西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管
人员)刘文忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 108,713,962.90 119,387,918.06 -8.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,099,775.04 -4,634,196.11 -10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,139,864.55 -9,271,508.10 22.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,533,604.21 -67,527,151.70 13.32%
基本每股收益（元/股） -0.0215 -0.0196 -9.69%
稀释每股收益（元/股） -0.0215 -0.0196 -9.69%
加权平均净资产收益率 -0.66% -0.58% -0.08%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,195,660,991.28 1,402,923,151.48 -14.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 769,882,734.43 775,791,728.13 -0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
132,739.31
准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
629,754.50
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,021,917.81
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 750.00
减：所得税影响额 696,290.41
少数股东权益影响额（税后） 48,781.70
合计 2,040,089.51 --
3
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,975 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
西安旅游集团有限责任公司 国有法人 27.29% 64,602,145 64,602,145
赛石集团有限公司 境内非国有法人 4.27% 10,118,272 10,118,272
云南国际信托有限公司－云南信托
其他 2.45% 5,797,079 5,797,079
云霞 9 期集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托价值回报 97 号证券投资集合资 其他 1.43% 3,396,900 3,396,900
金信托计划
中国金谷国际信托有限责任公司－
金谷信惠 64 号证券投资集合资金 其他 1.27% 3,014,601 3,014,601
信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托价值回报 37 号证券投资集合资 其他 1.21% 2,858,900 2,858,900
金信托计划
西安江洋商贸公司 境内非国有法人 1.17% 2,781,777 2,781,777
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
其他 0.86% 2,037,761 2,037,761
托华鹏 79 号集合资金信托计划
周世坚 境内自然人 0.84% 1,988,600 1,988,600
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金
其他 0.82% 1,948,000 1,948,000
润 28 号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西安旅游集团有限责任公司 64,602,145 人民币普通股 64,602,145
赛石集团有限公司 10,118,272 人民币普通股 10,118,272
云南国际信托有限公司－云南信托云霞 9 期集合资金信托计划 5,797,079 人民币普通股 5,797,079
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价值回报 97 号证券投资集合资
3,396,900 人民币普通股 3,396,900
金信托计划
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷信惠 64 号证券投资集合资
3,014,601 人民币普通股 3,014,601
金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价值回报 37 号证券投资集合资
2,858,900 人民币普通股 2,858,900
金信托计划
西安江洋商贸公司 2,781,777 人民币普通股 2,781,777
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托华鹏 79 号集合资金信托计划 2,037,761 人民币普通股 2,037,761
周世坚 1,988,600 人民币普通股 1,988,600
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划 1,948,000 人民币普通股 1,948,000
上述股东中，未知之间是否存在关联关系，也未知是否
上述股东关联关系或一致行动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：报告期末较期初减少21,139.77万元，减幅85.80%，主要原因系报告期偿还银行短期借
款影响所致。
2、应收账款：报告期末较期初增加1,746.58万元，增幅106.74%，主要原因系报告期应收业务款增加
影响所致。
3、预付账款：报告期末较期初增加384.98万元，增幅58.44%，主要原因系报告期中旅预付机票款及
地接团款影响所致。
4、短期借款：报告期末较期初减少17,000.00万元，减幅73.91%，主要原因系报告期偿还银行借款影
响所致。
5、预收账款：报告期末较期初减少655.74万元，减幅50.98%，主要原因系报告期结转收入影响所致。
6、财务费用：本期较上年同期减少246.88万元，减幅59.17%，主要原因系报告期银行借款减少，相
应利息支出减少影响所致。
7、投资收益：本期较上年同期减少320.61万元，减幅54.73%，主要原因系报告期投资理财收益减少
影响所致。
8、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期减少2457.18万元，减幅21.54%,主要原因系报
告期营业收入减少影响所致。
9、收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期减少492.72万元，减幅65.37%,主要原因系报告
期收到的押金、保证金等减少影响所致。
10、支付的各项税费：本期较上年同期减少265.69万元， 减幅47.64%，主要原因系报告期公司缴纳
企业所得税减少影响所致。
11、投资活动现金流入：本期较上年同期减少33,600.12万元，减幅94.38%，主要原因系本期收回投
资收到的现金减少影响所致。
12、投资活动现金流出：本期较上年同期减少13,586.10万元，减幅99.82%，主要原因系本期购建固
6
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金、投资支付的现金减少影响所致。
13、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少20,014.02万元，减幅91.01%，主要原因系
报告期投资支付的现金减少影响所致。
14、筹资活动现金流入：本期较上年同期减少22,000万元，减幅100%，主要原因系报告期取得银行借
款减少影响所致。
15、偿还债务支付的现金：本期较上年同期增加6,000万元，增幅54.55%，主要原因系报告期偿还银
行借款增加影响所致。
16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期减少205.38万元，减幅47.77%，主要原
因系报告期支付的银行借款利息减少影响所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少27,794.62万元，减幅262.96%，主要原因系
报告期筹资活动现金流入减少，偿还债务现金流出增加综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
货币补偿协议事项
2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领
导小组办公室就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民
币。该事项已经公司第八届董事会 2016年第二次临时会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。2016
年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款，人民币捌佰万元整（8,000,000元）。截止披
露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解
决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。
合并范围减少事项
2018年1月17日西安海外子公司西安驴妈妈国际旅行社有限公司召开股东会决议，王朵将其持有的驴
妈妈旅行社23%股权转让给潘广文，张岩将其持有的驴妈妈旅行社15%股权转让给潘广文，西安海外将其持
有的驴妈妈旅行社25%股权转让给潘广文，股权转让及工商变更登记正在按程序进行中，从失去控制权之
日起公司将不再将驴妈妈旅行社纳入合并范围之内。
7
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
8
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
9
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2018 年 3 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,978,066.83 246,375,763.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 32,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 626,000.00 1,006,000.00
应收账款 33,828,202.62 16,362,392.85
预付款项 10,437,262.53 6,587,430.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 103,227,263.70 96,458,277.95
买入返售金融资产
存货 358,233,460.69 355,412,298.08
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动资产 3,781,276.08 3,931,282.36
流动资产合计 677,111,532.45 876,133,445.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
10
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
长期股权投资 39,594,585.64 39,823,131.21
投资性房地产 36,271,488.22 36,640,386.55
固定资产 219,447,872.06 223,056,126.25
在建工程 128,580,609.09 131,368,357.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,083,663.19 82,144,728.09
开发支出
商誉 273,725.14 273,725.14
长期待摊费用 483,535.20 650,217.66
递延所得税资产 12,813,980.29 12,833,033.74
其他非流动资产
非流动资产合计 518,549,458.83 526,789,706.23
资产总计 1,195,660,991.28 1,402,923,151.48
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,742,595.01 116,099,783.78
预收款项 6,304,552.87 12,861,927.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,343,643.94 23,727,464.42
应交税费 3,911,042.01 4,045,313.01
应付利息 40,986.12 450,847.24
应付股利 694,898.48 694,898.48
其他应付款 56,284,588.80 65,517,437.62
应付分保账款
11
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 353,322,307.23 553,397,671.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,175,747.43 3,175,747.43
专项应付款 3,500,000.00 3,500,000.00
预计负债
递延收益 23,255,764.29 23,388,503.60
递延所得税负债 294,246.04 563,985.59
其他非流动负债
非流动负债合计 30,225,757.76 30,628,236.62
负债合计 383,548,064.99 584,025,908.26
所有者权益：
股本 236,747,901.00 236,747,901.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 394,707,209.02 394,707,209.02
减：库存股
其他综合收益 882,738.11 1,691,956.77
专项储备
盈余公积 38,350,633.58 38,350,633.58
一般风险准备
未分配利润 99,194,252.72 104,294,027.76
归属于母公司所有者权益合计 769,882,734.43 775,791,728.13
12
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东权益 42,230,191.86 43,105,515.09
所有者权益合计 812,112,926.29 818,897,243.22
负债和所有者权益总计 1,195,660,991.28 1,402,923,151.48
法定代表人：谢平伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：刘文忠
2、母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,621,590.67 199,848,157.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 32,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,601,261.90 3,382,568.62
预付款项 235,435.89 107,055.01
应收利息
应收股利
其他应收款 284,126,535.31 264,333,081.31
存货 883,527.31 855,515.61
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动资产 3,771,952.58 3,874,560.55
流动资产合计 449,240,303.66 622,400,938.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,481,458.12 196,930,661.83
投资性房地产 36,271,488.22 36,640,386.55
固定资产 186,990,215.82 189,646,284.02
在建工程 128,580,609.09 131,368,357.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
13
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
油气资产
无形资产 51,154,927.42 51,869,765.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 246,055.82 285,997.43
递延所得税资产 6,875,289.35 6,875,289.35
其他非流动资产
非流动资产合计 606,600,043.84 613,616,742.03
资产总计 1,055,840,347.50 1,236,017,680.47
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,536,107.57 9,250,539.81
预收款项 1,848,890.55 3,556,883.77
应付职工薪酬 16,263,542.06 20,289,014.99
应交税费 2,413,565.31 2,184,034.88
应付利息 40,986.12 450,847.24
应付股利 694,898.48 694,898.48
其他应付款 37,941,678.88 39,544,357.94
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 228,739,668.97 405,970,577.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,175,747.43 3,175,747.43
专项应付款 3,500,000.00 3,500,000.00
预计负债
14
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
递延收益 1,600,000.00 1,600,000.00
递延所得税负债 294,246.04 563,985.59
其他非流动负债
非流动负债合计 8,569,993.47 8,839,733.02
负债合计 237,309,662.44 414,810,310.13
所有者权益：
股本 236,747,901.00 236,747,901.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 394,404,756.37 394,404,756.37
减：库存股
其他综合收益 882,738.11 1,691,956.77
专项储备
盈余公积 38,350,633.58 38,350,633.58
未分配利润 148,144,656.00 150,012,122.62
所有者权益合计 818,530,685.06 821,207,370.34
负债和所有者权益总计 1,055,840,347.50 1,236,017,680.47
3、合并利润表 2018 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 108,713,962.90 119,387,918.06
其中：营业收入 108,713,962.90 119,387,918.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,793,194.90 130,771,250.19
其中：营业成本 100,269,037.48 108,709,086.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
15
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
分保费用
税金及附加 1,428,018.95 1,573,217.41
销售费用 7,142,320.78 8,500,903.43
管理费用 6,249,895.52 7,815,280.09
财务费用 1,703,922.17 4,172,762.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,651,672.31 5,857,730.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 629,754.50 -165,202.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 132,739.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,294,820.38 -5,525,601.81
加：营业外收入 750.00 197,494.44
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,294,070.38 -5,328,107.37
减：所得税费用 19,053.45 19,053.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,313,123.83 -5,347,160.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,313,123.83 -5,347,160.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -5,099,775.04 -4,634,196.11
少数股东损益 -213,348.79 -712,964.71
六、其他综合收益的税后净额 -809,218.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -809,218.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -809,218.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
-809,218.66
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
16
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,122,342.49 -5,347,160.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,908,993.70 -4,634,196.11
归属于少数股东的综合收益总额 -213,348.79 -712,964.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0215 -0.0196
（二）稀释每股收益 -0.0215 -0.0196
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢平伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：刘文忠
4、母公司利润表 2018 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,081,975.89 15,336,345.14
减：营业成本 9,771,668.19 8,158,178.18
税金及附加 1,088,034.24 1,185,975.00
销售费用 2,830,448.85 3,327,397.10
管理费用 4,211,998.69 5,384,095.77
财务费用 1,699,714.85 4,182,913.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,651,672.31 5,857,730.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 629,754.50 -165,202.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,868,216.62 -1,044,483.82
加：营业外收入 750.00 121,280.64
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,867,466.62 -923,203.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,867,466.62 -923,203.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,867,466.62 -923,203.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额 -809,218.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -809,218.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
-809,218.66
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,676,685.28 -923,203.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0079 -0.0039
（二）稀释每股收益 -0.0079 -0.0039
5、合并现金流量表 2018 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,500,272.02 114,072,027.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
18
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 2,610,461.23 7,537,699.60
经营活动现金流入小计 92,110,733.25 121,609,727.36
购买商品、接受劳务支付的现金 114,984,314.55 147,616,003.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,110,402.75 14,944,330.18
支付的各项税费 2,920,302.80 5,577,163.33
支付其他与经营活动有关的现金 17,629,317.36 20,999,381.89
经营活动现金流出小计 150,644,337.46 189,136,879.06
经营活动产生的现金流量净额 -58,533,604.21 -67,527,151.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000,000.00 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,021,917.81 6,022,932.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
160.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,021,917.81 356,023,092.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 240,000.50 36,101,005.50
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 240,000.50 136,101,005.50
投资活动产生的现金流量净额 19,781,917.31 219,922,087.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
19
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,246,000.00 4,299,847.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 172,246,000.00 114,299,847.21
筹资活动产生的现金流量净额 -172,246,000.00 105,700,152.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -210,997,686.90 258,095,088.57
加：期初现金及现金等价物余额 239,144,702.15 40,093,018.90
六、期末现金及现金等价物余额 28,147,015.25 298,188,107.47
6、母公司现金流量表 2018 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,967,264.75 13,725,635.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,511,807.94 4,283,781.52
经营活动现金流入小计 14,479,072.69 18,009,416.70
购买商品、接受劳务支付的现金 8,663,330.84 8,791,222.04
支付给职工以及为职工支付的现金 11,204,621.08 12,224,292.64
支付的各项税费 1,878,020.49 4,732,404.68
支付其他与经营活动有关的现金 16,501,569.26 52,540,444.41
经营活动现金流出小计 38,247,541.67 78,288,363.77
经营活动产生的现金流量净额 -23,768,468.98 -60,278,947.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000,000.00 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,021,917.81 6,022,932.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
160.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,021,917.81 356,023,092.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 234,015.50 36,045,487.50
20
西安旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 234,015.50 136,045,487.50
投资活动产生的现金流量净额 19,787,902.31 219,977,605.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,246,000.00 4,299,847.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 172,246,000.00 114,299,847.21
筹资活动产生的现金流量净额 -172,246,000.00 105,700,152.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -176,226,566.67 265,398,811.20
加：期初现金及现金等价物余额 197,150,857.34 27,414,936.53
六、期末现金及现金等价物余额 20,924,290.67 292,813,747.73
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
西安旅游股份有限公司董事会
董事长：
二〇一八年四月二十七日
21