成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
成都市兴蓉环境股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主
管人员)范峒彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 781,635,794.02 719,437,332.63 8.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 200,595,253.75 225,619,793.83 -11.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
200,664,163.73 208,199,427.33 -3.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 234,562,331.63 227,283,642.20 3.20%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
加权平均净资产收益率 2.19% 2.73% -0.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 17,129,031,612.42 16,919,335,653.64 1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,161,185,383.25 8,959,844,927.57 2.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,363.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
55,258.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 28,518.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,192.15
减：所得税影响额 -7,580.52
少数股东权益影响额（税后） 30,439.13
合计 -68,909.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 2,986,218,602 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
成都市兴蓉集团有限公司 国有法人 42.10% 1,257,106,394 0
中央汇金资产管理有限责
国有法人 1.81% 53,927,300 0
任公司
全国社保基金四一三组合 其他 0.84% 25,000,000 0
刘志强 境内自然人 0.34% 10,012,856 0
境内非国有
大通证券股份有限公司 0.31% 9,146,776 0
法人
紫金财产保险股份有限公
其他 0.28% 8,418,226 0
司－自有资金
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 其他 0.24% 7,282,400 0
式指数证券投资基金
广发基金－农业银行－广
其他 0.20% 6,012,421 0
发中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南
其他 0.20% 5,952,700 0
方中证金融资产管理计划
韩秀英 境内自然人 0.19% 5,700,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都市兴蓉集团有限公司 1,257,106,394 人民币普通股 1,257,106,394
中央汇金资产管理有限责任公司 53,927,300 人民币普通股 53,927,300
全国社保基金四一三组合 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
刘志强 10,012,856 人民币普通股 10,012,856
大通证券股份有限公司 9,146,776 人民币普通股 9,146,776
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紫金财产保险股份有限公司－自
8,418,226 人民币普通股 8,418,226
有资金
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 7,282,400 人民币普通股 7,282,400
基金
广发基金－农业银行－广发中证
6,012,421 人民币普通股 6,012,421
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
5,952,700 人民币普通股 5,952,700
金融资产管理计划
韩秀英 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
（1）公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅兴蓉集团一家，是上市公司的控股股东，关
上述股东关联关系或一致行动的 联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；（2）公司前十名股东与上市公司控
说明 股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；（3）
未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中，刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
业务情况说明（如有） 票 10,012,856 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 本报告期末 本报告期初 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本报告期内下属公司应
应收利息 4,010,160.01 2,170,835.00 1,839,325.01 84.73%
收 PPP 项目融资利息增加所致。
主要系本报告期内应收保证金
其他应收款 112,195,285.77 77,316,759.29 34,878,526.48 45.11%
增加所致。
系公司本报告期内万兴垃圾发
无形资产 3,731,086,206.78 2,701,150,895.93 1,029,935,310.85 38.13%
电项目完工结转所致。
主要系本报告期公司补充流动
短期借款 298,000,000.00 110,000,000.00 188,000,000.00 170.91%
资金新增信用借款所致。
系本报告期下属公司开具的银
应付票据 16,402,852.25 34,540,761.83 -18,137,909.58 -52.51%
行承兑汇票到期承兑所致。
系本报告期公司借款规模同比
应付利息 63,240,552.75 36,718,088.82 26,522,463.93 72.23%
增加所致。
主要系公司本报告期下属公司
应付股利 413,089.39 3,361,189.39 -2,948,100.00 -87.71%
支付股利所致。
（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本报告期下属公司房产
税金及附加 8,774,629.91 6,621,050.05 2,153,579.86 32.53%
税及土地使用税同比增加所致。
主要系上期排水污水处理二厂
处于拆迁过渡期，实现运营净收
加：营业外收入 16,918,457.37 41,866,926.82 -24,948,469.45 -59.59%
益，故上期对比数较大，本期已
无该项拆迁过渡期净收益。
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
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收回投资收到 系上年同期公司收回信蓉环保
- 49,000,000.00 -49,000,000.00 100.00%
的现金 投资款 4900 万所致。
收到其他与投 主要系本报告期内收到的工程
69,704,323.32 101,297,725.93 -31,593,402.61 -31.19%
资活动有关的现金 建设项目保证金同比减少所致。
购建固定资 系本报告期内万兴项目已完工
产、无形资产和其他长 306,800,446.94 491,938,842.05 -185,138,395.11 -37.63% 结转，支付工程项目款同比减少
期资产支付的现金 所致。
支付其他与投 主要系本报告期内退还工程建
34,292,026.24 13,270,726.94 21,021,299.30 158.40%
资活动有关的现金 设项目保证金同比增加所致。
吸收投资收到 系上年同期隆丰公司收到少数
- 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00%
的现金 股东增资款所致。
取得借款所收 系本报告期公司新增借款同比
298,000,000.00 460,000,000.00 -162,000,000.00 -35.22%
到的现金 减少所致。
收到其他与筹 主要系去年同期下属公司收到
- 5,001,277.40 -5,001,277.40 -100.00%
资活动有关的现金 财政专项资金所致。
偿还债务所支 系本报告期公司偿还到期债务
114,404,035.07 404,001,546.04 -289,597,510.97 -71.68%
付的现金 同比减少所致。
备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于董事会、监事会换届选举事宜
公司于2017年3月20日开展了董事会、监事会换届选举工作，并于2017年4月6日召开2017年第一次临时股东大会及公司
职工代表大会共同选举产生了第八届董事会、监事会成员。
（二）关于项目公司建设情况事宜
2016年12月5日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于与中国恩菲工程技术有限公司及中冶集团铜锌有
限公司就巴基斯坦拉合尔市40MW垃圾焚烧发电项目组建项目公司的议案》，公司与中国恩菲工程技术有限公司及中冶集团
铜锌有限公司于2017年2月1日在巴基斯坦完成了拉合尔兴中再生能源（私人）有限公司的注册，公司控股比例为49%。
（三）签订合作协议情况
1.2017年2月17日，公司与中国恩菲工程技术有限公司签署了战略合作框架协议，双方将加强国内外水务环保项目的合
作、发挥各自专业优势，搭建资源共享平台，共同实现国际化发展。
2.2017年4月17日，公司下属子公司成都市排水有限责任公司与国电成都金堂发电有限公司就利用电厂发电设备及蒸汽
协同处置成都市污水污泥事宜，签署了合作框架协议,本协议的签订有利于合作双方实现优势互补，持续推进公司在成都全
域供排水资源的整合。
（四）成功获取PPP项目
公司于2017年4月12日收到成都市温江区市政公用局、四川建科工程建设管理有限公司共同下发的《中标通知书》，公
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司与成都建筑工程集团总公司、深圳市市政设计研究院有限公司组成的联合体正式成为温江区排水基础设施PPP项目一期工
程的中标人，本项目的获取，有利于公司积累城市地下管网改造工程同类项目经验，为公司未来实施水环境综合治理等项目
打下基础。
（五）公司赴港发行H股的进展情况
公司于2017年1月19日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于暂缓重新提交H股上市申请表格（A1表格）》
的议案，目前公司已暂停H股发行的相关工作，公司将继续拓展多种渠道，加强对接国际国内资本市场。
（六）其他披露事宜
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司 H 股上市申请被香港联交所
2017 年 01 月 24 日 《证券时报》B114、B096《中国证券报》B050
拒绝的公告
第七届董事会第四十二次会议决议公告 2017 年 01 月 24 日 《证券时报》B114、B096《中国证券报》B050
第七届董事会第四十三次会议决议公告 2017 年 02 月 13 日 《证券时报》A28、《中国证券报》B007
关于职工监事辞职的公告 2017 年 02 月 21 日 《证券时报》B2、《中国证券报》B038
关于与中国恩菲工程技术有限公司签署
2017 年 02 月 21 日 《证券时报》B2、《中国证券报》B038
战略合作框架协议的公告
2016 年年度业绩快报 2017 年 02 月 28 日 《证券时报》B91、《中国证券报》B046
关于董事会换届选举的提示性公告 2017 年 03 月 09 日 《证券时报》B43、《中国证券报》B041
关于监事会换届选举的提示性公告 2017 年 03 月 09 日 《证券时报》B43、《中国证券报》B041
独立董事提名人声明 2017 年 03 月 21 日 《证券时报》B95、《中国证券报》B006
第七届董事会第四十四次会议决议的公
2017 年 03 月 21 日 《证券时报》B95、《中国证券报》B006
告
第七届监事会第十七次会议决议公告 2017 年 03 月 21 日 《证券时报》B95、《中国证券报》B006
关于召开 2017 年第一次临时股东大会
2017 年 03 月 21 日 《证券时报》B95、《中国证券报》B006
的通知
第七届董事会第四十五次会议决议公告 2017 年 03 月 29 日 《证券时报》B155、《中国证券报》B648
第七届监事会第十八次会议决议公告 2017 年 03 月 29 日 《证券时报》B155、《中国证券报》B648
关于召开 2016 年年度股东大会的通知 2017 年 03 月 29 日 《证券时报》B155、《中国证券报》B648
2016 年年度报告摘要 2017 年 03 月 29 日 《证券时报》B155、《中国证券报》B648
关于 2017 年日常关联交易预计公告 2017 年 03 月 29 日 《证券时报》B155、《中国证券报》B648
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无 无
收购报告书或权益 兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公 2009 年 08 月 公司控股股东
兴蓉集团 其他承诺 长期
变动报告书中所作 司收购报告书》中做出承诺： 19 日 兴蓉集团会严
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承诺 一、关于上市公司独立性的承诺 格按照承诺，
公司在资产、人员、财务、机构和 履行承诺义
业务方面的完整性和独立性，不利 务，目前承诺
用上市公司违规提供担保，不占用 仍在履行过程
上市公司资金，减少并规范关联交 中。
易，避免同业竞争。
二、关于关联交易的承诺，为规范
和减少关联交易，兴蓉集团承诺，
本次重大资产重组完成后，兴蓉集
团将采用如下措施规范可能发生的
关联交易：
（一）尽量避免或减少与上市公司
及其下属子公司之间的关联交易。
（二）对于无法避免或有合理理由
公司控股股东
存在的关联交易，将与上市公司依
关于同业竞 兴蓉集团会严
法签订规范的关联交易协议，并按
争、关联交 格按照承诺，
照有关法律、法规、规章、其他规 2009 年 08 月
兴蓉集团 易、资金占 长期 履行承诺义
范性文件和公司章程的规定履行批 19 日
用方面的承 务，目前承诺
准程序；关联交易价格依照与无关
诺 仍在履行过程
联关系的独立第三方进行相同或相
中。
似交易时的价格确定，保证关联交
易价格具有公允性；保证按照有关
法律、法规和公司章程的规定履行
关联交易的信息披露义务。
（三）保证不利用关联交易非法转
移上市公司的资金、利润，不利用
关联交易损害上市公司及非关联股
东的利益。
公司控股股东
三、关于避免同业竞争的承诺
关于同业竞 兴蓉集团会严
兴蓉集团承诺，在兴蓉集团作为上
争、关联交 格按照承诺，
市公司控股股东期间，兴蓉集团及 2009 年 08 月
兴蓉集团 易、资金占 长期 履行承诺义
其所控制的其他企业将不从事任何 19 日
用方面的承 务，目前承诺
与上市公司构成竞争或可能构成竞
诺 仍在履行过程
争的业务。
中。
一、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有
公司控股股东
限公司收购报告书》中做出承诺：
兴蓉集团会严
关于上市公司独立性的承诺
格按照承诺，
资产重组时所作承 在本次重大资产重组完成后，本公 2009 年 08 月
兴蓉集团 其他承诺 长期 履行承诺义
诺 司将遵守相关法律、法规、规章、 19 日
务，目前承诺
其他规范性文件及公司章程的规
仍在履行过程
定，依法行使股东权利，不利用控
中。
股股东的身份影响上市公司的独立
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性，保持上市公司在资产、人员、
财务、机构和业务方面的完整性和
独立性，不利用上市公司违规提供
担保，不占用上市公司资金，减少
并规范关联交易，避免同业竞争。
二、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有
限公司重大资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易报告书》中做出
公司控股股东
的其它承诺：
兴蓉集团会严
（一）关于排水公司设立时出资情
格按照承诺，
况的承诺函 2009 年 09 月
兴蓉集团 其他承诺 长期 履行承诺义
兴蓉集团特别承诺，如因排水公司 07 日
务，目前承诺
设立时的上述不规范行为，导致排
仍在履行过程
水公司、排水公司未来股东或/和其
中。
实际控制人、排水公司债权人等遭
受任何损失，兴蓉集团将承担全部
赔偿责任。
（二）关于排水公司部分负债未履
行债务转移手续事项的承诺函
公司控股股东
兴蓉集团承诺，如因排水公司存量
兴蓉集团会严
水务资产整合过程中部分债务转移
2009 年 11 月 格按照承诺，
兴蓉集团 其他承诺 未履行法定程序而导致排水公司因 长期
08 日 履行承诺义
该等事项承担了任何责任或遭受了
务，承诺仍在
任何损失，兴蓉集团将在接到排水
履行过程中。
公司书面通知后十个工作日内，向
排水公司作出全额补偿。
（三）关于排水管网维护的承诺函
兴蓉集团出具承诺，如因相关主管
公司控股股东
部门不再承担成都市中心城区雨污
兴蓉集团会严
管网维护及其相关费用，由此导致
2009 年 12 月 格按照承诺，
兴蓉集团 其他承诺 雨污管网无法获得有效维护和管 长期
09 日 履行承诺义
理，兴蓉集团将承担成都市中心城
务，承诺仍在
区雨污管网的维护、管理及其相关
履行过程中。
费用，由此给排水公司造成损失的，
兴蓉集团将承担全额赔偿责任。
公司控股股东在非公开发行中所作
承诺 公司控股股东
（一）关于化解自来水公司对成都 兴蓉集团会严
首次公开发行或再 城市燃气有限责任公司（简称"燃气 2010 年 10 月 2023 年 6 月 格按照承诺，
兴蓉集团 其他承诺
融资时所作承诺 公司"）担保的潜在偿债风险承诺, 08 日 26 日 履行承诺义
依据兴蓉集团兴蓉投资签署的附条 务，承诺仍在
件生效的股权转让协议，兴蓉集团 履行过程中。
拟将其持有的自来水公司 100%股
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权全部转让给兴蓉投资，因自来水
公司存在对外担保的情形，为充分
保护社会公众股股东利益，兴蓉集
团特承诺如下：自来水公司因履行
对成都城市燃气有限责任公司法国
政府贷款担保责任而产生的任何经
济损失，由兴蓉集团以现金方式全
额承担，确保自来水公司不会产生
任何损失。
（二）关于自来水公司设立时出资
情况的承诺函,自来水公司设立时，
兴蓉集团用于出资的原成都市自来
公司控股股东
水总公司整体经营性净资产未履行
兴蓉集团会严
评估手续，存在瑕疵。兴蓉集团特
2010 年 11 月 格按照承诺，
兴蓉集团 其他承诺 别承诺：“如因自来水公司改制时的 长期
09 日 履行承诺义
上述不规范行为，导致自来水公司、
务，承诺仍在
自来水公司未来股东或/和其实际控
履行过程中。
制人、自来水公司债权人等遭受任
何损失，兴蓉集团将承担全部赔偿
责任”。
公司在非公开发行中所作承诺：公
司承诺本公司董事会将严格遵守
《公司法》、《证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》等法律、法规
和证监会的有关规定，承诺自本公
司非公开发行股票新增股份上市之
日起：（一）承诺真实、准确、完整、
公平和及时地公布定期报告、披露
所有对投资者有重大影响的信息，
并接受证监会和深交所的监督管
公司会严格按
理；（二）承诺本公司在知悉可能对
照承诺，履行
股票价格产生误导性影响的任何公 2011 年 04 月
兴蓉投资 其他承诺 长期 承诺义务，承
共传播媒体出现的消息后，将及时 10 日
诺仍在履行过
予以公开澄清；（三）承诺本公司董
程中。
事、监事、高级管理人员和核心技
术人员将认真听取社会公众的意见
和批评，不利用已获得的内幕消息
和其他不正当手段直接或间接从事
本公司股票的买卖活动。本公司保
证向深交所提交的文件没有虚假陈
述或者重大遗漏，并在提出上市申
请期间，未经深交所同意，不擅自
披露有关信息；（四）承诺公司本次
非公开发行股票不会导致公司产生
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新的同业竞争或对公司的关联交易
事项带来实质影响。
股权激励承诺 无 无 无 无 无 无
其他对公司中小股
无 无 无 无 无 无
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
公司部分承诺为长期承诺，公司及公司控股股东兴蓉集团会严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺
说明未完成履行的
仍在履行过程中。其他有期限的承诺，则在承诺期限内逐步履行承诺义务。
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,819,251,051.41 1,670,577,270.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 564,187,792.10 516,333,652.36
预付款项 19,713,908.45 18,646,057.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,010,160.01 2,170,835.00
应收股利
其他应收款 112,195,285.77 77,316,759.29
买入返售金融资产
存货 287,323,132.02 255,014,126.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 63,075,665.16 62,824,792.19
其他流动资产 110,029,283.15 124,407,612.36
流动资产合计 2,979,786,278.07 2,727,291,105.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 636,908,455.22 634,449,151.97
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 6,205,431,474.25 6,305,831,774.64
在建工程 3,216,188,631.78 4,192,879,689.08
工程物资
固定资产清理 2,273,651.60 2,273,651.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,731,086,206.78 2,701,150,895.93
开发支出
商誉 1,866,108.25 1,866,108.25
长期待摊费用 3,915,230.64 4,547,430.12
递延所得税资产 63,616,548.19 61,988,277.09
其他非流动资产 287,959,027.64 287,057,569.48
非流动资产合计 14,149,245,334.35 14,192,044,548.16
资产总计 17,129,031,612.42 16,919,335,653.64
流动负债：
短期借款 298,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,402,852.25 34,540,761.83
应付账款 1,940,397,509.98 2,153,605,882.22
预收款项 319,623,398.67 305,603,382.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,017,868.69 64,895,554.94
应交税费 95,530,604.53 118,692,065.91
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应付利息 63,240,552.75 36,718,088.82
应付股利 413,089.39 3,361,189.39
其他应付款 479,270,369.70 435,895,628.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 105,468,861.98 105,134,414.60
其他流动负债 524,189,431.53 522,425,091.40
流动负债合计 3,903,554,539.47 3,890,872,060.23
非流动负债：
长期借款 1,006,923,065.19 1,011,802,655.94
应付债券 2,190,903,361.26 2,189,534,490.28
其中：优先股
永续债
长期应付款 351,310,000.00 353,290,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 151,144,725.00 151,144,725.00
预计负债 85,966,065.41 84,673,140.53
递延收益 85,090,146.40 85,105,405.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,871,337,363.26 3,875,550,416.95
负债合计 7,774,891,902.73 7,766,422,477.18
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,779,966,946.99 1,779,966,946.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,845,403.58 11,100,201.65
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 205,279,661.07 205,279,661.07
一般风险准备
未分配利润 4,177,874,769.61 3,977,279,515.86
归属于母公司所有者权益合计 9,161,185,383.25 8,959,844,927.57
少数股东权益 192,954,326.44 193,068,248.89
所有者权益合计 9,354,139,709.69 9,152,913,176.46
负债和所有者权益总计 17,129,031,612.42 16,919,335,653.64
法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：范峒彤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 59,820,714.23 125,293,824.40
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,148,359.19 86,830,488.73
预付款项 291,554.17 395,473.05
应收利息 12,403,633.13 11,061,056.85
应收股利
其他应收款 74,643,789.87 37,557,840.54
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 58,263,405.31 58,263,405.31
其他流动资产 640,000,000.00 650,000,000.00
流动资产合计 903,571,455.90 969,402,088.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,894,483,514.68 1,889,491,078.40
长期股权投资 6,603,197,796.12 6,603,197,796.12
投资性房地产
16
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固定资产 4,983,983.63 5,360,580.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,585,106.18 3,932,424.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,010,015.15 1,170,602.36
递延所得税资产
其他非流动资产 685,465,000.00 685,465,000.00
非流动资产合计 9,192,725,415.76 9,188,617,481.58
资产总计 10,096,296,871.66 10,158,019,570.46
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,144,350.04 55,024,227.95
预收款项
应付职工薪酬 686,765.27 2,277,599.79
应交税费 2,490,811.58 1,764,097.74
应付利息 64,534,321.25 38,657,748.59
应付股利
其他应付款 1,245,530.10 2,833,285.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 800,000,000.00 1,070,000,000.00
流动负债合计 1,161,101,778.24 1,220,556,960.06
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 2,190,903,361.26 2,189,534,490.28
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其中：优先股
永续债
长期应付款 348,000,000.00 348,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,588,903,361.26 2,587,534,490.28
负债合计 3,750,005,139.50 3,808,091,450.34
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,106,886,039.97 2,106,886,039.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 177,775,370.02 177,775,370.02
未分配利润 1,075,411,720.17 1,079,048,108.13
所有者权益合计 6,346,291,732.16 6,349,928,120.12
负债和所有者权益总计 10,096,296,871.66 10,158,019,570.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 781,635,794.02 719,437,332.63
其中：营业收入 781,635,794.02 719,437,332.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 559,447,486.84 496,435,373.19
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其中：营业成本 460,057,788.83 406,485,952.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,774,629.91 6,621,050.05
销售费用 17,470,288.38 14,708,034.23
管理费用 45,554,181.86 38,410,909.87
财务费用 17,839,771.34 18,399,361.97
资产减值损失 9,750,826.52 11,810,064.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,188,307.18 223,001,959.44
加：营业外收入 16,918,457.37 41,866,926.82
其中：非流动资产处置利得 31,363.42 887.84
减：营业外支出 1,428,244.91 925.62
其中：非流动资产处置损失 925.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 237,678,519.64 264,867,960.64
减：所得税费用 37,197,188.34 39,306,116.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 200,481,331.30 225,561,843.83
归属于母公司所有者的净利润 200,595,253.75 225,619,793.83
少数股东损益 -113,922.45 -57,950.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 200,481,331.30 225,561,843.83
归属于母公司所有者的综合收益
200,595,253.75 225,619,793.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -113,922.45 -57,950.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：范峒彤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,262,940.15 17,036,748.38
减：营业成本 2,335,099.83 4,034,797.85
税金及附加 170,001.81 220,564.72
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销售费用
管理费用 12,571,137.51 7,271,908.11
财务费用 5,498,412.54 -4,480,708.68
资产减值损失 -616,510.02 1,838,651.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,234,001.28 350,580,125.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,461,200.24 358,731,660.27
加：营业外收入 31,363.42
其中：非流动资产处置利得 31,363.42
减：营业外支出 206,551.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,636,387.96 358,731,660.27
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,636,387.96 358,731,660.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,636,387.96 358,731,660.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 749,306,415.83 684,781,759.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,564,782.39 21,322,335.58
收到其他与经营活动有关的现
196,072,478.64 226,439,005.84
金
经营活动现金流入小计 960,943,676.86 932,543,100.71
购买商品、接受劳务支付的现金 309,609,648.63 299,892,013.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
116,921,146.92 99,937,767.84
现金
支付的各项税费 92,934,932.68 126,933,377.13
支付其他与经营活动有关的现
206,915,617.00 178,496,300.49
金
经营活动现金流出小计 726,381,345.23 705,259,458.51
经营活动产生的现金流量净额 234,562,331.63 227,283,642.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
97,246.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
69,704,323.32 101,297,725.93
金
投资活动现金流入小计 69,801,570.16 150,297,725.93
购建固定资产、无形资产和其他
306,800,446.94 491,938,842.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
34,292,026.24 13,270,726.94
金
投资活动现金流出小计 341,092,473.18 505,209,568.99
投资活动产生的现金流量净额 -271,290,903.02 -354,911,843.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
20,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 298,000,000.00 460,000,000.00
23
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,001,277.40
金
筹资活动现金流入小计 298,000,000.00 485,001,277.40
偿还债务支付的现金 114,404,035.07 404,001,546.04
分配股利、利润或偿付利息支付
18,628,238.39 18,874,774.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,002,193.76 3,667,090.59
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
620,091.74 255,763.20
金
筹资活动现金流出小计 133,652,365.20 423,132,083.37
筹资活动产生的现金流量净额 164,347,634.80 61,869,194.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
162,595.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,619,063.41 -65,596,411.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,648,787,839.09 2,430,399,758.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,776,406,902.50 2,364,803,347.33
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,855,835.00 3,060,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,763,941.02 716,230.90
金
经营活动现金流入小计 3,619,776.02 3,776,230.90
购买商品、接受劳务支付的现金 15,269,309.18 1,709.10
支付给职工以及为职工支付的
11,091,436.12 6,161,868.58
现金
支付的各项税费 175,750.23 50,985.47
支付其他与经营活动有关的现
5,339,818.09 3,204,281.69
金
经营活动现金流出小计 31,876,313.62 9,418,844.84
经营活动产生的现金流量净额 -28,256,537.60 -5,642,613.94
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,891,425.00
处置固定资产、无形资产和其他
95,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
70,000,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 74,986,425.00 99,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
35,525,410.00
金
投资活动现金流出小计 35,525,410.00 105,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 39,461,015.00 -6,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
150,000.00 1,277.40
金
筹资活动现金流入小计 250,150,000.00 1,277.40
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,207,495.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
270,620,091.74 150,000.00
金
筹资活动现金流出小计 326,827,587.57 150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -76,677,587.57 -148,722.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,473,110.17 -11,791,336.54
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 125,293,824.40 201,678,112.45
六、期末现金及现金等价物余额 59,820,714.23 189,886,775.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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