大连渤海饭店(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称：大连渤海饭店（集团）股份有限公司
英文名称：DALIAN BOHAI HOTEL(GROUP) STOCK LIMITED COMPANY
2、公司注册及办公地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号
邮政编码：116001
3、公司法定代表人：刘春堂
4、公司咨询电话：0411－3633671－381
3642706
传真：0411－3632037
联系人：丁俐娜
二、公司主要财务数据及指标
指标项目 1996年 比上年增减％ 1995年 1994年
1、主营业务收入（万元） 8,337 14.53 7,279 6,268
2、净利润（万元） 2,040 75.26 1,164 1,345
3、总资产（万元） 15,638 82.18 8,584 7,736
4、股东权益（万元） 13,463 104.23 6,592 5,810
5、每股收益（元） 0.408 31.61 0.310 0.392
6、每股净资产（元） 2.69 52.84 1.76 1.69
7、净资产收益率（％） 15.15 －14.21 17.66 23.15
8、股东权益比率（％） 86.09 12.11 76.79 75.11
注：扣除无效申购利息,净利润为1,895万元,每股收益为0.379元。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年公司确立了“经营规模集团化、效益增长集约化、经营项目多元化、目
标市场大众化”的经营战略,牢牢抓住餐饮、酒店、商贸、旅游四大主业经营,使生
产规模进一步扩大，经济实力逐步增强，较好地实现了公司在《招股说明书》中所
预测的各项经济指标。
1996年公司实现主营业务收入8,337万元，利润总额2,400万元，分别比上年增
长14.53％、38.17％。
2、募集资金使用情况
公司年度内发行1,250万股A股股票，实际募集到资金5,830万元。 按照《招股
说明书》中募集资金用途于1996年11月12日投资大连王子饭店有限公司3，600万元，
投资渤海饭店装修改造300万元。尚余1，930万元，将在1997 年根据工程进度情况
陆续投入。
四、股本变化及股本结构情况
（填报日期：1996年12月31日）
1、股本结构及变动情况（单位：股 每股面值1元）
期初数 新发行股份 期末数
（1）尚未流通股份合计： 3,750万 3,750万
其中：国家股 320万 320万
国有法人股 2,080万 2,080万
法人股 600万 600万
内部职工股 750万 750万
（2）已流通股份合计： 1,250万 1,250万
境内上市人民币普通股 1,250万 1,250万
（3）股份总计： 3,750万 1,250万 5,000万
2、股本结构变动原因是1996年10月22日向社会公开发行并于11月8日上
市流通的1，250万股人民币普通股。
3、主要股东持股情况。
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
大连渤海饭店集团公司 20,800,000 41.6
工行大连信托投资股份有限公司 4,500,000 9
大连市国有资产管理局 3,200,000 6.4
大连日兴实业公司 1,500,000 3
龙耀辉 670,000 1.34
李玉安 585,300 1.17
么尔康 435,440 0.87
深圳市容顺投资有限公司 386,521 0.77
肖时禹 200,000 0.4
郑清爱 100,000 0.2
4、截止1996年12月31日，公司股东总户数为15，864户，其中国家股股东1户，
国有法人股股东1户，法人股股东2户，社会公众股股东6，171户，内部职工股股东
9，689户。
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况。
（单位：股）
职 务 姓 名 年初持股数 年末持股数
董事长、总经理 刘春堂 2,100 2,100
副董事长、党委书记 郑恩玉 0 0
董事、副总经理 李 禧 7,000 7,000
董事 聂慧萌 700 700
董事、董事会秘书 丁俐娜 800 800
董事 董永成 0 0
董事 李 力 0 0
监事会主席 亓镇亭 0 0
监事 李 强 1,200 1,200
监事 杨洪丽 1,100 1,100
副总经理 周延路 300 300
副总经理 张连刚 0 0
财务总监 王德强 1,300 1,300
本报告期内股东大会、董事会情况说明
五、重要事项
①1996年2月12日公司召开一九九五年度股东大会。 审议通过了董事会工作报
告、监事会工作报告、利润分配方案、关于上市工作进展情况的说明及其它事项。
②1996年6月22日召开临时股东大会，通过上市工作有关事宜， 并全权委托重
事会对上市工作负全责。会议还通过了更换部分董事、监事议案。更换后的董事会
由7人组成，他们是：刘春堂、郑恩玉、聂慧萌、丁俐娜、董永成、李力； 更换后
的监事会由3人组成，他们是：亓镇亨、李强、杨洪丽。
③1996年1月16日公司召开第六次董事会。会议审议了1995年度工作报告、 财
务预算报告、利润分配预案、“九五”规划及其它事项。
④1996年6月19日公司召开第七次董事会议，审议上市工作有关事宜， 并建议
召开临时股东大会，更换部分董事、监事。
⑤1996年6月30日公司召开了第八次董事会， 就募集资金投入项目进行审议，
并重新选举刘春堂为董事长、郑恩玉为副董事长；聘任刘春堂为公司总经理，李禧、
周延路、张连刚为副总经理，王德强为财务总监，丁俐娜为董事会秘书。
2、公司招股说明书刊登在10月17日的《中国证券报》和深圳《证券时报》上。
10月22日采用上网定价发行方式通过深圳证券交易系统向社会公开发行1，250万股
人民币普通股，每股面值1元，发行价5.00元。扣除发行费用420万元，实际募集资
金5，830万元，其中1，250万元计入股本帐户，注册资本由3，750万元变更为5 ，
000万元。
公司股票上市公告书刊登在11月5日的《中国证券报》和深圳《证券时报》上。
1，250万股社会公众股于11月8日在深圳证券交易所挂牌交易。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联公司
企业名称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务
大连王子饭店有限责任公司 6,000万元 60％ 餐饮、娱乐
大连美苟屋快餐食品有限公司 560万元 30％ 中式快餐
七、财务报告
（一）审计意见：公司财务报告经大连会计师事务所中国注册会计师张立云、
赵秋芝审计，并出具无保留意见审计报告[大会师内审字（1997）第85号]。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
1、主要会计政策
（1）执行《股份制试点企业会计制度》，并结合行业归口执行《旅游、 饮食
服务业会计制度》。
（2）会计期间：公历1月1日至12月31日。
（3）记帐原则及计价基础：按权责发生制原则进行会计核算， 以实际成本为
计价基础。
（4）外币折算方法：发生的外币业务，以当月1日的外汇市场汇率折合人民币
记帐。月份终了，将各种外币帐户的外币余额，按月末外汇市场汇率析合为人民币
余额，其差额计入“财务费用”。
（5）坏帐损失的核算方法：采取直接转销法核算坏帐损失。
（6）长期投资核算方法：占被投资单位权益为20％以上至50％的， 按权益法
核算；占被投资单位权益50％以上（不含50％）的按权益法核算，并合并会计报表。
（7）固定资产及折旧：固定资产按实际成本计价。折旧年限按照（旅游、 饮
食服务业财务制度》规定的固定资产分类折旧年限确定。预留残值按原价的5 ％计
留，折旧方法采取平均年限法。
（8）无形资产、递延资产及其摊销，按有关规定年限平均摊销。
（9）税项：增值税按商品销售收入17％计税；营业税按收入5％计税；所得税
率执行15％（已经大连市人民政府批准）。
（10）利润分配
每个会计年度的净利润分配，由董事会制定分配预案，经股东大会审议批准后
实施。分配顺序：
①按税后净利润10％提取法定公积金。该项公积金达注册资本50％时，可不再
提取；
②按税后净利润5％－10％提取法定公益金；
③提取任意公积金；
④分配股东股利。
2、会计报表有关项目附加
（1）货币资金22，162，833.89元。其中：现金6，556.89元，银行存款22 ，
156，277.00元。比年初增加19，218，022.42元，主要为本年度新股发行募集资金
尚待投入的部分。
（2）应收帐款1，017，908.77元。其中：帐龄在一年以内的共26户， 金额为
589，932.79元，占58％；帐龄在一至二年的共19户，金额为427，975.98元，占42
％；本项目比年初增加237，846.71元，主要为船务公司应收货款增加。
本项目无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
（3）其他应收款14,994,548.47元.其中:帐龄在一年以内的共65户,金额为13，
055，347.77元，占87.07％;帐龄在一至二年的共10户，金额为1，857， 000.70元，
占12.38％；帐龄在二至三年的共5户，金额为82，200.00元，占0.55％；
本项目比年初增加10，315，860.59元，主要客户如下：
大连渤海饭店集团公司 6,197,186.02元,临时往来
大连南方证券公司 2,100,000.00元,申购股票冻结资金
大连市证券登记公司 483,500.00元,垫付股民开户费
大连市旅游局 300,000.00元，存出保证金
大连渤海饭店集团公司为持有本公司5％以上股份的股东，其欠款已于1997年3
月11日全部予以归还。
（4）存货3,325,311.26元,其中：
原材料 382,601.34元
燃料 4,382.20元
物料用品 247,990.98元
低值易耗品 1,800,394.81元
库存商品 884,398.55元
委托代销商品 5,543.38元
（5）待摊费用117,989.45元,主要为各种保险费及房租摊销余额。
（6）长期投资36,957,115.21元
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占总投资比例
大连王子饭店有限责任公司 长期 36,000,000.00 60％
大连美茗屋快餐食品有限公司 30 1,680,000.00 30％
①本公司对大连美茗屋快餐食品有限公司原始投资额为1,680,000.00元, 该公
司本年度经营亏损2,409,616.00元,采取权益法核算低减投资722,884.79元,年末长
期投资数为957,115.21元。
②本公司对大连王子饭店有限责任公司二期建设投资36,000,000.00元。 目前
二期工程未最后竣工投入使用，本年度暂不合并会计报表。
（7）固定资产及累计折旧
固定资产期初数为60,307,179.13元，本年增加5,825,017. 24元，本年减少5
,084,062.24元，期末数为61,048,134.13元。
累计折旧期初数为11,299,342.86元，本年增加2,202,788. 46元，本年减少3
,093,772.40元，期末数为10,408,358.92元。
（8）在建工程16,928,567.29元。明细如下：
工程名称 工程进度％ 实际支用数 原预算数 资金来源
①渤海酒楼动迁 80 13,355,711.73 16,695,000.00 自筹
改造工程
②美食广场工程 95 570,603.46 600,000.00 自筹
③餐厅改造工程 95 1,747,252.10 1,800,000.00 发行A股
募集资金
④客房改造工程 60 805,000.00 1,350,000.00 发行A股
募集资金
⑤电梯工程 90 450,000.00 500,000.00 发行A股
募集资金
（9）无形资产4,543,836.35元。主要为土地使用权评估作价4,854,882.50元,
按20年摊销,已摊销2年的摊余价值。
（10）递延资产5，696，527.79元。其中：
①渤海饭店千品府装修费4，819，127.80元，按10年摊销，已摊销12个月，摊
余价值4，337，215.02元；
②山水楼营业厅装修费170，000.00元，按10年摊销，已摊销3 年， 摊余价值
119，000.00元
③职工一次性动迁回迁住房投资支出1，653，750.36元，按5年摊销， 已摊销
15个月，摊余价值1，240,312.77元。
本项目比期初增加3,707,830.39元，主要为本年度渤海饭店千品府装修改造工
程，由在建工程转入本项目所致。
（11）短期借款3，500，000.00元，比期初减少300，000.00元。
（12）应付帐款1，693，050.46元。其中：帐龄在一年以内的共45户，金额为
903，435.79元，占53.4％；帐龄在一年至二年共8户，金额为29，508.13元，占1
.7％；帐龄在二至三年共2户，金额为760，106.54元，占44.9％；
本项目比期初减少1，457，699.35元，主要为预收租金减少。
（13）其他应付款4，712，332.02元。其中：帐龄在一年以内的共75户，金额
为3，076，093.77元，占65.3％；帐龄在一年至二年的共22户，金额1，636，238
.25元，占34.7％。
本项目比期初增加2,149,199.71元，主要为本年度增加预收商场柜台押金所致。
主要客户如下：
大连渤海商场 1,405,660.00元 柜台押金
大连华洋商场 591,800.00元 柜台押金
大连美茗屋快餐食品有限公司 201,000.00元 柜台押金
大连煤气公司 135,292.50元 煤气费
（14）应付福利费－27,117.08元，系按工资总额14％提取职工福利费使用超
支部分。
（15）未付股利10,000,000.00元.其中:
未付国家股利4,800,000.00元（合国有法人股利4,160,000.00元）
未付法人股利1,200,000.00元
未付社会公众股利4,000.000.00元（含未上市流通内部职工股利 1, 500
,000,00元）。
（16）未交税金1,858,760.38元。其中：增值税－36,235.98元；营业税 562
,719.69元,城建税35,510.40元；企业所得税935,565.13元,房产税361,201.14元
（17）其他未交款17,365.14元,系应交教育费附加。
（18）股本50,000,000.00元,年初数为37,500,000.00元。本年度增加12,500
,000.00元,为经中国证监会证监发字（1996）227号文件批准。于1996年10月22 日
在深圳证券交易所采用上网定价形式发行A股股票募集的股本。
（19）资本公积64,560,312.50元。年初数为18,750,000.00,元,本年度增加45,
810,312.50元,系本年发行A股股票溢价收入50,000,000.00元,加申购股票成功的投
资者其申购资金在冻结期的利息收入10,312.50元,扣除发行费用4,200,000.00元。
（20）盈余公积10,468,181.60元。年初数为5,368,118.96元,本年度按税后净
利润提取10％法定公积金和提取5％法定公益金,增加3,060,037.58元, 提取任意公
积金2,040,025.06元,共计增加5,100,062.64万元。
（21）未分配利润9,601,528.67元。其中上年结转4,301,340.75元, 本年度实
现净利润20,400,250.56元。根据董事会一九九六年度利润分配预案,提取法定公积
金和公益金减少3,060,037.58元,提取任意公积金减少2,040,025.06元,并向全体股
东按每10股派发现金2元（含税）,共派发现金10,000,000.00元,期末余额为9,601
,528.67元。
（22）主营业务收入83,373,307.53元
（23）主营业务成本24,934,381.38元
（24）营业费用26,745,462.90元
（25）财务费用553,236.98元.其中:
利息净支出505,596.31元
汇兑损益19,369.57元
银行手续费8,271.10元
（26）投资收益－722,884.79元。为本公司向大连美茗屋快餐食品有限公司投
资,采用权益法核算,按投资比例,本公司应承担的亏损部分。
（27）补贴收入359,427.52元。为经主管税务机关批准减免的营业税、房产税。
（28）营业外收入1,712,677.99元。主要为本年度发行股票申购无效的投资者
其申购资金在冻结期的利息收入1,712,183.55元,根据财政部财工字[1996] 434 号
文件规定。全部列入本科目。
（29）营业外支出211,981.25元,主要为处理固定资产净损失。
（四）承诺事项及或有事项
截止一九九六年十二月三十一日止,公司未有对外承诺事项,公司的资产没有用
于低押。
（五）期后事项。
未有重大期后事项发生。
大连渤海饭店（集团）股份公司
一九九六年四月十六日
