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公司公告

亿城投资:2014年第三季度报告全文2014-10-27  

						                亿城投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




亿城投资集团股份有限公司

   2014 年第三季度报告




      2014 年 10 月




                                                              1
                                                   亿城投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管人员)陈滔声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                 2
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                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                本报告期末                  上年度末          本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                      9,825,780,046.57     11,747,861,729.07                          -16.36%

归属于上市公司股东的净资产(元)                  4,214,539,217.00         4,240,081,406.57                        -0.60%

                                                               本报告期比上年同                           年初至报告期末
                                              本报告期                               年初至报告期末
                                                                    期增减                                比上年同期增减

营业收入(元)                               522,155,008.14                228.73%      929,770,098.90            -46.84%

归属于上市公司股东的净利润(元)             -63,214,082.95           -2,629.22%        188,899,672.33             -1.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                             -68,453,484.38                -63.30%     -179,365,944.90           -333.19%
净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 --                   --                -81,836,857.76            87.82%

基本每股收益(元/股)                                  -0.04                                       0.13            0.00%

稀释每股收益(元/股)                                  -0.04                                       0.13            0.00%

加权平均净资产收益率                                  -1.49%                -1.55%               4.43%             -0.43%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                                           年初至报告期期末
                           项目                                                                    说明
                                                                   金额

                                                                                  主要为转让北京西海龙湖置业有限公司
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)           506,775,015.69
                                                                                  65%股权产生收益 50,700.74 万元。

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                            公司子公司收到当地政府发放的企业发
                                                                      80,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                              展扶持资金。

                                                                                  本期根据协议,对支付给唐山陡河青龙
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                        16,200,000.00 河管理委员会的一级开发合作款计提资
                                                                                  金占用费。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -311,196.81

减:所得税影响额                                                 154,482,788.65

       少数股东权益影响额(税后)                                     -4,587.00

合计                                                             368,265,617.23                      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

                                                                                                                            3
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                              79,908

                                             前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                                     质押或冻结情况
                                                                                   持有有限售条
            股东名称                   股东性质      持股比例       持股数量                        股份状
                                                                                   件的股份数量                 数量
                                                                                                      态

海航资本集团有限公司            境内非国有法人          19.98%       285,776,423                0 质押       285,776,423

新疆联创兴业投资有限责任公司 境内非国有法人              1.10%        15,735,300                0

李萍                            境内自然人               0.76%        10,822,572                0

中欧盛世成长分级股票型证券投
                                其他                     0.60%         8,550,000                0
资基金

谭君                            境内自然人               0.44%         6,283,600                0

马小文                          境内自然人               0.36%         5,198,000                0

张刚强                          境内自然人               0.36%         5,149,400                0

久嘉证券投资基金                其他                     0.28%         4,000,000                0

潘春光                          境内自然人               0.27%         3,900,000                0

中证 500 交易型开放式指数证券
                                其他                     0.23%         3,252,036                0
投资基金

                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                             持有无限售条件普通股股份数                       股份种类
                    股东名称
                                                         量                        股份种类                  数量

海航资本集团有限公司                                            285,776,423 人民币普通股                     285,776,423

新疆联创兴业投资有限责任公司                                     15,735,300 人民币普通股                      15,735,300

李萍                                                             10,822,572 人民币普通股                      10,822,572

中欧盛世成长分级股票型证券投资基金                                8,550,000 人民币普通股                       8,550,000

谭君                                                              6,283,600 人民币普通股                       6,283,600

马小文                                                            5,198,000 人民币普通股                       5,198,000



                                                                                                                             4
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张刚强                                                         5,149,400 人民币普通股                   5,149,400

久嘉证券投资基金                                               4,000,000 境内上市外资股                 4,000,000

潘春光                                                         3,900,000 人民币普通股                   3,900,000

中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                          3,252,036 人民币普通股                   3,252,036

                                           公司第一大股东海航资本集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属
上述股东关联关系或一致行动的说明           于一致行动人的情形。除此之外,上述其他股东之间未知是否存在关联关系
                                           或属于一致行动人的情形。

                                           第二大股东新疆联创兴业投资有限责任公司除通过其普通账户持有 815,300
                                           股外,还通过信用账户持有本公司 14,920,000 股,合计持有 15,735,300 股。
                                           第三大股东李萍持有本公司 10,822,572 股,全部通过信用账户持有。第五大
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券
                                           股东谭君持有本公司 6,283,600 股,全部通过信用账户持有。第六大股东马小
业务股东情况说明(如有)
                                           文持有本公司 5,198,000 股,全部通过信用账户持有。第七大股东张刚强持有
                                           本公司 5,149,400 股,全部通过信用账户持有。第九大股东潘春光持有本公司
                                           3,900,000 股,全部通过信用账户持有。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     (一)会计政策变更及其影响
    1、自2014年7月1日起公司采用的会计政策为中国财政部于2014年发布的《企业会计准则第9号——职
工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企
业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号
——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则和2014
年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。
     除上述外,未变更部分公司采用中国财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
    2、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》,根据其规定,投资企业持有的对被投资单位不具
有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,不作
为长期股权投资核算,按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,从长期股权投资科目
调整至可供出售金融资产科目,并对其进行追溯调整。2013年12月31日公司对上海中城联盟投资管理股份
有限公司的股权投资3,231.20万元由长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目,该调整仅对长期股
权投资和可供出售金融资产两个科目产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业
会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40
号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,对公司的财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响。


     (二) 主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    1、货币资金226,452.42万元,较期初增加79.94%,主要原因为本期处置子公司产生的净现金流量以及
筹资活动产生的净现金流量均有所增加;
     2、应收账款4,069.71万元,较期初减少65.07%,主要原因为合并范围改变和收回购房客户欠款;
    3、预付款项30, 419.44万元,较期初减少84.67%,主要原因为本期签订上海前滩地块土地出让合同,
相应预付款项转入存货科目;
     4、在建工程1,977.52万元,较期初增加102.82%,主要原因为本年度增加对嘉丰矿业采矿工程投资;
     5、短期借款10,220万元,较期初减少80.53%,主要原因为本期归还到期借款;
     6、应付票据400万元,较期初减少92.96%,主要原因为本期归还到期票据;
     7、应付账款31,799.69万元,较期初减少46.98%,主要原因为本期合并范围改变;
    8、应交税费5,887.73万元,较期初增加186.42%,主要原因为本期处置子公司产生收益造成所得税增
加;
     9、其他应付款4,971.36万元,较期初减少35.19%,主要原因为本期合并范围改变;
     10、资本公积20,155.43万元,较期初减少47.58%,主要原因为本期合并范围改变;
     11、少数股东权益2,214.92万元,较期初减少91.90%,主要原因为本期合并范围改变;
     12、营业收入92,977.01万元,较上年同期减少46.84%,主要原因为本期房地产结算收入减少;


                                                                                                   6
                                                               亿城投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    13、营业成本76,864.68万元,较上年同期减少38.22%,主要原因为本期房地产结算收入减少,营业成
本相应减少;
     14、销售费用4,349.64万元,较上年同期减少34.63%,主要原因为本期营销推广费用、销售佣金减少;
     15、管理费用5,890.21万元,较上年同期减少33.50%,主要原因为加强管理,控制费用支出。
    16、财务费用7,143.62万元,较上年同期增加48.88%,主要原因为本期借款增加和交付资产利息停止
资本化;
     17、资产减值损失423.17万元,较上年同期减少79.06%,主要原因为本期转回坏账准备;
    18、投资收益50,749.86万元,较上年同期增加413.97%,主要原因为本期处置子公司取得的投资收益
增加;
     19、营业外收入11.46万元,较上年同期减少99.47%,主要原因为本期取得的企业发展扶持资金减少;
     20、营业外支出57.82万元,较上年同期减少61.09%,主要原因为本期处置非流动资产较少;
    21、所得税费用17,012.85万元,较上年同期增加179.11%,主要原因为本期处置子公司取得投资收益,
所得税费用增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1、2013年12月24日,公司第六届董事会临时会议审议通过了非公开发行股票相关议案,公司拟向包
括控股股东海航资本控股有限公司(以下简称“海航资本”)在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票。
本次非公开发行的股票数量总计不超过100,000万股(含100,000万股),海航资本认购金额不低于100,000
万元。同日,公司与海航资本签署了《亿城集团股份有限公司2013年非公开发行股票之附条件生效的股份
认购协议》。同时,经该次董事会临时会议审议,公司拟以募集资金中的约27.59亿元向关联方渤海信托增
资。2014年3月6日,公司第六届董事会临时会议审议通过了非公开发行股票预案(修订稿)及相关议案。
同日,公司与渤海信托等相关主体签署了《亿城集团股份有限公司2013年非公开发行股票之附条件生效的
增资扩股协议》,公司拟以募集资金中的27.59亿元向渤海信托增资,其中7.75亿元计入注册资本,19.84
亿元计入资本公积。2014年3月24日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行相关议案。
截至本报告披露日,本次非公开发行尚需获得相关行业主管部门的批准以及中国证监会的核准。
    2、经2014年4月25日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过,并经2014年5月26日召开的公
司2014年第二次临时股东大会批准,公司拟发行公司债券不超过10亿元,募集资金拟用于偿还公司债务、
补充公司流动资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求。截至本报告披露日,本次发行公司债
券事项尚需获得中国证监会的核准。
    3、2014年6月5日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于发起设立基金管理公司的关联交易
议案》,公司拟与渤海信托、特华控股共同发起设立本源基金管理有限责任公司(以下简称“本源基金”)。
本源基金拟注册资本为2亿元,其中本公司拟出资6000万元。截至本报告披露日,本源基金的设立尚需获
得中国证监会批准。
                    重要事项概述                                 披露日期           临时报告披露网站查询索引

2013-085:关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认
                                                     2013 年 12 月 25 日            巨潮资讯网
购协议的关联交易公告

2013-086:关于公司向渤海信托增资的关联交易公告       2013 年 12 月 25 日            巨潮资讯网

2014-016:关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议
                                                     2014 年 03 月 07 日            巨潮资讯网
的关联交易公告

2014-034:第六届董事会第十一次会议决议公告           2014 年 04 月 28 日            巨潮资讯网


                                                                                                               7
                                                               亿城投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


2014-043:关于发起设立基金管理公司的关联交易公告     2014 年 06 月 06 日              巨潮资讯网


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺事由       承诺方                      承诺内容                         承诺时间    承诺期限 履行情况

股改承诺            不适用     不适用                                                         不适用     不适用

                               关于资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及
                               独立的承诺:(一)关于人员独立性。1、保证上市公
                               司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等
                               高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企
                               业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本承
                               诺人及本承诺人控制的其他企业领薪;保证上市公司
                               的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业
                               中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳
                               动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本
                               承诺人及本承诺人控制的其他企业。(二)关于资产独
                               立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的
                               生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生
                               产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、
                               非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采
                               购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的
                               资产,且资产全部处于上市公司的控制之下,并为上
                                                                                                         报告期
                               市公司独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人
收购报告书或权益                                                                                         内,承诺
                    海航资本集 控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资 2013 年 08
变动报告书中所作                                                                              长期有效   人诚信地
                    团有限公司 金、资产;不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺 月 06 日
承诺                                                                                                     履行了上
                               人控制的其他企业的债务提供担保。(三)关于财务独
                                                                                                         述承诺。
                               立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的
                               财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财
                               务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、
                               保证上市公司独立在银行开户,不与本承诺人及本承
                               诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市
                               公司能够作出独立的财务决策,本承诺人不违法干预
                               上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独
                               立纳税。(四)关于机构独立性。1、保证上市公司建
                               立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组
                               织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、
                               法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本
                               承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混
                               同的情形。(五)关于业务独立性。1、保证上市公司
                               的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。
                               2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、
                               资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。


                                                                                                                    8
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                                3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外,不干涉上
                                市公司的业务活动。4、保证本承诺人及本承诺人控制
                                的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的
                                业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其
                                他企业与上市公司的关联交易;若有不可避免的关联
                                交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、《公
                                司章程》等规定依法履行程序。

                                关于避免同业竞争的承诺:1、本次权益变动完成后,
                                承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营
                                任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争
                                或可能构成竞争的业务,也不再参与投资任何与上市
                                公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞                                   报告期
                                争或可能构成竞争的其他企业。 2、本次权益变动完                                   内,承诺
                   海航资本集                                                        2013 年 08
                                成后,如承诺人及承诺人控制的其他企业正在亿城股                    长期有效       人诚信地
                   团有限公司                                                        月 06 日
                                份开展业务的区域内发现新的房地产业务机会,将优                                   履行了上
                                先让予上市公司经营。 3、海航资本将严格遵守中国                                   述承诺。
                                证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司
                                管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权
                                利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利
                                益,不损害公司和其他股东的合法权益。

                                关于关联交易的承诺:在海航资本作为上市公司第一
                                大股东期间,将尽量减少并规范与上市公司的关联交
                                                                                                                 报告期
                                易。若有不可避免的关联交易,承诺人与上市公司将
                                                                                                                 内,承诺
                   海航资本集 依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、 2013 年 08
                                                                                                  长期有效       人诚信地
                   团有限公司 法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《亿城集团 月 06 日
                                                                                                                 履行了上
                                股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和
                                                                                                                 述承诺。
                                办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公
                                司及上市公司其他股东的合法权益。

                                                                                                                 承诺期
                                                                                                                 内,承诺
                   海航资本集 在详式权益变动报告书签署之日起十二个月内,不减 2013 年 08           至 2014 年 8
                                                                                                                 人诚信地
                   团有限公司 持股份。                                               月 06 日     月6日
                                                                                                                 履行了上
                                                                                                                 述承诺。

资产重组时所作承
                   不适用       不适用                                                            不适用         不适用
诺

首次公开发行或再
                   不适用       不适用                                                            不适用         不适用
融资时所作承诺

其他对公司中小股
                   不适用       不适用                                                            不适用         不适用
东所作承诺

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体
                   不适用
原因及下一步计划


                                                                                                                            9
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(如有)


四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                        接待
                                                                                        谈论的主要内容及提供的
    接待时间        接待地点   接待方式 对象                  接待对象
                                                                                                 资料
                                        类型

                                               富国基金叶盛;平安资管舒世茂、张墨涵;
                                                                                        公司债发行计划、公司发
                                               国联安基金徐青;信达证券杨思远;东兴证
                                                                                       展战略转型、现有房地产
2014 年 09 月 11 日 公司办公室 实地调研 机构   券邱世磊;光大证券周庭佐;华商基金晏雁;
                                                                                       项目、基金业务发展情况
                                               纽银基金李凯;信诚基金杨立春;山西证券
                                                                                       等
                                               郑良海;安邦资管张永旭

                                                                                        公司发展战略转型、基金
                                               光大证券谢皓宇;信达澳银基金王辉良;招
2014 年 09 月 24 日 公司办公室 实地调研 机构                                            业务进展情况、现有房地
                                               商基金潘俊安
                                                                                        产项目发展情况等




                                                                                                             10
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:亿城投资集团股份有限公司
                                                                                           单位:元

                         项目                      期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                           2,264,524,184.13            1,258,463,789.68

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    应收票据                                               5,917,226.60

    应收账款                                              40,697,115.63              116,515,584.52

    预付款项                                            304,194,366.94             1,984,752,818.23

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          398,496,076.68               382,548,029.53

    买入返售金融资产

    存货                                               6,177,174,346.44            7,396,881,125.39

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          67,559,172.66               54,462,484.09

流动资产合计                                           9,258,562,489.08           11,193,623,831.44

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产                                      32,312,000.00               32,312,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款



                                                                                                  11
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    长期股权投资                                          61,965,308.88               61,115,961.94

    投资性房地产

    固定资产                                            142,742,029.83               136,346,901.26

    在建工程                                              19,775,203.40                9,750,250.89

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                            299,045,535.73               300,737,137.99

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                           2,063,050.00                2,231,845.00

    递延所得税资产                                         5,178,197.06                6,005,550.02

    其他非流动资产                                         4,136,232.59                5,738,250.53

非流动资产合计                                          567,217,557.49               554,237,897.63

资产总计                                               9,825,780,046.57           11,747,861,729.07

流动负债:

    短期借款                                            102,200,000.00               525,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    应付票据                                               4,000,000.00               56,819,255.00

    应付账款                                            317,996,874.01               599,791,823.97

    预收款项                                           1,389,953,561.24            1,822,322,952.84

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                           6,036,101.55                5,162,313.26

    应交税费                                              58,877,258.45              -68,129,926.22

    应付利息                                              16,072,304.79

    应付股利

    其他应付款                                            49,713,601.41               76,705,265.56

    应付分保账款

    保险合同准备金



                                                                                                 12
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    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                      1,287,622,929.67         1,516,044,607.61

    其他流动负债                                                 245,218,994.14            357,700,166.20

流动负债合计                                                    3,477,691,625.26         4,891,416,458.22

非流动负债:

    长期借款                                                    2,111,400,000.00         2,342,840,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                  2,111,400,000.00         2,342,840,000.00

负债合计                                                        5,589,091,625.26         7,234,256,458.22

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                          1,430,234,425.00         1,430,234,425.00

    资本公积                                                     201,554,280.08            384,531,199.43

    减:库存股

    专项储备

    其他综合收益

    盈余公积                                                     183,183,155.08            183,183,155.08

    一般风险准备

    未分配利润                                                  2,399,567,356.84         2,242,132,627.06

    外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                      4,214,539,217.00         4,240,081,406.57

    少数股东权益                                                  22,149,204.31            273,523,864.28

所有者权益(或股东权益)合计                                    4,236,688,421.31         4,513,605,270.85

负债和所有者权益(或股东权益)总计                              9,825,780,046.57        11,747,861,729.07


法定代表人:朱卫军                   主管会计工作负责人:陈滔                      会计机构负责人:陈滔


2、母公司资产负债表

编制单位:亿城投资集团股份有限公司


                                                                                                       13
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                                                                                           单位:元

                       项目                        期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                           1,571,162,162.32               95,485,880.71

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    应收票据                                               4,570,137.50

    应收账款

    预付款项                                            295,700,000.00             1,965,700,000.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         1,382,349,720.75            1,277,671,547.57

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                           3,253,782,020.57            3,338,857,428.28

非流动资产:

    可供出售金融资产                                      32,312,000.00               32,312,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                          100,000,000.00               100,000,000.00

    长期股权投资                                       1,475,013,529.16            1,342,564,912.85

    投资性房地产

    固定资产                                                  32,444.84

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产



                                                                                                 14
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非流动资产合计                                         1,607,357,974.00            1,474,876,912.85

资产总计                                               4,861,139,994.57            4,813,734,341.13

流动负债:

    短期借款                                              65,000,000.00              500,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬

    应交税费                                            159,817,136.22                15,679,102.22

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                          597,730,574.46               725,125,565.54

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                              786,422,929.67               737,544,607.61

    其他流动负债

流动负债合计                                           1,608,970,640.35            1,978,349,275.37

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                               1,608,970,640.35            1,978,349,275.37

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                 1,430,234,425.00            1,430,234,425.00

    资本公积                                            225,094,223.21               224,943,579.53

    减:库存股

    专项储备

    其他综合收益

    盈余公积                                            183,183,155.08               183,183,155.08



                                                                                                 15
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    一般风险准备

    未分配利润                                                        1,413,657,550.93             997,023,906.15

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                                          3,252,169,354.22           2,835,385,065.76

负债和所有者权益(或股东权益)总计                                    4,861,139,994.57           4,813,734,341.13


法定代表人:朱卫军                         主管会计工作负责人:陈滔                         会计机构负责人:陈滔


3、合并本报告期利润表

编制单位:亿城投资集团股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                           项目                                   本期金额                      上期金额

一、营业总收入                                                             522,155,008.14          158,840,632.85

    其中:营业收入                                                         522,155,008.14          158,840,632.85

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                             588,585,186.74          192,487,873.98

    其中:营业成本                                                         499,881,546.49          121,017,094.50

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                                    41,782,601.49            4,025,665.87

          销售费用                                                          11,599,677.41           21,456,769.48

          管理费用                                                          17,658,435.87           30,198,251.86

          财务费用                                                          15,283,623.65           17,966,135.22

          资产减值损失                                                       2,379,301.83           -2,176,042.95

    加   :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

          投资收益(损失以“-”号填列)                                      -537,422.91           39,617,796.18

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  -3,416.93           11,084,925.88

          汇兑收益(损失以“-”号填列)


                                                                                                                16
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       -66,967,601.51               5,970,555.05

    加   :营业外收入                                                        28,866.06                8,492,164.40

    减   :营业外支出                                                       192,911.74                1,169,375.58

          其中:非流动资产处置损失                                           11,122.10                1,166,289.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   -67,131,647.19           13,293,343.87

    减:所得税费用                                                        -4,016,203.90           11,854,308.11

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       -63,115,443.29               1,439,035.76

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                           -63,214,082.95               2,499,348.28

    少数股东损益                                                             98,639.66                -1,060,312.52

六、每股收益:                                                      --                           --

    (一)基本每股收益                                                            -0.04                          0

    (二)稀释每股收益                                                            -0.04                          0

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目

      以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目

八、综合收益总额                                                         -63,115,443.29               1,439,035.76

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     -63,214,082.95               2,499,348.28

    归属于少数股东的综合收益总额                                             98,639.66                -1,060,312.52


法定代表人:朱卫军                       主管会计工作负责人:陈滔                         会计机构负责人:陈滔


4、母公司本报告期利润表

编制单位:亿城投资集团股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                          项目                                 本期金额                      上期金额

一、营业收入                                                                     0.00                         0.00

    减:营业成本                                                                 0.00                         0.00

         营业税金及附加                                                   302,400.00                    302,400.00

         销售费用

         管理费用                                                        4,701,326.35                 1,931,968.55

         财务费用                                                        8,528,861.90             12,335,296.43

         资产减值损失                                                     802,180.00                    395,526.00

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)


                                                                                                                 17
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        投资收益(损失以“-”号填列)                                                               42,080,217.81

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                         18,013,789.24

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       -14,334,768.25              27,115,026.83

    加:营业外收入

    减:营业外支出

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   -14,334,768.25              27,115,026.83

    减:所得税费用                                                                                    8,553,045.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       -14,334,768.25              18,561,981.00

五、每股收益:                                                      --                          --

    (一)基本每股收益                                                            -0.01                       0.01

    (二)稀释每股收益                                                            -0.01                       0.01

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目

      以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目

七、综合收益总额                                                         -14,334,768.25              18,561,981.00


法定代表人:朱卫军                       主管会计工作负责人:陈滔                         会计机构负责人:陈滔


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:亿城投资集团股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                         项目                                  本期金额                      上期金额

一、营业总收入                                                           929,770,098.90        1,748,996,571.10

    其中:营业收入                                                       929,770,098.90        1,748,996,571.10

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                      1,064,588,868.06           1,619,753,167.83

    其中:营业成本                                                       768,646,806.22        1,244,248,072.80

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额


                                                                                                                18
                                                                亿城投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                                   117,875,675.04          152,198,193.02

           销售费用                                                          43,496,389.94              66,536,038.37

           管理费用                                                          58,902,134.94              88,580,990.39

           财务费用                                                          71,436,170.04              47,981,603.65

           资产减值损失                                                       4,231,691.88              20,208,269.60

    加   :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)                                   507,498,643.38              98,741,154.62

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                849,346.94               13,675,614.33

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                          372,679,874.22          227,984,557.89

    加   :营业外收入                                                           114,566.06              21,627,633.20

    减   :营业外支出                                                          578,177.27                1,486,044.63

           其中:非流动资产处置损失                                            257,857.90                1,226,928.12

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                      372,216,263.01          248,126,146.46

    减:所得税费用                                                          170,128,535.40              60,953,171.51

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                          202,087,727.61          187,172,974.95

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                              188,899,672.33          192,669,925.68

    少数股东损益                                                             13,188,055.28              -5,496,950.73

六、每股收益:                                                         --                          --

    (一)基本每股收益                                                                0.13                       0.13

    (二)稀释每股收益                                                                0.13                       0.13

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目

      以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目

八、综合收益总额                                                            202,087,727.61          187,172,974.95

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                        188,899,672.33          192,669,925.68

    归属于少数股东的综合收益总额                                             13,188,055.28              -5,496,950.73


法定代表人:朱卫军                          主管会计工作负责人:陈滔                         会计机构负责人:陈滔




                                                                                                                   19
                                                             亿城投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:亿城投资集团股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                         项目                                  本期金额                      上期金额

一、营业收入                                                                       0.00                       0.00

    减:营业成本                                                                   0.00                       0.00

        营业税金及附加                                                      907,200.00                 907,200.00

        销售费用

        管理费用                                                          11,528,650.59               4,147,303.55

        财务费用                                                          49,244,676.97              35,309,341.69

        资产减值损失                                                       3,053,380.00              18,539,366.00

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                   667,312,718.65          178,202,270.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                         13,678,281.06

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       602,578,811.09          119,299,058.76

    加:营业外收入

    减:营业外支出

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   602,578,811.09          119,299,058.76

    减:所得税费用                                                       154,480,223.76              17,747,646.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       448,098,587.33          101,551,412.43

五、每股收益:                                                      --                          --

    (一)基本每股收益                                                             0.31                       0.07

    (二)稀释每股收益                                                             0.31                       0.07

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目

      以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目

七、综合收益总额                                                         448,098,587.33          101,551,412.43


法定代表人:朱卫军                       主管会计工作负责人:陈滔                         会计机构负责人:陈滔


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:亿城投资集团股份有限公司
                                                                                                          单位:元


                                                                                                                20
                                                        亿城投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                          项目                            本期金额                   上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                             1,033,228,147.13          1,904,638,139.03

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                              153,997,457.23              79,474,077.05

经营活动现金流入小计                                          1,187,225,604.36          1,984,112,216.08

     购买商品、接受劳务支付的现金                              822,589,085.32           1,141,933,141.58

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                             75,466,537.01              83,790,821.35

     支付的各项税费                                            257,511,796.16             362,629,224.58

     支付其他与经营活动有关的现金                              113,495,043.63           1,067,533,264.54

经营活动现金流出小计                                          1,269,062,462.12          2,655,886,452.05

经营活动产生的现金流量净额                                      -81,836,857.76           -671,774,235.97

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                   515,000,000.00

     取得投资收益所收到的现金                                    1,243,884.29               1,405,238.94

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                     311,976.02             2,112,368.53
额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    761,471,141.14             467,691,291.94

     收到其他与投资活动有关的现金




                                                                                                      21
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投资活动现金流入小计                                                 763,027,001.45            986,208,899.41

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    20,871,215.60             28,666,540.59

    投资支付的现金                                                                             222,280,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                       3,686,881.95

投资活动现金流出小计                                                  24,558,097.55            250,946,540.59

投资活动产生的现金流量净额                                           738,468,903.90            735,262,358.82

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                              2,238,900,000.00         1,276,840,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                2,238,900,000.00         1,276,840,000.00

    偿还债务支付的现金                                              1,558,500,000.00           911,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               273,739,396.69            274,504,084.99

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                      40,000,000.00

筹资活动现金流出小计                                                1,872,239,396.69         1,186,004,084.99

筹资活动产生的现金流量净额                                           366,660,603.31             90,835,915.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                        1,023,292,649.45           154,324,037.86

    加:期初现金及现金等价物余额                                     951,231,534.68          1,634,547,239.86

六、期末现金及现金等价物余额                                        1,974,524,184.13         1,788,871,277.72


法定代表人:朱卫军                       主管会计工作负责人:陈滔                      会计机构负责人:陈滔


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:亿城投资集团股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                         项目                                  本期金额                   上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    收到的税费返还


                                                                                                           22
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     收到其他与经营活动有关的现金                             1,898,617,524.90          1,003,091,901.46

经营活动现金流入小计                                          1,898,617,524.90          1,003,091,901.46

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金

     支付的各项税费                                              11,531,911.25                124,116.39

     支付其他与经营活动有关的现金                              459,119,783.22           1,144,693,487.68

经营活动现金流出小计                                           470,651,694.47           1,144,817,604.07

经营活动产生的现金流量净额                                    1,427,965,830.43           -141,725,702.61

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                        149,551,383.69             515,000,000.00

     取得投资收益所收到的现金                                    1,243,884.29               1,405,238.94

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    669,755,716.31             481,000,000.00

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                           820,550,984.29             997,405,238.94

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 33,080.00

     投资支付的现金                                            282,000,000.00             837,280,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                3,686,881.95

投资活动现金流出小计                                           285,719,961.95             837,280,000.00

投资活动产生的现金流量净额                                     534,831,022.34             160,125,238.94

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                         65,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                            65,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                        500,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         52,120,571.16              52,646,184.46

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                           552,120,571.16              52,646,184.46

筹资活动产生的现金流量净额                                    -487,120,571.16             -52,646,184.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响




                                                                                                      23
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五、现金及现金等价物净增加额                                   1,475,676,281.61           -34,246,648.13

     加:期初现金及现金等价物余额                                95,485,880.71            662,564,292.59

六、期末现金及现金等价物余额                                   1,571,162,162.32           628,317,644.46


法定代表人:朱卫军                  主管会计工作负责人:陈滔                      会计机构负责人:陈滔


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                      24