫
注册资本：1000 万
股权结构和持股比例：
             股东名称                      出资额            持股比例
东北制药集团供销有限公司                   600 万              60%
丹东祥润商贸有限公司                       400 万              40%
经营范围：批发药品;销售医疗器械;批发保健食品;销售:消毒、消杀用品、卫生
材料、化学试剂、玻璃仪器、日用百货、化妆品;货物及技术进出口;仓储服务(不
含危险品):装卸、搬运服务;道路普通货物运输;医药产品信息咨询服务;医药产
品展览展示:医疗设备及机械设备租赁。(依法须经批准的项日,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,996.83 万元，负责总额
3,193.47 万元，净资产 803.36 万元，2017 年营业收入 2,787.42 万元，净利润
489.17 万元。
其他股东情况：
股东名称：丹东祥润商贸有限公司
注册地址：辽宁省丹东市振安区东平大街 6-4 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王宝玉
注册资本: 10 万元
成立时间：2017 年 1 月 10 日

经营范围： 销售：家用电器，保健品，预包装食品兼散装食品；营养健康咨询

服务；市场营销策划服务、礼仪服务、会展服务；室内外装饰装修、园林绿化工
程施工；灯箱牌匾制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
2、委托贷款额度及有效期
    给予丹东公司委托贷款额度不超过人民币 5,500 万元（含前期已投放的尚未
到期额度 300 万元）。委托贷款额度自公司股东大会审议通过之日起生效，且此
额度在下一年度委托贷款额度的议案经股东大会批准之前的有效期内可滚动使
用。
3、委托贷款期限、利率
   委托贷款期限不超过一年，利率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利
率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定
为准。
4、委托贷款资金用途
   用于补充丹东公司日常经营所需营运资金。
5、反担保措施
    丹东公司另一股东丹东祥润商贸有限公司未按出资比例履行提供委贷贷款，
但丹东祥润商贸有限公司以其持有的丹东公司全部股权提供质押担保。
6、委托贷款发放主体
   东北制药集团供销有限公司作为委托方委托金融机构向其控股子公司丹东公
司发放委托贷款。
（二）大连公司基本情况及委托贷款主要内容
1、大连公司基本情况
借款人名称：东北制药集团大连医药有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区中山路 468 号 A1 写字楼 7 层 12 单元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘鑫
注册资本：500 万
股权结构和持股比例：
                股东名称                    出资额           持股比例
东北制药集团供销有限公司                    300 万             60%
大连洁达健康产业发展有限公司                200 万             40%
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生
化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素
批发；医疗器械、保健食品、预包装食品、消毒用品（不含危险化学品）、保健
用品、日用百货、化妆品销售；企业管理咨询；货物技术的进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,676.49 万元，负责总额
1,644.51 万元，净资产 31.98 万元，2017 年营业收入 1,011.80 万元，净利润-240.02
万元。
其他股东情况：
股东名称：大连洁达健康产业发展有限公司
注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区高新街 1 号 7 层西侧 702 室-11
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：白毅文
注册资本: 1000 万元
成立时间：2016 年 12 月 30 日
经营范围：健康管理咨询；企业管理服务；企业管理咨询；国内一般贸易；货物
进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
2、委托贷款额度及有效期
   给予大连公司委托贷款额度不超过人民币 6,500 万元（含前期已投放的尚未
到期额度 500 万元）。委托贷款额度自公司股东大会审议通过之日起生效，且此
额度在下一年度委托贷款额度的议案经股东大会批准之前的有效期内可滚动使
用。
3、委托贷款期限、利率
       委托贷款期限不超过一年，利率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利
率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定
为准。
4、委托贷款资金用途
       用于补充大连公司日常经营所需营运资金。
5、反担保措施
       大连公司另一股东大连洁达健康产业发展有限公司未按出资比例履行提供
委贷贷款，但大连洁达健康产业发展有限公司以其持有的大连公司全部股权提供
质押担保。
6、委托贷款发放主体
   东北制药集团供销有限公司作为委托方委托金融机构向其控股子公司大连公
司发放委托贷款。
（三）锦州公司基本情况及委托贷款主要内容
1、锦州公司基本情况
借款人名称：东北制药锦州医药有限公司
注册地址：锦州市凌河区解放路四段 13-2-3 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘鑫
注册资本：1000 万
股权结构和持股比例：
                股东名称                     出资额           持股比例
东北制药集团供销有限公司                     600 万       60%
锦州跃昇商贸有限公司                         400 万       40%
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除
疫苗）麻醉药品、精神药品第一类、第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；
保健食品经营（批发）；医疗器械经营（批发）；消杀、消毒用品（化学危险品除
外）、预包装食品兼散装食品销售；企业管理咨询服务。
财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,923.94 万元，负债总额
2,891.56 万元，净资产 1,032.38 万元，2017 年营业收入 4,839.66 万元，净利润
182.00 万元。
其他股东情况：
股东名称：锦州跃昇商贸有限公司
注册地址：辽宁省锦州市凌河区解放路四段 13-2-3 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李跃
注册资本: 500 万元
成立时间：2017 年 3 月 10 日

经营范围： 食品、日用百货、服装、小件服饰、皮革制品、鞋帽、纺织品、洗

涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音响设备、家用电器、建筑材料、电子产品、
通讯设备、文化用品、办公家具批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
2、委托贷款额度及有效期
   给予锦州公司委托贷款额度不超过人民币 9,000 万元（含前期已投放的尚未
到期额度 300 万元）。委托贷款额度自公司股东大会审议通过之日起生效，且此
额度在下一年度委托贷款额度的议案经股东大会批准之前的有效期内可滚动使
用。
3、委托贷款期限、利率
       委托贷款期限不超过一年，利率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利
率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定
为准。
4、委托贷款资金用途
       用于补充锦州公司日常经营所需营运资金。
5、反担保措施
       锦州公司另一股东锦州跃昇商贸有限公司未按出资比例履行提供委贷贷款，
但东锦州跃昇商贸有限公司以其持有锦州公司的全部股权提供质押担保。
6、委托贷款发放主体
   东北制药集团供销有限公司作为委托方委托金融机构向其控股子公司锦州公
司发放委托贷款。
（四）辽阳公司基本情况及委托贷款主要内容
   1、基本情况：
   借款人名称：东北制药辽阳医药有限公司
   注册地址：辽宁省辽阳市太子河区地质路 19-1 号
   企业类型：有限责任公司
   法定代表人：刘鑫
   注册资本：1000 万
    股权结构和持股比例：
              股东名称                         出资额            持股比例
东北制药集团供销有限公司                       600 万              60%
辽宁嘉禾科创咨询服务有限公司                   400 万              40%
    经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药
品、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品第一类、第二类制剂、蛋白同化
制剂、肽类激素批发；三类：注射穿刺器械；医用超声仪器及有关设备；医用高
频仪器设备；监床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；手术室、急救室、
诊疗室设备及器具；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及器具；二类：基
础外科手术器械；矫形外科（骨科）手术器械；普通诊察器械；物理治疗及康复
设备；中医器械；医用化验和基础设备器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌
设备及器具；医用卫生材料及敷料；保健食品批发；其它保健品、化妆品及卫生
用品、清洁用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
    财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,495.03 万元，负债总
额 3,311.40 万元，净资产 1,183.63 万元，2017 年营业收入 6,372.25 万元，净利
润 160.45 万元。
    其他股东情况：
    （1）股东名称：辽宁嘉禾科创咨询服务有限公司
    （2）注册地址：辽宁省鞍山市千山区达道湾韩国商业街 1#楼 12 层 13 号写
字间
    （3）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
   （4）法定代表人：张伟
    （5）注册资本: 500 万元
    （6）成立时间：2017 年 1 月 18 日

    （7）经营范围： 医药信息咨询服务；医疗信息咨询服务；医疗器械信息咨

询服务；医药产品信息咨询服务；企业营销策划服务；会议及展览服务；商品展
览展示服务；汽车租赁（不含客货运输）；计算机软硬件开发及销售；物业服务；
保洁用品经销；室内外装饰装修、外墙保温、清洁工程施工；仓储、装卸、搬运
服务（危险化学品除外）；玻璃仪器销售；房屋及设备租赁；消毒、消杀用品（危
险化学品除外）、日用百货、文体用品、美容美发用品、化妆品销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、委托贷款额度及有效期
   给予辽阳公司委托贷款额度不超过人民币 6,000 万元（含前期已投放的尚未
到期额度 700 万元）。委托贷款额度自公司股东大会审议通过之日起生效，且此
额度在下一年度委托贷款额度的议案经股东大会批准之前的有效期内可滚动使
用。
3、委托贷款期限、利率
       委托贷款期限不超过一年，利率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利
率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定
为准。
4、委托贷款资金用途
       用于补充辽阳公司日常经营所需营运资金。
5、反担保措施
       辽阳公司另一股东辽宁嘉禾科创咨询服务有限公司未按出资比例履行提供
委贷贷款，但辽宁嘉禾科创咨询服务有限公司以其持有辽阳公司的全部股权提供
质押担保。
6、委托贷款发放主体
   东北制药集团供销有限公司作为委托方委托金融机构向其控股子公司辽阳公
司发放委托贷款。
（五）葫芦岛公司基本情况及委托贷款主要内容
1、基本情况
   借款人名称：东药集团葫芦岛医药有限公司
   注册地址：绥中县绥中镇丝绸路 19 号
   企业类型： 有限责任公司
   法定代表人：李冬梅
   注册资本：人民币伍仟万元整
   股权结构和持股比例：
           股东名称                         出资额              持股比例
东药集团供销有限公司                       510 万元                51%
李冬梅（自然人）                           400 万元                40%
杨树凯（自然人）                           90 万元                 9%

   经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、
生物制品的批发；精神药品第二类制剂、医疗用毒性药品销售；日用品、化妆品、
保健食品销售；预包装食品销售；三类：注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂、
医用高分子材料及制品销售；二类：基础外科手术器械、注射穿刺器械，普通诊
察器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器
及有关设备，物理治疗及康复设备，中医器械，医用 X 射线附属设备及部件，
临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），手术室、急救室、诊疗室设备及
器具，病房护理设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医
用高分子材料及制品销售。消毒消杀用品销售；医药信息咨询服务；农副产品、
劳保用品、卫生洁具批发。
财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,825.96 万元，负债总额
9,023.16 万元，净资产 1,802.81 万元，2017 年营业收入 25,148.07 万元，净利润
403.20 万元。
   其他股东情况：
   （1）自然人股东：李冬梅、杨树凯
   （2）居住地址： 绥中县新世纪花园 C 栋 1 号
2、委托贷款额度及有效期
   给予葫芦岛公司委托贷款额度不超过人民币 13,000 万元。委托贷款额度自公
司股东大会审议通过之日起生效，且此额度在下一年度委托贷款额度的议案经股
东大会批准之前的有效期内可滚动使用。
3、委托贷款期限、利率
    委托贷款期限不超过一年，利率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利
率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定
为准。
4、委托贷款资金用途
    用于补充葫芦岛公司日常经营所需营运资金。
5、反担保措施
    葫芦岛公司另外两个自然人股东李冬梅和杨树凯未按出资比例履行借款出
资，但李冬梅和杨树凯以其持有葫芦岛公司的全部股权提供质押担保。
6、委托贷款发放主体
   东北制药集团供销有限公司作为委托方委托金融机构向其控股子公司葫芦岛
公司发放委托贷款。
三、委托贷款对公司的影响
   （一）存在的风险及规避措施
   因公司对以上控股孙公司经营管理活动具有实际控制权，财务风险处于可控
范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
   （二）对上市公司的影响
   公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给
下属孙公司，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用；同时符合公司经营
发展规划。
   （三）上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
   截止目前，公司累计对子、孙公司实际发放委托贷款余额 11,300 万元，无逾
期情况。


特此公告。


                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                 二零一八年四月二十八日