浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江华媒控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-048
2017 年 10 月
1
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董悦、主管会计工作负责人郭勤勇及会计机构负责人(会计主管
人员)郭勤勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,083,887,455.45 2,963,035,603.24 4.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,834,549,330.75 1,766,713,257.64 3.84%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
期增减 同期增减
营业收入（元） 440,750,046.94 -4.85% 1,204,825,824.68 4.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,186,543.82 -20.80% 90,362,448.17 -28.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
6,789,439.16 -90.71% 34,264,148.64 -73.00%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -187,832,924.72 -58.95%
基本每股收益（元/股） 0.0588 -19.45% 0.0888 -28.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0588 -19.45% 0.0888 -28.96%
加权平均净资产收益率 3.24% -1.35% 4.99% -2.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,611,867.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,202,643.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
44,441,500.36
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 842,288.58
合计 56,098,299.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,294 0
股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州日报报业集团有限公司 国有法人 48.13% 489,771,977 489,771,977
华立集团股份有限公司 境内非国有法人 4.85% 49,408,102
都市快报社 国有法人 3.95% 40,194,438 40,194,438
浙江华立投资管理有限公司 境内非国有法人 3.15% 32,009,400
华立医药集团有限公司 境内非国有法人 2.16% 22,000,000
雷立军 境内自然人 1.16% 11,775,580
谭希宁 境内自然人 0.50% 5,100,000
王紫军 境内自然人 0.36% 3,690,529
胡志剑 境内自然人 0.35% 3,559,423
中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.24% 2,459,392
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华立集团股份有限公司 49,408,102 人民币普通股 49,408,102
浙江华立投资管理有限公司 32,009,400 人民币普通股 32,009,400
华立医药集团有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
雷立军 11,775,580 人民币普通股 11,775,580
谭希宁 5,100,000 人民币普通股 5,100,000
王紫军 3,690,529 人民币普通股 3,690,529
胡志剑 3,559,423 人民币普通股 3,559,423
中国国际金融股份有限公司 2,459,392 人民币普通股 2,459,392
日照开航水产有限公司 2,186,000 人民币普通股 2,186,000
周永伟 1,959,990 人民币普通股 1,959,990
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杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社 100%
上述股东关联关系或一致行动的说 股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司和华立医药集团有限公司
明 100%股权。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
雷立军通过融资融券信用账户持有本公司 11,654,980 股股份；王紫军通过融资融券信用
前 10 名普通股股东参与融资融券
账户持有本公司 3,511,129 股股份；胡志剑通过融资融券信用账户持有本公司 2,477,123
业务情况说明
股股份；周永伟通过融资融券信用账户持有本公司 1,959,990 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金，本期末420,782,632.77元，较期初减少361,823,241.34元，减少46.23%，主要系子公司现金减少所致。
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本期末25,561,267.66元，较期初增加25,561,267.66元，增加100%，
主要系子公司购买的基金增加所致。
3.应收票据，本期末5,363,850.25元，较期初增加3,087,101.84元，增加135.59%，主要系子公司应收票据增加所致。
4.预付款项，本期末59,549,547.74元，较期初增加41,569,447.48元，增加231.20%，主要系子公司业务拓展预付项目款
增加所致。
5.其他应收款，本期末219,063,654.31元，较期初增加153,953,249.80元，增加236.45%，主要系风盛增加投保保证金和
转让北京精典博维股权款增加所致。
6.其他流动资产，本期末240,045,896.22元，较期初增加70,092,123.20元，增加242.47%，主要系系子公司理财产品增加
所致。
7.可供出售金融资产，本期末113,752,392.10元，较期初增加106,444,392.10元，增加1,456.55%，主要系原持有上海合印
股权，持股目的发生变化从长期股权投资转入所致。
8.长期应收款，本期末1,200,000.00元，较期初增加1,200,000.00元，增加100.00%，系子公司支付的项目保证金。
9.在建工程，本期末273,504.28元，较期初增加244,378.07元，增加839.03%，系子公司装修尚未完工所致。
10.开发支出，本期末3,798,192.90元，较期初增加1,147,066.36元，增加43.27%，系子公司研发支出增加所致。
11.短期借款，本期末71,100,000.00元，较期初增加45,500,000.00元，增加177.73%，主要系风盛传媒短期借款增加所致。
12.长期借款，本期末67,880,000.00元，较期初增加67,880,000.00元，增加100.00%，主要系北京中教长期借款增加所致。
13.应付票据，本期末53,246,470.00元，较期初增加28,052,605.40元，增加111.35%，主要系盛元印务应付票据增加所致。
14.应付职工薪酬，本期末 34,271,136.57元，较期初减少25,584,306.04元，减少42.74%，主要系年末计提的年终奖已经
全部发放所致。
15.应交税费，本期末16,995,971.50元，较期初减少11,824,664.64元，减少41.03%，主要系年末账面计提的各项税金已
经缴纳所致。
16.应付利息，本期末67,088.67元，较期初增加46,353.67元，增加223.55%，主要系借款增加期末计提的应付利息增加
所致。
17.应付股利，本期末14,769,491.98元，较期初增加11,661,872.98元，增加375.27%，主要系尚未支付的应付股利。
18.递延收益，本期末6,533,333.42元，较期初增加2,822,146.02元，增加76.04%，系杭州网收到全媒体采编发布改造升
级资金500万未摊销完所致。
19.财务费用，年初至本报告期末累计发生-1,445,471.99元，较上期增加1,760,909.19元，增加54.92%，主要系银行存款
减少相应利息减少所致。
20.投资收益，年初至本报告期末累计发生56,721,744.13元，较上期增加40,759,861.17元，增加255.36%，主要系上海合
印股权评估增值所致。
21.经营活动产生的现金流量净额，年初至本报告期末发生 -187,832,924.72元，较上期减少69,661,141.60元，减少58.95%，
主要系本期较上期增加地铁一号线经营权费支出。
21.筹资活动产生的现金流量净额，年初至本报告期末发生104,900,571.16元，较上期增加111,092,327.47元，增加
1,794.20%，系借款增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司之全资子公司浙江华媒投资有限公司、控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司与浙江中
南卡通股份有限公司、浙江承象投资管理有限公司、杭州文化创意产业创业投资管理有限公司和金晓宇拟签署《出资协议》，
约定共同出资成立华媒中南基金管理有限公司（暂定名），截至报告期末，已办理完毕工商登记注册，最终工商部门核准的
名称为浙江弘致投资管理有限公司。
报告期内，公司设立全资子公司浙江华媒教育科技有限公司，截至报告期末，已办理完毕工商登记注册。
报告期内，公司2016年度权益分派已实施完毕。
报告期内，经公司第八届董事会第二十四次会议审议，并经公司2017年第二次临时股东大会审议，同意对《公司章程》
相关条款进行修改。截至本报告披露日，已办理完毕工商备案手续。
报告期内，公司全资子公司浙江华媒投资有限公司之子公司宁波华杭投资有限公司对外投资设立全资子公司浙江华媒
实业有限公司，截至报告期末，已办理工商注册登记。
报告期内，公司全资子公司浙江华媒教育科技有限公司收购购杭州萧山萧报教育咨询有限公司100%股权，截至报告期
末，股权交割正在办理中。
截至报告期末，公司转让所持精典博维的股权，已交割完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-035 号公告、
共同出资设立浙江弘致投资管理有限公司 2017 年 07 月 08 日
2017-036 号公告
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-035 号公告、
设立全资子公司浙江华媒教育科技有限公司 2017 年 07 月 08 日
2017-037 号公告
实施 2016 年度权益分派 2017 年 07 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-038 号公告
2017 年 08 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-040 号公告
修改公司章程部分条款
2017 年 09 月 21 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-047 号公告
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-040 号公告、
2017 年 08 月 30 日
对参股公司华创媒体提供财务资助 2017-041 号公告
2017 年 09 月 21 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-047 号公告
设立全资子公司浙江华媒实业有限公司 2017 年 09 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-045 号公告
收购购杭州萧山萧报教育咨询有限公司
2017 年 09 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-046 号公告
100%股权
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-024 号公告、
2017 年 05 月 20 日
转让对精典博维提供的担保 2017-025 号公告
2017 年 06 月 01 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017-030 号公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺类 承诺 承诺
承诺方 承诺内容 履行情况
事由 型 时间 期限
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股改
承诺
收购
报告
书或
权益
变动
报告
书中
所作
承诺
关于股份锁定的承诺函：杭报集团有限公司及都市
2014 2017
都市快报社;杭 快报社承诺：本公司/本社通过本次非公开发行认
股份限 年 12 年 12
州日报报业集 购的新增股份，自本次非公开发行股份上市之日起 履行之中
售承诺 月 18 月 18
团有限公司 36 个月内不转让，本公司/本社亦不委托他人管理
日 日
前述股份。
关于避免同业竞争的承诺：为避免今后与上市公司
之间可能出现同业竞争，维护上市公司的利益，杭
报集团与杭报集团有限公司、都市快报社分别出具
了关于避免同业竞争的承诺函：鉴于华智控股拟向
杭州日报报业集团有限公司及都市快报社非公开
发行股份购买资产，杭州日报报业集团有限公司将
成为华智控股之控股股东，杭州日报报业集团（杭
州日报社）将成为华智控股实际控制人。在此基础
上，本集团/本公司/本社承诺：（1）自本承诺函签
资产
署之日起，本集团/本公司/本社将不会以任何方式
重组
关于同 直接或间接地从事与华智控股的业务及活动构成
时所 都市快报社;杭
业竞争、或可能构成竞争的业务及活动，也不会参与投资、
作承 州日报报业集 2014
关联交 拥有或控制任何与华智控股经营的业务及活动构
诺 团（杭州日报 年 12
易、资金 成或可能构成竞争的任何法人及/或其他组织。（2） 履行之中
社）;杭州日报 月 11
占用方 如本集团/本公司/本社（包括本集团/本公司/本社现
报业集团有限 日
面的承 有或将来以任何方式直接或间接地投资、拥有或控
公司
诺 制的法人及/或其他组织）获得的任何商业机会与
华智控股所从事的业务及活动构成或可能构成竞
争的，则本集团/本公司/本社将立即通知华智控股，
并优先将该商业机会给予华智控股。在本集团/本
公司/本社与华智控股存在关联关系期间，本承诺
函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或
未被遵守，本集团/本公司/本社将向华智控股赔偿
一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。关
于减少和规范关联交易的承诺：为了减少和规范关
联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，杭
报集团及杭报集团有限公司、都市快报社分别出具
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浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
了关于规范与上市公司关联交易的承诺函：鉴于华
智控股拟向杭州日报报业集团有限公司及都市快
报社非公开发行股份购买资产，杭州日报报业集团
有限公司及都市快报社将成为华智控股控股股东，
杭州日报报业集团（杭州日报社）将成为华智控股
实际控制人。在此基础上，为规范和减少关联交易，
保护华智控股及其少数股东权益，本集团/本公司/
本社承诺如下：（1）本集团/本公司/本社及本集团/
本公司/本社控制的法人及/或其他组织将尽量避免
与华智控股（包括其控制的法人及/或其他组织）
之间发生关联交易。（2）如本集团/本公司/本社及
本集团/本公司/本社控制的法人及/或其他组织今
后与华智控股不可避免地出现关联交易时，将依照
市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，
并严格按照《中华人民共和国公司法》、华智控股
公司章程及其关联交易管理制度所规定的方式和
程序履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及
到本集团/本公司/本社的关联交易，本集团/本公司
/本社将在相关股东大会中回避表决，不利用本集
团/本公司/本社在华智控股的股东地位，为本集团/
本公司/本社在与华智控股关联交易中谋取不正当
利益。（3）保证不利用本集团/本公司/本社对华智
控股的股东地位及重大影响，谋求华智控股在业务
合作等方面给予本集团/本公司/本社优于市场第三
方的权利，不利用本集团/本公司/本社对华智控股
的股东地位及重大影响，谋求与华智控股达成交易
的优先权利。（4）根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件和华智控股章程的规定，督促华智
控股依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。
在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系期
间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是
不真实的或未被遵守，本集团/本公司/本社将向华
智控股赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法
律责任。关于维护上市公司独立性的承诺：杭报集
团承诺：在本次非公开发行股份购买资产完成后，
杭报集团将保证上市公司建立健全股份公司法人
治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市
公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总
经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；
保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障
上市公司的独立性。杭报集团承诺：在作为华智控
股实际控制人期间，杭报集团以及其直接或间接控
制的企业均不以代垫费用或其他支出、直接或间接
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借款、代偿债务等任何方式违规占用华智控股及其
子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市
公司法人治理的有关规定，避免与华智控股发生与
正常生产经营无关的资金往来行为。杭报集团有限
公司及都市快报社承诺：不利用上市公司股东地位
损害上市公司及其他社会公众股东的利益。在作为
上市公司股东期间，与上市公司在人员、财务、资
产、业务和机构等方面将保持相互独立。
关于采编资产注入的承诺：基于“编营分离”的行业
政策，本次注入资产不包括报纸采编类资产。杭报
集团承诺：自行业政策允许采编资产上市之日起
24 个月内，杭报集团同意，经国家有关部门批准
（如有）后，无条件允许华智控股择机通过现金或
股权等方式收购杭报集团及下属报社未进入上市
范围之内的报刊采编业务资产。关于收入分成的承
诺：杭报集团及下属报社与 7 家传媒经营公司签订
了《授权经营协议》和《收入分成协议》，杭报集
团及下属报社将传媒经营业务授权该等公司管理
运作，按照运营管理报社经营性业务所形成的经营
收入（母公司）进行分成。杭报集团承诺：在相应
报社所办报刊的版面、发行量以及外部市场环境不
发生重大变化的条件下，涉及授权经营的 7 家传媒
经营公司在授权经营期限内（即 20 年内）向相应
杭州日报报业 报社的收入分成比例不超过该 7 家公司与相应报
集团有限公司; 社已签订《收入分成协议》约定的水平。关于部分 2014 关于拟注入资产权属状况
杭州日报报业 其他承 资产待盈利后注入的承诺：杭报集团下属风盛新传 年 12 的承诺、关于拟购买资产瑕
集团（杭州日报 诺 媒、城市通媒体、闻达电子商务、地铁文化传媒等 月 11 疵房产的承诺已履行完毕，
社）;都市快报 四家公司尚处于亏损状态，预计将有较长培育期。 日 其余正常履行之中。
社 杭报集团承诺待上述公司实现盈利后 24 个月内，
无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式
予以收购。关于拟注入资产权属状况的承诺：杭报
集团有限公司与都市快报社承诺，所持标的公司相
应股份股权权属清晰，不存在任何争议或潜在纠
纷，不存在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁
止该等股份转让的情形。关于拟注入资产合规经营
的承诺：杭报集团有限公司及都市快报社承诺：下
属拟注入标的公司最近五年未受过任何刑事处罚、
证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁的情况。截至承诺签署之
日，拟注入标的公司不存在对外担保的情况。拟注
入标的公司不存在下列情形：1）最近 36 个月内未
经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证
券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但
目前仍处于持续状态；2）最近 36 个月内违反工商、
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税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，
受到行政处罚，且情节严重；3）最近 36 个月内曾
向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文
件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符
合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正
当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核
工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高
级管理人员的签字、盖章；4）本次报送的发行申
请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；5）
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意
见；6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益
的其他情形。如上述承诺被证明是不真实的或未被
遵守，其将向华智控股赔偿一切直接和间接损失，
并承担相应的法律责任。关于注入资产税收优惠的
承诺：根据财政部、国家税务总局（财税［2009］
34 号）《关于文化体制改革中经营性文化事业单位
转制为企业的若干税收优惠政策的通知》，杭报集
团享受免征企业所得税至 2013 年 12 月 31 日。本
次注入资产中 11 家公司目前均享受上述政策优惠。
根据 2014 年 4 月 2 日《国务院办公厅关于印发文
化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和
进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办
发〔2014〕15 号）中的《文化体制改革中经营性
文化事业单位转制为企业的规定》第二十条“经营
性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税”、
“上述政策适用于开展文化体制改革的地区和转制
企业。中央所属转制文化企业的认定，由中央宣传
部会同财政部、税务总局确定并发布名单；地方所
属转制文化企业的认定，按照登记管理权限，由地
方各级宣传部门会同同级财政、税务部门确定和发
布名单，并按程序抄送中央宣传部、财政部和税务
总局。执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日。”拟购买资产评估时点，杭州市宣传部门
尚未会同财政、税务部门确定和发布名单。评估机
构按照前次名单，假设拟购买资产相关企业继续享
受免征企业所得税政策到期后延期 5 年至 2018 年
12 月 31 日，2019 年及以后按照 25%税率预测企业
所得税。杭报集团承诺：如 11 家标的公司在 2018
年 12 月 31 日前不能持续具备享受上述免征企业所
得税的税收优惠政策条件，或者未来上述税收优惠
政策发生变化，导致 11 家标的公司在 2018 年 12
月 31 日前不能继续享受上述税收优惠政策，本集
团将在 11 家标的公司该年度所得税汇算清缴完成
后 10 日内，按 11 家标的公司各自该年度的应纳税
11
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
所得额×(各公司该年度实际执行所得税率-0%)/(1-
各公司该年度实际执行所得税率)给予各公司全额
现金补偿。2014 年 9 月 26 日，杭州市财政局、杭
州市国家税务局、杭州市地方税务局、中共杭州市
委宣传部联合发布《关于明确杭州日报传媒有限公
司等 20 家企业可继续享受文化体制改革税收优惠
政策的通知》（市宣通[2014]59 号），明确 11 家标
的公司及其 9 家下属公司可按国办发〔2014〕15
号文件继续享受文化体制改革税收优惠政策，免征
企业所得税，执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日。至此，11 家标的公司的税收优惠风
险已不存在。关于拟购买资产瑕疵房产的承诺：拟
购买资产评估时点，标的公司盛元印务名下三项房
产的相关权证尚在办理之中，该等房屋相对应的土
地使用权证已办理完毕，房产测绘已基本完成。对
于上述瑕疵资产，杭报集团承诺：如果交割上述房
产时，相关方无法办理权属证明文件以及办理手续
存在法律或其他实质性障碍或出现产权纠纷等情
况，对此造成华智控股一切直接和间接损失，杭报
集团愿意承担包括以现金补足等方式在内的全部
法律责任。
首次
公开
发行
或再
融资
时所
作承
诺
股权
激励
承诺
在本次交易完成后的第一阶段利润补偿期间（2015 2015、2016 年承诺已履行
年至 2017 年）承诺，公司业绩将以具有证券从业 完毕。2017 年，经华媒控
其他 资质的审计机构确定的 2015 年预测净利润数为基 股董事会、股东大会审议通
对公 准，年均增长率不低于 20%，即每年实现的归属母 过，将华媒控股持有的精典
2015
司中 业绩承 公司净利润（根据标的公司扣除非经常性损益前后 2017 博维 35%股权转让给浙江
年 06
小股 陈黎明 诺及补 孰低原则确定）分别为 2,400 万元、2,880 万元、 年 7 月 华朗实业有限公司，华媒控
月 30
东所 偿安排 3,456 万元。如果精典博维实际净利润低于上述承 4日 股享有的全部权利和义务
日
作承 诺利润，则交易对方应在该年度的专项审核报告披 （包括但不限于精典博维
诺 露之日起 10 日之内，按交易双方签署的《股权转 原股东对华媒控股的业绩
让协议》中相关规定所列明公式计算的金额对华媒 承诺及补偿责任、股权质押
控股进行现金补偿：当期应补偿的现金=（截至当 担保、不竞争和不劝诱等）
12
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实 均转由浙江华朗实业有限
际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总 公司享有或承担。
和×转让标的转让价款－已补偿的现金。华媒控股
在利润补偿期间届满后将聘请具有证券期货业务
资格的会计师事务所对精典博维进行减值测试，并
出具专项审核意见。根据上述审核意见，如转让标
的期末减值额÷转让标的评估值>利润补偿期间交
易对方已补偿现金总数÷转让标的转让价款，则交
易对方将在前述专项审核意见出具之日起二十日
内向华媒控股另行补偿现金。另需补偿的现金数量
为：转让标的期末减值额－已补偿的现金。
（1）甲方（即：林鹭华、韩锋、杨治国、蒋谢珍、
刘志英、郑美月、冯岚等 7 位自然人）承诺，标的
企业在利润补偿期间实现的归属母公司净利润（根
据标的企业扣除非经常性损益前后孰低原则确定）
分别为 3100 万元、3700 万元、4400 万元。（2）在
各利润补偿期结束之日起 4 个月之内，乙方（即：
杭州网络传媒有限公司）应聘请具有证券期货从业
资格的审计机构，对标的企业每年度实现的实际净
利润等经营成果予以审核，出具专项审核报告。（3）
根据专项审核报告，甲方应在该年度的专项审核报
告披露之日起 10 日之内，按下列公式计算的金额
林鹭华;韩锋;杨 对乙方进行现金补偿：当期应补偿的现金=（截至 2015 2017
业绩承
治国;蒋谢珍;刘 当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积 年 04 年 12 2015、2016 年承诺已履行
诺及补
志英;郑美月;冯 实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数 月 16 月 31 完毕，其余履行之中
偿安排
岚 总和×转让标的转让价款－已补偿的现金（4）根据 日 日
上述公式计算的当期应补偿的现金为负数的，乙方
没有义务向甲方退还此前向甲方收取的任何补偿
款项。（5）乙方在利润补偿期间届满后将聘请具有
证券期货业务资格的会计师事务所对标的企业进
行减值测试，并出具专项审核意见。根据上述专项
审核意见，如转让标的期末减值额÷转让标的评估
值>利润补偿期间甲方已补偿现金总数÷转让标的
转让价款，则甲方将另行补偿现金。另需补偿的现
金数量为：转让标的期末减值额－已补偿的现金。
（6）甲方应在前述专项审核意见出具之日起二十
日内支付因减值而发生的现金补偿。
曲水华航投资 标的公司在利润补偿期间即 2016 年、2017 年、2018
有限公司;宁波 年实现的净利润（根据标的企业扣除非经常性损益
2016 2018
高新区新愿景 业绩承 前后孰低原则确定，标的公司净利润是指标的公司
年 04 年 12 2016 年承诺已履行完毕，
股权投资有限 诺及补 合并报表中归属于母公司所有者的全部净利润，该
月 06 月 31 其余履行之中
公司;宁波高新 偿安排 母公司指中教未来）分别为不低于 5,800 万元、
日 日
区新未来教育 6,800 万元、7,900 万元。在各业绩承诺期结束之日
科技有限公司; 后，上市公司聘请具有证券期货从业资格的审计机
13
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
曲水华唐投资 构对标的公司每年度实现的实际净利润等经营成
有限公司;宁波 果予以审核，如标的公司实现净利润未达到承诺利
高新区红山远 润的，交易对方应在该年度的专项审核报告披露之
景投资管理中 日起十日之内，按下列公式计算的金额对上市公司
心（有限合伙） 进行现金补偿：当期应补偿的现金=（截至当期期
末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净
利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×
转让标的转让价款－已补偿的现金
乙方（即：宁波高新区尚兆教育科技发展有限公司、
宁波高新区育维德教育科技发展有限公司）、丙方
（即：马驰、郭倩卿）郑重承诺：标的公司 2017
年实现的净利润（根据标的公司扣除非经常性损益
前后孰低原则确定，标的公司净利润是指标的公司
以及标的公司合并报表范围内子公司的全部净利
润，下同）,合计不少于 2,910 万元；标的公司 2018
年实现的净利润，合计不少于 3,210 万元。在各业
绩承诺期结束之日起，甲方（即：中教未来国际教
育科技（北京）有限公司）聘请具有证券期货从业
资格的审计机构，对标的公司业绩承诺期内每年度
实现的实际净利润等经营成果予以审核，出具专项
审核报告。根据本协议 1.2 款的专项审核报告，如
标的公司实现净利润未达到承诺利润标准的，乙
郭倩卿;马驰;宁
方、丙方应在该年度的专项审核报告披露之日起十
波高新区尚兆
个工作日内，按下列公式计算的金额对甲方进行现 2017 2018
教育科技发展 业绩承
金补偿：当期应补偿的现金=（截至当期期末累积 年 06 年 12
有限公司;宁波 诺及补 正常履行中
承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数） 月 09 月 31
高新区育维德 偿安排
÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×转让标的 日 日
教育科技发展
转让价款－已补偿的现金。双方同意，甲方有权在
有限公司
未支付的交易款项中扣除该现金补偿部分。同时，
如标的公司上年度超额完成承诺利润，则超额部分
可以用于填补以后年度承诺净利润。根据上述公式
计算的当期应补偿的现金为负数的，甲方没有义务
向乙方、丙方退还此前向乙方、丙方收取的任何补
偿款项。甲方在业绩承诺期间届满后将聘请具有证
券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行
减值测试，并出具专项审核意见。根据上述专项审
核意见，如标的公司期末减值额÷标的公司评估值>
业绩承诺期间乙方、丙方已补偿现金总数÷标的公
司转让价款，则乙方、丙方将另行补偿现金。另需
补偿的现金数量为：标的公司期末减值额－已补偿
的现金。乙方、丙方应在前述专项审核意见出具之
日起十个工作日内支付因减值而发生的现金补偿。
业绩承 杭州日报报业集团有限公司承诺，标的公司（杭州 2017 2019
杭州日报报业 正常履行中
诺及补 萧山萧报教育咨询有限公司）2017 年度、2018 年 年 09 年 12
14
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
集团有限公司 偿安排 度、2019 年度经具有合法证券从业资质的会计师 月 15 月 31
事务所审计的扣除非经常性损益后实现净利润分 日 日
别不低于 163 万元、182 万元、145 万元。标的公
司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他
法律、法规的规定，并与华媒教育会计政策及会计
估计不存在重大差异。除非法律法规规定或华媒教
育在法律允许的范围内改变会计政策、会计估计，
否则，业绩承诺期内，未经标的公司董事会批准，
不得改变标的公司会计政策、会计估计。经双方确
认，在业绩承诺期的每一会计年度结束后，浙江华
媒教育科技有限公司应聘请经双方共同认可的具
有合法证券从业资质的会计师事务所出具《专项审
计报告》，标的公司在业绩承诺期间各年度的实际
净利润金额，以该等专项审计报告确定的数值为
准。杭报集团公司承诺，若标的公司在上述承诺期
间内未达到各期经营目标，则通过现金方式对华媒
教育予以补偿，计算方式为：每年现金补偿款金额
=华媒教育投资总额×(1-当年度实际净利润/当年度
承诺净利润)。华媒教育要求上述补偿，应向杭报
集团公司发出书面通知，杭报集团公司应在收到华
媒教育书面通知后 30 日内将所需补偿的现金支付
至华媒教育指定的银行账户内。如杭报集团公司未
能依据本协议的约定按期履行补偿义务，杭报集团
公司应按照未补偿金额每日万分之五的标准向华
媒教育支付违约金。
在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经
2017
收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补 2018
浙江华媒控股 其他承 年 09
充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流 年 9 月 正常履行中
股份有限公司 诺 月 20
动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者 20 日
日
归还银行贷款。
承诺
是否
是
按时
履行
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
15
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 最初投资成 会计计量 期初账面 本期公允价值 计入权益的累计公 本期购买金 本期出售金 报告期损 会计核算 资金
证券简称 期末账面价值
品种 码 本 模式 价值 变动损益 允价值变动 额 额 益 科目 来源
海通月月财新客 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC5D3 100,000.00 100,000.00 100,000.00 518.00 0.00
3号 计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
基金 SU7975 理财宝 7 天期 50,000.00 50,000.00 50,000.00 28.76 0.00
计量 融资产 资金
海通月月财 2 月 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC525 300,000.00 300,000.00 300,000.00 2,496.00 0.00
期 计量 融资产 资金
海通月月财 2 月 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC525 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,664.00 0.00
期 计量 融资产 资金
海通月月财 3 月 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC538 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,540.00 0.00
期 计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
基金 OTC59J 海通月月 9 月期 302,160.06 302,160.06 0.00 302,160.06
计量 融资产 资金
海通月月财 3 月 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC539 50,055.50 50,055.50 50,055.50 579.50 0.00
期 计量 融资产 资金
海通月月财 3 月 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC538 50,000.00 50,000.00 50,000.00 635.00 0.00
期 计量 融资产 资金
海通月月财 2 月 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC529 100,000.00 100,000.00 100,000.00 870.00 0.00
期 计量 融资产 资金
海通月月财 2 月 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC525 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
期5号 计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
基金 851830 季季鑫 A 份额 200,100.00 200,100.00 0.00 0.00 200,100.00
计量 融资产 资金
16
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
月月财 1 月期 6 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC516 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
号 计量 融资产 资金
理财宝 7 天期 公允价值 交易性金 自有
基金 SV9645 50,000.00 50,000.00 50,000.00 29.72 0.00
713 号 计量 融资产 资金
海通月月财第 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC59J 209,007.60 209,007.60 0.00 0.00 209,007.60
868 期 9 月 计量 融资产 资金
月月财 1 月期 7 公允价值 交易性金 自有
基金 OTC517 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
号 计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
基金 851830 季季鑫 A 份额 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
计量 融资产 资金
理财宝 14 天期 公允价值 交易性金 自有
基金 SAA733 51,000.00 51,000.00 51,000.00 76.29 0.00
719 号 计量 融资产 资金
建信现金添翼货 公允价值 交易性金 自有
基金 3022 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
币A 计量 融资产 资金
平安大华财富宝 公允价值 交易性金 自有
基金 759 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
货币 计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
基金 2195 中银机构货币 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
计量 融资产 资金
信托 公允价值 交易性金 自有
202301 南方现金 A 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
产品 计量 融资产 资金
合计 26,712,323.16 -- 0.00 0.00 0.00 26,712,323.16 1,151,055.50 9,437.27 25,561,267.66 -- --
证券投资审批董事会公告披露日
2017 年 04 月 18 日
期
证券投资审批股东会公告披露日
期
17
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017
2017 年 09 月 21 日 实地调研 机构
年 9 月 21 日投资者关系活动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华媒控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 420,782,632.77 782,605,874.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
25,561,267.66
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,363,850.25 2,276,748.41
应收账款 574,067,154.57 521,250,901.49
预付款项 59,549,547.74 17,980,100.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 219,063,654.31 65,110,404.51
买入返售金融资产
存货 38,291,423.35 33,196,957.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,045,896.22 70,092,123.20
流动资产合计 1,582,725,426.87 1,492,513,109.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 113,752,392.10 7,308,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,200,000.00
长期股权投资 316,927,176.11 355,391,846.54
投资性房地产
固定资产 213,542,483.16 234,517,684.23
在建工程 273,504.28 29,126.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,977,697.20 36,275,629.68
开发支出 3,798,192.90 2,651,126.54
商誉 751,853,876.09 751,853,876.09
长期待摊费用 13,616,802.35 12,263,181.33
递延所得税资产 3,219,415.91 3,219,255.58
其他非流动资产 47,000,488.48 67,012,767.84
非流动资产合计 1,501,162,028.58 1,470,522,494.04
资产总计 3,083,887,455.45 2,963,035,603.24
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浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 71,100,000.00 25,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,246,470.00 25,193,864.60
应付账款 152,474,180.61 179,331,235.63
预收款项 231,464,537.16 261,890,755.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,271,136.57 59,855,442.61
应交税费 16,995,971.50 28,820,636.14
应付利息 67,088.67 20,735.00
应付股利 14,769,491.98 3,107,619.00
其他应付款 342,374,346.69 378,174,960.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 916,763,223.18 961,995,249.32
非流动负债：
长期借款 67,880,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,533,333.42 3,711,187.40
递延所得税负债 1,149,640.57 1,504,234.13
其他非流动负债
非流动负债合计 75,562,973.99 5,215,421.53
负债合计 992,326,197.17 967,210,670.85
所有者权益：
股本 1,017,698,410.00 1,017,698,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -230,923,867.64 -230,786,857.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,102,092.76 69,102,092.76
一般风险准备
未分配利润 978,672,695.63 910,699,612.47
归属于母公司所有者权益合计 1,834,549,330.75 1,766,713,257.64
少数股东权益 257,011,927.53 229,111,674.75
所有者权益合计 2,091,561,258.28 1,995,824,932.39
负债和所有者权益总计 3,083,887,455.45 2,963,035,603.24
法定代表人：董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：郭勤勇
20
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,129,707.29 32,061,433.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 237,000,000.00 259,000,000.00
其他应收款 348,169,949.49 167,779,164.35
存货 20,428.50 21,219.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,538.44
流动资产合计 588,320,085.28 458,873,355.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,800,266,837.28 2,930,662,257.99
投资性房地产
固定资产 423,850.01 523,532.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 385,076.28 283,544.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,667.93 88,679.62
递延所得税资产
其他非流动资产 1,456,182.48 1,456,182.48
非流动资产合计 2,802,592,613.98 2,933,014,196.89
资产总计 3,390,912,699.26 3,391,887,552.70
流动负债：
短期借款
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浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,921.00 70,560.00
预收款项
应付职工薪酬 103,261.75 1,902,391.79
应交税费 1,091,355.92 148,487.70
应付利息
应付股利 13,789,491.98 2,127,619.00
其他应付款 313,502,858.46 288,679,337.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,494,889.11 292,928,395.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 328,494,889.11 292,928,395.67
所有者权益：
股本 1,017,698,410.00 1,017,698,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,809,704,919.76 1,809,704,919.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,068,207.84 53,068,207.84
未分配利润 181,946,272.55 218,487,619.43
所有者权益合计 3,062,417,810.15 3,098,959,157.03
负债和所有者权益总计 3,390,912,699.26 3,391,887,552.70
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浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 440,750,046.94 463,205,708.95
其中：营业收入 440,750,046.94 463,205,708.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 426,499,156.94 365,319,395.53
其中：营业成本 338,654,786.09 285,286,616.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,993,517.46 4,227,760.10
销售费用 28,127,532.37 33,057,945.82
管理费用 53,008,455.52 41,309,587.57
财务费用 -121,831.68 -525,528.14
资产减值损失 2,836,697.18 1,963,013.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 50,871,649.11 3,527,975.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,753,584.49 -454,398.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,122,539.11 101,414,288.66
加：营业外收入 8,254,185.96 2,335,550.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 297,581.66 981,233.49
其中：非流动资产处置损失 209,059.39 24,027.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,079,143.41 102,768,605.86
减：所得税费用 2,253,589.67 5,649,631.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,825,553.74 97,118,974.58
归属于母公司所有者的净利润 59,186,543.82 74,733,426.20
少数股东损益 11,639,009.92 22,385,548.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 70,825,553.74 97,118,974.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 59,186,543.82 74,733,426.20
归属于少数股东的综合收益总额 11,639,009.92 22,385,548.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0588 0.0730
（二）稀释每股收益 0.0588 0.0730
法定代表人：董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：郭勤勇
23
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用 2,673.79 2,366.00
管理费用 7,454,653.14 7,934,336.47
财务费用 22,700.49 -77,823.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-971,196.91 990,945.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-971,196.91 990,945.88
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,451,224.33 -6,867,932.94
加：营业外收入 17,175.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,434,048.36 -6,867,932.94
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,434,048.36 -6,867,932.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,434,048.36 -6,867,932.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
24
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,204,825,824.68 1,152,150,317.11
其中：营业收入 1,204,825,824.68 1,152,150,317.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,150,160,824.48 996,329,021.40
其中：营业成本 901,379,119.95 775,450,524.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,132,215.58 9,948,897.25
销售费用 97,617,165.25 97,954,634.67
管理费用 134,834,641.97 108,533,289.92
财务费用 -1,445,471.99 -3,206,381.18
资产减值损失 7,643,153.72 7,648,056.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 56,721,744.13 15,961,882.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,207,847.09 13,555,364.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,386,744.33 171,783,178.67
加：营业外收入 14,634,562.09 3,725,644.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,977,762.92 2,296,815.68
其中：非流动资产处置损失 240,743.22 43,823.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,043,543.50 173,212,007.40
减：所得税费用 6,032,475.06 7,711,225.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,011,068.44 165,500,781.65
归属于母公司所有者的净利润 90,362,448.17 127,049,780.45
少数股东损益 26,648,620.27 38,451,001.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 117,011,068.44 165,500,781.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 90,362,448.17 127,049,780.45
归属于少数股东的综合收益总额 26,648,620.27 38,451,001.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0888 0.1250
（二）稀释每股收益 0.0888 0.1250
25
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 3,081,955.87
减：营业成本 49,126.21 0.00
税金及附加
销售费用 2,673.79 3,343.00
管理费用 18,118,645.84 19,232,564.15
财务费用 -8,150.47 -367,907.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,994,079.29 6,925,799.42
其中：对联营企业和合营企业的投
3,994,079.29 6,925,799.42
资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,168,216.08 -8,860,243.91
加：营业外收入 17,175.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 941.76 1,806.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,151,981.87 -8,862,050.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,151,981.87 -8,862,050.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,151,981.87 -8,862,050.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,124,258,518.20 1,010,880,853.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,621,397.16 2,777,746.57
收到其他与经营活动有关的现金 126,864,904.07 282,206,848.42
经营活动现金流入小计 1,252,744,819.43 1,295,865,448.94
购买商品、接受劳务支付的现金 829,231,718.74 712,429,490.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 266,187,334.75 230,505,527.21
支付的各项税费 59,406,185.68 64,489,624.26
支付其他与经营活动有关的现金 285,752,504.98 406,612,590.41
经营活动现金流出小计 1,440,577,744.15 1,414,037,232.06
经营活动产生的现金流量净额 -187,832,924.72 -118,171,783.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,897,010.01 43,697,500.00
取得投资收益收到的现金 13,860,988.08 8,556,770.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
20,300.00 1,420.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 589.23
投资活动现金流入小计 133,778,887.32 52,255,690.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,678,763.37 3,998,828.47
的现金
投资支付的现金 400,771,242.81 286,419,580.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,219,768.92
投资活动现金流出小计 412,669,775.10 290,418,408.66
投资活动产生的现金流量净额 -278,890,887.78 -238,162,718.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,413,320.00 1,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 131,049,068.49 30,600,000.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 139,462,388.49 32,030,000.01
偿还债务支付的现金 17,650,000.00 34,499,408.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,911,817.33 3,722,347.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,561,817.33 38,221,756.31
筹资活动产生的现金流量净额 104,900,571.16 -6,191,756.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -361,823,241.34 -362,526,257.81
加：期初现金及现金等价物余额 782,605,874.11 919,068,496.22
六、期末现金及现金等价物余额 420,782,632.77 556,542,238.41
27
浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,000.00
收到的税费返还 55,193.72
收到其他与经营活动有关的现金 106,601,429.16 239,592,106.09
经营活动现金流入小计 106,656,622.88 239,792,106.09
购买商品、接受劳务支付的现金 109,258.00 233,694.70
支付给职工以及为职工支付的现金 12,547,587.81 12,227,766.05
支付的各项税费 126,715.02 2,283,119.30
支付其他与经营活动有关的现金 206,524,523.85 34,476,268.97
经营活动现金流出小计 219,308,084.68 49,220,849.02
经营活动产生的现金流量净额 -112,651,461.80 190,571,257.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,189,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,189,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
180,500.00 44,685.75
产支付的现金
投资支付的现金 36,997,773.56 268,606,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 538,641.92
投资活动现金流出小计 37,716,915.48 268,651,635.75
投资活动产生的现金流量净额 -20,527,415.48 -268,651,635.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,002,619.69
筹资活动现金流入小计 116,002,619.69
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,755,468.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,755,468.64
筹资活动产生的现金流量净额 104,247,151.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,931,726.23 -78,080,378.68
加：期初现金及现金等价物余额 32,061,433.52 110,431,428.82
六、期末现金及现金等价物余额 3,129,707.29 32,351,050.14
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浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江华媒控股股份有限公司
法定代表人：董悦
2017年10月30日
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