亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
亿城投资集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人(会计主管
人员)陈一微声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 419,827,212.19 414,886,281.30 1.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,082,416.97 89,035,889.15 -80.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,565,734.99 42,852,709.29 -73.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -96,024,602.20 -330,492,864.09 -70.95%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.07 -85.71%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.07 -85.71%
加权平均净资产收益率（%） 0.4% 2.26% -1.86%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 11,840,116,080.33 11,747,861,729.07 0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,257,163,823.54 4,240,081,406.57 0.4%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,324.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
80,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,674.96
减：所得税影响额 12,668.74
合计 5,516,681.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 86,288
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 条件的股份 股份状
数量
数量 态
海航资本控股有限公司 境内非国有法人 19.98% 285,776,423 0 质押 285,776,423
泰康人寿保险股份有限公司－分红
其他 1.35% 19,299,734 0
－个人分红-019L-FH002 深
新疆联创兴业投资有限责任公司 境内非国有法人 0.79% 11,352,329 0
广发行业领先股票型证券投资基金 其他 0.56% 8,000,000 0
谭君 境内自然人 0.3% 4,222,812 0
泰康人寿保险股份有限公司－传统
其他 0.28% 4,000,000 0
－普通保险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－分红
其他 0.28% 3,999,924 0
－团体分红-019L-FH001 深
潘春光 境内自然人 0.27% 3,900,000 0
中证 500 交易型开放式指数证券投
其他 0.27% 3,841,432 0
资基金
王更乐 境内自然人 0.24% 3,468,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海航资本控股有限公司 285,776,423 人民币普通股 285,776,423
泰康人寿保险股份有限公司－分红
19,299,734 人民币普通股 19,299,734
－个人分红-019L-FH002 深
新疆联创兴业投资有限责任公司 11,352,329 人民币普通股 11,352,329
广发行业领先股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
谭君 4,222,812 人民币普通股 4,222,812
泰康人寿保险股份有限公司－传统
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
－普通保险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－分红
3,999,924 人民币普通股 3,999,924
－团体分红-019L-FH001 深
潘春光 3,900,000 人民币普通股 3,900,000
中证 500 交易型开放式指数证券投资 3,841,432 人民币普通股 3,841,432
4
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基金
王更乐 3,468,700 人民币普通股 3,468,700
公司第一大股东海航资本控股有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于一致
上述股东关联关系或一致行动的说
行动人的情形。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动
明
人的情形。
新疆联创兴业投资有限责任公司除通过其普通账户持有 1,225,500 股外，还通过信用
账户持有本公司 10,126,829 股，合计持有 11,352,329 股。
谭君普通账户未持有本公司股份，信用账户持有本公司 4,222,812 股，合计持有
前十大股东参与融资融券业务股东 4,222,812 股。
情况说明（如有） 潘春光普通账户未持有本公司股份，信用账户持有本公司 3,900,000 股，合计持有
3,900,000 股。
王更乐除通过其普通账户持有 4,300 股外，还通过信用账户持有本公司 3,464,400 股，
合计持有 3,468,700 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付款项30,296.07万元，较期初减少84.74%，主要原因为本期签订上海前滩地块土地出让合同，相应
预付款项转入存货科目;
2、应交税费-12,489.76万元，较期初减少83.32%，主要原因为本期预售房屋增加，相应预缴的营业税金及
附加增加；
3、一年内到期的非流动负债99,269.02万元，较期初减少34.52%，主要原因为归还一年内到期的长期借款
减少；
4、资产减值损失100.39万元，较上年同期减少80.39%，主要原因为与上年同期相比，本期计提坏账准备减
少；
5、投资收益-23.19万元，较上年同期减少100.66%，本期未发生处置子公司收益所致；
6、营业外收入8.3万元，较上年同期减少99.28%，主要原因为本期取得政府补助资金减少；
7、营业外支出4.9万元，较上年同期减少51.00%，主要原因为与上年同期相比，本期违约金赔偿支出减少；
8、所得税费用1,814.61万元，较上年同期增加44.93%，主要原因为去年同期盈利子公司弥补以前年度亏损、
所得税费用较少，本期盈利子公司无弥补以前年度亏损情况、所得税费用增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司2014年2月24日召开的第六届董事会第十次会议、2014年3月18日召开的2013年度股东大会审议
批准，公司在北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司北京西海龙湖置业有限公司（以下简称“西海龙湖”）
65%股权和全资子公司苏州万城置地房地产开发有限公司（以下简称“苏州万城置地”）100%股权。西海龙
湖65%股权的挂牌价格为81930.71万元，苏州万城置地的挂牌价格为2270.64万元。
截至本报告披露日，西海龙湖65%股权项目征得符合条件的意向受让方一家，为北京大德盛世投资管
理中心（有限合伙）（以下简称“大德盛世”）。大德盛世的拟受让价格为挂牌底价81930.71万元。根据相
关法律法规，西海龙湖小股东深圳市汉方华瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“汉方华瑞”）对本次
转让的股权在同等条件下享有优先购买权。公司已按照相关法律法规的规定向汉方华瑞发出征询函，征询
汉方华瑞是否行使优先购买权。公司将根据征询结果确定西海龙湖65%股权的最终受让方，并依法履行后
续相关法律程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014-008：关于挂牌转让子公司西海龙湖 2014-008：关于挂牌转让子公司西海龙
2014 年 02 月 25 日
65%股权的公告 湖 65%股权的公告，巨潮资讯网
2014-009：关于挂牌转让子公司苏州万城 2014-009：关于挂牌转让子公司苏州万
2014 年 02 月 25 日
置地 100%股权的公告 城置地 100%股权的公告，巨潮资讯网
2014-027：关于挂牌转让子公司西海龙湖 2014-027：关于挂牌转让子公司西海龙
2014 年 04 月 01 日
65%股权的进展公告 湖 65%股权的进展公告，巨潮资讯网
2014-028：关于挂牌转让子公司苏州万
2014-028：关于挂牌转让子公司苏州万城
2014 年 04 月 01 日 城置地 100%股权的进展公告 ，巨潮资
置地 100%股权的进展公告
讯网
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014-030：关于挂牌转让子公司西海龙湖 2014-030：关于挂牌转让子公司西海龙
2014 年 04 月 10 日
65%股权的进展公告 湖 65%股权的进展公告，巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
关于资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立的承诺：
（一）关于人员独立性。1、保证上市公司的总经理、副总经理、
财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺
人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本
承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员
不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证
上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体
系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。（二）关于资
产独立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系
统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、
厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，
具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立
完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司
独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不
以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产
为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）关 报告期
收购报告书
于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财 内，承诺
或权益变动 海航资本控 2013 年 08 长期有
务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和 人诚信地
报告书中所 股有限公司 月 06 日 效
对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行 履行了上
作承诺
开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐 述承诺。
户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法
干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。
（四）关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全股份公司法人
治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经
营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本
承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混
同的情形。（五）关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于
本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立
开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主
持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不
干涉上市公司的业务活动。4、保证本承诺人及本承诺人控制的其
他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽
量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交
易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法
律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。
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关于避免同业竞争的承诺：1、本次权益变动完成后，承诺人及承
诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下
属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不再参与
投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构 报告期
成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本次权益变动完成后，如 内，承诺
海航资本控 2013 年 08 长期有
承诺人及承诺人控制的其他企业正在亿城股份开展业务的区域内 人诚信地
股有限公司 月 06 日 效
发现新的房地产业务机会，将优先让予上市公司经营。 3、海航资 履行了上
本将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等 述承诺。
公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行
股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他
股东的合法权益。
关于关联交易的承诺：在海航资本作为上市公司第一大股东期间，
将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交 报告期
易，承诺人与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照 内，承诺
海航资本控 2013 年 08 长期有
有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《亿城集团股 人诚信地
股有限公司 月 06 日 效
份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程 履行了上
序，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法 述承诺。
权益。
报告期
内，承诺
海航资本控 2013 年 08
在详式权益变动报告书签署之日起十二个月内，不减持股份。 12 个月 人诚信地
股有限公司 月 06 日
履行了上
述承诺。
资产重组时
不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
首次公开发
行或再融资 不适用 不适用 不适用 不适用
时所作承诺
其他对公司
中小股东所 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 资料
国泰君安证券（李品科、梁荣）、民生加银 公司发展战略转型、增资
公司办公 基金（柳世庆）、华夏基金（杨路）、银华 渤海信托、现有项目的推
2014 年 03 月 13 日 实地调研 机构
室 基金（刘玉）、天弘基金（张慧）、清水源 进计划、基金业务发展规
投资（袁煜森） 划等事项。
国信证券（区瑞明）、中国人寿（黎阳）、
公司发展战略转型、增资
公司办公 国信证券（赵琦、卢世春）、民族证券（涂
2014 年 03 月 18 日 实地调研 机构 渤海信托、基金业务发展
室 羚波）、上海宝银创赢投资有限公司（张卫
规划等事项。
云）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：亿城投资集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,212,992,737.15 1,258,463,789.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 149,800,055.57 116,515,584.52
预付款项 302,960,661.57 1,984,752,818.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 370,974,127.39 382,548,029.53
买入返售金融资产
存货 9,191,371,061.46 7,396,881,125.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,358,937.26 54,462,484.09
流动资产合计 11,284,457,580.40 11,193,623,831.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,730,090.11 93,427,961.94
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投资性房地产
固定资产 136,217,021.04 136,346,901.26
在建工程 11,690,323.43 9,750,250.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 300,591,415.08 300,737,137.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,175,580.00 2,231,845.00
递延所得税资产 6,049,825.72 6,005,550.02
其他非流动资产 5,204,244.55 5,738,250.53
非流动资产合计 555,658,499.93 554,237,897.63
资产总计 11,840,116,080.33 11,747,861,729.07
流动负债：
短期借款 569,300,000.00 525,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 48,232,255.00 56,819,255.00
应付账款 539,920,594.34 599,791,823.97
预收款项 1,907,889,528.64 1,822,322,952.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,631,559.06 5,162,313.26
应交税费 -124,897,601.81 -68,129,926.22
应付利息
应付股利
其他应付款 77,540,737.17 76,705,265.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 992,690,157.98 1,516,044,607.61
其他流动负债 325,487,884.28 357,700,166.20
流动负债合计 4,341,795,114.66 4,891,416,458.22
非流动负债：
长期借款 2,953,650,000.00 2,342,840,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,953,650,000.00 2,342,840,000.00
负债合计 7,295,445,114.66 7,234,256,458.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,430,234,425.00 1,430,234,425.00
资本公积 384,531,199.43 384,531,199.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 183,183,155.08 183,183,155.08
一般风险准备
未分配利润 2,259,215,044.03 2,242,132,627.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,257,163,823.54 4,240,081,406.57
少数股东权益 287,507,142.13 273,523,864.28
所有者权益（或股东权益）合计 4,544,670,965.67 4,513,605,270.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
11,840,116,080.33 11,747,861,729.07
计
法定代表人：朱卫军 主管会计工作负责人：杨敏 会计机构负责人：陈一微
2、母公司资产负债表
编制单位：亿城投资集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 3,539,966.43 95,485,880.71
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 295,700,000.00 1,965,700,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 3,024,565,447.57 1,277,671,547.57
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,323,805,414.00 3,338,857,428.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 100,000,000.00 100,000,000.00
长期股权投资 1,386,876,912.85 1,374,876,912.85
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,486,876,912.85 1,474,876,912.85
资产总计 4,810,682,326.85 4,813,734,341.13
流动负债：
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短期借款 535,000,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 15,055,753.58 15,679,102.22
应付利息
应付股利
其他应付款 685,829,565.54 725,125,565.54
一年内到期的非流动负债 753,490,157.98 737,544,607.61
其他流动负债
流动负债合计 1,989,375,477.10 1,978,349,275.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,989,375,477.10 1,978,349,275.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,430,234,425.00 1,430,234,425.00
资本公积 224,943,579.53 224,943,579.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 183,183,155.08 183,183,155.08
一般风险准备
未分配利润 982,945,690.14 997,023,906.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,821,306,849.75 2,835,385,065.76
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,810,682,326.85 4,813,734,341.13
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：朱卫军 主管会计工作负责人：杨敏 会计机构负责人：陈一微
3、合并利润表
编制单位：亿城投资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 419,827,212.19 414,886,281.30
其中：营业收入 419,827,212.19 414,886,281.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 370,417,561.79 361,052,220.14
其中：营业成本 265,423,524.73 243,456,442.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,728,155.58 59,006,201.25
销售费用 16,704,010.21 15,230,798.00
管理费用 20,498,844.08 22,436,148.45
财务费用 20,059,102.73 15,804,481.54
资产减值损失 1,003,924.46 5,118,148.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-231,877.81 35,290,198.43
填列）
其中：对联营企业和合营
302,128.17 966,420.06
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,177,772.59 89,124,259.59
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 83,000.00 11,588,000.00
减：营业外支出 48,999.20 100,000.00
其中：非流动资产处置损
1,324.24
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
49,211,773.39 100,612,259.59
列）
减：所得税费用 18,146,078.57 12,520,622.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,065,694.82 88,091,636.76
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,082,416.97 89,035,889.15
少数股东损益 13,983,277.85 -944,252.39
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.07
（二）稀释每股收益 0.01 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 31,065,694.82 88,091,636.76
归属于母公司所有者的综合收益
17,082,416.97 89,035,889.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,983,277.85 -944,252.39
法定代表人：朱卫军 主管会计工作负责人：杨敏 会计机构负责人：陈一微
4、母公司利润表
编制单位：亿城投资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 302,400.00 302,400.00
销售费用
管理费用 2,101,560.00 55,644.00
财务费用 10,518,156.01 10,959,043.71
资产减值损失 1,156,100.00 1,203,170.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
121,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,078,216.01 108,479,742.29
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,078,216.01 108,479,742.29
列）
减：所得税费用 4,681,520.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,078,216.01 103,798,222.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -14,078,216.01 103,798,222.15
法定代表人：朱卫军 主管会计工作负责人：杨敏 会计机构负责人：陈一微
5、合并现金流量表
编制单位：亿城投资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,878,967.75 564,360,313.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,830,925.15 25,063,394.40
经营活动现金流入小计 505,709,892.90 589,423,707.77
购买商品、接受劳务支付的现金 367,391,085.94 478,806,918.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,192,493.14 27,344,628.80
金
支付的各项税费 158,783,370.46 127,269,911.77
支付其他与经营活动有关的现金 46,367,545.56 286,495,112.91
经营活动现金流出小计 601,734,495.10 919,916,571.86
经营活动产生的现金流量净额 -96,024,602.20 -330,492,864.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
350,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
188,435,900.96
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 188,785,900.96
购建固定资产、无形资产和其他
1,816,384.14 10,985,704.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
80,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,816,384.14 90,985,704.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,816,384.14 97,800,196.90
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,164,310,000.00 592,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,164,310,000.00 592,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,048,500,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
63,440,066.19 78,407,248.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,111,940,066.19 81,407,248.52
筹资活动产生的现金流量净额 52,369,933.81 510,592,751.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,471,052.53 277,900,084.29
加：期初现金及现金等价物余额 951,231,534.68 1,634,547,239.86
六、期末现金及现金等价物余额 905,760,482.15 1,912,447,324.15
法定代表人：朱卫军 主管会计工作负责人：杨敏 会计机构负责人：陈一微
6、母公司现金流量表
编制单位：亿城投资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 260,586,970.98 194,587,140.41
经营活动现金流入小计 260,586,970.98 194,587,140.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 969,786.88 124,116.39
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 374,563,098.38 459,778,575.13
经营活动现金流出小计 375,532,885.26 459,902,691.52
经营活动产生的现金流量净额 -114,945,914.28 -265,315,551.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
201,050,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,000,000.00 80,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,000,000.00 121,050,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,725,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,000,000.00 1,725,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 35,000,000.00 -1,725,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,945,914.28 -145,990,551.11
加：期初现金及现金等价物余额 95,485,880.71 662,564,292.59
六、期末现金及现金等价物余额 3,539,966.43 516,573,741.48
法定代表人：朱卫军 主管会计工作负责人：杨敏 会计机构负责人：陈一微
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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