成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
成都市兴蓉环境股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主
管人员)范峒彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 895,193,780.65 781,635,794.02 14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 230,912,929.55 200,595,253.75 15.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
228,893,335.80 200,664,163.73 14.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 256,793,539.14 234,562,331.63 9.48%
基本每股收益（元/股） 0.0773 0.07 10.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0773 0.07 10.43%
加权平均净资产收益率 2.36% 2.19% 0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 18,868,763,441.70 18,754,656,118.48 0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,916,740,562.83 9,684,011,081.77 2.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
128,895.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 38,213.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,855,529.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 323,137.52
减：所得税影响额 312,131.58
少数股东权益影响额（税后） 14,051.11
合计 2,019,593.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 161,291 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都环境投资集
国有法人 42.10% 1,257,106,394 0
团有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.81% 53,927,300 0
理有限责任公司
高云 境内自然人 0.55% 16,296,891 0
常刚 境内自然人 0.54% 16,127,000 0
#梁凤好 境内自然人 0.45% 13,431,437 0
#刘志强 境内自然人 0.33% 9,886,057 0
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.31% 9,395,800 0
放式指数证券投
资基金
大通证券股份有
境内非国有法人 0.31% 9,216,234 0
限公司
中国银行股份有
限公司－长盛转
型升级主题灵活 其他 0.23% 6,798,700 0
配置混合型证券
投资基金
广发基金－农业
银行－广发中证
其他 0.20% 6,012,421 0
金融资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都环境投资集团有限公司 1,257,106,394 人民币普通股 1,257,106,394
中央汇金资产管理有限责任公司 53,927,300 人民币普通股 53,927,300
高云 16,296,891 人民币普通股 16,296,891
常刚 16,127,000 人民币普通股 16,127,000
梁凤好 13,431,437 人民币普通股 13,431,437
刘志强 9,886,057 人民币普通股 9,886,057
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 9,395,800 人民币普通股 9,395,800
基金
大通证券股份有限公司 9,216,234 人民币普通股 9,216,234
中国银行股份有限公司－长盛转
型升级主题灵活配置混合型证券 6,798,700 人民币普通股 6,798,700
投资基金
广发基金－农业银行－广发中证
6,012,421 人民币普通股 6,012,421
金融资产管理计划
（1）公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅成都环境集团一家，是上市公司的控股股东，
上述股东关联关系或一致行动的 关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；（2）公司前 10 名股东与上市公
说明 司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
（3）未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
上述股东中，梁凤好通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券
票 13,431,437 股，刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
业务情况说明（如有）
司股票 9,886,057 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 本报告期末 本报告期初 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本报告期内应收票据到期，收到
应收票据 244,027.00 4,000,000.00 -3,755,973.00 -93.90%
相关款项所致。
主要系本报告期内按期计提的 PPP 项
应收利息 41,103,950.75 23,540,654.94 17,563,295.81 74.61%
目利息，导致应收利息增加所致。
主要系本报告期内按照工程进度支付
其他应收款 131,775,434.67 69,680,103.58 62,095,331.09 89.11%
的代建项目资金较期初增加所致。
主要系本报告期内预交的土地款项所
其他非流动资产 92,589,467.06 50,050,123.12 42,539,343.94 84.99%
致。
系本报告期内按照借款协议，计提债务
应付利息 64,484,475.94 37,914,939.52 26,569,536.42 70.08%
利息较期初增加所致。
一年内到期的非流动 系本报告期内将于一年内到期的长期
125,597,340.39 53,058,211.12 72,539,129.27 136.72%
负债 应付款重分类调整至此科目所致。
（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
年初至报告期
项目 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
末
主要系本报告期内公司业务量增加且
前期在建项目增值税留抵进项税额已
税金及附加 11,579,405.65 8,774,629.91 2,804,775.74 31.96%
抵消完毕，导致本期计提的附加税同比
增加所致。
主要系本报告期内应收款项增加及账
资产减值损失 18,685,904.45 9,750,826.52 8,935,077.93 91.63% 龄结构变动，导致计提的坏账准备同比
增加所致。
主要系本报告期内公司收到的即征即
其他收益 2,486,431.12 15,564,782.39 -13,078,351.27 -84.03%
退增值税返还同比减少所致。
主要系本报告期内收到的违约金和罚
营业外收入 2,178,840.30 1,322,311.56 856,528.74 64.78%
款等营业外收入同比增加所致。
主要系上年同期下属排水公司污水处
营业外支出 194,415.36 1,428,244.91 -1,233,829.55 -86.39% 理二厂搬迁发生的过渡期运营成本，故
上同期对比数较大。
主要系本报告期内控股子公司盈利同
少数股东损益 4,130,011.54 -113,922.45 4,243,933.99 3725.28%
比增加所致。
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（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
年初至报告期
项目 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
末
系本报告期内收到的增值税即征即退
收到的税费返还 2,163,293.60 15,564,782.39 -13,401,488.79 -86.10%
退税额同比减少所致；
系本报告期内业务量增加导致缴纳的
支付的各项税费 124,475,083.64 92,934,932.68 31,540,150.96 33.94%
增值税及附加税同比增加所致。
系上年同期公司收到巴中 BT 项目回购
收到其他与投资活动
11,390,930.49 69,704,323.32 -58,313,392.83 -83.66% 款及沛县 PPP 保证金，上年同期对比数
有关的现金
较大所致。
购建固定资产、无形 系按照工程进度，本报告期内工程项目
资产和其他长期资产 484,158,377.16 306,800,446.94 177,357,930.22 57.81% 投资同比增加所致。
支付的现金
支付其他与投资活动 系本报告期内公司支付的代建项目建
57,423,776.53 34,292,026.24 23,131,750.29 67.46%
有关的现金 设资金增加所致。
系本报告期公司收到的蓉实环境公司
吸收投资收到的现金 49,000,000.00 - 49,000,000.00 N/A
少数股东注资款所致。
取得借款收到的现金 - 298,000,000.00 -298,000,000.00 -100.00% 系本报告期公司未新增借款。
系按照借款协议，本报告期内公司偿还
偿还债务支付的现金 48,000,000.00 114,404,035.07 -66,404,035.07 -58.04%
到期债务本金同比减少所致。
分配股利、利润或偿 系本报告期公司支付债务利息同比增
26,649,963.75 18,628,238.39 8,021,725.36 43.06%
付利息支付的现金 加所致。
支付其他与筹资活动 系本报告期内支付的中介服务费用同
1,652,463.04 620,091.74 1,032,371.30 166.49%
有关的现金 比增加所致。
备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限 兴蓉集团严
收购报告书或权 公司收购报告书》中做出如下承 格按照承诺，
2009 年 08 月
益变动报告书中 兴蓉集团 其他承诺 诺：一、关于上市公司独立性的 长期 履行承诺义
19 日
所作承诺 承诺公司在资产、人员、财务、 务，目前承诺
机构和业务方面的完整性和独 仍在履行过
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立性，不利用上市公司违规提供 程中。
担保，不占用上市公司资金，减
少并规范关联交易，避免同业竞
争。
二、关于关联交易的承诺为规范
和减少关联交易，兴蓉集团承
诺，本次重大资产重组完成后，
兴蓉集团将采用如下措施规范
可能发生的关联交易：（一）尽
量避免或减少与上市公司及其
下属子公司之间的关联交易。
（二）对于无法避免或有合理理
兴蓉集团严
关于同业竞 由存在的关联交易，将与上市公
格按照承诺，
争、关联交 司依法签订规范的关联交易协
2009 年 08 月 履行承诺义
兴蓉集团 易、资金占 议，并按照有关法律、法规、规 长期
19 日 务，目前承诺
用方面的承 章、其他规范性文件和公司章程
仍在履行过
诺 的规定履行批准程序；关联交易
程中。
价格依照与无关联关系的独立
第三方交易价格具有公允性；保
证按照有关法律、法规和公司章
程的规定履行关联交易的信息
披露义务。（三）保证不利用关
联交易非法转移上市公司的资
金、利润，不利用关联交易损害
上市公司及非关联股东的利益。
三、关于避免同业竞争的承诺兴 兴蓉集团严
关于同业竞
蓉集团承诺，在兴蓉集团作为上 格按照承诺，
争、关联交
市公司控股股东期间，兴蓉集团 2009 年 08 月 履行承诺义
兴蓉集团 易、资金占 长期
及其所控制的其他企业将不从 19 日 务，目前承诺
用方面的承
事任何与上市公司构成竞争或 仍在履行过
诺
可能构成竞争的业务。 程中。
一、兴蓉集团在《蓝星清洗股份
有限公司重大资产置换及发行 兴蓉集团严
股份购买资产暨关联交易报告 格按照承诺，
2009 年 08 月
兴蓉集团 其他承诺 书》中："关于上市公司独立性 长期 履行承诺义
19 日
的承诺、关于避免同业竞争的承 务，承诺仍在
资产重组时所作 诺、关于关联交易的承诺"内容 履行过程中。
承诺 同上。
二、兴蓉集团在《蓝星清洗股份 兴蓉集团严
有限公司重大资产置换及发行 格按照承诺，
2009 年 09 月
兴蓉集团 其他承诺 股份购买资产暨关联交易报告 长期 履行承诺义
07 日
书》中做出的其它承诺如下： 务，承诺仍在
（一）关于排水公司设立时出资 履行过程中。
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情况的承诺函兴蓉集团特别承
诺，如因排水公司设立时的上述
不规范行为，导致排水公司、排
水公司未来股东或/和其实际控
制人、排水公司债权人等遭受任
何损失，兴蓉集团将承担全部赔
偿责任。
（二）关于排水公司部分负债未
履行债务转移手续事项的承诺
函兴蓉集团承诺，如因排水公司
兴蓉集团严
存量水务资产整合过程中部分
格按照承诺，
债务转移未履行法定程序而导 2009 年 11 月
兴蓉集团 其他承诺 长期 履行承诺义
致排水公司因该等事项承担了 08 日
务，承诺仍在
任何责任或遭受了任何损失，兴
履行过程中。
蓉集团将在接到排水公司书面
通知后十个工作日内，向排水公
司作出全额补偿。
（三）关于排水管网维护的承诺
函兴蓉集团出具承诺，如因相关
主管部门不再承担成都市中心
兴蓉集团严
城区雨污管网维护及其相关费
格按照承诺，
用，由此导致雨污管网无法获得 2009 年 12 月
兴蓉集团 其他承诺 长期 履行承诺义
有效维护和管理，兴蓉集团将承 09 日
务，承诺仍在
担成都市中心城区雨污管网的
履行过程中。
维护、管理及其相关费用，由此
给排水公司造成损失的，兴蓉集
团将承担全额赔偿责任。
公司在非公开发行中所作承诺：
公司承诺本公司董事会将严格
遵守《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》等法
律、法规和证监会的有关规定，
承诺自本公司非公开发行股票
公司严格按
新增股份上市之日起：（一）承
首次公开发行或 照承诺，履行
诺真实、准确、完整、公平和及 2011 年 04 月
再融资时所作承 兴蓉投资 其他承诺 长期 承诺义务，承
时地公布定期报告、披露所有对 10 日
诺 诺仍在履行
投资者有重大影响的信息，并接
过程中。
受证监会和深交所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对
股票价格产生误导性影响的任
何公共传播媒体出现的消息后，
将及时予以公开澄清；（三）承
诺本公司董事、监事、高级管理
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人员和核心技术人员将认真听
取社会公众的意见和批评，不利
用已获得的内幕消息和其他不
正当手段直接或间接从事本公
司股票的买卖活动。本公司保证
向深交所提交的文件没有虚假
陈述或者重大遗漏，并在提出上
市申请期间，未经深交所同意，
不擅自披露有关信息；（四）承
诺公司本次非公开发行股票不
会导致公司产生新的同业竞争
或对公司的关联交易事项带来
实质影响。
公司控股股东在非公开发行中
所作承诺（一）关于化解自来水
公司对成都城市燃气有限责任
公司（简称"燃气公司"）担保的
潜在偿债风险承诺依据兴蓉集
团兴蓉投资签署的附条件生效
的股权转让协议，兴蓉集团拟将 兴蓉集团严
其持有的自来水公司 100%股权 格按照承诺，
2010 年 10 月 2023 年 6 月
兴蓉集团 其他承诺 全部转让给兴蓉投资，因自来水 履行承诺义
08 日 26 日
公司存在对外担保的情形，为充 务，承诺仍在
分保护社会公众股股东利益，兴 履行过程中。
蓉集团特承诺如下：自来水公司
因履行对成都城市燃气有限责
任公司法国政府贷款担保责任
而产生的任何经济损失，由兴蓉
集团以现金方式全额承担，确保
自来水公司不会产生任何损失。
（二）关于自来水公司设立时出
资情况的承诺函自来水公司设
立时，兴蓉集团用于出资的原成
都市自来水总公司整体经营性
兴蓉集团严
净资产未履行评估手续，存在瑕
格按照承诺，
疵。兴蓉集团特别承诺："如因 2011 年 11 月
兴蓉集团 其他承诺 长期 履行承诺义
自来水公司改制时的上述不规 09 日
务，承诺仍在
范行为，导致自来水公司、自来
履行过程中。
水公司未来股东或/和其实际控
制人、自来水公司债权人等遭受
任何损失，兴蓉集团将承担全部
赔偿责任"。
股权激励承诺 无 无 无
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其他对公司中小
无 无 无
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履 公司部分承诺为长期承诺，公司及公司控股股东兴蓉集团（成都环境集团）会严格按照承诺，履行承诺
行的具体原因及 义务，目前承诺仍在履行过程中。其他有期限的承诺，则在承诺期限内逐步履行承诺义务。
下一步的工作计
划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 26 日 实地调研 机构 内容刊登于深交所投资者互动平台
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,101,243,663.39 2,402,966,254.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 244,027.00 4,000,000.00
应收账款 805,045,413.46 738,125,315.84
预付款项 20,830,657.33 19,020,974.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 41,103,950.75 23,540,654.94
应收股利
其他应收款 131,775,434.67 69,680,103.58
买入返售金融资产
存货 389,530,463.71 361,350,795.03
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 56,968,569.76 74,240,411.62
其他流动资产 53,151,041.18 72,889,514.08
流动资产合计 3,599,893,221.25 3,765,814,023.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,166,598,651.59 1,149,090,273.87
长期股权投资 278,989.25 302,975.04
投资性房地产
固定资产 7,857,655,923.85 7,339,791,571.67
在建工程 2,168,770,201.12 2,434,807,732.77
工程物资
固定资产清理 95,767.11 95,767.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,897,900,766.24 3,931,213,686.26
开发支出
商誉 1,866,108.25 1,866,108.25
长期待摊费用 3,858,052.93 4,746,963.91
递延所得税资产 79,256,293.05 76,876,892.82
其他非流动资产 92,589,467.06 50,050,123.12
非流动资产合计 15,268,870,220.45 14,988,842,094.82
资产总计 18,868,763,441.70 18,754,656,118.48
流动负债：
短期借款 990,000,000.00 1,038,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,184,195.15 48,206,809.03
应付账款 1,808,709,047.78 2,062,312,482.31
预收款项 418,625,402.03 402,061,315.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,036,011.95 70,357,192.53
应交税费 121,721,474.95 141,769,174.13
13
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 64,484,475.94 37,914,939.52
应付股利 413,089.39 413,089.39
其他应付款 527,157,613.35 514,748,609.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 125,597,340.39 53,058,211.12
其他流动负债 34,670,149.28 31,601,296.14
流动负债合计 4,217,598,800.21 4,400,443,118.51
非流动负债：
长期借款 956,791,599.80 962,019,897.53
应付债券 2,493,480,484.35 2,493,041,643.68
其中：优先股
永续债
长期应付款 280,230,000.00 350,660,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 154,978,803.17 154,978,803.17
预计负债 115,495,166.71 112,385,904.48
递延收益 96,807,816.04 96,936,711.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,097,783,870.07 4,170,022,960.07
负债合计 8,315,382,670.28 8,570,466,078.58
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,779,966,946.99 1,779,966,946.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,011,056.36 14,194,504.85
14
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 281,806,016.54 281,806,016.54
一般风险准备
未分配利润 4,852,737,940.94 4,621,825,011.39
归属于母公司所有者权益合计 9,916,740,562.83 9,684,011,081.77
少数股东权益 636,640,208.59 500,178,958.13
所有者权益合计 10,553,380,771.42 10,184,190,039.90
负债和所有者权益总计 18,868,763,441.70 18,754,656,118.48
法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：范峒彤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,082,808.12 528,165,817.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 115,056,410.70 108,099,013.39
预付款项 282,147.42 216,077.87
应收利息 6,455,933.22
应收股利 5,000,000.00 10,000,000.00
其他应收款 56,097,560.09 33,890,192.94
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 50,639,348.61 48,185,986.74
其他流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 518,614,208.16 878,557,088.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,005,422,940.24 1,945,289,549.90
长期股权投资 7,306,741,885.37 7,037,850,471.16
投资性房地产
15
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 3,963,606.93 4,273,892.77
在建工程 76,068,213.65 70,656,618.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,670,249.61 2,472,265.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 372,458.26 532,083.25
递延所得税资产
其他非流动资产 485,000,000.00 485,000,000.00
非流动资产合计 9,880,239,354.06 9,546,074,881.16
资产总计 10,398,853,562.22 10,424,631,969.40
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 63,898,938.40 99,211,478.42
预收款项
应付职工薪酬 987,332.08 2,201,814.58
应交税费 478,166.01 3,431,859.67
应付利息 61,556,407.95 37,215,819.44
应付股利
其他应付款 644,143.36 1,012,738.49
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 68,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 645,564,987.80 593,073,710.60
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 2,493,480,484.35 2,493,041,643.68
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 280,000,000.00 348,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,823,480,484.35 2,891,041,643.68
负债合计 3,469,045,472.15 3,484,115,354.28
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,106,886,039.97 2,106,886,039.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 254,301,725.49 254,301,725.49
未分配利润 1,582,401,722.61 1,593,110,247.66
所有者权益合计 6,929,808,090.07 6,940,516,615.12
负债和所有者权益总计 10,398,853,562.22 10,424,631,969.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 895,193,780.65 781,635,794.02
其中：营业收入 895,193,780.65 781,635,794.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 624,669,458.07 559,447,486.84
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其中：营业成本 503,338,616.51 460,057,788.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,579,405.65 8,774,629.91
销售费用 19,898,281.10 17,470,288.38
管理费用 58,305,872.67 45,554,181.86
财务费用 12,861,377.69 17,839,771.34
资产减值损失 18,685,904.45 9,750,826.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-23,985.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
-23,985.79
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
31,363.42
列）
其他收益 2,486,431.12 15,564,782.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 272,986,767.91 237,784,452.99
加：营业外收入 2,178,840.30 1,322,311.56
减：营业外支出 194,415.36 1,428,244.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 274,971,192.85 237,678,519.64
减：所得税费用 39,928,251.76 37,197,188.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 235,042,941.09 200,481,331.30
（一）持续经营净利润（净亏损以
235,042,941.09 200,481,331.30
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 230,912,929.55 200,595,253.75
少数股东损益 4,130,011.54 -113,922.45
六、其他综合收益的税后净额
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 235,042,941.09 200,481,331.30
归属于母公司所有者的综合收益
230,912,929.55 200,595,253.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,130,011.54 -113,922.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0773 0.07
（二）稀释每股收益 0.0773 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：范峒彤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
19
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 6,432,088.96 10,262,940.15
减：营业成本 2,930,777.18 2,335,099.83
税金及附加 152,208.06 170,001.81
销售费用
管理费用 13,894,889.90 12,571,137.51
财务费用 5,819,714.71 5,498,412.54
资产减值损失 326,688.89 -616,510.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,066,517.25 6,234,001.28
列）
其中：对联营企业和合营企
-23,985.79
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
31,363.42
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,625,672.53 -3,429,836.82
加：营业外收入
减：营业外支出 82,852.52 206,551.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,708,525.05 -3,636,387.96
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,708,525.05 -3,636,387.96
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,708,525.05 -3,636,387.96
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
20
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,708,525.05 -3,636,387.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 897,470,334.03 749,306,415.83
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,163,293.60 15,564,782.39
21
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
193,454,826.55 196,072,478.64
金
经营活动现金流入小计 1,093,088,454.18 960,943,676.86
购买商品、接受劳务支付的现金 346,089,279.84 309,609,648.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
139,384,404.74 116,921,146.92
现金
支付的各项税费 124,475,083.64 92,934,932.68
支付其他与经营活动有关的现
226,346,146.82 206,915,617.00
金
经营活动现金流出小计 836,294,915.04 726,381,345.23
经营活动产生的现金流量净额 256,793,539.14 234,562,331.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
97,246.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
11,390,930.49 69,704,323.32
金
投资活动现金流入小计 11,390,930.49 69,801,570.16
购建固定资产、无形资产和其他
484,158,377.16 306,800,446.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
57,423,776.53 34,292,026.24
金
投资活动现金流出小计 541,582,153.69 341,092,473.18
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投资活动产生的现金流量净额 -530,191,223.20 -271,290,903.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
49,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 298,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 298,000,000.00
偿还债务支付的现金 48,000,000.00 114,404,035.07
分配股利、利润或偿付利息支付
26,649,963.75 18,628,238.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,488,200.00 2,948,100.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,652,463.04 620,091.74
金
筹资活动现金流出小计 76,302,426.79 133,652,365.20
筹资活动产生的现金流量净额 -27,302,426.79 164,347,634.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -300,700,110.85 127,619,063.41
加：期初现金及现金等价物余额 2,344,484,780.45 1,648,787,839.09
六、期末现金及现金等价物余额 2,043,784,669.60 1,776,406,902.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,800.85 1,855,835.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,185,213.10 1,763,941.02
金
经营活动现金流入小计 2,363,013.95 3,619,776.02
购买商品、接受劳务支付的现金 109,886.85 15,269,309.18
支付给职工以及为职工支付的 13,310,520.25 11,091,436.12
23
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现金
支付的各项税费 4,212,962.40 175,750.23
支付其他与经营活动有关的现
4,905,486.57 5,339,818.09
金
经营活动现金流出小计 22,538,856.07 31,876,313.62
经营活动产生的现金流量净额 -20,175,842.12 -28,256,537.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00 4,891,425.00
处置固定资产、无形资产和其他
95,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,050,960.00 70,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 9,050,960.00 74,986,425.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,892,663.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 268,915,400.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,986,352.40 35,525,410.00
金
投资活动现金流出小计 313,794,415.73 35,525,410.00
投资活动产生的现金流量净额 -304,743,455.73 39,461,015.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
150,000.00 150,000.00
金
筹资活动现金流入小计 150,000.00 250,150,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,814,965.27 6,207,495.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
61,498,746.06 270,620,091.74
金
24
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 68,313,711.33 326,827,587.57
筹资活动产生的现金流量净额 -68,163,711.33 -76,677,587.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -393,083,009.18 -65,473,110.17
加：期初现金及现金等价物余额 528,165,817.30 125,293,824.40
六、期末现金及现金等价物余额 135,082,808.12 59,820,714.23
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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