证券代码：000616 证券简称：亿城股份
亿城集团股份有限公司2007年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4大连华连会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人宫晓冬、主管会计工作负责人乔铁强及会计机构负责人（会计主管人员）裴雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1基本情况简介
股票简称 亿城股份
股票代码 000616
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 辽宁省大连市中山区中山路124号
注册地址的邮政编码 116001
办公地址 北京市海淀区长春桥路11号万柳城中心A座17层
办公地址的邮政编码 100089
公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn
电子信箱 yeland@yeland.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志延 孙福君
联系地址 北京市海淀区长春桥路11号万柳城中心A座17层 北京市海淀区长春桥路11号万柳城中心A座17层
电话 010-58816885 010-58816885
传真 010-58816666 010-58816666
电子信箱 yeland@yeland.com.cn yeland@yeland.com.cn
3会计数据和业务数据摘要 3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 2,073,758,881.35 1,407,294,861.95 1,407,294,861.95 47.36% 680,599,783.18 680,599,783.18
利润总额 464,205,337.11 252,752,055.75 248,005,126.76 87.18% 45,414,670.42 46,609,716.46
归属于上市公司股
297,602,973.97 142,785,190.04 137,642,205.24 116.21% 32,188,731.86 33,064,520.82
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 311,189,057.21 139,693,254.82 134,550,269.66 131.28% 1,766,891.43 2,642,680.39
损益的净利润
经营活动产生的现
-236,958,955.26 -315,251,504.75 -315,251,504.75 24.83% -4,769,195.53 -4,769,195.53
金流量净额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 5,349,118,225.01 3,741,227,203.77 3,730,833,307.98 43.38% 2,458,921,405.86 2,452,403,671.92
所有者权益（或股东
2,266,483,341.08 821,692,924.06 811,261,190.56 179.38% 689,502,903.88 684,389,008.09
权益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减(％) 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.86 0.46 0.44 95.45% 0.11 0.12
稀释每股收益 0.86 0.46 0.44 95.45% 0.11 0.12
扣除非经常性损益后的
0.90 0.45 0.43 109.30% 0.01 0.01
基本每股收益
全面摊薄净资产收益率 13.13% 17.38% 16.97% -3.84% 4.67% 4.83%
加权平均净资产收益率 28.21% 18.85% 17.83% 10.38% 4.70% 4.87%
扣除非经常性损益后全
13.73% 17.00% 16.59% -2.86% 0.26% 0.39%
面摊薄净资产收益率
扣除非经常性损益后的
29.50% 18.45% 17.43% 12.07% 0.26% 0.39%
加权平均净资产收益率
每股经营活动产生的现
-0.59 -1.01 -1.01 41.58% -0.02 -0.02
金流量净额
本年末比上年末增减
2007年末 2006年末 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
5.65 2.64 2.61 116.48% 2.43 2.41
每股净资产
非经常性损益项目 √适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -8,444,189.51
其他营业外收支净额 -4,503,606.00
所得税影响金额 -638,287.73
合计 -13,586,083.24
采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 3.3境内外会计准则差异 □适用√不适用 4股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份 134,726,207 43.31% 3,000,000 13,472,620 -20,107,517 -3,634,897 131,091,310 32.67%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 134,726,207 43.31% 3,000,000 13,472,620 -20,107,517 -3,634,897 131,091,310 32.67%
其中：境内非国有法人持股 134,722,388 43.31% 3,000,000 13,472,238 -20,107,517 -3,635,279 131,087,109 32.67%
境内自然人持股 3,819 0.00% 382 382 4,201 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 176,319,561 56.69% 56,150,000 17,631,956 20,107,517 93,889,473 270,209,034 67.33%
1、人民币普通股 176,319,561 56.69% 56,150,000 17,631,956 20,107,517 93,889,473 270,209,034 67.33%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 311,045,768 100% 59,150,000 31,104,576 0 90,254,576 401,300,344 100%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售 本年增加限售
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
乾通科技实业有
74,849,997 0 7,484,999 82,334,996股改限售股份 2010年07月18日
限公司
洋浦高盛汇邦投
40,700,000 17,107,517 4,070,000 27,662,483股改限售股份 2009年07月18日
资有限公司
洋浦百年投资有
19,172,391 0 1,917,239 21,089,630股改限售股份 2008年07月18日
限公司
李新宜 3,819 0 382 4,201监事持股 2009年09月10日
合计 134,726,207 17,107,517 13,472,620 131,091,310 － －
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 56,033
前10名股东持股情况
持有有限售条质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
乾通科技实业有限公司 境内非国有法人 20.52% 82,334,996 82,334,996 14,474,307
洋浦高盛汇邦投资有限公司 境内非国有法人 11.16% 44,770,000 27,662,483 27,662,483
洋浦百年投资有限公司 境内非国有法人 5.26% 21,089,630 21,089,630 21,089,630
华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 3.59% 14,405,137
诺德价值优势股票型证券投资基金 其他 3.51% 14,100,000
鹏华动力增长混合型证券投资基金 其他 1.99% 8,000,000
长城消费增值股票型证券投资基金 其他 1.42% 5,698,830
诺安股票证券投资基金 其他 0.72% 2,899,858
北京齐天科技发展有限公司 其他 0.72% 2,882,444
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金其他 0.65% 2,610,110
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
洋浦高盛汇邦投资有限公司 17,107,517人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 14,405,137人民币普通股
诺德价值优势股票型证券投资基金 14,100,000人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 8,000,000人民币普通股
长城消费增值股票型证券投资基金 5,698,830人民币普通股
诺安股票证券投资基金 2,899,858人民币普通股
北京齐天科技发展有限公司 2,882,444人民币普通股
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2,610,110人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 2,000,000人民币普通股
截止报告末，上述股东中，洋浦高盛汇邦投资有限公司与洋浦百年投资有限公司为受相同股东
上述股东关联关系或一致行
控制的关联企业，除此之外，前三名股东间及前三名股东与其他股东间不存在关联关系或一致
动的说明
行动人情形；未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东情况： 乾通科技实业有限公司期初持有本公司股份74,849,997股，占公司总股本的24.06%，为本公司第一大股东。因公司实施2006年度利润分配方案，其持股数增加7,484,999股，报告期末其持有的本公司股份82,334,996股，占公司总股本的20.52%，仍为公司第一大股东。乾通科技实业有限公司基本情况如下： 法定代表人：林尤雄 注册资本：人民币10000万元 成立日期：1999年12月6日 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。股权关系结构图：见公司与实际控制人的产权与控制关系图。 ２、公司实际控制人情况 宫晓冬、侯莹为本公司实际控制人，各自的基本情况为： 宫晓冬，男，国籍中国，未取得其他国家或地区的居留权，2003年至今任乾通科技实业有限公司董事、海南耀博实业投资有限公司董事，2006年至今任本公司董事长。侯莹，女，国籍中国，未取得其他国家或地区的居留权，2002至2007年任乾通科技实业有限公司董事、海南耀博实业投资有限公司董事。 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内报告期被授予的股权激励情是否在股
年初 年末 从公司领 况 东单位或
性 年任期起始日任期终止日 变动
姓名 职务 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联
别 龄 期 期 原因 行权
数 数 总额（万 权股 权数 股票 单位领取
元） 价
数 量 市价 薪酬
2006年03 2009年03
宫晓冬 董事长 男 38 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
2006年03 2009年03
田 源 独立董事男 54 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
冼国明 独立董事男 53 2006年03 2009年03 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
2006年03 2009年03
蒋殿春 独立董事男 43 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
2006年03 2009年03
郝生根 独立董事男 46 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
董事、 2006年03 2009年03
鄂俊宇 男 37 0 0 0 0 0.00 0.00否
总经理 月01日 月01日
董事、
2006年03 2009年03
孙 勇 常务副总男 38 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
经理
董事、 2006年03 2009年03
张丽萍 女 39 0 0 0 0 0.00 0.00否
副总经理 月01日 月01日
董事、 2006年03 2009年03
刘云飞 男 37 0 0 0 0 0.00 0.00否
副总经理 月01日 月01日
董事、 2006年03 2009年03
马 寅 男 34 0 0 0 0 0.00 0.00否
副总经理 月01日 月01日
2008年01 2009年03
林尤雄 董事 男 43 0 0 0 0 0.00 0.00是
月01日 月01日
2006年03 2009年03
郑力齐 监事 男 37 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
2006年03 2009年03
汪 恒 监事 女 38 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
2006年03 2009年03 利润
李新宜 监事 女 36 5,092 5,601 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日 分配
2006年03 2009年03
林 强 副总经理男 34 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
2008年01 2009年03
乔铁强 财务总监男 38 0 0 0 0 0.00 0.00否
月01日 月01日
董事会秘 2006年03 2009年03
陈志延 男 38 0 0 0 0 0.00 0.00否
书 月01日 月01日
合计 - - - - - 5,092 5,601 - 871.64 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □适用√不适用 6董事会报告 6.1管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）对市场环境和政策变化的分析与应对 从1998年我国住房制度改革以来，经过近十年的发展，房地产行业逐渐壮大。在国民经济高速发展、人民币升值、人口红利、城镇化进程加快等因素的推动下，从2004年起，房地产行业在国民生产总值中占比超过20%，成为了国民经济的重要支柱。我们认为，在将来较长时期内利好因素都将继续发挥作用，行业长期向好，然而，短期内存在波动。 2007年，部分区域、部分城市的房地产市场出现了非理性繁荣的局面，天价拿地频频出现，投机性需求被过分放大，房价上涨速度过快，影响了市场的健康发展和社会的和谐安宁，也受到政府更加密切的关注，一系列的宏观调控政策迅速出台，调控的频度、力度和广度均高于以往。在行业政策方面，国务院出台政策，加大力度建设政府保障性住房，各地方政府陆续出台工作细则，贯彻执行2006年7月七大部委联合发布的90/70政策。在土地政策方面，国土资源部下发了《关于加大闲置土地处置力度的通知》，加大土地清查力度，对闲置土地采取征收闲置费或收回的政策。在金融政策方面，中央银行收缩银根，年内连续十次上调存款准备金率，12月召开的中央经济工作会议上，提出了从紧的货币政策，商业银行提高开发贷款审批的要求，严格控制开发贷款的对象和数量。有关部门颁布了《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》，对购买第二套房的贷款提高首付要求，并上浮利率。在税收方面，税务部门严格实行土地增值税清缴。在此背景下，房地产公司在获取土地资源、融资、经营销售、税务等各个环节都面临着严峻考验，行业波动成为必然，行业波动促使了行业整合期的到来。我们认为，在行业的整合期，对于优秀的房地产企业而言，波动意味着机遇。 2007年，优秀的企业在行业竞争中优势凸现。在土地要素市场，规划方案成为拿地评分的重要评判因素，具备出色专业能力的公司才有可能赢取要素市场的认可。在资本市场，规范透明的公司治理成为企业受到监管部门和投资人的认同的重要标准，而优秀企业借助资本市场能够实现企业规模加速扩张。在产品销售市场，品牌价值凸现，优秀的企业品牌更能取得消费者的信赖，品牌溢价为企业带来显著的价值和收益。 2007年，美国次贷危机这一全球经济重大事件虽然没有直接影响我国的房地产市场，但是在一个全球化时代，作为中国最大的贸易顺差来源国，美国经济的衰退必然会间接影响到中国经济，更重要的是次贷危机警示我们繁荣的背后可能隐藏着巨大的风险，促使我们重新审视当前的市场，提高自身的风险控制意识。 对于这样的市场环境，公司管理层高度重视，经过反复论证，提出了以差异化作为战略的基本方针，明确了以“和谐社会下的价值创造者”作为亿城的战略定位，着力打造了两条产品路线-棥跋焉独唷焙汀懊裆唷保源俗魑铰远ㄎ坏挠辛◇
支撑。公司通过对市场高度认可的万城华府项目及华府品牌的归纳与提炼，形成了比较成熟的消费升级类产品线--华府品牌产品线。公司将西山华府项目定位于进一步延展华府品牌产品线的的核心项目，力争在万城华府的基础上，进行复制、改进和提升，在实现西山华府项目价值的最大化的同时，打造出更加成熟的华府品牌产品线。公司一贯积极探索符合行业政策的产品路线，针对“90/70”类型产品进行研发，打造了民生类产品线。公司在苏州开发的亿城新天地项目，突出了“满足首次置业客户需求、低总价、小户型”的民生类产品优势，获得市场高度认可，首期开盘约500套房当日售罄，为公司进一步开发高品质民生类产品奠定了良好的基础。 我们深入挖掘住房消费的特性，认识到住房消费具有“当期购买、后续使用”的特点，归纳出“房地产＝投资＋制造＋服务”这一理念，不仅高度重视产品品质，更加强化客户服务，将高品质的产品中融入高附加值的客户服务，通过提高产品的附加价值和性价比，获得市场的认可。报告期内，我们充分考虑到消费升级类产品的客户对产品具有精细化、人性化等要求，组织了“华府会”，搭建了与客户沟通的良好平台，提升了产品附加值，为进一步延伸华府品牌的奠定了基础。我们将两条产品路线匹配发展，重视整体布局的协调性，强调公司整体运作的财务稳健性。民生类产品客户主要为初次置业者，需求刚性，受市场因素影响较小，强调快速开发与周转，消费升级类产品，深入挖掘产品的价值，精耕细作，强调创造附加价值。我们一如既往的以投资的视角，张弛有道的获取土地、开发项目，同时积极探索新的发展机遇。我们感到经过改革开放三十年的发展和积累，中国人民的消费升级浪潮已经到来，对此进行了深入的研讨，并付之于行动。报告期内，获取了秦皇岛项目，并取得秦皇岛项目相邻地块2013亩土地的一级开发权，进入休闲消费类特色地产开发新领域。 （二）报告期总体经营情况 1、公司战略实施情况 基于对环境和企业自身的理解，公司制定了“和谐社会下的价值创造者”的发展战略，成功实现了资源获取能力、产品开发与运营能力、品牌影响力的提升，取得了显著成果。 a)_资源获取 在融资方面，公司在报告期内通过公开增发新股成功募集资金约12亿元。在项目获取方面，公司在报告期内延续了环渤海区域和长三角区域并举的策略。在环渤海区域，获取了秦皇岛项目，新增土地储备24万平方米，并取得秦皇岛项目相邻地块2013亩土地的一级开发权，开拓公司发展空间，进入休闲消费类特色地产开发新领域。参与了沈阳棋盘山1000亩土地的一级开发。在长三角区域，获取了苏州胥口镇项目，新增土地储备14万平方米，进一步发挥公司在苏州较高的市场认可度。 b)_产品开发与运营 2007年，公司项目开发与运营取得明显进步，顺利完成了开竣工和销售计划。报告期内，新开工面积约34万平方米，竣工交付面积约15万平方米。当年公司结算项目面积16.5万平方米，结算收入20亿元，同比增长47%。 c)_品牌影响力 公司的品牌价值持续提升，巩固了主流品牌发展商的地位。报告期内，在《中国房地产报》、新浪网、北京名牌资产评估有限公司联合组织的房地产企业品牌价值排行榜中，公司品牌价值9.85亿，位列2007北京房地产品牌价值10强第六，连续三次荣获经济观察报、新浪网联合评选的“2007中国蓝筹地产”殊荣，中华全国房地产企业联合会等机构评选的“2007年中国房地产企业200强金球奖”，中国住交会组委会、中国住交会主流媒体宣传联盟评选的“CIHAF 2007年度中国名企”。 公司投资价值快速提升，赢得了市场的认同和赞誉。报告期内，企业财富创造能力跻身国务院发展研究中心企业研究所等机构共同评选的前十强，博鳌?21世纪房地产论坛2007届年会、21世纪经济报道联合评选的“2007年度最具投资价值地产上市公司”。 公司实现了产品路线创新，高度的社会责任感获得赞誉。报告期内，荣获“2007年度中国和谐地产建设典范企业”、2007-2008“改变城市、影响中国”十大地产领袖企业的称号。民生类产品亿城新天地项目，荣获建设部科学技术委员会、建设部科技发展促进中心等机构评选的“创新风暴?2007中国最具品牌成长力创新示范楼盘”。 2、公司整体经营情况 2007年度，公司的经营业绩取得了稳定增长。实现主营业务收入20.74亿元，同比增长47.36%；实现归属于上市公司股东净利润2.97亿元，同比增长116.21%；基本每股收益0.86元；加权平均净资产收益率为28.21%。 公司经营业绩的持续稳定增长，与公司处于快速发展阶段以及所投资的房地产产品特点相匹配，是公司在提高专业能力、提升品牌价值方面不懈努力的结果，是价值创造能力增强的外在表现。 6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
房地产业 205,891.92 121,758.89 40.86% 47.82% 32.61% 6.78%
教育业 455.67 378.92 16.84% -27.51% 1.41% -23.72%
餐饮旅游业 1,028.30 10.02 99.03% 26.31% -88.90% 10.12%
主营业务分产品情况
房地产 205,891.92 121,758.89 40.86% 47.82% 32.61% 6.78%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 169,808.69 21.91%
天津 36,083.23
大连 1,028.30 26.31%
昆明 455.67 -27.51%
6.4募集资金使用情况 √适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额 100,285.07
募集资金总额 116,114.07
已累计使用募集资金总额 100,285.07
是否符合计划
承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况
进度
建设西山华府项目 否 100,000.00 84,171.00是 0.00尚未竣工结算
补充公司流动资金 否 16,114.07 16,114.07是 0.00 棗
合计 - 116,114.07 100,285.07 - 0.00 -
未达到计划进度和预计收
不适用。
益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明
不适用。
（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途
存放在公司募集资金专用账户中。
及去向
变更项目情况 □适用√不适用 6.5非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 经大连华连会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润297,602,973.97元，根据《公司章程》规定提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，本年度可供股东分配利润为648,475,752.57元。 公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年末总股本401,300,344股为基数,向全体股东按每10送红股2股(面值1元,含税)，共计送红股80,260,068股，按每10股派现金股利0.3元(含税)，共计派现12,039,010元；以2007年末总股本401,300,344股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增3股，共计转增股本120,390,103股。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 7重要事项 7.1收购资产 √适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年初至本年 所涉及所涉及
自购买日起 是否为关
末为公司贡献 的资产的债权
交易对方或最 至本年末为 联交易（如定价原则
被收购资产 购买日 收购价格 的净利润（适用 产权是债务是
终控制方 公司贡献的 是，说明定 说明
于同一控制下 否已全否已全
净利润 价原则）
的企业合并） 部过户部转移
苏州信托投资江苏亿城地产有2007年06月
8,143.13 -633.43 0.00否 市场原则是 是
有限公司 限公司75％股权30日
秦皇岛天行九州
北京天行九州 2007年11月
房地产开发有限 10,896.00 -579.94 0.00否 市场原则是 是
投资有限公司 30日
公司60％股权
秦皇岛天行建房
北京天行九州 2007年11月
地产开发有限公 510.00 0.01 0.00否 市场原则是 是
投资有限公司 30日
司51％股权
7.2出售资产 □适用√不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内公司进行的上述收购资产行为，均以获取房地产项目储备或加强对项目的控制权为目的，有利于增强公司的可持续发展能力，保持公司管理层的稳定性。 7.3重大担保 √适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保
北京晨枫房地产 2006年10月17日 8,000.00信用担保 两年 否 否
开发有限公司
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 8,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 47,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 26,130.94
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 34,130.94
担保总额占公司净资产的比例 15.06%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
34,130.94
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 34,130.94 7.4重大关联交易 7.4.1与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2关联债权债务往来 □适用√不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 2007年新增资金占用情况 □适用√不适用 截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □适用√不适用 7.5委托理财 □适用√不适用 7.6承诺事项履行情况 √适用□不适用 （一）原非流通股东在股权分置改革中作出的特殊承诺事项 公司控股股东乾通实业承诺：如公司2006、2007年经营业绩未达到设定目标，或被会计师出具非标准无保留意见的审计报告，乾通实业将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。为支持公司非公开发行，保障流通股股东利益，乾通实业在2006年公司提出非公开发行方案时，将设定的业绩目标进行了调整： 1、如果公司2006、2007两个年度经审计的净利润合计数未达到34,100万元，或公司2006、2007两个年度加权平均每股收益合计数低于1.10元/股。 2、公司2006年度或2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。根据公司2006及2007年度报告，相关情况如下： A、净利润：2006年、2007年分别实现净利润14,278.52万元、29,760.30万元，合计44,038.82万元，高于承诺的34,100万元。 B、加权平均每股收益合计数：1.42元，高于承诺的1.10元。 C、审计意见：2006、2007年度的财务报告均被出具标准无保留意见的审计意见。 因此，乾通实业已完成股权分置改革中的业绩承诺，未触发追送对价安排的条件。 （二）避免同业竞争的承诺 为了避免同业竞争，乾通实业承诺：乾通实业将专注于股权投资管理，不再从事房地产项目的开发业务。为支持亿城股份的发展，对乾通实业已经取得或正在洽谈的其他房地产项目，在亿城股份同意的前提下，将按照公允的价格转让或处置给亿城股份。如果亿城股份不同意受让，则乾通实业将采取适当的措施转让或处置给无关第三方。具体内容已于2006年8月25日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。 （三）其他承诺事项 经2006年9月11日召开的第四届董事会临时会议批准，公司编制了2006年度、2007年度盈利预测报告，预计公司2006年度将实现净利润14,156.87万元、公司2007年度将实现净利润32,337.13万元。根据经审计的公司2006年度财务报告及2007年度财务报告，公司2006年度实现净利润14,278.52万元(按新会计准则调整前)，为预测值的100.86%，2007年度实现净利润29,760.30万元，为预测值的92.03%，两年合计净利润为44,048.82万元，为预测值的94.72%，基本达到了预测目标。 7.7重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1证券投资情况 □适用√不适用 7.8.2持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 7.8.3持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用 7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用
8监事会报告 □适用√不适用
9财务报告 9.1审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文 华连内审字[2008] 77号 亿城集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的亿城集团股份有限公司（以下简称亿城集团公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是亿城集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，亿城集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿城集团公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。 9.2财务报表 9.2.1资产负债表 编制单位：亿城集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,382,509,869.43 493,894,240.16 237,740,313.34 6,959,339.52
结算备付金
交易性金融资产 418,446.47
应收票据
应收账款 38,610,151.12 16,591,999.32 204,306.28
预付款项 547,799,944.30 104,000,000.00 379,122,069.12 50,000,000.00
应收利息
应收股利 180,000,000.00
其他应收款 120,010,135.17 48,274,881.93 173,744,770.35 55,321,775.94
买入返售金融资产
存货 2,549,017,555.59 279,251.66 2,331,924,853.08 1,189,046.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,637,947,655.61 826,448,373.75 3,139,542,451.68 113,674,467.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 258,971,474.94 1,358,971,474.94 200,000,000.00 300,000,000.00
长期股权投资 76,349,177.59 431,922,434.49 43,890,418.50 350,491,184.49
投资性房地产
固定资产 305,521,413.41 80,179,236.38 255,626,881.91 70,218,422.05
在建工程 11,126,327.00 10,858,527.00
固定资产清理
无形资产 1,921,267.83 1,705,994.24 2,299,445.73 1,963,242.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 380,000.00 760,000.00
递延所得税资产 2,884,756.97 2,595,617.99
其他非流动资产 65,142,478.66 74,992,165.17
非流动资产合计 711,170,569.40 1,872,779,140.05 591,290,856.30 733,531,375.86
资产总计 5,349,118,225.01 2,699,227,513.80 3,730,833,307.98 847,205,843.70
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 354,550,000.00 35,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 223,680,068.13 3,901,155.11 319,684,237.08 2,841,862.15
预收款项 840,672,561.14 3,513,502.52 812,694,746.14 1,380,711.00
应付职工薪酬 3,342,305.14 630,415.41 7,898,382.07 703,410.53
应交税费 63,727,031.73 541,451.67 57,357,484.25 191,936.00
应付利息
应付股利 2,234,907.74 2,234,907.74 3,576,311.44 3,576,311.44
其他应付款 251,152,143.74 832,514,463.57 589,811,875.98 413,657,593.58
一年内到期的非流动负债 521,309,417.00 131,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,981,118,434.62 843,335,896.02 2,277,073,036.96 458,251,824.70
非流动负债：
长期借款 1,060,000,000.00 100,000,000.00 628,021,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 38,097.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,060,000,000.00 100,000,000.00 628,059,097.34
负债合计 3,041,118,434.62 943,335,896.02 2,905,132,134.30 458,251,824.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,300,344.00 401,300,344.00 311,045,768.00 311,045,768.00
资本公积 1,173,617,591.73 1,173,617,591.73 71,726,911.73 71,726,911.73
减：库存股
盈余公积 43,089,652.78 43,089,652.78 27,769,205.09 27,769,205.09
一般风险准备
未分配利润 648,475,752.57 137,884,029.27 400,719,305.74 -21,587,865.82
归属于母公司所有者权益合计 2,266,483,341.08 1,755,891,617.78 811,261,190.56 388,954,019.00
少数股东权益 41,516,449.31 14,439,983.12
所有者权益合计 2,307,999,790.39 1,755,891,617.78 825,701,173.68 388,954,019.00
负债和所有者权益总计 5,349,118,225.01 2,699,227,513.80 3,730,833,307.98 847,205,843.70
9.2.2利润表 编制单位：亿城集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,073,758,881.35 10,282,976.39 1,407,294,861.95 8,141,130.04
其中：营业收入 2,073,758,881.35 10,282,976.39 1,407,294,861.95 8,141,130.04
二、营业总成本 1,645,134,486.68 31,276,215.82 1,152,187,034.29 31,792,111.96
其中：营业成本 1,221,478,370.31 100,247.00 922,846,248.50 902,943.88
营业税金及附加 231,073,258.24 484,305.23 86,922,497.69 435,119.61
销售费用 38,453,645.48 6,973,574.61 47,126,701.47 10,801,116.91
管理费用 91,413,430.37 16,488,196.48 61,111,099.34 11,047,182.47
财务费用 55,895,629.27 2,745,419.00 23,757,333.95 4,878,401.99
资产减值损失 6,820,153.01 4,484,473.50 10,423,153.34 3,727,347.10
加：公允价值变动收益（损失
115,446.47
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
48,606,399.95 244,993,496.72 7,664,626.32
填列）
其中：对联营企业和合
-6,920,996.22 -1,785,015.01
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
477,230,794.62 224,000,257.29 262,887,900.45 -23,650,981.92
列）
加：营业外收入 2,122,073.70 46,987.63
减：营业外支出 15,147,531.21 14,681,835.06 14,929,761.32 14,383,470.50
其中：非流动资产处置损失 8,546,531.21 8,120,835.06 14,498,661.32 14,383,470.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
464,205,337.11 209,318,422.23 248,005,126.76 -38,034,452.42
号填列）
减：所得税费用 169,410,990.82 102,927,243.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
294,794,346.29 209,318,422.23 145,077,882.81 -38,034,452.42
列）
归属于母公司所有者的净
297,602,973.97 209,318,422.23 137,642,205.24 -38,034,452.42
利润
少数股东损益 -2,808,627.68 7,435,677.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.86 0.44
（二）稀释每股收益 0.86 0.44
9.2.3现金流量表 编制单位：亿城集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,073,427,101.02 10,282,976.39 1,239,797,216.47 8,195,468.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 177,788,916.98 300,251,885.01 361,128,409.13 378,473,431.48
经营活动现金流入小计 2,251,216,018.00 310,534,861.40 1,600,925,625.60 386,668,899.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,076,256,438.91 100,247.00 1,494,109,651.19 1,179,904.87
支付给职工以及为职工支付的现金 47,486,853.68 2,953,239.67 28,491,605.30 3,677,816.11
支付的各项税费 400,114,636.36 3,770,925.82 112,979,272.73 2,184,011.86
支付其他与经营活动有关的现金 964,317,044.31 965,811,029.37 280,596,601.13 60,721,526.02
经营活动现金流出小计 2,488,174,973.26 972,635,441.86 1,916,177,130.35 67,763,258.86
经营活动产生的现金流量净额 -236,958,955.26 -662,100,580.46 -315,251,504.75 318,905,640.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,551,096.47 7,960,450.00 77,833,125.10 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,405,607.74 6,022,021.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
170,000.00 160,000.00 2,169,695.97 82,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
54,878.52 35,084,035.26
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,181,582.73 14,142,471.78 115,086,856.33 60,082,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,400,376.65 8,247,123.60 17,846,068.62 10,432,604.33
产支付的现金
投资支付的现金 22,132,650.00 7,960,450.00 394,903,000.00 270,420,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
-18,320,761.22 81,431,250.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,228,040.23
投资活动现金流出小计 22,212,265.43 97,638,823.60 434,977,108.85 280,852,604.33
投资活动产生的现金流量净额 6,969,317.30 -83,496,351.82 -319,890,252.52 -220,770,604.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,177,091,280.00 1,176,091,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,170,000,000.00 110,000,000.00 970,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,347,091,280.00 1,286,091,280.00 1,370,000,000.00
偿还债务支付的现金 827,761,583.00 45,900,000.00 552,409,000.00 96,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,570,502.95 7,659,447.08 74,948,455.46 14,627,162.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 972,332,085.95 53,559,447.08 627,357,455.46 111,127,162.04
筹资活动产生的现金流量净额 1,374,759,194.05 1,232,531,832.92 742,642,544.54 -111,127,162.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,144,769,556.09 486,934,900.64 107,500,787.27 -12,992,125.41
加：期初现金及现金等价物余额 237,740,313.34 6,959,339.52 130,239,526.07 19,951,464.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,382,509,869.43 493,894,240.16 237,740,313.34 6,959,339.52
9.2.4所有者权益变动表 编制单位：亿城集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 所有者 所有者
实收资 少数股 实收资 少数股
资本公减：库存盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公减：库存盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或股 其他 东权益 本（或股 其他 东权益
积 股 积 险准备 利润 计 积 股 积 险准备 利润 计
本） 本）
311,045, 71,726,9 27,769,2 400,719, 14,439,9 825,701, 283,413, 102,289, 61,579,0 246,900, -4,678,5 24,835,7 714,338,
一、上年年末余额
768.00 11.73 05.09 305.74 83.12 173.68 000.00 214.35 20.01 195.39 25.87 09.85 613.73
-661,90 -33,809, 24,679,2 4,678,52-1,403,8 -6,517,7
加：会计政策变更
1.85 814.92 95.11 5.87 38.15 33.94
前期差错更正
311,045, 71,726,9 27,769,2 400,719, 14,439,9 825,701, 283,413, 101,627, 27,769,2 271,579, 23,431,8 707,820,
二、本年年初余额
768.00 11.73 05.09 305.74 83.12 173.68 000.00 312.50 05.09 490.50 71.70 879.79
三、本年增减变动金额（减 90,254,5 1,101,89 15,320,4 247,756, 27,076,4 1,482,29 27,632,7-29,900, 129,139, -8,991,8 117,880,
少以“-”号填列） 76.00 0,680.00 47.69 446.83 66.19 8,616.71 68.00 400.77 815.24 88.58 293.89
297,602, -2,808,6 294,794, 137,642, 7,435,67 145,077,
（一）净利润
973.97 27.68 346.29 205.24 7.57 882.81
（二）直接计入所有者权 29,885,0 29,885,0 -2,267,6 -16,427, -18,695,
益的利得和损失 93.87 93.87 32.77 566.15 198.92
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 29,885,0 29,885,0 -2,267,6 -16,427, -18,695,
93.87 93.87 32.77 566.15 198.92
297,602, 27,076,4 324,679, -2,267,6 137,642, -8,991,8 126,382,
上述（一）和（二）小计
973.97 66.19 440.16 32.77 205.24 88.58 683.89
（三）所有者投入和减少 59,150,0 1,101,89 1,161,04
资本 00.00 0,680.00 0,680.00
59,150,0 1,101,89 1,161,04
1.所有者投入资本
00.00 0,680.00 0,680.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
31,104,5 15,320,4 -49,846, -3,421,5 -8,502,3 -8,502,3
（四）利润分配
76.00 47.69 527.14 03.45 90.00 90.00
15,320,4 -15,320,
1．提取盈余公积
47.69 447.69
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）31,104,5 -34,526, -3,421,5 -8,502,3 -8,502,3
的分配 76.00 079.45 03.45 90.00 90.00
4．其他
（五）所有者权益内部结 27,632,7 -27,632,
转 68.00 768.00
1．资本公积转增资本 27,632,7 -27,632,
（或股本） 68.00 768.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
401,300, 1,173,61 43,089,6 648,475, 41,516,4 2,307,99 311,045, 71,726,9 27,769,2 400,719, 14,439,9 825,701,
四、本期期末余额
344.00 7,591.73 52.78 752.57 49.31 9,790.39 768.00 11.73 05.09 305.74 83.12 173.68
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √适用□不适用 根据财政部"财会[2006]3号"文的规定，自2007年1月1日起，本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"新会计准则")。 公司对子公司的长期股权投资核算方法自2007年1月1日起由权益法变更为成本法，根据《企业会计准则解释第1号》的规定，企业对在首次执行日持有的子公司长期股权投资进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。该项变更冲回对子公司的长期股权投资借方差额的摊销金额4,735,081.09元，根据新准则计提的商誉减值准备17,840,041.33元。2007年1月1日，公司所得税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，该项变更确认年初递延所得税资产2,595,617.99元，递延所得税负债38,097.34元。 2007年1月1日，公司交易性金融资产计量基础由历史成本法变更为以公允价值计量，该项变更确认年初交易性金融资产418,446.47元。 以上事项引起的公司首次执行日股东权益变动的具体情况，已在本年度报告财务报告附注的“2007年1月1日股东权益差异调节表”中列示。 9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用□不适用 本期公司新增纳入合并范围的子公司为江苏亿城地产有限公司、天津蕴海华城房地产投资有限责任公司、秦皇岛天行九州房地产开发有限公司、秦皇岛天行建房地产开发有限公司。 （1）本期经公司董事会决议，公司以8,143.13万元的价格收购了由苏州信托投资有限公司所持有的江苏亿城地产有限公司75%的股权。公司于2007年6月全额支付了股权转让价款8,143.13万元，本次交易以2007年6月30日为股权收购日。 （2）本期经公司董事会决议，公司子公司-天津亿城地产有限公司与天津市蕴铭房地产开发有限公司共同出资设立天津市蕴海华城房地产投资有限责任公司，其中天津亿城地产有限公司出资900万元，占注册资本的90%；天津市蕴铭房地产开发有限公司出资100万元，占注册资本的10%。该公司已于2007年内正式注册成立。 （3）本期经公司董事会决议，公司子公司-北京亿城房地产有限公司与北京天行九州投资有限公司等三方签订《股权转让合同》，分期收购北京天行九州投资有限公司等所拥有的秦皇岛天行九州房地产开发有限公司及秦皇岛天行建房地产开发有限公司的股权，股权转让总价款19010万元。报告期内，北京亿城已向交易对方支付了秦皇岛天行九州房地产开发有限公司60%的股权转让价款和秦皇岛天行建房地产开发有限公司51%的股权转让款，本次交易以2007年11月30日为股权收购日。本期合并范围内减少的子公司为北京道勤文化发展有限公司。 本期经公司董事会决议，公司子公司-北京亿城房地产开发有限公司及深圳市道勤投资有限公司分别转让其各自持有的北京道勤文化发展有限公司5%和80%的股权,转让价格为72.48万元。股权受让方已于2007年3月支付全部款项，本次交易以2007年3月31日为股权转让日。