大连渤海饭店(集团)股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:大连渤海饭店(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:DALIAN BOHAI HOTEL(GROUP)STOCK
CO.,LTD.
2、公司法定代表人:刘春堂先生
3、公司信息披露人:丁俐娜女士(董事会秘书)
联系地址:辽宁省大连市中山区荣盛街27号
电 话:(0411)3633671-381
传 真:(0411)3642706
4、公司注册地址及办公地址:辽宁省大连市中山区荣盛街27号
邮政编码:116001
5、年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:大连渤海
公司股票代码:0616
二、会计数据和业务数据摘要
(一)利润情况
公司本年度实现的利润总额为3,015万元,净利润2,562万元,主营业务利润6,954万元,其他业务利润299万元,投资收益为-17万元,营业外收支净额-7万元, 经营活动产生的现金流量净额1,278万元,现金及现金等价物净增加额-1,864万元。
(二)主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 9,821 10,740 8,337
净利润(万元) 2,562 1,803 2,040
总资产(万元) 43,152 24,563 15,638
股东权益(万元) 25,088 14,266 13,463
每股收益(元) 0.394 0.361 0.408
加权平均每股收益(元) 0.455 0.361
每股净资产(元) 3.86 2.85 2.69
调整后每股净资产(元) 3.39 2.62 2.58
净资产收益率(％) 10.21 12.64 15.15
加权平均净资产收益率(％) 13.38 13
注:①本年度公司股本变动情况为:以公司原股本5,000万为基数,每10股配3股,增加股本1,500万。现公司总股本为6,500万。
②主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
③加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
(三)报告期内股东权益变动情况单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 5,000 6,456 1,317 371 1,493 14,266
本期增加1,500 8,710 384 128 228 10,822
本期减少
期末数 6,500 15,166 1,701 499 1,721 25,088
注:①本年度公司以10:3比例配股,增加股本1,500万。
②本年度提取法定公积金256万元、法定公益金128万元,共计384万元。
③本年度净利润在提取法定公积金、 公益金加上上年未分配利润后,可供股东分配利润为3,671万元。本年度利润分配预案为:以1998年末公司总股本6,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金3.00元(含税),共派发现金1,950万元,剩余1,721万元结转下年度。公司财务报表按有关要求,已进行财务处理。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,000 900 900 3,900
其中:
国家拥有股份 320 96 96 416
境内法人持有股份
2,680 804 804 3,484
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 750 225 225 975
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
3,750 1,125 1,125 4,875
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股
1,250 375 375 1,625
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
1,250 375 375 1,625
三、股份总数 5,000 1,500 1,500 6,500
(二)主要股东持股情况:
1、截止1998年12月31日,本公司共有股东17,754户。其中国家股股东1户,国有法人股股东1户,社会法人股股东2户,社会流通股股东8,062户,内部职工股股东9,688户。
2、前十名股东持股情况如下:
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
大连渤海饭店集团公司(国有法人股股东)28,840,000 44.37
大连华信信托投资股份有限公司 4,500,000 6.92
大连市国有资产管理局(国家股股东) 4,160,000 6.4
大连日兴实业公司 1,500,000 2.31
南方证券有限公司上海塘桥营业部 443,987 0.68
穆怀玉 295,126 0.45
宁英麒 295,101 0.45
刘红梅 292,490 0.45
赵元明 277,030 0.43
万其芬 250,000 0.38
3、对持股10％以上法人股东的情况介绍:
股东名称:大连渤海饭店集团公司
法定代表人:汤闯
经营范围:主营 饮食服务业
兼营 出租汽车客运、货物运输、商业贸易、物资供销、
旅游服务业、烹饪技术培训、提供劳务。
该公司年初持有本公司股份2,080万股。本年度公司以10:3比例配股,该公司增持股份624万股, 同时受让社会法人股股东大连日兴实业公司、大连华信信托投资股份有限公司配股权180万股,共计配804万股,期末持股2,884万股。无质押、冻结情况。
4、持股5％以上股东股份变动情况:
(1)大连华信信托投资股份有限公司,持有本公司股份450万股,报告期内无变动。其所持股份无质押和冻结情况。
(2)大连市国有资产管理局,年初持股320万股,本年度以10:3比例增配96万股,年末持股416万股。其所持股份无质押和冻结情况。
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
刘春堂 董事长兼总经理 2,100 2,730
郑恩玉 副董事长、党委书记 0 0
郭 阳 董事 900 1,170
李 禧 董事 7,000 9,100
聂慧萌 董事 700 910
杨 明 董事 0 0
董永成 董事 0 0
李 力 董事 0 0
丁俐娜 董事、董事会秘书 800 1,040
亓镇亭 监事会主席 0 0
李 强 监事 1,200 1,560
杨洪丽 监事 1,100 1,430
周延路 副总经理 300 390
李广义 副总经理 1,200 1,560
王德强 财务总监 1,300 1,690
注:股份变动原因是本公司报告期内实施配股,配股比例为10:3。
四、股东大会情况简介
(一)股东大会会议情况
本公司于1998年5月20日在大连渤海饭店四楼会议室召开1997年度股东大会。出席会议的股东17人,代表股份3,002.72万股,占公司总股本的60.06％。会议审议通过了《1997年度董事会工作报告》、《1997年度监事会工作报告》、《1997年度财务决算及利润分配预案、1998年度财务预算报告》、修改后的《公司章程》、《关于延长配股有效期的议案》和《关于增加配股募集资金投向的议案》等。
(二)董事、监事情况
公司现任董事、监事情况介绍
姓 名 性别 年龄 任职时间 主要经历 年度报酬(元) 刘春堂 男 45 96年 董事长兼总经理、集团公司总经理
不在本公司开支
郑恩玉 男 57 96年 副董事长、党委书记、集团公司党委书记
不在本公司开支
郭 阳 男 42 97年 董事、常务副总经理
53,760
李 禧 男 57 96年 董事 不在本公司开支
聂慧萌 女 43 96年 董事、集团公司财务总监
不在本公司开支
杨 明 男 36 97年 董事、中行大连分行处长
不在本公司开支
董永成 男 41 96年 董事、华信信托投资股份有限公司总经理
不在本公司开支
李 力 男 41 96年 董事、东北财经大学酒店学院院长
不在本公司开支
丁俐娜 女 39 96年 董事、副总经理、董事会秘书
43,008
亓镇亭 男 44 96年 监事会主席 43,008
李 强 男 44 96年 监事 29,120
杨洪丽 女 39 96年 监事 15,800
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、董事会会议情况
报告期内,公司共召开了三次董事会:
1998年1月9日,本公司召开临时董事会。会议对配股中渤海大酒店土地处置问题作出决议:渤海大酒店土地经由市规划土地局等有关部门评估定价为1,485万元,其中672万元参与国家股配股,剩余813万元由本公司以配股募集资金买断。
1998年2月28日,本公司召开第十二次董事会。会议审议了《1997年度报告》及《报告摘要》、《经理工作报告》;制定了《1997年度财务决算方案及利润分配预案、1998年度财务预算方案》;对公司经理成员进行调整:聘任郭阳为公司常务副总经理,丁俐娜为副总经理,免去李禧公司常务副总经理职务,免去张连刚公司副总经理职务;讨论了《公司章程》修改草案。
1998年7月27日,本公司召开了第十三次董事会。会议审议通过了公司《1998年度中期报告》,听取了公司经理关于上半年经营、工程项目进展情况的汇报,决定聘任李广义同志为公司副总经理。
2、高级管理人员变动情况
公司第十二次董事会决定聘任郭阳为公司常务副总经理,丁俐娜为副总经理,免去李禧公司常务副总经理职务,免去张连刚公司副总经理职务。公司第十三次董事会决定聘任李广义为公司副总经理。
(二)1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案
本年度公司实现净利润25621131.33元,提取10%的法定公积金、5%的法定公益金后,加上上年度未分配利润14928015.00元,本年度可供股东分配利润36705976.33元。董事会拟定的1998年度利润分配预案为:以1998年末公司总股本65000000股为基数,每10股派发现金3.00元(含税),剩余17205976.63元结转下年度。本年度末资本公积金151660312.50元,本年度公司拟每10股转增3股,共转增19500000股,转增后资本公积金为132160312.50元。
(三)报告期内公司利润分配方案、配股方案及执行情况
1、利润分配方案及执行情况
公司1997年度利润分配方案为以公司1997年末总股本5,000万股为基数,每10股派发现金2.00元(含税),派息登记日为1998年6月11日,7月9日实施完毕。
2、配股方案及执行情况
公司1997年度配股方案1998年5月18日获中国证券监督管理委员会证监上字[1998]42号文批准,经深圳证券交易所同意,于报告期内实施,配股登记日1998年6月23日,配股方案为每10股配3股,配股价为每股7.00元。通过此次配股公司总股本增至为6,500万。配股说明书见1998年6月8日《中国证券报》和《证券时报》。
六、监事会报告
1998年监事会会议情况:
1998年2月28日公司监事会在本公司召开了第十二次会议,审议通过了1997年度监事会工作报告,同时讨论和审议了董事会提交的《1997年度公司财务决算、1998年财务预算方案及1997年度利润分配预案》,审议了《经理工作报告》和《1998年投资方案》,讨论《公司章程》的修改意见。
1998年内公司没有收购、出售资产交易。
大连会计师事务所对公司1998年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
七、业务报告摘要
(一)公司经营情况
1、公司主营业务情况
公司1998年实现主营业务收入9,821万元,其他业务利润299万元。
2、公司财务状况及经营情况
(1)费用总额4,213万元,费用水平42.90％,其中:营业费用2,857万元;管理费用1,266万元;财务费用90万元。
(2)主营业务利润6,954万元。
(3)投资收益-17万元。
(4)营业外收支净额-7万元。
(5)利润总额3,015万元。
(6)利润净额2,562万元。
(7)总资产43,152万元,比年初增加18,589万元,主要为配股时以募集资金收购王子饭店和渤海大酒店土地使用权,以及股东以渤海大酒店净资产和部分土地使用权参与配股所致。
(8)股东权益25,088万元,比年初增加10,822万元。其中:配股增加股本1,500万元,增加资本公积8,710万元;本年实现净利润2,562万元,提取法定公积金、法定公益金,增加盈余公积金384万元,及未分配利润228万元所致。
3、公司合资子公司
本公司无合资子公司。
4、公司员工情况
公司现有在职员工1463人,其中:管理人员106人,技术人员971人,工人359人;具有大专以上学历者161人,特级厨师49人。退休人员239人。
5、经营中遇到的问题和困难及解决方案
公司经营中遇到的主要问题是:
市场竞争激烈,给公司主业经营带来一定困难。
针对这一问题,公司以增资配股为契机,适时调整经营结构,推行“四统一”管理模式,实施“三增三减”举措,有效地克服了困难。具体措施为:
(1)优化经营结构和经营模式,提高管理水平。对外加强市场营销,对内强化管理机制,向管理要效益。根据市场变化情况,公司1998年对部分经营部位进行改造,扩大商场经营面积,增加出租摊位等;加强企业形象宣传力度,极力扩大企业知名度;强化管理机制,配合以“三增三减”的减员增效、增收节支、增资减债等措施,确保公司客源市场的基本稳定。
(2)在全公司实行四个统一,即:人事统一、财务统一、采购统一、营销统一。在经营上形成规模优势,在管理上形成科学模式,增强竞争能力,呈现出集团化作战的良好局面,并提高了资源利用效率,降低了费用,取得较好效益。
(二)公司投资情况
募集资金使用情况
(1)股票发行募集资金使用情况
本公司于1996年10月22日在深圳证券交易所上网发行A股股票1,250万股,共募集资金6,250万元,扣除发行费用,实募资金5,830万元。本公司在以往年度已按募集资金时承诺的投资项目投入4,976万元,尚余854万元延续到本年度使用。报告期内使用情况如下:
承诺投资 实际投资 计划投资 实际投资 尚未使用资金
项目 项目 (万元) (万元) 金额(万元) 去向
渤海饭店 渤海饭店 304 304
改造项目 改造项目
渤海酒楼回迁 渤海酒楼回迁 550 550 银行存款
开办费培训费 开办费培训费
合 计 854 304 550 -
原计划投入大连渤海饭店改造工程1,500万元,目前已全部投入,工程进度详见财务报告。
原计划投入渤海酒楼回迁营业开办费和培训费550万元,由于金座大厦整个工程尚未竣工(因渤海酒楼座落在金座大厦之中,该大厦是大连市房屋开发部门与外资合作项目),因此该项目暂未投入,其款项暂存在本公司银行存款帐户中。
(2)配股募集资金使用情况
公司1997年度配股方案于报告期内实施,配股登记日1998年 6月23日。实募资金3,910万元,具体使用情况如下:
承诺投资 实际投资 计划投资 实际投资 尚未使用资金
项目 项目 (万元) (万元) 金额(万元) 去向
王子饭店 王子饭店 2,400 2,400
剩余股权 剩余股权
渤海大酒店 渤海大酒店 813 813 银行存款
土地出让金 土地出让金
归还王子 归还王子 697 697
饭店贷款 饭店贷款
合 计 3,910 3,097 813
渤海大酒店土地出让金将尽早支付。
公司原拥有王子饭店60%股权,本次配股以2400万元收购剩余的40%股权。本年度王子饭店利润为410万元。
2、其他投资情况
(1)投资1,935万元,进行新华洋商场一期改造工程,已于报告期内完工并正式营业;
(2)投资1,755万元,进行新华洋商场二期工程,工程进度90％。
(三)1999年业务发展计划
为使公司经营业绩稳步增长,1999年,公司将一如既往地开拓进取、深化改革,力求在新的一年公司的状况有进一步的改善,在经营和发展方面取得好的成绩。业务计划为:
一是在坚持完善“四统一”管理的前提下,推行经营目标利润责任制。将经营任务落实到部位,保证经营目标的实现。
二是服从市场导向,调整经营结构,加大营销力度,千方百计提高经济效益。继续抓好改造工程,使公司经营结构能适应市场变化。
三是抓住机遇,努力开发、培育新的效益增长点。大力发展太子食品,扩大市场占有率,使其在大连乃至东北食品行业中占有一席之地。
四是强化激励、约束、竞争机制,加强员工培训,充分调动员工生产积极性。
八、重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、重大关联交易事项(见会计报表附注)
4、报告期内公司无重大合同
5、其他重大事项
公司计算机主要应用在酒店管理和财务、人事、文件管理方面。为了适应业务发展的要求,公司拟于1999年内更新计算机软件和部分硬件设备,预算费用约80万元。设备更新后计算机2000年问题将根本解决。
九、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经大连会计师事务所中国注册会计师刘璐、 张耀麟审计并出具无保留意见审计报告,审计报告编号大会师内审字[1999]26号。
(二)会计报表
(三)会计报表附注
1、公司概况
大连渤海饭店(集团)股份有限公司(以下简称公司),由大连渤海饭店集团公司会同大连华信信托投资股份有限公司、 大连日兴实业公司发起,并经大连市体改委发(1993)62号文件批准,以定向募集方式设立,于1993年5月28日正式注册成立。1996年经中国证监会批准由社会定向募集公司转变为社会公众公司。公司主营业务包括客房出租、餐饮、 旅游、娱乐、商品零售等。
2、主要会计政策
(1)会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计期间:公历1月1日至12月31日。
(3)合并会计报表编制方法:按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有50％以上(不包括50％)权益性资本的被投资企业合并会计报表。
(4)记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
(5)记帐原则及计价基础:以权责发生制为原则进行会计核算,以实际成本为计价基础。
(6)坏帐损失的核算方法:采取直接转销法核算坏帐损失。
(7)存货: 存货的日常核算以实际成本计价。库存商品采用售价核算,进销差价按商品类别进行核算与分摊; 原材料、物料用品均按实际成本计价,原材料发出计价方法为实地盘存法,其他为先进先出法;低值易耗品采用五五摊销法进行核算。
(8)现金等价物:现金等价物,为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(9)长期投资的核算: 对于联营投资中拥有被投资单位20％以下权益的,采用成本法进行核算;拥有20％以上至50％权益的,采用权益法进行核算;拥有50％以上权益的,按权益法核算并合并会计报表。
(10)固定资产及其折旧: 固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、运输设备、电子设备、以及其他设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧年限按照《旅游、 饮食服务企业财务制度》规定的固定资产分类折旧年限确定,折旧方法采用平均年限法,按原值的5％计留残值,各类固定资产折旧年限确定如下:
类 别 折旧年限 年折旧率
营业用房 40年 2.375％
建筑物 20年 4.75％
供热供电设备 20年 4.75％
厨房用具 10年 9.5％
电子设备 8年 11.875％
其他设备 10年 9.5％
运输工具 8年 11.875％
(11)无形资产及其摊销:无形资产为土地使用权及购入只有使用权的职工住房等,土地使用权按20年摊销;职工住房使用权从开始使用起,按10年平均摊销。
(12)在建工程:在建工程按实际成本核算,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产。
(13)开办费及其摊销:按10年摊销。
(14)长期待摊费用及其摊销:长期待摊费用包括租入房屋装修改造支出及职工回迁住宅投资支出等,分别按10年和5年摊销。
(15)营业收入实现的确认方法:在发出商品、提供劳务同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认营业收入的实现;销售退回、销售折让和销售折扣,作为营业收入的抵减项目记帐。
(16)所得税:所得税按应付税款法核算。
3、税项:
(1)企业所得税:税率为33％。根据大连市财政局“大财指商字(1998)373号”文件, 公司1998年度按33％的税率计缴所得税, 当年按18％返还,并入公司税后利润统一分配。
(2)增值税:商品销售收入税率为17％
(3)营业税:
客房收入税率为5％;
餐饮收入税率为5％;
娱乐收入税率为10％;
出租柜台收入税率为5％。
(4)城市建设维护税及教育费附加:分别按当期应缴纳增值税、营业税和消费税的7％和3％缴纳。
(5)费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等,按照有关规定上缴并计入当期费用。
4、会计报表编制范围
本公司原与大连渤海饭店集团公司共同投资兴办的大连王子饭店有限公司(以下简称王子饭店)注册资本为6,000万元,本公司投资3,600万元,占60％;大连渤海饭店集团公司出资2,400万元,占40％。1997年12月31日和1998年6月30日均编制合并会计报表。
本期根据中国证监会证监上字[1998]42号文件“关于大连渤海饭店(集团)股份有限公司申请配股的批复”, 同意本公司配股。经本公司董事会决议,本次配股募集资金投向包括购买王子饭店剩余的40％股权,本期已实际购得该部分股权, 本公司实际已拥有王子饭店100％股权,本公司已将王子饭店作为本公司的一个经营部门进行核算, 不再编制合并会计报表。本次配股法人股股东大连渤海饭店集团公司以大连渤海大酒店的净资产配入,亦作为本公司的一个经营部门进行核算。
5、1998年12月31日资产负债表和1998年1-12月利润及利润分配表有关项目附注:
(1)货币资金期初数30,063,613.98,期末数11,426,556.76元,其中:
项 目 期初数 期末数
现 金 7,629.32 114,469.46
银行存款 30,055,984.66 11,312,087.30
合 计 30,063,613.98 11,426,556.76
(2)应收帐款期初数1,340,042.87元,期末数3,708,794.16元,其中:
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 96,086.10 7.17％ 3,263,736.73 88％
一年到二年 693,876.60 51.78％ 176,863.40 4.77％
二年到三年 550,080.17 41.05％ 268,194.03 7.23％
合 计 1,340,042.87 100％ 3,708,794.16 100％
注:无持有5％以上股份的主要股东欠款。
(3)其他应收款期初数20,988,808.99元,期末数25,176,070.19元。
其中:
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 17085280.21 81.40％ 14099720.49 56％
一年到二年 3536727.18 16.85％ 9394869.51 37.32％
二年到三年 366801.60 1.75％ 1681480.19 6.68％
合 计 20988808.99 100.00％ 25176070.19 100.00％
注:无持有5％以上股份的主要股东欠款。
(4)存货期初数5,606,475.48元,期末数7,225,434.77元。其中:
项 目 期 初 数 期 末 数
原材料 1,106,424.80 1,141,099.33
低值易耗品 2,869,139.13 4,471,555.00
库存商品 940,250.85 614,314.32
燃料 4,382.20 29,846.96
物料用品 686,278.50 968,619.16
合 计 5,606,475.48 7,225,434.77
(5)待摊费用期初数660,536.33元,期末数832,332.33元。其中:
类 别 期初数 期末数
保险费 289,617.26 10,000.00
预缴部分98年房产税 370,919.07 0
新华洋招租、广告费 531,283.99
99年客房报刊费 64,848.34
99年电费 226,200.00
合 计 660,536.33 832,332.33
(6)长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 681,834.21 526,770.00 155,064.21
被投资单位名称 投资 合同约定 实际投资占 原始投资
期限 投资比例 总投资比例 金额(万元)
大连美茗屋快餐食品有限公司 30年 30％ 30％ 168
本公司对大连美茗屋快餐食品有限公司原始投资额为1680000.00元,该公司1996年度经营亏损,按权益法核算减少投资722884.79元;1997年经营亏损917604.59元,按权益法核算减少投资275281.00元;本期经营亏损1775902.81,按权益法核算减少投资526770.00,期末余额为155064.21元。
(7)固定资产
类 别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
营业用房 144632517.48 170692657.06 315325174.54
建筑物 373215.00 309875.97 683090.97
供热供电设备 2967337.21 2967337.21
电子设备 11369418.64 5129214.08 180515.00 16318117.72
运输工具 1974062.47 4010337.10 842589.40 5141810.17
厨房用具 4092153.10 799240.62 75761.67 4815632.05
其他设备 6566009.89 4606386.55 3588.00 11168808.44
合 计 169007376.58 188515048.59 1102454.07 356419971.10
比年初增加110.89％主要因为配股配入大连渤海大酒店和在建工程转入固定资产。本期由在建工程转入固定资产24809332.18元。
(8)累计折旧
类别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
营业用户 10743916.72 13481705.65 24225622.37
建筑物 2849.45 35761.06 38610.51
供热供电设备 902551.90 902551.90
电子设备 3231709.56 2788541.75 59736.02 5960515.29
运输工具 536260.83 938825.92 154001.97 1321084.78
厨房用具 881892.72 699296.92 1342.43 1579847.21
其他设备 1638057.13 1620535.68 3258592.81
合 计 17034686.41 20467218.88 215080.42 37286824.87
比年初增加118.89％,除本年计提折旧外,为配股配入大连渤海大酒店所致。
(9)在建工程期初数18,563,952.31元,期末数33,849,343.35元。
工程名称 期初余额 本期增加 本期转入固定资产数 期末余额
工程进度 资金来源
渤海酒楼动迁13355711.73 13355711.73
改造工程
80％ 550万募集资金,其余为自筹
大堂装修工程 2718060.00 2718060.00
A股募集资金
客房吊顶工程 496700.00 496700.00
A股募集资金
客房消防工程 1993480.58 251091.60 2244572.18
A股募集资金
新华洋一期工程
19350000.00 19350000.00
(其中:利息资本化
1,593,472.50)
贷款
新华洋二期工程
17554572.03 17554572.03
(其中:利息资本90％
化796,848.89)
贷款
东风楼改造 2306836.41 2306836.41
85％ A股募集资金和自筹
3-10楼中厅改 632223.18 632223.18
60％ A股募集资金和自筹
造工程
合 计 18563952.31 40094723.22 24809332.18 33849343.35
注:原大连渤海酒楼1994年6月被外方招商建设为金座大厦,根据协议规定,渤海酒楼回迁后在金座大厦内安置。原预计该工程1996年12月完工,1997年1月投入使用,1997年4月正式投入营业,由于多种原因金座大厦工程至今尚未完工,致使渤海酒楼回迁工作不能如期进行。
(10)无形资产期初数4,898,544.83元,期末数20,638,422.04元。比期初增长321.31％,主要由于增加大连渤海大酒店土地使用权。
种 类 原始发生额 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销
期末余额
土地使用权 4854882.50 4127622.15 14850000.00 613994.16
18363627.99
房屋使用权 844914.78 770922.68 1724662.73 220791.36
2274794.05
合 计 5699797.28 4898544.83 16574662.73 834785.52 20638422.04
(11)开办费
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
王子饭店开办费 4,205,231.97 525,648.00 3,679,583.97
(12)长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
租入房屋装修改造 4774302.22 10000.00 607512.80 4176789.42
职工住房投资支出 1227813.74 258050.56 969763.18
有线电视安装费 327038.00 32109.00 294929.00
夜总会改造支出 322002.85 64404.00 257598.85
合 计 6651156.81 10000.00 962076.36 5699080.45
(13)短期借款期初数41,100,000.00元,期末数62,600,000.00。贷款情况如下:
借款类别 期初数 期末数 备 注
银行借款 36,700,000.00
其中:信用 36,700,000.00
担保借款 62,600,000.00 担保单位为大连渤海饭
店集团公司
非银行金融机构借款
4,400,000.00
其中:信用 4,400,000.00
合计 41,100,000.00 62,600,000.00
(14)应付帐款期初数1,696,625.65元,期末数3,779,257.92元。
注:无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(15)预收货款期初数3,120,620.00元,期末数5,862,741.20。主要为本年预收柜台租金。
(16)其他应付款期初数18043805.50元,期末数82323355.02元。比年初增长356.24％,主要由于本期配股配入大连渤海大酒店增加应付大连渤海饭店集团公司款项所致。
注:欠股东大连渤海饭店集团公司59,034,250.19元。
(17)未付股利期初数10,388,786.00元,期末数20,799,826.50元。明细如下:
内 容 期初数 期末数
未付国家股股利 640,000.00 1,888,000.00
未付法人股股利 5,405,000.00 10,752,000.00
未付内部职工股股利 1,843,786.00 3,284,826.50
未付社会公众股股利 2,500,000.00 4,875,000.00
合 计 10,388,786.00 20,799,826.50
(18)应交税金期初数4,272,232.22元,期末数4,420,951.45元。其中:
期初数 期末数
应交企业所得税 2,221,856.92 779,186.12
应交营业税 1,112,044.19 1,586,918.42
应交城建税 62,905.65 75,968.75
应交车船税 -100.50 0
应交增值税 -38,007.83 -66,963.95
应交房产税 913,533.79 2,045,842.11
合 计 4,272,232.22 4,420,951.45
(19)股本期初数50,000,000.00元,期末数65,000,000.00元。
1998年度公司股份情况如下: 数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,000 900 900 3,900
其中:
国家拥有股份 320 96 96 416
境内法人持有股份 2,680 804 804 3,484
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 750 225 225 975
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 3,750 1125 1125 4,875
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
1,250 375 375 1,625
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 1,250 375 375 1,625
三、股份总数 5,000 1500 1500 6,500
(20)资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 64560312.50 87100000.00 151660312.50
(21)盈余公积为法定盈余公积和公益金。
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
盈余公积 13172855.66 3843169.70 17016025.36
其中:公益金 3710943.53 1281056.57 4992000.10
(22)未分配利润17,205,976.63元。
本期实现净利润25621131.33元,年初未分配利润14928015.00元,本期计提盈余公积金3843169.70元, 本期可供分配利润共计36705976.63元。根据公司董事会决议通过的1998年度利润分配预案:以1998年末股本6,500万股为基数, 以每10股派发3元现金股利, 共计分配红利19,500,000.00元,期末未分配利润为17,205,976.63元。
(23)其他业务利润2,987,329.04元。其中:①受托管理大连渤海饭店集团公司所属的庄河市新时代大饭店、大连渤海敦煌酒楼有限公司、1998年1月-6月受托管理大连渤海大酒店向大连渤海饭店集团公司收取管理费收益共计2037329.04元;②将本公司的旅游公司和新亚二部租赁给大连渤海饭店集团公司和大连市网点办经营收取租赁收益950000.00元。
(24)财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 1,065,857.89 4,997,886.51
减:利息收入 115,174.54 3,192,914.99
汇兑损失
减;汇兑收益 138,517.98
其他 92,437.40 78,192.18
合计 904,602.77 1,883,163.70
(25)投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资
长期投资 -170716.46 -170716.46
合 计 -170716.46 -170716.46
其中:对大连美茗屋快餐食品有限公司投资损失526,770.00元;其余投资收益为356,053.54元,为本期收购王子饭店40％股权实付价款与其净资产的差额。
6、关联方关系及关联交易
(1)关联方关系
①存在控制关系的关联方企业
名 称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表人
关系 或类型
大连渤海 大连市中山区 饮食服务业 母公司 国有 汤 闯
饭店集团 荣盛街27号
公 司
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
大连渤海饭 50,000,000 50,000,000
店集团公司
③存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金 额 ％ 金 额 ％ 金额 ％ 金 额 ％
大连渤海饭店集团公司
20800000.00 41.6 8040000.00 28840000.00 44.4
④不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业关系
大连渤海敦煌酒楼有限公司 同一母公司
大连美茗屋快餐食品有限公司 合资公司
(2)关联交易
①应收、应付款项
项 目 余 额 与本公
1998.12.31 1997.12.31 司关系
其他应收款
大连渤海饭店集团公司 9846903.95 母公司
大连渤海敦煌酒楼有限公司 700000.00 同一母公司
其他应付款
大连渤海大酒店 2193012.44 同一母公司
大连美茗屋快餐食品有限公司201000.00 201000.00 合资公司
大连渤海饭店集团公司 59034250.19 母公司
②租赁业务
本公司1998年,根据双方签订的租赁合同,向关联方收取房屋租赁收入有关明细如下:
企业名称 1998年 1997年
大连美茗屋快餐食品有限公司 2,150,000.00 2,000,000.00
大连渤海饭店集团公司 1,980,000.00 1,980,000.00
③收取委托管理费
本公司根据与大连渤海饭店集团公司签订的委托管理协议,受托管理庄河市新时代大饭店和大连渤海敦煌酒楼有限公司,1998年度分别向大连渤海饭店集团公司收取管理费1,843,839.82元和500,000.00元; 1998年1月-6月受托管理大连渤海大酒店向大连渤海饭店集团公司收取管理费2,250,000.00元。
④收取租赁经营费
公司根据与大连渤海饭店集团公司签订的租赁经营协议,1998年1月至1999年12月,将本公司的大连渤海旅游公司租赁给大连渤海饭店集团公司经营,盈亏由大连渤海饭店集团公司承担,每年支付本公500000.00元租赁费。
⑤1998年度大连渤海饭店集团公司在本公司就餐、住宿和租用会议室,支付餐饮费、客房费和会议室租用费共计1,637,598.00元。
⑥收购王子饭店
根据本公司与大连渤海饭店集团公司签订的收购协议,1998年以配配股资金2400万元收购其拥有的王子饭店40％的股权。
⑦担保
本公司短期贷款62,600,000.00元,由大连渤海饭店集团公司提供担保。
7、期后事项
无重大期后事项。
8、承诺事项及或有事项
截止1998年12月31日,公司未有对外承诺事项,公司的资产没有用于抵押。
十、公司的其他有关资料
(一)公司最近一次变更注册登记日期:1998年8月10日,
注册登记地址:大连市中山区荣盛街27号;
(二)企业法人营业执照注册号:24127880-4;
(三)税务登记号码:210202241278804;
(四)公司未流通股票的托管机构名称:深圳市证券登记有限公司;
(五)公司聘请的会计师事务所名称:大连会计师事务所;
地址:大连市中山区同兴街67号。
备查文件
(一)载有董事长、总经理刘春堂先生亲笔签名的年度报告正本
(二)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表
(三)载有大连会计师事务所盖章、注册会计师刘璐、张耀麟亲笔签字并盖章的审计报告正本
(四)《配股说明书》及有关材料
(五)《公司章程》
大连渤海饭店(集团)股份有限公司
一九九九年二月二十七日
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利 润 表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 1998年度 单位:人民币
上 期 数
项 目 母公司 合并 本期数
一、主营业务收入 70123299.00 107401629.80 98214152.44
减：折扣与折让
主营业务收入净额 70123299.00 107401629.80 98214152.44
减：主营业务成本 16395582.22 34567852.56 23047129.84
营业税金及附加 3760801.61 5896399.88 5628483.49
二、主营业务利润 49966915.17 66937377.36 69538539.11
加：其他业务利润 2987329.04
减：存货跌价损失
营业费用 22505212.55 31360951.84 28573052.92
管理费用 8337688.29 12256011.35 12656047.54
财务费用 -974233.11 1883163.70 904602.77
三、营业利润 20098247.44 21437250.47 30392164.92
加：投资收益 1211612.57 677533.57 -170716.46
补贴收入
营业外收入 3404.74 9547.74 29827.23
减：营业外支出 145804.91 162394.91 104762.65
四、利润总额 21167459.84 21961936.87 30146513.04
减：所得税 3136299.45 3574722.94 4525381.71
五、净利润 18031160.39 18031160.39 25621131.33
利润分配表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 1998年度 单位:人民币
上 期 数
项 目 母公司 合并 本期数
一、净利润 18031060.39 18031160.39 25621131.33
加：年初未分配利润 9601528.67 9601528.67 14928015.00
盈余公积转入
二、可分配利润 27632689.06 27632689.06 40549146.33
减：提取法定盈余公积 1803116.04 1856524.00 2562113.13
提取公益金 901558.02 928261.99 1281056.57
三、可供股东分配的利润 24928015.00 24847903.07 36705976.63
减：已分配优先股股利
提取任意公积
应付普通股股利 10000000.00 10000000.00 19500000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 14928015.00 14847903.07 17205976.63
资产负债表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 1998年度 单位:人民币
上 期 数
资产 母公司 合并 期末数
流动资产：
货币资金 29001024.87 30063613.98 11426556.76
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 - -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 722059.85 1340042.87 3708794.16
减：坏帐准备 -
应收帐款净额 722059.85 1340042.87 3708794.16
预付货款 -
应收补贴款 -
其他应收款 13594075.55 20988808.99 25176070.19
存货 3001574.92 5606475.48 7225434.77
减：存货跌价准备 -
存货净额 3001574.92 5606475.48 7225434.77
待摊费用 511712.57 660536.33 832332.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 46830447.76 58649477.65 48369188.21
长期投资：
长期股权投资 37215913.21 681834.21 1555064.21
长期债权投资
长期投资合计 37215913.21 681834.21 1555064.21
减：减值准备
长期投资净额 37215913.21 681834.21 1555064.21
固定资产：
固定资产原价 67718377.65 169007376.58 356417971.10
减：累计折旧 12461171.95 1703468.41 37286824.87
固定资产净值 55257205.70 151972690.17 319133146.23
在建工程 18563952.31 18563952.31 33849343.35
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 73821158.01 170536642.48 352982489.58
无形及其他资产
无形资产 4602536.83 4898544.83 20638422.04
开办费 4205231.97 3679583.97
长期待摊费用 6329153.96 6651156.81 5699080.45
其他长期资产
无形及其他资产合计 10931690.79 15754933.61 30017086.46
递延税项：
递延税款借项
资产合计 168799209.77 245632887.95 431523828.46
流动负债：
短期借款 4000000.00 41100000.00 62600000.00
应付票据 -
应付帐款 788757.24 1696625.65 3779257.92
预收帐款 3120620.00 3120620.00 5862741.20
代销商品款 -
应付工资 779055.07
应付福利费 16766.04 -34085.97 -0.00
应付股利 10388786.00 10388786.00 20799826.50
应交税金 3108623.29 4272232.22 4420951.45
其他应交款 12825.44 27667.85 34615.90
其他应付款 4701648.60 18043805.50 82323355.02
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 26138026.61 78615651.25 180599803.06
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 41710.91
其他长期负债
长期负债合计 41710.91
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 26138026.61 78615651.25 180641513.97
少数股东权益 24356053.54
股东权益：
股本 50000000.00 50000000.00 65000000.00
资本公积金 64560312.50 64560312.50 151660312.50
盈余公积金 13172855.66 13252967.59 17016025.36
其中：公益金 3710943.53 3737647.50 4992000.10
未分配利润 14928015.00 14847903.07 17205976.63
股东权益合计 142661183.16 142661183.16 250882314.49
负债及股东权益合计 168799209.77 245632887.95 431523828.46
现金流量表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 1998年度 单位:人民币
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75973522.35
收取的租金 22614000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 98587522.35
购买商品、接受劳务支付的现金 22583456.86
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13070023.54
支付的增值税款 28956.12
支付的所得税款 10296759.62
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6345759.62
支付的其他与经营活动有关的现金 33482367.07
现金流出小计 85806628.06
经营活动产生的现金流量净额 12780894.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额1025261.25
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1025261.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 52969123.73
权益性投资所支付的现金 24000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 76969123.73
投资活动产生的现金流量净额 -75943862.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 42571049.75
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 21500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 64071049.75
偿还债务所支付的现金 7000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 9088959.50
偿付利息所支付的现金 3456179.28
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 19545138.78
筹资活动产生的现金流量净额 44525910.97
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18637057.22
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25621131.33
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 9758040.73
无形资产摊销 2322509.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 7660.21
待摊费用减少(减增加) -171960.00
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益） 170716.46
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 1662859.07
经营性应收项目的减少（减增加） -2811689.56
经营性应付项目的增加（减减少） -23778373.83
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 12780894.29
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 11426556.76
减：货币资金的期初余额 30063613.98
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18637057.22
